财务分析☆ ◇688667 菱电电控 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4913.37│ 4196.32│ 3059.48│ 1360.62│
│净利润增长率(%) │ -26.70│ -21.72│ -47.72│ -47.88│
│扣非净利润(万) │ 3346.26│ 2919.36│ 1974.81│ 880.69│
│营业总收入(万元) │ 100848.11│ 69932.06│ 47199.72│ 23231.29│
│总营收同比增长率(%) │ 41.64│ 31.88│ 30.87│ 35.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.19│ 2.70│ 1.98│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 23.99│ 21.60│ 20.78│ 18.88│
│净利润现金含量(%) │ -147.87│ -231.72│ -236.53│ -489.13│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.8100│ 0.5900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6500│ 0.5635│ 0.3800│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9483│ 0.8099│ 0.5905│ 0.2626│
│每股资本公积金(元) │ 19.8614│ 19.8117│ 19.6302│ 19.4646│
│每股未分配利润(元) │ 9.3579│ 9.2195│ 9.0001│ 8.8222│
│每股净资产(元) │ 30.7193│ 30.5312│ 30.1303│ 29.7869│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4023│ -1.8767│ -1.3967│ -1.2845│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6702.88│ 5360.95│ 5851.72│ 2610.40│
│归母净利(调整后:万) │ 6702.88│ 5360.95│ 5851.72│ 2610.40│
│净利润增长率(%) │ -51.27│ -53.63│ -26.00│ -26.08│
│扣非净利润(万) │ 4067.46│ 3358.15│ 4274.79│ 1749.09│
│营业总收(未调整:万) │ 71200.12│ 53027.62│ 36066.34│ 17094.70│
│营业总收(调整后:万) │ 71200.12│ 53027.62│ 36066.34│ 17094.70│
│总营收同比增长率(%) │ -14.70│ -11.36│ -15.02│ -14.48│
│加权净资产收益率(%) │ 4.59│ 3.67│ 4.03│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 20.89│ 18.80│ 17.97│ 18.13│
│净利润现金含量(%) │ -46.49│ -8.47│ 2.86│ 146.24│
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 1.0400│ 1.1300│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7900│ 0.6481│ 0.8300│ 0.3390│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2937│ 1.0347│ 1.1341│ 0.5059│
│每股资本公积金(元) │ 19.2473│ 19.4239│ 19.0667│ 18.7421│
│每股未分配利润(元) │ 8.5596│ 8.3027│ 8.4319│ 7.8038│
│每股净资产(元) │ 29.3070│ 29.2245│ 28.9986│ 28.0459│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6015│ -0.0876│ 0.0324│ 0.7398│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 4.04│ 4.22│ 4.58│
│速动比率 │ 2.68│ 2.98│ 3.21│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 23.99│ 21.60│ 20.78│ 18.88│
│产权比率 │ 0.32│ 0.28│ 0.26│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -16.02│ -24.57│ -19.65│ -20.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 4.65│ 4.98│ 5.13│
│速动比率 │ 3.00│ 3.64│ 4.11│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 20.89│ 18.80│ 17.97│ 18.13│
│产权比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -8.32│ -1.38│ 0.54│ 12.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 3.04│ 1.92│ 1.05│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.26│ 0.90│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.45│ 0.31│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 4.57│ 3.19│ 2.21│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.52│ 1.61│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.31│ 0.93│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.23│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 6.77│ 5.45│ 3.69│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.09│ 2.65│ 1.96│ 0.88│
│销售毛利率 │ 26.27│ 26.59│ 27.23│ 25.36│
│营业利润率 │ 4.13│ 6.00│ 6.69│ 5.23│
│销售净利率 │ 4.87│ 6.00│ 6.48│ 5.86│
│总资产净利率 │ 2.45│ 2.13│ 1.57│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.41│ 3.54│ 3.91│ 1.80│
│销售毛利率 │ 35.83│ 37.80│ 43.04│ 38.47│
│营业利润率 │ 7.80│ 8.55│ 15.56│ 13.83│
│销售净利率 │ 9.41│ 10.11│ 16.22│ 15.27│
│总资产净利率 │ 3.64│ 2.95│ 3.26│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.64│ 31.88│ 30.87│ 35.90│
│营业利润增长率 │ -24.98│ -7.41│ -43.76│ -48.64│
│净利润增长率 │ -26.70│ -21.72│ -47.72│ -47.88│
│净资产增长率 │ 4.82│ 4.18│ 2.81│ 1.64│
│总资产增长率 │ 9.09│ 5.12│ 2.67│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.70│ -11.36│ -15.02│ -14.48│
│营业利润增长率 │ -61.35│ -63.10│ -32.09│ -40.24│
│净利润增长率 │ -51.27│ -53.63│ -26.00│ -26.08│
│净资产增长率 │ 7.97│ 7.66│ 6.39│ 2.90│
│总资产增长率 │ 8.65│ 5.56│ 3.25│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内营业收入│ 3714.63│ 2681.88│ 38.51│
│ │增加，公司计提的│ │ │ │
│ │售后服务费和仓储│ │ │ │
│ │运输费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司规模│ 3437.21│ 2851.75│ 20.53│
│ │增长，人员增多导│ │ │ │
│ │致薪酬增加，同时│ │ │ │
│ │固定资产增加带来│ │ │ │
│ │的折旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -247.38│ -175.61│ -40.87│
│研发费用 │--- │ 16494.67│ 16920.82│ -2.52│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -7265.55│ -3116.48│ -133.13│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少，同时支付│ │ │ │
│ │给员工的薪酬增加│ │ │ │
│投资活动产生│1、建筑工程、设 │ 19766.69│ 2617.02│ 655.31│
│的现金流量净│备、无形资产以及│ │ │ │
│额 │其他长期资产投入│ │ │ │
│ │量逐渐减少，导致│ │ │ │
│ │报告期内支付的现│ │ │ │
│ │金大幅减少；2、 │ │ │ │
│ │报告期内公司购买│ │ │ │
│ │的理财产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期归还银行│ -1085.43│ -2167.47│ 49.92│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │交易性金融资产到│ 21305.33│ 8761.99│ 143.16│
│ │期，期末持有货币│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│闲置理财资金减少│ 24882.67│ 52610.86│ -52.70│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增长，应│ 35958.13│ 21038.96│ 70.91│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│营业收入增长，收│ 12373.13│ 4487.85│ 175.70│
│ │到的优质票据增加│ │ │ │
│固定资产 │在建工程完工转入│ 32832.17│ 11326.44│ 189.87│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转入│ 4255.74│ 18076.98│ -76.46│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │办公场所租赁期减│ 212.59│ 523.88│ -59.42│
│ │少，摊销资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│尚在摊销的装修费│ 25.49│ 42.83│ -40.49│
│ │用减少 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备增加，对│ 2654.56│ 1765.44│ 50.36│
│产 │应递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买的长期资产陆│ 835.54│ 3543.12│ -76.42│
│产 │续到货导致预付的│ │ │ │
│ │购建长期资产的款│ │ │ │
│ │项结转 │ │ │ │
│合同负债 │技术服务订单增加│ 5227.13│ 3509.59│ 48.94│
│ │，预收技术服务费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人员数量增加，单│ 2667.80│ 1699.24│ 57.00│
│ │位薪资水平上升 │ │ │ │
│其他应付款 │代收代付款增加 │ 840.96│ 262.77│ 220.04│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 375.43│ 201.43│ 86.38│
│非流动负债 │应付款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁期减少，导致│ 61.10│ 312.23│ -80.43│
│ │剩余应付租金减少│ │ │ │
│长期应付款 │新增具有融资性质│ 734.83│ ---│ ---│
│ │的长期资产采购 │ │ │ │
│预计负债 │营业收入增长，计│ 709.91│ 397.93│ 78.40│
│ │提的售后服务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内公司收到│ 2714.46│ 1268.72│ 113.95│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内：1、公 │ 100848.11│ 71200.12│ 41.64│
│ │司产品应用的主要│ │ │ │
│ │市场商用车市场受│ │ │ │
│ │宏观经济稳中向好│ │ │ │
│ │、市场消费需求回│ │ │ │
│ │暖因素影响，加之│ │ │ │
│ │各项利好政策的拉│ │ │ │
│ │动，市场谷底回弹│ │ │ │
│ │，实现恢复性增长│ │ │ │
│ │；2、乘用车客户 │ │ │ │
│ │和电动化产品的批│ │ │ │
│ │量装车为公司带来│ │ │ │
│ │新的收入增长点 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内1、公司 │ 74354.60│ 45688.89│ 62.74│
│ │营业收入增加带来│ │ │ │
│ │的营业成本对应上│ │ │ │
│ │升；2、公司新进 │ │ │ │
│ │入的乘用车EMS市 │ │ │ │
│ │场竞争激烈，产品│ │ │ │
│ │毛利率偏低，GCU\│ │ │ │
│ │MCU等电动化产品 │ │ │ │
│ │市场竞争对手多、│ │ │ │
│ │产品更新快、市场│ │ │ │
│ │竞争激烈，电动化│ │ │ │
│ │产品毛利率偏低，│ │ │ │
│ │导致营业成本增速│ │ │ │
│ │快于营业收入增速│ │ │ │
│ │；3、上期公司毛 │ │ │ │
│ │利率较高的欧四欧│ │ │ │
│ │五产品占比高导致│ │ │ │
│ │基期可比成本偏低│ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 2742.18│ 1438.84│ 90.58│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财规模│ 676.04│ 1277.09│ -47.06│
│ │减少且收益率下降│ │ │ │
│公允价值变动│报告期内理财规模│ 194.57│ 637.92│ -69.50│
│收益 │减少且收益率下降│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收入增加│ -704.52│ -174.39│ -303.99│
│ │，应收信用资产增│ │ │ │
│ │加，计提坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内部分存货│ -1361.12│ -399.77│ -240.48│
│ │存在减值迹象，公│ │ │ │
│ │司计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到上市│ 35.86│ 620.76│ -94.22│
│ │奖励导致可比基数│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内固定资产│ 180.35│ 33.64│ 436.12│
│ │迭代，报废损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │1.受天然气价格下│ 69932.06│ 53027.62│ 31.88│
│ │跌影响，公司双燃│ │ │ │
│ │料EMS系统销量大 │ │ │ │
│ │幅增长。2.商用车│ │ │ │
│ │受去年低基数影响│ │ │ │
│ │，同比呈现增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21305.33│ 17138.00│ 28978.38│ 11416.22│
│存货 │ 41903.32│ 41712.18│ 37000.29│ 37190.46│
│应收账款 │ 35958.13│ 24932.72│ 28127.11│ 23149.65│
│其他应收款 │ 431.58│ 492.59│ 621.16│ 271.85│
│流动资产合计 │ 163488.66│ 159811.56│ 155274.77│ 148443.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32832.17│ 32513.74│ 31384.88│ 19687.66│
│无形资产 │ 5084.53│ 4663.80│ 4539.41│ 4600.94│
│非流动资产合计 │ 45900.61│ 41960.03│ 41786.03│ 41797.43│
│资产总计 │ 209389.27│ 201771.58│ 197060.80│ 190241.39│
│流动负债 │ 45362.46│ 39580.76│ 36837.05│ 32447.44│
│非流动负债 │ 4863.49│ 4001.94│ 4112.19│ 3461.87│
│负债合计 │ 50225.95│ 43582.70│ 40949.24│ 35909.32│
│实收资本 │ 5181.21│ 5181.21│ 5181.21│ 5181.21│
│资本公积金 │ 102906.05│ 102648.66│ 101708.18│ 100850.37│
│盈余公积 │ 2590.61│ 2590.61│ 2590.61│ 2590.61│
│未分配利润 │ 48485.45│ 47768.40│ 46631.56│ 45709.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 159163.33│ 158188.88│ 156111.56│ 154332.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8761.99│ 18721.05│ 11120.31│ 9041.09│
│存货 │ 39755.16│ 33180.77│ 26922.79│ 21564.55│
│应收账款 │ 21038.96│ 19161.28│ 21745.11│ 20562.87│
│其他应收款 │ 468.17│ 287.02│ 205.69│ 176.33│
│流动资产合计 │ 152012.04│ 152717.79│ 153869.13│ 154504.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11326.44│ 9768.06│ 9860.93│ 9748.65│
│无形资产 │ 4655.33│ 4590.46│ 4378.70│ 4409.94│
│非流动资产合计 │ 39934.00│ 33760.30│ 28537.39│ 22255.58│
│资产总计 │ 191946.04│ 186478.08│ 182406.52│ 176760.16│
│流动负债 │ 37469.36│ 32848.48│ 30873.83│ 30101.58│
│非流动负债 │ 2631.02│ 2211.16│ 1899.79│ 1941.96│
│负债合计 │ 40100.38│ 35059.64│ 32773.61│ 32043.53│
│实收资本 │ 5181.21│ 5181.21│ 5160.00│ 5160.00│
│资本公积金 │ 99724.58│ 100639.29│ 98384.21│ 96709.24│
│盈余公积 │ 2590.61│ 2580.00│ 2580.00│ 2580.00│
│未分配利润 │ 44349.26│ 43017.94│ 43508.70│ 40267.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 151845.66│ 151418.44│ 149632.91│ 144716.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100848.11│ 69932.06│ 47199.72│ 23231.29│
│营业成本 │ 74354.60│ 51337.54│ 34348.25│ 17338.81│
│营业税金及附加 │ 468.48│ 333.80│ 216.91│ 85.29│
│销售费用 │ 3714.63│ 2270.19│ 1468.74│ 655.25│
│财务费用 │ -247.38│ -247.02│ -162.42│ -40.16│
│管理费用 │ 3437.21│ 2491.47│ 1698.08│ 787.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 194.57│ 177.98│ 104.84│ 76.52│
│投资收益 │ 676.04│ 559.19│ 454.78│ 233.72│
│营业利润 │ 4167.18│ 4196.16│ 3156.55│ 1214.12│
│营业外收入 │ 35.86│ 20.93│ 12.97│ 4.64│
│营业外支出 │ 180.35│ 13.24│ 10.57│ 5.75│
│利润总额 │ 4022.68│ 4203.86│ 3158.95│ 1213.02│
│所得税 │ -890.68│ 7.54│ 99.47│ -147.60│
│净利润 │ 4913.37│ 4196.32│ 3059.48│ 1360.62│
│归属母公司净利润 │ 4913.37│ 4196.32│ 3059.48│ 1360.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71200.12│ 53027.62│ 36066.34│ 17094.70│
│营业成本 │ 45688.89│ 32984.10│ 20544.56│ 10518.36│
│营业税金及附加 │ 451.50│ 382.69│ 349.18│ 104.59│
│销售费用 │ 2681.88│ 1901.15│ 1142.09│ 581.82│
│财务费用 │ -175.61│ -132.78│ -79.31│ -32.24│
│管理费用 │ 2851.75│ 2097.65│ 1449.54│ 621.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 637.92│ 362.30│ 166.74│ 188.71│
│投资收益 │ 1277.09│ 1158.20│ 904.35│ 352.12│
│营业利润 │ 5554.95│ 4532.10│ 5613.02│ 2363.95│
│营业外收入 │ 620.76│ 312.82│ 309.90│ 304.71│
│营业外支出 │ 33.64│ 36.94│ 30.31│ 13.76│
│利润总额 │ 6142.07│ 4807.98│ 5892.62│ 2654.90│
│所得税 │ -560.81│ -552.98│ 40.91│ 44.50│
│净利润 │ 6702.88│ 5360.95│ 5851.72│ 2610.40│
│归属母公司净利润 │ 6702.88│ 5360.95│ 5851.72│ 2610.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54063.47│ 36245.68│ 24774.73│ 11476.68│
│经营活动现金流出 │ 61329.01│ 45969.37│ 32011.25│ 18131.83│
│经营活动现金流量净额│ -7265.55│ -9723.69│ -7236.52│ -6655.15│
│投资活动现金流入 │ 176235.65│ 144156.06│ 110724.85│ 51321.31│
│资本性支出 │ 8849.05│ 5107.61│ 4007.24│ 2618.40│
│投资活动现金流出 │ 156468.96│ 125427.51│ 84107.24│ 43218.40│
│投资活动现金流量净额│ 19766.69│ 18728.55│ 26617.61│ 8102.91│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1085.43│ 1019.53│ 571.47│ 140.37│
│筹资活动现金流量净额│ -1085.43│ -1019.53│ -571.47│ -140.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11415.71│ 7985.33│ 18809.63│ 1307.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56372.73│ 43402.94│ 31738.06│ 17147.82│
│经营活动现金流出 │ 59489.21│ 43857.06│ 31570.88│ 13330.49│
│经营活动现金流量净额│ -3116.48│ -454.12│ 167.18│ 3817.33│
│投资活动现金流入 │ 313751.28│ 243345.48│ 139032.00│ 53584.80│
│资本性支出 │ 21034.25│ 15837.67│ 10314.33│ 5724.00│
│投资活动现金流出 │ 311134.25│ 233437.67│ 136514.33│ 56724.00│
│投资活动现金流量净额│ 2617.02│ 9907.82│ 2517.67│ -3139.20│
│筹资活动现金流入 │ 1060.52│ 760.52│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3228.00│ 3255.57│ 3209.21│ 3065.96│
│筹资活动现金流量净额│ -2167.47│ -2495.05│ -3209.21│ -3065.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2666.93│ 6958.65│ -524.36│ -2387.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23231.29│ 23.04│ 1360.6
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