财务分析☆ ◇688670 金迪克 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -5346.14│ -7099.03│ 4154.43│ 8246.02│ 15497.94│ -1903.77│
│净利润增长率(%) │ -382.63│ -270.88│ -49.62│ -46.79│ 914.07│ 32.04│
│扣非净利润(万) │ -6153.12│ -7257.09│ 2261.82│ 6582.85│ 16188.42│ -2017.36│
│营业总收入(万元) │ 3889.92│ 13459.14│ 31848.61│ 39227.25│ 58909.87│ 6715.13│
│总营收同比增长率(%) │ -67.81│ -57.74│ -18.81│ -33.41│ 777.27│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -3.98│ -5.02│ 2.86│ 10.89│ 209.12│ ---│
│资产负债比率(%) │ 15.44│ 15.97│ 20.10│ 16.71│ 68.83│ 127.28│
│净利润现金含量(%) │ 238.18│ -113.97│ 92.90│ 126.03│ 70.63│ 283.90│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.5800│ 0.4700│ 1.1000│ 2.3500│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4994│ -0.5900│ 0.2600│ 0.8800│ 2.4500│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4339│ -0.5762│ 0.4721│ 0.9370│ 2.3482│ -0.3808│
│每股资本公积金(元) │ 9.0601│ 9.0601│ 13.0841│ 13.0755│ 0.5491│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.4203│ 0.8543│ 2.2027│ 2.2778│ 1.9127│ -3.1676│
│每股净资产(元) │ 10.6950│ 11.1289│ 16.5872│ 16.6065│ 3.6700│ -2.1700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0336│ 0.6567│ 0.4386│ 1.1810│ 1.6600│ -1.0800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5346.14│ -4086.71│ -2149.04│ -7099.03│ -1107.71│ 3508.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1107.71│ 3508.10│
│净利润增长率(%) │ -382.63│ -216.49│ -159.13│ -270.88│ -119.92│ 303.27│
│扣非净利润(万) │ -6153.12│ -4714.58│ -2442.35│ -7257.09│ -2015.03│ 3006.17│
│营业总收(未调整:万) │ 3889.92│ 328.82│ 501.81│ 13459.14│ 12084.37│ 12714.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12084.37│ 12714.28│
│总营收同比增长率(%) │ -67.81│ -97.41│ -95.28│ -57.74│ -45.16│ 675.48│
│加权净资产收益率(%) │ -3.98│ -3.03│ -1.58│ -5.02│ -0.77│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 15.44│ 13.61│ 14.71│ 15.97│ 16.76│ 19.17│
│净利润现金含量(%) │ 238.18│ 218.44│ 211.04│ -113.97│ -557.56│ 172.60│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.3300│ -0.1700│ -0.5800│ -0.0900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4994│ -0.3800│ -0.1982│ -0.5900│ -0.1636│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4339│ -0.3317│ -0.1744│ -0.5762│ -0.0899│ 0.2847│
│每股资本公积金(元) │ 9.0601│ 9.0601│ 9.0601│ 9.0601│ 9.0601│ 9.0601│
│每股未分配利润(元) │ 0.4203│ 0.5225│ 0.6798│ 0.8543│ 1.3406│ 1.7152│
│每股净资产(元) │ 10.6950│ 10.7972│ 10.9545│ 11.1289│ 11.6152│ 11.9899│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0336│ -0.7246│ -0.3681│ 0.6567│ 0.5013│ 0.4915│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 3.18│ 3.14│ 4.83│ 1.03│ 0.20│
│速动比率 │ 2.67│ 3.08│ 3.04│ 4.70│ 0.96│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 15.44│ 15.97│ 20.10│ 16.71│ 68.83│ 127.28│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.25│ 0.20│ 2.21│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.60│ 0.36│ 0.13│ 0.47│ 0.22│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 3.37│ 3.34│ 3.18│ 3.12│ 3.11│
│速动比率 │ 2.67│ 3.10│ 3.20│ 3.08│ 2.90│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 15.44│ 13.61│ 14.71│ 15.97│ 16.76│ 19.17│
│产权比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.17│ 0.19│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.60│ -0.48│ -0.23│ 0.36│ 0.24│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.64│ 0.93│ 1.12│ 2.84│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.11│ 1.69│ 1.87│ 2.85│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.16│ 0.32│ 0.49│ 1.91│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.86│ 1.83│ 2.18│ 3.18│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.18│ 0.31│ 1.00│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.05│ 0.07│ 0.64│ 0.52│ 0.45│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.02│ 0.02│ 1.11│ 0.45│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.00│ 0.01│ 0.16│ 0.14│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.02│ 0.04│ 0.86│ 0.76│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.06│ -5.18│ 2.85│ 5.64│ 63.91│ ---│
│销售毛利率 │ 65.36│ 77.81│ 84.12│ 85.42│ 87.49│ 84.37│
│营业利润率 │ -162.53│ -55.49│ 15.37│ 21.41│ 35.94│ -46.45│
│销售净利率 │ -137.44│ -52.75│ 13.04│ 21.02│ 26.31│ -28.35│
│总资产净利率 │ -3.35│ -4.11│ 2.32│ 6.51│ 26.37│ -5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.06│ -3.07│ -1.59│ -5.18│ -0.77│ 2.37│
│销售毛利率 │ 65.36│ 77.68│ 87.42│ 77.81│ 82.88│ 82.83│
│营业利润率 │ -162.53│ -1478.64│ -514.84│ -55.49│ -13.83│ 32.04│
│销售净利率 │ -137.44│ -1242.85│ -428.25│ -52.75│ -9.17│ 27.59│
│总资产净利率 │ -3.35│ -2.58│ -1.34│ -4.11│ -0.62│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -67.81│ -57.74│ -18.81│ -33.41│ 777.27│ ---│
│营业利润增长率 │ -278.35│ -252.62│ -41.72│ -60.34│ 778.87│ 24.58│
│净利润增长率 │ -382.63│ -270.88│ -49.62│ -46.79│ 914.07│ 32.04│
│净资产增长率 │ -3.90│ -6.07│ -0.12│ 502.62│ 323.75│ -21.31│
│总资产增长率 │ -4.50│ -10.68│ 4.12│ 125.52│ 95.82│ 27.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -67.81│ -97.41│ -95.28│ -57.74│ -45.16│ 675.48│
│营业利润增长率 │ -278.35│ -219.35│ -162.65│ -252.62│ -126.79│ 439.78│
│净利润增长率 │ -382.63│ -216.49│ -159.13│ -270.88│ -119.92│ 303.27│
│净资产增长率 │ -3.90│ -2.98│ -1.57│ -6.07│ -1.96│ 1.20│
│总资产增长率 │ -4.50│ -5.62│ -3.02│ -10.68│ -5.89│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │（1）2023年一季 │ 3889.92│ 12084.37│ -67.81│
│ │度国内多地甲流疫│ │ │ │
│ │情高发，以及2022│ │ │ │
│ │年秋冬季部分未满│ │ │ │
│ │足的流感疫苗接种│ │ │ │
│ │需求在2023年一季│ │ │ │
│ │度接种，而今年上│ │ │ │
│ │半年国内流感疫情│ │ │ │
│ │较为平稳，同比接│ │ │ │
│ │种规模下降导致今│ │ │ │
│ │年上半年销量下降│ │ │ │
│ │；（2）本报告期 │ │ │ │
│ │内，2024/2025流 │ │ │ │
│ │感季流感疫苗产品│ │ │ │
│ │价格下调 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ -5346.14│ -1107.71│ -382.63│
│司股东的净利│，公司流感疫苗销│ │ │ │
│润 │量同比下降，以及│ │ │ │
│ │2024/2025流感季 │ │ │ │
│ │流感疫苗产品价格│ │ │ │
│ │下调 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末，│ -12733.41│ 6176.14│ -306.17│
│的现金流量净│销售收入回款同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司定期存款到期│ 16078.90│ 7044.36│ 128.25│
│ │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │公司加强应收账款│ 5088.17│ 8123.51│ -37.36│
│ │管理，销售回款增│ │ │ │
│ │加，以及2023年销│ │ │ │
│ │量下降 │ │ │ │
│存货 │公司在产品增加 │ 4977.72│ 2197.60│ 126.51│
│固定资产 │--- │ 13538.87│ 14548.07│ -6.94│
│在建工程 │--- │ 65405.90│ 64946.44│ 0.71│
│短期借款 │--- │ 5724.18│ 6405.76│ -10.64│
│营业收入 │2023年一季度国内│ 328.82│ 12714.28│ -97.41│
│ │多地甲型流感疫情│ │ │ │
│ │高发，以及2022年│ │ │ │
│ │秋冬季因公共卫生│ │ │ │
│ │事件影响，部分未│ │ │ │
│ │满足的接种需求在│ │ │ │
│ │2023年一季度接种│ │ │ │
│ │，因此接种规模远│ │ │ │
│ │高于往年，本报告│ │ │ │
│ │期流感疫情较为平│ │ │ │
│ │稳，同比接种规模│ │ │ │
│ │下降导致销量同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入同步变│ 73.38│ 2183.17│ -96.64│
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司终端│ 884.87│ 5332.12│ -83.40│
│ │推广服务活动减少│ │ │ │
│管理费用 │报告期内正式生产│ 3764.01│ 2387.11│ 57.68│
│ │前试生产费用和职│ │ │ │
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ 13.52│ 12.89│ 4.88│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内直接投入│ 1279.11│ 644.71│ 98.40│
│ │的材料费、技术服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -8927.01│ 6055.01│ -247.43│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司定期│ 17152.66│ 6397.05│ 168.13│
│的现金流量净│存款到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -771.10│ 936.74│ -182.32│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5020.48│ 7044.36│ 17472.89│ 3668.59│ 8801.38│ 755.19│
│存货 │ 6642.49│ 2197.60│ 3195.08│ 2797.76│ 3325.05│ 1842.36│
│应收账款 │ 8091.75│ 8123.51│ 34111.17│ 34275.50│ 35495.07│ 5954.90│
│其他应收款 │ 51.50│ 47.91│ 54.26│ 89.42│ 38.74│ 17.13│
│流动资产合计 │ 62881.81│ 72224.25│ 95101.55│ 106970.16│ 52278.56│ 9534.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12999.36│ 14548.07│ 16603.56│ 18209.15│ 17795.29│ 19284.59│
│无形资产 │ 3149.76│ 3531.78│ 4041.14│ 4545.67│ 4952.84│ 4852.51│
│非流动资产合计 │ 92935.42│ 90935.88│ 87576.14│ 68478.82│ 25519.02│ 30195.84│
│资产总计 │ 155817.23│ 163160.13│ 182677.70│ 175448.98│ 77797.59│ 39729.92│
│流动负债 │ 21074.82│ 22733.62│ 30249.81│ 22167.90│ 50907.42│ 48855.87│
│非流动负债 │ 2980.38│ 3318.35│ 6460.70│ 7144.07│ 2639.73│ 1712.03│
│负债合计 │ 24055.20│ 26051.97│ 36710.51│ 29311.97│ 53547.15│ 50567.90│
│实收资本 │ 12320.00│ 12320.00│ 8800.00│ 8800.00│ 6600.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 111620.14│ 111620.14│ 115140.14│ 115064.40│ 3623.85│ ---│
│盈余公积 │ 2643.56│ 2643.56│ 2643.56│ 2228.16│ 1402.66│ ---│
│未分配利润 │ 5178.32│ 10524.46│ 19383.49│ 20044.46│ 12623.93│ -15837.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131762.02│ 137108.16│ 145967.19│ 146137.02│ 24250.44│ -10837.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5020.48│ 16078.90│ 8436.46│ 7044.36│ 43056.95│ 30861.68│
│存货 │ 6642.49│ 4977.72│ 2896.88│ 2197.60│ 5930.28│ 7917.44│
│应收账款 │ 8091.75│ 5088.17│ 7029.23│ 8123.51│ 12176.27│ 22501.17│
│其他应收款 │ 51.50│ 47.86│ 96.40│ 47.91│ 65.31│ 51.53│
│流动资产合计 │ 62881.81│ 62126.46│ 67004.23│ 72224.25│ 82050.96│ 94117.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12999.36│ 13538.87│ 14016.83│ 14548.07│ 15119.85│ 15593.70│
│无形资产 │ 3149.76│ 3277.10│ 3404.44│ 3531.78│ 3659.12│ 3786.46│
│非流动资产合计 │ 92935.42│ 91858.61│ 91224.48│ 90935.88│ 89870.51│ 88639.00│
│资产总计 │ 155817.23│ 153985.06│ 158228.72│ 163160.13│ 171921.47│ 182756.93│
│流动负债 │ 21074.82│ 18448.44│ 20052.30│ 22733.62│ 26278.93│ 30265.30│
│非流动负债 │ 2980.38│ 2515.17│ 3217.29│ 3318.35│ 2543.06│ 4776.35│
│负债合计 │ 24055.20│ 20963.61│ 23269.59│ 26051.97│ 28821.99│ 35041.64│
│实收资本 │ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│
│资本公积金 │ 111620.14│ 111620.14│ 111620.14│ 111620.14│ 111620.14│ 111620.14│
│盈余公积 │ 2643.56│ 2643.56│ 2643.56│ 2643.56│ 2643.56│ 2643.56│
│未分配利润 │ 5178.32│ 6437.75│ 8375.43│ 10524.46│ 16515.78│ 21131.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131762.02│ 133021.45│ 134959.13│ 137108.16│ 143099.48│ 147715.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3889.92│ 13459.14│ 31848.61│ 39227.25│ 58909.87│ 6715.13│
│营业成本 │ 1347.38│ 2986.44│ 5058.81│ 5717.88│ 7367.04│ 1049.47│
│营业税金及附加 │ 208.19│ 208.79│ 284.05│ 356.30│ 359.88│ 176.19│
│销售费用 │ 2974.95│ 7707.37│ 10749.44│ 11627.33│ 20913.27│ 2597.27│
│财务费用 │ 30.06│ 4.30│ -35.55│ 712.11│ 939.27│ 301.59│
│管理费用 │ 4677.29│ 5863.81│ 6062.26│ 4997.12│ 4791.00│ 3177.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.67│ -14.69│ -174.15│ 231.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 968.44│ 1324.66│ 1587.38│ 494.64│ 40.48│ 8.59│
│营业利润 │ -6322.10│ -7468.90│ 4893.87│ 8396.67│ 21174.16│ -3119.02│
│营业外收入 │ 4.77│ 7.27│ 3.43│ 3.75│ 2.37│ 2.14│
│营业外支出 │ 51.91│ 1195.77│ 56.39│ 0.32│ 83.66│ 7.78│
│利润总额 │ -6369.25│ -8657.40│ 4840.91│ 8400.10│ 21092.87│ -3124.66│
│所得税 │ -1023.11│ -1558.37│ 686.47│ 154.08│ 5594.92│ -1220.89│
│净利润 │ -5346.14│ -7099.03│ 4154.43│ 8246.02│ 15497.94│ -1903.77│
│归属母公司净利润 │ -5346.14│ -7099.03│ 4154.43│ 8246.02│ 15497.94│ -1903.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3889.92│ 328.82│ 501.81│ 13459.14│ 12084.37│ 12714.28│
│营业成本 │ 1347.38│ 73.38│ 63.10│ 2986.44│ 2068.40│ 2183.17│
│营业税金及附加 │ 208.19│ 124.80│ 65.11│ 208.79│ 137.22│ 116.42│
│销售费用 │ 2974.95│ 884.87│ 445.39│ 7707.37│ 5563.64│ 5332.12│
│财务费用 │ 30.06│ 13.52│ 0.65│ 4.30│ -186.39│ 12.89│
│管理费用 │ 4677.29│ 3764.01│ 2513.99│ 5863.81│ 4970.85│ 2387.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.67│ -16.08│ -27.85│ -14.69│ 0.22│ 62.20│
│投资收益 │ 968.44│ 748.59│ 365.58│ 1324.66│ 723.46│ 440.25│
│营业利润 │ -6322.10│ -4862.02│ -2583.56│ -7468.90│ -1670.96│ 4073.61│
│营业外收入 │ 4.77│ 3.00│ 0.32│ 7.27│ 1.75│ 1.18│
│营业外支出 │ 51.91│ 9.45│ ---│ 1195.77│ 62.33│ 62.33│
│利润总额 │ -6369.25│ -4868.47│ -2583.24│ -8657.40│ -1731.55│ 4012.46│
│所得税 │ -1023.11│ -781.76│ -434.21│ -1558.37│ -623.83│ 504.36│
│净利润 │ -5346.14│ -4086.71│ -2149.04│ -7099.03│ -1107.71│ 3508.10│
│归属母公司净利润 │ -5346.14│ -4086.71│ -2149.04│ -7099.03│ -1107.71│ 3508.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5081.58│ 38987.83│ 33315.44│ 48091.21│ 32893.94│ 1025.86│
│经营活动现金流出 │ 17815.00│ 30897.36│ 29455.90│ 37698.68│ 21948.38│ 6430.68│
│经营活动现金流量净额│ -12733.41│ 8090.47│ 3859.53│ 10392.52│ 10945.55│ -5404.82│
│投资活动现金流入 │ 12030.41│ 1129.66│ 28087.38│ 499.64│ 41.98│ 8.59│
│资本性支出 │ 2336.69│ 5400.44│ 16817.82│ 38638.87│ 4080.92│ 2112.34│
│投资活动现金流出 │ 2336.69│ 19900.44│ 16817.82│ 100138.87│ 7167.92│ 2450.34│
│投资活动现金流量净额│ 9693.72│ -18770.78│ 11269.56│ -99639.23│ -7125.94│ -2441.75│
│筹资活动现金流入 │ 5960.00│ 6600.00│ 5200.00│ 138007.40│ 37405.00│ 13905.00│
│筹资活动现金流出 │ 6524.18│ 6348.23│ 6525.03│ 53893.48│ 33178.43│ 5670.70│
│筹资活动现金流量净额│ -564.18│ 251.77│ -1325.03│ 84113.92│ 4226.57│ 8234.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.23│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3603.88│ -10428.53│ 13804.30│ -5132.79│ 8046.18│ 387.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-1
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