财务分析☆ ◇688676 金盘科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 40378.95│ 50466.02│ 28327.81│ 23461.74│ 23158.81│ 20998.38│
│净利润增长率(%) │ 21.17│ 78.15│ 20.74│ 1.31│ 10.29│ 8.86│
│扣非净利润(万) │ 38312.30│ 48076.50│ 23461.28│ 20196.99│ 20393.80│ 17871.73│
│营业总收入(万元) │ 479855.06│ 666757.94│ 474559.94│ 330257.66│ 242265.06│ 224426.08│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ 40.50│ 43.69│ 36.32│ 7.95│ 2.69│
│加权净资产收益率(%) │ 10.60│ 16.45│ 10.86│ 10.29│ 12.47│ 12.66│
│资产负债比率(%) │ 54.53│ 61.35│ 61.51│ 54.25│ 51.19│ 46.45│
│净利润现金含量(%) │ -21.58│ 40.61│ -36.79│ 107.78│ 82.99│ 129.79│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 1.1800│ 0.6700│ 0.5700│ 0.6000│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8375│ 1.1300│ 0.5500│ 0.4900│ 0.5300│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8827│ 1.1817│ 0.6634│ 0.5511│ 0.6045│ 0.5481│
│每股资本公积金(元) │ 4.6667│ 2.6153│ 2.5609│ 2.4590│ 1.9151│ 1.9101│
│每股未分配利润(元) │ 3.5804│ 3.3710│ 2.5785│ 2.1748│ 2.0712│ 1.6024│
│每股净资产(元) │ 9.3658│ 7.3323│ 6.3423│ 5.7842│ 5.1100│ 4.6000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1905│ 0.4799│ -0.2440│ 0.5940│ 0.5000│ 0.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40378.95│ 22246.27│ 9463.96│ 50466.02│ 33325.22│ 19107.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33325.22│ 19107.48│
│净利润增长率(%) │ 21.17│ 16.43│ 8.57│ 78.15│ 98.30│ 99.94│
│扣非净利润(万) │ 38312.30│ 21217.88│ 10127.03│ 48076.50│ 32224.27│ 18731.02│
│营业总收(未调整:万) │ 479855.06│ 291617.05│ 130477.98│ 666757.94│ 477301.76│ 289337.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 477301.76│ 289337.57│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ 0.79│ 0.60│ 40.50│ 49.74│ 46.54│
│加权净资产收益率(%) │ 10.60│ 6.25│ 2.83│ 16.45│ 11.13│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 54.53│ 52.31│ 59.12│ 61.35│ 63.76│ 63.07│
│净利润现金含量(%) │ -21.58│ -34.11│ -350.00│ 40.61│ -71.96│ -153.85│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5100│ 0.2200│ 1.1800│ 0.7800│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8375│ 0.4900│ 0.2370│ 1.1300│ 0.7546│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8827│ 0.4868│ 0.2215│ 1.1817│ 0.7804│ 0.4475│
│每股资本公积金(元) │ 4.6667│ 4.6536│ 2.6926│ 2.6153│ 2.6143│ 2.5964│
│每股未分配利润(元) │ 3.5804│ 3.1874│ 3.5900│ 3.3710│ 3.1087│ 2.7758│
│每股净资产(元) │ 9.3658│ 9.1592│ 7.6253│ 7.3323│ 6.9285│ 6.5724│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1905│ -0.1661│ -0.7751│ 0.4799│ -0.5616│ -0.6884│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.64│ 1.67│ 1.70│ 1.71│ 1.78│
│速动比率 │ 1.14│ 1.17│ 1.16│ 1.13│ 1.12│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 54.53│ 61.35│ 61.51│ 54.25│ 51.19│ 46.45│
│产权比率 │ 1.20│ 1.59│ 1.60│ 1.19│ 1.05│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.06│ -0.03│ 0.10│ 0.11│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.59│ 1.75│ 1.64│ 1.62│ 1.59│
│速动比率 │ 1.14│ 1.12│ 1.24│ 1.17│ 1.12│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 54.53│ 52.31│ 59.12│ 61.35│ 63.76│ 63.07│
│产权比率 │ 1.20│ 1.10│ 1.45│ 1.59│ 1.76│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ -0.10│ 0.06│ -0.06│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 3.00│ 3.21│ 3.12│ 2.60│ 2.66│
│存货周转率 │ 1.96│ 2.97│ 2.40│ 2.04│ 1.87│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.14│ 0.96│ 0.90│ 0.86│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 5.21│ 7.40│ 6.30│ 6.07│ 7.42│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.83│ 0.74│ 0.70│ 0.66│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.07│ 0.49│ 3.00│ 2.17│ 1.46│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.25│ 0.57│ 2.97│ 2.02│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.22│ 1.14│ 0.80│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.61│ 0.72│ 5.21│ 4.09│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.15│ 0.83│ 0.59│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.42│ 15.31│ 9.86│ 9.53│ 11.83│ 11.92│
│销售毛利率 │ 24.21│ 22.81│ 20.29│ 23.51│ 26.77│ 27.22│
│营业利润率 │ 9.16│ 8.24│ 5.44│ 7.49│ 10.45│ 10.47│
│销售净利率 │ 8.34│ 7.53│ 5.97│ 7.13│ 9.57│ 9.34│
│总资产净利率 │ 4.46│ 6.28│ 4.41│ 5.01│ 6.34│ 6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.42│ 5.32│ 2.76│ 15.31│ 10.67│ 6.43│
│销售毛利率 │ 24.21│ 23.36│ 25.39│ 22.81│ 22.16│ 21.75│
│营业利润率 │ 9.16│ 8.11│ 7.66│ 8.24│ 7.40│ 6.93│
│销售净利率 │ 8.34│ 7.55│ 7.16│ 7.53│ 6.96│ 6.60│
│总资产净利率 │ 4.46│ 2.55│ 1.11│ 6.28│ 4.13│ 2.46│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ 40.50│ 43.69│ 36.32│ 7.95│ 2.69│
│营业利润增长率 │ 24.42│ 112.84│ 4.28│ -2.29│ 7.78│ 11.77│
│净利润增长率 │ 21.17│ 78.15│ 20.74│ 1.31│ 10.29│ 8.86│
│净资产增长率 │ 29.94│ 14.72│ 16.73│ 25.83│ 11.11│ 11.02│
│总资产增长率 │ 10.41│ 14.22│ 38.75│ 33.87│ 21.76│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ 0.79│ 0.60│ 40.50│ 49.74│ 46.54│
│营业利润增长率 │ 24.42│ 17.96│ 5.43│ 112.84│ 92.77│ 94.49│
│净利润增长率 │ 21.17│ 16.43│ 8.57│ 78.15│ 98.30│ 99.94│
│净资产增长率 │ 29.94│ 26.94│ 3.81│ 14.72│ 8.71│ 3.42│
│总资产增长率 │ 10.41│ 2.87│ -1.83│ 14.22│ 15.49│ 7.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司优质客户和优│ -8715.77│ -23981.56│ 63.66│
│的现金流量净│质订单比例不断提│ │ │ │
│额 │升，使得经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额与去年同期相比│ │ │ │
│ │改善1.53亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 73220.20│ 79180.09│ -7.53│
│应收款项 │--- │ 282794.84│ 262534.12│ 7.72│
│存货 │--- │ 184613.29│ 173562.67│ 6.37│
│长期股权投资│--- │ 6198.51│ 6520.16│ -4.93│
│固定资产 │--- │ 179839.21│ 182694.46│ -1.56│
│在建工程 │--- │ 11311.83│ 8721.40│ 29.70│
│使用权资产 │新能源项目土地租│ 5329.12│ 2014.30│ 164.57│
│ │赁及海外厂房租赁│ │ │ │
│ │新增 │ │ │ │
│短期借款 │新增流动资金融资│ 37014.04│ 5490.32│ 574.17│
│合同负债 │--- │ 72655.34│ 59271.86│ 22.58│
│长期借款 │--- │ 48073.30│ 52243.73│ -7.98│
│租赁负债 │新能源项目土地租│ 4420.40│ 1610.59│ 174.46│
│ │赁及海外厂房租赁│ │ │ │
│ │新增 │ │ │ │
│交易性金融资│新增购买理财 │ 1551.66│ 171.35│ 805.53│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│客户结构变化，更│ 8383.42│ 13826.69│ -39.37│
│ │多采取电汇付款 │ │ │ │
│预付款项 │光伏项目对外预付│ 10326.60│ 7679.84│ 34.46│
│ │款项及硅钢片和铜│ │ │ │
│ │材预付款新增 │ │ │ │
│无形资产 │购置土地 │ 26926.52│ 17062.05│ 57.82│
│开发支出 │开发数据资产 │ 88.95│ ---│ ---│
│其他非流动资│固定资产到货抵减│ 3253.95│ 6218.63│ -47.67│
│产 │固定资产预付款 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期解付│ 41531.29│ 62907.28│ -33.98│
│应交税费 │高新技术企业进项│ 8873.42│ 13032.98│ -31.92│
│ │加计扣除5%，导致│ │ │ │
│ │应交增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 55489.95│ 32503.49│ 70.72│
│非流动负债 │期新增 │ │ │ │
│应付债券 │可转债转股或强制│ ---│ 83695.57│ -100.00│
│ │赎回 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 291617.05│ 289337.57│ 0.79│
│营业成本 │--- │ 223509.65│ 226405.53│ -1.28│
│销售费用 │拓展海外市场，新│ 12465.05│ 9530.96│ 30.78│
│ │增海外销售力量和│ │ │ │
│ │销售业务费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15464.24│ 12890.09│ 19.97│
│财务费用 │上年美元升值带来│ 2371.13│ -48.52│ 4986.60│
│ │大额汇兑收益，而│ │ │ │
│ │本期人民币兑美元│ │ │ │
│ │中间价相对稳定，│ │ │ │
│ │汇兑收益较少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14414.34│ 14067.90│ 2.46│
│经营活动产生│优质客户和优质订│ -7588.34│ -29397.18│ 74.19│
│的现金流量净│单比例的不断提升│ │ │ │
│额 │，同时公司加强了│ │ │ │
│ │货款回收工作 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产购置支出│ -28795.96│ 22629.00│ -227.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资及员工认│ 29599.47│ 1820.89│ 1525.55│
│的现金流量净│缴限制性股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 76569.32│ 79180.09│ 58360.20│ 83005.14│ 54133.74│ 38886.51│
│存货 │ 197230.75│ 173562.67│ 173282.35│ 142442.05│ 105060.11│ 84918.48│
│应收账款 │ 313023.68│ 262534.12│ 181706.80│ 114149.86│ 97827.92│ 88634.95│
│其他应收款 │ 7612.44│ 8609.59│ 4769.80│ 3377.52│ 1780.71│ 2370.39│
│流动资产合计 │ 684011.07│ 607438.47│ 564783.96│ 425164.89│ 307517.79│ 257747.94│
│长期股权投资 │ 6033.53│ 6520.16│ 6275.20│ 1338.24│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 177263.54│ 182694.46│ 73256.75│ 54946.24│ 49894.72│ 29892.39│
│无形资产 │ 26496.14│ 17062.05│ 16892.06│ 16473.32│ 17481.07│ 16021.71│
│非流动资产合计 │ 257612.10│ 245420.99│ 181928.93│ 112995.25│ 94485.28│ 72421.89│
│资产总计 │ 941623.17│ 852859.46│ 746712.88│ 538160.14│ 402003.07│ 330169.83│
│流动负债 │ 426298.64│ 370230.95│ 337766.66│ 249615.76│ 180103.17│ 144929.44│
│非流动负债 │ 87146.08│ 152975.16│ 121528.45│ 42309.82│ 25677.80│ 8435.51│
│负债合计 │ 513444.72│ 523206.11│ 459295.11│ 291925.57│ 205780.98│ 153364.96│
│实收资本 │ 45744.10│ 42705.76│ 42701.97│ 42570.00│ 38313.00│ 38313.00│
│资本公积金 │ 213471.76│ 111687.72│ 109354.77│ 104679.23│ 73375.08│ 73182.05│
│盈余公积 │ 14485.12│ 14485.12│ 8557.24│ 6268.31│ 4548.94│ 3051.12│
│未分配利润 │ 163781.64│ 143961.13│ 110107.75│ 92582.88│ 79354.51│ 61394.55│
│少数股东权益 │ -253.84│ -65.45│ 1.66│ 1.66│ 530.28│ 687.78│
│股东权益合计 │ 428178.45│ 329653.35│ 287417.77│ 246234.57│ 196222.09│ 176804.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76569.32│ 73220.20│ 54090.63│ 79180.09│ 72798.92│ 56226.13│
│存货 │ 197230.75│ 184613.29│ 170915.02│ 173562.67│ 194388.19│ 187906.84│
│应收账款 │ 313023.68│ 282794.84│ 268282.94│ 262534.12│ 259176.23│ 215603.86│
│其他应收款 │ 7612.44│ 8006.73│ 8139.30│ 8609.59│ 7590.84│ 7000.16│
│流动资产合计 │ 684011.07│ 622714.01│ 592529.38│ 607438.47│ 626094.97│ 573817.08│
│长期股权投资 │ 6033.53│ 6198.51│ 6356.28│ 6520.16│ 6348.43│ 6046.57│
│固定资产净额 │ 177263.54│ 179839.21│ 180319.21│ 182694.46│ 160099.10│ 139328.29│
│无形资产 │ 26496.14│ 26926.52│ 20234.75│ 17062.05│ 15948.87│ 16274.41│
│非流动资产合计 │ 257612.10│ 254600.11│ 244699.77│ 245420.99│ 236284.98│ 231576.97│
│资产总计 │ 941623.17│ 877314.12│ 837229.15│ 852859.46│ 862379.95│ 805394.05│
│流动负债 │ 426298.64│ 391130.99│ 339406.39│ 370230.95│ 386361.45│ 360092.05│
│非流动负债 │ 87146.08│ 67792.86│ 155576.79│ 152975.16│ 163473.01│ 147868.92│
│负债合计 │ 513444.72│ 458923.85│ 494983.18│ 523206.11│ 549834.46│ 507960.96│
│实收资本 │ 45744.10│ 45695.17│ 42901.80│ 42705.76│ 42702.04│ 42702.04│
│资本公积金 │ 213471.76│ 212646.02│ 115071.16│ 111687.72│ 111634.81│ 110870.94│
│盈余公积 │ 14485.12│ 14485.12│ 14485.12│ 14485.12│ 8557.24│ 8557.24│
│未分配利润 │ 163781.64│ 145648.96│ 153425.08│ 143961.13│ 132748.20│ 118530.46│
│少数股东权益 │ -253.84│ -140.00│ -39.12│ -65.45│ 95.54│ 191.08│
│股东权益合计 │ 428178.45│ 418390.27│ 342245.97│ 329653.35│ 312545.49│ 297433.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 479855.06│ 666757.94│ 474559.94│ 330257.66│ 242265.06│ 224426.08│
│营业成本 │ 363699.47│ 514686.81│ 378277.40│ 252624.21│ 177405.97│ 163335.97│
│营业税金及附加 │ 2578.24│ 2986.15│ 1614.43│ 1883.99│ 1509.48│ 1402.03│
│销售费用 │ 19150.24│ 22093.07│ 15914.71│ 11533.20│ 8899.25│ 13440.09│
│财务费用 │ 4628.40│ 3970.26│ -522.06│ 3547.38│ 2455.55│ 29.60│
│管理费用 │ 24940.63│ 27934.67│ 23089.49│ 18467.02│ 13228.07│ 12592.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1945.60│ -2161.56│ -1772.68│ 1084.48│ 23.20│ 128.96│
│投资收益 │ 417.57│ 194.90│ -221.06│ -446.25│ 46.21│ 208.68│
│营业利润 │ 43949.08│ 54923.05│ 25804.53│ 24745.16│ 25326.39│ 23498.28│
│营业外收入 │ 447.23│ 648.05│ 786.40│ 1188.52│ 815.82│ 439.91│
│营业外支出 │ 193.09│ 423.48│ 99.26│ 182.57│ 130.44│ 31.98│
│利润总额 │ 44203.22│ 55147.61│ 26491.67│ 25751.11│ 26011.77│ 23906.20│
│所得税 │ 4162.65│ 4947.06│ -1836.14│ 2207.54│ 2817.43│ 2936.66│
│净利润 │ 40040.57│ 50200.55│ 28327.81│ 23543.57│ 23194.34│ 20969.54│
│归属母公司净利润 │ 40378.95│ 50466.02│ 28327.81│ 23461.74│ 23158.81│ 20998.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 479855.06│ 291617.05│ 130477.98│ 666757.94│ 477301.76│ 289337.57│
│营业成本 │ 363699.47│ 223509.65│ 97355.75│ 514686.81│ 371548.36│ 226405.53│
│营业税金及附加 │ 2578.24│ 1747.88│ 723.17│ 2986.15│ 2142.65│ 1462.37│
│销售费用 │ 19150.24│ 12465.05│ 6300.48│ 22093.07│ 15763.89│ 9530.96│
│财务费用 │ 4628.40│ 2371.13│ 1741.83│ 3970.26│ 2028.10│ -48.52│
│管理费用 │ 24940.63│ 15464.24│ 7500.69│ 27934.67│ 20213.42│ 12890.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1945.60│ -1997.46│ -1550.14│ -2161.56│ -2366.16│ -1579.70│
│投资收益 │ 417.57│ 348.85│ -0.31│ 194.90│ -854.20│ -806.46│
│营业利润 │ 43949.08│ 23650.85│ 9988.66│ 54923.05│ 35322.84│ 20049.98│
│营业外收入 │ 447.23│ 300.22│ 172.64│ 648.05│ 309.48│ 229.28│
│营业外支出 │ 193.09│ 133.41│ 61.46│ 423.48│ 57.45│ 44.57│
│利润总额 │ 44203.22│ 23817.66│ 10099.84│ 55147.61│ 35574.87│ 20234.70│
│所得税 │ 4162.65│ 1795.93│ 759.55│ 4947.06│ 2354.14│ 1136.16│
│净利润 │ 40040.57│ 22021.73│ 9340.29│ 50200.55│ 33220.73│ 19098.53│
│归属母公司净利润 │ 40378.95│ 22246.27│ 9463.96│ 50466.02│ 33325.22│ 19107.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 439688.11│ 537783.44│ 368348.98│ 305750.50│ 219636.72│ 200996.15│
│经营活动现金流出 │ 448403.87│ 517287.62│ 378769.38│ 280463.61│ 200416.80│ 173743.01│
│经营活动现金流量净额│ -8715.77│ 20495.82│ -10420.40│ 25286.89│ 19219.92│ 27253.14│
│投资活动现金流入 │ 52377.61│ 97499.97│ 126288.38│ 118737.08│ 55739.63│ 80571.18│
│资本性支出 │ 34467.28│ 91898.38│ 53684.48│ 23194.56│ 23062.31│ 11651.44│
│投资活动现金流出 │ 90002.40│ 122197.72│ 235686.66│ 164606.24│ 71201.48│ 91811.13│
│投资活动现金流量净额│ -37624.78│ -24697.75│ -109398.27│ -45869.16│ -15461.86│ -11239.95│
│筹资活动现金流入 │ 103165.36│ 92654.03│ 149148.85│ 66670.30│ 21336.88│ 10068.93│
│筹资活动现金流出 │ 61171.78│ 68031.65│ 56136.56│ 17300.11│ 12412.00│ 19508.52│
│筹资活动现金流量净额│ 41993.57│ 24622.39│ 93012.30│ 49370.19│ 8924.88│ -9439.60│
│汇率变动对现金的影响│ 34.13│ 658.27│ 1892.21│ -802.73│ -589.73│ 94.37│
│现金及等价物净增加额│ -4312.85│ 21078.72│ -24914.17│ 27985.19│ 12093.21│ 6667.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 439688.11│ 292450.63│ 111968.42│ 537783.44│ 356208.07│ 218062.16│
│经营活动现金流出 │ 448403.87│ 300038.97│ 145092.45│ 517287.62│ 380189.63│ 247459.34│
│经营活动现金流量净额│ -8715.77│ -7588.34│ -33124.03│ 20495.82│ -23981.56│ -29397.18│
│投资活动现金
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