财务分析☆ ◇688676 金盘科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9463.96│ 50466.02│ 33325.22│ 19107.48│
│净利润增长率(%) │ 8.57│ 78.15│ 98.30│ 99.94│
│扣非净利润(万) │ 10127.03│ 48076.50│ 32224.27│ 18731.02│
│营业总收入(万元) │ 130477.98│ 666757.94│ 477301.76│ 289337.57│
│总营收同比增长率(%) │ 0.60│ 40.50│ 49.74│ 46.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 16.45│ 11.13│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 59.12│ 61.35│ 63.76│ 63.07│
│净利润现金含量(%) │ -350.00│ 40.61│ -71.96│ -153.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.1800│ 0.7800│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2370│ 1.1300│ 0.7546│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2215│ 1.1817│ 0.7804│ 0.4475│
│每股资本公积金(元) │ 2.6926│ 2.6153│ 2.6143│ 2.5964│
│每股未分配利润(元) │ 3.5900│ 3.3710│ 3.1087│ 2.7758│
│每股净资产(元) │ 7.6253│ 7.3323│ 6.9285│ 6.5724│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7751│ 0.4799│ -0.5616│ -0.6884│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8717.03│ 28327.81│ 16805.70│ 9556.77│
│归母净利(调整后:万) │ 8717.03│ 28327.81│ 16805.70│ 9556.77│
│净利润增长率(%) │ 107.73│ 20.74│ 0.35│ -14.89│
│扣非净利润(万) │ 7412.16│ 23461.28│ 16561.28│ 9013.63│
│营业总收(未调整:万) │ 129700.65│ 474559.94│ 318749.30│ 197450.93│
│营业总收(调整后:万) │ 129700.65│ 474559.94│ 318749.30│ 197450.93│
│总营收同比增长率(%) │ 41.06│ 43.69│ 39.35│ 32.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 10.86│ 6.68│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 61.82│ 61.51│ 60.88│ 56.02│
│净利润现金含量(%) │ -216.87│ -36.79│ -227.71│ -354.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.6700│ 0.3900│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1736│ 0.5500│ 0.3890│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2041│ 0.6634│ 0.3948│ 0.2245│
│每股资本公积金(元) │ 2.5786│ 2.5609│ 2.4981│ 2.4851│
│每股未分配利润(元) │ 2.7826│ 2.5785│ 2.3696│ 2.1993│
│每股净资产(元) │ 6.5715│ 6.3423│ 6.0116│ 5.8329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4427│ -0.2440│ -0.8989│ -0.7957│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.64│ 1.62│ 1.59│
│速动比率 │ 1.24│ 1.17│ 1.12│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 59.12│ 61.35│ 63.76│ 63.07│
│产权比率 │ 1.45│ 1.59│ 1.76│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ -9.76│ 5.54│ -6.21│ -8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.67│ 1.73│ 1.50│
│速动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.19│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 61.82│ 61.51│ 60.88│ 56.02│
│产权比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.56│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -5.27│ -3.09│ -12.11│ -11.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 3.00│ 2.17│ 1.46│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.97│ 2.02│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.14│ 0.80│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 5.21│ 4.09│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.83│ 0.59│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 3.21│ 2.34│ 1.57│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.40│ 1.63│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.96│ 0.66│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 7.40│ 5.37│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.74│ 0.52│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 15.31│ 10.67│ 6.43│
│销售毛利率 │ 25.39│ 22.81│ 22.16│ 21.75│
│营业利润率 │ 7.66│ 8.24│ 7.40│ 6.93│
│销售净利率 │ 7.16│ 7.53│ 6.96│ 6.60│
│总资产净利率 │ 1.12│ 6.31│ 4.14│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.93│ 9.86│ 6.17│ 3.85│
│销售毛利率 │ 22.69│ 20.29│ 19.28│ 18.62│
│营业利润率 │ 7.30│ 5.44│ 5.75│ 5.22│
│销售净利率 │ 6.72│ 5.97│ 5.27│ 4.84│
│总资产净利率 │ 1.14│ 4.41│ 2.72│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.60│ 40.50│ 49.74│ 46.54│
│营业利润增长率 │ 5.43│ 112.84│ 92.77│ 94.49│
│净利润增长率 │ 8.57│ 78.15│ 98.30│ 99.94│
│净资产增长率 │ 3.81│ 14.72│ 8.71│ 3.42│
│总资产增长率 │ -1.83│ 14.22│ 15.49│ 7.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.06│ 43.69│ 39.35│ 32.34│
│营业利润增长率 │ 104.49│ 4.28│ 1.53│ -15.99│
│净利润增长率 │ 107.73│ 20.74│ 0.35│ -14.89│
│净资产增长率 │ 3.41│ 16.73│ 10.67│ 0.84│
│总资产增长率 │ 4.24│ 38.75│ 29.44│ 4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期扩大销售，员│ 22093.07│ 15914.71│ 38.82│
│ │工薪酬激励、市场│ │ │ │
│ │开拓、业务宣传投│ │ │ │
│ │入增加；同时本期│ │ │ │
│ │收入增长，招投标│ │ │ │
│ │费用、办公等费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 27934.67│ 23089.49│ 20.98│
│研发费用 │公司加大海外市场│ 35107.68│ 24713.84│ 42.06│
│ │、新能源及高效节│ │ │ │
│ │能等领域产品的研│ │ │ │
│ │发 │ │ │ │
│财务费用 │应付债券及银行融│ 3970.26│ -522.06│ 860.49│
│ │资利息增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面通过数字化│ 20495.82│ -10420.40│ 296.69│
│的现金流量净│精益管理库存，加│ │ │ │
│额 │快库存周转速度，│ │ │ │
│ │减少库存资金占用│ │ │ │
│ │；另一方面本期加│ │ │ │
│ │大货款催收，增加│ │ │ │
│ │现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目建设固投│ -24697.75│ -109398.27│ 77.42│
│的现金流量净│和绥宁储能电站建│ │ │ │
│额 │设等固定资产投资│ │ │ │
│ │支出91,898.38万 │ │ │ │
│ │元及投资收到现金│ │ │ │
│ │大于支付现金（投│ │ │ │
│ │资主要为保本理财│ │ │ │
│ │）65,183.38万元 │ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年收到可转债│ 24622.39│ 93012.30│ -73.53│
│的现金流量净│募集95,599.79万 │ │ │ │
│额 │元，本期无此交易│ │ │ │
│货币资金 │经营活动现金流量│ 79180.09│ 58360.20│ 35.67│
│ │净额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│保本理财赎回增加│ 171.35│ 68050.79│ -99.75│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │收入规模增长 │ 262534.12│ 181706.80│ 44.48│
│应收款项融资│销售规模增加，通│ 13826.69│ 4322.73│ 219.86│
│ │过承兑汇票结算增│ │ │ │
│ │加及上期基数较低│ │ │ │
│预付款项 │材料价格下行，材│ 7679.84│ 17167.51│ -55.27│
│ │料备货下降 │ │ │ │
│其他应收款 │本期对外支付投标│ 8609.59│ 4769.80│ 80.50│
│ │保证金和应退出口│ │ │ │
│ │增值税增加 │ │ │ │
│固定资产 │募投项目及绥宁储│ 182694.46│ 73256.75│ 149.39│
│ │能项目投入 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目转固导致│ 8721.40│ 56197.28│ -84.48│
│ │在建工程减少 │ │ │ │
│使用权资产 │新能源项目土地租│ 2014.30│ 1332.54│ 51.16│
│ │赁和销售网点办公│ │ │ │
│ │场所租赁新增 │ │ │ │
│短期借款 │偿还流动资金贷款│ 5490.32│ 20920.89│ -73.76│
│交易性金融负│购买远期结售汇业│ 897.93│ 346.26│ 159.32│
│债 │务汇率波动 │ │ │ │
│应交税费 │销售规模增加对应│ 13032.98│ 7729.63│ 68.61│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期长期负 │ 32503.49│ 4966.22│ 554.49│
│非流动负债 │债重分类 │ │ │ │
│长期借款 │新增2年期流动资 │ 52243.73│ 26592.59│ 96.46│
│ │金借款和自持储能│ │ │ │
│ │电站长期贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │新能源项目土地租│ 1610.59│ 1232.41│ 30.69│
│ │赁和销售网点办公│ │ │ │
│ │场所租赁新增 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 7725.67│ 5718.75│ 35.09│
│债 │及使用权资产应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异增加│ │ │ │
│营业收入 │受益于“双碳”政│ 666757.94│ 474559.94│ 40.50│
│ │策的稳步推进，新│ │ │ │
│ │能源行业发展环境│ │ │ │
│ │持续向好，公司数│ │ │ │
│ │字化转型升级提效│ │ │ │
│ │后产能扩充，公司│ │ │ │
│ │积极拓展市场，新│ │ │ │
│ │能源，尤其是光伏│ │ │ │
│ │、储能领域，营业│ │ │ │
│ │收入递增明显；在│ │ │ │
│ │国际市场上，公司│ │ │ │
│ │在稳定老客户销售│ │ │ │
│ │的同时，加大了新│ │ │ │
│ │产品营销、新行业│ │ │ │
│ │开拓和新客户培育│ │ │ │
│ │，获得了长期大额│ │ │ │
│ │订单，成为公司新│ │ │ │
│ │的营业收入增长点│ │ │ │
│ │，其中新能源行业│ │ │ │
│ │销售收入增长68.2│ │ │ │
│ │1%，工业企业电气│ │ │ │
│ │配套销售收入增长│ │ │ │
│ │40.06% │ │ │ │
│营业成本 │报告期销售数量递│ 514686.81│ 378277.40│ 36.06│
│ │增 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受益于新能源、数│ 477301.76│ 318749.30│ 49.74│
│ │字化发展战略，一│ │ │ │
│ │方面拓宽产品领域│ │ │ │
│ │，另一方面拓展新│ │ │ │
│ │客户新市场，尤其│ │ │ │
│ │是海外市场，营业│ │ │ │
│ │收入递增明显 │ │ │ │
│研发投入合计│公司增加储能、数│ 22614.11│ 13840.35│ 63.39│
│ │字化技术、新能源│ │ │ │
│ │及海外市场相关产│ │ │ │
│ │品的研发投入，保│ │ │ │
│ │持技术先进性 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面通过数字化│ -23981.56│ -38267.64│ 37.33│
│的现金流量净│精益管理库存，加│ │ │ │
│额 │快库存周转速度，│ │ │ │
│ │同时优化采购付款│ │ │ │
│ │方式，减少现金流│ │ │ │
│ │出；另一方面，本│ │ │ │
│ │期加大疑难货款的│ │ │ │
│ │催收，增加现金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54090.63│ 79180.09│ 72798.92│ 56226.13│
│存货 │ 170915.02│ 173562.67│ 194388.19│ 187906.84│
│应收账款 │ 268282.94│ 262534.12│ 259176.23│ 215603.86│
│其他应收款 │ 8139.30│ 8609.59│ 7590.84│ 7000.16│
│流动资产合计 │ 592529.38│ 607438.47│ 626094.97│ 573817.08│
│长期股权投资 │ 6356.28│ 6520.16│ 6348.43│ 6046.57│
│固定资产净额 │ 180319.21│ 182694.46│ 160099.10│ 139328.29│
│无形资产 │ 20234.75│ 17062.05│ 15948.87│ 16274.41│
│非流动资产合计 │ 244699.77│ 245420.99│ 236284.98│ 231576.97│
│资产总计 │ 837229.15│ 852859.46│ 862379.95│ 805394.05│
│流动负债 │ 339406.39│ 370230.95│ 386361.45│ 360092.05│
│非流动负债 │ 155576.79│ 152975.16│ 163473.01│ 147868.92│
│负债合计 │ 494983.18│ 523206.11│ 549834.46│ 507960.96│
│实收资本 │ 42901.80│ 42705.76│ 42702.04│ 42702.04│
│资本公积金 │ 115071.16│ 111687.72│ 111634.81│ 110870.94│
│盈余公积 │ 14485.12│ 14485.12│ 8557.24│ 8557.24│
│未分配利润 │ 153425.08│ 143961.13│ 132748.20│ 118530.46│
│少数股东权益 │ -39.12│ -65.45│ 95.54│ 191.08│
│股东权益合计 │ 342245.97│ 329653.35│ 312545.49│ 297433.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75631.16│ 58360.20│ 131595.33│ 63228.24│
│存货 │ 184356.20│ 173282.35│ 172679.23│ 160977.93│
│应收账款 │ 196722.51│ 181706.80│ 158100.28│ 137661.07│
│其他应收款 │ 6182.65│ 4769.80│ 5253.83│ 5234.27│
│流动资产合计 │ 589889.98│ 564783.96│ 547074.22│ 425788.22│
│长期股权投资 │ 6153.54│ 6275.20│ 4419.22│ 4567.16│
│固定资产净额 │ 90732.47│ 73256.75│ 63787.05│ 65131.26│
│无形资产 │ 16551.02│ 16892.06│ 17005.61│ 17106.31│
│非流动资产合计 │ 188474.78│ 181928.93│ 149492.88│ 138801.46│
│资产总计 │ 778364.75│ 746712.88│ 696567.10│ 564589.68│
│流动负债 │ 358517.73│ 337766.66│ 315938.76│ 283803.37│
│非流动负债 │ 122642.48│ 121528.45│ 108126.57│ 32477.42│
│负债合计 │ 481160.20│ 459295.11│ 424065.33│ 316280.79│
│实收资本 │ 42702.03│ 42701.97│ 42570.00│ 42570.00│
│资本公积金 │ 110111.73│ 109354.77│ 106343.87│ 105791.80│
│盈余公积 │ 8557.24│ 8557.24│ 6268.31│ 6268.31│
│未分配利润 │ 118824.78│ 110107.75│ 100874.58│ 93625.65│
│少数股东权益 │ 1.66│ 1.66│ 1.66│ 1.66│
│股东权益合计 │ 297204.55│ 287417.77│ 272501.77│ 248308.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130477.98│ 666757.94│ 477301.76│ 289337.57│
│营业成本 │ 97355.75│ 514686.81│ 371548.36│ 226405.53│
│营业税金及附加 │ 723.17│ 2986.15│ 2142.65│ 1462.37│
│销售费用 │ 6300.48│ 22093.07│ 15763.89│ 9530.96│
│财务费用 │ 1741.83│ 3970.26│ 2028.10│ -48.52│
│管理费用 │ 7500.69│ 27934.67│ 20213.42│ 12890.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1550.14│ -2161.56│ -2366.16│ -1579.70│
│投资收益 │ -0.31│ 194.90│ -854.20│ -806.46│
│营业利润 │ 9988.66│ 54923.05│ 35322.84│ 20049.98│
│营业外收入 │ 172.64│ 648.05│ 309.48│ 229.28│
│营业外支出 │ 61.46│ 423.48│ 57.45│ 44.57│
│利润总额 │ 10099.84│ 55147.61│ 35574.87│ 20234.70│
│所得税 │ 759.55│ 4947.06│ 2354.14│ 1136.16│
│净利润 │ 9340.29│ 50200.55│ 33220.73│ 19098.53│
│归属母公司净利润 │ 9463.96│ 50466.02│ 33325.22│ 19107.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129700.65│ 474559.94│ 318749.30│ 197450.93│
│营业成本 │ 100277.21│ 378277.40│ 257294.93│ 160676.18│
│营业税金及附加 │ 547.98│ 1614.43│ 1277.44│ 672.97│
│销售费用 │ 4615.51│ 15914.71│ 10265.47│ 6184.89│
│财务费用 │ 1863.05│ -522.06│ -2281.82│ -679.98│
│管理费用 │ 6260.65│ 23089.49│ 15974.44│ 10014.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 234.88│ -1772.68│ -2133.39│ -950.44│
│投资收益 │ 3.83│ -221.06│ -546.95│ 88.36│
│营业利润 │ 9473.77│ 25804.53│ 18324.08│ 10309.07│
│营业外收入 │ 72.79│ 786.40│ 245.69│ 126.21│
│营业外支出 │ 42.49│ 99.26│ 30.75│ 14.90│
│利润总额 │ 9504.07│ 26491.67│ 18539.03│ 10420.38│
│所得税 │ 787.04│ -1836.14│ 1733.33│ 863.60│
│净利润 │ 8717.03│ 28327.81│ 16805.70│ 9556.77│
│归属母公司净利润 │ 8717.03│ 28327.81│ 16805.70│ 9556.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111968.42│ 537783.44│ 356208.07│ 218062.16│
│经营活动现金流出 │ 145092.45│ 517287.62│ 380189.63│ 247459.34│
│经营活动现金流量净额│ -33124.03│ 20495.82│ -23981.56│ -29397.18│
│投资活动现金流入 │ 15141.59│ 97499.97│ 97054.68│ 84710.75│
│资本性支出 │ 12689.51│ 91898.38│ 69989.43│ 34913.25│
│投资活动现金流出 │ 27850.37│ 122197.72│ 99903.98│ 62081.76│
│投资活动现金流量净额│ -12708.78│ -24697.75│ -2849.30│ 22629.00│
│筹资活动现金流入 │ 28546.74│ 92654.03│ 76894.62│ 36287.44│
│筹资活动现金流出 │ 7607.87│ 68031.65│ 38687.38│ 34466.54│
│筹资活动现金流量净额│ 20938.87│ 24622.39│ 38207.23│ 1820.89│
│汇率变动对现金的影响│ 10.90│ 658.27│ 593.88│ 513.09│
│现金及等价物净增加额│ -24883.04│ 21078.72│ 11970.25│ -4434.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98918.41│ 368348.98│ 268317.29│ 158950.60│
│经营活动现金流出 │ 117823.03│ 378769.38│ 306584.92│ 192823.50│
│经营活动现金流量净额│ -18904.63│ -10420.40│ -38267.64│ -33872.90│
│投资活动现金流入 │ 49419.03│ 126288.38│ 93042.58│ 84269.31│
│资本性支出 │ 15071.74│ 53684.48│ 36823.95│ 19152.33│
│投资活动现金流出 │ 19375.51│ 235686.66│ 116035.27│ 83748.04│
│投资活动现金流量净额│ 30043.52│ -109398.27│ -22992.70│ 521.27│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 149148.85│ 146326.85│ 39264.90│
│筹资活动现金流出 │ 504.97│ 56136.56│ 36218.42│ 23662.46│
│筹资活动现金流量净额│ 5495.03│ 93012.30│ 110108.43│ 15602.43│
│汇率变动对现金的影响│ -130.84│ 1892.21│ 1685.12│ 813.27│
│现金及等价物净增加额│ 16503.08│ -24914.17│ 50533.21│ -16935.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 129700.65│ 19.45│ 8717.03│ 17.27│
│二季报 │ 159636.92│ 23.94│ 10390.45│ 20.59│
│三季报 │ 187964.19│ 28.19│ 14217.74│ 28.17│
│四季报 │ 189456.18│ 28.41│ 17140.81│ 33.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 91947.61│ 19.38│ 4196.27│ 14.81│
│二季报 │ 105503.32│ 22.23│ 5360
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