财务分析☆ ◇688677 海泰新光 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3844.27│ 14571.26│ 11819.53│ 8933.30│
│净利润增长率(%) │ -20.68│ -20.19│ -15.50│ 11.85│
│扣非净利润(万) │ 3645.93│ 13629.73│ 11092.68│ 8571.87│
│营业总收入(万元) │ 11764.19│ 47059.73│ 37624.54│ 26780.55│
│总营收同比增长率(%) │ -20.74│ -1.31│ 10.77│ 36.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.92│ 11.60│ 9.62│ 7.08│
│资产负债比率(%) │ 5.28│ 7.32│ 8.24│ 9.04│
│净利润现金含量(%) │ 102.95│ 108.51│ 92.52│ 90.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 1.2000│ 0.9700│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2997│ 1.1300│ 0.9119│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3160│ 1.1979│ 0.9717│ 0.7344│
│每股资本公积金(元) │ 5.4071│ 5.3916│ 5.4383│ 5.5313│
│每股未分配利润(元) │ 4.5728│ 4.2567│ 4.0871│ 3.8498│
│每股净资产(元) │ 10.8913│ 10.6265│ 10.4921│ 10.3068│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3254│ 1.2999│ 0.8990│ 0.6654│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4846.41│ 18256.96│ 13987.74│ 7986.94│
│归母净利(调整后:万) │ 4846.41│ 18256.96│ 13987.74│ 7986.94│
│净利润增长率(%) │ 35.40│ 55.07│ 52.51│ 35.80│
│扣非净利润(万) │ 4638.73│ 16868.03│ 12927.51│ 7306.69│
│营业总收(未调整:万) │ 14842.85│ 47682.13│ 33967.30│ 19622.98│
│营业总收(调整后:万) │ 14842.85│ 47682.13│ 33967.30│ 19622.98│
│总营收同比增长率(%) │ 58.76│ 53.97│ 55.77│ 44.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.88│ 15.86│ 12.27│ 7.10│
│资产负债比率(%) │ 9.00│ 12.27│ 9.67│ 8.98│
│净利润现金含量(%) │ 37.13│ 57.17│ 59.67│ 84.05│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 2.1000│ 1.6100│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5333│ 1.9400│ 1.4863│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5572│ 2.0990│ 1.6082│ 0.9183│
│每股资本公积金(元) │ 8.0419│ 7.9506│ 7.8423│ 7.8325│
│每股未分配利润(元) │ 5.7109│ 5.1537│ 4.6963│ 4.0064│
│每股净资产(元) │ 14.6621│ 14.0175│ 13.4685│ 13.0499│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2069│ 1.2000│ 0.9595│ 0.7718│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.73│ 10.60│ 9.31│ 8.22│
│速动比率 │ 11.88│ 8.60│ 7.62│ 6.79│
│资产负债比率(%) │ 5.28│ 7.32│ 8.24│ 9.04│
│产权比率 │ 0.06│ 0.08│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 68.01│ 185.13│ 112.95│ 73.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.30│ 5.49│ 7.61│ 8.43│
│速动比率 │ 7.05│ 4.67│ 6.55│ 7.44│
│资产负债比率(%) │ 9.00│ 12.27│ 9.67│ 8.98│
│产权比率 │ 0.10│ 0.14│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 16.06│ 62.40│ 73.65│ 67.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 4.75│ 3.69│ 2.59│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.11│ 0.90│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.52│ 0.41│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.20│ 0.96│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.34│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 5.40│ 4.36│ 3.21│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.67│ 1.26│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.54│ 0.39│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.83│ 2.28│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.37│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 11.27│ 9.26│ 7.13│
│销售毛利率 │ 64.50│ 63.72│ 64.10│ 64.12│
│营业利润率 │ 37.12│ 34.20│ 35.47│ 38.02│
│销售净利率 │ 32.28│ 30.21│ 30.78│ 32.74│
│总资产净利率 │ 2.75│ 10.45│ 8.48│ 6.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 14.97│ 11.94│ 7.04│
│销售毛利率 │ 64.54│ 64.35│ 65.66│ 65.81│
│营业利润率 │ 37.66│ 43.27│ 47.65│ 47.63│
│销售净利率 │ 32.14│ 38.11│ 41.02│ 40.42│
│总资产净利率 │ 3.46│ 14.18│ 11.27│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.74│ -1.31│ 10.77│ 36.48│
│营业利润增长率 │ -21.87│ -21.98│ -17.54│ 8.92│
│净利润增长率 │ -20.68│ -20.19│ -15.50│ 11.85│
│净资产增长率 │ 2.49│ 6.02│ 4.67│ 2.83│
│总资产增长率 │ 0.25│ 0.09│ -0.06│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.76│ 53.97│ 55.77│ 44.74│
│营业利润增长率 │ 35.51│ 54.03│ 55.52│ 37.79│
│净利润增长率 │ 35.40│ 55.07│ 52.51│ 35.80│
│净资产增长率 │ 4.60│ 11.76│ 7.38│ 4.04│
│总资产增长率 │ 0.79│ 17.92│ 10.05│ 5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│未到期的理财产品│ 3844.55│ ---│ ---│
│产 │本金及收益增加 │ │ │ │
│预付款项 │前期的预付货款在│ 341.91│ 664.18│ -48.52│
│ │本期确认收货 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的押金及保证│ 108.58│ 39.39│ 175.64│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同资产 │附有质量保证条款│ 20.66│ ---│ ---│
│ │的发货，产品控制│ │ │ │
│ │权已转移，但仍在│ │ │ │
│ │质保期 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣/认证进项 │ 479.72│ 1042.98│ -54.01│
│ │税额、预缴企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│对国药新光的投资│ 1360.93│ 2503.21│ -45.63│
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他非流动金│对青岛德丰杰龙脉│ 1000.00│ 500.00│ 100.00│
│融资产 │创业投资基金的投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│在建工程 │内窥镜医疗器械生│ 1499.95│ 701.04│ 113.96│
│ │产基地建设项目装│ │ │ │
│ │配车间及淄博产业│ │ │ │
│ │园宿舍楼新增投入│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│使用权资产 │新增泰国公司厂房│ 573.43│ 265.55│ 115.94│
│ │租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增泰国公司租赁│ 251.24│ ---│ ---│
│ │厂房的装修费 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损及内部│ 1877.09│ 1144.02│ 64.08│
│产 │交易未实现利润、│ │ │ │
│ │租赁负债等涉及税│ │ │ │
│ │会差异导致的可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│其他非流动资│前期预付的设备款│ 75.66│ 229.60│ -67.05│
│产 │在报告期到货 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付的材料│ 3995.54│ 6020.01│ -33.63│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│预收款项 │上期为预收的房屋│ ---│ 59.50│ -100.00│
│ │租金，本期无此影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │前期享受延期缴纳│ 1021.56│ 2156.81│ -52.64│
│ │的税款在报告期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他应付款 │一是支付了前期未│ 1363.74│ 4744.76│ -71.26│
│ │结算的工程款、设│ │ │ │
│ │备款；二是政府补│ │ │ │
│ │助项目验收完成，│ │ │ │
│ │由其他应付款转递│ │ │ │
│ │延收益处理 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款到期还款│ 228.90│ 1729.60│ -86.77│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增泰国公司厂房│ 364.33│ 191.06│ 90.69│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助项目验收│ 1301.16│ 187.06│ 595.60│
│ │完成，由其他应付│ │ │ │
│ │款转递延收益处理│ │ │ │
│营业收入 │受大客户新系统迭│ 47059.73│ 47682.13│ -1.31│
│ │代延期影响，随着│ │ │ │
│ │客户新系统的全面│ │ │ │
│ │上市和销售提速以│ │ │ │
│ │及对国内市场的进│ │ │ │
│ │一步开拓，公司销│ │ │ │
│ │售额有望恢复并进│ │ │ │
│ │一步增加 │ │ │ │
│营业成本 │受非主营业务成本│ 17073.53│ 16999.96│ 0.43│
│ │增加影响。报告期│ │ │ │
│ │内，主营业务成本│ │ │ │
│ │随销售收入变动略│ │ │ │
│ │有下降，整体综合│ │ │ │
│ │毛利率保持稳定 │ │ │ │
│销售费用 │公司积极开拓国内│ 1809.59│ 1552.61│ 16.55│
│ │市场，完善营销网│ │ │ │
│ │络体系，提升品牌│ │ │ │
│ │影响力，销售人员│ │ │ │
│ │数量及薪酬支出、│ │ │ │
│ │差旅费、股份支付│ │ │ │
│ │费用、业务招待费│ │ │ │
│ │等支出 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员数量及薪│ 5326.28│ 4238.80│ 25.66│
│ │酬支出、股份支付│ │ │ │
│ │费用、二期厂房及│ │ │ │
│ │管理用固定资产折│ │ │ │
│ │旧、差旅费增加等│ │ │ │
│财务费用 │受期末调汇产生的│ -486.48│ -1318.78│ 63.11│
│ │汇兑收益减少的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发人员数│ 6589.33│ 5989.94│ 10.01│
│ │量及薪酬支出、股│ │ │ │
│ │份支付费用增加以│ │ │ │
│ │及新项目的开展等│ │ │ │
│ │综合导致研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 15811.77│ 10437.58│ 51.49│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司扩产完成后，│ -9266.73│ -12606.10│ 26.49│
│的现金流量净│与扩产相关的厂房│ │ │ │
│额 │、设备配套支出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红、偿还债│ -11019.49│ -7103.49│ -55.13│
│的现金流量净│务和股份回购导致│ │ │ │
│额 │现金流出增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │前三季度医用内窥│ 37624.54│ 33967.30│ 10.77│
│ │镜产品业务销售增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│前三季度净利润的│ 11819.53│ 13987.74│ -15.50│
│司股东的净利│同比变动主要受股│ │ │ │
│润 │份支付和联营企业│ │ │ │
│ │投资损失的影响较│ │ │ │
│ │大，如果剔除这两│ │ │ │
│ │方面因素的直接影│ │ │ │
│ │响，归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润及│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东扣除非经常性损│ │ │ │
│ │益的净利润分别同│ │ │ │
│ │比增长约2.40%、5│ │ │ │
│ │.20% │ │ │ │
│归属于上市公│前三季度净利润的│ 11092.68│ 12927.51│ -14.19│
│司股东的扣除│同比变动主要受股│ │ │ │
│非经常性损益│份支付和联营企业│ │ │ │
│的净利润 │投资损失的影响较│ │ │ │
│ │大，如果剔除这两│ │ │ │
│ │方面因素的直接影│ │ │ │
│ │响，归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润及│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东扣除非经常性损│ │ │ │
│ │益的净利润分别同│ │ │ │
│ │比增长约2.40%、5│ │ │ │
│ │.20% │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 10935.51│ 8346.05│ 31.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入 │报告期研发人员支│ 5420.95│ 4068.34│ 33.25│
│ │出以及新项目的开│ │ │ │
│ │展等综合因素 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43246.08│ 59231.91│ 22258.56│ 35912.60│
│存货 │ 16533.09│ 17082.90│ 16394.69│ 15712.18│
│应收账款 │ 8312.01│ 8405.39│ 8971.62│ 9236.13│
│其他应收款 │ 76.82│ 108.58│ 123.15│ 41.87│
│流动资产合计 │ 85684.06│ 90492.28│ 90146.25│ 90285.81│
│长期股权投资 │ 5972.29│ 1360.93│ 1730.49│ 2041.59│
│固定资产净额 │ 39356.56│ 39295.64│ 39434.80│ 39332.11│
│无形资产 │ 3027.04│ 3058.13│ 3063.37│ 3011.01│
│非流动资产合计 │ 54144.37│ 48992.07│ 49120.27│ 47775.64│
│资产总计 │ 139828.43│ 139484.35│ 139266.52│ 138061.46│
│流动负债 │ 5818.83│ 8540.78│ 9681.42│ 10986.54│
│非流动负债 │ 1558.00│ 1669.64│ 1799.39│ 1486.74│
│负债合计 │ 7376.83│ 10210.42│ 11480.81│ 12473.28│
│实收资本 │ 12163.74│ 12163.74│ 12163.74│ 12163.74│
│资本公积金 │ 65770.81│ 65582.14│ 66150.32│ 67280.80│
│盈余公积 │ 3024.92│ 3024.92│ 2335.93│ 2335.93│
│未分配利润 │ 55621.75│ 51777.48│ 49714.73│ 46828.50│
│少数股东权益 │ -26.98│ 15.49│ 163.04│ 218.88│
│股东权益合计 │ 132451.59│ 129273.93│ 127785.71│ 125588.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56810.64│ 63615.00│ 31389.69│ 28805.66│
│存货 │ 14029.33│ 13800.71│ 11963.06│ 9823.93│
│应收账款 │ 11236.23│ 11431.89│ 9323.29│ 5987.91│
│其他应收款 │ 34.45│ 39.39│ 81.67│ 62.91│
│流动资产合计 │ 93012.02│ 91835.17│ 86210.91│ 83507.07│
│长期股权投资 │ 2304.12│ 2503.21│ 2785.63│ 2898.06│
│固定资产净额 │ 39187.69│ 39100.70│ 16817.74│ 16086.47│
│无形资产 │ 3042.58│ 3074.16│ 3105.74│ 3121.77│
│非流动资产合计 │ 47441.09│ 47518.29│ 43840.81│ 41549.30│
│资产总计 │ 140453.10│ 139353.46│ 130051.73│ 125056.37│
│流动负债 │ 11202.91│ 16726.76│ 11332.78│ 9908.93│
│非流动负债 │ 1441.58│ 378.12│ 1248.70│ 1321.13│
│负债合计 │ 12644.49│ 17104.88│ 12581.48│ 11230.06│
│实收资本 │ 8698.00│ 8698.00│ 8698.00│ 8698.00│
│资本公积金 │ 69948.60│ 69153.97│ 68212.49│ 68127.49│
│盈余公积 │ 2335.93│ 2335.93│ 2044.60│ 2044.60│
│未分配利润 │ 49673.09│ 44826.68│ 40848.79│ 34847.99│
│少数股东权益 │ 277.73│ 324.27│ 321.20│ 318.11│
│股东权益合计 │ 127808.62│ 122248.59│ 117470.25│ 113826.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11764.19│ 47059.73│ 37624.54│ 26780.55│
│营业成本 │ 4176.56│ 17073.53│ 13506.92│ 9609.75│
│营业税金及附加 │ 91.36│ 637.11│ 543.60│ 392.15│
│销售费用 │ 435.23│ 1809.59│ 1309.50│ 843.52│
│财务费用 │ -208.21│ -486.48│ -459.02│ -405.75│
│管理费用 │ 1134.93│ 5326.28│ 3802.34│ 2472.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 118.06│ 53.86│ 377.20│ 116.98│
│投资收益 │ -288.64│ -367.49│ -697.98│ -386.87│
│营业利润 │ 4366.95│ 16095.86│ 13347.15│ 10181.29│
│营业外收入 │ 0.00│ 9.05│ 3.42│ 0.81│
│营业外支出 │ 0.70│ 81.30│ 31.06│ 28.97│
│利润总额 │ 4366.25│ 16023.61│ 13319.52│ 10153.13│
│所得税 │ 568.75│ 1806.99│ 1740.17│ 1383.96│
│净利润 │ 3797.50│ 14216.62│ 11579.35│ 8769.17│
│归属母公司净利润 │ 3844.27│ 14571.26│ 11819.53│ 8933.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14842.85│ 47682.13│ 33967.30│ 19622.98│
│营业成本 │ 5262.58│ 16999.96│ 11665.24│ 6708.45│
│营业税金及附加 │ 239.08│ 438.08│ 281.84│ 191.67│
│销售费用 │ 380.40│ 1552.61│ 1060.35│ 661.34│
│财务费用 │ 230.43│ -1318.78│ -1310.79│ -879.90│
│管理费用 │ 1278.85│ 4238.80│ 2825.21│ 1792.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 28.55│ ---│ 290.49│ 229.81│
│投资收益 │ -180.82│ 530.48│ 434.76│ 241.76│
│营业利润 │ 5589.12│ 20631.74│ 16186.55│ 9347.17│
│营业外收入 │ 0.08│ 10.22│ 2.64│ 0.85│
│营业外支出 │ 4.44│ 92.94│ 90.91│ 86.59│
│利润总额 │ 5584.75│ 20549.01│ 16098.29│ 9261.43│
│所得税 │ 814.09│ 2378.01│ 2163.49│ 1330.52│
│净利润 │ 4770.66│ 18171.01│ 13934.80│ 7930.91│
│归属母公司净利润 │ 4846.41│ 18256.96│ 13987.74│ 7986.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12315.64│ 55153.22│ 42229.70│ 29991.10│
│经营活动现金流出 │ 8358.16│ 39341.45│ 31294.18│ 21897.27│
│经营活动现金流量净额│ 3957.48│ 15811.77│ 10935.51│ 8093.83│
│投资活动现金流入 │ 355.20│ 58728.40│ 15074.95│ 15074.75│
│资本性支出 │ 1470.38│ 5597.84│ 3345.50│ 1895.21│
│投资活动现金流出 │ 19370.38│ 67995.13│ 57678.80│ 42870.85│
│投资活动现金流量净额│ -19015.18│ -9266.73│ -42603.85│ -27796.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1555.08│ 1534.88│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 911.47│ 12574.57│ 11400.99│ 8363.04│
│筹资活动现金流量净额│ -911.47│ -11019.49│ -9866.11│ -8363.04│
│汇率变动对现金的影响│ -7.35│ 90.06│ 182.19│ 365.86│
│现金及等价物净增加额│ -15976.52│ -4384.39│ -41352.25│ -27699.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15431.14│ 45730.11│ 34373.80│ 22392.76│
│经营活动现金流出 │ 13631.77│ 35292.53│ 26027.76│ 15679.75│
│经营活动现金流量净额│ 1799.37│ 10437.58│ 8346.05│ 6713.01│
│投资活动现金流入 │ 7525.88│ 133100.98│ 90530.26│ 54315.96│
│资本性支出 │ 969.15│ 10167.08│ 8797.46│ 7126.76│
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