财务分析☆ ◇688679 通源环境 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2796.39│ 1847.65│ -63.02│ 4552.79│
│净利润增长率(%) │ -21.89│ -32.88│ 53.64│ -9.18│
│扣非净利润(万) │ 2487.92│ 1663.17│ -122.97│ 3935.82│
│营业总收入(万元) │ 104629.93│ 63269.26│ 22640.67│ 127667.16│
│总营收同比增长率(%) │ 22.42│ 20.30│ 7.83│ 32.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 1.65│ -0.06│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 55.74│ 53.85│ 52.13│ 51.65│
│净利润现金含量(%) │ -326.02│ -717.95│ 9708.67│ 302.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ ---│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1889│ 0.1300│ -0.0093│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2123│ 0.1403│ -0.0048│ 0.3457│
│每股资本公积金(元) │ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│
│每股未分配利润(元) │ 2.2319│ 2.1638│ 2.1228│ 2.1235│
│每股净资产(元) │ 8.5339│ 8.4659│ 8.4271│ 8.4266│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6923│ -1.0073│ -0.4646│ 1.0446│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3580.26│ 2752.58│ -135.94│ 5012.76│
│归母净利(调整后:万) │ 3580.26│ 2752.58│ -135.94│ 5012.76│
│净利润增长率(%) │ 20.97│ 15.21│ -29.98│ -44.56│
│扣非净利润(万) │ 3189.08│ 2378.88│ -445.58│ 2984.47│
│营业总收(未调整:万) │ 85464.98│ 52592.91│ 20996.05│ 96228.83│
│营业总收(调整后:万) │ 85464.98│ 52592.91│ 20996.05│ 96228.83│
│总营收同比增长率(%) │ 31.63│ 36.40│ 53.28│ 12.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 2.54│ -0.13│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 49.38│ 47.39│ 43.73│ 44.17│
│净利润现金含量(%) │ 94.43│ 165.96│ 3692.24│ -272.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ -0.0100│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2422│ 0.1800│ -0.0338│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2719│ 0.2090│ -0.0103│ 0.3806│
│每股资本公积金(元) │ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│
│每股未分配利润(元) │ 2.0643│ 2.0083│ 1.9089│ 1.9192│
│每股净资产(元) │ 8.3317│ 8.2757│ 8.1750│ 8.1854│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2567│ 0.3469│ -0.3811│ -1.0372│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.51│ 1.51│ 1.49│
│速动比率 │ 1.35│ 1.45│ 1.43│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 55.74│ 53.85│ 52.13│ 51.65│
│产权比率 │ 1.27│ 1.17│ 1.10│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -7.48│ -12.34│ -6.00│ 13.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.68│ 1.82│ 1.74│
│速动比率 │ 1.47│ 1.59│ 1.72│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 49.38│ 47.39│ 43.73│ 44.17│
│产权比率 │ 0.98│ 0.91│ 0.78│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 3.82│ 5.68│ -7.41│ -18.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 0.82│ 0.32│ 1.98│
│存货周转率 │ 12.39│ 7.56│ 2.37│ 15.33│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.40│ 0.15│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 4.80│ 2.87│ 1.02│ 5.78│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.10│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 0.93│ 0.38│ 2.04│
│存货周转率 │ 9.17│ 6.15│ 2.51│ 13.97│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.17│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 2.30│ 0.97│ 4.49│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.11│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 1.66│ -0.06│ 4.10│
│销售毛利率 │ 18.32│ 19.03│ 19.25│ 19.36│
│营业利润率 │ 2.86│ 3.39│ 0.33│ 4.00│
│销售净利率 │ 2.52│ 2.86│ -0.31│ 3.29│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.78│ -0.03│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 2.53│ -0.13│ 4.65│
│销售毛利率 │ 18.96│ 19.08│ 17.24│ 21.23│
│营业利润率 │ 4.39│ 5.73│ -0.51│ 3.62│
│销售净利率 │ 3.87│ 5.14│ -0.74│ 4.85│
│总资产净利率 │ 1.73│ 1.36│ -0.07│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.42│ 20.30│ 7.83│ 32.67│
│营业利润增长率 │ -20.16│ -28.84│ 170.09│ 46.64│
│净利润增长率 │ -21.89│ -32.88│ 53.64│ -9.18│
│净资产增长率 │ 1.27│ 0.47│ 0.01│ 2.95│
│总资产增长率 │ 10.50│ 5.24│ 1.00│ 18.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.63│ 36.40│ 53.28│ 12.75│
│营业利润增长率 │ 48.89│ 34.45│ -303.28│ -65.72│
│净利润增长率 │ 20.97│ 15.21│ -29.98│ -44.56│
│净资产增长率 │ 1.79│ 1.10│ -0.13│ 1.44│
│总资产增长率 │ 12.05│ 7.24│ -0.92│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│短期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 100.00│ -100.00│
│交易性金融资│本期理财产品投资│ ---│ 1020.85│ -100.00│
│产 │到期减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期末银行承兑汇│ 1264.02│ 658.25│ 92.03│
│ │票较期初增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有的6+9 │ 1.98│ 314.81│ -99.37│
│ │银行票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │材料预付款及预付│ 1697.06│ 564.29│ 200.74│
│ │委外研发费用增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期收回项目保证│ 2812.10│ 5094.22│ -44.80│
│ │金 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期未发生新增的│ 278.24│ 408.61│ -31.91│
│ │长期待摊费用 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放绩效 │ 1495.91│ 3363.49│ -55.53│
│应交税费 │本期税款缴纳 │ 2098.43│ 4232.37│ -50.42│
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 6010.28│ 3788.24│ 58.66│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行借款增加│ 20158.98│ 13916.65│ 44.86│
│营业收入 │--- │ 63269.26│ 52592.91│ 20.30│
│营业成本 │--- │ 51231.13│ 42557.67│ 20.38│
│销售费用 │--- │ 1884.81│ 1647.25│ 14.42│
│管理费用 │--- │ 3472.10│ 3539.05│ -1.89│
│财务费用 │本期银行借款增加│ 421.22│ 187.35│ 124.84│
│研发费用 │--- │ 2588.41│ 2070.99│ 24.98│
│经营活动产生│--- │ -13265.26│ 4568.31│ -390.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│研发基地项目建设│ -1820.09│ -5370.55│ 66.11│
│的现金流量净│投入较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 5347.45│ 5023.51│ 6.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4450.88│ 4078.03│ 9.14│
│管理费用 │--- │ 7046.51│ 7128.74│ -1.15│
│研发费用 │--- │ 4347.93│ 3495.56│ 24.38│
│财务费用 │本期的短期借款利│ 303.76│ 472.35│ -35.69│
│ │息支出较上年下降│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13756.12│ -13658.90│ 200.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│研发基地项目建设│ -8078.91│ -11603.96│ 30.38│
│的现金流量净│投入较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 4950.30│ -10795.02│ 145.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的客户银│ 658.25│ 2439.29│ -73.01│
│ │行承兑汇票较少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的6+9银 │ 314.81│ 233.59│ 34.77│
│ │行的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│其他应收款 │期末保证金增加 │ 5094.22│ 3287.62│ 54.95│
│合同资产 │未到达合同约定结│ 20648.16│ 15298.34│ 34.97│
│ │算时点的项目较多│ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣/认证 │ 1811.02│ 3128.73│ -42.12│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增投资芜湖│ 5033.19│ 2569.89│ 95.85│
│投资 │城市建设集团有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│在建工程 │研发基地项目建设│ 13865.48│ 9744.71│ 42.29│
│ │投入较大 │ │ │ │
│无形资产 │子公司的特许经营│ 15053.25│ 11274.71│ 33.51│
│ │权增加 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备和预计负│ 1977.23│ 1456.47│ 35.76│
│产 │债确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │采用票据方式支付│ 9827.34│ 5280.44│ 86.11│
│ │货款较多 │ │ │ │
│应付账款 │本期分包增长较多│ 70009.45│ 52337.19│ 33.77│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6420.44│ 2984.06│ 115.16│
│非流动负债 │借款增长 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销税额增加 │ 3788.24│ 2447.26│ 54.80│
│长期借款 │新增借款较多 │ 13916.65│ 10253.30│ 35.73│
│预计负债 │运营项目的资产更│ 1594.43│ 1027.66│ 55.15│
│ │新改造支出增加,│ │ │ │
│ │以及计提的合同亏│ │ │ │
│ │损较大 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极拓展市场│ 127667.16│ 96228.83│ 32.67│
│ │,业务规模上升 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入增长同步│ 102953.38│ 75794.84│ 35.83│
│ │导致成本增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36811.61│ 37650.24│ 38771.55│ 44415.51│
│存货 │ 7260.36│ 7017.21│ 8884.63│ 6540.73│
│应收账款 │ 85062.77│ 83162.19│ 69992.78│ 70459.87│
│其他应收款 │ 2172.69│ 2812.10│ 4994.40│ 5094.22│
│流动资产合计 │ 172247.11│ 162519.63│ 154454.67│ 152020.27│
│长期股权投资 │ 7581.64│ 7641.82│ 7558.34│ 7573.34│
│固定资产净额 │ 21216.72│ 21669.76│ 22015.80│ 22356.31│
│无形资产 │ 14729.06│ 14878.03│ 13775.15│ 15053.25│
│非流动资产合计 │ 82976.16│ 80566.00│ 78827.00│ 78952.74│
│资产总计 │ 255223.27│ 243085.63│ 233281.67│ 230973.00│
│流动负债 │ 121945.13│ 107520.16│ 102009.99│ 102271.55│
│非流动负债 │ 20315.00│ 23384.19│ 19597.81│ 17025.70│
│负债合计 │ 142260.14│ 130904.35│ 121607.80│ 119297.24│
│实收资本 │ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│
│资本公积金 │ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│
│盈余公积 │ 3670.78│ 3670.78│ 3670.78│ 3670.78│
│未分配利润 │ 29391.57│ 28495.63│ 27954.57│ 27964.75│
│少数股东权益 │ 580.47│ 694.54│ 698.20│ 706.09│
│股东权益合计 │ 112963.13│ 112181.28│ 111673.87│ 111675.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41169.76│ 46929.07│ 37751.06│ 35474.76│
│存货 │ 8209.19│ 6952.15│ 6961.43│ 6893.66│
│应收账款 │ 53414.62│ 54157.63│ 52714.68│ 58617.66│
│其他应收款 │ 7204.39│ 3675.87│ 3339.37│ 3287.62│
│流动资产合计 │ 138720.15│ 135063.35│ 123504.12│ 127210.84│
│长期股权投资 │ 7459.76│ 7383.95│ 7005.64│ 7277.25│
│固定资产净额 │ 23040.49│ 23899.01│ 21562.30│ 21822.78│
│无形资产 │ 14061.00│ 13592.81│ 11725.82│ 11274.71│
│非流动资产合计 │ 79683.01│ 73962.26│ 69605.92│ 67699.66│
│资产总计 │ 218403.16│ 209025.61│ 193110.04│ 194910.50│
│流动负债 │ 88559.49│ 80446.99│ 67741.68│ 73220.18│
│非流动负债 │ 19292.76│ 18614.96│ 16700.97│ 12867.62│
│负债合计 │ 107852.26│ 99061.95│ 84442.65│ 86087.80│
│实收资本 │ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│
│资本公积金 │ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│
│盈余公积 │ 3388.68│ 3388.68│ 3388.68│ 3388.68│
│未分配利润 │ 27184.50│ 26446.64│ 25138.39│ 25274.33│
│少数股东权益 │ 830.42│ 981.04│ 1010.48│ 1029.86│
│股东权益合计 │ 110550.90│ 109963.66│ 108667.39│ 108822.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104629.93│ 63269.26│ 22640.67│ 127667.16│
│营业成本 │ 85461.32│ 51231.13│ 18282.37│ 102953.38│
│营业税金及附加 │ 395.00│ 248.79│ 109.64│ 643.68│
│销售费用 │ 3058.79│ 1884.81│ 1000.81│ 4450.88│
│财务费用 │ 756.50│ 421.22│ 128.29│ 303.76│
│管理费用 │ 5219.65│ 3472.10│ 1649.86│ 7046.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.30│ 33.15│ 14.72│ 20.65│
│投资收益 │ 5.56│ 65.73│ -17.78│ 304.34│
│营业利润 │ 2997.32│ 2145.81│ 74.38│ 5101.59│
│营业外收入 │ 85.94│ 21.22│ ---│ 1.99│
│营业外支出 │ 43.35│ 22.13│ 12.42│ 84.89│
│利润总额 │ 3039.91│ 2144.90│ 61.96│ 5018.69│
│所得税 │ 404.41│ 338.06│ 132.79│ 821.16│
│净利润 │ 2635.51│ 1806.84│ -70.83│ 4197.53│
│归属母公司净利润 │ 2796.39│ 1847.65│ -63.02│ 4552.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85464.98│ 52592.91│ 20996.05│ 96228.83│
│营业成本 │ 69262.50│ 42557.67│ 17376.76│ 75794.84│
│营业税金及附加 │ 473.11│ 316.10│ 188.06│ 483.48│
│销售费用 │ 2763.58│ 1647.25│ 850.03│ 4078.03│
│财务费用 │ 246.56│ 187.35│ 160.62│ 472.35│
│管理费用 │ 5448.35│ 3539.05│ 1719.06│ 7128.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.07│ 11.23│ 0.05│ 0.20│
│投资收益 │ 237.38│ 116.46│ -271.61│ 1493.54│
│营业利润 │ 3754.32│ 3015.58│ -106.12│ 3479.02│
│营业外收入 │ 253.68│ 211.95│ 105.46│ 2009.27│
│营业外支出 │ 89.21│ 54.51│ 10.23│ 57.08│
│利润总额 │ 3918.79│ 3173.02│ -10.89│ 5431.21│
│所得税 │ 612.65│ 469.25│ 144.42│ 766.15│
│净利润 │ 3306.14│ 2703.77│ -155.31│ 4665.06│
│归属母公司净利润 │ 3580.26│ 2752.58│ -135.94│ 5012.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82540.36│ 47329.62│ 28974.72│ 118539.89│
│经营活动现金流出 │ 91657.14│ 60594.88│ 35093.04│ 104783.77│
│经营活动现金流量净额│ -9116.77│ -13265.26│ -6118.32│ 13756.12│
│投资活动现金流入 │ 258.29│ 1051.29│ 3.14│ 84.08│
│资本性支出 │ 3325.70│ 2619.92│ 1774.18│ 5925.38│
│投资活动现金流出 │ 3574.42│ 2871.38│ 4774.18│ 8162.99│
│投资活动现金流量净额│ -3316.12│ -1820.09│ -4771.04│ -8078.91│
│筹资活动现金流入 │ 9031.00│ 8105.83│ 3000.00│ 12151.48│
│筹资活动现金流出 │ 6572.22│ 2758.38│ 469.00│ 7201.18│
│筹资活动现金流量净额│ 2458.78│ 5347.45│ 2531.00│ 4950.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9974.12│ -9737.90│ -8358.36│ 10627.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91473.57│ 59225.03│ 28891.00│ 69913.04│
│经营活动现金流出 │ 88092.81│ 54656.71│ 33910.20│ 83571.95│
│经营活动现金流量净额│ 3380.76│ 4568.31│ -5019.20│ -13658.90│
│投资活动现金流入 │ 28.09│ 1.30│ ---│ 181.80│
│资本性支出 │ 6171.26│ 5123.14│ 3718.27│ 10067.25│
│投资活动现金流出 │ 6419.98│ 5371.85│ 3718.27│ 11785.75│
│投资活动现金流量净额│ -6391.89│ -5370.55│ -3718.27│ -11603.96│
│筹资活动现金流入 │ 9051.48│ 7333.33│ 5010.00│ 3490.00│
│筹资活动现金流出 │ 4696.77│ 2309.82│ 250.63│ 14285.02│
│筹资活动现金流量净额│ 4354.71│ 5023.51│ 4759.37│ -10795.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1343.58│ 4221.26│ -3978.10│ -36057.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20996.05│ 16.45│ -135.94│ -2.99│
│二季报 │ 31596.86│ 24.75│ 2888.52│ 63.44│
│三季报 │ 32872.07│ 25.75│ 827.68│ 18.18│
│四季报 │ 42202.18│ 33.06│ 972.54│ 21.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13697.67│ 14.23│ -104.59│ -2.09│
│二季报 │ 24858.94│ 25.83│ 2493.82│ 49.75│
│三季报 │ 26372.82│ 27.41│ 570.43│ 11.38│
│四季报 │ 31299.41│ 32.53│ 2053.10│ 40.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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