财务分析☆ ◇688679 通源环境 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 683.18│ 3172.76│ 4552.79│ 5012.76│ 9042.16│ 8656.10│
│净利润增长率(%) │ -75.57│ -30.32│ -9.18│ -44.56│ 4.46│ 51.61│
│扣非净利润(万) │ 466.39│ 2890.98│ 3935.82│ 2984.47│ 8942.17│ 8411.77│
│营业总收入(万元) │ 105492.58│ 149083.31│ 127667.16│ 96228.83│ 85349.68│ 77381.61│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ 16.78│ 32.67│ 12.75│ 10.30│ 29.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 2.83│ 4.16│ 4.68│ 13.21│ 17.10│
│资产负债比率(%) │ 60.41│ 58.83│ 51.65│ 44.17│ 41.58│ 50.23│
│净利润现金含量(%) │ -2382.58│ -234.82│ 302.15│ -272.48│ 113.89│ 161.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2400│ 0.3500│ 0.3800│ 0.9200│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0354│ 0.2200│ 0.3000│ 0.2300│ 0.9100│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0519│ 0.2409│ 0.3457│ 0.3806│ 0.6866│ 0.8764│
│每股资本公积金(元) │ 5.0834│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│ 3.7110│
│每股未分配利润(元) │ 2.2067│ 2.2278│ 2.1235│ 1.9192│ 1.7826│ 1.5372│
│每股净资产(元) │ 8.6027│ 8.5983│ 8.4266│ 8.1854│ 8.0688│ 6.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2360│ -0.5658│ 1.0446│ -1.0372│ 0.7820│ 1.4200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 683.18│ 290.61│ -286.66│ 3172.76│ 2796.39│ 1847.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2796.39│ 1847.65│
│净利润增长率(%) │ -75.57│ -84.27│ -354.88│ -30.32│ -21.89│ -32.88│
│扣非净利润(万) │ 466.39│ 120.82│ -348.68│ 2890.98│ 2487.92│ 1663.17│
│营业总收(未调整:万) │ 105492.58│ 65948.12│ 26860.23│ 149083.31│ 104629.93│ 63269.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104629.93│ 63269.26│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ 4.23│ 18.64│ 16.78│ 22.42│ 20.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 0.26│ -0.25│ 2.83│ 2.50│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 60.41│ 59.64│ 58.48│ 58.83│ 55.74│ 53.85│
│净利润现金含量(%) │ -2382.58│ -3444.01│ 830.44│ -234.82│ -326.02│ -717.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ -0.0200│ 0.2400│ 0.2100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0354│ 0.0100│ -0.0265│ 0.2200│ 0.1889│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0519│ 0.0221│ -0.0218│ 0.2409│ 0.2123│ 0.1403│
│每股资本公积金(元) │ 5.0834│ 5.0729│ 5.0630│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│
│每股未分配利润(元) │ 2.2067│ 2.1769│ 2.2061│ 2.2278│ 2.2319│ 2.1638│
│每股净资产(元) │ 8.6027│ 8.5624│ 8.5817│ 8.5983│ 8.5339│ 8.4659│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2360│ -0.7600│ -0.1808│ -0.5658│ -0.6923│ -1.0073│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.35│ 1.49│ 1.74│ 2.06│ 1.69│
│速动比率 │ 1.27│ 1.30│ 1.42│ 1.64│ 2.00│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 60.41│ 58.83│ 51.65│ 44.17│ 41.58│ 50.23│
│产权比率 │ 1.53│ 1.43│ 1.08│ 0.80│ 0.72│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.05│ 0.13│ -0.19│ 0.16│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.30│ 1.32│ 1.35│ 1.41│ 1.51│
│速动比率 │ 1.27│ 1.25│ 1.27│ 1.30│ 1.35│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 60.41│ 59.64│ 58.48│ 58.83│ 55.74│ 53.85│
│产权比率 │ 1.53│ 1.48│ 1.41│ 1.43│ 1.27│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.07│ -0.02│ -0.05│ -0.07│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 1.76│ 1.98│ 2.04│ 2.32│ 2.05│
│存货周转率 │ 12.38│ 18.81│ 15.33│ 13.97│ 7.95│ 5.03│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.87│ 0.91│ 0.73│ 0.75│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 3.52│ 6.97│ 5.78│ 4.49│ 6.10│ 12.10│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.59│ 0.60│ 0.51│ 0.54│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.63│ 0.29│ 1.76│ 1.35│ 0.82│
│存货周转率 │ 12.38│ 7.88│ 3.19│ 18.81│ 12.38│ 7.56│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.14│ 0.87│ 0.65│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 3.52│ 2.18│ 1.33│ 6.97│ 4.80│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.10│ 0.59│ 0.43│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ 2.80│ 4.10│ 4.65│ 8.51│ 13.59│
│销售毛利率 │ 18.06│ 18.25│ 19.36│ 21.23│ 27.96│ 28.20│
│营业利润率 │ 1.03│ 2.00│ 4.00│ 3.62│ 11.89│ 12.38│
│销售净利率 │ 0.74│ 1.80│ 3.29│ 4.85│ 10.17│ 10.91│
│总资产净利率 │ 0.28│ 1.06│ 1.97│ 2.46│ 5.50│ 7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ 0.26│ -0.25│ 2.80│ 2.49│ 1.66│
│销售毛利率 │ 18.06│ 18.50│ 17.56│ 18.25│ 18.32│ 19.03│
│营业利润率 │ 1.03│ 0.91│ -1.36│ 2.00│ 2.86│ 3.39│
│销售净利率 │ 0.74│ 0.61│ -1.58│ 1.80│ 2.52│ 2.86│
│总资产净利率 │ 0.28│ 0.14│ -0.15│ 1.06│ 1.08│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ 16.78│ 32.67│ 12.75│ 10.30│ 29.67│
│营业利润增长率 │ -63.84│ -41.55│ 46.64│ -65.72│ 5.90│ 46.59│
│净利润增长率 │ -75.57│ -30.32│ -9.18│ -44.56│ 4.46│ 51.61│
│净资产增长率 │ 0.05│ 2.03│ 2.95│ 1.44│ 66.84│ 37.61│
│总资产增长率 │ 4.27│ 19.35│ 18.50│ 5.77│ 40.08│ 32.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ 4.23│ 18.64│ 16.78│ 22.42│ 20.30│
│营业利润增长率 │ -63.84│ -72.09│ -592.03│ -41.55│ -20.16│ -28.84│
│净利润增长率 │ -75.57│ -84.27│ -354.88│ -30.32│ -21.89│ -32.88│
│净资产增长率 │ 0.05│ -0.42│ -0.19│ 2.03│ 1.27│ 0.47│
│总资产增长率 │ 4.27│ 1.67│ -1.17│ 19.35│ 10.50│ 5.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期研发大楼转固│ 683.18│ 2796.39│ -75.57│
│司股东的净利│的折旧费用增加；│ │ │ │
│润 │客户回款未达预期│ │ │ │
│ │，计提的应收账款│ │ │ │
│ │坏账损失较多；联│ │ │ │
│ │营企业亏损较大 │ │ │ │
│归属于上市公│本期研发大楼转固│ 466.39│ 2487.92│ -81.25│
│司股东的扣除│的折旧费用增加；│ │ │ │
│非经常性损益│客户回款未达预期│ │ │ │
│的净利润 │，计提的应收账款│ │ │ │
│ │坏账损失较多；联│ │ │ │
│ │营企业亏损较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -16277.33│ -9116.77│ -78.54│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品投资│ 0.00│ 800.00│ -100.00│
│产 │到期减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期末银行承兑汇│ 350.97│ 687.45│ -48.95│
│ │票较期初减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末银行承兑汇│ 4.75│ 200.64│ -97.63│
│ │票较期初减少 │ │ │ │
│固定资产 │研发基地大楼转固│ 40139.38│ 20451.21│ 96.27│
│在建工程 │研发基地大楼转固│ 797.17│ 19320.86│ -95.87│
│使用权资产 │控股子公司铜陵通│ 252.81│ 640.87│ -60.55│
│ │源达的租赁终止 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 8011.46│ 1000.92│ 700.41│
│合同负债 │本期预收的工程款│ 3724.04│ 8494.72│ -56.16│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期项目代付款增│ 6383.07│ 3817.78│ 67.19│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期即将到期的长│ 9692.59│ 3712.80│ 161.06│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │控股子公司铜陵通│ 178.10│ 504.79│ -64.72│
│ │源达的租赁终止 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提未使用的│ 46.29│ 26.74│ 73.09│
│ │安全生产费增加 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司通源达│ 363.63│ 254.80│ 42.71│
│ │债务重组收益较大│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 65948.12│ 63269.26│ 4.23│
│营业成本 │--- │ 53744.73│ 51276.86│ 4.81│
│销售费用 │--- │ 1762.89│ 1839.08│ -4.14│
│管理费用 │--- │ 4241.52│ 3472.10│ 22.16│
│财务费用 │--- │ 450.47│ 421.22│ 6.94│
│研发费用 │--- │ 2246.79│ 2588.41│ -13.20│
│经营活动产生│--- │ -10008.82│ -13265.26│ 24.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司新增对外投资│ -2984.33│ -1820.09│ -63.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增借款增加│ 8592.90│ 5347.45│ 60.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31052.55│ 39919.39│ 44415.51│ 35474.76│ 68597.55│ 34819.41│
│存货 │ 7548.35│ 6419.31│ 6540.73│ 6893.66│ 3959.49│ 11501.05│
│应收账款 │ 119321.48│ 98551.86│ 70459.87│ 58617.66│ 35805.63│ 37616.03│
│其他应收款 │ 2192.30│ 1963.00│ 5094.22│ 3287.62│ 3101.38│ 2575.38│
│流动资产合计 │ 202728.33│ 191860.77│ 152020.27│ 127210.84│ 135024.89│ 91159.94│
│长期股权投资 │ 8543.79│ 8012.11│ 7573.34│ 7277.25│ 5342.28│ 2541.37│
│固定资产净额 │ 39472.73│ 20451.21│ 22356.31│ 21822.78│ 21009.18│ 6978.86│
│无形资产 │ 14216.73│ 14668.08│ 15053.25│ 11274.71│ 7032.96│ 7229.11│
│非流动资产合计 │ 84709.75│ 83814.06│ 78952.74│ 67699.66│ 49258.22│ 40399.75│
│资产总计 │ 287438.08│ 275674.83│ 230973.00│ 194910.50│ 184283.11│ 131559.69│
│流动负债 │ 153680.55│ 142327.11│ 102271.55│ 73220.18│ 65459.89│ 53887.32│
│非流动负债 │ 19972.86│ 19862.84│ 17025.70│ 12867.62│ 11158.87│ 12192.46│
│负债合计 │ 173653.41│ 162189.96│ 119297.24│ 86087.80│ 76618.77│ 66079.78│
│实收资本 │ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 9876.73│
│资本公积金 │ 66942.68│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│ 36652.95│
│盈余公积 │ 4103.38│ 4103.38│ 3670.78│ 3388.68│ 2940.23│ 1938.59│
│未分配利润 │ 29060.19│ 29338.35│ 27964.75│ 25274.33│ 23475.51│ 15182.94│
│少数股东权益 │ 496.11│ 254.80│ 706.09│ 1029.86│ 1405.99│ 1792.99│
│股东权益合计 │ 113784.67│ 113484.87│ 111675.76│ 108822.70│ 107664.34│ 65479.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31052.55│ 34848.26│ 36857.92│ 39919.39│ 36811.61│ 37650.24│
│存货 │ 7548.35│ 7225.26│ 7476.67│ 6419.31│ 7260.36│ 7017.21│
│应收账款 │ 119321.48│ 112015.79│ 88705.27│ 98551.86│ 85062.77│ 83162.19│
│其他应收款 │ 2192.30│ 2183.78│ 1884.25│ 1963.00│ 2172.69│ 2812.10│
│流动资产合计 │ 202728.33│ 195385.89│ 187184.19│ 191860.77│ 172247.11│ 162519.63│
│长期股权投资 │ 8543.79│ 7825.75│ 9116.58│ 8012.11│ 7581.64│ 7641.82│
│固定资产净额 │ 39472.73│ 40139.38│ 20022.71│ 20451.21│ 21216.72│ 21669.76│
│无形资产 │ 14216.73│ 14369.60│ 14515.05│ 14668.08│ 14729.06│ 14878.03│
│非流动资产合计 │ 84709.75│ 84897.24│ 85257.76│ 83814.06│ 82976.16│ 80566.00│
│资产总计 │ 287438.08│ 280283.13│ 272441.95│ 275674.83│ 255223.27│ 243085.63│
│流动负债 │ 153680.55│ 150373.90│ 141288.89│ 142327.11│ 121945.13│ 107520.16│
│非流动负债 │ 19972.86│ 16788.03│ 18024.32│ 19862.84│ 20315.00│ 23384.19│
│负债合计 │ 173653.41│ 167161.93│ 159313.22│ 162189.96│ 142260.14│ 130904.35│
│实收资本 │ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│
│资本公积金 │ 66942.68│ 66804.27│ 66674.55│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│
│盈余公积 │ 4103.38│ 4103.38│ 4103.38│ 4103.38│ 3670.78│ 3670.78│
│未分配利润 │ 29060.19│ 28667.63│ 29051.69│ 29338.35│ 29391.57│ 28495.63│
│少数股东权益 │ 496.11│ 363.63│ 116.82│ 254.80│ 580.47│ 694.54│
│股东权益合计 │ 113784.67│ 113121.21│ 113128.74│ 113484.87│ 112963.13│ 112181.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105492.58│ 149083.31│ 127667.16│ 96228.83│ 85349.68│ 77381.61│
│营业成本 │ 86443.06│ 121873.18│ 102953.38│ 75794.84│ 61486.69│ 55561.31│
│营业税金及附加 │ 560.98│ 584.06│ 643.68│ 483.48│ 504.48│ 732.12│
│销售费用 │ 2666.66│ 5337.07│ 4450.88│ 4078.03│ 2672.27│ 2450.00│
│财务费用 │ 777.17│ 711.81│ 303.76│ 472.35│ 448.53│ 656.19│
│管理费用 │ 6472.67│ 7039.18│ 7046.51│ 7128.74│ 6014.96│ 4814.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 20.65│ 0.20│ ---│ ---│
│投资收益 │ -585.87│ 412.25│ 304.34│ 1493.54│ 149.05│ 127.76│
│营业利润 │ 1083.83│ 2981.80│ 5101.59│ 3479.02│ 10147.42│ 9582.06│
│营业外收入 │ 22.49│ 65.59│ 1.99│ 2009.27│ 796.07│ 301.29│
│营业外支出 │ 153.91│ 46.32│ 84.89│ 57.08│ 633.53│ 45.54│
│利润总额 │ 952.41│ 3001.07│ 5018.69│ 5431.21│ 10309.96│ 9837.81│
│所得税 │ 170.79│ 316.33│ 821.16│ 766.15│ 1630.92│ 1397.44│
│净利润 │ 781.62│ 2684.75│ 4197.53│ 4665.06│ 8679.04│ 8440.37│
│归属母公司净利润 │ 683.18│ 3172.76│ 4552.79│ 5012.76│ 9042.16│ 8656.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105492.58│ 65948.12│ 26860.23│ 149083.31│ 104629.93│ 63269.26│
│营业成本 │ 86443.06│ 53744.73│ 22144.76│ 121873.18│ 85461.32│ 51231.13│
│营业税金及附加 │ 560.98│ 292.04│ 160.69│ 584.06│ 395.00│ 248.79│
│销售费用 │ 2666.66│ 1762.89│ 1096.18│ 5337.07│ 3058.79│ 1884.81│
│财务费用 │ 777.17│ 450.47│ 191.64│ 711.81│ 756.50│ 421.22│
│管理费用 │ 6472.67│ 4241.52│ 1984.38│ 7039.18│ 5219.65│ 3472.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 11.57│ ---│ 34.30│ 33.15│
│投资收益 │ -585.87│ -304.03│ -220.53│ 412.25│ 5.56│ 65.73│
│营业利润 │ 1083.83│ 598.99│ -365.99│ 2981.80│ 2997.32│ 2145.81│
│营业外收入 │ 22.49│ 22.33│ 5.77│ 65.59│ 85.94│ 21.22│
│营业外支出 │ 153.91│ 1.15│ 1.07│ 46.32│ 43.35│ 22.13│
│利润总额 │ 952.41│ 620.16│ -361.28│ 3001.07│ 3039.91│ 2144.90│
│所得税 │ 170.79│ 220.71│ 63.35│ 316.33│ 404.41│ 338.06│
│净利润 │ 781.62│ 399.45│ -424.63│ 2684.75│ 2635.51│ 1806.84│
│归属母公司净利润 │ 683.18│ 290.61│ -286.66│ 3172.76│ 2796.39│ 1847.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91372.54│ 118383.47│ 118539.89│ 69913.04│ 85898.20│ 85292.31│
│经营活动现金流出 │ 107649.87│ 125833.81│ 104783.77│ 83571.95│ 75599.97│ 71295.15│
│经营活动现金流量净额│ -16277.33│ -7450.35│ 13756.12│ -13658.90│ 10298.23│ 13997.16│
│投资活动现金流入 │ 7330.34│ 7059.24│ 84.08│ 181.80│ 30.64│ 8.59│
│资本性支出 │ 2650.24│ 4078.94│ 5925.38│ 10067.25│ 7207.17│ 8321.53│
│投资活动现金流出 │ 10475.24│ 10588.99│ 8162.99│ 11785.75│ 9589.81│ 11894.04│
│投资活动现金流量净额│ -3144.90│ -3529.75│ -8078.91│ -11603.96│ -9559.17│ -11885.45│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 13011.00│ 12151.48│ 3490.00│ 42187.49│ 27087.59│
│筹资活动现金流出 │ 7072.39│ 14880.80│ 7201.18│ 14285.02│ 10147.61│ 13322.57│
│筹资活动现金流量净额│ 12927.61│ -1869.80│ 4950.30│ -10795.02│ 32039.88│ 13765.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6494.62│ -12849.89│ 10627.51│ -36057.88│ 32778.95│ 15876.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91372.54│ 61130.39│ 42783.04│ 118383.47│ 82540.36│ 47329.62│
│经营活动现金流出 │ 107649.87│ 71139.21│ 45163.60│ 125833.81│ 91657.14│ 60594.88│
│经营活动现金流量净额│ -16277.33│ -10008.82│ -2380.56│ -7450.35│ -9116.77│ -13265.26│
│投资活动现金流入 │ 7330.34│ 7330.34│ 1.44│ 7059.24│ 258.29│ 1051.29│
│资本性支出 │ 2650.24│ 2489.67│ 820.99│ 4078.94│ 3325.70│ 2619.92│
│投资活动现金流出 │ 10475.24│ 10314.67│ 5145.99│ 10588.99│ 3574.42│ 2871.38│
│投资活动现金流量净额│ -3144.90│ -2984.33│ -5144.55│ -3529.75│ -3316.12│ -1820.09│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 13700.00│ 6000.00│ 13011.00│ 9031.00│ 8105.83│
│筹资活动现金流出 │ 7072.39│ 5107.10│ 690.52│ 14880.80│ 6572.22│ 2758.38│
│筹资活动现金流量净额│ 12927.61│ 8592.90│ 5309.48│ -1869.80│ 2458.78
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