财务分析☆ ◇688679 通源环境 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1679.41│ 2174.81│ 3172.76│ 4552.79│ 5012.76│ 9042.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3172.76│ 4553.61│ 5012.76│ 9042.16│
│净利润增长率(%) │ -345.82│ -31.45│ -30.32│ -9.18│ -44.56│ 4.46│
│扣非净利润(万) │ -1714.58│ 1876.98│ 2890.98│ 3935.82│ 2984.47│ 8942.17│
│营业总收(未调整:万) │ 89671.24│ 160034.00│ 149083.31│ 127667.16│ 96228.83│ 85349.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 149083.31│ 127667.16│ 96228.83│ 85349.68│
│总营收同比增长率(%) │ -15.00│ 7.35│ 16.78│ 32.67│ 12.75│ 10.30│
│加权净资产收益率(%) │ -1.49│ 1.91│ 2.83│ 4.16│ 4.68│ 13.21│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 62.74│ 58.83│ 51.65│ 44.17│ 41.58│
│净利润现金含量(%) │ 36.03│ 132.62│ -234.82│ 302.15│ -272.48│ 113.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.1700│ 0.2400│ 0.3500│ 0.3800│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1302│ 0.1400│ 0.2200│ 0.3000│ 0.2300│ 0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1275│ 0.1651│ 0.2409│ 0.3457│ 0.3806│ 0.6866│
│每股资本公积金(元) │ 5.0902│ 5.0798│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│
│每股未分配利润(元) │ 2.1222│ 2.2998│ 2.2278│ 2.1235│ 1.9192│ 1.7826│
│每股净资产(元) │ 8.5256│ 8.6886│ 8.5983│ 8.4266│ 8.1854│ 8.0688│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0459│ 0.2190│ -0.5658│ 1.0446│ -1.0372│ 0.7820│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1679.41│ -999.18│ -257.63│ 2174.81│ 683.18│ 290.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 683.18│ 290.61│
│净利润增长率(%) │ -345.82│ -443.81│ 10.13│ -31.45│ -75.57│ -84.27│
│扣非净利润(万) │ -1714.58│ -1046.08│ -283.35│ 1876.98│ 466.39│ 120.82│
│营业总收(未调整:万) │ 89671.24│ 64216.69│ 26867.18│ 160034.00│ 105492.58│ 65948.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105492.58│ 65948.12│
│总营收同比增长率(%) │ -15.00│ -2.63│ 0.03│ 7.35│ 0.82│ 4.23│
│加权净资产收益率(%) │ -1.49│ -0.88│ -0.23│ 1.91│ 0.61│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 60.91│ 60.90│ 62.74│ 60.41│ 59.64│
│净利润现金含量(%) │ 36.03│ -145.17│ -535.50│ 132.62│ -2382.58│ -3444.01│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0800│ -0.0200│ 0.1700│ 0.0500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1302│ -0.0800│ -0.0215│ 0.1400│ 0.0354│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1275│ -0.0759│ -0.0196│ 0.1651│ 0.0519│ 0.0221│
│每股资本公积金(元) │ 5.0902│ 5.0878│ 5.0750│ 5.0798│ 5.0834│ 5.0729│
│每股未分配利润(元) │ 2.1222│ 2.1739│ 2.2802│ 2.2998│ 2.2067│ 2.1769│
│每股净资产(元) │ 8.5256│ 8.5748│ 8.6643│ 8.6886│ 8.6027│ 8.5624│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0459│ 0.1101│ 0.1048│ 0.2190│ -1.2360│ -0.7600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.29│ 1.25│ 1.35│ 1.49│ 1.74│ 2.06│
│速动比率 │ 1.26│ 1.21│ 1.30│ 1.42│ 1.64│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 62.74│ 58.83│ 51.65│ 44.17│ 41.58│
│产权比率 │ 1.49│ 1.70│ 1.43│ 1.08│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ -0.05│ 0.13│ -0.19│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.29│ 1.30│ 1.25│ 1.32│ 1.30│
│速动比率 │ 1.26│ 1.28│ 1.27│ 1.21│ 1.27│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 60.91│ 60.90│ 62.74│ 60.41│ 59.64│
│产权比率 │ 1.49│ 1.56│ 1.57│ 1.70│ 1.53│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ -0.11│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 1.34│ 1.76│ 1.98│ 2.04│ 2.32│
│存货周转率 │ 11.66│ 18.90│ 18.81│ 15.33│ 13.97│ 7.95│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.78│ 0.87│ 0.91│ 0.73│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 5.50│ 6.97│ 5.78│ 4.49│ 6.10│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.55│ 0.59│ 0.60│ 0.51│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.21│ 1.34│ 0.97│ 0.63│
│存货周转率 │ 11.66│ 11.66│ 3.67│ 18.90│ 12.38│ 7.88│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.13│ 0.78│ 0.53│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.74│ 0.72│ 5.50│ 3.52│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.09│ 0.55│ 0.37│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.50│ 1.90│ 2.80│ 4.10│ 4.65│ 8.51│
│销售毛利率 │ 16.88│ 18.40│ 18.25│ 19.36│ 21.23│ 27.96│
│营业利润率 │ -1.34│ 1.89│ 2.00│ 4.00│ 3.62│ 11.89│
│销售净利率 │ -1.50│ 1.62│ 1.80│ 3.29│ 4.85│ 10.17│
│总资产净利率 │ -0.45│ 0.89│ 1.06│ 1.97│ 2.46│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.50│ -0.88│ -0.23│ 1.90│ 0.60│ 0.26│
│销售毛利率 │ 16.88│ 14.77│ 15.07│ 18.40│ 18.06│ 18.50│
│营业利润率 │ -1.34│ -2.43│ -1.39│ 1.89│ 1.03│ 0.91│
│销售净利率 │ -1.50│ -2.38│ -1.53│ 1.62│ 0.74│ 0.61│
│总资产净利率 │ -0.45│ -0.51│ -0.14│ 0.89│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.00│ 7.35│ 16.78│ 32.67│ 12.75│ 10.30│
│营业利润增长率 │ -211.26│ 1.43│ -41.55│ 46.64│ -65.72│ 5.90│
│净利润增长率 │ -345.82│ -31.45│ -30.32│ -9.18│ -44.56│ 4.46│
│净资产增长率 │ -1.88│ 1.05│ 2.03│ 2.95│ 1.44│ 66.84│
│总资产增长率 │ -9.24│ 12.16│ 19.35│ 18.50│ 5.77│ 40.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.00│ -2.63│ 0.03│ 7.35│ 0.82│ 4.23│
│营业利润增长率 │ -211.26│ -360.02│ -1.79│ 1.43│ -63.84│ -72.09│
│净利润增长率 │ -345.82│ -443.81│ 10.13│ -31.45│ -75.57│ -84.27│
│净资产增长率 │ -1.88│ -1.31│ -0.28│ 1.05│ 0.05│ -0.42│
│总资产增长率 │ -9.24│ -6.36│ -5.09│ 12.16│ 4.27│ 1.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期公司营业收入│ -1679.41│ 683.18│ -345.82│
│司股东的净利│及毛利率下降，同│ │ │ │
│润 │时固定资产折旧等│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司营业收入│ -1714.58│ 466.39│ -467.63│
│司股东的扣除│及毛利率下降，同│ │ │ │
│非经常性损益│时固定资产折旧等│ │ │ │
│的净利润 │支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -605.04│ -16277.33│ 96.28│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│控股子公司通源新│ 60.00│ ---│ ---│
│产 │能源新增理财产品│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│应收票据 │本期末商业承兑汇│ 1295.78│ 958.24│ 35.22│
│ │票较期初增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期库存银行承兑│ 8.18│ 79.61│ -89.72│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│存货 │期初存货本期结转│ 1992.94│ 7396.16│ -73.05│
│ │营业成本 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收项目款减│ 243.49│ 1829.74│ -86.69│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2024年员│ 2206.30│ 4075.45│ -45.86│
│ │工绩效 │ │ │ │
│其他应付款 │本期代付款增加 │ 5033.08│ 3261.09│ 54.34│
│长期应付款 │控股子公司万山医│ 321.10│ 821.10│ -60.89│
│ │废归还政府国债资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司通源新│ 249.62│ 775.66│ -67.82│
│ │能源亏损 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 64216.69│ 65948.12│ -2.63│
│营业成本 │--- │ 54730.69│ 53744.73│ 1.83│
│销售费用 │本期组织架构变动│ 2320.59│ 1762.89│ 31.64│
│ │、销售团队增强导│ │ │ │
│ │致人员薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4553.16│ 4241.52│ 7.35│
│财务费用 │本期融资规模增长│ 674.23│ 450.47│ 49.67│
│ │，融资成本上升 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2004.93│ 2246.79│ -10.76│
│经营活动产生│--- │ 1450.49│ -10008.82│ 114.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -381.36│ -2984.33│ 87.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 4052.77│ 8592.90│ -52.84│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 37699.63│ 37239.26│ 39919.39│ 44415.51│ 35474.76│ 68597.55│
│存货 │ 5391.90│ 7396.16│ 6419.31│ 6540.73│ 6893.66│ 3959.49│
│应收票据及应收账款 │ 115002.56│ 140503.04│ 99239.31│ 71118.13│ 61056.95│ 38403.63│
│合同资产 │ 27328.47│ 25807.13│ 39025.99│ 20648.16│ 15298.34│ 17661.52│
│预付款项 │ 1345.99│ 467.12│ 945.10│ 564.29│ 453.41│ 287.34│
│其他应收款 │ 1591.98│ 1622.81│ 1963.00│ 5094.22│ 3287.62│ 3101.38│
│流动资产合计 │ 195342.28│ 219456.29│ 191860.77│ 152020.27│ 127210.84│ 135024.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8441.32│ 9316.92│ 8012.11│ 7573.34│ 7277.25│ 5342.28│
│固定资产净额 │ 35417.23│ 37786.85│ 20451.21│ 22356.31│ 21822.78│ 21009.18│
│在建工程 │ 87.35│ ---│ 19320.86│ 13865.48│ 9744.71│ 1439.60│
│无形资产 │ 13740.41│ 14086.75│ 14668.08│ 15053.25│ 11274.71│ 7032.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85288.71│ 89737.58│ 83814.06│ 78952.74│ 67699.66│ 49258.22│
│资产总计 │ 280630.99│ 309193.87│ 275674.83│ 230973.00│ 194910.50│ 184283.11│
│应付票据及应付账款 │ 109093.65│ 135923.42│ 110644.47│ 79836.79│ 57617.64│ 39542.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 492.32│ 1829.74│ 8494.72│ 2579.67│ 2273.18│ 5434.83│
│流动负债 │ 151205.63│ 175796.90│ 142327.11│ 102271.55│ 73220.18│ 65459.89│
│长期借款 │ 12959.65│ 14886.00│ 16461.50│ 13916.65│ 10253.30│ 9632.91│
│长期应付款 │ 321.10│ 821.10│ 821.10│ 821.10│ 821.10│ 821.10│
│非流动负债 │ 16016.56│ 18201.18│ 19862.84│ 17025.70│ 12867.62│ 11158.87│
│负债合计 │ 167222.19│ 193998.08│ 162189.96│ 119297.24│ 86087.80│ 76618.77│
│实收资本 │ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│
│资本公积金 │ 67032.46│ 66895.18│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│
│盈余公积 │ 4224.93│ 4224.93│ 4103.38│ 3670.78│ 3388.68│ 2940.23│
│未分配利润 │ 27947.56│ 30285.41│ 29338.35│ 27964.75│ 25274.33│ 23475.51│
│少数股东权益 │ 1135.66│ 775.66│ 254.80│ 706.09│ 1029.86│ 1405.99│
│归属母公司权益 │ 112273.14│ 114420.13│ 113230.08│ 110969.67│ 107792.85│ 106258.36│
│股东权益合计 │ 113408.80│ 115195.79│ 113484.87│ 111675.76│ 108822.70│ 107664.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37699.63│ 44599.08│ 47632.71│ 37239.26│ 31052.55│ 34848.26│
│存货 │ 5391.90│ 1992.94│ 5031.83│ 7396.16│ 7548.35│ 7225.26│
│应收票据及应收账款 │ 115002.56│ 122835.76│ 117478.03│ 140503.04│ 119798.91│ 112366.76│
│合同资产 │ 27328.47│ 24961.46│ 24016.35│ 25807.13│ 36326.09│ 34018.64│
│预付款项 │ 1345.99│ 559.78│ 1141.79│ 467.12│ 1039.72│ 704.43│
│其他应收款 │ 1591.98│ 1584.30│ 1794.59│ 1622.81│ 2192.30│ 2183.78│
│流动资产合计 │ 195342.28│ 202911.80│ 204406.49│ 219456.29│ 202728.33│ 195385.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8441.32│ 8745.53│ 8752.43│ 9316.92│ 8543.79│ 7825.75│
│固定资产净额 │ 35417.23│ 36067.58│ 37214.95│ 37786.85│ 39472.73│ 40139.38│
│在建工程 │ 87.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ 797.17│
│无形资产 │ 13740.41│ 13826.10│ 13970.28│ 14086.75│ 14216.73│ 14369.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85288.71│ 86624.04│ 89036.70│ 89737.58│ 84709.75│ 84897.24│
│资产总计 │ 280630.99│ 289535.84│ 293443.19│ 309193.87│ 287438.08│ 280283.13│
│应付票据及应付账款 │ 109093.65│ 117698.24│ 117259.15│ 135923.42│ 111804.98│ 107614.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 492.32│ 243.49│ 1282.25│ 1829.74│ 1238.85│ 3724.04│
│流动负债 │ 151205.63│ 156999.17│ 157487.58│ 175796.90│ 153680.55│ 150373.90│
│长期借款 │ 12959.65│ 16352.00│ 17862.09│ 14886.00│ 16690.15│ 13560.00│
│长期应付款 │ 321.10│ 321.10│ 821.10│ 821.10│ 821.10│ 821.10│
│非流动负债 │ 16016.56│ 19365.73│ 21232.66│ 18201.18│ 19972.86│ 16788.03│
│负债合计 │ 167222.19│ 176364.89│ 178720.24│ 193998.08│ 173653.41│ 167161.93│
│实收资本 │ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│ 13168.97│
│资本公积金 │ 67032.46│ 67000.42│ 66832.60│ 66895.18│ 66942.68│ 66804.27│
│盈余公积 │ 4224.93│ 4224.93│ 4224.93│ 4224.93│ 4103.38│ 4103.38│
│未分配利润 │ 27947.56│ 28627.79│ 30027.78│ 30285.41│ 29060.19│ 28667.63│
│少数股东权益 │ 1135.66│ 249.62│ 623.03│ 775.66│ 496.11│ 363.63│
│归属母公司权益 │ 112273.14│ 112921.33│ 114099.91│ 114420.13│ 113288.56│ 112757.57│
│股东权益合计 │ 113408.80│ 113170.94│ 114722.95│ 115195.79│ 113784.67│ 113121.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89671.24│ 160034.00│ 149083.31│ 127667.16│ 96228.83│ 85349.68│
│营业总成本 │ 89014.80│ 149928.66│ 140752.94│ 119746.14│ 91453.00│ 74339.15│
│营业税金及附加 │ 646.37│ 862.00│ 584.06│ 643.68│ 483.48│ 504.48│
│销售费用 │ 3414.01│ 4007.30│ 5337.07│ 4450.88│ 4078.03│ 2672.27│
│财务费用 │ 995.11│ 1186.42│ 711.81│ 303.76│ 472.35│ 448.53│
│管理费用 │ 6541.51│ 8452.43│ 7039.18│ 7046.51│ 7128.74│ 6014.96│
│资产减值损失 │ -104.37│ -263.46│ -1511.58│ -1467.89│ -325.70│ 21.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 20.65│ 0.20│ ---│
│投资收益 │ -801.18│ -1074.87│ 412.25│ 304.34│ 1493.54│ 149.05│
│营业利润 │ -1205.82│ 3024.46│ 2981.80│ 5101.59│ 3479.02│ 10147.42│
│营业外收入 │ 10.49│ 11.86│ 65.59│ 1.99│ 2009.27│ 796.07│
│营业外支出 │ 14.00│ 48.83│ 46.32│ 84.89│ 57.08│ 633.53│
│利润总额 │ -1209.33│ 2987.49│ 3001.07│ 5018.69│ 5431.21│ 10309.96│
│所得税 │ 131.98│ 398.10│ 316.33│ 821.16│ 766.15│ 1630.92│
│净利润 │ -1341.31│ 2589.39│ 2684.75│ 4197.53│ 4665.06│ 8679.04│
│归属母公司净利润 │ -1679.41│ 2174.81│ 3172.76│ 4552.79│ 5012.76│ 9042.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89671.24│ 64216.69│ 26867.18│ 160034.00│ 105492.58│ 65948.12│
│营业总成本 │ 89014.80│ 64700.29│ 27698.01│ 149928.66│ 100551.45│ 62738.43│
│营业税金及附加 │ 646.37│ 416.69│ 204.98│ 862.00│ 560.98│ 292.04│
│销售费用 │ 3414.01│ 2320.59│ 1128.77│ 4007.30│ 2666.66│ 1762.89│
│财务费用 │ 995.11│ 674.23│ 333.03│ 1186.42│ 777.17│ 450.47│
│管理费用 │ 6541.51│ 4553.16│ 2242.72│ 8452.43│ 6472.67│ 4241.52│
│资产减值损失 │ -104.37│ 10.44│ 29.44│ -263.46│ 97.53│ 276.40│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -801.18│ -421.10│ -555.73│ -1074.87│ -585.87│ -304.03│
│营业利润 │ -1205.82│ -1557.47│ -372.53│ 3024.46│ 1083.83│ 598.99│
│营业外收入 │ 10.49│ 10.49│ 0.19│ 11.86│ 22.49│ 22.33│
│营业外支出 │ 14.00│ 4.79│ 1.48│ 48.83│ 153.91│ 1.15│
│利润总额 │ -1209.33│ -1551.77│ -373.83│ 2987.49│ 952.41│ 620.16│
│所得税 │ 131.98│ -26.55│ 36.43│ 398.10│ 170.79│ 220.71│
│净利润 │ -1341.31│ -1525.22│ -410.26│ 2589.39│ 781.62│ 399.45│
│归属母公司净利润 │ -1679.41│ -999.18│ -257.63│ 2174.81│ 683.18│ 290.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 116920.26│ 132361.50│ 118383.47│ 118539.89│ 69913.04│ 85898.20│
│经营活动现金流出 │ 117525.30│ 129477.25│ 125833.81│ 104783.77│ 83571.95│ 75599.97│
│经营活动现金流量净额│ -605.04│ 2884.25│ -7450.35│ 13756.12│ -13658.90│ 10298.23│
│投资活动现金流入 │ 9711.63│ 7501.07│ 7059.24│ 84.08│ 181.80│ 30.64│
│投资活动现金流出 │ 11576.28│ 14884.95│ 10588.99│ 8162.99│ 11785.75│ 9589.81│
│投资活动现金流量净额│ -1864.66│ -7383.88│ -3529.75
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