财务分析☆ ◇688680 海优新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -20774.24│ -55843.59│ -22857.27│ 5009.34│ 25217.84│ 22323.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -22857.27│ 5009.34│ 25217.84│ 22323.22│
│净利润增长率(%) │ 16.43│ -144.31│ -556.29│ -80.14│ 12.97│ 233.78│
│扣非净利润(万) │ -21097.76│ -51860.13│ -24523.73│ 2840.47│ 24367.36│ 21525.35│
│营业总收(未调整:万) │ 86994.41│ 259139.44│ 487189.26│ 530684.97│ 310528.41│ 148109.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 487189.26│ 530684.97│ 310528.41│ 148109.24│
│总营收同比增长率(%) │ -57.62│ -46.81│ -8.20│ 70.90│ 109.66│ 39.30│
│加权净资产收益率(%) │ -13.82│ -29.47│ -9.74│ 2.09│ 12.08│ 34.52│
│资产负债比率(%) │ 51.11│ 50.16│ 59.16│ 61.69│ 37.21│ 50.73│
│净利润现金含量(%) │ -132.36│ -64.38│ 467.33│ -5819.13│ -555.94│ -74.27│
│基本每股收益(元) │ -2.5100│ -6.7300│ -2.7300│ 0.6000│ 3.0700│ 3.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -2.5109│ -6.2500│ -2.9200│ 0.3400│ 2.9600│ 3.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.4724│ -6.6464│ -2.7204│ 0.5962│ 3.0014│ 3.5428│
│每股资本公积金(元) │ 19.3155│ 19.3386│ 19.3232│ 19.3272│ 19.3250│ 4.7261│
│每股未分配利润(元) │ -5.4620│ -2.9897│ 3.7750│ 6.6155│ 6.6254│ 5.7201│
│每股净资产(元) │ 14.7452│ 17.0316│ 24.0709│ 27.4427│ 27.4504│ 11.6364│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2726│ 4.2792│ -12.7134│ -34.6941│ -16.6862│ -2.5629│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -20774.24│ -13316.00│ -5743.82│ -55843.59│ -24858.42│ -13820.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24858.42│ -13820.87│
│净利润增长率(%) │ 16.43│ 3.65│ -204.86│ -144.31│ -230.07│ -304.59│
│扣非净利润(万) │ -21097.76│ -13487.71│ -5790.67│ -51860.13│ -25335.73│ -14354.89│
│营业总收(未调整:万) │ 86994.41│ 63313.21│ 31552.49│ 259139.44│ 205282.51│ 148852.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 205282.51│ 148852.91│
│总营收同比增长率(%) │ -57.62│ -57.47│ -64.02│ -46.81│ -48.02│ -37.98│
│加权净资产收益率(%) │ -13.82│ -8.64│ -3.62│ -29.47│ -12.11│ -6.78│
│资产负债比率(%) │ 51.11│ 49.70│ 48.14│ 50.16│ 47.82│ 51.44│
│净利润现金含量(%) │ -132.36│ -133.90│ -78.79│ -64.38│ -45.21│ 92.79│
│基本每股收益(元) │ -2.5100│ -1.6100│ -0.6900│ -6.7300│ -3.0000│ -1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -2.5109│ -1.6300│ -0.6892│ -6.2500│ -3.0154│ -1.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.4724│ -1.5849│ -0.6836│ -6.6464│ -2.9586│ -1.6449│
│每股资本公积金(元) │ 19.3155│ 19.2591│ 19.3691│ 19.3386│ 19.3206│ 19.3215│
│每股未分配利润(元) │ -5.4620│ -4.5745│ -3.6733│ -2.9897│ 0.8164│ 2.1301│
│每股净资产(元) │ 14.7452│ 15.5890│ 16.3784│ 17.0316│ 20.7626│ 22.1124│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2726│ 2.1222│ 0.5386│ 4.2792│ 1.3375│ -1.5263│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.36│ 1.78│ 1.61│ 2.33│ 1.62│
│速动比率 │ 2.33│ 2.13│ 1.46│ 1.21│ 2.05│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 51.11│ 50.16│ 59.16│ 61.69│ 37.21│ 50.73│
│产权比率 │ 1.05│ 1.01│ 1.45│ 1.61│ 0.59│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.41│ -0.48│ -0.86│ -1.08│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.59│ 2.71│ 2.36│ 2.35│ 2.02│
│速动比率 │ 2.33│ 2.46│ 2.49│ 2.13│ 2.10│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 51.11│ 49.70│ 48.14│ 50.16│ 47.82│ 51.44│
│产权比率 │ 1.05│ 0.99│ 0.93│ 1.01│ 0.92│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.26│ 0.07│ 0.41│ 0.12│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 2.52│ 3.53│ 4.12│ 3.85│ 3.70│
│存货周转率 │ 5.74│ 5.64│ 4.58│ 5.82│ 10.10│ 8.74│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.86│ 1.04│ 1.26│ 1.48│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 3.83│ 8.18│ 13.34│ 11.89│ 8.64│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.60│ 0.82│ 1.05│ 1.19│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.89│ 0.43│ 2.52│ 1.82│ 1.30│
│存货周转率 │ 5.74│ 4.52│ 1.85│ 5.64│ 4.25│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.16│ 0.86│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.96│ 0.52│ 3.83│ 2.84│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.60│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.68│ -34.75│ -10.40│ 2.02│ 10.93│ 29.66│
│销售毛利率 │ -2.85│ -0.44│ 3.35│ 7.87│ 15.11│ 24.17│
│营业利润率 │ -22.60│ -19.60│ -6.33│ 0.62│ 8.91│ 17.16│
│销售净利率 │ -23.88│ -21.55│ -4.69│ 0.94│ 8.12│ 15.07│
│总资产净利率 │ -6.79│ -12.97│ -3.85│ 0.99│ 9.70│ 17.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.68│ -8.96│ -3.70│ -34.75│ -12.94│ -6.80│
│销售毛利率 │ -2.85│ -1.42│ -1.04│ -0.44│ -0.21│ 0.87│
│营业利润率 │ -22.60│ -19.56│ -15.56│ -19.60│ -13.70│ -11.80│
│销售净利率 │ -23.88│ -21.03│ -18.20│ -21.55│ -12.11│ -9.28│
│总资产净利率 │ -6.79│ -4.31│ -1.85│ -12.97│ -5.48│ -2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.62│ -46.81│ -8.20│ 70.90│ 109.66│ 39.30│
│营业利润增长率 │ 30.07│ -64.82│ -1031.41│ -88.04│ 8.81│ 263.32│
│净利润增长率 │ 16.43│ -144.31│ -556.29│ -80.14│ 12.97│ 233.78│
│净资产增长率 │ -11.95│ -26.90│ -11.42│ 7.60│ 206.40│ 38.66│
│总资产增长率 │ -10.26│ -40.10│ -16.89│ 76.35│ 140.45│ 46.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.62│ -57.47│ -64.02│ -46.81│ -48.02│ -37.98│
│营业利润增长率 │ 30.07│ 29.49│ -93.71│ -64.82│ -140.99│ -198.82│
│净利润增长率 │ 16.43│ 3.65│ -204.86│ -144.31│ -230.07│ -304.59│
│净资产增长率 │ -11.95│ -7.54│ -3.41│ -26.90│ -12.64│ -7.48│
│总资产增长率 │ -10.26│ -8.40│ -7.18│ -40.10│ -31.63│ -22.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司胶膜的主要原│ 86994.41│ 205282.51│ -57.62│
│ │材料树脂的价格较│ │ │ │
│ │去年同期下降，光│ │ │ │
│ │伏胶膜的销售价格│ │ │ │
│ │相应下调。为控风│ │ │ │
│ │险而采取谨慎销售│ │ │ │
│ │政策，胶膜销量有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）光伏产业周 │ -20774.24│ -24858.42│ 16.43│
│司股东的净利│期调整导致胶膜价│ │ │ │
│润 │格竞争激烈，销售│ │ │ │
│ │数量减少，胶膜产│ │ │ │
│ │品毛利率处于低位│ │ │ │
│ │，盈利能力承压。│ │ │ │
│ │（2）公司新领域 │ │ │ │
│ │业务的研发和市场│ │ │ │
│ │持续投入，短期对│ │ │ │
│ │利润造成负面影响│ │ │ │
│经营活动产生│（1）公司应收款 │ 27497.68│ 11237.97│ 144.69│
│的现金流量净│项余额较年初下降│ │ │ │
│额 │明显，报告期客户│ │ │ │
│ │票据到期收款较多│ │ │ │
│ │。（2）存货余额 │ │ │ │
│ │较年初下降较多，│ │ │ │
│ │报告期采购原料所│ │ │ │
│ │需购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入合计│研发项目使用的直│ 5786.44│ 9001.02│ -35.71│
│ │接材料的价格下降│ │ │ │
│ │并提升研发管理水│ │ │ │
│ │平及研发效率 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）光伏产业周 │ -21097.76│ -25335.73│ 16.73│
│司股东的扣除│期调整导致胶膜价│ │ │ │
│非经常性损益│格竞争激烈，销售│ │ │ │
│的净利润 │数量减少，胶膜产│ │ │ │
│ │品毛利率处于低位│ │ │ │
│ │，盈利能力承压。│ │ │ │
│ │（2）公司新领域 │ │ │ │
│ │业务的研发和市场│ │ │ │
│ │持续投入，短期对│ │ │ │
│ │利润造成负面影响│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买银行理财产品│ 7000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│股权投资 │ 65.89│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│应收款项融资│持有的A类银行票 │ 16203.61│ 9799.67│ 65.35│
│ │据增加 │ │ │ │
│在建工程 │越南工厂工程建设│ 7480.08│ 12766.43│ -41.41│
│ │及设备转固 │ │ │ │
│存货 │原材料备货减少 │ 9137.77│ 19304.43│ -52.66│
│合同负债 │预收货款增加 │ 888.04│ 116.65│ 661.30│
│租赁负债 │确认的租赁厂房增│ 4979.95│ 3233.52│ 54.01│
│ │加确认 │ │ │ │
│其他流动负债│背书给供应商票据│ 15452.30│ 10211.46│ 51.32│
│ │未到期增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付账款减少 │ 13036.60│ 23147.69│ -43.68│
│应付职工薪酬│本期薪酬年度奖金│ 872.83│ 1807.74│ -51.72│
│ │计提减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交税费减少 │ 194.60│ 465.04│ -58.15│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3069.02│ 18624.36│ -83.52│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司光伏胶膜│ 63313.21│ 148852.91│ -57.47│
│ │产品平均销售价格│ │ │ │
│ │和销量同期相比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司产品原材│ 64211.21│ 147557.98│ -56.48│
│ │料平均价格同期相│ │ │ │
│ │比下降和销量减少│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 557.48│ 550.22│ 1.32│
│管理费用 │公司支付给员工的│ 3464.18│ 3050.40│ 13.56│
│ │离职补偿金增多 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息支出及票│ 2599.92│ 3611.90│ -28.02│
│ │据贴息减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目使用直接│ 3621.99│ 6363.24│ -43.08│
│ │材料数量及价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司应收账款余额│ 17830.76│ -12824.41│ 239.04│
│的现金流量净│较年初下降明显，│ │ │ │
│额 │票据到期收款较多│ │ │ │
│ │；存货余额较年初│ │ │ │
│ │下降较多，报告期│ │ │ │
│ │采购原料所需购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金减少较大│ │ │ │
│投资活动产生│购买银行结构性存│ -9711.26│ 10709.84│ -190.68│
│的现金流量净│款理财增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据贴现短期│ -14154.62│ -10216.77│ -38.54│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 50278.08│ 35189.13│ 51024.44│ 63138.75│ 42632.62│ 15375.37│
│存货 │ 11888.59│ 19304.43│ 72915.45│ 132530.40│ 35354.75│ 16847.48│
│应收票据及应收账款 │ 72446.13│ 123381.24│ 234779.92│ 295363.29│ 190168.57│ 74825.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5422.68│ 5715.65│ 3839.17│ 10848.05│ 8134.54│ 4099.68│
│其他应收款 │ 316.60│ 331.46│ 1625.40│ 987.40│ 1977.07│ 2450.54│
│流动资产合计 │ 173121.93│ 204566.54│ 397439.30│ 542343.83│ 301174.74│ 119471.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 3341.65│ 2459.07│ 2628.29│
│固定资产净额 │ 69102.91│ 62155.02│ 73191.91│ 45854.49│ 33730.22│ 18482.91│
│在建工程 │ 7604.36│ 12766.43│ 10811.05│ 14959.00│ 2911.02│ 1989.41│
│无形资产 │ 11926.21│ 12069.84│ 12235.48│ 4810.19│ 3458.42│ 3549.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 116271.08│ 117898.08│ 140901.33│ 105438.95│ 66148.43│ 33292.58│
│资产总计 │ 289393.01│ 322464.63│ 538340.63│ 647782.78│ 367323.17│ 152764.42│
│应付票据及应付账款 │ 14280.88│ 23147.69│ 31034.17│ 51782.39│ 34946.66│ 24935.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 186.38│ 116.65│ 461.66│ 927.28│ 199.73│ 339.03│
│流动负债 │ 69341.19│ 86793.08│ 222870.68│ 337612.14│ 129491.54│ 73952.58│
│长期借款 │ 9750.00│ 10500.00│ 27396.40│ ---│ ---│ 1400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 639.10│
│非流动负债 │ 78557.56│ 74968.05│ 95622.16│ 61992.41│ 7193.19│ 3538.54│
│负债合计 │ 147898.75│ 161761.13│ 318492.84│ 399604.55│ 136684.74│ 77491.12│
│实收资本 │ 8402.39│ 8402.03│ 8402.02│ 8402.01│ 8402.00│ 6301.00│
│资本公积金 │ 162296.08│ 162483.66│ 162354.09│ 162387.03│ 162368.98│ 29779.34│
│盈余公积 │ 4201.00│ 4201.00│ 4201.00│ 4201.00│ 4201.00│ 3150.50│
│未分配利润 │ -45893.67│ -25119.43│ 31717.89│ 55583.40│ 55666.45│ 36042.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 141494.26│ 160703.50│ 219847.78│ 248178.22│ 230638.43│ 75273.31│
│股东权益合计 │ 141494.26│ 160703.50│ 219847.78│ 248178.22│ 230638.43│ 75273.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50278.08│ 29213.58│ 19089.78│ 35189.13│ 24843.92│ 32107.79│
│存货 │ 11888.59│ 9137.77│ 15243.36│ 19304.43│ 23913.63│ 40780.31│
│应收票据及应收账款 │ 72446.13│ 101031.05│ 119685.61│ 123381.24│ 147890.76│ 172496.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5422.68│ 4189.47│ 6501.08│ 5715.65│ 9361.82│ 13587.14│
│其他应收款 │ 316.60│ 340.74│ 317.69│ 331.46│ 333.58│ 264.21│
│流动资产合计 │ 173121.93│ 177443.84│ 184722.06│ 204566.54│ 227785.29│ 277065.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69102.91│ 69465.63│ 60173.55│ 62155.02│ 71230.64│ 72198.19│
│在建工程 │ 7604.36│ 7480.08│ 13244.76│ 12766.43│ 14719.89│ 17545.18│
│无形资产 │ 11926.21│ 11882.03│ 11977.66│ 12069.84│ 11930.41│ 12084.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 116271.08│ 117940.24│ 114579.89│ 117898.08│ 140299.52│ 141813.01│
│资产总计 │ 289393.01│ 295384.08│ 299301.95│ 322464.63│ 368084.81│ 418878.10│
│应付票据及应付账款 │ 14280.88│ 13036.60│ 11974.02│ 23147.69│ 17997.05│ 18414.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 186.38│ 888.04│ 767.80│ 116.65│ 342.16│ 362.34│
│流动负债 │ 69341.19│ 68477.42│ 68201.10│ 86793.08│ 96871.13│ 136931.17│
│长期借款 │ 9750.00│ 10500.00│ 10500.00│ 10500.00│ 11250.00│ 12000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 78557.56│ 78323.63│ 75885.19│ 74968.05│ 79162.44│ 78553.97│
│负债合计 │ 147898.75│ 146801.05│ 144086.29│ 161761.13│ 176033.58│ 215485.15│
│实收资本 │ 8402.39│ 8402.03│ 8402.03│ 8402.03│ 8402.02│ 8402.02│
│资本公积金 │ 162296.08│ 161815.29│ 162739.49│ 162483.66│ 162331.85│ 162339.26│
│盈余公积 │ 4201.00│ 4201.00│ 4201.00│ 4201.00│ 4201.00│ 4201.00│
│未分配利润 │ -45893.67│ -38435.43│ -30863.25│ -25119.43│ 6859.47│ 17897.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 141494.26│ 148583.03│ 155215.66│ 160703.50│ 192051.23│ 203392.95│
│股东权益合计 │ 141494.26│ 148583.03│ 155215.66│ 160703.50│ 192051.23│ 203392.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86994.41│ 259139.44│ 487189.26│ 530684.97│ 310528.41│ 148109.24│
│营业总成本 │ 106023.41│ 287933.51│ 501508.00│ 518802.90│ 281937.53│ 124517.39│
│营业税金及附加 │ 550.49│ 873.59│ 777.86│ 850.66│ 296.53│ 215.66│
│销售费用 │ 860.70│ 1225.25│ 1269.11│ 803.77│ 813.41│ 1152.32│
│财务费用 │ 3915.54│ 6593.87│ 9199.98│ 8980.04│ 1042.03│ 1329.24│
│管理费用 │ 5437.80│ 7170.54│ 5479.46│ 3827.03│ 3081.36│ 2963.75│
│资产减值损失 │ -1563.77│ -20754.25│ -20273.38│ -9128.47│ -1929.22│ -210.38│
│公允价值变动净收益 │ 30.26│ -21.38│ 21.38│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -120.03│ -451.69│ -450.17│ -101.71│ 1027.97│ 1320.08│
│营业利润 │ -19663.36│ -50790.77│ -30816.52│ 3308.57│ 27657.60│ 25419.34│
│营业外收入 │ 75.70│ 90.15│ 20.18│ 10.45│ 37.01│ 35.85│
│营业外支出 │ -5.87│ 2423.62│ 134.23│ 57.92│ 73.24│ 62.94│
│利润总额 │ -19581.79│ -53124.25│ -30930.57│ 3261.11│ 27621.37│ 25392.24│
│所得税 │ 1192.45│ 2719.35│ -8073.30│ -1748.23│
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