财务分析☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2760.72│ 2925.49│ 4769.46│ 6774.48│ 6331.09│ 6102.56│
│净利润增长率(%) │ 15.23│ -38.66│ -29.60│ 7.00│ 3.74│ 8.74│
│扣非净利润(万) │ 2233.77│ 2907.24│ 4476.81│ 5788.72│ 5756.90│ 5376.91│
│营业总收入(万元) │ 36562.25│ 43822.27│ 47581.96│ 45504.23│ 40083.16│ 38099.31│
│总营收同比增长率(%) │ 12.30│ -7.90│ 4.57│ 13.52│ 5.21│ -1.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 2.95│ 5.55│ 9.32│ 13.63│ 15.00│
│资产负债比率(%) │ 20.24│ 10.48│ 11.36│ 13.63│ 16.83│ 13.81│
│净利润现金含量(%) │ 128.59│ 162.85│ 160.55│ 118.27│ 81.10│ 95.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1900│ 0.3200│ 0.5000│ 0.5700│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1439│ 0.1900│ 0.3000│ 0.4300│ 0.5200│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1779│ 0.1885│ 0.3100│ 0.4560│ 0.5682│ 0.5477│
│每股资本公积金(元) │ 3.6119│ 3.6119│ 3.4786│ 2.9357│ 1.5813│ 1.5813│
│每股未分配利润(元) │ 1.8061│ 1.7294│ 1.6917│ 1.6326│ 1.8135│ 1.2615│
│每股净资产(元) │ 6.5939│ 6.4810│ 6.2746│ 5.6244│ 4.4516│ 3.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2288│ 0.3070│ 0.4978│ 0.5393│ 0.4608│ 0.5200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2760.72│ 1756.08│ 833.37│ 2925.49│ 2395.91│ 1652.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2395.91│ 1652.30│
│净利润增长率(%) │ 15.23│ 6.28│ 3.65│ -38.66│ -38.87│ -26.02│
│扣非净利润(万) │ 2233.77│ 1602.97│ 660.39│ 2907.24│ 2125.87│ 1545.90│
│营业总收(未调整:万) │ 36562.25│ 22690.54│ 9957.88│ 43822.27│ 32556.98│ 20927.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32556.98│ 20927.21│
│总营收同比增长率(%) │ 12.30│ 8.43│ 9.05│ -7.90│ -6.65│ -9.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 1.73│ 0.83│ 2.95│ 2.42│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 20.24│ 11.98│ 10.68│ 10.48│ 11.29│ 11.84│
│净利润现金含量(%) │ 128.59│ 85.77│ 48.29│ 162.85│ 139.65│ 105.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0500│ 0.1900│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1439│ 0.1000│ 0.0426│ 0.1900│ 0.1370│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1779│ 0.1132│ 0.0537│ 0.1885│ 0.1544│ 0.1065│
│每股资本公积金(元) │ 3.6119│ 3.6119│ 3.6119│ 3.6119│ 3.6119│ 3.6119│
│每股未分配利润(元) │ 1.8061│ 1.7432│ 1.7803│ 1.7294│ 1.6957│ 1.6494│
│每股净资产(元) │ 6.5939│ 6.5291│ 6.5347│ 6.4810│ 6.4468│ 6.3989│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2288│ 0.0971│ 0.0259│ 0.3070│ 0.2156│ 0.1120│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.69│ 5.21│ 5.74│ 5.85│ 4.31│ 5.92│
│速动比率 │ 3.18│ 4.75│ 5.25│ 5.35│ 3.99│ 5.45│
│资产负债比率(%) │ 20.24│ 10.48│ 11.36│ 13.63│ 16.83│ 13.81│
│产权比率 │ 0.27│ 0.12│ 0.13│ 0.16│ 0.20│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.45│ 0.66│ 0.78│ 0.54│ 0.89│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.69│ 3.77│ 4.78│ 5.21│ 5.15│ 5.14│
│速动比率 │ 3.18│ 3.30│ 4.27│ 4.75│ 4.68│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 20.24│ 11.98│ 10.68│ 10.48│ 11.29│ 11.84│
│产权比率 │ 0.27│ 0.15│ 0.13│ 0.12│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.11│ 0.04│ 0.45│ 0.29│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.72│ 2.25│ 2.67│ 2.83│ 2.63│ 2.64│
│存货周转率 │ 4.43│ 6.27│ 6.44│ 7.55│ 8.10│ 6.84│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.72│ 0.75│ 0.90│ 1.00│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.37│ 3.04│ 10.26│ 8.40│ 7.65│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.38│ 0.45│ 0.58│ 0.73│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.09│ 0.51│ 2.25│ 1.60│ 1.05│
│存货周转率 │ 4.43│ 3.11│ 1.44│ 6.27│ 4.43│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.18│ 0.72│ 0.51│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.62│ 0.27│ 1.37│ 1.08│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 2.91│ 4.94│ 8.11│ 12.76│ 14.10│
│销售毛利率 │ 23.75│ 23.95│ 26.06│ 31.71│ 38.34│ 35.83│
│营业利润率 │ 9.11│ 6.77│ 11.31│ 16.85│ 18.20│ 18.49│
│销售净利率 │ 7.64│ 6.08│ 10.15│ 14.89│ 15.79│ 16.02│
│总资产净利率 │ 2.19│ 2.30│ 4.59│ 8.66│ 11.53│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 1.73│ 0.82│ 2.91│ 2.39│ 1.66│
│销售毛利率 │ 23.75│ 24.45│ 24.10│ 23.95│ 23.51│ 24.01│
│营业利润率 │ 9.11│ 8.21│ 8.85│ 6.77│ 7.11│ 7.61│
│销售净利率 │ 7.64│ 7.65│ 7.58│ 6.08│ 6.82│ 7.51│
│总资产净利率 │ 2.19│ 1.44│ 0.64│ 2.30│ 1.91│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.30│ -7.90│ 4.57│ 13.52│ 5.21│ -1.22│
│营业利润增长率 │ 43.86│ -44.91│ -29.80│ 5.11│ 3.54│ 8.62│
│净利润增长率 │ 15.23│ -38.66│ -29.60│ 7.00│ 3.74│ 8.74│
│净资产增长率 │ 1.74│ 4.19│ 15.52│ 68.46│ 14.63│ 50.41│
│总资产增长率 │ 17.23│ 3.20│ 17.77│ 62.20│ 18.80│ 31.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.30│ 8.43│ 9.05│ -7.90│ -6.65│ -9.60│
│营业利润增长率 │ 43.86│ 17.06│ 7.42│ -44.91│ -47.84│ -38.49│
│净利润增长率 │ 15.23│ 6.28│ 3.65│ -38.66│ -38.87│ -26.02│
│净资产增长率 │ 1.74│ 0.74│ 0.83│ 4.19│ 3.64│ 2.87│
│总资产增长率 │ 17.23│ 4.82│ 1.32│ 3.20│ 4.12│ 3.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发投入合计│本期合作研发项目│ 2352.78│ 1779.24│ 32.23│
│ │支出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付固定资产购置│ 12506.55│ 24508.01│ -48.97│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │年初应收票据在本│ 1401.22│ 2078.54│ -32.59│
│ │期到期解付以及本│ │ │ │
│ │期背书转让增加 │ │ │ │
│应收款项融资│年初信用级别较高│ 603.24│ 2301.31│ -73.79│
│ │的票据在本期到期│ │ │ │
│ │解付以及本期背书│ │ │ │
│ │转让增加 │ │ │ │
│其他流动资产│在建项目待认证进│ 3316.22│ 1677.48│ 97.69│
│ │项增加以及未终止│ │ │ │
│ │确认票据增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内项目投入│ 17315.74│ 6561.90│ 163.88│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内新增预付│ 6111.83│ 4203.89│ 45.39│
│产 │设备款及长期资产│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │年初票据在本期到│ 0.00│ 1136.72│ -100.00│
│ │期解付及本期没有│ │ │ │
│ │新增票据 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款及货款│ 7763.92│ 4793.91│ 61.95│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收外销客户货款│ 196.71│ 23.23│ 746.97│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及季度│ 385.89│ 226.33│ 70.50│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用增加 │ 855.05│ 697.97│ 22.51│
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 1952.78│ 1264.18│ 54.47│
│ │确认的票据增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东投入│ 7167.45│ 4688.02│ 52.89│
│ │资本增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极拓展市场│ 22690.54│ 20927.21│ 8.43│
│ │，公司新品业务收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长同步导致│ 17143.63│ 15901.57│ 7.81│
│ │成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1017.07│ 1007.88│ 0.91│
│管理费用 │本期职工薪酬及折│ 2003.42│ 1702.68│ 17.66│
│ │旧摊销费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -240.32│ -496.97│ 51.64│
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期合作研发项目│ 1442.32│ 1168.23│ 23.46│
│ │支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款增加│ 1506.13│ 1737.44│ -13.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产项目│ -14492.51│ -10768.62│ -34.58│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期员工股权│ 1054.33│ 2138.74│ -50.70│
│的现金流量净│激励行权以及本期│ │ │ │
│额 │银行贷款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15057.97│ 24508.01│ 34700.97│ 24737.36│ 15152.91│ 18639.78│
│存货 │ 7697.35│ 4894.81│ 5738.04│ 5195.93│ 3035.71│ 3065.61│
│应收账款 │ 23188.62│ 19221.00│ 19748.99│ 15828.22│ 16304.96│ 14197.23│
│其他应收款 │ 146.56│ 117.55│ 164.84│ 155.93│ 141.55│ 208.67│
│流动资产合计 │ 55974.35│ 55572.36│ 66300.10│ 60226.91│ 41012.48│ 38907.57│
│长期股权投资 │ 452.13│ 459.88│ 461.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39960.28│ 37083.29│ 27004.60│ 4327.17│ 4541.55│ 5000.55│
│无形资产 │ 9644.81│ 10004.90│ 9130.95│ 5207.21│ 5365.11│ 5368.00│
│非流动资产合计 │ 81865.27│ 62011.31│ 47630.17│ 36509.67│ 18626.28│ 11294.37│
│资产总计 │ 137839.62│ 117583.66│ 113930.27│ 96736.59│ 59638.76│ 50201.94│
│流动负债 │ 15167.47│ 10670.83│ 11542.44│ 10286.96│ 9507.90│ 6570.60│
│非流动负债 │ 12728.90│ 1654.39│ 1399.61│ 2893.66│ 530.65│ 362.22│
│负债合计 │ 27896.37│ 12325.21│ 12942.05│ 13180.62│ 10038.55│ 6932.82│
│实收资本 │ 15517.79│ 15517.79│ 15383.69│ 14856.00│ 11142.00│ 11142.00│
│资本公积金 │ 56049.16│ 56049.16│ 53513.33│ 43612.04│ 17619.24│ 17619.24│
│盈余公积 │ 2729.21│ 2166.45│ 1604.48│ 834.21│ 632.85│ 452.74│
│未分配利润 │ 28026.33│ 26837.02│ 26024.50│ 24253.72│ 20206.12│ 14055.13│
│少数股东权益 │ 7620.75│ 4688.02│ 4462.22│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 109943.25│ 105258.45│ 100988.22│ 83555.96│ 49600.21│ 43269.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15057.97│ 12506.55│ 18025.83│ 24508.01│ 27302.30│ 27974.60│
│存货 │ 7697.35│ 6117.10│ 5608.73│ 4894.81│ 5503.52│ 6323.12│
│应收账款 │ 23188.62│ 22230.77│ 19458.30│ 19221.00│ 20892.77│ 20127.78│
│其他应收款 │ 146.56│ 113.72│ 209.81│ 117.55│ 278.87│ 259.54│
│流动资产合计 │ 55974.35│ 49585.69│ 52865.24│ 55572.36│ 60345.01│ 62834.84│
│长期股权投资 │ 452.13│ 452.13│ 455.87│ 459.88│ 463.99│ 462.86│
│固定资产净额 │ 39960.28│ 36302.05│ 36695.23│ 37083.29│ 33072.02│ 33179.63│
│无形资产 │ 9644.81│ 9764.84│ 9884.87│ 10004.90│ 9937.32│ 10053.52│
│非流动资产合计 │ 81865.27│ 73671.18│ 66267.35│ 62011.31│ 58278.99│ 54655.61│
│资产总计 │ 137839.62│ 123256.87│ 119132.58│ 117583.66│ 118623.99│ 117490.45│
│流动负债 │ 15167.47│ 13159.12│ 11066.47│ 10670.83│ 11719.36│ 12226.82│
│非流动负债 │ 12728.90│ 1612.45│ 1653.24│ 1654.39│ 1675.73│ 1685.17│
│负债合计 │ 27896.37│ 14771.57│ 12719.71│ 12325.21│ 13395.09│ 13911.99│
│实收资本 │ 15517.79│ 15517.79│ 15517.79│ 15517.79│ 15517.79│ 15517.79│
│资本公积金 │ 56049.16│ 56049.16│ 56049.16│ 56049.16│ 56049.16│ 56049.16│
│盈余公积 │ 2729.21│ 2699.57│ 2211.25│ 2166.45│ 2160.50│ 2135.48│
│未分配利润 │ 28026.33│ 27051.33│ 27625.60│ 26837.02│ 26313.39│ 25594.80│
│少数股东权益 │ 7620.75│ 7167.45│ 5009.07│ 4688.02│ 5188.05│ 4281.22│
│股东权益合计 │ 109943.25│ 108485.30│ 106412.87│ 105258.45│ 105228.90│ 103578.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36562.25│ 43822.27│ 47581.96│ 45504.23│ 40083.16│ 38099.31│
│营业成本 │ 27878.61│ 33328.10│ 35182.88│ 31076.64│ 24715.78│ 24447.66│
│营业税金及附加 │ 231.70│ 341.81│ 169.25│ 200.79│ 282.62│ 294.25│
│销售费用 │ 1569.95│ 2003.79│ 1981.52│ 1471.47│ 1730.01│ 1926.78│
│财务费用 │ -219.99│ -668.50│ -1119.61│ -429.63│ 497.82│ -66.56│
│管理费用 │ 2906.20│ 3601.83│ 3491.77│ 3993.53│ 3519.65│ 3100.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.26│ -62.47│ 82.99│ 148.72│ 126.56│ ---│
│投资收益 │ 19.35│ -90.61│ -254.32│ 76.39│ 195.94│ 492.29│
│营业利润 │ 3329.01│ 2964.82│ 5381.91│ 7666.67│ 7294.24│ 7044.76│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.00│ 1.56│ 0.07│ 0.80│ 28.38│
│营业外支出 │ 292.72│ 218.28│ 98.57│ 0.85│ 113.76│ 43.98│
│利润总额 │ 3036.31│ 2746.54│ 5284.90│ 7665.89│ 7181.28│ 7029.16│
│所得税 │ 242.86│ 84.05│ 454.00│ 891.42│ 850.18│ 926.60│
│净利润 │ 2793.45│ 2662.49│ 4830.91│ 6774.48│ 6331.09│ 6102.56│
│归属母公司净利润 │ 2760.72│ 2925.49│ 4769.46│ 6774.48│ 6331.09│ 6102.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36562.25│ 22690.54│ 9957.88│ 43822.27│ 32556.98│ 20927.21│
│营业成本 │ 27878.61│ 17143.63│ 7558.30│ 33328.10│ 24902.52│ 15901.57│
│营业税金及附加 │ 231.70│ 151.53│ 66.84│ 341.81│ 205.63│ 136.70│
│销售费用 │ 1569.95│ 1017.07│ 441.75│ 2003.79│ 1470.84│ 1007.88│
│财务费用 │ -219.99│ -240.32│ -109.60│ -668.50│ -611.07│ -496.97│
│管理费用 │ 2906.20│ 2003.42│ 796.21│ 3601.83│ 2729.22│ 1702.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.26│ -31.78│ -41.33│ -62.47│ -61.90│ -65.87│
│投资收益 │ 19.35│ 19.35│ -4.01│ -90.61│ -3.49│ 4.68│
│营业利润 │ 3329.01│ 1863.43│ 881.35│ 2964.82│ 2314.00│ 1591.90│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 292.72│ 5.20│ 4.03│ 218.28│ 17.67│ 2.29│
│利润总额 │ 3036.31│ 1858.25│ 877.33│ 2746.54│ 2296.34│ 1589.62│
│所得税 │ 242.86│ 122.75│ 122.91│ 84.05│ 74.59│ 18.32│
│净利润 │ 2793.45│ 1735.51│ 754.42│ 2662.49│ 2221.74│ 1571.30│
│归属母公司净利润 │ 2760.72│ 1756.08│ 833.37│ 2925.49│ 2395.91│ 1652.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31572.47│ 43157.38│ 44827.16│ 50417.59│ 36787.27│ 38035.98│
│经营活动现金流出 │ 28022.54│ 38393.28│ 37169.64│ 42405.16│ 31652.54│ 32190.37│
│经营活动现金流量净额│ 3549.93│ 4764.10│ 7657.52│ 8012.44│ 5134.73│ 5845.61│
│投资活动现金流入 │ 3076.20│ 10023.76│ 8625.06│ 6500.71│ 45734.66│ 103544.23│
│资本性支出 │ 22277.55│ 18360.74│ 14424.38│ 12669.00│ 7430.15│ 6584.04│
│投资活动现金流出 │ 27908.81│ 31009.10│ 15505.07│ 30782.86│ 52937.17│ 109634.04│
│投资活动现金流量净额│ -24832.61│ -20985.34│ -6880.01│ -24282.15│ -7202.51│ -6089.81│
│筹资活动现金流入 │ 15130.99│ 7882.75│ 13157.69│ 32120.14│ 700.00│ 11850.00│
│筹资活动现金流出 │ 3919.11│ 3962.16│ 4253.54│ 6141.42│ 1839.35│ 3514.68│
│筹资活动现金流量净额│ 11211.88│ 3920.59│ 8904.15│ 25978.72│ -1139.35│ 8335.32│
│汇率变动对现金的影响│ 41.54│ -18.00│ 290.57│ -139.46│ -336.76│ 32.78│
│现金及等价物净增加额│ -10029.27│ -12318.66│ 9972.24│ 9569.54│ -3543.89│ 8123.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31572.47│ 20573.03│ 10038.33│ 43157.38│ 30539.72│ 19586.80│
│经营活动现金流出 │ 28022.54│ 19066.91│ 9635.93│ 38393.28│ 27193.75│ 17849.37│
│经营活动现金流量净额│ 3549.93│ 1506.13│ 402.40│ 4764.10│ 3345.97│ 1737.44│
│投资活动现金流入 │ 3076.20│ 1014.76│ ---│ 10023.76│ 6330.98│ 5312.25│
│资本性支出 │ 22277.55│ 11935.45│ 4587.73│ 18360.74│ 14353.54│ 9780.87│
│投资活动现金流出 │ 27908.81│ 15507.27│ 7087.73│ 31009.10│ 20653.54│ 16080.87│
│投资活动现金流量净额│ -24832.61│ -14492.51│ -7087.73│ -20985.34│ -14322.55│ -10768.62│
│筹资活动现金流入 │ 15130.99│ 3264.17│ 716.99│ 7882.75│ 6641.72│ 4874.64│
│筹资活动现金流出 │ 3919.11│ 2209.83│ 544.76│ 3962.16│ 3263.84│ 2735.90│
│筹资活动
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