财务分析☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3877.33│ 4160.08│ 3735.63│ 2925.49│ 4769.46│ 6774.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3735.63│ 2925.49│ 4769.46│ 6774.48│
│净利润增长率(%) │ 25.80│ 11.36│ 27.69│ -38.66│ -29.60│ 7.00│
│扣非净利润(万) │ 4273.18│ 3836.93│ 3024.11│ 2907.24│ 4476.81│ 5788.72│
│营业总收(未调整:万) │ 115650.17│ 97753.04│ 52564.74│ 43822.27│ 47581.96│ 45504.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52564.74│ 43822.27│ 47581.96│ 45504.23│
│总营收同比增长率(%) │ 77.68│ 85.97│ 19.95│ -7.90│ 4.57│ 13.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 4.06│ 3.62│ 2.95│ 5.55│ 9.32│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 35.67│ 25.71│ 10.48│ 11.36│ 13.63│
│净利润现金含量(%) │ -51.77│ 66.16│ 107.48│ 162.85│ 160.55│ 118.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2700│ 0.2400│ 0.1900│ 0.3200│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2653│ 0.2500│ 0.2000│ 0.1900│ 0.3000│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2407│ 0.2582│ 0.2407│ 0.1885│ 0.3100│ 0.4560│
│每股资本公积金(元) │ 4.4322│ 4.3939│ 3.6119│ 3.6119│ 3.4786│ 2.9357│
│每股未分配利润(元) │ 2.1094│ 1.9650│ 1.8642│ 1.7294│ 1.6917│ 1.6326│
│每股净资产(元) │ 7.6763│ 7.4017│ 6.4636│ 6.4810│ 6.2746│ 5.6244│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1246│ 0.1708│ 0.2587│ 0.3070│ 0.4978│ 0.5393│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3877.33│ 2530.80│ 1398.96│ 4160.08│ 3082.19│ 1993.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3082.19│ 1993.25│
│净利润增长率(%) │ 25.80│ 26.97│ 31.28│ 11.36│ 11.64│ 13.51│
│扣非净利润(万) │ 4273.18│ 2482.74│ 1386.72│ 3836.93│ 2830.08│ 1778.84│
│营业总收(未调整:万) │ 115650.17│ 70493.49│ 31294.38│ 97753.04│ 65088.10│ 38430.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65088.10│ 38430.80│
│总营收同比增长率(%) │ 77.68│ 83.43│ 89.38│ 85.97│ 78.02│ 69.37│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 2.10│ 1.17│ 4.06│ 3.04│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 36.09│ 35.53│ 35.67│ 36.41│ 29.42│
│净利润现金含量(%) │ -51.77│ -65.39│ 65.67│ 66.16│ 172.03│ 4.62│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0900│ 0.2700│ 0.2000│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2653│ 0.1600│ 0.0861│ 0.2500│ 0.1824│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2407│ 0.1571│ 0.0868│ 0.2582│ 0.1986│ 0.1284│
│每股资本公积金(元) │ 4.4322│ 4.4245│ 4.4092│ 4.3939│ 3.5935│ 3.6119│
│每股未分配利润(元) │ 2.1094│ 2.0289│ 2.0395│ 1.9650│ 1.9720│ 1.9055│
│每股净资产(元) │ 7.6763│ 7.5093│ 7.5038│ 7.4017│ 6.6084│ 6.5267│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1246│ -0.1027│ 0.0570│ 0.1708│ 0.3417│ 0.0059│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.87│ 2.67│ 5.21│ 5.74│ 5.85│
│速动比率 │ 1.48│ 1.70│ 2.31│ 4.75│ 5.25│ 5.35│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 35.67│ 25.71│ 10.48│ 11.36│ 13.63│
│产权比率 │ 0.67│ 0.61│ 0.37│ 0.12│ 0.13│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.05│ 0.18│ 0.45│ 0.66│ 0.78│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.81│ 1.88│ 1.87│ 1.78│ 2.27│
│速动比率 │ 1.48│ 1.61│ 1.67│ 1.70│ 1.60│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 36.09│ 35.53│ 35.67│ 36.41│ 29.42│
│产权比率 │ 0.67│ 0.63│ 0.61│ 0.61│ 0.64│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.03│ 0.02│ 0.05│ 0.12│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 2.79│ 2.37│ 2.25│ 2.67│ 2.83│
│存货周转率 │ 8.60│ 9.26│ 6.17│ 6.27│ 6.44│ 7.55│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 1.23│ 0.92│ 0.72│ 0.75│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 2.01│ 1.31│ 1.37│ 3.04│ 10.26│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.56│ 0.40│ 0.38│ 0.45│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.48│ 0.69│ 2.79│ 2.01│ 1.27│
│存货周转率 │ 8.60│ 5.74│ 2.48│ 9.26│ 6.51│ 4.03│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.69│ 0.31│ 1.23│ 0.94│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.23│ 0.58│ 2.01│ 1.35│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.15│ 0.56│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.14│ 3.49│ 3.72│ 2.91│ 4.94│ 8.11│
│销售毛利率 │ 16.40│ 18.58│ 23.87│ 23.95│ 26.06│ 31.71│
│营业利润率 │ 4.99│ 4.72│ 7.52│ 6.77│ 11.31│ 16.85│
│销售净利率 │ 3.85│ 4.60│ 7.04│ 6.08│ 10.15│ 14.89│
│总资产净利率 │ 2.09│ 2.58│ 2.82│ 2.30│ 4.59│ 8.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.14│ 2.09│ 1.16│ 3.49│ 3.01│ 1.97│
│销售毛利率 │ 16.40│ 17.01│ 17.37│ 18.58│ 18.62│ 18.82│
│营业利润率 │ 4.99│ 4.58│ 5.19│ 4.72│ 5.48│ 5.80│
│销售净利率 │ 3.85│ 4.09│ 4.85│ 4.60│ 5.17│ 5.32│
│总资产净利率 │ 2.09│ 1.39│ 0.74│ 2.58│ 2.07│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.68│ 85.97│ 19.95│ -7.90│ 4.57│ 13.52│
│营业利润增长率 │ 62.07│ 16.63│ 33.41│ -44.91│ -29.80│ 5.11│
│净利润增长率 │ 25.80│ 11.36│ 27.69│ -38.66│ -29.60│ 7.00│
│净资产增长率 │ 3.71│ 18.88│ -0.27│ 4.19│ 15.52│ 68.46│
│总资产增长率 │ 9.40│ 40.01│ 23.48│ 3.20│ 17.77│ 62.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.68│ 83.43│ 89.38│ 85.97│ 78.02│ 69.37│
│营业利润增长率 │ 62.07│ 44.86│ 35.52│ 16.63│ 7.05│ 19.60│
│净利润增长率 │ 25.80│ 26.97│ 31.28│ 11.36│ 11.64│ 13.51│
│净资产增长率 │ 3.71│ 1.45│ 1.38│ 18.88│ 2.24│ 0.98│
│总资产增长率 │ 9.40│ 4.36│ 1.90│ 40.01│ 23.46│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司新能源电池集│ 115650.17│ 65088.10│ 77.68│
│ │流体业务收入实现│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│利润总额 │公司新能源电池集│ 5140.67│ 3559.69│ 44.41│
│ │流体业务收入实现│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司新能源电池集│ 4273.18│ 2830.08│ 50.99│
│司股东的扣除│流体业务收入实现│ │ │ │
│非经常性损益│大幅增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入 │公司为提升核心竞│ 5003.81│ 3224.63│ 55.17│
│ │争力，加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │长期资产投入增加│ 17099.13│ 32253.23│ -46.98│
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 2097.42│ 1575.33│ 33.14│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │业务规模扩大，银│ 2107.12│ 1408.07│ 49.65│
│ │行承兑汇票结算增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│业务规模扩大，银│ 5061.96│ 1270.37│ 298.46│
│ │行承兑汇票结算增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │业务规模扩大，预│ 551.74│ 232.15│ 137.67│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│其他应收款 │业务拓展，履约保│ 237.76│ 170.48│ 39.46│
│ │证金及押金支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买银行定期存单│ 14719.33│ 9585.88│ 53.55│
│其他非流动资│设备购置款增加 │ 3880.82│ 803.84│ 382.78│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现融资 │ 9025.00│ 1128.80│ 699.52│
│应交税费 │业务规模扩大，应│ 1002.87│ 598.38│ 67.60│
│ │交增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上年同期应付股权│ 3909.03│ 5943.92│ -34.23│
│ │收购款 │ │ │ │
│营业收入 │公司紧抓市场机遇│ 70493.49│ 38430.80│ 83.43│
│ │、持续加大市场拓│ │ │ │
│ │展力度，核心产品│ │ │ │
│ │新能源电池集流体│ │ │ │
│ │业务收入实现大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入增长│ 58502.48│ 31196.58│ 87.53│
│ │，原材料及生产投│ │ │ │
│ │入相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │市场拓展力度加大│ 1549.16│ 1030.82│ 50.28│
│ │，销售人员增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬及股│ 3061.80│ 2040.47│ 50.05│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资利息支出增加│ 227.53│ -37.65│ 704.40│
│ │、汇兑损失扩大 │ │ │ │
│研发费用 │公司为提升核心竞│ 3330.16│ 1982.81│ 67.95│
│ │争力，加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模快速扩张│ -1654.98│ 92.08│ -1897.31│
│的现金流量净│，营运支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│工程项目的投入及│ -13076.66│ -2053.64│ -536.75│
│的现金流量净│闲置资金理财额度│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收少数股东投资│ 2621.12│ -309.96│ 945.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 12484.38│ 32253.23│ 14552.68│ 24508.01│ 34700.97│ 24737.36│
│存货 │ 13369.24│ 9116.29│ 8079.70│ 4894.81│ 5738.04│ 5195.93│
│应收票据及应收账款 │ 57567.99│ 46438.20│ 26917.20│ 21299.54│ 22921.63│ 19750.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 861.36│ 232.15│ 366.73│ 773.64│ 389.33│ 185.48│
│其他应收款 │ 238.46│ 170.48│ 134.58│ 117.55│ 164.84│ 155.93│
│流动资产合计 │ 107453.84│ 100641.93│ 58652.39│ 55572.36│ 66300.10│ 60226.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 437.69│ 459.88│ 461.00│ ---│
│固定资产净额 │ 59811.17│ 53875.07│ 43435.32│ 37083.29│ 27004.60│ 4327.17│
│在建工程 │ 32206.11│ 31764.03│ 27126.32│ 6561.90│ 6170.05│ 19781.09│
│无形资产 │ 10853.56│ 10206.81│ 9524.79│ 10004.90│ 9130.95│ 5207.21│
│商誉 │ 2998.30│ 2998.30│ 2847.85│ 2847.85│ 2847.85│ ---│
│非流动资产合计 │ 114936.24│ 102640.47│ 86536.25│ 62011.31│ 47630.17│ 36509.67│
│资产总计 │ 222390.09│ 203282.40│ 145188.64│ 117583.66│ 113930.27│ 96736.59│
│应付票据及应付账款 │ 42754.10│ 34654.85│ 15041.94│ 5930.63│ 7385.93│ 7165.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 220.97│ 98.80│ 37.86│ 23.23│ 198.21│ 50.81│
│流动负债 │ 63685.17│ 53853.23│ 21940.87│ 10670.83│ 11542.44│ 10286.96│
│长期借款 │ 17721.02│ 17481.76│ 14360.00│ 590.55│ 121.64│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19454.62│ 18663.77│ 15393.04│ 1654.39│ 1399.61│ 2893.66│
│负债合计 │ 83139.78│ 72517.00│ 37333.91│ 12325.21│ 12942.05│ 13180.62│
│实收资本 │ 16109.78│ 16109.78│ 15517.79│ 15517.79│ 15383.69│ 14856.00│
│资本公积金 │ 71401.64│ 70785.11│ 56049.16│ 56049.16│ 53513.33│ 43612.04│
│盈余公积 │ 3483.66│ 3221.28│ 2801.79│ 2166.45│ 1604.48│ 834.21│
│未分配利润 │ 33981.19│ 31655.02│ 28928.66│ 26837.02│ 26024.50│ 24253.72│
│少数股东权益 │ 15586.56│ 11526.21│ 7553.15│ 4688.02│ 4462.22│ ---│
│归属母公司权益 │ 123663.74│ 119239.18│ 100301.58│ 100570.43│ 96526.00│ 83555.96│
│股东权益合计 │ 139250.30│ 130765.39│ 107854.73│ 105258.45│ 100988.22│ 83555.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12484.38│ 17099.13│ 26241.98│ 32253.23│ 18274.09│ 11906.24│
│存货 │ 13369.24│ 11251.80│ 11770.05│ 9116.29│ 8203.40│ 7396.09│
│应收票据及应收账款 │ 57567.99│ 52267.27│ 47729.00│ 46438.20│ 41828.04│ 37404.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 861.36│ 551.74│ 411.65│ 232.15│ 623.59│ 377.99│
│其他应收款 │ 238.46│ 237.76│ 214.81│ 170.48│ 144.32│ 108.49│
│流动资产合计 │ 107453.84│ 103286.41│ 103499.63│ 100641.93│ 79811.84│ 65634.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 432.39│ 438.19│
│固定资产净额 │ 59811.17│ 60700.90│ 53184.36│ 53875.07│ 53222.12│ 47897.36│
│在建工程 │ 32206.11│ 27153.22│ 33318.58│ 31764.03│ 28959.16│ 24953.86│
│无形资产 │ 10853.56│ 10986.71│ 10137.08│ 10206.81│ 10315.86│ 9284.73│
│商誉 │ 2998.30│ 2998.30│ 2998.30│ 2998.30│ 2998.30│ 2847.85│
│非流动资产合计 │ 114936.24│ 108862.89│ 103654.45│ 102640.47│ 99437.90│ 88628.34│
│资产总计 │ 222390.09│ 212149.31│ 207154.08│ 203282.40│ 179249.74│ 154262.58│
│应付票据及应付账款 │ 42754.10│ 30333.23│ 28771.85│ 34654.85│ 27026.69│ 22951.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 220.97│ 133.38│ 117.11│ 98.80│ 106.71│ 76.95│
│流动负债 │ 63685.17│ 57055.95│ 54989.47│ 53853.23│ 44841.15│ 28857.18│
│长期借款 │ 17721.02│ 18381.79│ 17466.76│ 17481.76│ 19212.00│ 15535.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19454.62│ 19500.33│ 18615.77│ 18663.77│ 20424.14│ 16520.15│
│负债合计 │ 83139.78│ 76556.28│ 73605.24│ 72517.00│ 65265.29│ 45377.33│
│实收资本 │ 16109.78│ 16109.78│ 16109.78│ 16109.78│ 15517.79│ 15517.79│
│资本公积金 │ 71401.64│ 71277.17│ 71031.14│ 70785.11│ 55762.82│ 56049.16│
│盈余公积 │ 3483.66│ 3432.57│ 3419.15│ 3221.28│ 3197.32│ 3140.79│
│未分配利润 │ 33981.19│ 32685.75│ 32856.12│ 31655.02│ 30601.09│ 29568.68│
│少数股东权益 │ 15586.56│ 14619.76│ 12664.67│ 11526.21│ 11437.44│ 7604.64│
│归属母公司权益 │ 123663.74│ 120973.26│ 120884.17│ 119239.18│ 102547.01│ 101280.60│
│股东权益合计 │ 139250.30│ 135593.02│ 133548.84│ 130765.39│ 113984.45│ 108885.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115650.17│ 97753.04│ 52564.74│ 43822.27│ 47581.96│ 45504.23│
│营业总成本 │ 109633.16│ 93137.44│ 49313.67│ 40986.02│ 42283.75│ 38850.32│
│营业税金及附加 │ 499.22│ 595.63│ 356.05│ 341.81│ 169.25│ 200.79│
│销售费用 │ 2355.73│ 2626.69│ 2035.09│ 2003.79│ 1981.52│ 1471.47│
│财务费用 │ 372.27│ 41.34│ -337.02│ -668.50│ -1119.61│ -429.63│
│管理费用 │ 4718.27│ 5091.91│ 4285.87│ 3601.83│ 3491.77│ 3993.53│
│资产减值损失 │ -265.36│ -445.69│ -367.05│ -231.86│ -247.49│ -103.42│
│公允价值变动净收益 │ 32.19│ 36.78│ 3.74│ -62.47│ 82.99│ 148.72│
│投资收益 │ 17.70│ -1.14│ 4.92│ -90.61│ -254.32│ 76.39│
│营业利润 │ 5775.82│ 4613.09│ 3955.45│ 2964.82│ 5381.91│ 7666.67│
│营业外收入 │ 0.16│ 33.77│ 0.45│ 0.00│ 1.56│ 0.07│
│营业外支出 │ 635.31│ 12.46│ 11.49│ 218.28│ 98.57│ 0.85│
│利润总额 │ 5140.67│ 4634.40│ 3944.40│ 2746.54│ 5284.90│ 7665.89│
│所得税 │ 687.80│ 136.57│ 243.64│ 84.05│ 454.00│ 891.42│
│净利润 │ 4452.88│ 4497.82│ 3700.76│ 2662.49│ 4830.91│ 6774.48│
│归属母公司净利润 │ 3877.33│ 4160.08│ 3735.63│ 2925.49│ 4769.46│ 6774.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115650.17│ 70493.49│ 31294.38│ 97753.04│ 65088.10│ 38430.80│
│营业总成本 │ 109633.16│ 67009.54│ 29659.74│ 93137.44│ 61743.05│ 36438.56│
│营业税金及附加 │ 499.22│ 338.41│ 129.12│ 595.63│ 338.73│ 225.52│
│销售费用 │ 2355.73│ 1549.16│ 760.28│ 2626.69│ 1826.22│ 1030.82│
│财务费用 │ 372.27│ 227.53│ 90.73│ 41.34│ -8.54│ -37.65│
│管理费用 │ 4718.27│ 3061.80│ 1332.73│ 5091.91│ 3396.35│ 2040.47│
│资产减值损失 │ -265.36│ -233.21│ 4.00│ -445.69│ -293.80│ -150.87│
│公允价值变动净收益 │ 32.19│ 22.09│ 15.71│ 36.78│ 28.16│ 20.77│
│投资收益 │ 17.70│ 15.25│ 5.43│ -1.14│ 0.38│ 6.18│
│营业利润 │ 5775.82│ 3228.56│ 1624.27│ 4613.09│ 3563.72│ 2228.72│
│营业外收入 │ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 33.77│ 0.42│ 0.40│
│营业外支出 │ 635.31│ 43.19│ 32.83│ 12.46│ 4.45│ 2.69│
│利润总额 │ 5140.67│ 3185.52│ 1591.60│ 4634.40│ 3559.69│ 2226.43│
│所得税 │ 687.80│ 301.51│ 74.35│ 136.57│ 194.91│ 181.69│
│净利润 │ 4452.88│ 2884.01│ 1517.25│ 4497.82│ 3364.78│ 2044.74│
│归属母公司净利润 │ 3877.33│ 2530.80│ 1398.96│ 4160.08│ 3082.19│ 1993.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52321.51│ 44106.25│ 44651.93│ 43157.38│ 44827.16│ 50417.59│
│经营活动现金流出 │ 54328.61│ 41354.15│ 40636.75│ 38393.28│ 37169.64│ 42405.16│
│经营活动现金流量净额│ -2007.10│ 2752.10│ 4015.18│ 4764.10│ 7657.52│ 8012.44│
│投资活动现金流入 │ 11223.70│ 1962.15│ 3076.20│ 10023.76│ 8625.06│ 6500.71│
│投资活动现金流出 │ 28803.95│ 9124.00│ 31685.11│ 31009.10│ 15505.07│ 30782.86│
│投资活动现金流量净额│ -17580.25│ -7161.85│ -28608.91│ -20985.34│ -6880.01│ -24282.15│
│筹资活动现金流入 │ 6482.53│ 24473.96│ 19842.99│ 7882.75│ 13157.69│ 32120.14│
│筹资活动现金流出 │ 3852.08│ 3667.17│ 7004.52│ 3962.16│ 4253.54│ 6141.42│
│筹资活动现金流量净额│ 2630.46│ 20806.80│ 12838.47│ 3920.59│ 8904.15│ 25978.72│
│汇率变动对现金的影响│ -66.08│ 23.89│ 49.56│ -18.00│ 290.57│ -139.46│
│现金及等价物净增加额│ -17022.98│ 16420.94│ -11705.70│ -12318.66│ 9972.24│ 9569.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52321.51│ 32330.60│ 18413.96│ 44106.25│ 31119.01│ 18630.01│
│经营活动现金流出 │ 54328.61│ 33985.57│ 17495.29│ 41354.15│ 25816.75│ 18537.93│
│经营活动现金流量净额│ -2007.10│ -1654.98│ 918.68│ 2752.10│ 5302.26│ 92.08│
│投资活动现金流入 │ 11223.70│ 10214.00│ 6203.43│ 1962.15│ 1527.13│ 1527.13│
│投资活动现金流出 │ 28803.95│ 23290.65│ 11482.93│ 9124.00│ 5918.89│ 3580.78│
│投资活动现金流量净额│ -17580.25│ -13076.66│ -5279.50│ -7161.85│ -4391.75│ -2053.64│
│筹资活动现金流入 │ 6482.53│ 5014.51│ 1000.00│ 24473.96│ 6745.01│ 1175.00│
│筹资活动现金流出 │ 3852.08│ 2393.38│ 212.10│ 3667.17│ 4518.59│ 1484.96│
│筹资活动现金流量净额│ 2630.46│ 2621.12│ 787.90│ 20806.80│ 2226.42│ -309.96│
│汇率变动对现金的影响│ -66.08│ -47.92│ -14.02│ 23.89│ 26.89│ 22.43│
│现金及等价物净增加额│ -17022.98│ -12158.43│ -3586.93│ 16420.94│ 3163.82│ -2249.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16524.36│ 16.90│ 1065.63│ 25.62│
│二季报 │ 21906.45│ 22.41│ 927.62│ 22.30│
│三季报 │ 26657.30│ 27.27│ 1088.94│ 26.18│
│四季报 │ 32664.94│ 33.42│ 1077.89│ 25.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9957.88│ 18.94│ 833.37│ 22.31│
│二季报 │ 12732.66│ 24.22│ 922.71│ 24.70│
│三季报 │ 13871.72│ 26.39│ 1004.64│ 26.89│
│四季报 │ 16002.49│ 30.44│ 974.91│ 26.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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