财务分析☆ ◇688686 奥普特 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23165.79│ 18617.93│ 13626.06│ 19370.87│ 32486.48│ 30286.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13626.06│ 19370.87│ 32486.48│ 30286.47│
│净利润增长率(%) │ 26.83│ 36.63│ -29.66│ -40.37│ 7.26│ 24.04│
│扣非净利润(万) │ 21201.38│ 15402.14│ 11599.79│ 16251.86│ 29768.84│ 26151.26│
│营业总收(未调整:万) │ 138645.49│ 126904.02│ 91137.38│ 94387.09│ 114095.05│ 87505.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 91137.38│ 94387.09│ 114095.05│ 87505.30│
│总营收同比增长率(%) │ 36.95│ 39.24│ -3.44│ -17.27│ 30.39│ 36.21│
│加权净资产收益率(%) │ 7.22│ 6.22│ 4.69│ 6.89│ 13.03│ 12.64│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 13.11│ 8.45│ 5.55│ 6.07│ 6.91│
│净利润现金含量(%) │ -55.85│ 75.40│ 5.98│ 104.07│ 13.83│ 57.12│
│基本每股收益(元) │ 1.8977│ 1.5268│ 1.1148│ 1.5858│ 2.6614│ 2.4812│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7345│ 1.2631│ 0.9490│ 1.3305│ 2.4388│ 3.1708│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8952│ 1.5231│ 1.1147│ 1.5847│ 2.6614│ 3.6722│
│每股资本公积金(元) │ 14.0069│ 13.9883│ 13.8776│ 13.9710│ 13.9122│ 20.6649│
│每股未分配利润(元) │ 10.9716│ 9.8109│ 8.5371│ 8.0824│ 7.3575│ 8.3402│
│每股净资产(元) │ 26.4221│ 25.0380│ 23.8636│ 23.5451│ 22.7660│ 30.4922│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0584│ 1.1484│ 0.0666│ 1.6492│ 0.3682│ 2.0977│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23165.79│ 17049.97│ 6387.67│ 18617.93│ 18264.54│ 14599.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18264.54│ 14599.73│
│净利润增长率(%) │ 26.83│ 16.78│ 10.40│ 36.63│ 38.43│ 28.80│
│扣非净利润(万) │ 21201.38│ 15665.32│ 5684.08│ 15402.14│ 16385.44│ 13231.66│
│营业总收(未调整:万) │ 138645.49│ 90413.97│ 35743.58│ 126904.02│ 101236.14│ 68255.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101236.14│ 68255.79│
│总营收同比增长率(%) │ 36.95│ 32.46│ 33.51│ 39.24│ 38.06│ 30.68│
│加权净资产收益率(%) │ 7.22│ 5.40│ 2.07│ 6.22│ 6.09│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 17.20│ 14.41│ 13.11│ 13.00│ 16.30│
│净利润现金含量(%) │ -55.85│ -98.60│ 6.35│ 75.40│ 70.67│ 77.92│
│基本每股收益(元) │ 1.8977│ 1.3972│ 0.5240│ 1.5268│ 1.4976│ 1.1968│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7345│ 1.2838│ 0.4650│ 1.2631│ 1.3405│ 1.0846│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8952│ 1.3948│ 0.5226│ 1.5231│ 1.4942│ 1.1944│
│每股资本公积金(元) │ 14.0069│ 13.9778│ 14.0315│ 13.9883│ 13.9521│ 13.9163│
│每股未分配利润(元) │ 10.9716│ 10.6711│ 10.3335│ 9.8109│ 9.7820│ 9.4822│
│每股净资产(元) │ 26.4221│ 26.0898│ 25.6114│ 25.0380│ 24.9699│ 24.6329│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0584│ -1.3754│ 0.0332│ 1.1484│ 1.0559│ 0.9306│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.78│ 5.97│ 9.07│ 15.54│ 14.51│ 13.95│
│速动比率 │ 5.80│ 5.27│ 8.52│ 14.83│ 13.68│ 13.08│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 13.11│ 8.45│ 5.55│ 6.07│ 6.91│
│产权比率 │ 0.59│ 0.15│ 0.09│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ 0.33│ 0.03│ 1.24│ 0.26│ 0.97│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.78│ 4.61│ 5.70│ 5.97│ 6.08│ 5.16│
│速动比率 │ 5.80│ 3.70│ 4.91│ 5.27│ 5.49│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 17.20│ 14.41│ 13.11│ 13.00│ 16.30│
│产权比率 │ 0.59│ 0.21│ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ -0.26│ 0.01│ 0.33│ 0.31│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 1.59│ 1.34│ 1.56│ 2.32│ 2.37│
│存货周转率 │ 1.28│ 2.27│ 2.55│ 2.59│ 2.57│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.52│ 0.37│ 0.37│ 0.46│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 2.40│ 2.29│ 4.85│ 17.00│ 67.07│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.38│ 0.29│ 0.31│ 0.40│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.90│ 0.40│ 1.59│ 1.26│ 0.85│
│存货周转率 │ 1.28│ 0.85│ 0.44│ 2.27│ 1.91│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.13│ 0.52│ 0.41│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 1.70│ 0.67│ 2.40│ 1.93│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.10│ 0.38│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 6.08│ 4.67│ 6.73│ 11.69│ 12.04│
│销售毛利率 │ 57.88│ 60.86│ 63.57│ 64.23│ 66.20│ 66.51│
│营业利润率 │ 18.39│ 15.21│ 14.22│ 21.28│ 31.30│ 38.53│
│销售净利率 │ 18.03│ 15.11│ 14.95│ 20.52│ 28.47│ 34.61│
│总资产净利率 │ 5.71│ 5.69│ 4.37│ 6.45│ 11.48│ 11.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 5.35│ 2.04│ 6.08│ 5.98│ 4.85│
│销售毛利率 │ 57.88│ 58.61│ 57.73│ 60.86│ 62.90│ 65.47│
│营业利润率 │ 18.39│ 20.25│ 18.40│ 15.21│ 19.43│ 23.47│
│销售净利率 │ 18.03│ 19.81│ 18.67│ 15.11│ 18.52│ 21.75│
│总资产净利率 │ 5.71│ 4.80│ 1.84│ 5.69│ 5.57│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.95│ 39.24│ -3.44│ -17.27│ 30.39│ 36.21│
│营业利润增长率 │ 29.66│ 48.93│ -35.47│ -43.74│ 5.90│ 20.05│
│净利润增长率 │ 26.83│ 36.63│ -29.66│ -40.37│ 7.26│ 24.04│
│净资产增长率 │ 5.65│ 4.92│ 1.35│ 3.57│ 10.50│ 9.72│
│总资产增长率 │ 46.17│ 11.63│ 4.57│ 2.97│ 9.51│ 11.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.95│ 32.46│ 33.51│ 39.24│ 38.06│ 30.68│
│营业利润增长率 │ 29.66│ 14.26│ 9.48│ 48.93│ 47.63│ 35.95│
│净利润增长率 │ 26.83│ 16.78│ 10.40│ 36.63│ 38.43│ 28.80│
│净资产增长率 │ 5.65│ 4.20│ 2.29│ 4.92│ 4.64│ 3.22│
│总资产增长率 │ 46.17│ 9.60│ 3.90│ 11.63│ 11.14│ 13.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │锂电行业、半导体│ 138645.49│ 101236.14│ 36.95│
│ │行业和汽车行业的│ │ │ │
│ │大幅增收，分别同│ │ │ │
│ │比增长47.26%、25│ │ │ │
│ │7.47%和80.97% │ │ │ │
│经营活动产生│战略性备货，导致│ -12937.27│ 12907.34│ -200.23│
│的现金流量净│支付采购货款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │再融资上市成功，│ 519912.55│ 355688.41│ 46.17│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期战略性备货，│ 20278.07│ 30042.38│ -32.50│
│ │支付采购货款增加│ │ │ │
│ │、股东现金分红增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期相比2025│ 115966.73│ 85989.30│ 34.86│
│ │年3-4季度收入增 │ │ │ │
│ │加，在信用期内应│ │ │ │
│ │收账款余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有未到期的│ 3688.61│ 6468.47│ -42.98│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│其他应收款 │本期押金、员工借│ 1880.23│ 1148.95│ 63.65│
│ │款、应收即征即退│ │ │ │
│ │余额及应收利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期销售订单增加│ 59194.18│ 29263.41│ 102.28│
│ │，发出商品及原材│ │ │ │
│ │料、库存商品备库│ │ │ │
│ │存增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期短期定期存款│ 13108.95│ 1014.96│ 1191.57│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1333.97│ 661.96│ 101.52│
│ │额增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期长期定期存款│ 16837.78│ 31550.29│ -46.63│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期坏账余额、存│ 4163.95│ 3087.47│ 34.87│
│产 │货跌价余额、可抵│ │ │ │
│ │扣损失及未实现收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 460.42│ 112.79│ 308.20│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款及贴现未│ 3639.97│ 2121.50│ 71.58│
│ │到期的票据增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付的银行承│ 3310.15│ 907.39│ 264.80│
│ │兑增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期销售订单增加│ 42596.81│ 24924.19│ 70.91│
│ │，采购量增加，芯│ │ │ │
│ │片类、储存类物料│ │ │ │
│ │市场调价影响，战│ │ │ │
│ │略备货增加，同时│ │ │ │
│ │公司主推自研产品│ │ │ │
│ │，相应采购物料增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 973.94│ 557.40│ 74.73│
│应交税费 │本期利润相比上年│ 2418.57│ 1307.27│ 85.01│
│ │四季度增加，企业│ │ │ │
│ │所得税增加，房产│ │ │ │
│ │原值增加，房产税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股权转让│ 2948.16│ 5043.65│ -41.55│
│ │款在本期减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末增加未终止│ 3434.15│ 2609.94│ 31.58│
│ │确认的应收票据 │ │ │ │
│长期借款 │上期借款在本期已│ 304.00│ 2297.07│ -86.77│
│ │偿还 │ │ │ │
│租赁负债 │正常租赁付款 │ 319.78│ 464.64│ -31.18│
│营业收入 │锂电行业、半导体│ 90413.97│ 68255.79│ 32.46│
│ │行业和汽车行业的│ │ │ │
│ │大幅增收，分别同│ │ │ │
│ │比增长38.04%、25│ │ │ │
│ │1.32%和243.20% │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入增│ 37426.67│ 23567.04│ 58.81│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期人员增加，│ 16484.06│ 13388.13│ 23.12│
│ │职工薪酬、差旅费│ │ │ │
│ │、办公费、业务招│ │ │ │
│ │待费及股份支付费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期厂房折旧费│ 3174.17│ 2315.12│ 37.11│
│ │增加、人员增长，│ │ │ │
│ │职工薪酬和咨询费│ │ │ │
│ │增加，同时受并购│ │ │ │
│ │东莞泰莱影响 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇率波动│ 637.41│ -645.61│ 198.73│
│ │较大，汇兑损益影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司为巩固│ 13879.96│ 12923.19│ 7.40│
│ │技术优势，增强研│ │ │ │
│ │发团队核心竞争力│ │ │ │
│ │，研发人员薪酬及│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│ │，同时受并购东莞│ │ │ │
│ │泰莱影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期战略性备│ -16811.66│ 11375.70│ -247.79│
│的现金流量净│货，导致支付采购│ │ │ │
│额 │货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财增加 │ 13702.64│ -2974.60│ 560.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到的借款│ -7034.83│ -1263.14│ -456.93│
│的现金流量净│减少及支付的股利│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154602.91│ 30042.38│ 23774.65│ 65386.48│ 55473.01│ 59546.48│
│存货 │ 61803.42│ 29263.41│ 14435.02│ 11580.91│ 14523.70│ 15434.58│
│应收票据及应收账款 │ 121017.39│ 95419.70│ 80883.80│ 72940.92│ 72869.72│ 43286.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1508.57│ 1247.31│ 682.28│ 330.24│ 245.76│ 185.06│
│其他应收款 │ 1691.99│ 1148.95│ 1845.85│ 702.79│ 1097.22│ 938.23│
│流动资产合计 │ 424843.76│ 252214.41│ 234721.32│ 252495.09│ 252880.54│ 248089.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53667.82│ 53154.81│ 52780.32│ 26965.33│ 11992.36│ 1427.14│
│在建工程 │ 57.98│ ---│ 22.75│ 17176.78│ 22285.54│ 12330.73│
│无形资产 │ 6414.93│ 6770.11│ 6135.87│ 6277.03│ 6372.84│ 6645.21│
│商誉 │ 7828.26│ 7828.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95068.79│ 103474.00│ 83904.84│ 52218.94│ 42960.12│ 22062.25│
│资产总计 │ 519912.55│ 355688.41│ 318626.16│ 304714.03│ 295840.66│ 270152.18│
│应付票据及应付账款 │ 38183.41│ 25831.58│ 16064.96│ 11225.11│ 6714.38│ 8824.52│
│预收款项 │ 14.41│ 2.56│ 16.88│ 7.19│ 24.10│ 24.40│
│合同负债 │ 1355.91│ 557.40│ 489.56│ 282.31│ 400.20│ 1872.84│
│流动负债 │ 62620.88│ 42273.32│ 25866.77│ 16245.49│ 17429.46│ 17783.48│
│长期借款 │ 292.00│ 2297.07│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129113.43│ 4374.07│ 1062.19│ 663.83│ 519.74│ 882.02│
│负债合计 │ 191734.31│ 46647.39│ 26928.96│ 16909.32│ 17949.20│ 18665.50│
│实收资本 │ 12223.55│ 12223.55│ 12223.55│ 12223.55│ 12206.40│ 8247.57│
│资本公积金 │ 171214.51│ 170986.94│ 169633.80│ 170775.21│ 169817.83│ 170434.87│
│盈余公积 │ 6111.77│ 6111.77│ 6111.77│ 6111.77│ 6103.20│ 4123.78│
│未分配利润 │ 134111.72│ 119924.59│ 104353.98│ 98795.46│ 89808.60│ 68786.24│
│少数股东权益 │ 4821.87│ 2987.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 323356.37│ 306053.48│ 291697.21│ 287804.71│ 277891.45│ 251486.68│
│股东权益合计 │ 328178.23│ 309041.02│ 291697.21│ 287804.71│ 277891.45│ 251486.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154602.91│ 20278.07│ 37893.39│ 30042.38│ 23428.52│ 31391.56│
│存货 │ 61803.42│ 59194.18│ 38801.10│ 29263.41│ 24854.44│ 25273.10│
│应收票据及应收账款 │ 121017.39│ 125892.42│ 102610.04│ 95419.70│ 99009.49│ 98365.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1508.57│ 1477.83│ 1292.38│ 1247.31│ 682.90│ 951.46│
│其他应收款 │ 1691.99│ 1880.23│ 1598.08│ 1148.95│ 1593.18│ 1612.79│
│流动资产合计 │ 424843.76│ 299739.54│ 279164.67│ 252214.41│ 255526.52│ 267927.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.33│ 5.33│
│固定资产净额 │ 53667.82│ 53438.08│ 53187.69│ 53154.81│ 52064.26│ 52559.28│
│在建工程 │ 57.98│ 58.12│ 57.98│ ---│ 1190.57│ 1137.40│
│无形资产 │ 6414.93│ 6498.49│ 6584.30│ 6770.11│ 6871.33│ 6863.50│
│商誉 │ 7828.26│ 7828.26│ 7828.26│ 7828.26│ 7828.26│ 7828.26│
│非流动资产合计 │ 95068.79│ 90080.03│ 90410.56│ 103474.00│ 98606.45│ 94978.89│
│资产总计 │ 519912.55│ 389819.57│ 369575.22│ 355688.41│ 354132.96│ 362906.42│
│应付票据及应付账款 │ 38183.41│ 45906.96│ 32883.76│ 25831.58│ 23391.57│ 27082.32│
│预收款项 │ 14.41│ 6.65│ 0.81│ 2.56│ 1.12│ 5.09│
│合同负债 │ 1355.91│ 973.94│ 885.75│ 557.40│ 241.98│ 422.46│
│流动负债 │ 62620.88│ 65073.51│ 48983.33│ 42273.32│ 42032.10│ 51947.30│
│长期借款 │ 292.00│ 304.00│ 2332.00│ 2297.07│ 2356.00│ 5444.41│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129113.43│ 1990.24│ 4256.38│ 4374.07│ 3996.43│ 7210.38│
│负债合计 │ 191734.31│ 67063.75│ 53239.71│ 46647.39│ 46028.53│ 59157.68│
│实收资本 │ 12223.55│ 12223.55│ 12223.55│ 12223.55│ 12223.55│ 12223.55│
│资本公积金 │ 171214.51│ 170858.27│ 171515.25│ 170986.94│ 170544.19│ 170106.41│
│盈余公积 │ 6111.77│ 6111.77│ 6111.77│ 6111.77│ 6111.77│ 6111.77│
│未分配利润 │ 134111.72│ 130439.08│ 126312.27│ 119924.59│ 119571.20│ 115906.39│
│少数股东权益 │ 4821.87│ 3846.07│ 3273.90│ 2987.54│ 2883.30│ 2647.54│
│归属母公司权益 │ 323356.37│ 318909.74│ 313061.62│ 306053.48│ 305221.14│ 301101.21│
│股东权益合计 │ 328178.23│ 322755.81│ 316335.52│ 309041.02│ 308104.44│ 303748.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138645.49│ 126904.02│ 91137.38│ 94387.09│ 114095.05│ 87505.30│
│营业总成本 │ 114282.00│ 109144.35│ 81145.05│ 77435.44│ 80033.67│ 58749.75│
│营业税金及附加 │ 923.37│ 1454.83│ 938.53│ 987.24│ 1025.82│ 600.64│
│销售费用 │ 27854.47│ 27277.20│ 22455.79│ 19912.62│ 19998.06│ 14269.70│
│财务费用 │ 1235.45│ -355.74│ -689.98│ -1149.88│ -1874.50│ -1844.58│
│管理费用 │ 4886.26│ 5592.36│ 3540.96│ 3694.88│ 3217.52│ 2706.43│
│资产减值损失 │ -1208.69│ -1043.26│ -1148.36│ -928.22│ -956.47│ -429.52│
│公允价值变动净收益 │ -935.81│ 1345.41│ 952.46│ 435.94│ -681.88│ 1563.92│
│投资收益 │ 2978.61│ 1292.62│ 2249.12│ 2826.91│ 3436.41│ 1662.44│
│营业利润 │ 25503.23│ 19305.94│ 12963.35│ 20090.08│ 35708.08│ 33718.72│
│营业外收入 │ 6.95│ 11.83│ 30.71│ 22.31│ 60.22│ 29.89│
│营业外支出 │ 77.65│ 142.13│ 118.63│ 85.58│ 65.87│ 33.43│
│利润总额 │ 25432.53│ 19175.63│ 12875.42│ 20026.81│ 35702.43│ 33715.17│
│所得税 │ 432.41│ 2.50│ -750.64│ 655.94│ 3215.95│ 3428.70│
│净利润 │ 25000.12│ 19173.14│ 13626.06│ 19370.87│ 32486.48│ 30286.47│
│归属母公司净利润 │ 23165.79│ 18617.93│ 13626.06│ 19370.87│ 32486.48│ 30286.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138645.49│ 90413.97│ 35743.58│ 126904.02│ 101236.14│ 68255.79│
│营业总成本 │ 114282.00│ 72288.19│ 30083.05│ 109144.35│ 82641.69│ 52205.49│
│营业税金及附加 │ 923.37│ 685.91│ 261.90│ 1454.83│ 907.01│ 657.63│
│销售费用 │ 27854.47│ 16484.06│ 6644.86│ 27277.20│ 20765.19│ 13388.13│
│财务费用 │ 1235.45│ 637.41│ 419.53│ -355.74│ -546.32│ -645.61│
│管理费用 │ 4886.26│ 3174.17│ 1581.20│ 5592.36│ 3927.10│ 2315.12│
│资产减值损失 │ -1208.69│ -827.79│ -409.31│ -1043.26│ -471.79│ -730.30│
│公允价值变动净收益 │ -935.81│ -787.55│ 268.61│ 1345.41│ 984.29│ 850.46│
│投资收益 │ 2978.61│ 2274.73│ 508.21│ 1292.62│ 860.70│ 600.49│
│营业利润 │ 25503.23│ 18306.72│ 6577.29│ 19305.94│ 19669.55│ 16021.72│
│营业外收入 │ 6.95│ 3.88│ 1.66│ 11.83│ -10.51│ 3.36│
│营业外支出 │ 77.65│ 50.95│ 8.38│ 142.13│ 47.90│ 38.29│
│利润总额 │ 25432.53│ 18259.65│ 6570.56│ 19175.63│ 19611.13│ 15986.79│
│所得税 │ 432.41│ 351.14│ -103.48│ 2.50│ 865.42│ 1141.66│
│净利润 │ 25000.12│ 17908.51│ 6674.04│ 19173.14│ 18745.71│ 14845.13│
│归属母公司净利润 │ 23165.79│ 17049.97│ 6387.67│ 18617.93│ 18264.54│ 14599.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103614.49│ 115723.52│ 78868.86│ 92156.74│ 74633.96│ 80167.52│
│经营活动现金流出 │ 116551.76│ 101685.60│ 78054.41│ 71998.10│ 70140.14│ 62866.66│
│经营活动现金流量净额│ -12937.27│ 14037.93│ 814.45│ 20158.64│ 4493.82│ 17300.86│
│投资活动现金流入 │ 145752.34│ 146886.19│ 126971.86│ 274411.21│ 318936.12│ 271816.44│
│投资活动现金流出 │ 124820.75│ 150562.36│ 160576.67│ 274599.38│ 317886.03│ 382287.54│
│投资活动现金流量净额│ 20931.59│ -3676.18│ -33604.81│ -188.17│ 1050.09│ -110471.10│
│筹资活动现金流入 │ 130293.25│ 9038.00│ ---│ 667.16│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14270.63│ 13498.24│ 8769.55│ 10776.04│ 9885.30│ 9809.12│
│筹资活动现金流量净额│ 116022.63│ -4460.24│ -8769.55│ -10108.87│ -9885.30│ -9809.12│
│汇率变动对现金的影响│ -384.36│ 275.48│ -51.92│ 51.88│ 267.91│ -40.71│
│现金及等价物净增加额│ 123632.59│ 6176.99│ -41611.83│ 9913.47│ -4073.47│ -103020.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103614.49│ 59876.15│ 30623.10│ 115723.52│ 89891.14│ 58497.67│
│经营活动现金流出 │ 116551.76│ 76687.81│ 30217.77│ 101685.60│ 76983.81│ 47121.96│
│经营活动现金流量净额│ -12937.27│ -16811.66│ 405.33│ 14037.93│ 12907.34│ 11375.70│
│投资活动现金流入 │ 145752.34│ 118933.57│ 81681.15│ 146886.19│ 110013.50│ 74871.17│
│投资活动现金流出 │ 124820.75│ 105230.93│ 73871.70│ 150562.36│ 119264.64│ 77845.77│
│投资活动现金流量净额│ 20931.59│ 13702.64│ 7809.46│ -3676.18│ -9251.14│ -2974.60│
│筹资活动现金流入 │ 130293.25│ 3293.25│ 1400.00│ 9038.00│ 8026.41│ 8026.41│
│筹资活动现金流出 │ 14270.63│ 10328.08│ 1662.79│ 13498.24│ 12451.14│ 9289.54│
│筹资活动现金流量净额│ 116022.63│ -7034.83│ -262.79│ -4460.24│ -4424.73│ -1263.14│
│汇率变动对现金的影响│ -384.36│ -368.09│ -218.68│ 275.48│ 422.41│ 478.94│
│现金及等价物净增加额│ 123632.59│ -10511.93│ 7733.31│ 6176.99│ -346.12│ 7616.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26772.80│ 21.10│ 5785.77│ 31.08│
│二季报 │ 41482.99│ 32.69│ 8813.96│ 47.34│
│三季报 │ 32980.35│ 25.99│ 3664.81│ 19.68│
│四季报 │ 25667.88│ 20.23│ 353.39│ 1.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22671.60│ 24.88│ 5730.19│ 42.05│
│二季报 │ 29558.09│ 32.43│ 5605.30│ 41.14│
│三季报 │ 21096.17│ 23.15│ 1858.33│ 13.64│
│四季报 │ 17811.53│ 19.54│ 432.24│ 3.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|