财务分析☆ ◇688687 凯因科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10806.69│ 11652.50│ 8340.78│ 10728.96│ 7556.54│ 5355.65│
│净利润增长率(%) │ 19.74│ 39.71│ -22.26│ 41.98│ 41.09│ 19.41│
│扣非净利润(万) │ 11023.74│ 12257.72│ 5457.00│ 7146.91│ 6926.54│ 7502.29│
│营业总收入(万元) │ 101059.32│ 141200.62│ 115997.36│ 114435.68│ 86205.30│ 82492.48│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ 21.73│ 1.36│ 32.75│ 4.50│ 16.87│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 6.81│ 4.95│ 7.14│ 9.33│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 29.10│ 27.08│ 23.89│ 22.51│ 27.18│ 26.67│
│净利润现金含量(%) │ 30.33│ 108.65│ 160.71│ 109.93│ 173.92│ 192.22│
│基本每股收益(元) │ 0.6450│ 0.7000│ 0.4900│ 0.6600│ 0.5900│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6449│ 0.7300│ 0.3200│ 0.4400│ 0.5400│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6322│ 0.6817│ 0.4880│ 0.6318│ 0.5933│ 0.4205│
│每股资本公积金(元) │ 7.3121│ 7.3121│ 7.2805│ 7.3408│ 4.2401│ 4.2401│
│每股未分配利润(元) │ 2.3272│ 1.9399│ 1.4995│ 1.3285│ 1.2396│ 0.7166│
│每股净资产(元) │ 10.6452│ 10.2600│ 9.8038│ 9.8839│ 6.6556│ 6.0623│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1917│ 0.7406│ 0.7843│ 0.6945│ 1.0318│ 0.8100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10806.69│ 4240.27│ 2214.42│ 11652.50│ 9025.46│ 3835.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9025.46│ 3835.83│
│净利润增长率(%) │ 19.74│ 10.54│ 4.75│ 39.71│ 31.96│ 3.01│
│扣非净利润(万) │ 11023.74│ 4465.65│ 2028.10│ 12257.72│ 9481.85│ 4179.70│
│营业总收(未调整:万) │ 101059.32│ 59657.16│ 21267.38│ 141200.62│ 100232.85│ 56874.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100232.85│ 56874.12│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ 4.89│ 10.34│ 21.73│ 19.79│ 15.39│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 2.40│ 1.25│ 6.81│ 5.30│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 29.10│ 26.70│ 25.33│ 27.08│ 24.41│ 21.48│
│净利润现金含量(%) │ 30.33│ -94.05│ -96.65│ 108.65│ 37.99│ -121.13│
│基本每股收益(元) │ 0.6450│ 0.2500│ 0.1300│ 0.7000│ 0.5390│ 0.2290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6449│ 0.2700│ 0.1186│ 0.7300│ 0.5548│ 0.2490│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6322│ 0.2480│ 0.1295│ 0.6817│ 0.5281│ 0.2244│
│每股资本公积金(元) │ 7.3121│ 7.3121│ 7.3121│ 7.3121│ 7.3110│ 7.3035│
│每股未分配利润(元) │ 2.3272│ 1.9431│ 2.0695│ 1.9399│ 1.8317│ 1.5280│
│每股净资产(元) │ 10.6452│ 10.2606│ 10.3873│ 10.2600│ 10.1063│ 9.7945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1917│ -0.2333│ -0.1252│ 0.7406│ 0.2006│ -0.2719│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 3.08│ 3.75│ 4.35│ 3.17│ 3.05│
│速动比率 │ 2.91│ 2.84│ 3.44│ 4.00│ 2.85│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 29.10│ 27.08│ 23.89│ 22.51│ 27.18│ 26.67│
│产权比率 │ 0.42│ 0.38│ 0.32│ 0.29│ 0.38│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.21│ 0.28│ 0.29│ 0.53│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 3.48│ 3.52│ 3.08│ 3.57│ 4.03│
│速动比率 │ 2.91│ 3.22│ 3.25│ 2.84│ 3.25│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 29.10│ 26.70│ 25.33│ 27.08│ 24.41│ 21.48│
│产权比率 │ 0.42│ 0.37│ 0.35│ 0.38│ 0.33│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.08│ -0.04│ 0.21│ 0.07│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 3.87│ 3.42│ 4.02│ 4.32│ 5.27│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.61│ 1.06│ 1.26│ 1.82│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.78│ 0.65│ 0.89│ 1.15│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 7.67│ 6.84│ 7.03│ 5.42│ 5.19│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.61│ 0.53│ 0.68│ 0.78│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 1.47│ 0.58│ 3.87│ 2.69│ 1.63│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.75│ 0.33│ 1.61│ 1.07│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.12│ 0.78│ 0.56│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 2.77│ 1.08│ 7.67│ 5.55│ 3.12│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.09│ 0.61│ 0.44│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 6.64│ 4.98│ 6.39│ 8.91│ 6.94│
│销售毛利率 │ 81.94│ 83.55│ 86.60│ 87.68│ 87.06│ 87.42│
│营业利润率 │ 15.73│ 12.10│ 9.18│ 11.41│ 10.30│ 8.16│
│销售净利率 │ 12.50│ 9.72│ 6.95│ 8.59│ 8.23│ 6.10│
│总资产净利率 │ 4.97│ 5.89│ 3.67│ 5.87│ 6.38│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 2.42│ 1.25│ 6.64│ 5.23│ 2.29│
│销售毛利率 │ 81.94│ 82.92│ 78.72│ 83.55│ 83.33│ 82.25│
│营业利润率 │ 15.73│ 13.08│ 13.39│ 12.10│ 13.28│ 10.71│
│销售净利率 │ 12.50│ 9.30│ 11.67│ 9.72│ 10.28│ 7.67│
│总资产净利率 │ 4.97│ 2.26│ 1.02│ 5.89│ 4.55│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ 21.73│ 1.36│ 32.75│ 4.50│ 16.87│
│营业利润增长率 │ 19.40│ 60.43│ -18.47│ 47.15│ 31.78│ 36.87│
│净利润增长率 │ 19.74│ 39.71│ -22.26│ 41.98│ 41.09│ 19.41│
│净资产增长率 │ 3.75│ 4.67│ -0.18│ 98.01│ 9.79│ 17.81│
│总资产增长率 │ 7.69│ 10.79│ 1.47│ 85.78│ 11.37│ 29.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ 4.89│ 10.34│ 21.73│ 19.79│ 15.39│
│营业利润增长率 │ 19.40│ 28.10│ 7.05│ 60.43│ 58.69│ 38.10│
│净利润增长率 │ 19.74│ 10.54│ 4.75│ 39.71│ 31.96│ 3.01│
│净资产增长率 │ 3.75│ 0.01│ 1.24│ 4.67│ 3.09│ -0.09│
│总资产增长率 │ 7.69│ 0.22│ -1.01│ 10.79│ 4.81│ -2.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发投入合计│公司持续加大研发│ 11736.45│ 8655.66│ 35.59│
│ │投入，加快在研管│ │ │ │
│ │线的研发进度，着│ │ │ │
│ │力推进临床研究项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期购买理财产│ 25353.32│ 36533.26│ -30.60│
│产 │品减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期银行承兑汇│ 341.37│ 2634.50│ -87.04│
│ │票贴现或到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末符合贴现│ 985.60│ 1430.66│ -31.11│
│ │后终止确认的在手│ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 2295.09│ 1034.88│ 121.77│
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│前期预付抗体生产│ 2325.30│ 3600.15│ -35.41│
│产 │基地相关长期资产│ │ │ │
│ │购置款在本报告期│ │ │ │
│ │转入在建工程及本│ │ │ │
│ │报告期预付金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期集团内票据│ 8574.99│ 2587.26│ 231.43│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期支│ 879.27│ 5395.95│ -83.71│
│ │付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期末计提半│ 1617.25│ 2958.20│ -45.33│
│ │年度奖金低于年度│ │ │ │
│ │计提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增值税增加│ 3878.38│ 1905.46│ 103.54│
│长期借款 │报告期抗体生产基│ 11070.51│ 2698.95│ 310.18│
│ │地建设项目贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 59657.16│ 56874.12│ 4.89│
│营业成本 │--- │ 10187.21│ 10097.55│ 0.89│
│销售费用 │复方甘草酸苷系列│ 31231.70│ 33221.47│ -5.99│
│ │产品集采后整体销│ │ │ │
│ │售投入占比较低，│ │ │ │
│ │亦导致销售费用率│ │ │ │
│ │大幅降低 │ │ │ │
│管理费用 │2024年度公司整体│ 5584.02│ 4650.38│ 20.08│
│ │调薪导致薪酬上涨│ │ │ │
│ │；此外，因2023年│ │ │ │
│ │下半年度新增子公│ │ │ │
│ │司，其管理人员的│ │ │ │
│ │增加以及管理费用│ │ │ │
│ │的支出均导致整体│ │ │ │
│ │管理费用的增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -855.88│ -1050.51│ 18.53│
│研发费用 │报告期内公司持续│ 6181.85│ 4383.33│ 41.03│
│ │加大研发投入，加│ │ │ │
│ │快在研管线的研发│ │ │ │
│ │进度，着力推进重│ │ │ │
│ │点项目临床研究 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -3987.78│ -4646.44│ 14.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品赎│ 1117.82│ 12571.26│ -91.11│
│的现金流量净│回收到的现金减少│ │ │ │
│额 │、购建固定资产投│ │ │ │
│ │资支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期长期借款所│ 5217.61│ -3815.58│ 236.75│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 81252.29│ 85363.18│ 72638.21│ 115806.93│ 41964.23│ 35824.49│
│存货 │ 12472.74│ 13953.74│ 14881.10│ 14373.17│ 7979.99│ 4272.86│
│应收账款 │ 45691.34│ 39712.71│ 33329.71│ 34497.15│ 22499.61│ 17424.02│
│其他应收款 │ 238.66│ 177.89│ 223.52│ 271.41│ 118.83│ 105.68│
│流动资产合计 │ 189372.36│ 182169.71│ 179487.52│ 179090.66│ 79271.67│ 71294.24│
│长期股权投资 │ 421.77│ 428.64│ 437.17│ 492.74│ 3495.02│ ---│
│固定资产净额 │ 23905.77│ 19096.45│ 17705.03│ 16206.21│ 16368.20│ 15423.10│
│无形资产 │ 10238.08│ 9907.09│ 11231.45│ 12706.73│ 13944.79│ 2229.46│
│非流动资产合计 │ 74277.01│ 62651.07│ 41484.98│ 38683.27│ 37947.84│ 33957.28│
│资产总计 │ 263649.37│ 244820.78│ 220972.50│ 217773.94│ 117219.51│ 105251.52│
│流动负债 │ 60861.44│ 59179.95│ 47915.04│ 41192.96│ 24984.53│ 23413.23│
│非流动负债 │ 15859.59│ 7121.35│ 4878.44│ 7834.11│ 6871.51│ 4653.75│
│负债合计 │ 76721.03│ 66301.30│ 52793.48│ 49027.06│ 31856.04│ 28066.98│
│实收资本 │ 17094.44│ 17094.44│ 17090.84│ 16982.84│ 12736.84│ 12736.84│
│资本公积金 │ 124996.62│ 124996.62│ 124430.63│ 124666.84│ 54005.07│ 54005.07│
│盈余公积 │ 6218.94│ 6218.94│ 5448.93│ 4418.98│ 3011.90│ 2115.57│
│未分配利润 │ 39782.88│ 33162.07│ 25627.57│ 22562.45│ 15787.99│ 9127.78│
│少数股东权益 │ 4955.17│ 3131.02│ 623.34│ 890.04│ 591.76│ -30.64│
│股东权益合计 │ 186928.33│ 178519.48│ 168179.02│ 168746.87│ 85363.47│ 77184.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81252.29│ 90443.55│ 82438.74│ 85363.18│ 87890.96│ 77296.14│
│存货 │ 12472.74│ 13091.23│ 13579.14│ 13953.74│ 16303.71│ 17918.50│
│应收账款 │ 45691.34│ 41565.57│ 33703.81│ 39712.71│ 41223.67│ 36335.49│
│其他应收款 │ 238.66│ 181.95│ 314.60│ 177.89│ 253.15│ 251.43│
│流动资产合计 │ 189372.36│ 175451.78│ 176413.94│ 182169.71│ 179043.21│ 166961.97│
│长期股权投资 │ 421.77│ 424.21│ 428.64│ 428.64│ 431.41│ 432.58│
│固定资产净额 │ 23905.77│ 24036.81│ 20318.70│ 19096.45│ 18419.86│ 18700.52│
│无形资产 │ 10238.08│ 9165.95│ 9527.10│ 9907.09│ 10188.28│ 10564.09│
│非流动资产合计 │ 74277.01│ 69905.04│ 65935.67│ 62651.07│ 52547.48│ 48155.06│
│资产总计 │ 263649.37│ 245356.83│ 242349.62│ 244820.78│ 231590.68│ 215117.03│
│流动负债 │ 60861.44│ 50373.37│ 50090.36│ 59179.95│ 50086.65│ 41440.39│
│非流动负债 │ 15859.59│ 15147.57│ 11296.21│ 7121.35│ 6449.40│ 4769.71│
│负债合计 │ 76721.03│ 65520.94│ 61386.57│ 66301.30│ 56536.04│ 46210.10│
│实收资本 │ 17094.44│ 17094.44│ 17094.44│ 17094.44│ 17090.84│ 17090.84│
│资本公积金 │ 124996.62│ 124996.62│ 124996.62│ 124996.62│ 124951.94│ 124822.30│
│盈余公积 │ 6218.94│ 6218.94│ 6218.94│ 6218.94│ 5448.93│ 5448.93│
│未分配利润 │ 39782.88│ 33216.46│ 35376.49│ 33162.07│ 31305.04│ 26115.41│
│少数股东权益 │ 4955.17│ 4436.74│ 3398.54│ 3131.02│ 2329.86│ 1510.18│
│股东权益合计 │ 186928.33│ 179835.89│ 180963.05│ 178519.48│ 175054.64│ 168906.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101059.32│ 141200.62│ 115997.36│ 114435.68│ 86205.30│ 82492.48│
│营业成本 │ 18248.86│ 23229.44│ 15538.68│ 14098.59│ 11151.72│ 10373.52│
│营业税金及附加 │ 836.41│ 981.34│ 834.72│ 653.48│ 700.68│ 853.42│
│销售费用 │ 49277.20│ 79342.14│ 71595.95│ 70892.15│ 51674.87│ 50792.95│
│财务费用 │ -1164.59│ -1816.58│ -2160.86│ -2152.06│ -562.50│ -362.26│
│管理费用 │ 8679.04│ 10290.11│ 13717.82│ 13359.14│ 8613.53│ 10506.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 542.70│ 202.87│ 180.66│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 31.82│ 563.94│ 915.17│ 3194.50│ -204.98│ ---│
│营业利润 │ 15892.59│ 17082.83│ 10648.24│ 13059.89│ 8874.94│ 6734.72│
│营业外收入 │ 11.06│ 66.26│ 3.44│ 5.85│ 8.11│ 17.18│
│营业外支出 │ 1380.10│ 2524.62│ 883.27│ 751.20│ 101.82│ 35.84│
│利润总额 │ 14523.55│ 14624.47│ 9768.41│ 12314.54│ 8781.23│ 6716.06│
│所得税 │ 1892.72│ 895.98│ 1709.83│ 2487.30│ 1682.29│ 1686.15│
│净利润 │ 12630.83│ 13728.49│ 8058.58│ 9827.24│ 7098.94│ 5029.91│
│归属母公司净利润 │ 10806.69│ 11652.50│ 8340.78│ 10728.96│ 7556.54│ 5355.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101059.32│ 59657.16│ 21267.38│ 141200.62│ 100232.85│ 56874.12│
│营业成本 │ 18248.86│ 10187.21│ 4526.70│ 23229.44│ 16706.19│ 10097.55│
│营业税金及附加 │ 836.41│ 532.14│ 207.76│ 981.34│ 741.94│ 381.54│
│销售费用 │ 49277.20│ 31231.70│ 10397.26│ 79342.14│ 57972.87│ 33221.47│
│财务费用 │ -1164.59│ -855.88│ -349.91│ -1816.58│ -1402.87│ -1050.51│
│管理费用 │ 8679.04│ 5584.02│ 2142.93│ 10290.11│ 7032.03│ 4650.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 542.70│ 394.18│ 244.60│ 202.87│ 171.66│ 29.85│
│投资收益 │ 31.82│ 22.65│ 18.69│ 563.94│ 468.86│ 437.53│
│营业利润 │ 15892.59│ 7802.16│ 2848.59│ 17082.83│ 13310.47│ 6090.62│
│营业外收入 │ 11.06│ 2.70│ 1.52│ 66.26│ 19.16│ 5.63│
│营业外支出 │ 1380.10│ 1009.72│ 157.87│ 2524.62│ 1616.18│ 1163.82│
│利润总额 │ 14523.55│ 6795.14│ 2692.23│ 14624.47│ 11713.45│ 4932.43│
│所得税 │ 1892.72│ 1249.15│ 210.30│ 895.98│ 1413.16│ 571.10│
│净利润 │ 12630.83│ 5545.99│ 2481.93│ 13728.49│ 10300.29│ 4361.33│
│归属母公司净利润 │ 10806.69│ 4240.27│ 2214.42│ 11652.50│ 9025.46│ 3835.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98311.92│ 136117.10│ 121336.26│ 110679.61│ 96788.85│ 83653.91│
│经营活动现金流出 │ 95034.39│ 123456.75│ 107931.41│ 98885.71│ 83646.61│ 73359.54│
│经营活动现金流量净额│ 3277.52│ 12660.34│ 13404.85│ 11793.89│ 13142.25│ 10294.37│
│投资活动现金流入 │ 91667.91│ 158489.15│ 153448.76│ 38712.15│ 4.37│ 153.53│
│资本性支出 │ 20550.18│ 15468.23│ 7502.31│ 4398.24│ 4155.71│ 4906.26│
│投资活动现金流出 │ 113850.18│ 164592.12│ 202804.31│ 47678.24│ 7855.71│ 4906.26│
│投资活动现金流量净额│ -22182.27│ -6102.98│ -49355.55│ -8966.10│ -7851.35│ -4752.74│
│筹资活动现金流入 │ 25472.04│ 6852.30│ 2895.93│ 73786.61│ 1080.00│ 4721.05│
│筹资活动现金流出 │ 20419.81│ 5960.66│ 10532.89│ 3191.97│ 231.85│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 5052.23│ 891.64│ -7636.95│ 70594.65│ 848.15│ 4721.05│
│汇率变动对现金的影响│ -29.22│ 89.29│ 319.13│ -59.56│ 0.70│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13881.74│ 7538.29│ -43268.53│ 73362.89│ 6139.75│ 10262.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98311.92│ 62865.99│ 25479.95│ 136117.10│ 97622.81│ 58247.96│
│经营活动现金流出 │ 95034.39│ 66853.77│ 27620.09│ 123456.75│ 94194.46│ 62894.40│
│经营活动现金流量净额│ 3277.52│ -3987.78│ -2140.14│ 12660.34│ 3428.35│ -4646.44│
│投资活动现金
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