财务分析☆ ◇688688 蚂蚁集团 更新日期：2022-02-09◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2019-06-30│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2123449.70│ 1695724.40│ 136140.40│ 66706.70│
│净利润增长率(%) │ 1459.75│ 2442.06│ ---│ -90.40│
│扣非净利润(万) │ 2156411.90│ 1359851.30│ ---│ -1976298.00│
│营业总收入(万元) │ 7252834.50│ 12061837.20│ 5254005.60│ 8572234.40│
│总营收同比增长率(%) │ 38.04│ 40.71│ ---│ 31.08│
│加权净资产收益率(%) │ 10.85│ 10.43│ ---│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 31.96│ 30.19│ ---│ 35.74│
│净利润现金含量(%) │ 127.21│ 101.79│ 93.48│ -2855.72│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.8500│ ---│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9069│ 0.5781│ ---│ -1.2539│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8930│ 0.7208│ ---│ 0.0423│
│每股资本公积金(元) │ 2.3598│ 2.2681│ ---│ 2.8301│
│每股未分配利润(元) │ 1.8851│ 1.0101│ ---│ 0.4633│
│每股净资产(元) │ 8.7600│ 7.7900│ ---│ 9.3700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1400│ 0.7300│ ---│ -1.2100│
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┌──────────┬──────┐
│财务指标 │ 2017-12-31│
├──────────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 695125.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│
│扣非净利润(万) │ 648066.00│
│营业总收(未调整:万) │ 6539592.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 12.74│
│资产负债比率(%) │ 51.12│
│净利润现金含量(%) │ 232.21│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4634│
│每股资本公积金(元) │ 2.2900│
│每股未分配利润(元) │ 0.6443│
│每股净资产(元) │ 4.1500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0800│
└──────────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2019-06-30│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.96│ ---│ 1.58│
│速动比率 │ 1.92│ 1.96│ ---│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 31.96│ 30.19│ ---│ 35.74│
│产权比率 │ 0.48│ 0.45│ ---│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 29.65│ 24.31│ ---│ -22.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2017-12-31│
├──────────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│
│速动比率 │ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 51.12│
│产权比率 │ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 26.83│
└──────────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2019-06-30│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 11.58│ ---│ 14.53│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.89│ ---│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 12.71│ 30.15│ 48.50│ 49.83│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.47│ 0.44│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2017-12-31│
├──────────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│
│存货周转率 │ ---│
│流动资产周转率 │ ---│
│固定资产周转率 │ ---│
│总资产周转率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2019-06-30│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.20│ 9.25│ ---│ 0.45│
│销售毛利率 │ 58.58│ 49.83│ 46.45│ 52.28│
│营业利润率 │ 34.11│ 18.57│ 7.76│ 4.11│
│销售净利率 │ 30.23│ 14.98│ 3.60│ 2.52│
│总资产净利率 │ 7.23│ 6.67│ ---│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2017-12-31│
├──────────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.17│
│销售毛利率 │ 63.72│
│营业利润率 │ 16.98│
│销售净利率 │ 12.55│
│总资产净利率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2019-06-30│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.04│ 40.71│ ---│ 31.08│
│营业利润增长率 │ 507.01│ 535.39│ ---│ -68.24│
│净利润增长率 │ 1459.75│ 2442.06│ ---│ -90.40│
│净资产增长率 │ 13.65│ 24.03│ ---│ 137.44│
│总资产增长率 │ 16.33│ 14.51│ ---│ 77.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2017-12-31│
├──────────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│
│营业利润增长率 │ ---│
│净利润增长率 │ ---│
│净资产增长率 │ ---│
│总资产增长率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │主要由于2019年1-│ 606600.00│ 1042600.00│ -41.82│
│ │6月仍在持续进行 │ │ │ │
│ │推广及广告费用方│ │ │ │
│ │面的主动投入之外│ │ │ │
│ │，也考虑到新冠疫│ │ │ │
│ │情影响，公司决定│ │ │ │
│ │于2020年1-6月减 │ │ │ │
│ │少推广和广告活动│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│应收账款 │主要系公司各业务│ 1461300.00│ 1312000.00│ 11.38│
│ │结算模式不同及收│ │ │ │
│ │入结构变化的影响│ │ │ │
│ │，同时也受到公司│ │ │ │
│ │应收关联方的应收│ │ │ │
│ │账款波动的影响 │ │ │ │
│其他流动资产│主要系天弘基金及│ 735900.00│ 782000.00│ -5.90│
│ │天弘创新运用一般│ │ │ │
│ │风险准备资金进行│ │ │ │
│ │相关债权投资的余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│固定资产 │主要为相关资产折│ 557600.00│ 583600.00│ -4.46│
│ │旧所致 │ │ │ │
│在建工程 │主要来源于杭州办│ 190100.00│ 172300.00│ 10.33│
│ │公基地投入 │ │ │ │
│其他权益工具│主要来自于上市前│ 6922700.00│ 6908600.00│ 0.20│
│ │境外员工激励计划│ │ │ │
│ │下，蚂蚁国际向符│ │ │ │
│ │合条件的员工发行│ │ │ │
│ │B类股份 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2019-06-30│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10472343.90│ 6697120.30│ ---│ 6988056.30│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 1461345.60│ 1312015.60│ ---│ 770495.20│
│其他应收款 │ 296478.50│ 263561.70│ ---│ 180551.00│
│流动资产合计 │ 17450926.20│ 13923882.30│ ---│ 13140869.30│
│长期股权投资 │ 2654915.80│ 2679717.50│ ---│ 2379595.00│
│固定资产净额 │ 557583.30│ 583559.20│ ---│ 216645.60│
│无形资产 │ 1487268.50│ 1504245.60│ ---│ 135686.30│
│非流动资产合计 │ 14138870.80│ 13231894.90│ ---│ 10573971.80│
│资产总计 │ 31589797.00│ 27155777.20│ ---│ 23714841.10│
│流动负债 │ 9111716.60│ 7099707.50│ ---│ 8298518.80│
│非流动负债 │ 985022.00│ 1099233.90│ ---│ 177969.30│
│负债合计 │ 10096738.60│ 8198941.40│ ---│ 8476488.10│
│实收资本 │ 2377862.90│ 2352424.90│ ---│ 1576124.70│
│资本公积金 │ 5611267.90│ 5335613.00│ ---│ 4460588.40│
│盈余公积 │ 22040.60│ 22040.60│ ---│ 6131.80│
│未分配利润 │ 4482590.80│ 2376099.10│ ---│ 730156.70│
│少数股东权益 │ 666733.00│ 631109.60│ ---│ 463050.00│
│股东权益合计 │ 21493058.40│ 18956835.80│ ---│ 15238353.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2017-12-31│
├──────────┼──────┤
│货币资金 │ 3280540.10│
│存货 │ ---│
│应收账款 │ 409132.10│
│其他应收款 │ 361589.20│
│流动资产合计 │ 9154493.60│
│长期股权投资 │ 2415651.60│
│固定资产净额 │ 127391.90│
│无形资产 │ 136568.80│
│非流动资产合计 │ 4218482.90│
│资产总计 │ 13372976.50│
│流动负债 │ 6016098.90│
│非流动负债 │ 820111.70│
│负债合计 │ 6836210.60│
│实收资本 │ 1500000.00│
│资本公积金 │ 3435048.70│
│盈余公积 │ 4282.90│
│未分配利润 │ 966522.00│
│少数股东权益 │ 314058.70│
│股东权益合计 │ 6536765.90│
└──────────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2019-06-30│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7252834.50│ 12061837.20│ 5254005.60│ 8572234.40│
│营业成本 │ 3004434.50│ 6051517.00│ 2813597.90│ 4090933.40│
│营业税金及附加 │ 43089.20│ 63209.00│ 21834.70│ 43526.10│
│销售费用 │ 606649.60│ 1805029.20│ 1042577.60│ 4734540.20│
│财务费用 │ -54855.60│ -4475.80│ 7239.70│ -15831.10│
│管理费用 │ 324805.60│ 934689.40│ 391689.60│ 458220.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -302843.30│ 111218.10│ -73905.30│ -558947.30│
│投资收益 │ 12602.00│ -78333.90│ 6848.00│ 2283253.40│
│营业利润 │ 2474105.80│ 2240085.30│ 407587.10│ 352554.30│
│营业外收入 │ 302.70│ 750.80│ 141.30│ 1190.00│
│营业外支出 │ 32489.50│ 135595.80│ 105978.70│ 42332.50│
│利润总额 │ 2441919.00│ 2105240.30│ 301749.70│ 311411.80│
│所得税 │ 249581.40│ 298048.20│ 112524.30│ 95799.90│
│净利润 │ 2192337.60│ 1807192.10│ 189225.40│ 215611.90│
│归属母公司净利润 │ 2123449.70│ 1695724.40│ 136140.40│ 66706.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2017-12-31│
├──────────┼──────┤
│营业收入 │ 6539592.00│
│营业成本 │ 2372561.00│
│营业税金及附加 │ 37669.60│
│销售费用 │ 1532468.50│
│财务费用 │ 18050.70│
│管理费用 │ 791604.60│
│资产减值损失 │ ---│
│公允价值变动净收益 │ -197107.40│
│投资收益 │ -174763.50│
│营业利润 │ 1110120.40│
│营业外收入 │ 1005.50│
│营业外支出 │ 16314.80│
│利润总额 │ 1094811.10│
│所得税 │ 274336.80│
│净利润 │ 820474.30│
│归属母公司净利润 │ 695125.40│
└──────────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2019-06-30│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7993871.50│ 12903627.30│ 5408467.90│ 9455171.50│
│经营活动现金流出 │ 5292609.50│ 11177633.10│ 5281203.80│ 11360128.90│
│经营活动现金流量净额│ 2701262.00│ 1725994.20│ 127264.10│ -1904957.40│
│投资活动现金流入 │ 1199791.10│ 2948283.50│ 1596747.00│ 4351723.20│
│资本性支出 │ 27490.30│ 1494505.90│ 235554.10│ 294416.50│
│投资活动现金流出 │ 1306675.40│ 5698941.30│ 1851756.80│ 7206872.80│
│投资活动现金流量净额│ -106884.30│ -2750657.80│ -255009.80│ -2855149.60│
│筹资活动现金流入 │ 2051100.20│ 4759376.00│ 2017779.90│ 14353352.30│
│筹资活动现金流出 │ 1493195.10│ 4372118.30│ 2543470.10│ 7068896.50│
│筹资活动现金流量净额│ 557905.10│ 387257.70│ -525690.20│ 7284455.80│
│汇率变动对现金的影响│ 12320.20│ 14067.80│ 2431.00│ 37933.20│
│现金及等价物净增加额│ 3164603.00│ -623338.10│ -651004.90│ 2562282.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2017-12-31│
├──────────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7120876.70│
│经营活动现金流出 │ 5506759.80│
│经营活动现金流量净额│ 1614116.90│
│投资活动现金流入 │ 1220189.40│
│资本性支出 │ 137319.90│
│投资活动现金流出 │ 2942992.40│
│投资活动现金流量净额│ -1722803.00│
│筹资活动现金流入 │ 3496408.00│
│筹资活动现金流出 │ 2461873.00│
│筹资活动现金流量净额│ 1034535.00│
│汇率变动对现金的影响│ -3761.60│
│现金及等价物净增加额│ 922087.30│
└──────────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2019年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│二季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2018年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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