财务分析☆ ◇688691 灿芯股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8196.83│ 17047.15│ 9486.62│ 4361.09│ 1758.54│ 530.86│
│净利润增长率(%) │ -41.76│ 79.70│ 117.53│ 147.99│ 231.27│ ---│
│扣非净利润(万) │ 7027.15│ 14604.57│ 10297.87│ 3451.70│ 736.55│ -768.16│
│营业总收入(万元) │ 86266.23│ 134149.26│ 130255.97│ 95470.05│ 50612.75│ 40571.43│
│总营收同比增长率(%) │ -14.16│ 2.99│ 36.44│ 88.63│ 24.75│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 7.22│ 23.44│ 16.76│ 9.23│ 15.67│ ---│
│资产负债比率(%) │ 20.29│ 39.48│ 53.04│ 55.19│ 44.82│ 108.76│
│净利润现金含量(%) │ -24.49│ 21.51│ 171.92│ 402.14│ 990.52│ 611.28│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 1.8900│ 1.0500│ 0.4800│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5856│ 1.6200│ 1.1442│ 0.3835│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6831│ 1.8941│ 1.0541│ 0.4846│ 0.3283│ 0.1973│
│每股资本公积金(元) │ 7.6475│ 4.6487│ 4.5299│ 4.1411│ 9.5223│ 3.0416│
│每股未分配利润(元) │ 2.6527│ 3.1969│ 1.3923│ 0.3725│ -2.1221│ -4.8795│
│每股净资产(元) │ 11.4623│ 9.1000│ 7.0600│ 5.5200│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1673│ 0.4100│ 1.8100│ 1.9500│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 8196.83│ 8043.34│ 5569.38│ 17047.15│ 10864.57│ 9486.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10864.57│ ---│
│净利润增长率(%) │ -41.76│ -25.97│ -3.51│ 79.70│ 92.27│ 117.53│
│扣非净利润(万) │ 7027.15│ 7155.10│ 5135.10│ 14604.57│ 9503.60│ 10297.87│
│营业总收(未调整:万) │ 86266.23│ 59402.67│ 34052.40│ 134149.26│ 66695.99│ 130255.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66695.99│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -14.16│ -10.94│ -2.90│ 2.99│ 5.80│ 36.44│
│加权净资产收益率(%) │ 7.22│ 7.76│ 6.57│ 23.44│ 15.60│ 16.76│
│资产负债比率(%) │ 20.29│ 23.95│ 32.17│ 39.48│ 46.10│ 53.04│
│净利润现金含量(%) │ -24.49│ 19.45│ -118.18│ 21.51│ 29.02│ 171.92│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.8000│ 0.6200│ 1.8900│ 1.2100│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5856│ 0.7200│ 0.5706│ 1.6200│ 1.0560│ 1.1442│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6831│ 0.6703│ 0.6188│ 1.8941│ 1.2072│ 1.0541│
│每股资本公积金(元) │ 7.6475│ 7.6255│ 4.6668│ 4.6487│ 4.5893│ 4.5299│
│每股未分配利润(元) │ 2.6527│ 2.6400│ 3.8157│ 3.1969│ 2.5994│ 1.3923│
│每股净资产(元) │ 11.4623│ 11.4751│ 9.7465│ 9.1000│ 8.4200│ 7.0600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1673│ 0.1304│ -0.7313│ 0.4100│ 0.3500│ 1.8100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.27│ 2.14│ 1.56│ 1.30│ 1.76│ 0.77│
│速动比率 │ 3.89│ 1.76│ 1.31│ 1.10│ 1.66│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 20.29│ 39.48│ 53.04│ 55.19│ 44.82│ 108.76│
│产权比率 │ 0.25│ 0.65│ 1.13│ 1.23│ 0.81│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.07│ 0.23│ 0.29│ 0.49│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.27│ 3.63│ 2.56│ 2.14│ 1.78│ 1.56│
│速动比率 │ 3.89│ 3.21│ 2.08│ 1.76│ 1.51│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 20.29│ 23.95│ 32.17│ 39.48│ 46.10│ 53.04│
│产权比率 │ 0.25│ 0.31│ 0.47│ 0.65│ 0.86│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.04│ -0.16│ 0.07│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.77│ 27.95│ 20.62│ 17.67│ 10.00│ 6.06│
│存货周转率 │ 3.69│ 5.25│ 7.10│ 10.15│ 11.64│ 9.52│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.20│ 1.39│ 1.36│ 1.26│ 2.28│
│固定资产周转率 │ 24.41│ 43.14│ 45.00│ 52.25│ 92.26│ 267.68│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.99│ 1.06│ 0.99│ 0.98│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.77│ 13.12│ 5.88│ 27.95│ 11.22│ 20.62│
│存货周转率 │ 3.69│ 2.16│ 1.16│ 5.25│ 2.75│ 7.10│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.31│ 1.20│ 0.59│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 24.41│ 16.15│ 10.71│ 43.14│ 21.78│ 45.00│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.26│ 0.99│ 0.48│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.96│ 20.81│ 14.94│ 8.78│ 3.92│ ---│
│销售毛利率 │ 28.13│ 26.17│ 19.63│ 17.10│ 17.25│ 15.90│
│营业利润率 │ 9.79│ 13.42│ 7.78│ 4.66│ 3.43│ -0.41│
│销售净利率 │ 9.50│ 12.71│ 7.28│ 4.57│ 3.47│ 1.10│
│总资产净利率 │ 5.32│ 12.60│ 7.71│ 4.54│ 3.39│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.96│ 5.84│ 6.35│ 20.81│ 14.33│ 14.94│
│销售毛利率 │ 28.13│ 31.04│ 32.01│ 26.17│ 27.46│ 19.63│
│营业利润率 │ 9.79│ 14.30│ 17.19│ 13.42│ 16.46│ 7.78│
│销售净利率 │ 9.50│ 13.54│ 16.36│ 12.71│ 16.29│ 7.28│
│总资产净利率 │ 5.32│ 5.08│ 4.21│ 12.60│ 7.88│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.16│ 2.99│ 36.44│ 88.63│ 24.75│ ---│
│营业利润增长率 │ -40.89│ 77.73│ 127.81│ 155.96│ 1147.44│ ---│
│净利润增长率 │ -41.76│ 79.70│ 117.53│ 147.99│ 231.27│ ---│
│净资产增长率 │ 67.87│ 29.02│ 27.87│ 10.82│ 2379.06│ ---│
│总资产增长率 │ 27.44│ 0.12│ 22.01│ 36.47│ 261.64│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.16│ -10.94│ -2.90│ 2.99│ 5.80│ 36.44│
│营业利润增长率 │ -40.89│ -22.62│ -3.01│ 77.73│ 87.09│ 127.81│
│净利润增长率 │ -41.76│ -25.97│ -3.51│ 79.70│ 92.27│ 117.53│
│净资产增长率 │ 67.87│ 68.06│ 7.05│ 29.02│ 19.37│ 27.87│
│总资产增长率 │ 27.44│ 33.73│ -4.49│ 0.12│ 4.00│ 22.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│2024年前三季度，│ 8196.83│ 14075.23│ -41.76│
│司股东的净利│公司受下游客户需│ │ │ │
│润 │求波动影响收入同│ │ │ │
│ │比下滑，公司基于│ │ │ │
│ │长远发展考虑，前│ │ │ │
│ │三季度研发投入较│ │ │ │
│ │去年同期增长较大│ │ │ │
│归属于上市公│2024年前三季度，│ 7027.15│ ---│ -43.88│
│司股东的扣除│公司受下游客户需│ │ │ │
│非经常性损益│求波动影响收入同│ │ │ │
│的净利润 │比下滑，公司基于│ │ │ │
│ │长远发展考虑，前│ │ │ │
│ │三季度研发投入较│ │ │ │
│ │去年同期增长较大│ │ │ │
│经营活动产生│公司2024年前三季│ -2007.74│ 1231.97│ -262.97│
│的现金流量净│度经营活动产生的│ │ │ │
│额 │现金流量净额减少│ │ │ │
│ │，一方面系收入波│ │ │ │
│ │动导致销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金减少，另一方面│ │ │ │
│ │系公司虽购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金随收入波动减│ │ │ │
│ │少，但公司支付的│ │ │ │
│ │员工薪酬及经营相│ │ │ │
│ │关税费增多，从而│ │ │ │
│ │共同导致公司2024│ │ │ │
│ │年前三季度经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内收到首发│ 109990.49│ 41205.54│ 166.93│
│ │上市募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司期末持有的结│ 10066.78│ 30088.19│ -66.54│
│产 │构性理财减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 1255.75│ 5251.02│ -76.09│
│ │的减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内公司机器│ 4215.99│ 3139.01│ 34.31│
│ │设备投入增加 │ │ │ │
│应付账款 │随采购款项减少 │ 8062.34│ 12830.79│ -37.16│
│其他应付款 │本期计提现金股利│ 5547.30│ 36.04│ 15292.06│
│ │5,136.00万元 │ │ │ │
│营业收入 │下游客户需求波动│ 59402.67│ 66695.99│ -10.94│
│ │影响，公司业绩有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 40962.03│ 48384.38│ -15.34│
│销售费用 │--- │ 1069.52│ 1102.02│ -2.95│
│管理费用 │--- │ 3726.85│ 3040.18│ 22.59│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -638.51│ -342.50│ -86.43│
│研发费用 │公司本期为积极推│ 6381.61│ 4650.03│ 37.24│
│ │进募投项目，持续│ │ │ │
│ │加大产品与技术开│ │ │ │
│ │发力度及研发技术│ │ │ │
│ │团队建设 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收入波动│ 1564.68│ 3152.57│ -50.37│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少；公司虽本期购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金随收入│ │ │ │
│ │波动减少，但公司│ │ │ │
│ │本期支付的员工薪│ │ │ │
│ │酬及经营相关税费│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内结构性存│ 15048.04│ -1581.44│ 1051.54│
│的现金流量净│款到期赎回后减少│ │ │ │
│额 │购买 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期首发募集资金│ 52347.81│ -233.37│ 22531.47│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96946.02│ 41205.54│ 42724.10│ 42090.90│ 55333.94│ 6335.19│
│存货 │ 13390.07│ 20202.33│ 17525.85│ 11983.47│ 3611.21│ 3585.60│
│应收账款 │ 10320.81│ 4343.07│ 5257.77│ 7374.97│ 3432.01│ 6693.88│
│其他应收款 │ 1531.90│ 29.55│ 696.20│ 280.46│ 33.48│ 109.72│
│流动资产合计 │ 147472.89│ 113050.78│ 110313.53│ 77655.32│ 62829.11│ 17799.53│
│长期股权投资 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3928.49│ 3139.01│ 3080.13│ 2708.48│ 945.61│ 151.57│
│无形资产 │ 10584.95│ 8614.08│ 9001.04│ 8839.25│ 7115.29│ 1713.63│
│非流动资产合计 │ 25081.20│ 22344.69│ 24926.34│ 33189.64│ 18391.59│ 4659.52│
│资产总计 │ 172554.09│ 135395.47│ 135239.87│ 110844.95│ 81220.69│ 22459.04│
│流动负债 │ 34501.73│ 52799.93│ 70935.83│ 59950.75│ 35759.84│ 23130.55│
│非流动负债 │ 504.44│ 657.62│ 793.99│ 1227.70│ 643.00│ 1295.00│
│负债合计 │ 35006.16│ 53457.55│ 71729.81│ 61178.45│ 36402.84│ 24425.55│
│实收资本 │ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 5356.50│ 2689.95│
│资本公积金 │ 91769.65│ 41838.09│ 40768.67│ 37269.95│ 51006.43│ 8181.85│
│盈余公积 │ 1366.50│ 1366.50│ 561.17│ 252.35│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 31832.93│ 28772.10│ 12530.28│ 3352.48│ -11367.00│ -13125.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 137547.92│ 81937.92│ 63510.05│ 49666.51│ 44817.85│ -1966.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96946.02│ 109990.49│ 49118.75│ 41205.54│ 44881.23│ 42724.10│
│存货 │ 13390.07│ 17709.60│ 19646.65│ 20202.33│ 17603.94│ 17525.85│
│应收账款 │ 10320.81│ 4710.55│ 7246.12│ 4343.07│ 6627.28│ 5257.77│
│其他应收款 │ 1531.90│ 30.72│ 30.61│ 29.55│ 656.48│ 696.20│
│流动资产合计 │ 147472.89│ 155963.40│ 105044.50│ 113050.78│ 115124.59│ 110313.53│
│长期股权投资 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3928.49│ 4215.99│ 3217.68│ 3139.01│ 3045.01│ 3080.13│
│无形资产 │ 10584.95│ 10690.91│ 9927.09│ 8614.08│ 9982.77│ 9001.04│
│非流动资产合计 │ 25081.20│ 25102.37│ 24266.50│ 22344.69│ 25524.64│ 24926.34│
│资产总计 │ 172554.09│ 181065.77│ 129311.01│ 135395.47│ 140649.23│ 135239.87│
│流动负债 │ 34501.73│ 43004.71│ 40983.75│ 52799.93│ 64581.03│ 70935.83│
│非流动负债 │ 504.44│ 359.91│ 609.14│ 657.62│ 253.27│ 793.99│
│负债合计 │ 35006.16│ 43364.62│ 41592.89│ 53457.55│ 64834.30│ 71729.81│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 91769.65│ 91506.44│ 42001.04│ 41838.09│ 41303.38│ 40768.67│
│盈余公积 │ 1366.50│ 1366.50│ 1366.50│ 1366.50│ 561.17│ 561.17│
│未分配利润 │ 31832.93│ 31679.44│ 34341.47│ 28772.10│ 23394.85│ 12530.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 137547.92│ 137701.15│ 87718.11│ 81937.92│ 75814.94│ 63510.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86266.23│ 134149.26│ 130255.97│ 95470.05│ 50612.75│ 40571.43│
│营业成本 │ 61997.81│ 99044.13│ 104689.94│ 79147.25│ 41881.44│ 34120.72│
│营业税金及附加 │ 193.76│ 181.40│ 294.49│ 191.06│ 119.79│ 55.67│
│销售费用 │ 1555.00│ 2363.93│ 2184.05│ 1858.51│ 1358.93│ 1230.74│
│财务费用 │ -1172.10│ -907.19│ -766.99│ -742.43│ -403.45│ -19.18│
│管理费用 │ 5524.40│ 6633.18│ 7625.98│ 4524.84│ 3901.62│ 2592.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 924.53│ 1418.10│ 1149.19│ 659.87│ 55.00│ 737.67│
│营业利润 │ 8447.33│ 18001.78│ 10128.99│ 4446.26│ 1737.08│ -165.84│
│营业外收入 │ 10.95│ 276.43│ 22.31│ 40.70│ ---│ 1.05│
│营业外支出 │ 11.45│ 10.00│ 10.88│ 7.50│ ---│ 3.88│
│利润总额 │ 8446.84│ 18268.20│ 10140.42│ 4479.47│ 1737.08│ -168.67│
│所得税 │ 250.00│ 1221.05│ 653.80│ 118.37│ -21.46│ -616.59│
│净利润 │ 8196.83│ 17047.15│ 9486.62│ 4361.09│ 1758.54│ 447.92│
│归属母公司净利润 │ 8196.83│ 17047.15│ 9486.62│ 4361.09│ 1758.54│ 530.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86266.23│ 59402.67│ 34052.40│ 134149.26│ 66695.99│ 130255.97│
│营业成本 │ 61997.81│ 40962.03│ 23152.08│ 99044.13│ 48384.38│ 104689.94│
│营业税金及附加 │ 193.76│ 162.35│ 96.27│ 181.40│ 70.50│ 294.49│
│销售费用 │ 1555.00│ 1069.52│ 465.86│ 2363.93│ 1102.02│ 2184.05│
│财务费用 │ -1172.10│ -638.51│ -101.23│ -907.19│ -342.50│ -766.99│
│管理费用 │ 5524.40│ 3726.85│ 1990.77│ 6633.18│ 3040.18│ 7625.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 924.53│ 687.54│ 355.30│ 1418.10│ 815.83│ 1149.19│
│营业利润 │ 8447.33│ 8495.80│ 5852.24│ 18001.78│ 10978.68│ 10128.99│
│营业外收入 │ 10.95│ 9.39│ 9.39│ 276.43│ 247.49│ 22.31│
│营业外支出 │ 11.45│ 5.73│ 0.73│ 10.00│ 5.00│ 10.88│
│利润总额 │ 8446.84│ 8499.45│ 5860.90│ 18268.20│ 11221.17│ 10140.42│
│所得税 │ 250.00│ 456.11│ 291.52│ 1221.05│ 356.60│ 653.80│
│净利润 │ 8196.83│ 8043.34│ 5569.38│ 17047.15│ 10864.57│ 9486.62│
│归属母公司净利润 │ 8196.83│ 8043.34│ 5569.38│ 17047.15│ 10864.57│ 9486.62│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80927.36│ 130645.96│ 166138.28│ 115128.21│ 73535.97│ 42755.79│
│经营活动现金流出 │ 82935.09│ 126979.72│ 149828.66│ 97590.64│ 56117.34│ 39510.80│
│经营活动现金流量净额│ -2007.74│ 3666.24│ 16309.62│ 17537.56│ 17418.63│ 3245.00│
│投资活动现金流入 │ 120103.81│ 161047.17│ 79076.05│ 40860.52│ 8755.00│ 4309.99│
│资本性支出 │ 6161.65│ 4020.70│ 3911.84│ 5774.08│ 3826.35│ 1554.59│
│投资活动现金流出 │ 108961.65│ 165720.70│ 95411.84│ 66274.08│ 24826.35│ 7076.57│
│投资活动现金流量净额│ 11142.16│ -4673.52│ -16335.79│ -25413.56│ -16071.35│ -2766.58│
│筹资活动现金流入 │ 54813.60│ ---│ ---│ ---│ 44452.31│ 1386.59│
│筹资活动现金流出 │ 7659.36│ 496.65│ 430.97│ 391.20│ 909.36│ 701.76│
│筹资活动现金流量净额│ 47154.24│ -496.65│ -430.97│ -391.20│ 43542.96│ 684.83│
│汇率变动对现金的影响│ -248.63│ 229.91│ 618.24│ -17.64│ -219.93│ -25.29│
│现金及等价物净增加额│ 56040.03│ -1274.03│ 161.10│ -8284.83│ 44670.31│ 1137.96│
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