财务分析☆ ◇688692 达梦数据 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 17436.07│ 29608.36│ 26899.75│ 44350.82│ 14941.19│ 8936.12│
│净利润增长率(%) │ 47.48│ 10.07│ -39.35│ 196.84│ 67.20│ ---│
│扣非净利润(万) │ 15894.36│ 27429.53│ 25927.99│ 34802.43│ 13163.38│ 7754.46│
│营业总收入(万元) │ 62946.79│ 79428.99│ 68804.28│ 74300.01│ 45020.09│ 30161.93│
│总营收同比增长率(%) │ 40.96│ 15.44│ -7.40│ 65.04│ 49.26│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.62│ 23.44│ 25.64│ 63.47│ 39.54│ 71.78│
│资产负债比率(%) │ 12.61│ 22.76│ 24.04│ 29.47│ 46.65│ 49.71│
│净利润现金含量(%) │ 42.83│ 116.78│ 77.68│ 63.82│ 170.59│ 112.49│
│基本每股收益(元) │ 2.7500│ 5.1900│ 4.7200│ 7.7800│ 2.6200│ 1.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0914│ 4.8100│ 4.5500│ 6.1100│ 2.3100│ 1.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2942│ 5.1944│ 4.7193│ 7.7808│ 2.6213│ 1.5677│
│每股资本公积金(元) │ 24.3368│ 5.1387│ 5.1387│ 5.1387│ 4.9929│ 3.7992│
│每股未分配利润(元) │ 14.7846│ 18.1205│ 12.9260│ 9.4068│ 2.2776│ 0.3277│
│每股净资产(元) │ 40.4964│ 24.7600│ 19.5600│ 16.0500│ 8.3700│ 5.3200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9827│ 6.0700│ 3.6700│ 4.9700│ 4.4700│ 1.7600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 17436.07│ 10318.53│ 5565.18│ 29608.36│ 7334.68│ 26899.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7334.68│ ---│
│净利润增长率(%) │ 47.48│ 40.68│ 65.86│ 10.07│ -9.03│ -39.35│
│扣非净利润(万) │ 15894.36│ 9516.74│ 5088.03│ 27429.53│ 6650.74│ 25927.99│
│营业总收(未调整:万) │ 62946.79│ 35189.74│ 16588.49│ 79428.99│ 28746.73│ 68804.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28746.73│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 40.96│ 22.41│ 26.79│ 15.44│ 15.10│ -7.40│
│加权净资产收益率(%) │ 8.62│ 7.05│ 3.87│ 23.44│ 6.37│ 25.64│
│资产负债比率(%) │ 12.61│ 10.29│ 18.69│ 22.76│ 19.86│ 24.04│
│净利润现金含量(%) │ 42.83│ 6.63│ -98.49│ 116.78│ 47.00│ 77.68│
│基本每股收益(元) │ 2.7500│ 1.8100│ 0.9800│ 5.1900│ 1.2900│ 4.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0914│ 1.6700│ 0.8900│ 4.8100│ 1.1700│ 4.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2942│ 1.3577│ 0.9763│ 5.1944│ 1.2868│ 4.7193│
│每股资本公积金(元) │ 24.3368│ 24.3368│ 5.1387│ 5.1387│ 5.1387│ 5.1387│
│每股未分配利润(元) │ 14.7846│ 14.9481│ 19.0968│ 18.1205│ 14.2128│ 12.9260│
│每股净资产(元) │ 40.4964│ 40.6598│ 25.7355│ 24.7600│ 20.8500│ 19.5600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9827│ 0.0900│ -0.9616│ 6.0700│ 0.6000│ 3.6700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.00│ 4.79│ 4.65│ 3.74│ 2.82│ 2.05│
│速动比率 │ 8.98│ 4.57│ 4.40│ 3.59│ 2.56│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 12.61│ 22.76│ 24.04│ 29.47│ 46.65│ 49.71│
│产权比率 │ 0.14│ 0.29│ 0.32│ 0.42│ 0.89│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 1.03│ 0.73│ 0.89│ 0.88│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.00│ 11.31│ 6.08│ 4.79│ 5.94│ 4.65│
│速动比率 │ 8.98│ 11.04│ 5.79│ 4.57│ 5.59│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 12.61│ 10.29│ 18.69│ 22.76│ 19.86│ 24.04│
│产权比率 │ 0.14│ 0.11│ 0.23│ 0.29│ 0.25│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.02│ -0.21│ 1.03│ 0.15│ 0.73│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 2.22│ 2.03│ 3.22│ 3.95│ 3.45│
│存货周转率 │ 2.09│ 0.46│ 0.69│ 1.14│ 0.58│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.54│ 0.54│ 0.74│ 0.66│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 22.40│ 25.03│ 19.88│ 19.55│ 11.36│ 8.28│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.48│ 0.50│ 0.67│ 0.59│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 0.94│ 0.45│ 2.22│ 0.83│ 2.03│
│存货周转率 │ 2.09│ 0.13│ 0.07│ 0.46│ 0.16│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.10│ 0.54│ 0.22│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 22.40│ 13.07│ 5.97│ 25.03│ 8.81│ 19.88│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.09│ 0.48│ 0.19│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.67│ 20.98│ 24.12│ 48.49│ 31.32│ 29.47│
│销售毛利率 │ 86.32│ 95.81│ 94.06│ 90.57│ 90.26│ 80.30│
│营业利润率 │ 27.52│ 39.11│ 41.24│ 65.38│ 35.60│ 29.03│
│销售净利率 │ 27.15│ 36.88│ 38.56│ 59.01│ 31.97│ 27.77│
│总资产净利率 │ 6.40│ 17.78│ 19.13│ 39.55│ 18.99│ 13.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.67│ 3.34│ 3.79│ 20.98│ 6.17│ 24.12│
│销售毛利率 │ 86.32│ 97.16│ 97.09│ 95.81│ 95.75│ 94.06│
│营业利润率 │ 27.52│ 29.28│ 33.72│ 39.11│ 25.57│ 41.24│
│销售净利率 │ 27.15│ 28.61│ 32.77│ 36.88│ 25.14│ 38.56│
│总资产净利率 │ 6.40│ 3.82│ 3.00│ 17.78│ 4.89│ 19.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.96│ 15.44│ -7.40│ 65.04│ 49.26│ ---│
│营业利润增长率 │ 46.22│ 9.50│ -41.60│ 203.11│ 83.04│ ---│
│净利润增长率 │ 47.48│ 10.07│ -39.35│ 196.84│ 67.20│ ---│
│净资产增长率 │ 118.08│ 26.55│ 21.93│ 91.73│ 57.33│ ---│
│总资产增长率 │ 92.64│ 24.14│ 12.73│ 42.80│ 51.46│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.96│ 22.41│ 26.79│ 15.44│ 15.10│ -7.40│
│营业利润增长率 │ 46.22│ 40.17│ 73.71│ 9.50│ -15.30│ -41.60│
│净利润增长率 │ 47.48│ 40.68│ 65.86│ 10.07│ -9.03│ -39.35│
│净资产增长率 │ 118.08│ 118.96│ 3.94│ 26.55│ 6.58│ 21.93│
│总资产增长率 │ 92.64│ 88.49│ -1.35│ 24.14│ 0.91│ 12.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │软件产品使用授权│ 62946.79│ 44657.05│ 40.96│
│ │业务和数据及行业│ │ │ │
│ │解决方案业务收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│软件产品使用授权│ 17436.07│ 11822.35│ 47.48│
│司股东的净利│业务和数据及行业│ │ │ │
│润 │解决方案业务收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│软件产品使用授权│ 15894.36│ ---│ 45.88│
│司股东的扣除│业务和数据及行业│ │ │ │
│非经常性损益│解决方案业务收入│ │ │ │
│的净利润 │增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │首次发行股票取得│ 268960.04│ 111324.17│ 141.60│
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到的商业承│ 268.65│ 471.92│ -43.07│
│ │兑汇票到期 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到的银行承│ 463.02│ 1193.70│ -61.21│
│ │兑汇票到期 │ │ │ │
│其他应收款 │公司计提的软件产│ 1488.12│ 2548.36│ -41.60│
│ │品款增值税即征即│ │ │ │
│ │退税款到账 │ │ │ │
│其他流动资产│公司完成上市，发│ 357.33│ 1302.62│ -72.57│
│ │行费用冲减资本公│ │ │ │
│ │积 │ │ │ │
│在建工程 │达梦数据产业基地│ 13733.74│ 10081.13│ 36.23│
│ │建设期持续投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 6139.59│ 13142.06│ -53.28│
│ │提的人员工资薪金│ │ │ │
│应交税费 │缴纳上期末计提的│ 1652.69│ 4596.56│ -64.04│
│ │增值税和所得税等│ │ │ │
│ │相关税费 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司蜀天梦图收│ 4260.00│ 237.41│ 1694.37│
│ │到投资意向款 │ │ │ │
│其他非流动负│驻场服务合同履约│ 143.04│ 236.43│ -39.50│
│债 │冲减长期合同负债│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 35189.74│ 28746.73│ 22.41│
│营业成本 │--- │ 1000.80│ 1221.74│ -18.08│
│销售费用 │--- │ 13664.73│ 12069.36│ 13.22│
│管理费用 │--- │ 4499.39│ 3625.32│ 24.11│
│财务费用 │--- │ -1066.87│ -928.17│ -14.94│
│研发费用 │--- │ 9193.68│ 7553.26│ 21.72│
│经营活动产生│公司本期支付的职│ 684.00│ 3447.42│ -80.16│
│的现金流量净│工薪酬较上年同期│ │ │ │
│额 │支付的职工薪酬增│ │ │ │
│ │加5,407.57万元，│ │ │ │
│ │由于收入及利润的│ │ │ │
│ │增长导致本期支付│ │ │ │
│ │的企业所得税及增│ │ │ │
│ │值税等相关税费较│ │ │ │
│ │上年同期增加约1,│ │ │ │
│ │908.87万元 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买研│ -4308.25│ -2382.73│ -80.81│
│的现金流量净│发设备等固定资产│ │ │ │
│额 │支出增加且达梦中│ │ │ │
│ │国数据库产业基地│ │ │ │
│ │建设期持续加大投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司首次│ 161208.26│ -710.09│ 22802.62│
│的现金流量净│公开发行并上市募│ │ │ │
│额 │集资金到账 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 270431.21│ 111324.17│ 85864.16│ 77385.97│ 53601.19│ 33538.06│
│存货 │ 929.65│ 7311.14│ 7242.49│ 4657.28│ 7641.39│ 7602.43│
│应收账款 │ 47460.22│ 35878.37│ 35794.94│ 32103.09│ 14023.95│ 8750.07│
│其他应收款 │ 1647.54│ 2548.36│ 2219.74│ 2813.21│ 2568.41│ 1437.84│
│流动资产合计 │ 322626.83│ 161105.75│ 133637.64│ 119282.46│ 82215.23│ 54503.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2877.00│ 2744.04│ 3602.65│ 3320.32│ 4279.21│ 3644.83│
│无形资产 │ 1671.49│ 1751.70│ 1439.19│ 1401.02│ 1388.90│ 18.17│
│非流动资产合计 │ 28944.65│ 21391.92│ 13371.68│ 11130.40│ 9110.11│ 5791.60│
│资产总计 │ 351571.48│ 182497.68│ 147009.32│ 130412.86│ 91325.34│ 60295.14│
│流动负债 │ 35839.75│ 33625.41│ 28757.90│ 31904.73│ 29127.21│ 26603.60│
│非流动负债 │ 8477.91│ 7915.20│ 6586.47│ 6532.79│ 13473.00│ 3371.38│
│负债合计 │ 44317.66│ 41540.61│ 35344.37│ 38437.53│ 42600.22│ 29974.98│
│实收资本 │ 7600.00│ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 184959.52│ 29290.47│ 29290.47│ 29290.47│ 28459.48│ 21655.57│
│盈余公积 │ 2850.00│ 2850.00│ 2850.00│ 2850.00│ 560.27│ 1096.79│
│未分配利润 │ 112362.86│ 103286.79│ 73678.43│ 53618.68│ 12982.59│ 1867.80│
│少数股东权益 │ -518.56│ -170.20│ 146.05│ 516.18│ 1022.78│ ---│
│股东权益合计 │ 307253.82│ 140957.07│ 111664.95│ 91975.33│ 48725.12│ 30320.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 270431.21│ 268960.04│ 107091.61│ 111324.17│ 86309.09│ 85864.16│
│存货 │ 929.65│ 7605.21│ 7419.12│ 7311.14│ 7690.49│ 7242.49│
│应收账款 │ 47460.22│ 39231.16│ 38528.88│ 35878.37│ 33562.62│ 35794.94│
│其他应收款 │ 1647.54│ 1488.12│ 1417.16│ 2548.36│ 1567.00│ 2219.74│
│流动资产合计 │ 322626.83│ 319318.02│ 157796.33│ 161105.75│ 132167.67│ 133637.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2877.00│ 2638.76│ 2810.34│ 2744.04│ 2923.62│ 3602.65│
│无形资产 │ 1671.49│ 1697.49│ 1724.79│ 1751.70│ 1716.57│ 1439.19│
│非流动资产合计 │ 28944.65│ 24672.67│ 22237.24│ 21391.92│ 16183.38│ 13371.68│
│资产总计 │ 351571.48│ 343990.69│ 180033.57│ 182497.68│ 148351.05│ 147009.32│
│流动负债 │ 35839.75│ 28223.43│ 25950.83│ 33625.41│ 22248.93│ 28757.90│
│非流动负债 │ 8477.91│ 7173.79│ 7689.34│ 7915.20│ 7211.44│ 6586.47│
│负债合计 │ 44317.66│ 35397.22│ 33640.17│ 41540.61│ 29460.37│ 35344.37│
│实收资本 │ 7600.00│ 7600.00│ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 184959.52│ 184959.52│ 29290.47│ 29290.47│ 29290.47│ 29290.47│
│盈余公积 │ 2850.00│ 2850.00│ 2850.00│ 2850.00│ 2850.00│ 2850.00│
│未分配利润 │ 112362.86│ 113605.32│ 108851.97│ 103286.79│ 81013.11│ 73678.43│
│少数股东权益 │ -518.56│ -421.38│ -299.04│ -170.20│ 37.10│ 146.05│
│股东权益合计 │ 307253.82│ 308593.47│ 146393.40│ 140957.07│ 118890.68│ 111664.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62946.79│ 79428.99│ 68804.28│ 74300.01│ 45020.09│ 30161.93│
│营业成本 │ 8609.21│ 3328.90│ 4084.77│ 7009.04│ 4384.70│ 5940.71│
│营业税金及附加 │ 689.63│ 937.26│ 895.17│ 941.79│ 475.01│ 337.29│
│销售费用 │ 21134.33│ 28923.62│ 22302.23│ 17055.24│ 13527.39│ 9565.11│
│财务费用 │ -1512.55│ -1898.99│ -1665.77│ -953.97│ -574.72│ 93.03│
│管理费用 │ 6425.00│ 7461.90│ 6904.85│ 6825.51│ 5991.65│ 3223.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15.93│
│营业利润 │ 17321.24│ 31067.71│ 28372.26│ 48579.69│ 16027.34│ 8755.98│
│营业外收入 │ 355.24│ 17.84│ 211.53│ 156.21│ 4.74│ 59.07│
│营业外支出 │ 3.29│ 15.29│ 468.48│ 163.27│ 71.09│ 18.03│
│利润总额 │ 17673.20│ 31070.26│ 28115.31│ 48572.63│ 15960.98│ 8797.01│
│所得税 │ 585.50│ 1778.14│ 1585.69│ 4728.40│ 1566.47│ 422.40│
│净利润 │ 17087.70│ 29292.12│ 26529.62│ 43844.23│ 14394.51│ 8374.61│
│归属母公司净利润 │ 17436.07│ 29608.36│ 26899.75│ 44350.82│ 14941.19│ 8936.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62946.79│ 35189.74│ 16588.49│ 79428.99│ 28746.73│ 68804.28│
│营业成本 │ 8609.21│ 1000.80│ 483.26│ 3328.90│ 1221.74│ 4084.77│
│营业税金及附加 │ 689.63│ 417.83│ 195.97│ 937.26│ 340.58│ 895.17│
│销售费用 │ 21134.33│ 13664.73│ 6299.57│ 28923.62│ 12069.36│ 22302.23│
│财务费用 │ -1512.55│ -1066.87│ -541.48│ -1898.99│ -928.17│ -1665.77│
│管理费用 │ 6425.00│ 4499.39│ 1832.31│ 7461.90│ 3625.32│ 6904.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17321.24│ 10302.89│ 5593.43│ 31067.71│ 7350.16│ 28372.26│
│营业外收入 │ 355.24│ 5.24│ 0.75│ 17.84│ 4.84│ 211.53│
│营业外支出 │ 3.29│ 1.73│ 0.68│ 15.29│ 0.85│ 468.48│
│利润总额 │ 17673.20│ 10306.40│ 5593.49│ 31070.26│ 7354.14│ 28115.31│
│所得税 │ 585.50│ 239.05│ 157.16│ 1778.14│ 128.41│ 1585.69│
│净利润 │ 17087.70│ 10067.35│ 5436.33│ 29292.12│ 7225.73│ 26529.62│
│归属母公司净利润 │ 17436.07│ 10318.53│ 5565.18│ 29608.36│ 7334.68│ 26899.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66289.67│ 98318.01│ 81178.88│ 74532.28│ 74922.51│ 40567.35│
│经营活动现金流出 │ 58821.43│ 63742.78│ 60282.25│ 46227.37│ 49434.50│ 30515.21│
│经营活动现金流量净额│ 7468.24│ 34575.23│ 20896.63│ 28304.91│ 25488.01│ 10052.15│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.01│ 0.80│ 2.48│ 2692.83│
│资本性支出 │ 9202.45│ 7882.94│ 4181.68│ 675.30│ 4569.06│ 2010.53│
│投资活动现金流出 │ 9202.45│ 7882.94│ 4181.68│ 675.30│ 4569.06│ 4160.53│
│投资活动现金流量净额│ -9202.45│ -7882.94│ -4181.68│ -674.50│ -4566.59│ -1467.70│
│筹资活动现金流入 │ 163869.39│ ---│ 2.41│ ---│ 4545.12│ 21690.00│
│筹资活动现金流出 │ 3071.60│ 1404.57│ 8199.59│ 3781.22│ 4190.85│ 6977.03│
│筹资活动现金流量净额│ 160797.80│ -1404.57│ -8197.18│ -3781.22│ 354.27│ 14712.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 159063.58│ 25287.73│ 8517.77│ 23849.19│ 21275.70│ 23297.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66289.67│ 42719.54│ 20123.73│ 98318.01│ 38248.09│ 81178.88│
│经营活动现金流出 │ 58821.43│ 42035.54│ 25604.99│ 63742.78│ 34800.67│ 60282.25│
│经营活动现金流量净额│ 7468.24│ 684.00│ -5481.26│ 34575.23│ 3447.42│ 20896.63│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.01│
│资本性支出 │ 9202.45│ 4308.25│ 2179.43│
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