财务分析☆ ◇688692 达梦数据 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 34364.71│ 51661.98│ 36187.00│ 29608.36│ 26899.75│ 44350.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 36187.00│ 29608.36│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 4.22│ 42.76│ 22.22│ 10.07│ -39.35│ 196.84│
│扣非净利润(万) │ 32841.81│ 50960.73│ 34050.75│ 27429.53│ 25927.99│ 34802.43│
│营业总收(未调整:万) │ 111437.16│ 130584.99│ 104443.13│ 79428.99│ 68804.28│ 74300.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104443.13│ 79428.99│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 34.22│ 25.03│ 31.49│ 15.44│ -7.40│ 65.04│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 14.85│ 15.34│ 23.44│ 25.64│ 63.47│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 15.35│ 13.85│ 22.76│ 24.04│ 29.47│
│净利润现金含量(%) │ 59.10│ 103.63│ 130.85│ 116.78│ 77.68│ 63.82│
│基本每股收益(元) │ 3.0300│ 4.5600│ 3.6500│ 5.1900│ 4.7200│ 7.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.9002│ 4.5000│ 5.1200│ 4.8100│ 4.5500│ 6.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.0347│ 4.5622│ 4.7614│ 5.1944│ 4.7193│ 7.7808│
│每股资本公积金(元) │ 17.1328│ 16.2131│ 24.4726│ 5.1387│ 5.1387│ 5.1387│
│每股未分配利润(元) │ 16.2914│ 14.9567│ 16.6268│ 18.1205│ 12.9260│ 9.4068│
│每股净资产(元) │ 34.9242│ 32.6698│ 42.5994│ 24.7600│ 19.5600│ 16.0500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7934│ 4.7278│ 6.2302│ 6.0700│ 3.6700│ 4.9700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34364.71│ 22102.35│ 15141.41│ 51661.98│ 32972.96│ 20467.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32972.96│ 20467.51│
│净利润增长率(%) │ 4.22│ 7.99│ 54.25│ 42.76│ 89.11│ 98.36│
│扣非净利润(万) │ 32841.81│ 20913.32│ 15037.82│ 50960.73│ 30353.83│ 18856.21│
│营业总收(未调整:万) │ 111437.16│ 71280.94│ 41065.61│ 130584.99│ 83023.88│ 52308.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83023.88│ 52308.09│
│总营收同比增长率(%) │ 34.22│ 36.27│ 59.09│ 25.03│ 31.90│ 48.65│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 5.79│ 4.01│ 14.85│ 9.69│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 10.08│ 9.32│ 15.35│ 13.44│ 10.92│
│净利润现金含量(%) │ 59.10│ 2.04│ -82.98│ 103.63│ 33.24│ 4.68│
│基本每股收益(元) │ 3.0300│ 1.9500│ 1.3400│ 4.5600│ 2.9100│ 1.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.9002│ 1.8500│ 1.3280│ 4.5000│ 2.6805│ 1.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.0347│ 1.9518│ 1.3371│ 4.5622│ 2.9118│ 1.8074│
│每股资本公积金(元) │ 17.1328│ 16.8172│ 16.5233│ 16.2131│ 16.0957│ 16.0957│
│每股未分配利润(元) │ 16.2914│ 15.9085│ 16.2938│ 14.9567│ 13.4707│ 12.9664│
│每股净资产(元) │ 34.9242│ 34.2257│ 34.3171│ 32.6698│ 30.9020│ 30.3976│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7934│ 0.0399│ -1.1096│ 4.7278│ 0.9677│ 0.0845│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.37│ 6.90│ 7.95│ 4.79│ 4.65│ 3.74│
│速动比率 │ 10.23│ 6.88│ 7.94│ 4.57│ 4.40│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 15.35│ 13.85│ 22.76│ 24.04│ 29.47│
│产权比率 │ 0.12│ 0.18│ 0.16│ 0.29│ 0.32│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.95│ 1.09│ 1.03│ 0.73│ 0.89│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.37│ 11.81│ 13.35│ 6.90│ 8.22│ 10.17│
│速动比率 │ 10.23│ 11.70│ 13.31│ 6.88│ 8.20│ 10.16│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 10.08│ 9.32│ 15.35│ 13.44│ 10.92│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.10│ 0.18│ 0.16│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.01│ -0.45│ 0.95│ 0.25│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 2.84│ 2.72│ 2.22│ 2.03│ 3.22│
│存货周转率 │ 1.89│ 11.19│ 2.86│ 0.46│ 0.69│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.36│ 0.41│ 0.54│ 0.54│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 6.14│ 37.22│ 25.03│ 19.88│ 19.55│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.32│ 0.37│ 0.48│ 0.50│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.29│ 0.74│ 2.84│ 1.70│ 1.16│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.62│ 1.64│ 11.19│ 5.87│ 5.36│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.11│ 0.36│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 1.75│ 1.01│ 6.14│ 3.90│ 17.46│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.09│ 0.32│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.69│ 13.96│ 11.18│ 20.98│ 24.12│ 48.49│
│销售毛利率 │ 94.97│ 96.12│ 89.63│ 95.81│ 94.06│ 90.57│
│营业利润率 │ 33.30│ 44.70│ 36.56│ 39.11│ 41.24│ 65.38│
│销售净利率 │ 30.28│ 39.44│ 34.44│ 36.88│ 38.56│ 59.01│
│总资产净利率 │ 7.61│ 12.58│ 12.82│ 17.78│ 19.13│ 39.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.69│ 5.70│ 3.90│ 13.96│ 9.42│ 5.95│
│销售毛利率 │ 94.97│ 95.36│ 96.56│ 96.12│ 96.26│ 96.22│
│营业利润率 │ 33.30│ 32.95│ 39.77│ 44.70│ 42.09│ 41.92│
│销售净利率 │ 30.28│ 30.29│ 36.02│ 39.44│ 39.33│ 38.69│
│总资产净利率 │ 7.61│ 4.95│ 3.40│ 12.58│ 8.31│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.22│ 25.03│ 31.49│ 15.44│ -7.40│ 65.04│
│营业利润增长率 │ 6.20│ 52.86│ 22.91│ 9.50│ -41.60│ 203.11│
│净利润增长率 │ 4.22│ 42.76│ 22.22│ 10.07│ -39.35│ 196.84│
│净资产增长率 │ 6.90│ 14.27│ 129.41│ 26.55│ 21.93│ 91.73│
│总资产增长率 │ 1.58│ 16.15│ 107.52│ 24.14│ 12.73│ 42.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.22│ 36.27│ 59.09│ 25.03│ 31.90│ 48.65│
│营业利润增长率 │ 6.20│ 7.10│ 57.59│ 52.86│ 101.77│ 112.85│
│净利润增长率 │ 4.22│ 7.99│ 54.25│ 42.76│ 89.11│ 98.36│
│净资产增长率 │ 6.90│ 4.76│ 5.04│ 14.27│ 8.09│ 6.32│
│总资产增长率 │ 1.58│ -1.47│ -2.03│ 16.15│ 7.42│ 2.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │户采购需求持续释│ 111437.16│ 83023.88│ 34.22│
│ │放；公司持续推进│ │ │ │
│ │技术攻关与产品迭│ │ │ │
│ │代，依托标杆示范│ │ │ │
│ │案例规模化推广全│ │ │ │
│ │栈数据产品，带动│ │ │ │
│ │软件产品使用授权│ │ │ │
│ │、数据库一体机业│ │ │ │
│ │务实现放量，在党│ │ │ │
│ │政、金融、信息技│ │ │ │
│ │术、运营商等多领│ │ │ │
│ │域实现营业收入增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模增长│ 20308.67│ 10958.60│ 85.32│
│的现金流量净│带动销售回款同比│ │ │ │
│额 │提升，同时增值税│ │ │ │
│ │退税款相应增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司坚持技术研发│ 25296.43│ 17624.05│ 43.53│
│ │与产品创新，持续│ │ │ │
│ │加大研发投入力度│ │ │ │
│ │，研发人员规模扩│ │ │ │
│ │张带来职工薪酬增│ │ │ │
│ │加，同时本期股份│ │ │ │
│ │支付费用同比上升│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的商业承│ 814.01│ 312.78│ 160.25│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │数据库一体机存货│ 3436.51│ 651.67│ 427.34│
│ │增加及在实施项目│ │ │ │
│ │持续投入 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单到期赎回│ 111.09│ 9556.97│ -98.84│
│长期股权投资│公司与相关方共同│ 1000.21│ 0.00│ ---│
│ │出资设立产业基金│ │ │ │
│ │“合肥中湾达梦股│ │ │ │
│ │权投资基金合伙企│ │ │ │
│ │业（有限合伙）”│ │ │ │
│长期应收款 │新增办公场所、新│ 340.32│ 167.44│ 103.25│
│ │增租赁押金 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司新增办公场│ 936.31│ 399.43│ 134.41│
│ │所完成装修 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司可抵扣亏损│ 6706.76│ 5114.32│ 31.14│
│产 │增加及股份支付计│ │ │ │
│ │提递延所得税 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付工程款 │ 4391.03│ 9624.09│ -54.37│
│合同负债 │产品销售合同履约│ 9927.44│ 15713.84│ -36.82│
│ │冲减合同负债 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 12240.50│ 22671.65│ -46.01│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期末计│ 3521.56│ 6826.04│ -48.41│
│ │提的增值税和企业│ │ │ │
│ │所得税等税费 │ │ │ │
│一年内到期的│新租入办公场所 │ 1066.97│ 638.70│ 67.05│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债税金增加│ 82.35│ 29.02│ 183.73│
│预计负债 │售后质保增加 │ 449.49│ 273.65│ 64.26│
│其他非流动负│长期合同负债重分│ 29.71│ 22.14│ 34.18│
│债 │类增加 │ │ │ │
│营业收入 │一方面得益于重点│ 71280.94│ 52308.09│ 36.27│
│ │领域信息化建设提│ │ │ │
│ │速、采购需求持续│ │ │ │
│ │释放；另一方面公│ │ │ │
│ │司加大研发投入、│ │ │ │
│ │攻坚核心技术、升│ │ │ │
│ │级迭代产品，统筹│ │ │ │
│ │推进市场拓展与生│ │ │ │
│ │态搭建，依托标杆│ │ │ │
│ │项目落地实现全栈│ │ │ │
│ │方案规模化推广，│ │ │ │
│ │数据库产品竞争力│ │ │ │
│ │和行业品牌影响力│ │ │ │
│ │持续提升，党政、│ │ │ │
│ │能源、金融、信息│ │ │ │
│ │技术、建筑、医疗│ │ │ │
│ │等多行业收入同步│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │数据库一体机业务│ 3306.13│ 1975.09│ 67.39│
│ │收入增长导致结转│ │ │ │
│ │的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期确认股份支付│ 26006.57│ 17085.96│ 52.21│
│ │费用3,621.82万元│ │ │ │
│ │，同时业务扩张带│ │ │ │
│ │来的人员及薪酬水│ │ │ │
│ │平提升、外包服务│ │ │ │
│ │费、业务宣传费同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期确认股份支付│ 7345.57│ 4788.68│ 53.39│
│ │费用563.80万元，│ │ │ │
│ │同时随着公司规模│ │ │ │
│ │扩大，管理职能人│ │ │ │
│ │员薪酬及办公运营│ │ │ │
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -1906.95│ -1889.37│ -0.93│
│研发费用 │本期确认股份支付│ 16081.00│ 11175.26│ 43.90│
│ │费用2,497.82万元│ │ │ │
│ │，同时公司加大研│ │ │ │
│ │发投入导致研发人│ │ │ │
│ │员薪酬、研发设备│ │ │ │
│ │折旧摊销及测试费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）公司为满足 │ 451.34│ 957.39│ -52.86│
│的现金流量净│业务增长需求，加│ │ │ │
│额 │大了原材料采购及│ │ │ │
│ │备货力度；（2） │ │ │ │
│ │业务持续扩张导致│ │ │ │
│ │本期支付的职工薪│ │ │ │
│ │酬及税费同比增长│ │ │ │
│ │；（3）市场拓展 │ │ │ │
│ │及规模扩大导致经│ │ │ │
│ │营费用同比增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回定期存单│ -3110.62│ -12325.95│ 74.76│
│的现金流量净│本金及投资收益导│ │ │ │
│额 │致投资活动现金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金分│ -11920.51│ -4845.62│ -146.01│
│的现金流量净│红同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 311186.51│ 315948.43│ 298039.98│ 111324.17│ 85864.16│ 77385.97│
│存货 │ 5273.54│ 651.67│ 253.17│ 7311.14│ 7242.49│ 4657.28│
│应收票据及应收账款 │ 66876.91│ 51180.92│ 42357.26│ 36350.30│ 35977.59│ 32799.24│
│合同资产 │ 398.09│ 468.50│ 259.81│ 250.56│ 332.43│ 254.81│
│预付款项 │ 2648.57│ 1863.01│ 1095.27│ 824.91│ 523.43│ 821.00│
│其他应收款 │ 1855.65│ 7975.34│ 3939.86│ 2548.36│ 2219.74│ 2813.21│
│流动资产合计 │ 389257.11│ 388195.73│ 346455.35│ 161105.75│ 133637.64│ 119282.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 995.88│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41820.31│ 39645.98│ 2867.80│ 2744.04│ 3602.65│ 3320.32│
│在建工程 │ ---│ ---│ 21559.36│ 10081.13│ 2043.31│ ---│
│无形资产 │ 1995.42│ 1869.02│ 1663.52│ 1751.70│ 1439.19│ 1401.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57608.23│ 51706.45│ 32268.55│ 21391.92│ 13371.68│ 11130.40│
│资产总计 │ 446865.34│ 439902.18│ 378723.90│ 182497.68│ 147009.32│ 130412.86│
│应付票据及应付账款 │ 4463.69│ 9624.09│ 5274.54│ 6131.66│ 5324.69│ 3717.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9586.13│ 15713.84│ 9835.87│ 8094.40│ 8716.27│ 11551.88│
│流动负债 │ 37551.64│ 56289.58│ 43605.11│ 33625.41│ 28757.90│ 31904.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11684.93│ 11247.57│ 8845.92│ 7915.20│ 6586.47│ 6532.79│
│负债合计 │ 49236.57│ 67537.15│ 52451.02│ 41540.61│ 35344.37│ 38437.53│
│实收资本 │ 11324.00│ 11324.00│ 7600.00│ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 194012.18│ 183596.90│ 185991.40│ 29290.47│ 29290.47│ 29290.47│
│盈余公积 │ 5662.00│ 5662.00│ 3800.00│ 2850.00│ 2850.00│ 2850.00│
│未分配利润 │ 184483.30│ 169369.38│ 126363.80│ 103286.79│ 73678.43│ 53618.68│
│少数股东权益 │ 2147.29│ 2412.74│ 2517.68│ -170.20│ 146.05│ 516.18│
│归属母公司权益 │ 395481.48│ 369952.29│ 323755.20│ 141127.26│ 111518.90│ 91459.15│
│股东权益合计 │ 397628.77│ 372365.03│ 326272.88│ 140957.07│ 111664.95│ 91975.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 311186.51│ 301464.37│ 297026.55│ 315948.43│ 282071.24│ 281872.24│
│存货 │ 5273.54│ 3436.51│ 1064.03│ 651.67│ 805.27│ 483.87│
│应收票据及应收账款 │ 66876.91│ 60842.28│ 61714.96│ 51180.92│ 57032.80│ 49074.51│
│合同资产 │ 398.09│ 580.07│ 616.67│ 468.50│ 298.16│ 283.27│
│预付款项 │ 2648.57│ 1891.48│ 1639.22│ 1863.01│ 1702.69│ 1645.42│
│其他应收款 │ 1855.65│ 7094.34│ 5341.16│ 7975.34│ 3942.11│ 3314.59│
│流动资产合计 │ 389257.11│ 376106.68│ 373225.91│ 388195.73│ 355816.09│ 342356.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 995.88│ 1000.21│ 1000.08│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41820.31│ 41919.84│ 42002.92│ 39645.98│ 39665.18│ 3125.58│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 35284.30│
│无形资产 │ 1995.42│ 1857.56│ 1859.41│ 1869.02│ 1812.21│ 1758.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57608.23│ 57318.81│ 57749.92│ 51706.45│ 51000.56│ 46615.45│
│资产总计 │ 446865.34│ 433425.49│ 430975.83│ 439902.18│ 406816.65│ 388971.75│
│应付票据及应付账款 │ 4463.69│ 4391.03│ 4605.36│ 9624.09│ 9687.70│ 12238.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9586.13│ 9927.44│ 7168.41│ 15713.84│ 7256.84│ 6702.58│
│流动负债 │ 37551.64│ 31859.88│ 27962.17│ 56289.58│ 43269.65│ 33662.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11684.93│ 11820.83│ 12210.99│ 11247.57│ 11411.17│ 8798.47│
│负债合计 │ 49236.57│ 43680.71│ 40173.16│ 67537.15│ 54680.82│ 42460.55│
│实收资本 │ 11324.00│ 11324.00│ 11324.00│ 11324.00│ 11324.00│ 11324.00│
│资本公积金 │ 194012.18│ 190437.89│ 187109.81│ 183596.90│ 182267.40│ 182267.40│
│盈余公积 │ 5662.00│ 5662.00│ 5662.00│ 5662.00│ 3800.00│ 3800.00│
│未分配利润 │ 184483.30│ 180147.74│ 184510.80│ 169369.38│ 152542.35│ 146831.31│
│少数股东权益 │ 2147.29│ 2173.15│ 2196.07│ 2412.74│ 2202.07│ 2288.49│
│归属母公司权益 │ 395481.48│ 387571.62│ 388606.61│ 369952.29│ 349933.76│ 344222.71│
│股东权益合计 │ 397628.77│ 389744.78│ 390802.67│ 372365.03│ 352135.83│ 346511.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111437.16│ 130584.99│ 104443.13│ 79428.99│ 68804.28│ 74300.01│
│营业总成本 │ 80889.27│ 82262.67│ 73835.26│ 55265.86│ 46495.26│ 42664.61│
│营业税金及附加 │ 1471.64│ 2162.01│ 1333.08│ 937.26│ 895.17│ 941.79│
│销售费用 │ 39485.30│ 39956.86│ 33455.72│ 28923.62│ 22302.23│ 17055.24│
│财务费用 │ -2530.47│ -2678.87│ -2014.89│ -1898.99│ -1665.77│ -953.97│
│管理费用 │ 11565.76│ 12413.62│ 9563.82│ 7461.90│ 6904.85│ 6825.51│
│资产减值损失 │ 138.91│ -91.18│ -47.32│ -41.03│ -24.62│ -10.28│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 38.76│ 103.93│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 37113.84│ 58372.50│ 38186.59│ 31067.71│ 28372.26│ 48579.69│
│营业外收入 │ 7.05│ 44.56│ 361.24│ 17.84│ 211.53│ 156.21│
│营业外支出 │ 7.98│ 2740.92│ 3.41│ 15.29│ 468.48│ 163.27│
│利润总额 │ 37112.92│ 55676.14│ 38544.41│ 31070.26│ 28115.31│ 48572.63│
│所得税 │ 3371.37│ 4169.93│ 2570.17│ 1778.14│ 1585.69│ 4728.40│
│净利润 │ 33741.55│ 51506.22│ 35974.24│ 29292.12│ 26529.62│ 43844.23│
│归属母公司净利润 │ 34364.71│ 51661.98│ 36187.00│ 29608.36│ 26899.75│ 44350.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111437.16│ 71280.94│ 41065.61│ 130584.99│ 83023.88│ 52308.09│
│营业总成本 │ 80889.27│ 51720.55│ 25392.85│ 82262.67│ 53827.95│ 33821.56│
│营业税金及附加 │ 1471.64│ 888.23│ 407.14│ 2162.01│ 1172.13│ 685.95│
│销售费用 │ 39485.30│ 26006.57│ 13615.59│ 39956.86│ 26451.31│ 17085.96│
│财务费用 │ -2530.47│ -1906.95│ -570.66│ -2678.87│ -2381.53│ -1889.37│
│管理费用 │ 11565.76│ 7345.57│ 3039.77│ 12413.62│ 7853.29│ 4788.68│
│资产减值损失 │ 138.91│ 89.45│ -27.28│ -91.18│ -97.39│ -77.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 38.76│ 43.09│ 27.98│ 103.93│ 37.14│ 8.77│
│营业利润 │ 37113.84│ 23487.11│ 16329.80│ 58372.50│ 34948.73│ 21929.34│
│营业外收入 │ 7.05│ 6.75│ 3.90│ 44.56│ 41.29│ 9.92│
│营业外支出 │ 7.98│ 0.38│ ---│ 2740.92│ 10.34│ 0.39│
│利润总额 │ 37112.92│ 23493.48│ 16333.70│ 55676.14│ 34979.67│ 21938.86│
│所得税 │ 3371.37│ 1900.62│ 1543.91│ 4169.93│ 2322.33│ 1700.54│
│净利润 │ 33741.55│ 21592.86│ 14789.79│ 51506.22│ 32657.34│ 20238.32│
│归属母公司净利润 │ 34364.71│ 22102.35│ 15141.41│ 51661.98│ 32972.96│ 20467.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118709.86│ 155656.54│ 128198.21│ 98318.01│ 81178.88│ 74532.28│
│经营活动现金流出 │ 98401.19│ 102118.72│ 80848.61│ 63742.78│ 60282.25│ 46227.37│
│经营活动现金流量净额│ 20308.67│ 53537.82│ 47349.60│ 34575.23│ 20896.63│ 28304.91│
│投资活动现金流入 │ 9588.10│ 8.29│ 0.40│ ---│ 0.01│ 0.80│
│投资活动现金流出 │ 14840.95│ 23138.37│ 13249.28│ 7882.94│ 4181.68│ 675.30│
│投资活动现金流量净额│ -5252.85│ -23130.07│ -13248.88│ -7882.94│ -4181.68│ -674.50│
│筹资活动现金流入 │ 1056.08│ 713.43│ 164131.92│ ---│ 2.41│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21074.98│ 13204.58│ 11443.40│ 1404.57│ 8199.59│ 3781.22│
│筹资活动现金流量净额│ -20018.90│ -12491.15│ 152688.51│ -1404.57│ -8197.18│ -3781.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4963.08│ 17916.60│ 186789.23│ 25287.73│ 8517.77│ 23849.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118709.86│ 71366.43│ 29815.09│ 155656.54│ 84805.16│ 54530.32│
│经营活动现金流出 │ 98401.19│ 70915.10│ 42379.77│ 102118.72│ 73846.56│ 53572.93│
│经营活动现金流量净额│ 20308.67│ 451.34│ -12564.67│ 53537.82│ 10958.60│ 957.39│
│投资活动现金流入 │ 9588.10│ 9587.60│ 4372.10│ 8.29│ 7.86│ 6.80│
│投资活动现金流出 │ 14840.95│ 12698.22│ 10514.38│ 23138.37│ 21670.50│ 12332.75│
│投资活动现金流量净额│ -5252.85│ -3110.62│ -6142.28│ -23130.07│ -21662.64│ -12325.95│
│筹资活动现金流入 │ 1056.08│ 555.29│ 192.32│ 713.43│ 356.13│ 341.59│
│筹资活动现金流出 │ 21074.98│ 12475.79│ 392.53│ 13204.58│ 5642.13│ 5187.21│
│筹资活动现金流量净额│ -20018.90│ -11920.51│ -200.20│ -12491.15│ -5286.00│ -4845.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4963.08│ -14579.79│ -18907.16│ 17916.60│ -15990.04│ -16214.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25812.63│ 19.77│ 9816.17│ 19.00│
│二季报 │ 26495.46│ 20.29│ 10651.34│ 20.62│
│三季报 │ 30715.80│ 23.52│ 12505.45│ 24.21│
│四季报 │ 47561.10│ 36.42│ 18689.03│ 36.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16588.49│ 15.88│ 5565.18│ 15.38│
│二季报 │ 18601.26│ 17.81│ 4753.35│ 13.14│
│三季报 │ 27757.04│ 26.58│ 7117.54│ 19.67│
│四季报 │ 41496.35│ 39.73│ 18750.94│ 51.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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