财务分析☆ ◇688696 极米科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -4033.08│ 12050.35│ 50146.80│ 48349.89│ 26880.80│ 9340.48│
│净利润增长率(%) │ -146.81│ -75.97│ 3.72│ 79.87│ 187.79│ 881.43│
│扣非净利润(万) │ -6423.37│ 6822.22│ 44214.61│ 42906.72│ 24748.70│ 9183.81│
│营业总收入(万元) │ 228140.41│ 355656.40│ 422234.13│ 403768.44│ 282792.24│ 211640.20│
│总营收同比增长率(%) │ -5.80│ -15.77│ 4.57│ 42.78│ 33.62│ 27.60│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ 3.86│ 17.15│ 21.22│ 38.92│ 18.43│
│资产负债比率(%) │ 43.62│ 44.11│ 40.62│ 46.27│ 68.48│ 58.19│
│净利润现金含量(%) │ -129.27│ 313.91│ -11.76│ 110.89│ 68.94│ 346.67│
│基本每股收益(元) │ -0.5900│ 1.7200│ 7.1600│ 10.0900│ 7.1700│ 3.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9176│ 0.9700│ 6.3200│ 8.9500│ 6.6000│ 3.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5762│ 1.7215│ 7.1638│ 9.6700│ 7.1682│ 2.4908│
│每股资本公积金(元) │ 28.0666│ 29.8919│ 29.5744│ 41.0831│ 13.0164│ 12.8963│
│每股未分配利润(元) │ 12.7242│ 13.5623│ 13.9823│ 12.7458│ 6.4011│ 1.1222│
│每股净资产(元) │ 42.3796│ 44.5223│ 44.7818│ 55.2385│ 20.8446│ 15.2300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7448│ 5.4038│ -0.8423│ 10.7233│ 4.9418│ 8.6300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4033.08│ 410.03│ 1431.91│ 12050.35│ 8616.62│ 9272.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8616.62│ 9272.73│
│净利润增长率(%) │ -146.81│ -95.58│ -72.57│ -75.97│ -73.86│ -65.58│
│扣非净利润(万) │ -6423.37│ -1484.11│ 811.15│ 6822.22│ 4213.11│ 5851.82│
│营业总收(未调整:万) │ 228140.41│ 159979.95│ 82549.72│ 355656.40│ 242178.38│ 162677.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 242178.38│ 162677.16│
│总营收同比增长率(%) │ -5.80│ -1.66│ -6.59│ -15.77│ -15.98│ -20.10│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ 0.13│ 0.46│ 3.86│ 2.75│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 43.62│ 45.07│ 44.04│ 44.11│ 42.28│ 41.27│
│净利润现金含量(%) │ -129.27│ 4168.34│ 1019.88│ 313.91│ 33.03│ 61.08│
│基本每股收益(元) │ -0.5900│ 0.0600│ 0.2000│ 1.7200│ 1.2300│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9176│ -0.2100│ 0.1159│ 0.9700│ 0.6019│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5762│ 0.0586│ 0.2046│ 1.7215│ 1.2309│ 1.3247│
│每股资本公积金(元) │ 28.0666│ 29.5012│ 29.8919│ 29.8919│ 30.4144│ 30.1344│
│每股未分配利润(元) │ 12.7242│ 13.3590│ 13.7960│ 13.5623│ 13.0718│ 13.1655│
│每股净资产(元) │ 42.3796│ 41.6377│ 43.2430│ 44.5223│ 44.7843│ 44.6088│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7448│ 2.4416│ 2.0863│ 5.4038│ 0.4066│ 0.8091│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.30│ 3.16│ 2.84│ 1.91│ 1.12│ 2.32│
│速动比率 │ 2.47│ 2.33│ 1.98│ 1.43│ 0.63│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 43.62│ 44.11│ 40.62│ 46.27│ 68.48│ 58.19│
│产权比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.69│ 0.86│ 2.17│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.29│ -0.04│ 0.27│ 0.13│ 0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.30│ 3.11│ 3.21│ 3.16│ 3.54│ 3.79│
│速动比率 │ 2.47│ 2.35│ 2.40│ 2.33│ 2.36│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 43.62│ 45.07│ 44.04│ 44.11│ 42.28│ 41.27│
│产权比率 │ 0.77│ 0.82│ 0.79│ 0.79│ 0.73│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.14│ 0.12│ 0.29│ 0.02│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.08│ 13.15│ 20.52│ 51.97│ 24.86│ 19.62│
│存货周转率 │ 1.56│ 2.14│ 2.52│ 3.08│ 3.31│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.88│ 1.09│ 1.48│ 1.95│ 2.02│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 3.22│ 4.54│ 9.19│ 37.40│ 221.81│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.65│ 0.81│ 1.06│ 1.47│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.08│ 8.81│ 4.60│ 13.15│ 10.54│ 8.08│
│存货周转率 │ 1.56│ 1.10│ 0.56│ 2.14│ 1.29│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.20│ 0.88│ 0.61│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.49│ 0.76│ 3.22│ 2.18│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.65│ 0.45│ 0.31│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.36│ 3.87│ 16.00│ 17.51│ 34.39│ 16.35│
│销售毛利率 │ 28.77│ 31.25│ 35.98│ 35.88│ 31.63│ 23.32│
│营业利润率 │ -2.26│ 0.92│ 12.06│ 13.41│ 10.78│ 4.65│
│销售净利率 │ -1.78│ 3.37│ 11.87│ 11.97│ 9.51│ 4.41│
│总资产净利率 │ -0.75│ 2.20│ 9.61│ 12.69│ 13.98│ 8.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.36│ 0.14│ 0.47│ 3.87│ 2.75│ 2.97│
│销售毛利率 │ 28.77│ 29.08│ 28.05│ 31.25│ 32.81│ 34.45│
│营业利润率 │ -2.26│ -0.16│ 2.04│ 0.92│ 1.85│ 2.98│
│销售净利率 │ -1.78│ 0.24│ 1.72│ 3.37│ 3.54│ 5.68│
│总资产净利率 │ -0.75│ 0.07│ 0.26│ 2.20│ 1.60│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.80│ -15.77│ 4.57│ 42.78│ 33.62│ 27.60│
│营业利润增长率 │ -215.04│ -93.61│ -5.97│ 77.69│ 209.41│ 4073.57│
│净利润增长率 │ -146.81│ -75.97│ 3.72│ 79.87│ 187.79│ 881.43│
│净资产增长率 │ -4.81│ -0.58│ 13.50│ 253.34│ 36.85│ 29.15│
│总资产增长率 │ -5.65│ 5.60│ 2.83│ 107.27│ 81.55│ 59.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.80│ -1.66│ -6.59│ -15.77│ -15.98│ -20.10│
│营业利润增长率 │ -215.04│ -105.36│ -72.93│ -93.61│ -86.56│ -81.35│
│净利润增长率 │ -146.81│ -95.58│ -72.57│ -75.97│ -73.86│ -65.58│
│净资产增长率 │ -4.81│ -6.48│ -2.87│ -0.58│ 0.01│ -0.39│
│总资产增长率 │ -5.65│ -4.84│ -3.00│ 5.60│ 2.87│ 0.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司整体收入规模│ -4033.08│ 8616.62│ -146.81│
│司股东的净利│下滑，同时，受老│ │ │ │
│润 │品去库存影响，销│ │ │ │
│ │售毛利率较去年同│ │ │ │
│ │期下滑，导致公司│ │ │ │
│ │净利润及扣非净利│ │ │ │
│ │润同比下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│公司整体收入规模│ -6423.37│ 4213.11│ -252.46│
│司股东的扣除│下滑，同时，受老│ │ │ │
│非经常性损益│品去库存影响，销│ │ │ │
│的净利润 │售毛利率较去年同│ │ │ │
│ │期下滑，导致公司│ │ │ │
│ │净利润及扣非净利│ │ │ │
│ │润同比下滑 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付采购款减│ 5213.70│ 2845.86│ 83.20│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │收回上年期末应收│ 14709.53│ 21618.75│ -31.96│
│ │账款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 2224.32│ 3646.59│ -39.00│
│租赁负债 │房屋租赁减少 │ 552.81│ 908.69│ -39.16│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 2724.48│ 1944.44│ 40.12│
│其他权益工具│收回投资 │ 4174.55│ 6414.08│ -34.92│
│投资 │ │ │ │ │
│其他应付款 │代收员工持股计划│ 13824.46│ 6327.45│ 118.48│
│ │款以及报告期末20│ │ │ │
│ │23年度利润分配的│ │ │ │
│ │现金股利尚未支付│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 159979.95│ 162677.16│ -1.66│
│营业成本 │--- │ 113464.52│ 106628.89│ 6.41│
│销售费用 │--- │ 29206.53│ 30897.85│ -5.47│
│管理费用 │股份支付费用减少│ 4559.19│ 8118.09│ -43.84│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -2764.52│ -2276.27│ -21.45│
│研发费用 │--- │ 19250.85│ 20512.85│ -6.15│
│经营活动产生│本期支付采购款减│ 17091.45│ 5663.52│ 201.78│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -294.94│ -10050.96│ 97.07│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份金额增加│ -15505.29│ 14341.81│ -208.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 209450.43│ 219043.82│ 149750.21│ 111367.77│ 55005.55│ 59894.68│
│存货 │ 98266.58│ 109807.04│ 118446.21│ 96523.48│ 71744.95│ 45191.23│
│应收票据及应收账款 │ 13841.54│ 21618.75│ 32480.30│ 8677.45│ 6860.22│ 15892.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4813.96│ 1944.44│ 1778.57│ 1904.02│ 2353.27│ 1656.93│
│其他应收款 │ 9532.44│ 3061.14│ 3516.27│ 2277.28│ 1777.00│ 1577.84│
│流动资产合计 │ 389733.41│ 416291.87│ 391368.45│ 382067.48│ 161821.80│ 127979.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105792.66│ 108709.71│ 112005.15│ 73954.79│ 13934.88│ 1187.93│
│在建工程 │ 2011.91│ 1427.30│ 437.50│ 40613.62│ 62930.46│ 495.32│
│无形资产 │ 4997.06│ 5855.04│ 6852.33│ 6525.67│ 6089.07│ 3541.49│
│商誉 │ 2083.85│ 2132.08│ 2223.16│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 136972.44│ 141929.78│ 137237.74│ 132011.02│ 86201.57│ 8633.53│
│资产总计 │ 526705.85│ 558221.65│ 528606.19│ 514078.50│ 248023.37│ 136613.25│
│应付票据及应付账款 │ 59431.87│ 71010.03│ 104494.65│ 166281.67│ 116233.61│ 47782.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2741.93│
│合同负债 │ 2978.55│ 3646.59│ 3337.26│ 3913.22│ 2294.84│ ---│
│流动负债 │ 117948.55│ 131606.02│ 137863.17│ 199544.23│ 144130.29│ 55247.48│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 111780.42│ 114614.91│ 76855.89│ 38341.67│ 25725.81│ 24246.10│
│负债合计 │ 229728.97│ 246220.93│ 214719.06│ 237885.89│ 169856.10│ 79493.58│
│实收资本 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 5000.00│ 3750.00│ 3750.00│
│资本公积金 │ 196466.48│ 209243.57│ 207020.52│ 205415.63│ 48811.49│ 48361.25│
│盈余公积 │ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 2500.00│ 1875.00│ 790.07│
│未分配利润 │ 89069.61│ 94936.42│ 97875.80│ 63729.00│ 24004.12│ 4208.24│
│少数股东权益 │ 319.99│ 344.77│ 414.32│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 296656.89│ 311655.95│ 313472.80│ 276192.61│ 78167.27│ 57119.66│
│股东权益合计 │ 296976.88│ 312000.72│ 313887.13│ 276192.61│ 78167.27│ 57119.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209450.43│ 221246.18│ 217373.54│ 219043.82│ 175223.42│ 154065.24│
│存货 │ 98266.58│ 95923.72│ 101461.49│ 109807.04│ 134555.03│ 127899.00│
│应收票据及应收账款 │ 13841.54│ 14709.53│ 14233.96│ 21618.75│ 13465.39│ 7763.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4813.96│ 2724.48│ 2650.37│ 1944.44│ 2294.94│ 2245.40│
│其他应收款 │ 9532.44│ 3075.14│ 3028.86│ 3061.14│ 3169.36│ 2870.34│
│流动资产合计 │ 389733.41│ 393350.48│ 401179.01│ 416291.87│ 404996.48│ 393581.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105792.66│ 106538.60│ 107622.87│ 108709.71│ 109983.71│ 110720.99│
│在建工程 │ 2011.91│ 1515.54│ 1624.59│ 1427.30│ ---│ 183.39│
│无形资产 │ 4997.06│ 5266.83│ 5643.64│ 5855.04│ 6279.11│ 6324.50│
│商誉 │ 2083.85│ 1899.61│ 2002.36│ 2132.08│ 2055.01│ 2127.03│
│非流动资产合计 │ 136972.44│ 137857.10│ 140321.69│ 141929.78│ 138775.06│ 138741.09│
│资产总计 │ 526705.85│ 531207.57│ 541500.70│ 558221.65│ 543771.53│ 532322.80│
│应付票据及应付账款 │ 59431.87│ 61475.00│ 63613.72│ 71010.03│ 58943.54│ 53341.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2978.55│ 2224.32│ 3292.20│ 3646.59│ 2493.26│ 2757.76│
│流动负债 │ 117948.55│ 126446.53│ 124840.20│ 131606.02│ 114493.79│ 103921.26│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 111780.42│ 112977.69│ 113628.02│ 114614.91│ 115422.19│ 115759.46│
│负债合计 │ 229728.97│ 239424.21│ 238468.22│ 246220.93│ 229915.97│ 219680.72│
│实收资本 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 196466.48│ 206508.42│ 209243.57│ 209243.57│ 212901.05│ 210940.87│
│盈余公积 │ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│
│未分配利润 │ 89069.61│ 93512.72│ 96571.94│ 94936.42│ 91502.69│ 92158.81│
│少数股东权益 │ 319.99│ 319.67│ 331.29│ 344.77│ 365.77│ 380.43│
│归属母公司权益 │ 296656.89│ 291463.69│ 302701.19│ 311655.95│ 313489.79│ 312261.65│
│股东权益合计 │ 296976.88│ 291783.36│ 303032.48│ 312000.72│ 313855.56│ 312642.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228140.41│ 355656.40│ 422234.13│ 403768.44│ 282792.24│ 211640.20│
│营业总成本 │ 240018.33│ 361684.04│ 382386.06│ 359730.30│ 255581.86│ 204292.53│
│营业税金及附加 │ 1737.49│ 2728.16│ 2412.67│ 2153.45│ 1982.26│ 795.56│
│销售费用 │ 42213.55│ 64473.49│ 59803.52│ 62264.04│ 39320.00│ 25900.62│
│财务费用 │ -3249.08│ -3164.08│ -2032.41│ -422.95│ 188.58│ 771.70│
│管理费用 │ 8045.10│ 15001.12│ 14148.92│ 10562.79│ 6842.20│ 6430.47│
│资产减值损失 │ -1411.30│ -4154.49│ -2865.91│ -249.43│ -752.04│ -300.75│
│公允价值变动净收益 │ 818.05│ 1862.17│ 3237.23│ 3438.07│ ---│ ---│
│投资收益 │ 121.45│ 250.47│ 1009.96│ 406.73│ 975.31│ 161.75│
│营业利润 │ -5153.40│ 3254.71│ 50928.61│ 54163.74│ 30481.51│ 9851.34│
│营业外收入 │ 444.90│ 82.56│ 65.24│ 218.37│ 94.03│ 55.45│
│营业外支出 │ 248.66│ 313.97│ 155.06│ 111.56│ 312.94│ 56.20│
│利润总额 │ -4957.16│ 3023.31│ 50838.79│ 54270.55│ 30262.60│ 9850.59│
│所得税 │ -899.30│ -8957.48│ 728.99│ 5920.66│ 3381.80│ 510.11│
│净利润 │ -4057.86│ 11980.80│ 50109.80│ 48349.89│ 26880.80│ 9340.48│
│归属母公司净利润 │ -4033.08│ 12050.35│ 50146.80│ 48349.89│ 26880.80│ 9340.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228140.41│ 159979.95│ 82549.72│ 355656.40│ 242178.38│ 162677.16│
│营业总成本 │ 240018.33│ 164905.80│ 84671.70│ 361684.04│ 247947.49│ 165031.21│
│营业税金及附加 │ 1737.49│ 1189.24│ 669.59│ 2728.16│ 1673.65│ 1149.79│
│销售费用 │ 42213.55│ 29206.53│ 14253.76│ 64473.49│ 44154.57│ 30897.85│
│财务费用 │ -3249.08│ -2764.52│ -1242.24│ -3164.08│ -2770.77│ -2276.27│
│管理费用 │ 8045.10│ 4559.19│ 2936.86│ 15001.12│ 12219.56│ 8118.09│
│资产减值损失 │ -1411.30│ -1411.30│ ---│ -4154.49│ -313.55│ -313.55│
│公允价值变动净收益 │ 818.05│ 546.22│ 219.74│ 1862.17│ 1498.10│ 1121.35│
│投资收益 │ 121.45│ 69.96│ 23.34│ 250.47│ 220.38│ 102.22│
│营业利润 │ -5153.40│ -259.85│ 1687.71│ 3254.71│ 4479.53│ 4843.77│
│营业外收入 │ 444.90│ 419.54│ 13.97│ 82.56│ 98.28│ 96.41│
│营业外支出 │ 248.66│ 171.14│ 75.07│ 313.97│ 240.34│ 52.39│
│利润总额 │ -4957.16│ -11.45│ 1626.62│ 3023.31│ 4337.46│ 4887.79│
│所得税 │ -899.30│ -396.37│ 208.18│ -8957.48│ -4230.60│ -4351.04│
│净利润 │ -4057.86│ 384.93│ 1418.44│ 11980.80│ 8568.06│ 9238.84│
│归属母公司净利润 │ -4033.08│ 410.03│ 1431.91│ 12050.35│ 8616.62│ 9272.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 291126.49│ 456575.07│ 470709.02│ 468162.68│ 323124.81│ 237728.57│
│经营活动现金流出 │ 285912.79│ 418748.18│ 476605.07│ 414546.10│ 304592.88│ 205347.99│
│经营活动现金流量净额│ 5213.70│ 37826.89│ -5896.05│ 53616.57│ 18531.93│ 32380.58│
│投资活动现金流入 │ 153423.39│ 238746.66│ 704308.11│ 345520.67│ 201455.26│ 55162.65│
│投资活动现金流出 │ 154983.70│ 216199.53│ 634894.30│ 498217.36│ 233250.85│ 62203.14│
│投资活动现金流量净额│ -1560.31│ 22547.12│ 69413.82│ -152696.69│ -31795.59│ -7040.50│
│筹资活动现金流入 │ 51719.83│ 51918.80│ 15094.87│ 191605.87│ 26315.62│ 24218.49│
│筹资活动现金流出 │ 67204.23│ 39906.11│ 41245.92│ 37579.42│ 20403.31│ 11754.26│
│筹资活动现金流量净额│ -15484.40│ 12012.69│ -26151.05│ 154026.45│ 5912.31│ 12464.24│
│汇率变动对现金的影响│ -185.23│ -137.19│ 107.66│ -192.56│ -283.44│ 12.83│
│现金及等价物净增加额│ -12016.24│ 72249.51│ 37474.38│ 54753.78│ -7634.80│ 37817.16│
└──────────┴─────
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