财务分析☆ ◇688697 纽威数控 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 22757.74│ 31764.65│ 26223.22│ 16854.25│ 10399.87│ 6222.99│
│净利润增长率(%) │ -3.53│ 21.13│ 55.59│ 62.06│ 67.12│ -0.03│
│扣非净利润(万) │ 20200.52│ 27589.29│ 22147.16│ 15179.42│ 9452.54│ 5892.96│
│营业总收入(万元) │ 183387.45│ 232103.69│ 184557.12│ 171260.99│ 116455.75│ 97028.14│
│总营收同比增长率(%) │ 5.45│ 25.76│ 7.76│ 47.06│ 20.02│ 0.28│
│加权净资产收益率(%) │ 13.74│ 21.13│ 19.70│ 23.19│ 23.35│ 18.00│
│资产负债比率(%) │ 58.92│ 55.99│ 56.28│ 56.18│ 70.88│ 72.67│
│净利润现金含量(%) │ 29.80│ 110.59│ 96.45│ 129.18│ 69.62│ 353.51│
│基本每股收益(元) │ 0.6967│ 0.9700│ 0.8000│ 0.6400│ 0.4200│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6184│ 0.8400│ 0.6800│ 0.5700│ 0.3900│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6967│ 0.9724│ 0.8028│ 0.5159│ 0.4245│ 0.2540│
│每股资本公积金(元) │ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 0.2857│ 0.2857│
│每股未分配利润(元) │ 1.9878│ 1.8911│ 1.4158│ 0.9416│ 0.6367│ 0.2450│
│每股净资产(元) │ 5.0207│ 4.9208│ 4.3495│ 3.7993│ 2.0400│ 1.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2076│ 1.0754│ 0.7743│ 0.6665│ 0.3000│ 0.9000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22757.74│ 14473.91│ 6955.14│ 31764.65│ 23591.61│ 15214.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23591.61│ 15214.05│
│净利润增长率(%) │ -3.53│ -4.86│ -3.03│ 21.13│ 24.41│ 30.56│
│扣非净利润(万) │ 20200.52│ 12578.72│ 5990.16│ 27589.29│ 20986.33│ 13489.57│
│营业总收(未调整:万) │ 183387.45│ 116229.53│ 54852.42│ 232103.69│ 173905.28│ 110770.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 173905.28│ 110770.80│
│总营收同比增长率(%) │ 5.45│ 4.93│ 3.96│ 25.76│ 29.08│ 31.11│
│加权净资产收益率(%) │ 13.74│ 8.61│ 4.23│ 21.13│ 15.78│ 10.16│
│资产负债比率(%) │ 58.92│ 58.79│ 56.63│ 55.99│ 57.67│ 59.53│
│净利润现金含量(%) │ 29.80│ -4.79│ -58.08│ 110.59│ 76.17│ 107.40│
│基本每股收益(元) │ 0.6967│ 0.4431│ 0.2129│ 0.9700│ 0.7222│ 0.4657│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6184│ 0.3851│ 0.1834│ 0.8400│ 0.6424│ 0.4129│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6967│ 0.4431│ 0.2129│ 0.9724│ 0.7222│ 0.4657│
│每股资本公积金(元) │ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│
│每股未分配利润(元) │ 1.9878│ 1.7342│ 2.1040│ 1.8911│ 1.7380│ 1.4815│
│每股净资产(元) │ 5.0207│ 4.7659│ 5.1352│ 4.9208│ 4.6722│ 4.4158│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2076│ -0.0212│ -0.1237│ 1.0754│ 0.5501│ 0.5002│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.42│ 1.52│ 1.49│ 1.52│ 1.17│ 1.10│
│速动比率 │ 0.98│ 1.06│ 1.00│ 1.04│ 0.65│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 58.92│ 55.99│ 56.28│ 56.18│ 70.88│ 72.67│
│产权比率 │ 1.43│ 1.27│ 1.29│ 1.28│ 2.43│ 2.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.17│ 0.14│ 0.14│ 0.06│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.50│ 1.52│ 1.48│ 1.43│
│速动比率 │ 0.98│ 0.97│ 1.06│ 1.06│ 1.02│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 58.92│ 58.79│ 56.63│ 55.99│ 57.67│ 59.53│
│产权比率 │ 1.43│ 1.43│ 1.31│ 1.27│ 1.36│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.00│ -0.02│ 0.17│ 0.09│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.89│ 11.21│ 12.53│ 16.21│ 14.05│ 10.40│
│存货周转率 │ 1.41│ 1.89│ 1.63│ 1.85│ 1.50│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.81│ 0.73│ 0.90│ 0.92│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 4.32│ 6.03│ 6.22│ 7.91│ 5.25│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.67│ 0.61│ 0.75│ 0.74│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.89│ 4.42│ 2.11│ 11.21│ 8.95│ 6.31│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.89│ 0.43│ 1.89│ 1.40│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.17│ 0.81│ 0.61│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 4.32│ 2.80│ 1.31│ 6.03│ 4.51│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.15│ 0.67│ 0.51│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.88│ 19.76│ 18.46│ 13.58│ 20.85│ 15.97│
│销售毛利率 │ 25.47│ 26.46│ 27.49│ 25.27│ 25.09│ 26.92│
│营业利润率 │ 13.72│ 15.17│ 16.15│ 10.70│ 10.06│ 7.99│
│销售净利率 │ 12.41│ 13.69│ 14.21│ 9.84│ 8.93│ 6.41│
│总资产净利率 │ 5.95│ 9.20│ 8.62│ 7.42│ 6.63│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.88│ 9.30│ 4.15│ 19.76│ 15.46│ 10.55│
│销售毛利率 │ 25.47│ 25.31│ 25.95│ 26.46│ 26.48│ 26.07│
│营业利润率 │ 13.72│ 13.84│ 13.95│ 15.17│ 14.87│ 14.85│
│销售净利率 │ 12.41│ 12.45│ 12.68│ 13.69│ 13.57│ 13.73│
│总资产净利率 │ 5.95│ 3.90│ 1.85│ 9.20│ 6.88│ 4.47│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.45│ 25.76│ 7.76│ 47.06│ 20.02│ 0.28│
│营业利润增长率 │ -2.68│ 18.17│ 62.67│ 56.30│ 51.10│ 7.76│
│净利润增长率 │ -3.53│ 21.13│ 55.59│ 62.06│ 67.12│ -0.03│
│净资产增长率 │ 2.03│ 13.14│ 14.48│ 148.86│ 27.95│ 24.47│
│总资产增长率 │ 9.31│ 12.41│ 14.73│ 65.40│ 20.07│ -14.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.45│ 4.93│ 3.96│ 25.76│ 29.08│ 31.11│
│营业利润增长率 │ -2.68│ -2.27│ -3.10│ 18.17│ 19.06│ 20.06│
│净利润增长率 │ -3.53│ -4.86│ -3.03│ 21.13│ 24.41│ 30.56│
│净资产增长率 │ 2.03│ -3.15│ 4.36│ 13.14│ 7.42│ 1.52│
│总资产增长率 │ 9.31│ 3.42│ 5.89│ 12.41│ 10.95│ 9.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内经营性应│ 6782.54│ 17970.59│ -62.26│
│的现金流量净│付票据到期兑付较│ │ │ │
│额 │上年同期增加，导│ │ │ │
│ │致采购商品及劳务│ │ │ │
│ │的现金流出增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上年末新增短期借│ 13566.65│ 30080.97│ -54.90│
│ │款现金流入 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末信用等级│ 24769.37│ 13739.87│ 80.27│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付材料│ 3382.02│ 2221.64│ 52.23│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付保证│ 498.00│ 178.65│ 178.75│
│ │金增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司积极│ 116229.53│ 110770.80│ 4.93│
│ │开拓国内外市场，│ │ │ │
│ │销售收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售收入│ 86806.10│ 81893.59│ 6.00│
│ │增长，销售成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 7572.71│ 7369.64│ 2.76│
│ │薪酬及市场推广费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内折旧摊销│ 1800.22│ 1764.69│ 2.01│
│ │及办公费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内短期借款│ 272.51│ 124.84│ 118.29│
│ │增加，利息支出相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发人员│ 5735.70│ 5062.04│ 13.31│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营性应│ -693.47│ 16339.39│ -104.24│
│的现金流量净│付票据减少，期初│ │ │ │
│额 │应付票据到期兑付│ │ │ │
│ │导致采购商品及劳│ │ │ │
│ │务的现金流出增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -3652.43│ 658.28│ -654.84│
│的现金流量净│资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -9859.47│ 3620.55│ -372.32│
│的现金流量净│借款及支付红利增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26733.28│ 30080.97│ 18514.74│ 9047.81│ 6618.83│ 6506.19│
│存货 │ 102307.27│ 92166.94│ 88551.34│ 75407.48│ 63284.67│ 52920.02│
│应收账款 │ 28346.48│ 24923.19│ 16478.02│ 12982.35│ 8146.97│ 8425.21│
│其他应收款 │ 678.38│ 635.51│ 698.63│ 268.48│ 211.91│ 361.09│
│流动资产合计 │ 330142.00│ 306831.58│ 268177.43│ 239681.91│ 141170.26│ 113239.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 134.90│ 111.83│ 117.69│ 169.56│
│固定资产净额 │ 45340.61│ 39557.42│ 37481.93│ 21839.45│ 21454.44│ 22938.88│
│无形资产 │ 8448.62│ 8658.68│ 6172.35│ 6175.73│ 6354.11│ 4458.75│
│非流动资产合计 │ 69149.74│ 58445.75│ 56785.42│ 43560.65│ 30078.55│ 29379.29│
│资产总计 │ 399291.74│ 365277.32│ 324962.84│ 283242.56│ 171248.80│ 142618.41│
│流动负债 │ 231957.62│ 201726.05│ 180053.67│ 157280.39│ 120603.79│ 102787.61│
│非流动负债 │ 3324.74│ 2804.12│ 2824.91│ 1852.18│ 773.84│ 853.18│
│负债合计 │ 235282.35│ 204530.17│ 182878.58│ 159132.58│ 121377.63│ 103640.79│
│实收资本 │ 32666.67│ 32666.67│ 32666.67│ 32666.67│ 24500.00│ 24500.00│
│资本公积金 │ 56063.21│ 56063.21│ 56063.21│ 56063.21│ 6999.52│ 6999.52│
│盈余公积 │ 9479.77│ 9479.77│ 6309.10│ 3742.82│ 2048.08│ 1001.24│
│未分配利润 │ 64934.44│ 61776.70│ 46249.39│ 30759.12│ 15599.61│ 6003.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 164009.39│ 160747.16│ 142084.26│ 124109.99│ 49871.18│ 38977.62│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26733.28│ 13566.65│ 39205.14│ 30080.97│ 38893.50│ 39175.58│
│存货 │ 102307.27│ 102181.16│ 96989.33│ 92166.94│ 93643.07│ 95253.99│
│应收账款 │ 28346.48│ 27721.59│ 26960.94│ 24923.19│ 22400.86│ 18604.87│
│其他应收款 │ 678.38│ 648.52│ 780.66│ 635.51│ 727.22│ 765.82│
│流动资产合计 │ 330142.00│ 314219.73│ 324661.28│ 306831.58│ 303443.53│ 299438.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111.47│ 120.30│
│固定资产净额 │ 45340.61│ 43566.22│ 44334.62│ 39557.42│ 39654.99│ 38983.06│
│无形资产 │ 8448.62│ 8555.92│ 8616.90│ 8658.68│ 6388.98│ 6187.50│
│非流动资产合计 │ 69149.74│ 63537.44│ 62140.68│ 58445.75│ 57100.93│ 56977.82│
│资产总计 │ 399291.74│ 377757.17│ 386801.96│ 365277.32│ 360544.47│ 356416.07│
│流动负债 │ 231957.62│ 219013.50│ 215806.90│ 201726.05│ 205433.44│ 209449.86│
│非流动负债 │ 3324.74│ 3058.47│ 3243.63│ 2804.12│ 2485.65│ 2717.65│
│负债合计 │ 235282.35│ 222071.97│ 219050.53│ 204530.17│ 207919.09│ 212167.51│
│实收资本 │ 32666.67│ 32666.67│ 32666.67│ 32666.67│ 32666.67│ 32666.67│
│资本公积金 │ 56063.21│ 56063.21│ 56063.21│ 56063.21│ 56063.21│ 56063.21│
│盈余公积 │ 9479.77│ 9479.77│ 9479.77│ 9479.77│ 6309.10│ 6309.10│
│未分配利润 │ 64934.44│ 56650.60│ 68731.84│ 61776.70│ 56774.33│ 48396.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 164009.39│ 155685.20│ 167751.42│ 160747.16│ 152625.38│ 144248.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183387.45│ 232103.69│ 184557.12│ 171260.99│ 116455.75│ 97028.14│
│营业成本 │ 136681.49│ 170684.17│ 133820.56│ 127979.32│ 87240.51│ 70912.39│
│营业税金及附加 │ 970.74│ 1334.11│ 740.32│ 672.96│ 852.11│ 878.02│
│销售费用 │ 12161.19│ 16084.12│ 12879.23│ 13323.74│ 8648.43│ 9331.82│
│财务费用 │ 709.26│ 388.92│ 32.68│ 208.97│ 755.62│ 1416.38│
│管理费用 │ 2803.46│ 3825.17│ 3555.03│ 3559.63│ 2663.75│ 3845.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1803.63│ 950.65│ 1222.15│ 168.28│ ---│ ---│
│投资收益 │ 776.03│ 1923.33│ 1537.24│ 655.63│ 130.50│ 165.95│
│营业利润 │ 25157.17│ 35212.91│ 29797.92│ 18318.07│ 11720.11│ 7756.62│
│营业外收入 │ 319.58│ 798.75│ 334.66│ 1411.10│ 179.74│ 287.96│
│营业外支出 │ 82.27│ 84.74│ 845.49│ 854.48│ 45.41│ 173.75│
│利润总额 │ 25394.48│ 35926.92│ 29287.10│ 18874.69│ 11854.44│ 7870.83│
│所得税 │ 2636.74│ 4162.27│ 3063.88│ 2020.43│ 1454.57│ 1647.84│
│净利润 │ 22757.74│ 31764.65│ 26223.22│ 16854.25│ 10399.87│ 6222.99│
│归属母公司净利润 │ 22757.74│ 31764.65│ 26223.22│ 16854.25│ 10399.87│ 6222.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183387.45│ 116229.53│ 54852.42│ 232103.69│ 173905.28│ 110770.80│
│营业成本 │ 136681.49│ 86806.10│ 40619.63│ 170684.17│ 127858.24│ 81893.59│
│营业税金及附加 │ 970.74│ 713.92│ 432.68│ 1334.11│ 956.25│ 607.86│
│销售费用 │ 12161.19│ 7572.71│ 3574.88│ 16084.12│ 11953.51│ 7369.64│
│财务费用 │ 709.26│ 272.51│ 248.54│ 388.92│ 277.63│ 124.84│
│管理费用 │ 2803.46│ 1800.22│ 858.93│ 3825.17│ 2721.31│ 1764.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1803.63│ 1250.82│ 812.28│ 950.65│ 862.85│ 345.04│
│投资收益 │ 776.03│ 660.67│ 152.16│ 1923.33│ 1190.65│ 953.97│
│营业利润 │ 25157.17│ 16081.25│ 7652.93│ 35212.91│ 25851.10│ 16454.52│
│营业外收入 │ 319.58│ 142.61│ 85.90│ 798.75│ 607.36│ 523.11│
│营业外支出 │ 82.27│ 65.85│ 5.61│ 84.74│ 38.03│ 17.32│
│利润总额 │ 25394.48│ 16158.01│ 7733.22│ 35926.92│ 26420.43│ 16960.31│
│所得税 │ 2636.74│ 1684.10│ 778.08│ 4162.27│ 2828.82│ 1746.26│
│净利润 │ 22757.74│ 14473.91│ 6955.14│ 31764.65│ 23591.61│ 15214.05│
│归属母公司净利润 │ 22757.74│ 14473.91│ 6955.14│ 31764.65│ 23591.61│ 15214.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190790.15│ 234725.82│ 197618.15│ 175220.82│ 100768.17│ 107263.38│
│经营活动现金流出 │ 184007.61│ 199595.73│ 172324.88│ 153448.01│ 93528.25│ 85264.39│
│经营活动现金流量净额│ 6782.54│ 35130.09│ 25293.27│ 21772.81│ 7239.93│ 21998.99│
│投资活动现金流入 │ 209524.49│ 133787.54│ 165602.30│ 200136.70│ 78056.84│ 116835.75│
│资本性支出 │ 12810.97│ 11818.79│ 14426.09│ 11913.68│ 3504.47│ 1638.16│
│投资活动现金流出 │ 214591.97│ 158618.79│ 186227.09│ 276365.68│ 77641.25│ 124965.52│
│投资活动现金流量净额│ -5067.47│ -24831.24│ -20624.80│ -76228.99│ 415.59│ -8129.77│
│筹资活动现金流入 │ 59595.00│ 46300.00│ 26417.40│ 72647.03│ 30764.10│ 109506.00│
│筹资活动现金流出 │ 64561.72│ 47547.48│ 19798.47│ 15505.60│ 37348.31│ 123888.92│
│筹资活动现金流量净额│ -4966.72│ -1247.48│ 6618.94│ 57141.43│ -6584.21│ -14382.92│
│汇率变动对现金的影响│ -96.04│ 128.09│ 267.43│ -12.87│ -56.05│ -33.98│
│现金及等价物净增加额│ -3347.70│ 9179.45│ 11554.84│ 2672.39│ 1015.25│ -547.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190790.15│ 119424.46│ 56412.46│ 234725.82│ 166243.53│ 113292.26│
│经营活动现金流出 │ 184007.61│ 120117.93│ 60452.11│ 199595.73│ 148272.95│ 96952.87│
│经营活动现金流量净额│ 6782.54│ -693.47│ -4039.65│ 35130.09│ 17970.59│ 16339.39│
│投资活动现金流入 │ 209524.49│ 109890.13│ 43260.10│ 133787.54│ 93258.01│ 58483.61│
│资本性支出 │ 12810.97│ 6905.55│ 2978.80│ 11818.79│ 3936.93│ 3025.32│
│投资活动现金流出 │ 214591.97│ 113542.55│ 49978.80│ 158618.79│ 97236.93│ 57825.32│
│投资活动现金流量净额│ -5067.47│ -3652.43│ -6718.71│ -24831.24│ -3978.92│ 658.28│
│筹资活动现金流入 │ 59595.00│ 44425.00│ 39180.00│ 46300.00│ 42000.00│ 39000.00│
│筹资活动现金流出 │ 64561.72│ 54284.47│ 19330.93│ 47547.48│ 35623.52│ 35379.45│
│筹资活动现金流量净额│ -4966.72│ -9859.47│ 19849.07│ -1247.48│ 6376.48│ 3620.55│
│汇率变动对现金的影响│ -96.04│ 77.83│ 33.46│ 128.09│ 10.61│ 42.62│
│现金及等价物净增加额│ -3347.70│ -14127.54│ 9124.17│ 9179.45│ 20378.76│ 20660.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52763.68│ 22.73│ 7172.67│ 22.58│
│二季报 │ 58007.12│ 24.99│ 8041.38│ 25.32│
│三季报 │ 63134.48│ 27.20│ 8377.56│ 26.37│
│四季报 │ 58198.41│ 25.07│ 8173.04│ 25.73│
└──────┴───────┴─────
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