财务分析☆ ◇688698 伟创电气 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15694.59│ 10685.41│ 4282.15│ 13988.75│
│净利润增长率(%) │ 36.90│ 35.59│ 42.99│ 10.37│
│扣非净利润(万) │ 15077.40│ 10120.39│ 3957.60│ 11406.97│
│营业总收入(万元) │ 94548.61│ 62453.52│ 28438.00│ 90599.00│
│总营收同比增长率(%) │ 42.05│ 41.81│ 43.01│ 10.64│
│加权净资产收益率(%) │ 14.66│ 10.27│ 4.27│ 15.18│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 33.83│ 33.93│ 33.46│
│净利润现金含量(%) │ -21.74│ -32.04│ -55.42│ 128.60│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.5900│ 0.2400│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7171│ 0.5600│ 0.2199│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7464│ 0.5907│ 0.2379│ 0.7772│
│每股资本公积金(元) │ 5.8893│ 2.7164│ 2.6308│ 2.6163│
│每股未分配利润(元) │ 1.9028│ 1.9347│ 1.8386│ 1.6007│
│每股净资产(元) │ 8.9905│ 5.8807│ 5.6992│ 5.4468│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1623│ -0.1892│ -0.1319│ 0.9995│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11464.08│ 7880.95│ 2994.79│ 12674.49│
│归母净利(调整后:万) │ 11464.08│ 7880.95│ 2994.79│ 12674.49│
│净利润增长率(%) │ 13.94│ 19.16│ 40.99│ 44.76│
│扣非净利润(万) │ 9767.75│ 6177.38│ 1883.02│ 11374.64│
│营业总收(未调整:万) │ 66560.15│ 44040.07│ 19884.86│ 81887.50│
│营业总收(调整后:万) │ 66560.15│ 44040.07│ 19884.86│ 81887.50│
│总营收同比增长率(%) │ 8.07│ 6.26│ 17.79│ 43.10│
│加权净资产收益率(%) │ 12.59│ 8.84│ 3.40│ 15.59│
│资产负债比率(%) │ 29.38│ 31.20│ 30.38│ 31.67│
│净利润现金含量(%) │ 56.48│ 14.03│ -19.77│ 23.72│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4400│ 0.1700│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5427│ 0.3400│ 0.1046│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6369│ 0.4378│ 0.1664│ 0.7041│
│每股资本公积金(元) │ 2.5974│ 2.5881│ 2.5836│ 2.5836│
│每股未分配利润(元) │ 1.5401│ 1.3411│ 1.2456│ 1.0792│
│每股净资产(元) │ 5.2875│ 5.0791│ 4.9785│ 4.8129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3597│ 0.0614│ -0.0329│ 0.1671│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.48│ 2.33│ 2.37│
│速动比率 │ 2.21│ 1.99│ 1.82│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 33.83│ 33.93│ 33.46│
│产权比率 │ 0.30│ 0.51│ 0.51│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -6.36│ -6.60│ -4.71│ 38.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.37│ 2.41│ 2.39│
│速动比率 │ 1.91│ 1.74│ 1.81│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 29.38│ 31.20│ 30.38│ 31.67│
│产权比率 │ 0.42│ 0.45│ 0.44│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 17.27│ 2.79│ -1.55│ 7.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.86│ 0.96│ 3.92│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.60│ 0.72│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.52│ 0.25│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 5.42│ 3.76│ 2.53│ 8.23│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.41│ 0.19│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.72│ 0.84│ 4.62│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.27│ 0.60│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.22│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 5.99│ 3.98│ 1.80│ 8.08│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.16│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.30│ 10.04│ 4.17│ 14.27│
│销售毛利率 │ 37.96│ 38.39│ 38.24│ 35.88│
│营业利润率 │ 17.30│ 17.98│ 16.81│ 15.63│
│销售净利率 │ 16.33│ 16.81│ 14.80│ 15.24│
│总资产净利率 │ 8.00│ 6.93│ 2.83│ 10.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.05│ 8.62│ 3.34│ 14.63│
│销售毛利率 │ 35.92│ 34.08│ 33.57│ 33.09│
│营业利润率 │ 17.90│ 18.42│ 15.76│ 15.92│
│销售净利率 │ 17.23│ 17.90│ 15.06│ 15.45│
│总资产净利率 │ 8.76│ 6.07│ 2.34│ 10.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.05│ 41.81│ 43.01│ 10.64│
│营业利润增长率 │ 37.24│ 38.44│ 52.55│ 8.63│
│净利润增长率 │ 36.90│ 35.59│ 42.99│ 10.37│
│净资产增长率 │ 92.81│ 8.51│ 4.63│ 13.17│
│总资产增长率 │ 66.66│ 9.50│ 5.71│ 15.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.07│ 6.26│ 17.79│ 43.10│
│营业利润增长率 │ 15.28│ 13.80│ 45.55│ 38.41│
│净利润增长率 │ 13.94│ 19.16│ 40.99│ 44.76│
│净资产增长率 │ 9.86│ 5.53│ 3.44│ 13.53│
│总资产增长率 │ 6.30│ 4.81│ 1.53│ 17.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司按照既定战略│ 94548.61│ 66560.15│ 42.05│
│ │有序开展各项业务│ │ │ │
│ │，产品销售势头良│ │ │ │
│ │好，且公司持续优│ │ │ │
│ │化产品结构和性能│ │ │ │
│ │，凭借产品的质量│ │ │ │
│ │优势、服务优势，│ │ │ │
│ │保持了较强的增长│ │ │ │
│ │动力 │ │ │ │
│归属于上市公│①公司营业收入较│ 15694.59│ 11464.08│ 36.90│
│司股东的净利│上年同期增长42.0│ │ │ │
│润 │5%；②公司利用首│ │ │ │
│ │发募集资金加强产│ │ │ │
│ │线建设，通过提升│ │ │ │
│ │生产自动化水平，│ │ │ │
│ │提高了生产效率和│ │ │ │
│ │产品品质；③报告│ │ │ │
│ │期公司一如既往地│ │ │ │
│ │加大研发投入，不│ │ │ │
│ │断优化产品设计方│ │ │ │
│ │案和成本结构，进│ │ │ │
│ │一步实现了降本增│ │ │ │
│ │效，销售毛利率为│ │ │ │
│ │37.96%，较2022年│ │ │ │
│ │度毛利率35.88%增│ │ │ │
│ │长了2.07个百分点│ │ │ │
│归属于上市公│本年销售利润增加│ 15077.40│ 9767.75│ 54.36│
│司股东的扣除│，同时公司当期非│ │ │ │
│非经常性损益│经常损益较上年减│ │ │ │
│的净利润 │少约1,079.14万元│ │ │ │
│ │，其中政府补助较│ │ │ │
│ │上年同期减少约1,│ │ │ │
│ │378.90万元 │ │ │ │
│经营活动产生│购买材料支出及支│ -3412.12│ 6474.43│ -152.70│
│的现金流量净│付职工薪酬的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│研发投入合计│公司研发人员增加│ 10342.77│ 6725.95│ 53.77│
│ │及研发项目直接投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│总资产 │2022年向特定对象│ 245210.16│ 147135.71│ 66.66│
│ │发行股份本期收到│ │ │ │
│ │募集资金净额77,3│ │ │ │
│ │68.68万元及本期 │ │ │ │
│ │净利润增长 │ │ │ │
│归属于上市公│2022年向特定对象│ 189033.98│ 98042.17│ 92.81│
│司股东的所有│发行股份本期收到│ │ │ │
│者权益 │募集资金净额77,3│ │ │ │
│ │68.68万元及本期 │ │ │ │
│ │净利润增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期末理财产品到│ 26645.78│ 18067.85│ 47.48│
│ │期 │ │ │ │
│交易性金融资│现金管理购买结构│ 2000.00│ 17500.00│ -88.57│
│产 │性存款减少 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增长 │ 42129.39│ 25153.92│ 67.49│
│应收款项融资│本期末收到信用等│ 939.98│ 1410.77│ -33.37│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票背书转让 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内备用金借│ 1067.79│ 754.32│ 41.56│
│ │支及保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 12928.14│ 6680.15│ 93.53│
│非流动资产 │的大额定期存单重│ │ │ │
│ │分类增加 │ │ │ │
│固定资产 │募投项目土建验收│ 22040.41│ 11206.60│ 96.67│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目土建验收│ 886.85│ 7473.87│ -88.13│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股份支付、内│ 1993.87│ 926.36│ 115.24│
│产 │部交易未实现利润│ │ │ │
│ │、坏账准备及存货│ │ │ │
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买研发办公│ 5302.09│ 14145.92│ -62.52│
│产 │楼分期支付房款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │期末已贴现未到期│ 453.36│ 1665.77│ -72.78│
│ │的银行承兑汇票不│ │ │ │
│ │终止确认 │ │ │ │
│应付账款 │本期原材料及固定│ 20490.33│ 15291.68│ 34.00│
│ │资产采购需求增加│ │ │ │
│预收款项 │预收客户的货款，│ 86.91│ 174.45│ -50.18│
│ │期末预收款项下降│ │ │ │
│合同负债 │本期签署了销售协│ 695.26│ 2203.23│ -68.44│
│ │议的，预收客户货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 3431.22│ 5602.97│ -38.76│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │公司随着销售收入│ 1200.33│ 266.26│ 350.81│
│ │及利润的增加，应│ │ │ │
│ │缴纳的税金相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动，外币报│ -4.23│ -20.49│ 79.38│
│ │表折算差额 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续优化产品│ 62453.52│ 44040.07│ 41.81│
│ │结构和性能，凭借│ │ │ │
│ │质量优势、服务优│ │ │ │
│ │势，获得了竞争优│ │ │ │
│ │势，保持了较强的│ │ │ │
│ │增长动力，产品的│ │ │ │
│ │高性能、高品质及│ │ │ │
│ │合理的定价策略获│ │ │ │
│ │得了国内外客户的│ │ │ │
│ │认可，各产品线营│ │ │ │
│ │业收入规模均实现│ │ │ │
│ │增长；从销售区域│ │ │ │
│ │来看，公司抓住市│ │ │ │
│ │场机遇，海外收入│ │ │ │
│ │较上年同期实现了│ │ │ │
│ │173.88%的增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增加│ 38475.88│ 29029.69│ 32.54│
│ │对应成本同比增加│ │ │ │
│销售费用 │营业收入增加相应│ 4038.03│ 2549.51│ 58.38│
│ │的人工费用、差旅│ │ │ │
│ │费、会务及业务招│ │ │ │
│ │待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员人工│ 2233.40│ 1540.06│ 45.02│
│ │费用、股份支付及│ │ │ │
│ │各项运营服务费支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入（通│ -326.93│ -152.98│ -113.70│
│ │知存款和大额存单│ │ │ │
│ │理财收益）及汇兑│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发人员、差│ 6468.80│ 4164.07│ 55.35│
│ │旅费增加及研发项│ │ │ │
│ │目直接投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1127.25│ 2161.39│ -47.85│
│ │助减少1,034.14万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -3423.30│ 1105.33│ -409.71│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期末理财产品到│ 14952.62│ -12369.59│ 220.88│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2746.01│ -2599.96│ -5.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17758.31│ 26645.78│ 24116.50│ 18067.85│
│存货 │ 22670.03│ 25073.51│ 25417.53│ 23072.15│
│应收账款 │ 47618.61│ 42129.39│ 34330.59│ 25153.92│
│其他应收款 │ 968.98│ 1067.79│ 778.01│ 754.32│
│流动资产合计 │ 141350.92│ 128335.03│ 117445.90│ 110769.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23683.75│ 22040.41│ 11278.58│ 11206.60│
│无形资产 │ 2185.06│ 1243.42│ 1158.10│ 1173.41│
│非流动资产合计 │ 103859.24│ 32779.48│ 38096.82│ 36366.69│
│资产总计 │ 245210.16│ 161114.51│ 155542.72│ 147135.71│
│流动负债 │ 53632.21│ 51853.63│ 50440.65│ 46674.95│
│非流动负债 │ 2280.30│ 2654.81│ 2331.07│ 2551.05│
│负债合计 │ 55912.51│ 54508.44│ 52771.72│ 49225.99│
│实收资本 │ 21025.93│ 18090.15│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 123828.86│ 49140.88│ 47354.40│ 47093.74│
│盈余公积 │ 4156.62│ 4156.62│ 4156.62│ 4156.62│
│未分配利润 │ 40008.34│ 34999.15│ 33094.45│ 28812.30│
│少数股东权益 │ 263.67│ 223.50│ 185.24│ -132.46│
│股东权益合计 │ 189297.65│ 106606.07│ 102771.00│ 97909.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13139.90│ 11452.24│ 11729.63│ 25324.76│
│存货 │ 22029.38│ 24654.52│ 23024.06│ 21019.09│
│应收账款 │ 29348.69│ 30240.80│ 26172.69│ 21052.38│
│其他应收款 │ 728.04│ 541.97│ 528.80│ 380.38│
│流动资产合计 │ 93633.62│ 93626.82│ 92116.37│ 91549.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11404.56│ 11331.92│ 11255.18│ 10810.86│
│无形资产 │ 1165.20│ 892.52│ 900.08│ 892.62│
│非流动资产合计 │ 41207.91│ 39332.48│ 36679.41│ 35306.54│
│资产总计 │ 134841.53│ 132959.30│ 128795.77│ 126855.75│
│流动负债 │ 37492.82│ 39585.88│ 38283.38│ 38390.69│
│非流动负债 │ 2117.75│ 1895.86│ 849.26│ 1782.22│
│负债合计 │ 39610.57│ 41481.74│ 39132.64│ 40172.90│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 46753.37│ 46585.87│ 46505.25│ 46505.25│
│盈余公积 │ 2721.90│ 2721.90│ 2721.90│ 2721.90│
│未分配利润 │ 27722.35│ 24139.22│ 22421.05│ 19426.27│
│少数股东权益 │ 56.42│ 53.37│ 50.43│ 50.28│
│股东权益合计 │ 95230.95│ 91477.56│ 89663.14│ 86682.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94548.61│ 62453.52│ 28438.00│ 90599.00│
│营业成本 │ 58660.59│ 38475.88│ 17564.33│ 58087.68│
│营业税金及附加 │ 644.98│ 401.83│ 194.94│ 611.23│
│销售费用 │ 6051.74│ 4038.03│ 1754.23│ 6808.75│
│财务费用 │ -800.83│ -326.93│ 49.65│ -891.24│
│管理费用 │ 3416.79│ 2233.40│ 1060.91│ 3892.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 170.56│ 176.06│ 128.00│ 426.96│
│营业利润 │ 16353.99│ 11229.32│ 4779.54│ 14156.86│
│营业外收入 │ 99.74│ 63.60│ 44.37│ 576.59│
│营业外支出 │ 9.00│ 8.60│ 5.59│ 11.10│
│利润总额 │ 16444.73│ 11284.32│ 4818.32│ 14722.35│
│所得税 │ 1002.92│ 782.98│ 608.47│ 916.34│
│净利润 │ 15441.81│ 10501.34│ 4209.85│ 13806.02│
│归属母公司净利润 │ 15694.59│ 10685.41│ 4282.15│ 13988.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66560.15│ 44040.07│ 19884.86│ 81887.50│
│营业成本 │ 42653.67│ 29029.69│ 13208.67│ 54792.42│
│营业税金及附加 │ 397.82│ 239.79│ 119.79│ 353.53│
│销售费用 │ 4557.35│ 2549.51│ 1096.79│ 5049.35│
│财务费用 │ -337.95│ -152.98│ -39.76│ -611.31│
│管理费用 │ 2480.37│ 1540.06│ 719.24│ 2939.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 379.26│ 225.14│ 68.24│ 376.50│
│营业利润 │ 11916.08│ 8111.45│ 3133.05│ 13032.60│
│营业外收入 │ 567.69│ 547.21│ 472.16│ 726.80│
│营业外支出 │ 7.92│ 6.73│ 0.03│ 74.12│
│利润总额 │ 12475.85│ 8651.93│ 3605.18│ 13685.28│
│所得税 │ 1005.63│ 767.89│ 610.24│ 1035.50│
│净利润 │ 11470.22│ 7884.03│ 2994.94│ 12649.78│
│归属母公司净利润 │ 11464.08│ 7880.95│ 2994.79│ 12674.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51186.71│ 33865.19│ 14046.21│ 67319.16│
│经营活动现金流出 │ 54598.83│ 37288.49│ 16419.57│ 49329.00│
│经营活动现金流量净额│ -3412.12│ -3423.30│ -2373.36│ 17990.16│
│投资活动现金流入 │ 50349.20│ 48309.69│ 27220.44│ 83857.93│
│资本性支出 │ 12781.63│ 7514.67│ 5559.69│ 9060.80│
│投资活动现金流出 │ 122624.03│ 33357.07│ 18859.69│ 107285.80│
│投资活动现金流量净额│ -72274.84│ 14952.62│ 8360.75│ -23427.87│
│筹资活动现金流入 │ 80413.36│ 2030.78│ 390.00│ 3073.48│
│筹资活动现金流出 │ 4861.37│ 4776.79│ 166.09│ 5084.00│
│筹资活动现金流量净额│ 75551.99│ -2746.01│ 223.91│ -2010.52│
│汇率变动对现金的影响│ -46.65│ -77.45│ -162.65│ 120.54│
│现金及等价物净增加额│ -181.62│ 8705.86│ 6048.65│ -7327.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44424.22│ 26476.93│ 11149.18│ 45178.63│
│经营活动现金流出 │ 37949.79│ 25371.60│ 11741.27│ 42171.62│
│经营活动现金流量净额│ 6474.43│ 1105.33│ -592.09│ 3007.01│
│投资活动现金流入 │ 63568.24│ 42994.11│ 17273.44│ 92600.06│
│资本性支出 │ 5290.90│ 2763.70│ 1294.83│ 4144.75│
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