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明微电子(688699)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688699 明微电子 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -8438.59│ -8022.99│ -485.41│ 1062.75│ │净利润增长率(%) │ -245.40│ -187.05│ -106.81│ -98.36│ │扣非净利润(万) │ -10167.20│ -9115.41│ -1027.50│ -2802.32│ │营业总收入(万元) │ 50662.76│ 31288.91│ 14245.00│ 68461.59│ │总营收同比增长率(%) │ -5.93│ -21.46│ -45.15│ -45.28│ │加权净资产收益率(%) │ -5.88│ -5.46│ -0.32│ 0.67│ │资产负债比率(%) │ 13.31│ 12.62│ 9.14│ 11.23│ │净利润现金含量(%) │ -164.87│ -159.48│ 432.04│ -1084.62│ │基本每股收益(元) │ -0.7700│ -0.7300│ -0.0400│ 0.1000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.9237│ -0.8300│ -0.0934│ -0.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.7667│ -0.7289│ -0.0441│ 0.0966│ │每股资本公积金(元) │ 5.3673│ 5.3673│ 5.3673│ 5.3673│ │每股未分配利润(元) │ 5.3605│ 5.3982│ 7.0740│ 7.1267│ │每股净资产(元) │ 12.1116│ 12.1499│ 13.8240│ 13.8717│ │每股经营现金流量(元)│ 1.2641│ 1.1625│ -0.1905│ -1.0473│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5803.63│ 9216.78│ 7130.83│ 64724.46│ │归母净利(调整后:万) │ 5803.63│ 9216.78│ 7130.83│ 64724.46│ │净利润增长率(%) │ -90.33│ -69.54│ 8.80│ 492.35│ │扣非净利润(万) │ 2277.71│ 6801.63│ 6577.97│ 62621.06│ │营业总收(未调整:万) │ 53858.07│ 39837.93│ 25971.93│ 125120.20│ │营业总收(调整后:万) │ 53858.07│ 39837.93│ 25971.93│ 125120.20│ │总营收同比增长率(%) │ -49.73│ -35.59│ 28.41│ 138.21│ │加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 5.40│ 4.14│ 46.79│ │资产负债比率(%) │ 10.15│ 12.37│ 10.73│ 10.54│ │净利润现金含量(%) │ -293.98│ -58.29│ -130.73│ 60.51│ │基本每股收益(元) │ 0.5300│ 1.2400│ 0.9600│ 8.7000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2069│ 0.9100│ 0.8845│ 8.4200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5273│ 1.2393│ 0.9589│ 8.7033│ │每股资本公积金(元) │ 5.3673│ 8.4237│ 8.4237│ 8.4237│ │每股未分配利润(元) │ 7.5323│ 11.7099│ 13.7624│ 12.8036│ │每股净资产(元) │ 14.3026│ 21.6141│ 23.6543│ 22.6972│ │每股经营现金流量(元)│ -1.5502│ -0.7224│ -1.2536│ 5.2661│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.57│ 7.14│ 10.81│ 7.86│ │速动比率 │ 4.42│ 5.77│ 8.08│ 5.66│ │资产负债比率(%) │ 13.31│ 12.62│ 9.14│ 11.23│ │产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.10│ 0.13│ │现金流比率%-短期债务│ 80.94│ 80.54│ -17.54│ -68.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 8.89│ 7.07│ 8.25│ 8.61│ │速动比率 │ 6.03│ 4.86│ 6.69│ 7.09│ │资产负债比率(%) │ 10.15│ 12.37│ 10.73│ 10.54│ │产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.12│ 0.12│ │现金流比率%-短期债务│ -113.64│ -26.56│ -48.34│ 219.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.17│ 2.89│ 1.40│ 8.99│ │存货周转率 │ 1.56│ 0.99│ 0.34│ 1.62│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 0.26│ 0.11│ 0.48│ │固定资产周转率 │ 1.77│ 1.06│ 0.49│ 2.65│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.24│ 6.42│ 3.40│ 25.92│ │存货周转率 │ 1.06│ 0.69│ 0.54│ 2.43│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.17│ 0.98│ │固定资产周转率 │ 2.02│ 1.54│ 1.17│ 6.64│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.13│ 0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.33│ -6.00│ -0.32│ 0.70│ │销售毛利率 │ 12.47│ 7.42│ 16.91│ 24.20│ │营业利润率 │ -20.22│ -30.95│ -4.90│ -0.05│ │销售净利率 │ -16.66│ -25.64│ -3.41│ 1.55│ │总资产净利率 │ -5.18│ -4.94│ -0.29│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.69│ 5.73│ 4.05│ 38.35│ │销售毛利率 │ 31.18│ 37.82│ 40.14│ 64.98│ │营业利润率 │ 10.26│ 24.46│ 30.71│ 56.21│ │销售净利率 │ 10.78│ 23.14│ 27.46│ 51.73│ │总资产净利率 │ 3.19│ 4.95│ 3.70│ 41.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.93│ -21.46│ -45.15│ -45.28│ │营业利润增长率 │ -285.42│ -199.40│ -108.75│ -100.04│ │净利润增长率 │ -245.40│ -187.05│ -106.81│ -98.36│ │净资产增长率 │ -12.69│ -12.41│ -0.34│ -9.55│ │总资产增长率 │ -10.59│ -11.02│ -2.64│ -8.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -49.73│ -35.59│ 28.41│ 138.21│ │营业利润增长率 │ -91.59│ -70.84│ 10.74│ 500.65│ │净利润增长率 │ -90.33│ -69.54│ 8.80│ 492.35│ │净资产增长率 │ -6.74│ -4.77│ 4.22│ 55.45│ │总资产增长率 │ -7.14│ -2.78│ 4.45│ 56.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │受整体宏观经济及│ 50662.76│ 53858.07│ -5.93│ │ │半导体周期下行的│ │ │ │ │ │影响,终端市场需│ │ │ │ │ │求低迷,公司产品│ │ │ │ │ │毛利率下降较大;│ │ │ │ │ │同时受产品销售价│ │ │ │ │ │格下降的影响计提│ │ │ │ │ │资产减值损失金额│ │ │ │ │ │较大等因素 │ │ │ │ │归属于上市公│受整体宏观经济及│ -8438.59│ 5803.63│ -245.40│ │司股东的净利│半导体周期下行的│ │ │ │ │润 │影响,终端市场需│ │ │ │ │ │求低迷,公司产品│ │ │ │ │ │毛利率下降较大;│ │ │ │ │ │同时受产品销售价│ │ │ │ │ │格下降的影响计提│ │ │ │ │ │资产减值损失金额│ │ │ │ │ │较大等因素 │ │ │ │ │归属于上市公│受整体宏观经济及│ -10167.20│ 2277.71│ -546.38│ │司股东的扣除│半导体周期下行的│ │ │ │ │非经常性损益│影响,终端市场需│ │ │ │ │的净利润 │求低迷,公司产品│ │ │ │ │ │毛利率下降较大;│ │ │ │ │ │同时受产品销售价│ │ │ │ │ │格下降的影响计提│ │ │ │ │ │资产减值损失金额│ │ │ │ │ │较大等因素 │ │ │ │ │研发投入 │报告期部分研发项│ 6594.58│ 9352.22│ -29.49│ │ │目陆续结项,新立│ │ │ │ │ │项研发项目仍处于│ │ │ │ │ │研发阶段,未达到│ │ │ │ │ │试产阶段,研发投│ │ │ │ │ │片次数减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司使用闲置资金│ 29746.51│ 52572.47│ -43.42│ │ │进行现金管理 │ │ │ │ │交易性金融资│公司购买结构性存│ 27616.61│ 6919.08│ 299.14│ │产 │款及理财产品未到│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │应收款项融资│客户使用银行票据│ 5121.79│ 1928.20│ 165.63│ │ │结算增加 │ │ │ │ │其他应收款 │退回部分产能保证│ 3994.22│ 8192.80│ -51.25│ │ │金 │ │ │ │ │存货 │报告期公司采取降│ 21684.87│ 37056.47│ -41.48│ │ │价营销策略,去库│ │ │ │ │ │存效果显著,及本│ │ │ │ │ │期因降价影响计提│ │ │ │ │ │存货跌价准备金额│ │ │ │ │ │较大 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣增值税及预│ 224.75│ 3515.52│ -93.61│ │ │交企业所得税减少│ │ │ │ │在建工程 │子公司封装生产线│ 689.09│ 3328.81│ -79.30│ │ │购买的封装设备转│ │ │ │ │ │固 │ │ │ │ │递延所得税资│本期确认计提的存│ 3696.39│ 1865.09│ 98.19│ │产 │货跌价准备及可抵│ │ │ │ │ │扣亏损对应的递延│ │ │ │ │ │所得税资产增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期购买可转让银│ 2013.18│ 97.60│ 1962.73│ │产 │行大额存单增加 │ │ │ │ │短期借款 │上期已贴现票据到│ 0.00│ 1373.06│ -100.00│ │ │期终止确认减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付2022年度│ 815.65│ 1320.64│ -38.24│ │ │计提的年度奖金 │ │ │ │ │应交税费 │应交纳增值税减少│ 235.78│ 672.39│ -64.93│ │其他应付款 │收到的集成电路专│ 230.74│ 392.51│ -41.21│ │ │项扶持款和人才安│ │ │ │ │ │居补助款减少 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 507.76│ 765.62│ -33.68│ │非流动负债 │款支付减少 │ │ │ │ │递延收益 │收到的政府补助增│ 2497.86│ 1515.09│ 64.87│ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税负│调整使用权资产初│ 298.26│ 134.57│ 121.64│ │债 │始确认相关的递延│ │ │ │ │ │所得税 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变动 │ 178.72│ 105.27│ 69.78│ │营业收入 │公司采取大幅降价│ 31288.91│ 39837.93│ -21.46│ │ │营销策略 │ │ │ │ │营业成本 │销量增长成本亦相│ 28968.20│ 24769.42│ 16.95│ │ │应增加 │ │ │ │ │税金及附加 │--- │ 116.88│ 93.00│ 25.68│ │销售费用 │--- │ 253.14│ 253.16│ -0.01│ │管理费用 │业务招待费及折旧│ 1379.11│ 1194.43│ 15.46│ │ │摊销费用增加 │ │ │ │ │研发费用 │部分研发项目陆续│ 4229.39│ 5894.10│ -28.24│ │ │结项,新立项研发│ │ │ │ │ │项目仍处于研发阶│ │ │ │ │ │段,未达到试产阶│ │ │ │ │ │段,研发投片次数│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │财务费用 │利息收入增加、汇│ -374.11│ 218.89│ -270.92│ │ │兑损失减少 │ │ │ │ │其他收益 │收到的政府补助金│ 777.54│ 1738.25│ -55.27│ │ │额减少 │ │ │ │ │投资收益 │当期购买理财获得│ 116.08│ 291.41│ -60.16│ │ │收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│香港子公司持有股│ 198.20│ 626.01│ -68.34│ │收益 │票公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期末应收账款│ -133.46│ -78.64│ -69.71│ │ │增加,计提坏账准│ │ │ │ │ │备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│产品单价下降,部│ -7360.59│ -248.54│ -2861.50│ │ │分产品成本与售价│ │ │ │ │ │形成倒挂,计提存│ │ │ │ │ │货跌价准备增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润减少,递│ -1662.34│ 529.45│ -413.97│ │ │延所得税资产增加│ │ │ │ │净利润 │公司降价销售,毛│ -8022.99│ 9216.78│ -187.05│ │ │利率大幅下降 │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品、接受劳│ 12795.40│ -5372.42│ 338.17│ │的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司利用闲置资金│ -24193.82│ -42357.62│ 42.88│ │的现金流量净│进行现金管理变动│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司年度分红变动│ -11546.18│ -17647.60│ 34.57│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25089.29│ 29746.51│ 33995.01│ 52572.47│ │存货 │ 19754.63│ 21684.87│ 32603.80│ 37056.47│ │应收账款 │ 14753.17│ 12109.49│ 10776.05│ 9545.85│ │其他应收款 │ 900.64│ 3994.22│ 7874.90│ 8192.80│ │流动资产合计 │ 95697.00│ 113401.43│ 129193.05│ 132148.21│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 27470.50│ 29180.32│ 28097.40│ 29847.94│ │无形资产 │ 233.84│ 278.29│ 252.73│ 291.67│ │非流动资产合计 │ 58077.95│ 39633.48│ 38261.79│ 39846.32│ │资产总计 │ 153774.95│ 153034.91│ 167454.84│ 171994.53│ │流动负债 │ 17188.98│ 15888.06│ 11955.34│ 16811.15│ │非流动负债 │ 3280.11│ 3419.28│ 3346.26│ 2505.07│ │负债合计 │ 20469.08│ 19307.33│ 15301.60│ 19316.22│ │实收资本 │ 11006.46│ 11006.46│ 11006.46│ 11006.46│ │资本公积金 │ 59075.53│ 59075.53│ 59075.53│ 59075.53│ │盈余公积 │ 4051.26│ 4051.26│ 4151.53│ 4051.26│ │未分配利润 │ 59000.02│ 59415.62│ 77859.39│ 78439.79│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 133305.86│ 133727.58│ 152153.24│ 152678.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25400.67│ 25589.35│ 26819.37│ 90909.46│ │存货 │ 42935.53│ 44674.62│ 29983.60│ 27185.86│ │应收账款 │ 9183.75│ 6722.61│ 9603.52│ 5687.66│ │其他应收款 │ 11780.10│ 11783.33│ 15650.37│ 15655.19│ │流动资产合计 │ 133525.63│ 143046.21│ 159056.35│ 153395.65│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 31462.72│ 29841.55│ 22653.78│ 21864.13│ │无形资产 │ 324.08│ 328.71│ 369.75│ 408.06│ │非流动资产合计 │ 41684.20│ 40382.99│ 38004.90│ 35275.90│ │资产总计 │ 175209.83│ 183429.21│ 197061.25│ 188671.55│ │流动负债 │ 15014.25│ 20225.42│ 19285.10│ 17810.46│ │非流动负债 │ 2774.75│ 2464.39│ 1863.62│ 2066.33│ │负债合计 │ 17788.99│ 22689.81│ 21148.72│ 19876.80│ │实收资本 │ 11006.46│ 7436.80│ 7436.80│ 7436.80│ │资本公积金 │ 59075.53│ 62645.19│ 62645.19│ 62645.19│ │盈余公积 │ 4328.35│ 3560.87│ 3560.87│ 3560.87│ │未分配利润 │ 82903.57│ 87084.21│ 102348.31│ 95217.49│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 157420.84│ 160739.39│ 175912.53│ 168794.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 50662.76│ 31288.91│ 14245.00│ 68461.59│ │营业成本 │ 44346.66│ 28968.20│ 11836.43│ 51895.87│ │营业税金及附加 │ 242.31│ 116.88│ 28.98│ 222.58│ │销售费用 │ 388.99│ 253.14│ 124.85│ 560.12│ │财务费用 │ -539.13│ -374.11│ -232.83│ 132.72│ │管理费用 │ 2009.39│ 1379.11│ 688.64│ 2692.09│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 18.11│ 198.20│ 184.22│ 444.69│ │投资收益 │ 446.52│ 116.08│ 68.62│ 1072.12│ │营业利润 │ -10246.32│ -9684.74│ -697.98│ -31.06│ │营业外收入 │ 0.05│ ---│ ---│ 30.04│ │营业外支出 │ 1.35│ 0.59│ 0.15│ 8.00│ │利润总额 │ -10247.63│ -9685.33│ -698.13│ -9.01│ │所得税 │ -1809.04│ -1662.34│ -212.73│ -1071.77│ │净利润 │ -8438.59│ -8022.99│ -485.41│ 1062.75│ │归属母公司净利润 │ -8438.59│ -8022.99│ -485.41│ 1062.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 53858.07│ 39837.93│ 25971.93│ 125120.20│ │营业成本 │ 37064.82│ 24769.42│ 15545.98│ 43811.47│ │营业税金及附加 │ 162.94│ 93.00│ 76.12│ 934.32│ │销售费用 │ 389.14│ 253.16│ 121.52│ 508.81│ │财务费用 │ 284.87│ 218.89│ -178.34│ -793.41│ │管理费用 │ 1924.46│ 1194.43│ 579.09│ 2466.11│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 42.18│ 626.01│ 226.67│ -24.39│ │投资收益 │ 886.08│ 291.41│ 170.92│ 1261.40│ │营业利润 │ 5525.96│ 9743.42│ 7976.32│ 70334.40│ │营业外收入 │ 30.04│ 3.71│ 2.76│ 14.98│ │营业外支出 │ 0.90│ 0.90│ 0.90│ 67.02│ │利润总额 │ 5555.10│ 9746.23│ 7978.19│ 70282.36│ │所得税 │ -248.53│ 529.45│ 847.36│ 5557.90│ │净利润 │ 5803.63│ 9216.78│ 7130.83│ 64724.46│ │归属母公司净利润 │ 5803.63│ 9216.78│ 7130.83│ 64724.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 45935.52│ 30345.47│ 7217.58│ 58740.97│ │经营活动现金流出 │ 32022.49│ 17550.07│ 9314.71│ 70267.87│ │经营活动现金流量净额│ 13913.03│ 12795.40│ -2097.13│ -11526.89│ │投资活动现金流入 │ 30244.36│ 8928.37│ 4560.61│ 112573.87│ │资本性支出 │ 23261.90│ 3999.19│ 475.42│ 6329.80│ │投资活动现金流出 │ 60584.90│ 33122.19│ 20738.45│ 123736.80│ │投资活动现金流量净额│ -30340.54│ -24193.82│ -16177.84│ -11162.93│ │筹资活动现金流入 │ 449.08│ ---│ ---│ 2173.91│ │筹资活动现金流出 │ 11616.40│ 11546.18│ 277.64│ 17936.73│ │筹资活动现金流量净额│ -11167.33│ -11546.18│ -277.64│ -15762.81│ │汇率变动对现金的影响│ 111.66│ 118.65│ -24.85│ 115.64│ │现金及等价物净增加额│ -27483.18│ -22825.96│ -18577.45│ -38336.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 52060.73│ 38472.26│ 9533.85│ 122176.37│ │经营活动现金流出 │ 69122.44│ 43844.68│ 18856.28│ 83013.36│ │经营活动现金流量净额│ -17061.71│ -5372.42│ -9322.43│ 39163.01│ │投资活动现金流入 │ 87933.08│ 34291.41│ 20370.92│ 157224.39│ │资本性支出 │ 5317.02│ 5962.03│ 4298.02│ 11739.15│ │投资活动现金流出 │ 118724.02│ 76649.03│ 74985.02│ 146630.47│ │投资活动现金流量净额│ -30790.94│ -42357.62│ -54614.10│ 10593.92│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 17787.30│ 17647.60│ 148.44│ 5292.73│ │筹资活动现金流量净额│ -17787.30│ -17647.60│ -148.44│ -5292.73│ │汇率变动对现金的影响│ 131.17│ 57.52│ -5.12│ -37.45│ │现金及等价物净增加额│ -65508.78│ -65320.11│ -64090.09│ 44426.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 25971.93│ 37.94│ 7130.83│ 670.98│ │二季报 │ 13865.99│ 20.25│ 2085.95│ 196.28│ │三季报 │ 14020.14│ 20.48│ -3413.15│ -321.16│ │四季报 │ 14603.52│ 21.33│ -4740.88│ -446.09│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼─────

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