财务分析☆ ◇688700 东威科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3098.11│ 15142.75│ 14907.26│ 10222.27│
│净利润增长率(%) │ -38.72│ -29.01│ 2.13│ 9.77│
│扣非净利润(万) │ 2879.59│ 13533.30│ 13842.52│ 9741.54│
│营业总收入(万元) │ 19746.24│ 90922.99│ 73080.57│ 49888.96│
│总营收同比增长率(%) │ -15.73│ -10.13│ 7.10│ 21.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 11.42│ 12.21│ 10.45│
│资产负债比率(%) │ 25.89│ 30.04│ 29.18│ 32.16│
│净利润现金含量(%) │ -107.19│ -52.57│ -30.38│ 2.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.6800│ 0.6700│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1254│ 0.6000│ 0.6028│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1349│ 0.6594│ 0.6492│ 0.4452│
│每股资本公积金(元) │ 4.2659│ 4.2659│ 4.2659│ 4.2664│
│每股未分配利润(元) │ 2.1777│ 2.0748│ 2.0601│ 1.8870│
│每股净资产(元) │ 7.6297│ 7.5613│ 7.5511│ 7.3475│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1446│ -0.3467│ -0.1972│ 0.0114│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5055.51│ 21329.78│ 14596.91│ 9312.38│
│归母净利(调整后:万) │ 5055.51│ 21331.73│ 14596.91│ 9312.38│
│净利润增长率(%) │ 28.09│ 32.58│ 31.56│ 34.38│
│扣非净利润(万) │ 4810.93│ 20013.79│ 13577.91│ 8607.37│
│营业总收(未调整:万) │ 23431.87│ 101172.70│ 68232.71│ 41177.05│
│营业总收(调整后:万) │ 23431.87│ 101172.70│ 68232.71│ 41177.05│
│总营收同比增长率(%) │ 20.23│ 25.74│ 20.98│ 17.86│
│加权净资产收益率(%) │ 5.25│ 25.55│ 17.75│ 11.53│
│资产负债比率(%) │ 46.16│ 46.94│ 45.82│ 46.35│
│净利润现金含量(%) │ 53.30│ 60.84│ 10.09│ -43.43│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 1.4500│ 0.9900│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3268│ 1.3600│ 0.9224│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3434│ 1.4490│ 0.9916│ 0.6326│
│每股资本公积金(元) │ 2.3798│ 2.3798│ 2.3798│ 2.3798│
│每股未分配利润(元) │ 3.0546│ 2.7321│ 2.3015│ 1.9658│
│每股净资产(元) │ 6.7153│ 6.3719│ 5.9145│ 5.5555│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1831│ 0.8816│ 0.1000│ -0.2748│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.29│ 3.12│ 2.84│
│速动比率 │ 1.87│ 1.70│ 2.52│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 25.89│ 30.04│ 29.18│ 32.16│
│产权比率 │ 0.35│ 0.43│ 0.41│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -5.88│ -11.42│ -6.82│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.84│ 1.97│ 1.96│
│速动比率 │ 1.36│ 1.37│ 1.43│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 46.16│ 46.94│ 45.82│ 46.35│
│产权比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.85│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 3.38│ 16.52│ 2.10│ -6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.53│ 1.25│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.35│ 1.05│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.60│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 4.76│ 3.84│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.43│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.04│ 1.42│ 0.91│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.64│ 1.10│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.73│ 0.50│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 9.88│ 7.18│ 4.63│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.77│ 8.72│ 8.60│ 6.06│
│销售毛利率 │ 39.11│ 41.72│ 44.55│ 43.33│
│营业利润率 │ 17.17│ 18.64│ 22.94│ 23.14│
│销售净利率 │ 15.69│ 16.65│ 20.40│ 20.49│
│总资产净利率 │ 1.28│ 7.13│ 7.07│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.11│ 22.74│ 16.77│ 11.39│
│销售毛利率 │ 45.16│ 41.86│ 42.21│ 43.68│
│营业利润率 │ 23.74│ 23.29│ 24.20│ 25.88│
│销售净利率 │ 21.58│ 21.08│ 21.39│ 22.62│
│总资产净利率 │ 2.81│ 13.09│ 9.42│ 6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.73│ -10.13│ 7.10│ 21.16│
│营业利润增长率 │ -39.05│ -28.06│ 1.52│ 8.32│
│净利润增长率 │ -38.72│ -29.01│ 2.13│ 9.77│
│净资产增长率 │ 0.91│ 85.12│ 84.87│ 79.88│
│总资产增长率 │ -4.75│ 40.40│ 38.38│ 40.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.23│ 25.74│ 20.98│ 17.86│
│营业利润增长率 │ 24.29│ 30.54│ 32.63│ 39.15│
│净利润增长率 │ 28.09│ 32.58│ 31.56│ 34.38│
│净资产增长率 │ 5.39│ 22.00│ 13.24│ 6.37│
│总资产增长率 │ 3.87│ 18.45│ 7.68│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本报告期收到的承│ -4528.60│ 1472.43│ -407.56│
│的现金流量净│兑增多以及支付供│ │ │ │
│额 │应商货款增加 │ │ │ │
│总资产 │收到发行GDR资金 │ 244834.56│ 176925.82│ 38.38│
│ │以及销售增长 │ │ │ │
│归属于上市公│发行GDR收到股本 │ 173396.28│ 93795.59│ 84.87│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期收到GDR │ 49381.40│ 16940.91│ 191.49│
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加，销│ 60613.52│ 55555.64│ 9.10│
│ │售收入和上年同期│ │ │ │
│ │数相比增长21.16%│ │ │ │
│合同资产 │销售收入增加，销│ 4857.83│ 3322.53│ 46.21│
│ │售收入和上年同期│ │ │ │
│ │数相比增长21.16%│ │ │ │
│存货 │订单量增加，生产│ 38913.85│ 37409.43│ 4.02│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│固定资产 │厂房及综合楼在本│ 22814.16│ 15389.99│ 48.24│
│ │报告期验收转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │厂房及综合楼验收│ 3822.47│ 6369.61│ -39.99│
│ │在本报告期转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 649.00│ 811.96│ -20.07│
│合同负债 │--- │ 24504.08│ 26240.64│ -6.62│
│租赁负债 │支付使用权资产租│ 397.25│ 512.00│ -22.41│
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│使用GDR资金购买 │ 49317.31│ 21238.28│ 132.21│
│产 │银行理财 │ │ │ │
│应收票据 │已背书的银行承兑│ 5980.96│ 6095.60│ -1.88│
│ │汇票到期增加 │ │ │ │
│应收款项融资│已背书的银行承兑│ 551.65│ 1428.33│ -61.38│
│ │汇票到期增加 │ │ │ │
│预付款项 │业务量增长，采购│ 1500.45│ 2195.42│ -31.66│
│ │量增加，部分预付│ │ │ │
│ │款供应商结算方式│ │ │ │
│ │改变 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 486.21│ 517.23│ -6.00│
│其他流动资产│新设子公司增值税│ 60.61│ 18.10│ 234.87│
│ │留抵税额增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7339.58│ 7221.48│ 1.64│
│长期待摊费用│--- │ 246.11│ 265.83│ -7.42│
│递延所得税资│--- │ 2010.63│ 1952.17│ 2.99│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产货款│ 145.64│ 193.31│ -24.66│
│产 │转销 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期销售增长│ 15402.82│ 13812.48│ 11.51│
│ │，采购量加大，开│ │ │ │
│ │具的应付票据增多│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 23246.03│ 24800.67│ -6.27│
│应付职工薪酬│上年度计提的奖金│ 3482.25│ 4144.62│ -15.98│
│ │及业务提成在本报│ │ │ │
│ │告期发放 │ │ │ │
│应交税费 │销售收入增长，利│ 1696.86│ 1528.21│ 11.04│
│ │润增加，企业所得│ │ │ │
│ │税费用增长 │ │ │ │
│其他应付款 │管理提升，费用结│ 252.69│ 376.63│ -32.91│
│ │算及时，预提费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 308.23│ 310.18│ -0.63│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的承│ 5691.32│ 7370.30│ -22.78│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 3923.34│ 3829.07│ 2.46│
│递延收益 │新设子公司收到政│ 750.00│ ---│ ---│
│ │府基础设施补贴 │ │ │ │
│递延所得税负│长期资产加速折旧│ 313.73│ 205.42│ 52.73│
│债 │形成的暂时性差异│ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 22963.20│ 14720.00│ 56.00│
│ │及GDR成功发行， │ │ │ │
│ │增加股本 │ │ │ │
│资本公积 │GDR成功发行，收 │ 97969.17│ 35030.64│ 179.67│
│ │到的股本溢价 │ │ │ │
│盈余公积 │本期净利润增长 │ 4459.61│ 3826.26│ 16.55│
│未分配利润 │本期净利润增长 │ 43330.81│ 40218.70│ 7.74│
│营业收入 │公司加强开拓市场│ 49888.96│ 41177.05│ 21.16│
│ │、拓展新领域、扩│ │ │ │
│ │大销售，新能源设│ │ │ │
│ │备及其它设备均不│ │ │ │
│ │断增量，营业收入│ │ │ │
│ │同步增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入增加│ 28273.57│ 23192.21│ 21.91│
│ │而营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入增加，计│ 3655.47│ 2907.93│ 25.71│
│ │提的业务提成及质│ │ │ │
│ │量保固费增加 │ │ │ │
│管理费用 │(1)新设子公司管 │ 2567.63│ 1924.19│ 33.44│
│ │理费用增加,而上 │ │ │ │
│ │年同期发生较少。│ │ │ │
│ │(2)新建办公楼折 │ │ │ │
│ │旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期发行GDR │ -630.02│ -5.90│ -10573.07│
│ │收到的美元资金结│ │ │ │
│ │汇所产生大额的外│ │ │ │
│ │汇收益 │ │ │ │
│研发费用 │(1)为提升公司发 │ 3941.25│ 3011.86│ 30.86│
│ │展动力，加快新产│ │ │ │
│ │品开发、人才培养│ │ │ │
│ │和储备，公司引进│ │ │ │
│ │了高端研发人员，│ │ │ │
│ │新增研发人员的工│ │ │ │
│ │资和社保政策变化│ │ │ │
│ │使职工薪酬大幅增│ │ │ │
│ │长。(2)研发中心 │ │ │ │
│ │建成使用导致折旧│ │ │ │
│ │费用有所增长。(3│ │ │ │
│ │)为开发新产品， │ │ │ │
│ │拓展市场空间，公│ │ │ │
│ │司启动多个新研发│ │ │ │
│ │项目，研发物料消│ │ │ │
│ │耗增长和物料价格│ │ │ │
│ │上涨，带动相关支│ │ │ │
│ │出增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增长及销│ 261.29│ -4044.57│ 106.46│
│的现金流量净│售回款增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│使用GDR资金购买 │ -33292.34│ 4605.22│ -822.93│
│的现金流量净│银行理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期成功在瑞│ 65049.38│ -4411.14│ 1574.66│
│的现金流量净│士证券交易所发行│ │ │ │
│额 │GDR，收到GDR资金│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18587.49│ 15268.76│ 17752.54│ 49381.40│
│存货 │ 39779.16│ 41157.20│ 39656.16│ 38913.85│
│应收账款 │ 60990.38│ 63601.19│ 61365.34│ 60613.52│
│其他应收款 │ 418.80│ 400.83│ 392.03│ 486.21│
│流动资产合计 │ 145391.31│ 159728.48│ 206762.96│ 211663.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26883.56│ 22789.45│ 22647.90│ 22814.16│
│无形资产 │ 7262.41│ 7324.40│ 7305.43│ 7339.58│
│非流动资产合计 │ 91018.95│ 88463.74│ 38071.60│ 37027.59│
│资产总计 │ 236410.25│ 248192.23│ 244834.56│ 248691.38│
│流动负债 │ 56461.65│ 69710.12│ 66386.81│ 74584.28│
│非流动负债 │ 4746.42│ 4850.53│ 5051.47│ 5384.32│
│负债合计 │ 61208.07│ 74560.65│ 71438.28│ 79968.59│
│实收资本 │ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│
│资本公积金 │ 97957.67│ 97957.67│ 97957.67│ 97969.17│
│盈余公积 │ 5802.67│ 5065.72│ 5168.86│ 4459.61│
│未分配利润 │ 50006.34│ 47645.18│ 47306.55│ 43330.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 175202.18│ 173631.58│ 173396.28│ 168722.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13466.05│ 16940.91│ 8668.94│ 15265.69│
│存货 │ 40388.22│ 37409.43│ 37690.09│ 41242.92│
│应收账款 │ 57288.46│ 55555.64│ 52475.38│ 47167.54│
│其他应收款 │ 442.53│ 517.23│ 639.03│ 441.26│
│流动资产合计 │ 148694.91│ 144721.47│ 138164.44│ 131795.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15252.33│ 15389.99│ 13913.42│ 12698.99│
│无形资产 │ 7392.93│ 7221.48│ 2703.78│ 2717.11│
│非流动资产合计 │ 34909.06│ 32047.43│ 22534.69│ 20619.58│
│资产总计 │ 183603.97│ 176768.90│ 160699.13│ 152415.36│
│流动负债 │ 79680.65│ 78583.73│ 70230.11│ 67204.21│
│非流动负债 │ 5074.15│ 4391.52│ 3408.24│ 3434.90│
│负债合计 │ 84754.81│ 82975.25│ 73638.35│ 70639.11│
│实收资本 │ 14720.00│ 14720.00│ 14720.00│ 14720.00│
│资本公积金 │ 35030.64│ 35030.64│ 35030.64│ 35030.64│
│盈余公积 │ 4135.42│ 3826.23│ 3432.25│ 3088.75│
│未分配利润 │ 44963.10│ 40216.78│ 33877.89│ 28936.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98849.16│ 93793.65│ 87060.78│ 81776.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19746.24│ 90922.99│ 73080.57│ 49888.96│
│营业成本 │ 12023.40│ 52993.76│ 40520.85│ 28273.57│
│营业税金及附加 │ 228.93│ 778.56│ 624.43│ 377.72│
│销售费用 │ 1495.16│ 7212.20│ 5677.17│ 3655.47│
│财务费用 │ -117.42│ -901.34│ -808.85│ -630.02│
│管理费用 │ 1315.66│ 5194.29│ 4333.38│ 2567.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 85.65│ 229.80│ 539.76│ 138.35│
│投资收益 │ 395.32│ 1097.66│ 277.25│ 153.51│
│营业利润 │ 3389.87│ 16950.71│ 16764.70│ 11544.45│
│营业外收入 │ 0.36│ 0.26│ 0.14│ 0.09│
│营业外支出 │ 2.84│ 44.51│ 11.72│ 3.24│
│利润总额 │ 3387.39│ 16906.46│ 16753.12│ 11541.29│
│所得税 │ 289.28│ 1763.72│ 1845.86│ 1319.02│
│净利润 │ 3098.11│ 15142.75│ 14907.26│ 10222.27│
│归属母公司净利润 │ 3098.11│ 15142.75│ 14907.26│ 10222.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23431.87│ 101172.70│ 68232.71│ 41177.05│
│营业成本 │ 12850.69│ 58817.67│ 39432.21│ 23192.21│
│营业税金及附加 │ 126.55│ 687.95│ 505.17│ 317.18│
│销售费用 │ 1735.40│ 6861.38│ 4607.64│ 2907.93│
│财务费用 │ -89.73│ -74.08│ -17.19│ -5.90│
│管理费用 │ 1348.14│ 4455.36│ 3106.56│ 1924.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 87.33│ 330.25│ 295.19│ 256.12│
│投资收益 │ 37.64│ 538.46│ 376.00│ 206.78│
│营业利润 │ 5561.87│ 23561.99│ 16513.07│ 10657.38│
│营业外收入 │ ---│ 0.38│ 0.08│ 0.08│
│营业外支出 │ 1.22│ 55.27│ 44.79│ 39.85│
│利润总额 │ 5560.65│ 23507.10│ 16468.36│ 10617.61│
│所得税 │ 505.14│ 2177.32│ 1871.44│ 1305.22│
│净利润 │ 5055.51│ 21329.78│ 14596.91│ 9312.38│
│归属母公司净利润 │ 5055.51│ 21329.78│ 14596.91│ 9312.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16236.72│ 68549.86│ 54617.69│ 39178.78│
│经营活动现金流出 │ 19557.49│ 76510.34│ 59146.29│ 38917.49│
│经营活动现金流量净额│ -3320.77│ -7960.48│ -4528.60│ 261.29│
│投资活动现金流入 │ 20057.04│ 132654.04│ 98138.63│ 48213.58│
│资本性支出 │ 4179.79│ 9999.31│ 7745.00│ 5505.92│
│投资活动现金流出 │ 11759.79│ 191176.65│ 157591.47│ 81505.92│
│投资活动现金流量净额│ 8297.24│ -58522.60│ -59452.84│ -33292.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 72675.00│ 72675.00│ 72675.00│
│筹资活动现金流出 │ 1642.42│ 8377.16│ 8313.91│ 7625.62│
│筹资活动现金流量净额│ -1642.42│ 64297.84│ 64361.09│ 65049.38│
│汇率变动对现金的影响│ -15.33│ 468.09│ 431.98│ 422.16│
│现金及等价物净增加额│ 3318.73│ -1717.15│ 811.63│ 32440.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21853.95│ 82631.10│ 55245.76│ 31401.94│
│经营活动现金流出 │ 19159.45│ 69653.34│ 53773.33│ 35446.51│
│经营活动现金流量净额│ 2694.51│ 12977.75│ 1472.43│ -4044.57│
│投资活动现金流入 │ 27035.09│ 109631.73│ 81503.86│ 53584.87│
│资本性支出 │ 3623.93│ 15761.95│ 6483.25│ 4412.49│
│投资活动现金流出 │ 32623.93│ 120329.12│ 89050.42│ 48979.66│
│投资活动现金流量净额│ -5588.85│ -10697.39│ -7546.56│ 4605.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 543.53│ 4517.88│ 4414.68│ 4411.14│
│筹资活动现金流量净额│ -543.53│ -4517.88│ -4414.68│ -4411.14│
│汇率变动对现金的影响│ -36.99│ 85.24│ 64.57│ 23.01│
│现金及等价物净增加额│ -3474.86│ -2152.28│ -10424.25│ -3827.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23431.87│ 25.77│ 5055.51│ 33.39│
│二季报 │ 26457.09│ 29.10│ 5166.7
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