财务分析☆ ◇688702 盛科通信 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -606.88│ -1953.08│ 4348.74│ 3545.80│
│净利润增长率(%) │ -138.73│ 33.62│ 5429.30│ 202.02│
│扣非净利润(万) │ -2198.66│ -6652.43│ 1234.65│ 2865.23│
│营业总收入(万元) │ 25427.87│ 103741.60│ 87729.05│ 64335.74│
│总营收同比增长率(%) │ -13.61│ 35.17│ 58.72│ 82.88│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ -2.23│ 10.94│ 9.18│
│资产负债比率(%) │ 23.43│ 24.67│ 38.74│ 75.77│
│净利润现金含量(%) │ 1337.61│ 1347.98│ -178.61│ 512.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0500│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0536│ -0.1800│ 0.0301│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0148│ -0.0476│ 0.1061│ 0.0985│
│每股资本公积金(元) │ 4.9141│ 4.8944│ 4.8732│ 0.1022│
│每股未分配利润(元) │ -0.1701│ -0.1553│ 0.0155│ -0.0046│
│每股净资产(元) │ 5.7830│ 5.7781│ 5.9106│ 1.1226│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1980│ -0.6421│ -0.1894│ 0.5048│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2942.07│ -345.65│ 387.48│ -958.31│
│归母净利(调整后:万) │ -2942.07│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -751.18│ 63.93│ ---│ -254.05│
│扣非净利润(万) │ -7060.55│ -4233.84│ -1234.26│ -4073.34│
│营业总收(未调整:万) │ 76750.32│ 45860.29│ 19895.05│ 26370.34│
│营业总收(调整后:万) │ 76750.32│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 67.36│ 73.91│ ---│ 37.59│
│加权净资产收益率(%) │ -7.80│ -0.94│ 1.12│ -3.60│
│资产负债比率(%) │ 72.47│ 65.07│ 45.73│ 41.53│
│净利润现金含量(%) │ 376.80│ 5539.24│ -2233.76│ 728.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0100│ 0.0100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1900│ -0.1200│ -0.0400│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0817│ -0.0096│ 0.0108│ -0.0527│
│每股资本公积金(元) │ 0.0850│ 0.0653│ 0.0562│ 2.1481│
│每股未分配利润(元) │ -0.1031│ -0.0071│ 0.0239│ -1.7096│
│每股净资产(元) │ 1.0100│ 1.0700│ 1.0800│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3100│ -0.5300│ -0.2400│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.80│ 2.49│ 1.16│
│速动比率 │ 2.84│ 2.85│ 2.12│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 23.43│ 24.67│ 38.74│ 75.77│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.63│ 3.13│
│现金流比率%-短期债务│ -11.39│ -34.91│ -5.27│ 15.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.38│ 2.19│ 4.14│
│速动比率 │ 0.89│ 1.15│ 1.84│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 72.47│ 65.07│ 45.73│ 41.53│
│产权比率 │ 2.63│ 1.86│ 0.84│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -13.25│ -31.92│ -37.66│ -85.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.42│ 12.10│ 8.98│ 7.45│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.33│ 1.40│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.53│ 0.37│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.73│ 3.98│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.47│ 0.33│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.01│ 6.69│ 2.65│ 4.64│
│存货周转率 │ 2.06│ 2.37│ 1.45│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.79│ 0.47│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 5.82│ 15.19│ 6.01│ 15.22│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.59│ 0.34│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ -0.82│ 1.79│ 8.77│
│销售毛利率 │ 37.94│ 36.26│ 34.26│ 31.45│
│营业利润率 │ -2.39│ -1.95│ 4.93│ 5.48│
│销售净利率 │ -2.39│ -1.88│ 4.96│ 5.51│
│总资产净利率 │ -0.19│ -0.88│ 1.65│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.12│ -0.90│ 1.00│ -3.66│
│销售毛利率 │ 43.16│ 47.12│ 47.95│ 46.98│
│营业利润率 │ -4.28│ -0.74│ 2.00│ -3.65│
│销售净利率 │ -3.83│ -0.75│ 1.95│ -3.63│
│总资产净利率 │ -2.43│ -0.45│ 0.67│ -2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.61│ 35.17│ 58.72│ 82.88│
│营业利润增长率 │ -139.14│ 38.29│ 1173.48│ 312.03│
│净利润增长率 │ -138.73│ 33.62│ 5429.30│ 202.02│
│净资产增长率 │ 0.09│ 553.60│ 568.59│ 11.50│
│总资产增长率 │ -1.54│ 138.84│ 200.41│ 26.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.36│ 73.91│ ---│ 37.59│
│营业利润增长率 │ -861.10│ 64.51│ ---│ -260.65│
│净利润增长率 │ -751.18│ 63.93│ ---│ -254.05│
│净资产增长率 │ -5.80│ 46.97│ 48.52│ 2.20│
│总资产增长率 │ 19.53│ 146.02│ 60.01│ 7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4022.99│ 3479.88│ 15.61│
│管理费用 │--- │ 5660.15│ 4711.39│ 20.14│
│财务费用 │2023年公司为减小│ 2380.34│ 4723.07│ -49.60│
│ │汇率波动带来的损│ │ │ │
│ │失积极调整了外币│ │ │ │
│ │借款策略，并且随│ │ │ │
│ │着汇率波动放缓公│ │ │ │
│ │司2023年财务费用│ │ │ │
│ │同比有所下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 31411.19│ 26395.08│ 19.00│
│经营活动产生│为应对销售需求的│ -26327.05│ -11085.67│ -137.49│
│的现金流量净│增长以及下游客户│ │ │ │
│额 │对公司长期稳定供│ │ │ │
│ │应的需求，公司提│ │ │ │
│ │升了库存规模并加│ │ │ │
│ │大了对供应商的产│ │ │ │
│ │能预定，从而大幅│ │ │ │
│ │提升了当期公司向│ │ │ │
│ │供应商支付的产品│ │ │ │
│ │采购款及预付款 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司为│ -65731.57│ -16304.50│ -303.15│
│的现金流量净│提升资金使用效率│ │ │ │
│额 │，以闲置资金购买│ │ │ │
│ │结构性存款支出较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司完成│ 158238.17│ 25096.18│ 530.53│
│的现金流量净│首次公开发行人民│ │ │ │
│额 │币普通股并成功在│ │ │ │
│ │科创板上市募集资│ │ │ │
│ │金到账 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司完成│ 103108.93│ 36503.33│ 182.46│
│ │首次公开发行人民│ │ │ │
│ │币普通股（A股） │ │ │ │
│ │并成功在科创板上│ │ │ │
│ │市 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司使用│ 60069.03│ ---│ ---│
│产 │闲置资金购买结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │本期对客户账期调│ 5425.11│ 11726.36│ -53.74│
│ │整，同时2023年四│ │ │ │
│ │季度销售金额同比│ │ │ │
│ │上年有所降低 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的大│ 1378.58│ 1988.17│ -30.66│
│ │型银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │为应对销售需求的│ 40431.38│ 18859.39│ 114.38│
│ │增长以及下游客户│ │ │ │
│ │对公司长期稳定供│ │ │ │
│ │应的需求，公司加│ │ │ │
│ │大了对供应商的产│ │ │ │
│ │能预定 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金 │ 42.95│ 97.62│ -56.00│
│存货 │为应对销售需求的│ 71625.61│ 28131.19│ 154.61│
│ │增长以及下游客户│ │ │ │
│ │对公司长期稳定供│ │ │ │
│ │应的需求，公司提│ │ │ │
│ │升了库存规模 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的增值税进│ 681.92│ 1815.73│ -62.44│
│ │项税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 257.81│ 380.88│ -32.31│
│ │提折旧 │ │ │ │
│无形资产 │IP特许权、软件使│ 2822.40│ 5341.13│ -47.16│
│ │用权随本期摊销，│ │ │ │
│ │账面价值减小，以│ │ │ │
│ │及本期新增的IP特│ │ │ │
│ │许权减少 │ │ │ │
│其他非流动资│累计垫支的国拨项│ 2379.14│ 246.93│ 863.48│
│产 │目支出金额大于累│ │ │ │
│ │计取得的国拨项目│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 37615.76│ 69079.76│ -45.55│
│应付账款 │本期末应支付供应│ 5314.94│ 7680.34│ -30.80│
│ │商的工程款及采购│ │ │ │
│ │货款金额降低 │ │ │ │
│合同负债 │下游客户为其远期│ 24236.11│ 406.14│ 5867.46│
│ │需求锁定订单而向│ │ │ │
│ │公司支付的部分预│ │ │ │
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用及代收代│ 273.17│ 444.75│ -38.58│
│ │付补贴款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还银行借款│ 237.74│ 1804.82│ -86.83│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│下游客户为其远期│ 2903.26│ 50.02│ 5704.19│
│ │需求锁定订单而向│ │ │ │
│ │公司支付的部分预│ │ │ │
│ │付款项增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 5652.71│ -100.00│
│租赁负债 │租赁房产因剩余租│ 16.83│ 205.06│ -91.79│
│ │期变动重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│长期应付款 │国拨项目投入金额│ ---│ 718.20│ -100.00│
│ │大于收款金额 │ │ │ │
│递延收益 │前期收到政府补助│ 2154.15│ 5171.91│ -58.35│
│ │，本期结转 │ │ │ │
│资本公积 │公司首次公开发行│ 200669.88│ 3059.91│ 6458.03│
│ │股票 │ │ │ │
│盈余公积 │母公司计提盈余公│ 1600.56│ 898.18│ 78.20│
│ │积 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内公司亏损│ -6367.91│ -3712.45│ -71.53│
│营业收入 │随着客户认可度不│ 103741.60│ 76750.32│ 35.17│
│ │断提升，公司与主│ │ │ │
│ │要客户的合作持续│ │ │ │
│ │加深，公司继续积│ │ │ │
│ │极响应客户需求，│ │ │ │
│ │丰富产品矩阵，做│ │ │ │
│ │好客户服务，产品│ │ │ │
│ │应用进一步扩大，│ │ │ │
│ │实现业绩持续增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售收入│ 66126.58│ 43623.03│ 51.59│
│ │增长，成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │随着客户对公司的│ 87729.05│ 55271.59│ 58.72│
│ │芯片产品认可度不│ │ │ │
│ │断提升，前期投入│ │ │ │
│ │积累逐步转化为客│ │ │ │
│ │户订单，推动了公│ │ │ │
│ │司营业收入的增长│ │ │ │
│归属于上市公│随着客户订单增加│ 4348.74│ -81.60│ 5429.30│
│司股东的净利│，收入增长额高于│ │ │ │
│润 │成本及期间费用的│ │ │ │
│ │增长额 │ │ │ │
│归属于上市公│随着客户订单增加│ 1234.65│ ---│ ---│
│司股东的扣除│，收入增长额高于│ │ │ │
│非经常性损益│成本及期间费用的│ │ │ │
│的净利润 │增长额 │ │ │ │
│经营活动产生│公司增加备货支付│ -7767.24│ -3171.05│ -144.94│
│的现金流量净│的现金，以应对销│ │ │ │
│额 │售需求的增长；以│ │ │ │
│ │及薪酬支出的增加│ │ │ │
│研发投入合计│为完善产品布局，│ 20953.14│ ---│ 31.39│
│ │各研发项目有序推│ │ │ │
│ │进，公司研发团队│ │ │ │
│ │扩张、研发投入保│ │ │ │
│ │持增长 │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 395565.67│ 131675.03│ 200.41│
│ │股票募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 242334.56│ 36245.64│ 568.59│
│司股东的所有│股票，股本、资本│ │ │ │
│者权益 │公积增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114602.52│ 103108.93│ 261339.07│ 71559.16│
│存货 │ 80893.39│ 71625.61│ 54383.84│ 26842.43│
│应收账款 │ 3962.06│ 5425.11│ 7808.79│ 5554.75│
│其他应收款 │ 51.90│ 42.95│ 97.27│ 98.57│
│流动资产合计 │ 283239.57│ 286339.82│ 366277.54│ 136404.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20935.87│ 21563.53│ 21713.41│ 22291.46│
│无形资产 │ 1913.47│ 2822.40│ 3515.99│ 4319.89│
│非流动资产合计 │ 26413.61│ 28150.49│ 29288.13│ 30356.32│
│资产总计 │ 309653.17│ 314490.32│ 395565.67│ 166760.52│
│流动负债 │ 71253.44│ 75416.80│ 147398.97│ 117152.89│
│非流动负债 │ 1296.52│ 2170.99│ 5832.14│ 9195.56│
│负债合计 │ 72549.96│ 77587.78│ 153231.11│ 126348.45│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 201477.44│ 200669.88│ 199800.08│ 3680.53│
│盈余公积 │ 1600.56│ 1600.56│ 898.18│ 898.18│
│未分配利润 │ -6974.79│ -6367.91│ 636.29│ -166.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 237103.21│ 236902.53│ 242334.56│ 40412.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36503.33│ 37625.96│ 23621.15│ 15505.08│
│存货 │ 28131.19│ 14193.42│ 7994.36│ 6273.96│
│应收账款 │ 11726.36│ 7448.12│ 8746.13│ 6260.28│
│其他应收款 │ 97.62│ 124.55│ 55.35│ 82.02│
│流动资产合计 │ 102263.27│ 82996.24│ 50284.68│ 33680.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22331.03│ 4053.16│ 4631.58│ 1984.24│
│无形资产 │ 5341.13│ 6588.94│ 4392.52│ 1048.45│
│非流动资产合计 │ 29411.77│ 27169.09│ 21363.57│ 11097.95│
│资产总计 │ 131675.03│ 110165.32│ 71648.25│ 44778.31│
│流动负债 │ 83681.51│ 59981.27│ 22982.57│ 8128.35│
│非流动负债 │ 11747.88│ 11706.96│ 9781.64│ 10469.20│
│负债合计 │ 95429.39│ 71688.23│ 32764.21│ 18597.55│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 18199.82│
│资本公积金 │ 3059.91│ 2349.29│ 2023.11│ 39094.55│
│盈余公积 │ 898.18│ 382.65│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -3712.45│ -254.85│ 860.93│ -31113.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 36245.64│ 38477.09│ 38884.03│ 26180.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25427.87│ 103741.60│ 87729.05│ 64335.74│
│营业成本 │ 15781.03│ 66126.58│ 57672.52│ 44102.03│
│营业税金及附加 │ 46.95│ 342.24│ 289.59│ 218.31│
│销售费用 │ 997.50│ 4022.99│ 2355.42│ 1526.15│
│财务费用 │ 70.11│ 2380.34│ 1907.20│ 902.87│
│管理费用 │ 1426.02│ 5660.15│ 3404.11│ 2150.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 277.82│ 69.03│ ---│ ---│
│投资收益 │ 85.35│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -608.71│ -2025.03│ 4329.33│ 3528.65│
│营业外收入 │ 1.83│ 78.58│ 19.41│ 17.15│
│营业外支出 │ ---│ 6.63│ ---│ ---│
│利润总额 │ -606.88│ -1953.08│ 4348.74│ 3545.80│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -606.88│ -1953.08│ 4348.74│ 3545.80│
│归属母公司净利润 │ -606.88│ -1953.08│ 4348.74│ 3545.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76750.32│ 45860.29│ 19895.05│ 26370.34│
│营业成本 │ 43623.03│ 24252.56│ 10356.31│ 13982.25│
│营业税金及附加 │ 243.01│ 142.32│ 83.01│ 129.32│
│销售费用 │ 3479.88│ 3066.40│ 1205.07│ 2418.37│
│财务费用 │ 4723.07│ 146.20│ -93.35│ -80.38│
│管理费用 │ 4711.39│ 4088.91│ 1544.80│ 3666.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 20.66│ 20.66│ 251.22│
│营业利润 │ -3281.41│ -341.42│ 397.74│ -961.90│
│营业外收入 │ 389.10│ 51.57│ 38.15│ 10.78│
│营业外支出 │ 49.76│ 55.79│ 48.41│ 7.18│
│利润总额 │ -2942.07│ -345.65│ 387.48│ -958.31│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -2942.07│ -345.65│ 387.48│ -958.31│
│归属母公司净利润 │ -2942.07│ -345.65│ 387.48│ -958.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28376.92│ 154037.33│ 131184.38│ 93013.84│
│经营活动现金流出 │ 36494.63│ 180364.38│ 138951.62│ 74839.37│
│经营活动现金流量净额│ -8117.70│ -26327.05│ -7767.24│ 18174.48│
│投资活动现金流入 │ 20116.96│ 0.11│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 379.96│ 5731.68│ 4278.62│ 3483.67│
│投资活动现金流出 │ 379.96│ 65731.68│ 4278.62│ 3483.67│
│投资活动现金流量净额│ 19737.00│ -65731.57│ -4278.62│ -3483.67│
│筹资活动现金流入 │ 13400.00│ 304689.66│ 295189.66│ 54866.71│
│筹资活动现金流出 │ 13522.14│ 146451.49│ 58758.54│ 35011.31│
│筹资活动现金流量净额│ -122.14│ 158238.17│ 236431.12│ 19855.41│
│汇率变动对现金的影响│ -3.57│ 426.05│ 450.48│ 509.62│
│现金及等价物净增加额│ 11493.59│ 66605.60│ 224835.74│ 35055.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86928.35│ 61014.54│ 25092.96│ 35427.18│
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