财务分析☆ ◇688707 振华新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -13675.68│ 10267.82│ 3759.27│ -3579.40│
│净利润增长率(%) │ -293.59│ -91.93│ -96.26│ -105.37│
│扣非净利润(万) │ -13842.18│ 9771.19│ 4103.05│ -3536.04│
│营业总收入(万元) │ 63634.49│ 687573.75│ 528097.87│ 325813.29│
│总营收同比增长率(%) │ -68.28│ -50.66│ -46.68│ -40.11│
│加权净资产收益率(%) │ -3.01│ 2.59│ 0.95│ -0.91│
│资产负债比率(%) │ 49.33│ 59.67│ 56.38│ 54.56│
│净利润现金含量(%) │ 963.73│ 1578.44│ 512.94│ -398.37│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ 0.2300│ 0.0849│ -0.0808│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2721│ 0.2200│ 0.0926│ -0.0798│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2688│ 0.2318│ 0.0849│ -0.0808│
│每股资本公积金(元) │ 6.1945│ 4.8030│ 4.8030│ 4.8030│
│每股未分配利润(元) │ 2.2108│ 2.8482│ 2.7017│ 2.5360│
│每股净资产(元) │ 9.5035│ 8.7640│ 8.6162│ 8.4506│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5904│ 3.6590│ 0.4353│ 0.3219│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7064.15│ 127221.21│ 100609.75│ 66606.02│
│归母净利(调整后:万) │ 7064.15│ 127221.21│ 100609.75│ 66606.02│
│净利润增长率(%) │ -79.37│ 208.36│ 286.18│ 340.92│
│扣非净利润(万) │ 7155.87│ 124747.40│ 99076.06│ 65617.88│
│营业总收(未调整:万) │ 200616.46│ 1393559.36│ 990405.58│ 544017.66│
│营业总收(调整后:万) │ 200616.46│ 1393559.36│ 990405.58│ 544017.66│
│总营收同比增长率(%) │ -22.21│ 152.69│ 179.50│ 161.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 36.36│ 29.76│ 20.78│
│资产负债比率(%) │ 59.22│ 63.07│ 60.96│ 55.36│
│净利润现金含量(%) │ -1100.84│ 90.92│ 24.16│ 22.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1595│ 2.8722│ 2.2714│ 1.5040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1616│ 2.8164│ 2.2368│ 1.4810│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1595│ 2.8722│ 2.2714│ 1.5037│
│每股资本公积金(元) │ 4.8030│ 4.8030│ 4.8030│ 4.8030│
│每股未分配利润(元) │ 3.4763│ 3.3168│ 2.7865│ 2.0188│
│每股净资产(元) │ 9.3909│ 9.2314│ 8.6306│ 7.8629│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7557│ 2.6115│ 0.5488│ 0.3439│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.42│ 1.50│ 1.55│
│速动比率 │ 1.43│ 1.08│ 1.09│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 49.33│ 59.67│ 56.38│ 54.56│
│产权比率 │ 0.97│ 1.48│ 1.29│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -36.91│ 35.57│ 5.17│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.44│ 1.45│ 1.62│
│速动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.05│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 59.22│ 63.07│ 60.96│ 55.36│
│产权比率 │ 1.45│ 1.71│ 1.56│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -16.18│ 20.26│ 4.92│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 4.69│ 3.81│ 2.74│
│存货周转率 │ 0.51│ 3.81│ 2.97│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.94│ 0.77│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 2.82│ 2.26│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.66│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 11.01│ 6.41│ 3.76│
│存货周转率 │ 0.93│ 7.19│ 4.83│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 2.13│ 1.64│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 6.74│ 5.66│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.19│ 1.55│ 1.18│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.83│ 2.65│ 0.99│ -0.96│
│销售毛利率 │ -14.07│ 6.77│ 6.06│ 3.96│
│营业利润率 │ -25.93│ 1.65│ 0.85│ -1.42│
│销售净利率 │ -21.49│ 1.49│ 0.71│ -1.10│
│总资产净利率 │ -1.43│ 0.99│ 0.38│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 31.11│ 26.32│ 19.12│
│销售毛利率 │ 9.96│ 13.68│ 15.21│ 18.69│
│营业利润率 │ 4.28│ 10.38│ 11.48│ 13.89│
│销售净利率 │ 3.52│ 9.13│ 10.16│ 12.24│
│总资产净利率 │ 0.66│ 14.12│ 12.02│ 9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -68.28│ -50.66│ -46.68│ -40.11│
│营业利润增长率 │ -292.08│ -92.14│ -96.07│ -106.11│
│净利润增长率 │ -293.59│ -91.93│ -96.26│ -105.37│
│净资产增长率 │ 24.56│ -5.06│ -6.66│ -8.46│
│总资产增长率 │ -0.86│ -13.06│ -20.97│ -25.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.21│ 152.69│ 179.50│ 161.09│
│营业利润增长率 │ -77.87│ 212.92│ 286.58│ 343.74│
│净利润增长率 │ -79.37│ 208.36│ 286.18│ 340.92│
│净资产增长率 │ 1.73│ 39.68│ 30.59│ 18.97│
│总资产增长率 │ -7.87│ 59.26│ 40.86│ 12.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1095.62│ 1171.96│ -6.51│
│管理费用 │经营规模扩大，计│ 8862.69│ 7624.85│ 16.23│
│ │入管理费用的折旧│ │ │ │
│ │及办公费增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内原材料价│ 8257.29│ 25095.01│ -67.10│
│ │格下降，研发领用│ │ │ │
│ │材料对应的成本降│ │ │ │
│ │低，另外公司持续│ │ │ │
│ │推进研发项目精细│ │ │ │
│ │化管理 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息下降，存│ 7290.78│ 9701.48│ -24.85│
│ │款利息收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│现金方式回款额增│ 162071.58│ 115671.41│ 40.11│
│的现金流量净│加，同时对票据的│ │ │ │
│额 │贴现金额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年募投项目建设│ -25691.33│ -84091.90│ 69.45│
│的现金流量净│投资较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年分配股利较上│ -21302.61│ -13846.08│ -53.85│
│的现金流量净│年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │现金储备主要为匹│ 284001.82│ 189913.10│ 49.54│
│ │配现有经营规模和│ │ │ │
│ │业务发展准备 │ │ │ │
│应收票据 │销售收入下降 │ 10688.98│ 121319.79│ -91.19│
│应收款项 │销售收入下降 │ 136806.95│ 156676.98│ -12.68│
│应收款项融资│销售收入下降 │ 42914.40│ 161268.26│ -73.39│
│存货 │材料备库减少 │ 153789.28│ 182529.74│ -15.75│
│长期股权投资│联营企业投资收益│ 6136.38│ 5639.88│ 8.80│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │沙文二期项目转固│ 250454.48│ 236704.27│ 5.81│
│在建工程 │在建项目投入 │ 33139.04│ 10907.73│ 203.81│
│其他非流动资│项目及采购设备预│ 1848.98│ 10283.17│ -82.02│
│产 │付款减少 │ │ │ │
│短期借款 │经营需求借款增加│ 79946.75│ 71963.43│ 11.09│
│应付票据 │开具票据结算货款│ 262965.07│ 257403.57│ 2.16│
│应付账款 │报告期内支付到期│ 81212.56│ 120572.10│ -32.64│
│ │货款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内收到的客│ 610.58│ 3788.37│ -83.88│
│ │户预付货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内盈利能力│ 535.06│ 4801.92│ -88.86│
│ │下降 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期借│ 26103.36│ 26688.57│ -2.19│
│其他非流动负│款 │ │ │ │
│债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│上期末未终止确认│ 1223.48│ 81270.64│ -98.49│
│ │的银行承兑汇票，│ │ │ │
│ │本年已终止确认 │ │ │ │
│长期借款 │偿还已到期借款 │ 112656.51│ 123631.51│ -8.88│
│递延收益 │收到政府补贴 │ 5193.82│ 2759.37│ 88.22│
│营业收入 │2023年受下游市场│ 687573.75│ 1393559.36│ -50.66│
│ │需求增速放缓、市│ │ │ │
│ │场竞争加剧等因素│ │ │ │
│ │影响，主要原材料│ │ │ │
│ │和公司产品销售价│ │ │ │
│ │格同比大幅下滑，│ │ │ │
│ │公司产品销量同比│ │ │ │
│ │下降，销售单价同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │销量及原材料价格│ 640994.22│ 1202872.68│ -46.71│
│ │变动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │1.2023年前三季度│ 528097.87│ 990405.58│ -46.68│
│ │，受锂盐价格下跌│ │ │ │
│ │及下游需求放缓影│ │ │ │
│ │响，公司产品售价│ │ │ │
│ │、销量同比下降，│ │ │ │
│ │导致公司2023年前│ │ │ │
│ │三季度的营业收入│ │ │ │
│ │较去年同期下滑；│ │ │ │
│ │2.2023年第三季度│ │ │ │
│ │，随着下游需求的│ │ │ │
│ │增加，公司产品销│ │ │ │
│ │量逐步增长，2023│ │ │ │
│ │年第三季度公司的│ │ │ │
│ │产品销量环比二季│ │ │ │
│ │度增加超过60% │ │ │ │
│归属于上市公│1.2023年前三季度│ 3759.27│ 100609.75│ -96.26│
│司股东的净利│，受锂盐价格下跌│ │ │ │
│润 │及下游需求放缓影│ │ │ │
│ │响，公司产品售价│ │ │ │
│ │、销量同比下降，│ │ │ │
│ │导致营业收入较去│ │ │ │
│ │年同期下滑；产销│ │ │ │
│ │量下滑使得同期生│ │ │ │
│ │产成本较高，叠加│ │ │ │
│ │存货减值影响，导│ │ │ │
│ │致2023年前三季度│ │ │ │
│ │业绩同比下滑；2.│ │ │ │
│ │2023年第三季度随│ │ │ │
│ │着下游需求的增加│ │ │ │
│ │，公司产销量回升│ │ │ │
│ │，产能利用率已逐│ │ │ │
│ │步恢复正常，2023│ │ │ │
│ │年第三季度扭亏为│ │ │ │
│ │盈，盈利能力改善│ │ │ │
│ │明显 │ │ │ │
│归属于上市公│1.2023年前三季度│ 4103.05│ 99076.06│ -95.86│
│司股东的扣除│，受锂盐价格下跌│ │ │ │
│非经常性损益│及下游需求放缓影│ │ │ │
│的净利润 │响，公司产品售价│ │ │ │
│ │、销量同比下降，│ │ │ │
│ │导致营业收入较去│ │ │ │
│ │年同期下滑；产销│ │ │ │
│ │量下滑使得同期生│ │ │ │
│ │产成本较高，叠加│ │ │ │
│ │存货减值影响，导│ │ │ │
│ │致2023年前三季度│ │ │ │
│ │业绩同比下滑；2.│ │ │ │
│ │2023年第三季度随│ │ │ │
│ │着下游需求的增加│ │ │ │
│ │，公司产销量回升│ │ │ │
│ │，产能利用率已逐│ │ │ │
│ │步恢复正常，2023│ │ │ │
│ │年第三季度扭亏为│ │ │ │
│ │盈，盈利能力改善│ │ │ │
│ │明显 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内受锂盐价│ 19282.99│ 24309.46│ -20.68│
│的现金流量净│格下跌及下游需求│ │ │ │
│额 │放缓影响，公司产│ │ │ │
│ │品售价、销量同比│ │ │ │
│ │下降，导致营业收│ │ │ │
│ │入及销售回款较去│ │ │ │
│ │年同期下滑 │ │ │ │
│研发投入合计│报告期内原材料价│ 7160.39│ 19366.11│ -63.03│
│ │格下降，研发领用│ │ │ │
│ │材料对应的成本降│ │ │ │
│ │低，另外公司持续│ │ │ │
│ │推进研发项目降本│ │ │ │
│ │增效，因此研发费│ │ │ │
│ │用有所下降 │ │ │ │
│总资产 │报告期内受原材料│ 874983.72│ 1107174.05│ -20.97│
│ │价格下跌影响，相│ │ │ │
│ │应的应收款项及存│ │ │ │
│ │货减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 250364.01│ 284001.82│ 141560.38│ 148988.63│
│存货 │ 128528.51│ 153789.28│ 151817.11│ 181675.66│
│应收账款 │ 81854.67│ 136806.95│ 120692.70│ 80754.51│
│其他应收款 │ 254.66│ 212.67│ 63.31│ 66.90│
│流动资产合计 │ 639105.85│ 646145.38│ 557471.14│ 517190.41│
│长期股权投资 │ 6031.74│ 6136.38│ 6228.86│ 6071.90│
│固定资产净额 │ 248604.52│ 250454.48│ 230823.35│ 232575.69│
│无形资产 │ 20975.44│ 21089.22│ 21213.65│ 21343.11│
│非流动资产合计 │ 315181.57│ 316413.25│ 317512.58│ 306596.83│
│资产总计 │ 954287.43│ 962558.63│ 874983.72│ 823787.23│
│流动负债 │ 357109.12│ 455615.05│ 372787.21│ 334416.82│
│非流动负债 │ 113657.75│ 118756.62│ 120552.92│ 115065.50│
│负债合计 │ 470766.88│ 574371.67│ 493340.13│ 449482.32│
│实收资本 │ 50878.42│ 44293.48│ 44293.48│ 44293.48│
│资本公积金 │ 315166.38│ 212742.06│ 212742.06│ 212742.06│
│盈余公积 │ 4995.91│ 4995.91│ 4940.49│ 4940.49│
│未分配利润 │ 112479.84│ 126155.52│ 119666.64│ 112327.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 483520.55│ 388186.97│ 381643.59│ 374304.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99054.25│ 189913.10│ 123332.00│ 99733.60│
│存货 │ 207475.29│ 182529.74│ 196059.08│ 142766.91│
│应收账款 │ 120949.65│ 156676.98│ 212485.30│ 193041.85│
│其他应收款 │ 59.17│ 36.15│ 59.66│ 54.30│
│流动资产合计 │ 717747.92│ 819471.98│ 715959.13│ 541314.62│
│长期股权投资 │ 6165.32│ 5639.88│ 6066.14│ 5697.89│
│固定资产净额 │ 236706.57│ 236704.27│ 173280.33│ 176071.65│
│无形资产 │ 21473.37│ 21605.22│ 21629.13│ 9986.88│
│非流动资产合计 │ 302266.98│ 287702.07│ 263327.65│ 238825.48│
│资产总计 │ 1020014.90│ 1107174.05│ 979286.78│ 780140.10│
│流动负债 │ 480625.37│ 570863.25│ 494149.53│ 333854.33│
│非流动负债 │ 123435.62│ 127421.04│ 102858.94│ 98011.20│
│负债合计 │ 604061.00│ 698284.29│ 597008.48│ 431865.53│
│实收资本 │ 44293.48│ 44293.48│ 44293.48│ 44293.48│
│资本公积金 │ 212742.06│ 212742.06│ 212742.06│ 212742.06│
│盈余公积 │ 4940.49│ 4940.49│ 1817.20│ 1817.20│
│未分配利润 │ 153976.95│ 146912.80│ 123424.64│ 89420.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 415953.90│ 408889.76│ 382278.30│ 348274.57│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入 │ 63634.49│ 687573.75│ 528097.87│ 325813.29│
│营业成本 │ 72590.05│ 640994.22│ 496095.27│ 312926.26│
│营业税金及附加 │ 554.47│ 2780.33│ 1833.44│ 950.49│
│销售费用 │ 153.76│ 1095.62│ 724.14│ 570.57│
│财务费用 │ 255.78│ 7290.78│ 5764.57│ 4242.08│
│管理费用 │ 1790.78│ 8862.69│ 6289.68│ 4264.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -104.64│ 461.98│ 588.98│ 432.02│
│营业利润 │ -16499.34│ 11361.76│ 4468.82│ -4617.40│
│营业外收入 │ 4.02│ 478.60│ 46.78│ 41.84│
│营业外支出 │ ---│ 986.33│ 985.36│ 422.28│
│利润总额 │ -16495.32│ 10854.03│ 3530.25│ -4997.84│
│所得税 │ -2819.65│ 586.22│ -229.02│ -1418.44│
│净利润 │ -13675.68│ 10267.82│ 3759.27│ -3579.40│
│归属母公司净利润 │ -13675.68│ 10267.82│ 3759.27│ -3579.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│营业收入 │ 200616.46│ 1393559.36│ 990405.58│ 544017.66│
│营业成本 │ 180630.27│ 1202872.68│ 839785.75│ 442356.45│
│营业税金及附加 │ 506.24│ 2389.96│ 1867.69│ 999.68│
│销售费用 │ 268.12│ 1171.96│ 914.01│ 682.49│
│财务费用 │ 1931.11│ 9701.48│ 7224.77│ 4696.50│
│管理费用 │ 2035.31│ 7624.85│ 5409.04│ 3816.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 525.44│ 2427.46│ 2853.72│ 2461.10│
│营业利润 │ 8589.82│ 144607.78│ 113650.59│ 75546.80│
│营业外收入 │ 37.94│ 1259.12│ 1243.91│ 746.88│
│营业外支出 │ 322.35│ 137.80│ 8.45│ 8.45│
│利润总额 │ 8305.41│ 145729.10│ 114886.04│ 76285.23│
│所得税 │ 1241.27│ 18507.89│ 14276.29│ 9679.21│
│净利润 │ 7064.15│ 127221.21│ 100609.75│ 66606.02│
│归属母公司净利润 │ 7064.15│ 127221.21│ 100609.75│ 66606.02│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 16691.92│ 663518.22│ 447266.10│ 338023.95│
│经营活动现金流出 │ 148488.89│ 501446.63│ 427983.10│ 323764.71│
│经营活动现金流量净额│ -131796.96│ 162071.58│ 19282.99│ 14259.24│
│投资活动现金流入 │ ---│ 161.96│ 156.93│ 124.56│
│资本性支出 │ 5249.97│ 25853.29│ 21678.02│ 17987.81│
│投资活动现金流出 │ 5249.97│ 25853.29│ 21678.02│ 17987.81│
│投资活动现金流量净额│ -5249.97│ -25691.33│ -21521.09│ -17863.25│
│筹资活动现金流入 │ 128391.27│ 211478.34│ 135055.78│ 84958.54│
│筹资活动现金流出 │ 19644.09│ 232780.95│ 159193.89│ 112800.47│
│筹资活动现金流量净额│ 108747.17│ -21302.61│ -24138.11│ -27841.93│
│汇率变动对现金的影响│ -0.31│ 0.66│ 1.25│ 1.00│
│现金及等价物净增加额│ -28300.07│ 115078.30│ -26374.96│ -31444.93│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 122695.21│ 497038.77│ 242324.88│ 144032.28│
│经营活动现金流出 │ 200459.91│ 381367.36│ 218015.43│ 128799.55│
│经营活动现金流量净额│ -77764.70│ 115671.41│ 24309.46│ 15232.73│
│投资活动现金流入 │ 92.52│ 140380.79│ 140335.43│ 130309.60│
│资本性支出 │ 11264.23│ 84472.69│ 60970.64│ 39942.74│
│投资活动现金流出 │ 11264.23│ 224472.69│ 200970.64│ 179942.74│
│投资活动现金流量净额│ -11171.71│ -84091.90│ -60635.21│ -49633.14│
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