财务分析☆ ◇688709 成都华微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 31106.53│ 19539.04│ 14720.93│ 28122.04│
│净利润增长率(%) │ 10.61│ 7.61│ -9.02│ 62.65│
│扣非净利润(万) │ 27667.20│ 17695.55│ 14033.53│ 26979.51│
│营业总收入(万元) │ 92605.37│ 62886.53│ 45504.99│ 84466.13│
│总营收同比增长率(%) │ 9.64│ 14.35│ 10.21│ 56.95│
│加权净资产收益率(%) │ 27.33│ 18.14│ 14.03│ 35.98│
│资产负债比率(%) │ 41.73│ 48.02│ 48.28│ 48.86│
│净利润现金含量(%) │ 17.27│ -21.17│ -15.98│ -0.59│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3600│ 0.2700│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.3300│ 0.2600│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5747│ 0.3610│ 0.2720│ 0.5196│
│每股资本公积金(元) │ 0.2725│ 0.2536│ 0.2418│ 0.2182│
│每股未分配利润(元) │ 1.0388│ 0.8417│ 0.7586│ 0.5096│
│每股净资产(元) │ 2.4255│ 2.1928│ 2.0900│ 1.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0993│ -0.0764│ -0.0400│ 0.0000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16180.39│ 17290.17│ 15989.59│ 4706.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ 267.34│ ---│ 539.49│
│扣非净利润(万) │ 15876.42│ 16217.51│ 15826.54│ 4233.14│
│营业总收(未调整:万) │ 41289.32│ 53818.63│ 41083.81│ 33802.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 59.22│ ---│ 137.60│
│加权净资产收益率(%) │ 20.79│ 25.31│ 25.39│ 8.66│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 42.39│ 33.57│ 39.71│
│净利润现金含量(%) │ -45.43│ -26.57│ -59.62│ -97.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3200│ 0.3000│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.3000│ 0.2900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2989│ 0.3195│ 0.2954│ 0.0892│
│每股资本公积金(元) │ 0.3395│ 0.3832│ 0.2988│ 0.2351│
│每股未分配利润(元) │ 0.3323│ 0.0421│ 0.0487│ -0.1522│
│每股净资产(元) │ 1.7200│ 1.4400│ 1.3500│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1400│ -0.0800│ -0.1800│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.10│ 2.25│ 2.37│
│速动比率 │ 1.84│ 1.65│ 1.79│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 41.73│ 48.02│ 48.28│ 48.86│
│产权比率 │ 0.72│ 0.93│ 0.94│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 7.31│ -4.98│ -3.10│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.26│ 2.78│ 2.54│
│速动比率 │ 1.73│ 1.77│ 2.13│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 42.39│ 33.57│ 39.71│
│产权比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.51│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -13.86│ -10.35│ -33.62│ -15.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.93│ 0.70│ 2.15│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.41│ 0.31│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.29│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 12.38│ 8.32│ 6.09│ 12.57│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.22│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 2.71│ 1.79│ 3.15│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.50│ 0.40│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.61│ 0.54│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 6.43│ 8.90│ 7.23│ 6.61│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.45│ 0.40│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.69│ 16.46│ 13.00│ 28.92│
│销售毛利率 │ 76.15│ 78.24│ 77.75│ 76.13│
│营业利润率 │ 35.88│ 33.29│ 34.69│ 36.32│
│销售净利率 │ 34.18│ 31.88│ 33.09│ 33.59│
│总资产净利率 │ 14.85│ 9.26│ 7.14│ 17.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.38│ 22.15│ 21.92│ 8.24│
│销售毛利率 │ 75.65│ 82.70│ 83.50│ 76.28│
│营业利润率 │ 42.88│ 35.31│ 42.74│ 15.75│
│销售净利率 │ 39.19│ 32.60│ 38.92│ 13.78│
│总资产净利率 │ 10.97│ 14.56│ 15.76│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.64│ 14.35│ 10.21│ 56.95│
│营业利润增长率 │ 8.32│ 7.16│ -10.83│ 61.44│
│净利润增长率 │ 10.61│ 7.61│ -9.02│ 62.65│
│净资产增长率 │ 35.01│ 22.06│ 16.45│ 24.59│
│总资产增长率 │ 18.76│ 20.42│ 15.36│ 37.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 59.22│ ---│ 137.60│
│营业利润增长率 │ ---│ 257.00│ ---│ 473.36│
│净利润增长率 │ ---│ 267.34│ ---│ 539.49│
│净资产增长率 │ 22.76│ 36.64│ 32.21│ 18.50│
│总资产增长率 │ 22.12│ 42.11│ 17.95│ 28.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司收入│ 3925.36│ 3657.79│ 7.31│
│ │规模增加导致销售│ │ │ │
│ │相关活动增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内由于战略│ 12377.39│ 9549.81│ 29.61│
│ │发展需要以及扩大│ │ │ │
│ │生产经营的需求，│ │ │ │
│ │管理人员增加；同│ │ │ │
│ │时办公和差旅费增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 19814.25│ 16971.64│ 16.75│
│ │研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内带息负债│ 1037.46│ 694.20│ 49.45│
│ │增加，导致利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款较好│ 5373.65│ -165.09│ 3354.94│
│的现金流量净│，与供应商协调，│ │ │ │
│额 │优化付款节点安排│ │ │ │
│投资活动产生│上期收购苏州云芯│ -10749.17│ -32362.21│ 66.78│
│的现金流量净│支付投资款；固定│ │ │ │
│额 │资产投资较上期也│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的借款较│ 2297.39│ 30961.87│ -92.58│
│的现金流量净│上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司支付高端集成│ 16535.33│ 19613.46│ -15.69│
│ │电路研发及产业基│ │ │ │
│ │地项目建设及设备│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期客户采取票│ 21734.72│ 32259.71│ -32.63│
│ │据结算金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │特种企业验收结算│ 91583.40│ 52354.42│ 74.93│
│ │周期流程较长，同│ │ │ │
│ │时部分客户仍未到│ │ │ │
│ │结算节点 │ │ │ │
│预付款项 │调整供应链结构，│ 4158.16│ 6761.62│ -38.50│
│ │预付货款减少 │ │ │ │
│存货 │公司经营规模扩大│ 33628.20│ 30213.35│ 11.30│
│ │，针对产品加工周│ │ │ │
│ │期长的特点，为满│ │ │ │
│ │足特种集成电路客│ │ │ │
│ │户的需求，产生了│ │ │ │
│ │原材料和库存商品│ │ │ │
│ │的备货 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期参股子公│ 2349.36│ 2385.55│ -1.52│
│ │司芯火微测本期亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期采购增加│ 8122.55│ 6836.52│ 18.81│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期高端集成│ 35215.27│ 26837.82│ 31.22│
│ │电路研发及产业基│ │ │ │
│ │地项目建设支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期土地使用│ 7078.76│ 7375.68│ -4.03│
│ │权摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│计提的减值准备 │ 3513.11│ 2647.91│ 32.67│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期期末预付│ 1594.84│ 2547.49│ -37.40│
│产 │的设备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期为补充流│ 33022.34│ 27235.20│ 21.25│
│ │动资金增加的借款│ │ │ │
│应付票据 │本报告期末部分票│ 1103.69│ 4784.33│ -76.93│
│ │据未到结算时点 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末部分账│ 18868.00│ 15249.75│ 23.73│
│ │款尚未到结算时点│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期人员增加│ 8557.78│ 8143.78│ 5.08│
│应交税费 │本报告期末计提的│ 2940.29│ 2003.11│ 46.79│
│ │增值税有所增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末对长期│ 7748.01│ 611.41│ 1167.23│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期末从长期│ 21440.01│ 30630.00│ -30.00│
│ │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期国拨项目│ -4491.41│ -1608.50│ -179.23│
│ │公司先行垫付项目│ │ │ │
│ │成本有所增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期递延收益│ 4103.91│ 4463.27│ -8.05│
│ │摊销减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司大力发展已定│ 92605.37│ 84466.13│ 9.64│
│ │型新产品推广及新│ │ │ │
│ │用户拓展，产品种│ │ │ │
│ │类及新拓展用户数│ │ │ │
│ │量快速增长，模拟│ │ │ │
│ │产品类收入大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增加│ 22082.95│ 20159.06│ 9.54│
│ │，相应成本增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│扣除非经常性│公司加大了研发投│ 14033.53│ 15860.92│ -11.52│
│损益后归属于│入，研发费用为10│ │ │ │
│母公司股东的│,506.00万元，较 │ │ │ │
│净利润 │去年同期增加了4,│ │ │ │
│ │071.41万元，增幅│ │ │ │
│ │为63.27% │ │ │ │
│短期借款 │新增短期信用贷款│ 42824.46│ 27235.20│ 57.24│
│ │41,000万元 │ │ │ │
│应付票据 │2023年上半年公司│ 3187.62│ 4784.33│ -33.37│
│ │应付票据到期较多│ │ │ │
│ │，且新增票据结算│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16535.33│ 27247.83│ 29915.83│ 19613.46│
│存货 │ 33628.20│ 36910.73│ 35328.71│ 30213.35│
│应收账款 │ 91583.40│ 82833.73│ 77404.25│ 52354.42│
│其他应收款 │ 526.35│ 384.21│ 507.95│ 517.31│
│流动资产合计 │ 168882.58│ 174060.71│ 170700.58│ 141763.52│
│长期股权投资 │ 2349.36│ 2385.32│ 2371.19│ 2385.55│
│固定资产净额 │ 8122.55│ 8285.77│ 8114.76│ 6836.52│
│无形资产 │ 7078.76│ 7152.21│ 7208.99│ 7375.68│
│非流动资产合计 │ 58539.19│ 56550.46│ 50212.44│ 49736.06│
│资产总计 │ 227421.76│ 230611.17│ 220913.01│ 191499.58│
│流动负债 │ 73545.35│ 83087.61│ 75813.55│ 59819.56│
│非流动负债 │ 21363.76│ 27640.12│ 30843.01│ 33755.26│
│负债合计 │ 94909.11│ 110727.73│ 106656.56│ 93574.82│
│实收资本 │ 54124.70│ 54124.70│ 54124.70│ 54124.70│
│资本公积金 │ 14751.14│ 13723.67│ 13086.60│ 11812.45│
│盈余公积 │ 6179.95│ 5279.12│ 4962.45│ 3719.82│
│未分配利润 │ 56225.66│ 45559.00│ 41057.55│ 27579.26│
│少数股东权益 │ 1231.21│ 1196.95│ 1025.15│ 688.53│
│股东权益合计 │ 132512.65│ 119883.44│ 114256.45│ 97924.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16382.22│ 22018.90│ 6155.42│ 25890.54│
│存货 │ 23176.36│ 21596.81│ 18591.41│ 15674.85│
│应收账款 │ 47792.25│ 26142.44│ 32973.71│ 13540.46│
│其他应收款 │ 536.21│ 622.55│ 412.96│ 853.61│
│流动资产合计 │ 114942.00│ 100329.89│ 78832.86│ 76818.08│
│长期股权投资 │ 2382.23│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6238.79│ 6604.45│ 5879.14│ 5482.91│
│无形资产 │ 7575.22│ 7781.54│ 7881.24│ 8155.28│
│非流动资产合计 │ 47294.15│ 39118.42│ 30958.02│ 21308.44│
│资产总计 │ 162236.15│ 139448.31│ 109790.87│ 98126.52│
│流动负债 │ 53060.52│ 44394.39│ 28355.06│ 30274.83│
│非流动负债 │ 16085.44│ 14714.81│ 8504.75│ 8692.27│
│负债合计 │ 69145.95│ 59109.20│ 36859.81│ 38967.10│
│实收资本 │ 54124.70│ 54124.70│ 54124.70│ 52742.94│
│资本公积金 │ 18377.32│ 20740.47│ 16170.98│ 12400.05│
│盈余公积 │ 2604.24│ 898.48│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 17983.93│ 2278.55│ 2635.39│ -8026.16│
│少数股东权益 │ ---│ 2296.91│ ---│ 2042.59│
│股东权益合计 │ 93090.20│ 80339.10│ 72931.07│ 59159.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92605.37│ 62886.53│ 45504.99│ 84466.13│
│营业成本 │ 22082.95│ 13682.41│ 10123.42│ 20159.06│
│营业税金及附加 │ 1059.03│ 687.74│ 494.82│ 735.99│
│销售费用 │ 3925.36│ 2988.37│ 1879.67│ 3657.79│
│财务费用 │ 1037.46│ 740.79│ 440.06│ 694.20│
│管理费用 │ 12377.39│ 8892.66│ 5739.43│ 9549.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.69│ ---│ ---│ -2.59│
│投资收益 │ -36.19│ -0.22│ -14.35│ 5.55│
│营业利润 │ 33229.65│ 20933.10│ 15785.87│ 30676.94│
│营业外收入 │ 2.13│ 1.53│ 1.53│ 12.76│
│营业外支出 │ 6.62│ 6.35│ 0.01│ 4.37│
│利润总额 │ 33225.16│ 20928.28│ 15787.40│ 30685.32│
│所得税 │ 1575.95│ 880.82│ 729.84│ 2310.81│
│净利润 │ 31649.21│ 20047.46│ 15057.55│ 28374.52│
│归属母公司净利润 │ 31106.53│ 19539.04│ 14720.93│ 28122.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41289.32│ 53818.63│ 41083.81│ 33802.23│
│营业成本 │ 10053.68│ 9313.29│ 6779.41│ 8017.78│
│营业税金及附加 │ 394.06│ 314.02│ 195.68│ 205.14│
│销售费用 │ 1806.19│ 2959.23│ 1880.94│ 3431.36│
│财务费用 │ 138.19│ 204.66│ 8.80│ -125.18│
│管理费用 │ 3992.40│ 10225.31│ 6698.98│ 8049.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.79│ 2.79│ -1.03│
│投资收益 │ 2.23│ 0.01│ 0.01│ 4.05│
│营业利润 │ 17704.04│ 19001.96│ 17557.67│ 5322.61│
│营业外收入 │ 8.58│ 22.73│ 22.71│ 7.16│
│营业外支出 │ 2.86│ 3.62│ 3.62│ 5.30│
│利润总额 │ 17709.76│ 19021.07│ 17576.76│ 5324.47│
│所得税 │ 1529.37│ 1476.59│ 1587.16│ 668.17│
│净利润 │ 16180.39│ 17544.48│ 15989.59│ 4656.30│
│归属母公司净利润 │ 16180.39│ 17290.17│ 15989.59│ 4706.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83812.02│ 56006.93│ 40317.40│ 70027.28│
│经营活动现金流出 │ 78438.37│ 60142.55│ 42669.76│ 70192.38│
│经营活动现金流量净额│ 5373.65│ -4135.62│ -2352.36│ -165.09│
│投资活动现金流入 │ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.51│
│资本性支出 │ 10749.19│ 1946.11│ 1259.83│ 16525.02│
│投资活动现金流出 │ 10749.19│ 1946.11│ 1259.83│ 32362.72│
│投资活动现金流量净额│ -10749.17│ -1946.11│ -1259.83│ -32362.21│
│筹资活动现金流入 │ 37799.27│ 37799.27│ 36999.27│ 43492.14│
│筹资活动现金流出 │ 35501.87│ 24083.17│ 23084.71│ 12530.27│
│筹资活动现金流量净额│ 2297.39│ 13716.10│ 13914.56│ 30961.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3078.13│ 7634.38│ 10302.37│ -1565.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21132.40│ 55235.69│ 29418.37│ 33145.24│
│经营活动现金流出 │ 28483.83│ 59830.27│ 38951.52│ 37726.12│
│经营活动现金流量净额│ -7351.42│ -4594.58│ -9533.16│ -4580.88│
│投资活动现金流入 │ 0.29│ 0.13│ 0.12│ 51.06│
│资本性支出 │ 10501.53│ 15466.97│ 11835.31│ 6136.81│
│投资活动现金流出 │ 12881.53│ 15466.97│ 11835.31│ 6136.81│
│投资活动现金流量净额│ -12881.24│ -15466.83│ -11835.20│ -6085.75│
│筹资活动现金流入 │ 16605.00│ 26150.13│ 12980.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 569.09│ 9960.36│ 9855.67│ 410.84│
│筹资活动现金流量净额│ 16035.91│ 16189.77│ 3124.33│ 89.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4196.75│ -3871.65│ -18244.02│ -10577.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 17381.54│ 18.77│ 4818.12│ 15.49│
│四季报 │ 29718.84│ 32.09│ 11567.48│ 37.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 13704.49│ 16.22│ 1976.22│ 7.03│
│四季报 │ 29472.31│ 34.89│ 9965.44│ 35.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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