财务分析☆ ◇688710 益诺思 更新日期：2024-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13278.33│ 19444.52│ 13540.71│ 8672.74│ 4237.20│ 3616.73│
│净利润增长率(%) │ -26.47│ 43.60│ 56.13│ 104.68│ 17.16│ ---│
│扣非净利润(万) │ 12067.58│ 17444.77│ 10652.18│ 5270.61│ 3099.88│ 1940.10│
│营业总收入(万元) │ 88243.45│ 103842.92│ 86307.38│ 58177.05│ 33377.45│ 24476.64│
│总营收同比增长率(%) │ 10.46│ 20.32│ 48.35│ 74.30│ 36.36│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 7.55│ 13.08│ 12.93│ 18.96│ 19.87│ 21.07│
│资产负债比率(%) │ 26.91│ 40.93│ 44.94│ 58.15│ 68.62│ 67.18│
│净利润现金含量(%) │ -74.79│ 86.50│ 205.80│ 165.49│ 170.03│ 253.94│
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 1.8400│ 1.4000│ 1.1900│ 0.7100│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8560│ 1.6800│ 1.1000│ 0.7200│ 0.5200│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9419│ 1.8390│ 1.2806│ 0.9954│ 0.7144│ 0.6098│
│每股资本公积金(元) │ 11.9455│ 10.3798│ 10.2247│ 5.6744│ 2.0869│ 1.9023│
│每股未分配利润(元) │ 3.6866│ 3.6597│ 1.8811│ 1.1589│ 0.7425│ 0.2002│
│每股净资产(元) │ 16.8260│ 15.3000│ 13.3100│ 8.0000│ 4.0000│ 3.2000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7044│ 1.5900│ 2.6400│ 1.6500│ 1.2100│ 1.5500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13278.33│ 9563.91│ 19444.52│ 13540.71│ 4581.93│ 8672.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -26.47│ -50.81│ 43.60│ 56.13│ ---│ 104.68│
│扣非净利润(万) │ 12067.58│ 8947.67│ 17444.77│ 10652.18│ 3298.55│ 5270.61│
│营业总收(未调整:万) │ 88243.45│ 60563.61│ 103842.92│ 86307.38│ 42100.80│ 58177.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.46│ -41.68│ 20.32│ 48.35│ ---│ 74.30│
│加权净资产收益率(%) │ 7.55│ 5.73│ 13.08│ 12.93│ 6.42│ 18.96│
│资产负债比率(%) │ 26.91│ 34.36│ 40.93│ 44.94│ 44.66│ 58.15│
│净利润现金含量(%) │ -74.79│ -45.18│ 86.50│ 205.80│ 63.62│ 165.49│
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 0.9000│ 1.8400│ 1.4000│ 0.5300│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8560│ 0.8500│ 1.6800│ 1.1000│ 0.3800│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9419│ 0.9045│ 1.8390│ 1.2806│ 0.4333│ 0.9954│
│每股资本公积金(元) │ 11.9455│ 10.4643│ 10.3798│ 10.2247│ 9.8994│ 5.6744│
│每股未分配利润(元) │ 3.6866│ 4.5642│ 3.6597│ 1.8811│ 1.2609│ 1.1589│
│每股净资产(元) │ 16.8260│ 16.2918│ 15.3000│ 13.3100│ 12.3200│ 8.0000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7044│ -0.4087│ 1.5900│ 2.6400│ 0.2800│ 1.6500│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 2.25│ 2.23│ 1.64│ 1.22│ 1.26│
│速动比率 │ 3.04│ 1.67│ 1.69│ 1.12│ 0.72│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 26.91│ 40.93│ 44.94│ 58.15│ 68.62│ 67.18│
│产权比率 │ 0.37│ 0.70│ 0.84│ 1.50│ 2.19│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.19│ 0.31│ 0.19│ 0.17│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 2.60│ 2.25│ 2.23│ 2.27│ 1.64│
│速动比率 │ 3.04│ 2.03│ 1.67│ 1.69│ 1.75│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 26.91│ 34.36│ 40.93│ 44.94│ 44.66│ 58.15│
│产权比率 │ 0.37│ 0.53│ 0.70│ 0.84│ 0.83│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.07│ 0.19│ 0.31│ 0.04│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 5.29│ 6.02│ 8.55│ 13.45│ 12.23│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.17│ 1.16│ 1.18│ 1.22│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.52│ 0.53│ 0.66│ 0.74│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 4.04│ 4.86│ 4.53│ 3.83│ 2.82│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.39│ 0.39│ 0.45│ 0.50│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.75│ 5.29│ 6.02│ 3.33│ 8.55│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.86│ 1.17│ 1.16│ 0.67│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.52│ 0.53│ 0.27│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 4.04│ 2.80│ 4.86│ 4.53│ 2.33│ 3.83│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.39│ 0.39│ 0.20│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.60│ 12.02│ 9.62│ 12.44│ 17.84│ 19.06│
│销售毛利率 │ 36.29│ 43.62│ 40.25│ 38.38│ 39.80│ 43.28│
│营业利润率 │ 16.62│ 20.36│ 16.53│ 16.16│ 14.68│ 17.83│
│销售净利率 │ 14.10│ 17.48│ 13.69│ 14.53│ 12.69│ 14.78│
│总资产净利率 │ 4.12│ 6.73│ 5.35│ 6.61│ 6.35│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.60│ 5.55│ 12.02│ 9.62│ 3.52│ 12.44│
│销售毛利率 │ 36.29│ 36.98│ 43.62│ 40.25│ 35.04│ 38.38│
│营业利润率 │ 16.62│ 17.28│ 20.36│ 16.53│ 10.52│ 16.16│
│销售净利率 │ 14.10│ 14.49│ 17.48│ 13.69│ 8.26│ 14.53│
│总资产净利率 │ 4.12│ 3.24│ 6.73│ 5.35│ 1.65│ 6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.46│ 20.32│ 48.35│ 74.30│ 36.36│ ---│
│营业利润增长率 │ -26.43│ 48.17│ 51.78│ 91.94│ 12.23│ ---│
│净利润增长率 │ -26.47│ 43.60│ 56.13│ 104.68│ 17.16│ ---│
│净资产增长率 │ 46.60│ 14.98│ 101.90│ 193.50│ 25.15│ ---│
│总资产增长率 │ 17.57│ 6.00│ 45.25│ 138.23│ 30.90│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.46│ -41.68│ 20.32│ 48.35│ ---│ 74.30│
│营业利润增长率 │ -26.43│ -50.50│ 48.17│ 51.78│ ---│ 91.94│
│净利润增长率 │ -26.47│ -50.81│ 43.60│ 56.13│ ---│ 104.68│
│净资产增长率 │ 46.60│ 6.46│ 14.98│ 101.90│ 86.83│ 193.50│
│总资产增长率 │ 17.57│ -4.70│ 6.00│ 45.25│ 34.34│ 138.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售收款减少，原│ -9931.21│ 9834.23│ -200.99│
│的现金流量净│材料采购支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司发行股份募集│ 237212.20│ 161807.06│ 46.60│
│司股东的所有│资金增加导致净资│ │ │ │
│者权益 │产增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│负债总额 │随着订单的交付使│ 90880.12│ 113595.36│ -20.00│
│ │得合同负债余额减│ │ │ │
│ │少，同时公司在上│ │ │ │
│ │半年支付了职工薪│ │ │ │
│ │酬及供应商货款使│ │ │ │
│ │得应付职工薪酬及│ │ │ │
│ │应付账款余额减少│ │ │ │
│归属于母公司│随着2024年1-6月 │ 172260.72│ 161807.06│ 6.46│
│所有者权益 │净利润的实现较20│ │ │ │
│ │23年末进一步上升│ │ │ │
│营业收入 │公司凭借自身技术│ 60563.61│ 52660.86│ 15.01│
│ │优势和服务质量，│ │ │ │
│ │承接更多订单，业│ │ │ │
│ │务量并未减少 │ │ │ │
│扣除非经常性│2023年，CRO行业 │ 8947.67│ 10501.06│ -14.79│
│损益后归属于│受投融资热度减弱│ │ │ │
│母公司股东的│、医药市场增速不│ │ │ │
│净利润 │及预期等多方因素│ │ │ │
│ │影响，行业需求总│ │ │ │
│ │量虽然仍在增长，│ │ │ │
│ │但增速有所放缓。│ │ │ │
│ │同时叠加行业竞争│ │ │ │
│ │加剧、实验用猴价│ │ │ │
│ │格下降等因素，发│ │ │ │
│ │行人的新签订单价│ │ │ │
│ │格自2023年下半年│ │ │ │
│ │开始有所下降，使│ │ │ │
│ │得2024年1-6月毛 │ │ │ │
│ │利率同比下滑8.23│ │ │ │
│ │个百分点，但公司│ │ │ │
│ │凭借自身技术优势│ │ │ │
│ │和服务质量，承接│ │ │ │
│ │更多订单，业务量│ │ │ │
│ │并未减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期内采购实│ -4321.16│ 3781.92│ -214.26│
│的现金流量净│验用猴金额较大导│ │ │ │
│额 │致经营现金流出较│ │ │ │
│ │去年同期增加较多│ │ │ │
│投资活动产生│2023年上半年购买│ -11899.92│ -18448.27│ 35.50│
│的现金流量净│募投项目土地支付│ │ │ │
│额 │金额较大导致上半│ │ │ │
│ │年投资活动现金流│ │ │ │
│ │出较多，本期内虽│ │ │ │
│ │然募投项目投资持│ │ │ │
│ │续增加，但相比上│ │ │ │
│ │年同期现金流出相│ │ │ │
│ │对较少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 148383.13│ 115822.55│ 125468.48│ 63877.04│ 19863.62│ 21047.87│
│存货 │ 38474.93│ 51053.87│ 48946.95│ 39684.89│ 21298.93│ 11563.39│
│应收账款 │ 26380.37│ 21261.62│ 18005.62│ 10650.44│ 2962.83│ 2002.12│
│其他应收款 │ 2062.56│ 1781.32│ 605.99│ 1384.15│ 366.99│ 326.37│
│流动资产合计 │ 230339.37│ 198599.27│ 201276.17│ 125553.25│ 51991.53│ 37896.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21770.45│ 21913.23│ 20823.08│ 17305.50│ 13043.77│ 10631.95│
│无形资产 │ 10640.77│ 10947.43│ 1090.67│ 539.10│ 330.24│ 418.35│
│非流动资产合计 │ 95980.27│ 78944.84│ 60550.55│ 54706.77│ 23676.04│ 19908.38│
│资产总计 │ 326319.63│ 277544.11│ 261826.72│ 180260.02│ 75667.57│ 57804.77│
│流动负债 │ 63152.70│ 88130.51│ 90170.51│ 76556.61│ 42691.34│ 30138.58│
│非流动负债 │ 24649.90│ 25464.85│ 27498.95│ 28262.08│ 9229.24│ 8692.03│
│负债合计 │ 87802.60│ 113595.36│ 117669.45│ 104818.69│ 51920.58│ 38830.62│
│实收资本 │ 14097.96│ 10573.47│ 10573.47│ 8712.65│ 5931.22│ 5931.22│
│资本公积金 │ 168407.54│ 109750.82│ 108110.87│ 49438.98│ 12378.06│ 11282.95│
│盈余公积 │ 2787.49│ 2787.49│ 2148.75│ 1449.51│ 1034.05│ 572.53│
│未分配利润 │ 51973.61│ 38695.28│ 19889.49│ 10097.44│ 4403.66│ 1187.45│
│少数股东权益 │ 1304.83│ 2141.69│ 3434.70│ 5742.75│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 238517.03│ 163948.75│ 144157.27│ 75441.33│ 23746.99│ 18974.15│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148383.13│ 98847.99│ 115822.55│ 125468.48│ 113758.49│ 63877.04│
│存货 │ 38474.93│ 37986.31│ 51053.87│ 48946.95│ 42300.34│ 39684.89│
│应收账款 │ 26380.37│ 22830.25│ 21261.62│ 18005.62│ 14624.54│ 10650.44│
│其他应收款 │ 2062.56│ 1868.19│ 1781.32│ 605.99│ 562.84│ 1384.15│
│流动资产合计 │ 230339.37│ 172804.35│ 198599.27│ 201276.17│ 183540.71│ 125553.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21770.45│ 21326.57│ 21913.23│ 20823.08│ 18758.94│ 17305.50│
│无形资产 │ 10640.77│ 10736.93│ 10947.43│ 1090.67│ 635.51│ 539.10│
│非流动资产合计 │ 95980.27│ 91691.88│ 78944.84│ 60550.55│ 58624.45│ 54706.77│
│资产总计 │ 326319.63│ 264496.22│ 277544.11│ 261826.72│ 242165.16│ 180260.02│
│流动负债 │ 63152.70│ 66462.06│ 88130.51│ 90170.51│ 80687.03│ 76556.61│
│非流动负债 │ 24649.90│ 24418.07│ 25464.85│ 27498.95│ 27465.64│ 28262.08│
│负债合计 │ 87802.60│ 90880.12│ 113595.36│ 117669.45│ 108152.67│ 104818.69│
│实收资本 │ 14097.96│ 10573.47│ 10573.47│ 10573.47│ 10573.47│ 8712.65│
│资本公积金 │ 168407.54│ 110643.83│ 109750.82│ 108110.87│ 104671.37│ 49438.98│
│盈余公积 │ 2787.49│ 2787.49│ 2787.49│ 2148.75│ 1638.61│ 1449.51│
│未分配利润 │ 51973.61│ 48259.19│ 38695.28│ 19889.49│ 13331.87│ 10097.44│
│少数股东权益 │ 1304.83│ 1355.39│ 2141.69│ 3434.70│ 3797.17│ 5742.75│
│股东权益合计 │ 238517.03│ 173616.10│ 163948.75│ 144157.27│ 134012.49│ 75441.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88243.45│ 103842.92│ 86307.38│ 58177.05│ 33377.45│ 24476.64│
│营业成本 │ 56223.48│ 58549.13│ 51571.36│ 35849.24│ 20093.46│ 13882.42│
│营业税金及附加 │ 149.39│ 44.36│ 67.45│ 62.71│ 25.09│ 17.27│
│销售费用 │ 2089.58│ 2896.46│ 1790.98│ 1192.31│ 734.53│ 464.45│
│财务费用 │ -733.75│ -771.43│ -549.21│ 481.88│ -306.82│ 68.61│
│管理费用 │ 9072.59│ 14863.60│ 14737.12│ 11153.33│ 6337.69│ 5106.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14665.14│ 21143.43│ 14270.13│ 9401.89│ 4898.42│ 4364.59│
│营业外收入 │ 10.72│ 44.85│ 27.97│ 5.51│ 155.93│ 13.00│
│营业外支出 │ 27.28│ 19.89│ 118.71│ 5.13│ 5.01│ 0.05│
│利润总额 │ 14648.58│ 21168.39│ 14179.39│ 9402.27│ 5049.35│ 4377.54│
│所得税 │ 2207.10│ 3016.87│ 2363.82│ 950.25│ 812.15│ 760.81│
│净利润 │ 12441.47│ 18151.52│ 11815.57│ 8452.01│ 4237.20│ 3616.73│
│归属母公司净利润 │ 13278.33│ 19444.52│ 13540.71│ 8672.74│ 4237.20│ 3616.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88243.45│ 60563.61│ 103842.92│ 86307.38│ 42100.80│ 58177.05│
│营业成本 │ 56223.48│ 38169.15│ 58549.13│ 51571.36│ 27349.06│ 35849.24│
│营业税金及附加 │ 149.39│ 68.43│ 44.36│ 67.45│ 43.70│ 62.71│
│销售费用 │ 2089.58│ 1380.52│ 2896.46│ 1790.98│ 746.43│ 1192.31│
│财务费用 │ -733.75│ -428.92│ -771.43│ -549.21│ 326.18│ 481.88│
│管理费用 │ 9072.59│ 6190.01│ 14863.60│ 14737.12│ 6930.94│ 11153.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14665.14│ 10466.84│ 21143.43│ 14270.13│ 4428.13│ 9401.89│
│营业外收入 │ 10.72│ 4.86│ 44.85│ 27.97│ 1.59│ 5.51│
│营业外支出 │ 27.28│ 3.88│ 19.89│ 118.71│ 0.01│ 5.13│
│利润总额 │ 14648.58│ 10467.82│ 21168.39│ 14179.39│ 4429.71│ 9402.27│
│所得税 │ 2207.10│ 1690.21│ 3016.87│ 2363.82│ 952.42│ 950.25│
│净利润 │ 12441.47│ 8777.60│ 18151.52│ 11815.57│ 3477.29│ 8452.01│
│归属母公司净利润 │ 13278.33│ 9563.91│ 19444.52│ 13540.71│ 4581.93│ 8672.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60333.40│ 96473.44│ 108291.94│ 72727.98│ 45964.83│ 30406.48│
│经营活动现金流出 │ 70264.60│ 79654.39│ 80425.62│ 58375.27│ 38760.52│ 21222.15│
│经营活动现金流量净额│ -9931.21│ 16819.05│ 27866.32│ 14352.70│ 7204.31│ 9184.33│
│投资活动现金流入 │ 29.89│ 862.40│ 643.48│ 0.00│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 18609.28│ 23403.95│ 14598.85│ 9920.16│ 7154.58│ 5972.76│
│投资活动现金流出 │ 18746.28│ 25879.97│ 14598.85│ 9920.16│ 7154.58│ 5972.76│
│投资活动现金流量净额│ -18716.39│ -25017.58│ -13955.37│ -9920.16│ -7154.58│ -5972.76│
│筹资活动现金流入 │ 62774.44│ 800.00│ 57000.00│ 43382.21│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1515.64│ 2247.40│ 9319.51│ 3801.33│ 1233.98│ 387.12│
│筹资活动现金流量净额│ 61258.81│ -1447.40│ 47680.49│ 39580.88│ -1233.98│ -387.12│
│汇率变动对现金的影响│ -50.62│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 32560.58│ -9645.93│ 61591.44│ 44013.42│ -1184.26│ 2824.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60333.40│ 40952.57│ 96473.44│ 108291.94│ 45829.64│ 72727.98│
│经营活动现金流出 │ 70264.60│ 45273.73│ 79654.39│ 80425.62│ 42914.69│ 58375.27│
│经营活动现金流量净额│ -9931.21│ -4321.16│ 16819.05│ 27866.32│ 2914.96│ 14352.70│
│投资活动现金流入 │ 29.89│ 0.00│ 862.40│ 643.48│ 106.99│ 0.00│
│资本性支出 │ 18609.28│ 11899.92│ 23403.95│ 14598.85│ 6549.96│ 9920.16│
│投资活动现金流出 │ 18746.28│ 11899.92│ 25879.97│ 14598.85│ 6549.96│ 9920.16│
│投资活动现金流量净额│ -18716.39│ -11899.92│ -25017.58│ -13955.37│ -6442.97│ -9920.16│
│筹资活动现金流入 │ 62774.44│ 0.00│ 800.00│ 57000.00│ 57000.00│ 43382.21│
│筹资活动现金流出 │ 1515.64│ 750.22│ 2247.40│ 9319.51│ 3590.54│ 3801.33│
│筹资活动现金流量净额│ 61258.81│ -750.22│ -1447.40│ 47680.49│ 53409.46│
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