财务分析☆ ◇688711 宏微科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -171.62│ 11619.49│ 8556.15│ 6251.85│
│净利润增长率(%) │ -105.56│ 47.63│ 39.69│ 93.90│
│扣非净利润(万) │ -504.59│ 10077.03│ 8268.97│ 5838.80│
│营业总收入(万元) │ 24642.40│ 150473.94│ 113542.72│ 76441.78│
│总营收同比增长率(%) │ -25.59│ 62.48│ 84.69│ 129.70│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ 11.08│ 8.27│ 6.28│
│资产负债比率(%) │ 51.93│ 54.09│ 55.89│ 48.24│
│净利润现金含量(%) │ -2277.09│ -127.07│ -151.82│ -185.60│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.7655│ 0.5600│ 0.4122│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0332│ 0.6639│ 0.5436│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0113│ 0.7639│ 0.5625│ 0.4122│
│每股资本公积金(元) │ 4.2755│ 4.2555│ 4.2472│ 4.1290│
│每股未分配利润(元) │ 1.7791│ 1.7904│ 1.6704│ 1.5233│
│每股净资产(元) │ 7.3036│ 7.2950│ 7.0883│ 6.8235│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2569│ -0.9706│ -0.8540│ -0.7650│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3088.66│ 7870.81│ 6125.08│ 3224.27│
│归母净利(调整后:万) │ 3088.66│ 7870.81│ 6125.08│ 3224.27│
│净利润增长率(%) │ 152.78│ 14.35│ 31.53│ 1.43│
│扣非净利润(万) │ 2731.91│ 6037.67│ 4858.29│ 2639.92│
│营业总收(未调整:万) │ 33115.50│ 92608.38│ 61476.19│ 33279.00│
│营业总收(调整后:万) │ 33115.50│ 92608.38│ 61476.19│ 33279.00│
│总营收同比增长率(%) │ 136.55│ 68.18│ 66.18│ 41.98│
│加权净资产收益率(%) │ 3.15│ 8.59│ 6.75│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 45.79│ 42.82│ 39.92│ 33.90│
│净利润现金含量(%) │ -225.48│ -103.41│ -230.27│ -119.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.5708│ 0.4400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1981│ 0.4400│ 0.3523│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2240│ 0.5708│ 0.4442│ 0.2338│
│每股资本公积金(元) │ 4.4787│ 4.4321│ 4.3768│ 4.3580│
│每股未分配利润(元) │ 1.5945│ 1.3829│ 1.3137│ 1.1033│
│每股净资产(元) │ 7.2615│ 7.0033│ 6.8214│ 6.5922│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5051│ -0.5903│ -1.0228│ -0.2790│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.60│ 1.87│ 1.57│
│速动比率 │ 0.97│ 1.05│ 1.34│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 51.93│ 54.09│ 55.89│ 48.24│
│产权比率 │ 1.08│ 1.18│ 1.27│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 5.40│ -17.45│ -15.23│ -14.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.90│ 2.28│ 2.77│
│速动比率 │ 1.12│ 1.50│ 1.85│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 45.79│ 42.82│ 39.92│ 33.90│
│产权比率 │ 0.84│ 0.75│ 0.67│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -10.06│ -14.28│ -30.06│ -11.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 4.00│ 3.08│ 2.01│
│存货周转率 │ 0.43│ 3.39│ 2.60│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.24│ 0.85│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 3.79│ 4.96│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.72│ 0.53│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 3.81│ 2.84│ 1.75│
│存货周转率 │ 1.00│ 3.94│ 2.80│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.92│ 0.61│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 5.90│ 4.34│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.62│ 0.43│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.15│ 10.15│ 7.39│ 6.04│
│销售毛利率 │ 15.88│ 22.18│ 21.40│ 21.28│
│营业利润率 │ -1.81│ 7.64│ 8.15│ 8.58│
│销售净利率 │ -1.26│ 7.59│ 7.48│ 8.17│
│总资产净利率 │ -0.07│ 5.56│ 3.97│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.08│ 8.15│ 6.51│ 3.55│
│销售毛利率 │ 19.44│ 20.90│ 21.77│ 21.72│
│营业利润率 │ 9.04│ 8.43│ 10.59│ 10.17│
│销售净利率 │ 9.33│ 8.48│ 9.95│ 9.69│
│总资产净利率 │ 1.75│ 5.30│ 4.30│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.59│ 62.48│ 84.69│ 129.70│
│营业利润增长率 │ -114.92│ 47.31│ 42.05│ 93.70│
│净利润增长率 │ -105.56│ 47.63│ 39.69│ 93.90│
│净资产增长率 │ 0.12│ 18.55│ 19.92│ 7.18│
│总资产增长率 │ -4.16│ 47.37│ 55.37│ 18.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 136.55│ 68.18│ 66.18│ 41.98│
│营业利润增长率 │ 153.16│ 7.72│ 27.26│ -4.25│
│净利润增长率 │ 152.78│ 14.35│ 31.53│ 1.43│
│净资产增长率 │ 3.69│ 10.18│ 7.31│ 3.71│
│总资产增长率 │ 9.36│ 31.88│ 22.44│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内公司接受│ 113542.72│ 61476.19│ 84.69│
│ │订单饱满 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司接受│ 8556.15│ 6125.08│ 39.69│
│司股东的净利│订单饱满 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ 8268.97│ 4858.29│ 70.20│
│司股东的扣除│业收入同比增长以│ │ │ │
│非经常性损益│及收到的计入损益│ │ │ │
│的净利润 │的政府补助减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续关注技术│ 7864.60│ 4143.53│ 89.80│
│ │创新，注重研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│总资产 │本期营业收入增长│ 262411.32│ 168898.64│ 55.37│
│ │导致应收账款增加│ │ │ │
│ │以及公司收到可转│ │ │ │
│ │债募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19673.91│ 19083.72│ 3.09│
│交易性金融资│公司赎回部分理财│ 7913.34│ 18917.28│ -58.17│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 7958.12│ 7833.40│ 1.59│
│应收款项 │公司销售规模扩大│ 45292.03│ 30855.01│ 46.79│
│ │，销售收入增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 2542.02│ 2564.48│ -0.88│
│预付款项 │公司变更了主要供│ 951.79│ 5223.24│ -81.78│
│ │应商的付款方式，│ │ │ │
│ │由预付改为月结 │ │ │ │
│其他应收款 │公司二期项目工程│ 113.11│ 68.94│ 64.08│
│ │高压电路及公司销│ │ │ │
│ │售设备剩余质保金│ │ │ │
│存货 │公司订单增加，相│ 36889.79│ 22916.22│ 60.98│
│ │应芯片等原材料备│ │ │ │
│ │货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 953.92│ 887.59│ 7.47│
│长期股权投资│公司新增了对常州│ 2000.00│ 0.00│ ---│
│ │能量方舟新材料有│ │ │ │
│ │限公司投资2,000.│ │ │ │
│ │00万元 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 23187.40│ 21019.45│ 10.31│
│在建工程 │公司存在尚未达到│ 27268.81│ 14463.68│ 88.53│
│ │可转固状态的基建│ │ │ │
│ │、设备 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 12811.21│ 12484.96│ 2.61│
│无形资产 │--- │ 1291.50│ 1162.25│ 11.12│
│长期待摊费用│公司厂房、实验室│ 39.79│ 9.31│ 327.59│
│ │改造工程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 10292.09│ 10728.17│ -4.06│
│产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 774.14│ 680.93│ 13.69│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 30642.53│ 24621.26│ 24.46│
│应付票据 │公司选择采取银行│ 5306.24│ 415.62│ 1176.69│
│ │开具承兑方式付款│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 34148.14│ 28942.46│ 17.99│
│合同负债 │--- │ 432.90│ 391.07│ 10.70│
│应付职工薪酬│--- │ 1383.51│ 1939.65│ -28.67│
│应交税费 │公司上半年销售收│ 107.02│ 24.79│ 331.72│
│ │入增加，计提所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 37.48│ 50.37│ -25.60│
│衍生金融负债│公司新增了远期锁│ 4.90│ 0.00│ ---│
│ │汇业务 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5605.71│ 570.91│ 881.88│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 56.28│ 49.45│ 13.81│
│长期借款 │公司新增借款 │ 5787.80│ 4000.00│ 44.70│
│租赁负债 │--- │ 9872.98│ 9553.30│ 3.35│
│其他非流动负│公司收到常州新北│ 1506.25│ 0.00│ ---│
│债 │区一期科创投资中│ │ │ │
│ │心（有限合伙）款│ │ │ │
│ │项1,500万元，同 │ │ │ │
│ │时确认财务费用6.│ │ │ │
│ │25万元 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1571.62│ 1771.10│ -11.26│
│营业收入 │报告期内公司接受│ 76441.78│ 33279.00│ 129.70│
│ │的订单饱满，整体│ │ │ │
│ │产能提升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司订单│ 60177.83│ 26051.82│ 130.99│
│ │量增加，收入增加│ │ │ │
│ │的同时，成本亦相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司规模扩大，销│ 982.52│ 749.53│ 31.08│
│ │售人员数量增加，│ │ │ │
│ │薪酬及股权激励增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，管│ 2354.43│ 1069.03│ 120.24│
│ │理人员数量增加，│ │ │ │
│ │薪酬上升及股权激│ │ │ │
│ │励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司经营规模扩大│ 866.09│ 247.75│ 249.58│
│ │，贷款金额增加致│ │ │ │
│ │使利息支出增加及│ │ │ │
│ │汇兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬增加│ 5048.44│ 2323.89│ 117.24│
│ │，研发项目直接投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司业务规模│ -11603.36│ -3846.56│ -201.66│
│的现金流量净│的快速增长，存货│ │ │ │
│额 │采购规模及应收账│ │ │ │
│ │款金额相应增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -2636.95│ -22222.86│ 88.13│
│的现金流量净│套现，处置部分非│ │ │ │
│额 │流动资产产生收益│ │ │ │
│筹资活动产生│公司为满足生产和│ 14808.81│ 5173.50│ 186.24│
│的现金流量净│经营需要，取得银│ │ │ │
│额 │行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19620.98│ 19232.39│ 40785.94│ 19673.91│
│存货 │ 49487.20│ 46253.83│ 45654.99│ 36889.79│
│应收账款 │ 29746.51│ 44363.27│ 42907.71│ 45292.03│
│其他应收款 │ 206.35│ 358.77│ 643.95│ 113.11│
│流动资产合计 │ 119619.40│ 134934.56│ 159462.19│ 122288.03│
│长期股权投资 │ 1393.84│ 1393.84│ 4992.39│ 2000.00│
│固定资产净额 │ 58951.72│ 58406.73│ 24717.84│ 23187.40│
│无形资产 │ 2844.47│ 2809.71│ 1331.45│ 1291.50│
│非流动资产合计 │ 118927.50│ 113964.53│ 102949.13│ 77664.95│
│资产总计 │ 238546.91│ 248899.09│ 262411.32│ 199952.97│
│流动负债 │ 72319.11│ 84597.50│ 85279.01│ 77724.71│
│非流动负债 │ 51555.61│ 50022.09│ 61391.25│ 18738.66│
│负债合计 │ 123874.72│ 134619.59│ 146670.26│ 96463.36│
│实收资本 │ 15211.66│ 15211.65│ 15211.65│ 15167.97│
│资本公积金 │ 65036.89│ 64733.55│ 64606.66│ 62629.01│
│盈余公积 │ 3789.47│ 3789.47│ 2596.20│ 2596.20│
│未分配利润 │ 27062.59│ 27234.21│ 25409.99│ 23105.69│
│少数股东权益 │ 62.47│ -198.56│ -67.10│ -9.27│
│股东权益合计 │ 114672.19│ 114279.51│ 115741.06│ 103489.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16983.88│ 19083.72│ 10592.80│ 7591.54│
│存货 │ 30246.29│ 22916.22│ 20070.15│ 18214.16│
│应收账款 │ 35134.58│ 30855.01│ 25580.58│ 20363.76│
│其他应收款 │ 105.39│ 68.94│ 126.48│ 206.50│
│流动资产合计 │ 107989.87│ 108349.89│ 106961.21│ 96348.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22281.85│ 21019.45│ 17964.11│ 12018.44│
│无形资产 │ 1143.62│ 1162.25│ 1139.44│ 1157.09│
│非流动资产合计 │ 76709.64│ 60548.75│ 49848.71│ 41161.24│
│资产总计 │ 184699.51│ 168898.64│ 156809.92│ 137509.57│
│流动负债 │ 69239.88│ 57005.58│ 46926.56│ 34738.52│
│非流动负债 │ 15329.93│ 15324.40│ 15672.19│ 11870.42│
│负债合计 │ 84569.81│ 72329.99│ 62598.75│ 46608.95│
│实收资本 │ 13789.07│ 13789.07│ 13789.07│ 13789.07│
│资本公积金 │ 61757.30│ 61113.98│ 60352.13│ 60092.49│
│盈余公积 │ 2596.20│ 2596.20│ 1805.17│ 1805.17│
│未分配利润 │ 21987.14│ 19069.40│ 18114.70│ 15213.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 150.10│ ---│
│股东权益合计 │ 100129.70│ 96568.65│ 94211.17│ 90900.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24642.40│ 150473.94│ 113542.72│ 76441.78│
│营业成本 │ 20730.28│ 117097.11│ 89247.39│ 60177.83│
│营业税金及附加 │ 58.80│ 147.67│ 82.33│ 54.07│
│销售费用 │ 628.81│ 2246.69│ 1623.84│ 982.52│
│财务费用 │ 538.42│ 2007.64│ 1214.19│ 866.09│
│管理费用 │ 1678.60│ 6181.41│ 3823.99│ 2354.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.23│ 11.58│ 31.69│ 8.44│
│投资收益 │ 15.89│ 145.07│ -159.88│ 123.45│
│营业利润 │ -446.59│ 11503.25│ 9252.49│ 6558.62│
│营业外收入 │ 1.30│ 9.56│ 10.66│ 0.04│
│营业外支出 │ 0.01│ 14.08│ 24.77│ 23.28│
│利润总额 │ -445.30│ 11498.72│ 9238.38│ 6535.38│
│所得税 │ -134.71│ 77.80│ 749.34│ 292.80│
│净利润 │ -310.59│ 11420.92│ 8489.04│ 6242.58│
│归属母公司净利润 │ -171.62│ 11619.49│ 8556.15│ 6251.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33115.50│ 92608.38│ 61476.19│ 33279.00│
│营业成本 │ 26676.62│ 73252.38│ 48091.53│ 26051.82│
│营业税金及附加 │ 24.45│ 46.81│ 14.65│ 14.49│
│销售费用 │ 246.68│ 2253.25│ 1394.45│ 749.53│
│财务费用 │ 270.61│ 853.11│ 384.52│ 247.75│
│管理费用 │ 895.11│ 3151.53│ 2009.78│ 1069.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 186.41│ 67.28│ 109.11│ 247.53│
│投资收益 │ 68.23│ 876.75│ 379.76│ 96.47│
│营业利润 │ 2992.77│ 7809.12│ 6513.34│ 3385.93│
│营业外收入 │ 15.90│ 12.52│ 3.56│ 51.77│
│营业外支出 │ ---│ 35.34│ 35.08│ 20.57│
│利润总额 │ 3008.67│ 7786.29│ 6481.82│ 3417.14│
│所得税 │ -79.99│ -67.66│ 366.64│ 192.86│
│净利润 │ 3088.66│ 7853.96│ 6115.18│ 3224.27│
│归属母公司净利润 │ 3088.66│ 7870.81│ 6125.08│ 3224.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24480.75│ 93763.07│ 74477.58│ 43022.87│
│经营活动现金流出 │ 20572.86│ 108528.19│ 87467.64│ 54626.23│
│经营活动现金流量净额│ 3907.89│ -14765.12│ -12990.07│ -11603.36│
│投资活动现金流入 │ 16762.62│ 81240.71│ 66508.35│ 53908.60│
│资本性支出 │ 5185.74│ 20621.24│ 17149.40│ 13845.55│
│投资活动现金流出 │ 20676.74│ 111773.46│ 88088.62│ 56545.55│
│投资活动现金流量净额│ -3914.11│ -30532.75│ -21580.27│ -2636.95│
│筹资活动现金流入 │ 10637.27│ 78884.74│ 78230.77│ 22609.33│
│筹资活动现金流出 │ 11002.54│ 33241.11│ 21673.01│ 7800.53│
│筹资活动现金流量净额│ -365.27│ 45643.62│ 56557.75│ 14808.81│
│汇率变动对现金的影响│ -15.22│ -191.45│ -147.03│ -107.26│
│现金及等价物净增加额│ -386.72│ 154.31│ 21840.38│ 461.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21945.65│ 58109.48│ 35888.94│ 21905.37│
│经营活动现金流出 │ 28910.02│ 66248.88│ 49992.89│ 25751.94│
│经营活动现金流量净额│ -6964.37│ -8139.41│ -14103.95│ -3846.56│
│投资活动现金流入 │ 25974.93│ 96125.52│ 62480.95│ 58246.47│
│资本性支出 │ 4160.05│ 12991.45│ 7792.95│ 6665.66│
│投资活动现金流出 │ 27160.05│ 116424.24│ 84242.95│ 80469.33│
│投资活动现金流量净额│ -1185.12│ -20298.72│ -21762.00│ -22222.86│
│筹资活动现金流入 │ 9843.65│ 29722.97│ 26391.57│ 11649.48│
│筹资活动现金流出 │ 3742.61│ 11282.85│ 8351.93│ 6475.98│
│筹资活动现金流量净额│ 6101.04│ 18440.12│ 18039.64│ 5173.50│
│汇率变动对现金的影响│ -51.39│ 241.77│ -5.22│ 63.12│
│现金及等价物净增加额│ -2099.84│ -9756.24│ -17831.54│ -20832.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33115.50│ 22.01│ 3088.66│ 26.58│
│二季报 │ 43326.28│ 28.79│ 3163.19│ 27.22│
│三季报 │ 37100.93│ 24.66│ 2304.29│ 19.83│
│四季报 │ 36931.23│ 24.54│ 3063.34│ 26.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13999.30│ 15.12│ 1221.87│ 15.52│
│二季报 │ 19279.70│ 20.82│ 2002.40│ 25.44│
│三季报 │ 28197.19│ 30.45│ 2900.81│ 36.86│
│四季报 │ 31132.19│ 33.62│ 1745.73│ 22.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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