财务分析☆ ◇688716 中研股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2985.16│ 5455.38│ 5591.42│ 5012.95│ 2466.53│ 1367.21│
│净利润增长率(%) │ 12.84│ -2.43│ 11.54│ 103.24│ 80.41│ 9.51│
│扣非净利润(万) │ 1976.00│ 4096.54│ 5356.96│ 4718.45│ 2369.42│ 1267.69│
│营业总收入(万元) │ 19326.07│ 29183.71│ 24812.18│ 20300.63│ 15818.21│ 11188.44│
│总营收同比增长率(%) │ 2.67│ 17.62│ 22.22│ 28.34│ 41.38│ 29.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 9.84│ 18.07│ 18.53│ 10.26│ 6.81│
│资产负债比率(%) │ 6.35│ 7.05│ 31.16│ 25.73│ 15.35│ 15.58│
│净利润现金含量(%) │ 56.63│ -113.07│ 22.33│ 75.38│ 87.14│ 2.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.5500│ 0.6100│ 0.5500│ 0.2700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1624│ 0.4100│ 0.5900│ 0.5200│ 0.2600│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2453│ 0.4483│ 0.6127│ 0.5493│ 0.2703│ 0.1536│
│每股资本公积金(元) │ 7.2928│ 7.2928│ 1.2940│ 1.2940│ 1.2940│ 0.9779│
│每股未分配利润(元) │ 1.2812│ 1.0359│ 1.1091│ 0.7773│ 0.3909│ 0.2624│
│每股净资产(元) │ 9.7556│ 9.5102│ 3.5900│ 3.1900│ 2.7500│ 2.2900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1389│ -0.5069│ 0.1400│ 0.4100│ 0.2400│ 0.0030│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2985.16│ 1751.88│ 8.67│ 5455.38│ 2645.58│ 2361.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2645.58│ 2361.65│
│净利润增长率(%) │ 12.84│ -25.82│ -98.89│ -2.43│ -33.36│ -0.65│
│扣非净利润(万) │ 1976.00│ 1646.57│ 19.56│ 4096.54│ 2299.71│ 2046.47│
│营业总收(未调整:万) │ 19326.07│ 13409.92│ 3917.58│ 29183.71│ 18823.30│ 14004.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18823.30│ 14004.04│
│总营收同比增长率(%) │ 2.67│ -4.24│ -32.12│ 17.62│ 5.19│ 28.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 1.50│ 0.01│ 9.84│ 7.77│ 6.96│
│资产负债比率(%) │ 6.35│ 4.59│ 4.38│ 7.05│ 14.56│ 35.69│
│净利润现金含量(%) │ 56.63│ 23.00│ -11450.00│ -113.07│ -145.26│ -109.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1400│ 0.0010│ 0.5500│ 0.2900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1624│ 0.1400│ 0.0016│ 0.4100│ 0.1890│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2453│ 0.1440│ 0.0007│ 0.4483│ 0.2174│ 0.2588│
│每股资本公积金(元) │ 7.2928│ 7.2928│ 7.2928│ 7.2928│ 7.2928│ 1.2940│
│每股未分配利润(元) │ 1.2812│ 1.1798│ 1.0366│ 1.0359│ 1.0493│ 1.3679│
│每股净资产(元) │ 9.7556│ 9.6542│ 9.5110│ 9.5102│ 9.4793│ 3.8450│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1389│ 0.0331│ -0.0816│ -0.5069│ -0.3158│ -0.2822│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 14.38│ 13.41│ 2.50│ 2.77│ 4.61│ 3.88│
│速动比率 │ 12.30│ 11.31│ 1.78│ 2.18│ 3.28│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 6.35│ 7.05│ 31.16│ 25.73│ 15.35│ 15.58│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.45│ 0.35│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ -0.81│ 0.10│ 0.41│ 0.58│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.38│ 21.80│ 23.50│ 13.41│ 9.65│ 2.50│
│速动比率 │ 12.30│ 18.83│ 19.67│ 11.31│ 8.33│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 6.35│ 4.59│ 4.38│ 7.05│ 14.56│ 35.69│
│产权比率 │ 0.07│ 0.05│ 0.05│ 0.08│ 0.17│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.09│ -0.24│ -0.81│ -0.32│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.63│ 8.42│ 26.09│ 22.33│ 11.81│ 7.50│
│存货周转率 │ 0.76│ 1.41│ 1.89│ 2.03│ 1.73│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.44│ 0.87│ 0.95│ 1.10│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 2.65│ 2.92│ 2.94│ 2.08│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.34│ 0.57│ 0.59│ 0.59│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.37│ 0.68│ 8.42│ 10.53│ 4.94│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.54│ 0.14│ 1.41│ 0.93│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.04│ 0.44│ 0.26│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.19│ 0.35│ 2.65│ 1.75│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.03│ 0.34│ 0.21│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 4.71│ 17.08│ 17.20│ 9.81│ 6.72│
│销售毛利率 │ 40.13│ 39.48│ 44.63│ 47.97│ 48.33│ 44.59│
│营业利润率 │ 17.04│ 20.56│ 25.47│ 27.79│ 17.98│ 13.63│
│销售净利率 │ 15.45│ 18.69│ 22.54│ 24.69│ 15.59│ 12.22│
│总资产净利率 │ 2.38│ 6.34│ 12.89│ 14.54│ 9.17│ 5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 1.49│ 0.01│ 4.71│ 2.29│ 6.73│
│销售毛利率 │ 40.13│ 40.16│ 42.72│ 39.48│ 39.08│ 38.85│
│营业利润率 │ 17.04│ 14.27│ -0.11│ 20.56│ 14.33│ 18.56│
│销售净利率 │ 15.45│ 13.06│ 0.22│ 18.69│ 14.05│ 16.86│
│总资产净利率 │ 2.38│ 1.42│ 0.01│ 6.34│ 2.90│ 4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.67│ 17.62│ 22.22│ 28.34│ 41.38│ 29.24│
│营业利润增长率 │ 22.10│ -5.04│ 12.00│ 98.45│ 86.50│ 6.60│
│净利润增长率 │ 12.84│ -2.43│ 11.54│ 103.24│ 80.41│ 9.51│
│净资产增长率 │ 2.58│ 253.59│ 12.30│ 15.96│ 23.54│ 0.66│
│总资产增长率 │ 1.82│ 161.86│ 21.15│ 32.18│ 23.20│ 10.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.67│ -4.24│ -32.12│ 17.62│ 5.19│ 28.07│
│营业利润增长率 │ 22.10│ -26.39│ -100.51│ -5.04│ -40.37│ -4.09│
│净利润增长率 │ 12.84│ -25.82│ -98.89│ -2.43│ -33.36│ -0.65│
│净资产增长率 │ 2.58│ 1.51│ 0.01│ 253.59│ 252.44│ 7.22│
│总资产增长率 │ 1.82│ -1.10│ -2.79│ 161.86│ 183.97│ 14.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售收入增长销售│ 1690.45│ -3843.05│ 143.99│
│的现金流量净│回款增加；公司积│ │ │ │
│额 │极调整付款信用政│ │ │ │
│ │策，采购付款有所│ │ │ │
│ │减少；公司收到的│ │ │ │
│ │政府补助金额增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 62881.08│ 61586.72│ 2.10│
│交易性金融资│--- │ 11007.62│ 11807.62│ -6.78│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5395.89│ 5924.25│ -8.92│
│存货 │--- │ 13497.69│ 15951.96│ -15.39│
│固定资产 │--- │ 10999.66│ 11453.57│ -3.96│
│在建工程 │公司在建二期项目│ 3683.74│ 2762.95│ 33.33│
│ │支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 71.38│ 83.76│ -14.78│
│短期借款 │本期已贴现未到期│ 1046.05│ 259.98│ 302.36│
│ │非6+9票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收销货款减│ 213.84│ 306.80│ -30.30│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 47.09│ 47.09│ 0.00│
│营业收入 │报告期内产品销售│ 13409.92│ 14004.04│ -4.24│
│ │价格下调 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 8023.93│ 8563.44│ -6.30│
│税金及附加 │本期增值税缴纳增│ 74.74│ 27.70│ 169.86│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 536.90│ 540.01│ -0.58│
│管理费用 │本期因项目需要，│ 2360.89│ 1461.89│ 61.50│
│ │管理人员数量增加│ │ │ │
│ │，与之相关的职工│ │ │ │
│ │薪酬等支出及中介│ │ │ │
│ │费用等增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司加大了研│ 1366.99│ 1037.65│ 31.74│
│ │发力度，研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入增加│ -499.74│ -45.91│ -988.51│
│其他收益 │报告期内收到的政│ 265.87│ 374.39│ -28.99│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 129.78│ -7.55│ 1820.04│
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -28.94│ -187.41│ 84.56│
│ │减少，相应坏账准│ │ │ │
│ │备计提变动 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 403.02│ -2575.12│ 115.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回现金│ -1764.69│ -3838.75│ 54.03│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据贴现收到现金│ 2656.04│ 1962.99│ 35.31│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内产品销售│ 1751.88│ 2361.65│ -25.82│
│司股东的净利│价格下调 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内产品销售│ 1646.57│ 2046.47│ -19.54│
│司股东的扣除│价格下调 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54382.12│ 61586.72│ 11744.64│ 10838.91│ 3194.54│ 450.05│
│存货 │ 14497.83│ 15951.96│ 9129.18│ 5447.39│ 4960.67│ 4513.17│
│应收账款 │ 4728.35│ 5924.25│ 1005.57│ 896.18│ 922.24│ 1755.82│
│其他应收款 │ 75.04│ 68.02│ 65.12│ 18.11│ 16.26│ 41.73│
│流动资产合计 │ 100328.54│ 101884.01│ 31479.48│ 25426.67│ 17206.58│ 11442.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10724.53│ 11453.57│ 10537.59│ 6447.62│ 7372.02│ 7807.39│
│无形资产 │ 6983.26│ 7220.15│ 3555.29│ 3809.34│ 4061.58│ 4313.26│
│非流动资产合计 │ 26428.15│ 22611.44│ 16062.96│ 13816.08│ 12481.48│ 12654.92│
│资产总计 │ 126756.70│ 124495.45│ 47542.43│ 39242.76│ 29688.05│ 24097.08│
│流动负债 │ 6977.09│ 7595.81│ 12585.33│ 9183.79│ 3732.90│ 2951.63│
│非流动负债 │ 1073.79│ 1178.99│ 2229.56│ 915.13│ 823.46│ 802.15│
│负债合计 │ 8050.88│ 8774.80│ 14814.89│ 10098.92│ 4556.36│ 3753.79│
│实收资本 │ 12168.00│ 12168.00│ 9126.00│ 9126.00│ 9126.00│ 8902.90│
│资本公积金 │ 88738.47│ 88738.47│ 11809.13│ 11809.13│ 11809.13│ 8706.50│
│盈余公积 │ 2209.96│ 2209.96│ 1670.37│ 1114.79│ 628.90│ 397.86│
│未分配利润 │ 15589.40│ 12604.24│ 10122.04│ 7093.92│ 3567.66│ 2336.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 118705.82│ 115720.66│ 32727.54│ 29143.84│ 25131.69│ 20343.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54382.12│ 62881.08│ 63376.74│ 61586.72│ 84344.44│ 7722.32│
│存货 │ 14497.83│ 13497.69│ 15951.56│ 15951.96│ 15544.68│ 13313.02│
│应收账款 │ 4728.35│ 5395.89│ 5516.48│ 5924.25│ 2570.95│ 4664.07│
│其他应收款 │ 75.04│ 95.01│ 415.10│ 68.02│ 68.64│ 30.11│
│流动资产合计 │ 100328.54│ 98980.50│ 97844.21│ 101884.01│ 114121.32│ 33640.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10724.53│ 10999.66│ 11169.14│ 11453.57│ 10973.39│ 10493.16│
│无形资产 │ 6983.26│ 7050.81│ 7135.48│ 7220.15│ 7164.38│ 7248.34│
│非流动资产合计 │ 26428.15│ 24140.53│ 23182.73│ 22611.44│ 20883.95│ 20922.94│
│资产总计 │ 126756.70│ 123121.03│ 121026.94│ 124495.45│ 135005.27│ 54563.14│
│流动负债 │ 6977.09│ 4540.85│ 4163.76│ 7595.81│ 11829.21│ 13471.91│
│非流动负债 │ 1073.79│ 1107.65│ 1133.86│ 1178.99│ 7831.60│ 6002.04│
│负债合计 │ 8050.88│ 5648.50│ 5297.62│ 8774.80│ 19660.81│ 19473.95│
│实收资本 │ 12168.00│ 12168.00│ 12168.00│ 12168.00│ 12168.00│ 9126.00│
│资本公积金 │ 88738.47│ 88738.47│ 88738.47│ 88738.47│ 88738.47│ 11809.13│
│盈余公积 │ 2209.96│ 2209.96│ 2209.96│ 2209.96│ 1670.37│ 1670.37│
│未分配利润 │ 15589.40│ 14356.11│ 12612.90│ 12604.24│ 12767.62│ 12483.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 118705.82│ 117472.53│ 115729.32│ 115720.66│ 115344.46│ 35089.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19326.07│ 29183.71│ 24812.18│ 20300.63│ 15818.21│ 11188.44│
│营业成本 │ 11569.57│ 17661.53│ 13738.73│ 10562.34│ 8173.47│ 6199.66│
│营业税金及附加 │ 108.58│ 62.40│ 126.15│ 213.50│ 140.63│ 94.97│
│销售费用 │ 818.85│ 1085.80│ 882.17│ 858.44│ 899.46│ 790.77│
│财务费用 │ -543.97│ -248.72│ -186.53│ -121.00│ 12.72│ 23.42│
│管理费用 │ 3482.90│ 3493.48│ 2510.64│ 2155.42│ 2625.03│ 1534.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 7.62│ ---│ ---│ 2.00│ 5.39│
│投资收益 │ 372.60│ 36.98│ -11.31│ -1.19│ 16.99│ 17.91│
│营业利润 │ 3292.72│ 6001.03│ 6319.64│ 5642.48│ 2843.32│ 1524.61│
│营业外收入 │ 1.61│ 3.82│ 2.78│ 3.50│ 0.96│ 2.55│
│营业外支出 │ 15.01│ 4.05│ 38.25│ 4.58│ 34.99│ 40.75│
│利润总额 │ 3279.32│ 6000.80│ 6284.17│ 5641.40│ 2809.28│ 1486.40│
│所得税 │ 294.15│ 545.42│ 692.75│ 628.45│ 342.75│ 119.19│
│净利润 │ 2985.16│ 5455.38│ 5591.42│ 5012.95│ 2466.53│ 1367.21│
│归属母公司净利润 │ 2985.16│ 5455.38│ 5591.42│ 5012.95│ 2466.53│ 1367.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19326.07│ 13409.92│ 3917.58│ 29183.71│ 18823.30│ 14004.04│
│营业成本 │ 11569.57│ 8023.93│ 2244.15│ 17661.53│ 11467.95│ 8563.44│
│营业税金及附加 │ 108.58│ 74.74│ 14.60│ 62.40│ 44.31│ 27.70│
│销售费用 │ 818.85│ 536.90│ 252.35│ 1085.80│ 810.26│ 540.01│
│财务费用 │ -543.97│ -499.74│ -324.36│ -248.72│ -32.40│ -45.91│
│管理费用 │ 3482.90│ 2360.89│ 1092.56│ 3493.48│ 2433.09│ 1461.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 7.62│ ---│ ---│
│投资收益 │ 372.60│ 129.78│ ---│ 36.98│ -7.55│ -7.55│
│营业利润 │ 3292.72│ 1912.92│ -4.24│ 6001.03│ 2696.65│ 2598.70│
│营业外收入 │ 1.61│ 0.95│ 0.27│ 3.82│ 0.96│ 0.43│
│营业外支出 │ 15.01│ 14.99│ 11.17│ 4.05│ 3.59│ 0.09│
│利润总额 │ 3279.32│ 1898.88│ -15.14│ 6000.80│ 2694.02│ 2599.04│
│所得税 │ 294.15│ 147.01│ -23.81│ 545.42│ 48.44│ 237.39│
│净利润 │ 2985.16│ 1751.88│ 8.67│ 5455.38│ 2645.58│ 2361.65│
│归属母公司净利润 │ 2985.16│ 1751.88│ 8.67│ 5455.38│ 2645.58│ 2361.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13071.21│ 16061.69│ 13497.08│ 14195.52│ 10568.78│ 5897.66│
│经营活动现金流出 │ 11380.76│ 22229.86│ 12248.62│ 10416.63│ 8419.40│ 5870.21│
│经营活动现金流量净额│ 1690.45│ -6168.17│ 1248.46│ 3778.89│ 2149.38│ 27.44│
│投资活动现金流入 │ 372.60│ 9056.59│ ---│ 5010.15│ 3922.50│ 3400.91│
│资本性支出 │ 8557.44│ 6370.32│ 3203.17│ 1949.04│ 1305.07│ 846.39│
│投资活动现金流出 │ 12757.44│ 27170.32│ 3203.17│ 5949.04│ 5605.07│ 3829.39│
│投资活动现金流量净额│ -12384.84│ -18113.73│ -3203.17│ -938.89│ -1682.57│ -428.48│
│筹资活动现金流入 │ 5926.82│ 91636.75│ 10869.82│ 6815.98│ 4246.50│ 900.00│
│筹资活动现金流出 │ 2437.03│ 17520.56│ 8013.77│ 2006.90│ 1967.28│ 1004.20│
│筹资活动现金流量净额│ 3489.79│ 74116.19│ 2856.04│ 4809.08│ 2279.22│ -104.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 7.79│ 4.40│ -4.70│ -1.53│ 1.55│
│现金及等价物净增加额│ -7204.60│ 49842.08│ 905.72│ 7644.38│ 2744.49│ -503.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13071.21│ 7786.18│ 2887.74│ 16061.69│ 10646.67│ 6190.39│
│经营活动现金流出 │ 11380.76│ 7383.16│ 3880.15│ 22229.86│ 14489.72│ 8765.51│
│经营活动现金流量净额│ 1690.45│ 403.02│ -992.41│ -6168.17│ -3843.05│ -2575.12│
│投资活动现金流入 │ 372.60│ 6929.78│ 4300.00│ 9056.59│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 8557.44│ 2694.48│ 1517.56│ 6370.32│ 6983.60│ 3838.75│
│投资活动现金流出 │ 12757.44│ 8694.48│ 1517.56│ 27170.32│ 6983.60│ 3838.75│
│投资活动现金流量净额│ -12384.84│ -1764.69│ 2782.44│ -18113.73│ -6983.60│
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