财务分析☆ ◇688717 艾罗能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3396.06│ 106461.74│ 101822.10│ 97532.25│
│净利润增长率(%) │ -93.25│ -6.12│ 90.65│ 295.15│
│扣非净利润(万) │ 2210.40│ 104029.53│ 100614.13│ 96451.66│
│营业总收入(万元) │ 68428.24│ 447296.00│ 400717.43│ 339905.85│
│总营收同比增长率(%) │ -65.31│ -3.01│ 48.65│ 143.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 58.63│ 56.81│ 55.07│
│资产负债比率(%) │ 20.35│ 18.95│ 33.45│ 41.53│
│净利润现金含量(%) │ 664.43│ 59.61│ 60.63│ 71.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 8.8700│ 8.4900│ 8.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1382│ 6.5018│ 8.3800│ 8.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2123│ 6.6539│ 8.4852│ 8.1277│
│每股资本公积金(元) │ 12.3623│ 12.3623│ 0.2491│ 0.2491│
│每股未分配利润(元) │ 13.1460│ 12.9338│ 16.8584│ 16.5009│
│每股净资产(元) │ 27.3300│ 27.1278│ 19.2160│ 18.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4103│ 3.9662│ 5.1442│ 5.8200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 113401.08│ 24682.60│ 6287.45│ 3306.43│
│归母净利(调整后:万) │ 113401.08│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 1703.61│ ---│ 90.16│ 24583.25│
│扣非净利润(万) │ 112031.52│ 23944.11│ 6503.04│ 1921.14│
│营业总收(未调整:万) │ 461179.55│ 139780.64│ 83266.64│ 38910.06│
│营业总收(调整后:万) │ 461179.55│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 453.86│ ---│ 114.00│ 0.12│
│加权净资产收益率(%) │ 158.31│ 90.09│ 53.63│ ---│
│资产负债比率(%) │ 60.27│ 76.55│ 82.66│ 78.98│
│净利润现金含量(%) │ 79.10│ 218.63│ 173.20│ 154.43│
│基本每股收益(元) │ 9.4500│ 2.0600│ 0.5200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 9.3400│ 2.0000│ 0.5400│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 9.4501│ 2.0569│ 1.0479│ 0.5511│
│每股资本公积金(元) │ 0.2491│ 0.2491│ 1.4983│ 1.4983│
│每股未分配利润(元) │ 8.3732│ 1.9864│ -0.1621│ -1.0660│
│每股净资产(元) │ 10.6900│ 3.3100│ 2.5100│ 1.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 7.4700│ 4.5000│ 1.8200│ 0.8500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.98│ 5.46│ 2.86│ 2.33│
│速动比率 │ 3.98│ 4.22│ 1.72│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 20.35│ 18.95│ 33.45│ 41.53│
│产权比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.50│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 24.23│ 76.10│ 63.53│ 49.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.24│ 1.10│ 1.22│
│速动比率 │ 0.82│ 0.74│ 0.47│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 60.27│ 76.55│ 82.66│ 78.98│
│产权比率 │ 1.52│ 3.26│ 4.77│ 3.76│
│现金流比率%-短期债务│ 50.11│ 45.51│ 16.61│ 17.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 10.94│ 8.96│ 6.43│
│存货周转率 │ 0.42│ 2.30│ 1.96│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 1.22│ 1.45│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 14.52│ 13.97│ 11.83│
│总资产周转率 │ 0.13│ 1.04│ 1.20│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.86│ 16.06│ 18.48│ 11.72│
│存货周转率 │ 3.28│ 1.75│ 1.95│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 2.65│ 1.28│ 1.56│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 33.03│ 22.33│ 52.83│ 34.07│
│总资产周转率 │ 2.25│ 1.09│ 1.31│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 24.53│ 44.16│ 43.02│
│销售毛利率 │ 40.05│ 39.90│ 41.18│ 40.72│
│营业利润率 │ 4.88│ 26.84│ 29.17│ 33.21│
│销售净利率 │ 4.96│ 23.80│ 25.41│ 28.69│
│总资产净利率 │ 0.63│ 24.80│ 30.42│ 27.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 88.36│ 62.18│ 42.10│ 38.54│
│销售毛利率 │ 39.01│ 36.46│ 36.38│ 41.53│
│营业利润率 │ 28.12│ 20.74│ 9.10│ 10.38│
│销售净利率 │ 24.59│ 17.66│ 7.55│ 8.50│
│总资产净利率 │ 55.43│ 19.33│ 9.91│ 7.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -65.31│ -3.01│ 48.65│ 143.17│
│营业利润增长率 │ -94.29│ -7.41│ 87.16│ 289.34│
│净利润增长率 │ -93.25│ -6.12│ 90.65│ 295.15│
│净资产增长率 │ 0.75│ 238.19│ 79.67│ 76.66│
│总资产增长率 │ 2.52│ 65.78│ 7.26│ 20.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 453.86│ ---│ 114.00│ 0.12│
│营业利润增长率 │ 1610.97│ ---│ 87.59│ 6408.70│
│净利润增长率 │ 1703.61│ ---│ 90.16│ 24583.25│
│净资产增长率 │ 759.41│ 163.61│ 74.07│ 293.52│
│总资产增长率 │ 275.13│ 96.55│ 110.98│ -5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为拓展业务，│ 31050.62│ 28739.20│ 8.04│
│ │加大市场投入，薪│ │ │ │
│ │酬及市场推广费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │2023年业务规模扩│ 11122.64│ 6645.23│ 67.38│
│ │大，人员数量增加│ │ │ │
│ │，相应职工薪酬金│ │ │ │
│ │额及费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续引进研发│ 27493.24│ 15085.53│ 82.25│
│ │人才，加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益的增加 │ -14087.98│ -5551.74│ -153.76│
│经营活动产生│支付供应商货款和│ 63458.89│ 89696.78│ -29.25│
│的现金流量净│职工薪酬有所增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期新建工厂扩│ -35935.98│ -24989.08│ -43.81│
│的现金流量净│产项目 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司在报告期内首│ 190272.92│ 1106.76│ 17091.86│
│的现金流量净│次公开发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金到账 │ │ │ │
│货币资金 │公司在报告期内首│ 303850.79│ 79132.77│ 283.98│
│ │次公开发行股票募│ │ │ │
│ │集资金到账 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付的材料采│ 1172.49│ 6346.63│ -81.53│
│ │购款较少 │ │ │ │
│固定资产 │办公楼完工转固以│ 35598.76│ 26008.21│ 36.88│
│ │及新购置设备 │ │ │ │
│在建工程 │本期新开工年产2G│ 14838.84│ 3992.66│ 271.65│
│ │WH储能电池及100 │ │ │ │
│ │万台光伏逆变器研│ │ │ │
│ │发、生产项目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增办公室租│ 6635.60│ 3680.72│ 80.28│
│ │赁 │ │ │ │
│无形资产 │本期新购置土地 │ 11121.81│ 6265.45│ 77.51│
│长期待摊费用│新增供应商保供费│ 4988.80│ 432.17│ 1054.35│
│ │用及软件服务费金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1038.90│ 628.59│ 65.28│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期无新增借款 │ 0.00│ 6909.72│ -100.00│
│应付账款 │公司2023年下半年│ 43329.52│ 127531.71│ -66.02│
│ │度采购额减少，相│ │ │ │
│ │应应付货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司2023年四季度│ 3355.24│ 16113.04│ -79.18│
│ │利润同比减少，期│ │ │ │
│ │末应交企业所得税│ │ │ │
│ │余额相应减小 │ │ │ │
│一年内到期的│当期租赁增加 │ 2160.87│ 1291.51│ 67.31│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│当期计提销售返利│ 10869.41│ 3540.82│ 206.97│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │当期租赁增加 │ 4664.53│ 2505.21│ 86.19│
│递延收益 │公司2023年收到与│ 801.08│ ---│ ---│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 447296.00│ 461179.55│ -3.01│
│营业成本 │--- │ 268828.05│ 281291.31│ -4.43│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -14260.01│ -5551.74│ 156.86│
│ │收益增加 │ │ │ │
│货币资金 │营业收入快速增长│ 136500.56│ 79132.77│ 72.50│
│ │，回款情况较好 │ │ │ │
│其他应收款 │当期末出口退税款│ 7792.12│ 11132.85│ -30.01│
│ │有所下降 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 446.37│ 3257.58│ -86.30│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增装修费及服务│ 672.95│ 432.17│ 55.71│
│ │费金额较大 │ │ │ │
│短期借款 │公司借款到期归还│ ---│ 6909.72│ -100.00│
│合同负债 │期中在手订单较上│ 5417.66│ 10280.17│ -47.30│
│ │期末有所下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│司销售额增加，预│ 17234.95│ 11414.41│ 50.99│
│ │提的销售部门奖金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│净利润的增长 │ 69888.35│ 89696.78│ -22.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于2023上半年│ -7821.63│ 1106.76│ -806.71│
│的现金流量净│归还了到期的短期│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
│预付款项 │2023年6月末预付 │ 1244.99│ 6346.63│ -80.38│
│ │的材料款减少 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程完工│ 1883.56│ 3992.66│ -52.82│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │杭州、深圳、苏州│ 4888.68│ 3680.72│ 32.82│
│ │等地研发办公室租│ │ │ │
│ │赁面积不断增加 │ │ │ │
│无形资产 │新购置土地使用权│ 9097.28│ 6265.45│ 45.20│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1846.79│ 628.59│ 193.80│
│产 │加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司销售额增加，│ 7855.33│ 3540.82│ 121.85│
│ │预提的销售返利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁房产增加 │ 3492.33│ 2505.21│ 39.40│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 317443.95│ 303850.79│ 113240.52│ 136500.56│
│存货 │ 93825.92│ 103330.32│ 110712.97│ 124757.19│
│应收账款 │ 41602.80│ 35744.23│ 43441.70│ 59682.84│
│其他应收款 │ 7438.68│ 8254.94│ 7359.85│ 7792.12│
│流动资产合计 │ 464204.70│ 454859.11│ 278181.98│ 330456.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36725.23│ 35598.76│ 31355.01│ 31459.31│
│无形资产 │ 11113.07│ 11121.81│ 9171.03│ 9097.28│
│非流动资产合计 │ 84797.43│ 80658.88│ 68298.51│ 57312.33│
│资产总计 │ 549002.13│ 535517.99│ 346480.49│ 387768.37│
│流动负债 │ 93132.08│ 83387.54│ 97161.32│ 141636.08│
│非流动负债 │ 18590.15│ 18085.11│ 18726.65│ 19401.02│
│负债合计 │ 111722.23│ 101472.65│ 115887.96│ 161037.10│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 197797.15│ 197797.15│ 2989.70│ 2989.70│
│盈余公积 │ 12691.51│ 12691.51│ 12691.51│ 12691.51│
│未分配利润 │ 210336.32│ 206940.26│ 202300.62│ 198010.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 437279.90│ 434045.34│ 230592.53│ 226731.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79132.77│ 65222.30│ 20040.45│ 16850.54│
│存货 │ 130318.38│ 60327.67│ 41275.43│ 13000.04│
│应收账款 │ 46046.88│ 11811.70│ 5592.39│ 3418.78│
│其他应收款 │ 11132.85│ 5430.13│ 2225.87│ 1049.51│
│流动资产合计 │ 276235.08│ 147527.33│ 71756.28│ 35130.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26008.21│ 10602.49│ 1919.52│ 1232.72│
│无形资产 │ 6265.45│ 1306.54│ 1326.69│ 1295.73│
│非流动资产合计 │ 46790.28│ 21733.53│ 14354.81│ 5684.06│
│资产总计 │ 323025.36│ 169260.86│ 86111.09│ 40814.25│
│流动负债 │ 178987.97│ 118565.40│ 65559.83│ 28853.68│
│非流动负债 │ 15694.23│ 11003.12│ 5617.33│ 3381.25│
│负债合计 │ 194682.19│ 129568.52│ 71177.16│ 32234.92│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 2989.70│ 2989.70│ 8989.70│ 8989.70│
│盈余公积 │ 12691.51│ 743.17│ 741.66│ ---│
│未分配利润 │ 100478.52│ 23836.93│ -972.72│ -6396.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 128343.17│ 39692.35│ 14933.93│ 8579.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68428.24│ 447296.00│ 400717.43│ 339905.85│
│营业成本 │ 41021.44│ 268828.05│ 235691.47│ 201482.57│
│营业税金及附加 │ 568.73│ 3744.49│ 2838.83│ 2304.42│
│销售费用 │ 8251.89│ 31050.62│ 26485.60│ 20685.90│
│财务费用 │ 2320.01│ -14087.98│ -8401.67│ -14260.01│
│管理费用 │ 2874.76│ 11122.64│ 7040.63│ 4438.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3336.65│ 120058.81│ 116890.71│ 112888.53│
│营业外收入 │ 534.11│ 783.96│ 89.72│ 68.54│
│营业外支出 │ 9.79│ 132.55│ 120.80│ 44.47│
│利润总额 │ 3860.97│ 120710.23│ 116859.63│ 112912.60│
│所得税 │ 464.91│ 14248.49│ 15037.53│ 15380.35│
│净利润 │ 3396.06│ 106461.74│ 101822.10│ 97532.25│
│归属母公司净利润 │ 3396.06│ 106461.74│ 101822.10│ 97532.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 461179.55│ 139780.64│ 83266.64│ 38910.06│
│营业成本 │ 281291.31│ 88814.69│ 52975.48│ 22751.21│
│营业税金及附加 │ 394.15│ 44.67│ 90.01│ 344.51│
│销售费用 │ 28739.20│ 12091.88│ 10415.74│ 5994.53│
│财务费用 │ -5551.74│ 2051.59│ 2905.83│ 1168.40│
│管理费用 │ 6645.23│ 2412.89│ 3330.56│ 2723.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -46.14│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -73.34│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 129661.32│ 28995.21│ 7578.24│ 4039.80│
│营业外收入 │ 1144.85│ 373.22│ 57.23│ 200.63│
│营业外支出 │ 38.57│ 16.21│ 935.81│ 140.87│
│利润总额 │ 130767.61│ 29352.22│ 6699.66│ 4099.56│
│所得税 │ 17366.53│ 4669.63│ 412.20│ 793.13│
│净利润 │ 113401.08│ 24682.60│ 6287.45│ 3306.43│
│归属母公司净利润 │ 113401.08│ 24682.60│ 6287.45│ 3306.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66994.39│ 519574.82│ 451254.82│ 365100.51│
│经营活动现金流出 │ 44429.82│ 456115.93│ 389524.44│ 295212.16│
│经营活动现金流量净额│ 22564.57│ 63458.89│ 61730.38│ 69888.35│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2.31│ 2.31│ 1.93│
│资本性支出 │ 5849.69│ 35938.29│ 25413.91│ 12313.49│
│投资活动现金流出 │ 5849.69│ 35938.29│ 25413.91│ 12313.49│
│投资活动现金流量净额│ -5849.69│ -35935.98│ -25411.60│ -12311.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 204477.52│ 2500.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 973.59│ 14204.60│ 10819.60│ 10321.63│
│筹资活动现金流量净额│ -973.59│ 190272.92│ -8319.60│ -7821.63│
│汇率变动对现金的影响│ -2148.14│ 6842.40│ 4914.48│ 7532.67│
│现金及等价物净增加额│ 13593.16│ 224638.24│ 32913.66│ 57287.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 477496.99│ 156585.99│ 99160.71│ 50060.93│
│经营活动现金流出 │ 387800.21│ 102623.30│ 88270.63│ 44954.66│
│经营活动现金流量净额│ 89696.78│ 53962.69│ 10890.08│ 5106.27│
│投资活动现金流入 │ 1365.77│ 1.01│ 0.00│ 43592.51│
│资本性支出 │ 24870.62│ 5881.31│ 6091.11│ 3920.05│
│投资活动现金流出 │ 26354.86│ 5881.31│ 6091.11│ 33110.05│
│投资活动现金流量净额│ -24989.08│ -5880.30│ -6091.11│ 10482.46│
│筹资活动现金流入 │ 22331.23│ 22321.68│ 28586.20│ 35081.51│
│筹资活动现金流出 │ 21224.47│ 15034.59│ 27842.89│ 45617.10│
│筹资活动现金流量净额│ 1106.76│ 7287.09│ 743.31│ -10535.59│
│汇率变动对现金的影响│ 2622.35│ -852.68│ -329.70│ -187.10│
│现金及等价物净增加额│ 68436.81│ 54516.80│ 5212.57│ 4866.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 197242.91│ 44.10│ 50342.11│ 47.29│
│二季报 │ 142662.93│ 31.89│ 47190.13│ 44.33│
│三季报 │ 60811.59│ 13.60│ 4289.86│ 4.03│
│四季报 │ 46578.56│ 10.41│ 4639.64│ 4.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 129793.23│ 28.14│ 28724.31│ 25.33│
│四季报 │ 191605.68│ 41.55│ 59994.18│ 52.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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