财务分析☆ ◇688717 艾罗能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 16047.17│ 106461.74│ 113401.08│ 6287.45│ 3306.43│ 13.40│
│净利润增长率(%) │ -84.24│ -6.12│ 1703.61│ 90.16│ 24583.25│ ---│
│扣非净利润(万) │ 12892.50│ 104029.53│ 112031.52│ 6503.04│ 1921.14│ ---│
│营业总收入(万元) │ 240692.92│ 447296.00│ 461179.55│ 83266.64│ 38910.06│ 38864.36│
│总营收同比增长率(%) │ -39.93│ -3.01│ 453.86│ 114.00│ 0.12│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 58.63│ 158.31│ 53.63│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 18.95│ 60.27│ 82.66│ 78.98│ 110.29│
│净利润现金含量(%) │ 428.00│ 59.61│ 79.10│ 173.20│ 154.43│ -43244.50│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 8.8700│ 9.4500│ 0.5200│ 0.2800│ 0.0010│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8058│ 8.6700│ 9.3400│ 0.5400│ 0.1600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0029│ 6.6539│ 9.4501│ 1.0479│ 0.5511│ 0.0134│
│每股资本公积金(元) │ 12.3623│ 12.3623│ 0.2491│ 1.4983│ 1.4983│ 10.0110│
│每股未分配利润(元) │ 13.9367│ 12.9338│ 8.3732│ -0.1621│ -1.0660│ -15.4372│
│每股净资产(元) │ 28.1484│ 27.1278│ 10.6900│ 2.5100│ 1.4300│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2926│ 3.9662│ 7.4700│ 1.8200│ 0.8500│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16047.17│ 10300.67│ 3396.06│ 106461.74│ 101822.10│ 97532.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101822.10│ 97532.25│
│净利润增长率(%) │ -84.24│ -89.44│ -93.25│ -6.12│ 90.65│ 295.15│
│扣非净利润(万) │ 12892.50│ 6576.27│ 2210.40│ 104029.53│ 100614.13│ 96451.66│
│营业总收(未调整:万) │ 240692.92│ 158361.66│ 68428.24│ 447296.00│ 400717.43│ 339905.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 400717.43│ 339905.85│
│总营收同比增长率(%) │ -39.93│ -53.41│ -65.31│ -3.01│ 48.65│ 143.17│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 2.34│ 0.78│ 58.63│ 56.81│ 55.07│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 28.39│ 20.35│ 18.95│ 33.45│ 41.53│
│净利润现金含量(%) │ 428.00│ 410.95│ 664.43│ 59.61│ 60.63│ 71.66│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6400│ 0.2100│ 8.8700│ 8.4900│ 8.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8058│ 0.4100│ 0.1382│ 8.6700│ 8.3800│ 8.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0029│ 0.6438│ 0.2123│ 6.6539│ 8.4852│ 8.1277│
│每股资本公积金(元) │ 12.3623│ 12.3623│ 12.3623│ 12.3623│ 0.2491│ 0.2491│
│每股未分配利润(元) │ 13.9367│ 13.5776│ 13.1460│ 12.9338│ 16.8584│ 16.5009│
│每股净资产(元) │ 28.1484│ 27.7905│ 27.3300│ 27.1278│ 19.2160│ 18.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2926│ 2.6457│ 1.4103│ 3.9662│ 5.1442│ 5.8200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 5.45│ 1.54│ 1.09│ 1.22│ 0.92│
│速动比率 │ 2.40│ 4.22│ 0.82│ 0.46│ 0.77│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 18.95│ 60.27│ 82.66│ 78.98│ 110.29│
│产权比率 │ 0.44│ 0.23│ 1.52│ 4.77│ 3.76│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.76│ 0.50│ 0.17│ 0.18│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 3.34│ 4.98│ 5.45│ 2.86│ 2.33│
│速动比率 │ 2.40│ 2.65│ 3.98│ 4.22│ 1.72│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 28.39│ 20.35│ 18.95│ 33.45│ 41.53│
│产权比率 │ 0.44│ 0.40│ 0.26│ 0.23│ 0.50│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.27│ 0.24│ 0.76│ 0.64│ 0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.99│ 10.94│ 17.86│ 18.48│ 11.72│ 12.06│
│存货周转率 │ 1.34│ 2.30│ 3.28│ 1.95│ 1.52│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 1.22│ 2.65│ 1.56│ 1.04│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 6.28│ 14.52│ 33.03│ 52.83│ 34.07│ 36.97│
│总资产周转率 │ 0.41│ 1.04│ 2.25│ 1.31│ 0.93│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.99│ 3.04│ 1.77│ 10.94│ 8.96│ 6.43│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.92│ 0.42│ 2.30│ 1.96│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 1.22│ 1.45│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 6.28│ 4.22│ 1.89│ 14.52│ 13.97│ 11.83│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 1.04│ 1.20│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 24.53│ 88.36│ 42.10│ 38.54│ ---│
│销售毛利率 │ 37.26│ 39.90│ 39.01│ 36.38│ 41.53│ 36.54│
│营业利润率 │ 6.23│ 26.84│ 28.12│ 9.10│ 10.38│ 0.16│
│销售净利率 │ 6.67│ 23.80│ 24.59│ 7.55│ 8.50│ 0.03│
│总资产净利率 │ 2.71│ 24.80│ 55.43│ 9.91│ 7.88│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 2.32│ 0.78│ 24.53│ 44.16│ 43.02│
│销售毛利率 │ 37.26│ 38.26│ 40.05│ 39.90│ 41.18│ 40.72│
│营业利润率 │ 6.23│ 6.33│ 4.88│ 26.84│ 29.17│ 33.21│
│销售净利率 │ 6.67│ 6.50│ 4.96│ 23.80│ 25.41│ 28.69│
│总资产净利率 │ 2.71│ 1.78│ 0.63│ 24.80│ 30.42│ 27.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.93│ -3.01│ 453.86│ 114.00│ 0.12│ ---│
│营业利润增长率 │ -87.17│ -7.41│ 1610.97│ 87.59│ 6408.70│ ---│
│净利润增长率 │ -84.24│ -6.12│ 1703.61│ 90.16│ 24583.25│ ---│
│净资产增长率 │ 3.76│ 238.19│ 759.41│ 74.07│ 293.52│ ---│
│总资产增长率 │ 21.27│ 65.78│ 275.13│ 110.98│ -5.27│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.93│ -53.41│ -65.31│ -3.01│ 48.65│ 143.17│
│营业利润增长率 │ -87.17│ -91.12│ -94.29│ -7.41│ 87.16│ 289.34│
│净利润增长率 │ -84.24│ -89.44│ -93.25│ -6.12│ 90.65│ 295.15│
│净资产增长率 │ 3.76│ 2.44│ 0.75│ 238.19│ 79.67│ 76.66│
│总资产增长率 │ 21.27│ 15.95│ 2.52│ 65.78│ 7.26│ 20.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │宏观环境变化，海│ 240692.92│ 400717.43│ -39.93│
│ │外市场企业持续去│ │ │ │
│ │库存，需求较上年│ │ │ │
│ │同期阶段性放缓的│ │ │ │
│ │影响，导致公司销│ │ │ │
│ │售收入同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入同比下降│ 16047.17│ 101822.10│ -84.24│
│司股东的净利│，同时公司加大研│ │ │ │
│润 │发及市场投入以应│ │ │ │
│ │对行业竞争 │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入同比下降│ 12892.50│ 100614.13│ -87.19│
│司股东的扣除│，同时公司加大研│ │ │ │
│非经常性损益│发及市场投入以应│ │ │ │
│的净利润 │对行业竞争 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │环比业务增长，应│ 68524.44│ 35744.23│ 91.71│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料采购款│ 1904.35│ 1172.49│ 62.42│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司新建厂房及研│ 21575.65│ 14838.84│ 45.40│
│ │发中心 │ │ │ │
│应付票据 │公司以银行承兑方│ 27817.32│ 0.00│ ---│
│ │式支付供应商货款│ │ │ │
│应付账款 │采购量增加，应付│ 91420.92│ 43329.52│ 110.99│
│ │账款增加 │ │ │ │
│递延收益 │新增资产相关政府│ 1408.61│ 801.08│ 75.84│
│ │补助 │ │ │ │
│营业收入 │受渠道库存积压和│ 158361.66│ 339905.85│ -53.41│
│ │同行业竞争影响 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 97774.12│ 205295.37│ -52.37│
│销售费用 │公司新市场拓展，│ 20476.45│ 16873.10│ 21.36│
│ │加大市场投入 │ │ │ │
│管理费用 │人员增长 │ 6844.23│ 4438.36│ 54.21│
│财务费用 │汇率变动 │ 197.60│ -14260.01│ 101.39│
│研发费用 │公司为了满足新产│ 23786.06│ 11968.87│ 98.73│
│ │品开发、技术创新│ │ │ │
│ │、产品迭代等战略│ │ │ │
│ │发展需要持续引进│ │ │ │
│ │研发人才，持续加│ │ │ │
│ │大研发投入，同时│ │ │ │
│ │营业收入同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│营业收入减少 │ 42330.48│ 69888.35│ -39.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司新建厂房和研│ -15107.52│ -12311.56│ -22.71│
│的现金流量净│发中心开支 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还了银│ -1666.20│ -7821.63│ 78.70│
│的现金流量净│行借款，当期无借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 355880.34│ 303850.79│ 79132.77│ 20040.45│ 16850.54│ 2987.35│
│存货 │ 121633.18│ 103330.32│ 130318.38│ 41275.43│ 13000.04│ 16871.90│
│应收账款 │ 60662.25│ 35744.23│ 46046.88│ 5592.39│ 3418.78│ 3222.45│
│其他应收款 │ 11706.93│ 8254.94│ 11132.85│ 2225.87│ 1049.51│ 14927.91│
│流动资产合计 │ 556577.94│ 454859.11│ 276235.08│ 71756.28│ 35130.19│ 40032.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41063.78│ 35598.76│ 26008.21│ 1919.52│ 1232.72│ 1051.35│
│无形资产 │ 7000.67│ 11121.81│ 6265.45│ 1326.69│ 1295.73│ ---│
│非流动资产合计 │ 92820.63│ 80658.88│ 46790.28│ 14354.81│ 5684.06│ 3054.30│
│资产总计 │ 649398.57│ 535517.99│ 323025.36│ 86111.09│ 40814.25│ 43086.88│
│流动负债 │ 180940.28│ 83387.54│ 178987.97│ 65559.83│ 28853.68│ 43324.42│
│非流动负债 │ 18084.35│ 18085.11│ 15694.23│ 5617.33│ 3381.25│ 4195.76│
│负债合计 │ 199024.63│ 101472.65│ 194682.19│ 71177.16│ 32234.92│ 47520.18│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 1000.00│
│资本公积金 │ 197797.15│ 197797.15│ 2989.70│ 8989.70│ 8989.70│ 10011.00│
│盈余公积 │ 12691.51│ 12691.51│ 12691.51│ 741.66│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 222987.42│ 206940.26│ 100478.52│ -972.72│ -6396.09│ -15437.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 450373.94│ 434045.34│ 128343.17│ 14933.93│ 8579.32│ -4433.30│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 355880.34│ 336804.40│ 317443.95│ 303850.79│ 113240.52│ 136500.56│
│存货 │ 121633.18│ 109388.88│ 93825.92│ 103330.32│ 110712.97│ 124757.19│
│应收账款 │ 60662.25│ 68524.44│ 41602.80│ 35744.23│ 43441.70│ 59682.84│
│其他应收款 │ 11706.93│ 9120.33│ 7438.68│ 8254.94│ 7359.85│ 7792.12│
│流动资产合计 │ 556577.94│ 529056.33│ 464204.70│ 454859.11│ 278181.98│ 330456.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41063.78│ 39439.47│ 36725.23│ 35598.76│ 31355.01│ 31459.31│
│无形资产 │ 7000.67│ 11378.54│ 11113.07│ 11121.81│ 9171.03│ 9097.28│
│非流动资产合计 │ 92820.63│ 91862.27│ 84797.43│ 80658.88│ 68298.51│ 57312.33│
│资产总计 │ 649398.57│ 620918.60│ 549002.13│ 535517.99│ 346480.49│ 387768.37│
│流动负债 │ 180940.28│ 158213.10│ 93132.08│ 83387.54│ 97161.32│ 141636.08│
│非流动负债 │ 18084.35│ 18057.66│ 18590.15│ 18085.11│ 18726.65│ 19401.02│
│负债合计 │ 199024.63│ 176270.76│ 111722.23│ 101472.65│ 115887.96│ 161037.10│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 197797.15│ 197797.15│ 197797.15│ 197797.15│ 2989.70│ 2989.70│
│盈余公积 │ 12691.51│ 12691.51│ 12691.51│ 12691.51│ 12691.51│ 12691.51│
│未分配利润 │ 222987.42│ 217240.93│ 210336.32│ 206940.26│ 202300.62│ 198010.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 450373.94│ 444647.84│ 437279.90│ 434045.34│ 230592.53│ 226731.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 240692.92│ 447296.00│ 461179.55│ 83266.64│ 38910.06│ 38864.36│
│营业成本 │ 151003.08│ 268828.05│ 281291.31│ 52975.48│ 22751.21│ 24664.20│
│营业税金及附加 │ 1603.73│ 3744.49│ 394.15│ 90.01│ 344.51│ 117.85│
│销售费用 │ 30570.08│ 31050.62│ 28739.20│ 10415.74│ 5994.53│ 8508.32│
│财务费用 │ -5550.99│ -14087.98│ -5551.74│ 2905.83│ 1168.40│ 209.52│
│管理费用 │ 11110.10│ 11122.64│ 6645.23│ 3330.56│ 2723.86│ 1854.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -46.14│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -73.34│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14991.73│ 120058.81│ 129661.32│ 7578.24│ 4039.80│ 62.07│
│营业外收入 │ 1037.80│ 783.96│ 1144.85│ 57.23│ 200.63│ 79.63│
│营业外支出 │ 1059.38│ 132.55│ 38.57│ 935.81│ 140.87│ 46.83│
│利润总额 │ 14970.15│ 120710.23│ 130767.61│ 6699.66│ 4099.56│ 94.87│
│所得税 │ -1077.02│ 14248.49│ 17366.53│ 412.20│ 793.13│ 81.48│
│净利润 │ 16047.17│ 106461.74│ 113401.08│ 6287.45│ 3306.43│ 13.40│
│归属母公司净利润 │ 16047.17│ 106461.74│ 113401.08│ 6287.45│ 3306.43│ 13.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 240692.92│ 158361.66│ 68428.24│ 447296.00│ 400717.43│ 339905.85│
│营业成本 │ 151003.08│ 97774.12│ 41021.44│ 268828.05│ 235691.47│ 201482.57│
│营业税金及附加 │ 1603.73│ 993.22│ 568.73│ 3744.49│ 2838.83│ 2304.42│
│销售费用 │ 30570.08│ 20476.45│ 8251.89│ 31050.62│ 26485.60│ 20685.90│
│财务费用 │ -5550.99│ 197.60│ 2320.01│ -14087.98│ -8401.67│ -14260.01│
│管理费用 │ 11110.10│ 6844.23│ 2874.76│ 11122.64│ 7040.63│ 4438.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14991.73│ 10026.87│ 3336.65│ 120058.81│ 116890.71│ 112888.53│
│营业外收入 │ 1037.80│ 927.14│ 534.11│ 783.96│ 89.72│ 68.54│
│营业外支出 │ 1059.38│ 45.74│ 9.79│ 132.55│ 120.80│ 44.47│
│利润总额 │ 14970.15│ 10908.27│ 3860.97│ 120710.23│ 116859.63│ 112912.60│
│所得税 │ -1077.02│ 607.60│ 464.91│ 14248.49│ 15037.53│ 15380.35│
│净利润 │ 16047.17│ 10300.67│ 3396.06│ 106461.74│ 101822.10│ 97532.25│
│归属母公司净利润 │ 16047.17│ 10300.67│ 3396.06│ 106461.74│ 101822.10│ 97532.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 253853.10│ 519574.82│ 477496.99│ 99160.71│ 50060.93│ 48649.04│
│经营活动现金流出 │ 185171.60│ 456115.93│ 387800.21│ 88270.63│ 44954.66│ 54441.83│
│经营活动现金流量净额│ 68681.50│ 63458.89│ 89696.78│ 10890.08│ 5106.27│ -5792.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2.31│ 1365.77│ 0.00│ 43592.51│ 14817.87│
│资本性支出 │ 23231.02│ 35938.29│ 24870.62│ 6091.11│ 3920.05│ 463.36│
│投资活动现金流出 │ 23231.02│ 35938.29│ 26354.86│ 6091.11│ 33110.05│ 24381.36│
│投资活动现金流量净额│ -23231.02│ -35935.98│ -24989.08│ -6091.11│ 10482.46│ -9563.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 204477.52│ 22331.23│ 28586.20│ 35081.51│ 24800.00│
│筹资活动现金流出 │ 2285.27│ 14204.60│ 21224.47│ 27842.89│ 45617.10│ 9337.02│
│筹资活动现金流量净额│ -2285.27│ 190272.92│ 1106.76│ 743.31│ -10535.59│ 15462.98│
│汇率变动对现金的影响│ 1767.64│ 6842.40│ 2622.35│ -329.70│ -187.10│ -1.14│
│现金及等价物净增加额│ 44932.85│ 224638.24│ 68436.81│ 5212.57│ 4866.05│ 105.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 253853.10│ 149784.44│ 66994.39│ 519574.82│ 451254.82│ 365100.51│
│经营活动现金流出 │ 185171.60│ 107453.96│ 44429.82│ 456115.93│ 389524.44│ 295212.16│
│经营活动现金流量净额│ 68681.50│ 42330.48│ 22564.57│ 63458.89│ 61730.38│ 69888.35│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2.31│ 2.31│ 1.93│
│资本性支出 │ 23231.02│ 15107.52│ 5849.69│ 35938.29│ 25413.91│ 12313.49│
│投资活动现金流出 │ 23231.02│ 15107.52│ 5849.69│ 35938.29│ 25413.91│ 12313.49│
│投资活动现金流量净额│ -23231.02│ -15107.52│ -5849.69│ -35935.98│ -25411.60│ -12311.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 204477.52│ 2500.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2285.27│ 1666.20│ 973.59│ 14204.60│ 10819.60│ 10321.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2285.27│ -1666.20│ -973.59│ 190272.92│ -8319.60│ -7821.63│
│汇率变动对现金的影响│ 1767.64│ 301.82│ -2148.14│ 6842.40│ 4914.48│ 7532.67│
│现金及等价物净增加额│ 44932.85│ 25858.59│ 13593.16│ 224638.24│ 32913.66│ 57287.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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