财务分析☆ ◇688718 唯赛勃 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2975.45│ 4594.01│ 3137.84│ 5047.90│ 4675.85│ 6630.44│
│净利润增长率(%) │ -21.63│ 46.41│ -37.84│ 7.96│ -29.48│ 21.87│
│扣非净利润(万) │ 2559.96│ 3959.92│ 2625.49│ 4809.75│ 4126.78│ 6100.72│
│营业总收入(万元) │ 28245.19│ 38421.18│ 30804.84│ 37918.60│ 31359.51│ 36058.36│
│总营收同比增长率(%) │ -1.97│ 24.72│ -18.76│ 20.92│ -13.03│ 9.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.86│ 6.21│ 4.48│ 9.33│ 11.14│ 16.74│
│资产负债比率(%) │ 11.72│ 12.31│ 15.50│ 12.32│ 23.60│ 21.25│
│净利润现金含量(%) │ 60.89│ 49.30│ 118.17│ 80.73│ 194.82│ 98.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1719│ 0.2644│ 0.1806│ 0.3401│ 0.3600│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1473│ 0.2279│ 0.1511│ 0.3241│ 0.3167│ 0.4681│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1712│ 0.2644│ 0.1806│ 0.2905│ 0.3588│ 0.5088│
│每股资本公积金(元) │ 1.4421│ 1.4421│ 1.4421│ 1.4421│ 0.6999│ 0.6999│
│每股未分配利润(元) │ 1.8173│ 1.7606│ 1.5080│ 1.3348│ 1.4126│ 1.4030│
│每股净资产(元) │ 4.3913│ 4.3941│ 4.1277│ 3.9385│ 3.3100│ 3.2900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1043│ 0.1303│ 0.2134│ 0.2345│ 0.7000│ 0.5000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2975.45│ 1860.08│ 290.06│ 4594.01│ 3796.78│ 2291.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3796.78│ 2291.20│
│净利润增长率(%) │ -21.63│ -18.82│ -58.31│ 46.41│ 69.45│ 232.53│
│扣非净利润(万) │ 2559.96│ 1620.06│ 286.64│ 3959.92│ 3408.63│ 2002.28│
│营业总收(未调整:万) │ 28245.19│ 18455.75│ 7606.49│ 38421.18│ 28812.47│ 19148.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28812.47│ 19148.39│
│总营收同比增长率(%) │ -1.97│ -3.62│ -14.75│ 24.72│ 23.20│ 36.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.86│ 2.43│ 0.48│ 6.21│ 5.16│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 11.72│ 11.55│ 10.50│ 12.31│ 12.75│ 11.53│
│净利润现金含量(%) │ 60.89│ 42.75│ -93.59│ 49.30│ -3.21│ 4.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1719│ 0.1100│ 0.0213│ 0.2644│ 0.2185│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1473│ 0.0936│ 0.0165│ 0.2279│ 0.1962│ 0.1152│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1712│ 0.1071│ 0.0167│ 0.2644│ 0.2185│ 0.1319│
│每股资本公积金(元) │ 1.4421│ 1.4421│ 1.4421│ 1.4421│ 1.4421│ 1.4421│
│每股未分配利润(元) │ 1.8173│ 1.8668│ 1.7811│ 1.7606│ 1.7265│ 1.6399│
│每股净资产(元) │ 4.3913│ 4.4426│ 4.3689│ 4.3941│ 4.3554│ 4.2677│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1043│ 0.0458│ -0.0156│ 0.1303│ -0.0070│ 0.0064│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 3.14│ 2.83│ 4.09│ 1.84│ 2.37│
│速动比率 │ 2.17│ 2.25│ 2.03│ 3.11│ 1.31│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 11.72│ 12.31│ 15.50│ 12.32│ 23.60│ 21.25│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.18│ 0.14│ 0.31│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.23│ 0.31│ 0.48│ 0.75│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 3.29│ 3.56│ 3.14│ 3.12│ 3.74│
│速动比率 │ 2.17│ 2.21│ 2.40│ 2.25│ 2.24│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 11.72│ 11.55│ 10.50│ 12.31│ 12.75│ 11.53│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.12│ 0.14│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.09│ -0.03│ 0.23│ -0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 5.40│ 4.05│ 5.25│ 4.97│ 5.60│
│存货周转率 │ 2.06│ 2.86│ 2.36│ 3.33│ 3.11│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.20│ 0.90│ 1.32│ 1.30│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.10│ 1.27│ 2.10│ 1.98│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.45│ 0.38│ 0.56│ 0.57│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.26│ 1.08│ 5.40│ 3.83│ 2.58│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.30│ 0.56│ 2.86│ 2.18│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.62│ 0.26│ 1.20│ 0.90│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.19│ 1.10│ 1.03│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.45│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.90│ 6.02│ 4.38│ 7.38│ 10.84│ 15.47│
│销售毛利率 │ 34.99│ 32.18│ 30.92│ 34.94│ 37.04│ 40.52│
│营业利润率 │ 10.07│ 12.14│ 10.36│ 16.40│ 16.90│ 20.85│
│销售净利率 │ 9.99│ 11.70│ 10.19│ 13.31│ 14.91│ 18.35│
│总资产净利率 │ 3.25│ 5.23│ 3.85│ 7.51│ 8.43│ 13.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.90│ 2.41│ 0.38│ 6.02│ 5.02│ 3.09│
│销售毛利率 │ 34.99│ 35.92│ 34.68│ 32.18│ 31.24│ 30.99│
│营业利润率 │ 10.07│ 9.84│ 4.63│ 12.14│ 13.07│ 12.10│
│销售净利率 │ 9.99│ 9.40│ 3.81│ 11.70│ 12.75│ 11.66│
│总资产净利率 │ 3.25│ 1.99│ 0.34│ 5.23│ 4.28│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.97│ 24.72│ -18.76│ 20.92│ -13.03│ 9.95│
│营业利润增长率 │ -24.50│ 46.10│ -48.68│ 17.30│ -29.50│ 20.94│
│净利润增长率 │ -21.63│ 46.41│ -37.84│ 7.96│ -29.48│ 21.87│
│净资产增长率 │ -0.06│ 6.45│ 4.80│ 58.62│ 0.64│ 18.13│
│总资产增长率 │ -0.93│ 3.13│ 8.74│ 38.22│ 3.74│ 28.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.97│ -3.62│ -14.75│ 24.72│ 23.20│ 36.94│
│营业利润增长率 │ -24.50│ -21.59│ -54.09│ 46.10│ 57.34│ 219.78│
│净利润增长率 │ -21.63│ -18.82│ -58.31│ 46.41│ 69.45│ 232.53│
│净资产增长率 │ -0.06│ 1.10│ -0.57│ 6.45│ 5.52│ 3.39│
│总资产增长率 │ -0.93│ 0.06│ -2.69│ 3.13│ 2.15│ -1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司厂房搬迁支付│ 2975.45│ 3796.78│ -21.63│
│司股东的净利│的辞退补偿金 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司厂房搬迁支付│ 2559.96│ 3408.63│ -24.90│
│司股东的扣除│的辞退补偿金 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6749.61│ 7947.55│ -15.07│
│应收款项 │客户账期内欠款较│ 9098.78│ 7250.86│ 25.49│
│ │多 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9595.98│ 8625.51│ 11.25│
│长期股权投资│--- │ 371.99│ 379.84│ -2.07│
│固定资产 │--- │ 39485.89│ 41108.82│ -3.95│
│在建工程 │房屋建筑物及机器│ 9187.62│ 4900.10│ 87.50│
│ │设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁办公地折旧 │ 51.53│ 82.45│ -37.50│
│合同负债 │预收款项增加 │ 1014.08│ 526.15│ 92.74│
│租赁负债 │--- │ ---│ 15.83│ -100.00│
│营业收入 │报告期内公司上海│ 18455.75│ 19148.39│ -3.62│
│ │车间搬迁造成部分│ │ │ │
│ │产能降低，订单交│ │ │ │
│ │付延迟 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 11826.57│ 13214.41│ -10.50│
│ │降低，主要原材料│ │ │ │
│ │采购相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司宣传│ 445.95│ 254.61│ 75.15│
│ │推广增多 │ │ │ │
│管理费用 │上海车间搬迁支付│ 2921.64│ 2233.61│ 30.80│
│ │的辞退补偿金 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动 │ -179.61│ -271.84│ 33.93│
│研发费用 │--- │ 1485.05│ 1496.65│ -0.78│
│经营活动产生│公司预收客户货款│ 795.11│ 110.68│ 618.40│
│的现金流量净│较多以及支付货款│ │ │ │
│额 │较少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司相关设备购置│ -1114.58│ -1493.18│ 25.36│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司目前股份回购│ -1028.82│ 100.00│ -1128.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5764.44│ 7947.55│ 11908.59│ 13074.84│ 1794.90│ 1744.24│
│存货 │ 9240.26│ 8625.51│ 9591.33│ 8462.97│ 6376.21│ 6325.84│
│应收票据及应收账款 │ 9697.04│ 7727.76│ 7351.60│ 8749.75│ 7554.10│ 7936.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 770.91│ 390.31│ 422.03│ 454.83│ 419.67│ 309.62│
│其他应收款 │ 161.14│ 205.75│ 652.63│ 490.35│ 526.95│ 6723.48│
│流动资产合计 │ 28456.50│ 30478.81│ 33645.62│ 35122.02│ 22393.59│ 25987.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 372.63│ 379.84│ 423.13│ 464.10│ 503.60│ 1383.90│
│固定资产净额 │ 38889.85│ 41108.82│ 28728.33│ 19900.87│ 16267.17│ 15439.69│
│在建工程 │ 9584.51│ 4900.10│ 14280.42│ 13403.10│ 8140.99│ 3807.69│
│无形资产 │ 6340.74│ 6461.01│ 6621.41│ 6781.82│ 6942.22│ 3290.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58047.38│ 56841.35│ 51229.89│ 42929.83│ 34074.61│ 28447.31│
│资产总计 │ 86503.87│ 87320.16│ 84875.51│ 78051.85│ 56468.20│ 54434.41│
│应付票据及应付账款 │ 4545.56│ 4458.01│ 5328.85│ 2941.16│ 3647.29│ 3411.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 800.47│
│合同负债 │ 1593.13│ 526.15│ 463.10│ 369.14│ 918.27│ ---│
│流动负债 │ 8871.07│ 9719.36│ 11870.38│ 8577.03│ 12196.01│ 10986.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80.41│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1268.15│ 1032.33│ 1284.79│ 1042.19│ 1129.71│ 581.06│
│负债合计 │ 10139.22│ 10751.68│ 13155.17│ 9619.22│ 13325.72│ 11567.69│
│实收资本 │ 17375.44│ 17375.44│ 17375.44│ 17375.44│ 13031.58│ 13031.58│
│资本公积金 │ 25057.68│ 25057.68│ 25057.68│ 25057.68│ 9121.19│ 9121.19│
│盈余公积 │ 3070.35│ 3055.93│ 2850.23│ 2722.01│ 2458.86│ 2207.52│
│未分配利润 │ 31575.95│ 30590.71│ 26202.39│ 23192.78│ 18408.03│ 18283.52│
│少数股东权益 │ 64.72│ 219.66│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 76299.93│ 76348.81│ 71720.34│ 68432.63│ 43142.49│ 42866.73│
│股东权益合计 │ 76364.65│ 76568.47│ 71720.34│ 68432.63│ 43142.49│ 42866.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5764.44│ 6749.61│ 6290.17│ 7947.55│ 7461.81│ 10461.98│
│存货 │ 9240.26│ 9595.98│ 9228.68│ 8625.51│ 8623.05│ 9030.93│
│应收票据及应收账款 │ 9697.04│ 9254.19│ 7403.89│ 7727.76│ 9677.58│ 8960.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 770.91│ 644.93│ 746.99│ 390.31│ 469.77│ 525.84│
│其他应收款 │ 161.14│ 203.10│ 171.78│ 205.75│ 350.20│ 395.26│
│流动资产合计 │ 28456.50│ 29117.68│ 28379.06│ 30478.81│ 30717.64│ 31465.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 372.63│ 371.99│ 367.06│ 379.84│ 376.40│ 396.75│
│固定资产净额 │ 38889.85│ 39485.89│ 39813.61│ 41108.82│ 27378.27│ 27882.77│
│在建工程 │ 9584.51│ 9187.62│ 7670.64│ 4900.10│ 18288.07│ 14472.17│
│无形资产 │ 6340.74│ 6380.83│ 6420.92│ 6461.01│ 6501.11│ 6541.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58047.38│ 58258.87│ 56595.24│ 56841.35│ 55985.38│ 52399.91│
│资产总计 │ 86503.87│ 87376.55│ 84974.31│ 87320.16│ 86703.02│ 83865.22│
│应付票据及应付账款 │ 4545.56│ 5075.40│ 3697.50│ 4458.01│ 4770.77│ 3394.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1593.13│ 1014.08│ 1276.26│ 526.15│ 1100.97│ 649.08│
│流动负债 │ 8871.07│ 8843.17│ 7969.79│ 9719.36│ 9849.70│ 8403.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1268.15│ 1247.91│ 953.69│ 1032.33│ 1201.76│ 1267.32│
│负债合计 │ 10139.22│ 10091.08│ 8923.48│ 10751.68│ 11051.46│ 9671.05│
│实收资本 │ 17375.44│ 17375.44│ 17375.44│ 17375.44│ 17375.44│ 17375.44│
│资本公积金 │ 25057.68│ 25057.68│ 25057.68│ 25057.68│ 25057.68│ 25057.68│
│盈余公积 │ 3070.35│ 3070.35│ 3070.35│ 3055.93│ 2850.23│ 2850.23│
│未分配利润 │ 31575.95│ 32436.37│ 30946.55│ 30590.71│ 29999.17│ 28493.59│
│少数股东权益 │ 64.72│ 93.98│ 139.46│ 219.66│ -24.60│ 40.81│
│归属母公司权益 │ 76299.93│ 77191.48│ 75911.36│ 76348.81│ 75676.16│ 74153.36│
│股东权益合计 │ 76364.65│ 77285.47│ 76050.82│ 76568.47│ 75651.56│ 74194.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28245.19│ 38421.18│ 30804.84│ 37918.60│ 31359.51│ 36058.36│
│营业总成本 │ 25800.16│ 34268.34│ 27995.83│ 32438.40│ 26496.98│ 28578.16│
│营业税金及附加 │ 525.47│ 600.80│ 385.10│ 435.33│ 264.11│ 291.90│
│销售费用 │ 595.48│ 813.50│ 525.09│ 613.47│ 474.96│ 1318.75│
│财务费用 │ 3.45│ -335.18│ -560.36│ 229.93│ 369.02│ -119.13│
│管理费用 │ 4226.37│ 4392.93│ 4235.26│ 4110.90│ 3517.30│ 3277.13│
│资产减值损失 │ ---│ -87.35│ -67.47│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.55│ -0.35│ 0.35│ 16.12│ 1.52│
│投资收益 │ -3.34│ -42.18│ -19.79│ -18.34│ 32.14│ -7.96│
│营业利润 │ 2843.81│ 4662.46│ 3191.28│ 6218.19│ 5301.26│ 7519.76│
│营业外收入 │ 0.71│ 2.29│ 0.73│ 18.61│ 0.07│ 43.47│
│营业外支出 │ 1.77│ 4.36│ 5.87│ 466.29│ 6.80│ 15.95│
│利润总额 │ 2842.75│ 4660.39│ 3186.14│ 5770.51│ 5294.53│ 7547.28│
│所得税 │ 22.24│ 166.72│ 48.30│ 722.61│ 618.68│ 929.11│
│净利润 │ 2820.51│ 4493.67│ 3137.84│ 5047.90│ 4675.85│ 6618.16│
│归属母公司净利润 │ 2975.45│ 4594.01│ 3137.84│ 5047.90│ 4675.85│ 6630.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28245.19│ 18455.75│ 7606.49│ 38421.18│ 28812.47│ 19148.39│
│营业总成本 │ 25800.16│ 16849.96│ 7297.98│ 34268.34│ 25506.20│ 17200.40│
│营业税金及附加 │ 525.47│ 350.35│ 119.78│ 600.80│ 378.05│ 272.95│
│销售费用 │ 595.48│ 445.95│ 194.59│ 813.50│ 384.38│ 254.61│
│财务费用 │ 3.45│ -179.61│ -36.94│ -335.18│ -285.42│ -271.84│
│管理费用 │ 4226.37│ 2921.64│ 1319.89│ 4392.93│ 3144.38│ 2233.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -87.35│ ---│ 67.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1.55│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.34│ -5.61│ -12.62│ -42.18│ -23.23│ -20.97│
│营业利润 │ 2843.81│ 1816.88│ 352.02│ 4662.46│ 3766.77│ 2317.11│
│营业外收入 │ 0.71│ 0.61│ 0.14│ 2.29│ 0.07│ 0.07│
│营业外支出 │ 1.77│ 1.56│ 0.49│ 4.36│ 2.06│ 1.37│
│利润总额 │ 2842.75│ 1815.92│ 351.67│ 4660.39│ 3764.78│ 2315.82│
│所得税 │ 22.24│ 81.52│ 61.62│ 166.72│ 92.60│ 83.81│
│净利润 │ 2820.51│ 1734.40│ 290.06│ 4493.67│ 3672.18│ 2232.01│
│归属母公司净利润 │ 2975.45│ 1860.08│ 290.06│ 4594.01│ 3796.78│ 2291.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23609.28│ 43888.08│ 32897.71│ 34030.42│ 33060.93│ 31248.14│
│经营活动现金流出 │ 21797.50│ 41623.44│ 29189.59│ 29955.41│ 23951.63│ 24689.96│
│经营活动现金流量净额│ 1811.79│ 2264.64│ 3708.12│ 4075.01│ 9109.30│ 6558.18│
│投资活动现金流入 │ 306.02│ 1064.21│ 2025.52│ 7493.87│ 7839.08│ 5961.89│
│投资活动现金流出 │ 1516.89│ 5889.95│ 7769.78│ 18726.54│ 12007.13│ 17179.95│
│投资活动现金流量净额│ -1210.87│ -4825.75│ -5744.26│ -11232.67│ -4168.05│ -11218.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 699.99│ 2035.21│ 30801.80│ 7552.66│ 3900.00│
│筹资活动现金流出 │ 2897.74│ 2020.08│ 1796.14│ 12283.53│ 12076.31│ 1523.72│
│筹资活动现金流量净额│ -2897.74│ -1320.09│ 239.07│ 18518.26│ -4523.66│ 2376.28│
│汇率变动对现金的影响│ 97.69│ 231.34│ 339.63│ -133.68│ -367.06│ 50.57│
│现金及等价物净增加额│ -2199.13│ -3649.86│ -1457.45│ 11226.93│ 50.53│ -2233.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-0
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