财务分析☆ ◇688720 艾森股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2383.02│ 3265.73│ 2328.47│ 3499.04│ 2334.77│ 1709.40│
│净利润增长率(%) │ 28.56│ 40.25│ -33.45│ 49.87│ 36.58│ ---│
│扣非净利润(万) │ 1697.03│ 2716.47│ 1440.33│ 2960.51│ 1955.36│ 758.54│
│营业总收入(万元) │ 31228.57│ 36003.93│ 32376.63│ 31447.88│ 20875.05│ 17629.52│
│总营收同比增长率(%) │ 25.96│ 11.20│ 2.95│ 50.65│ 18.41│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 7.17│ 5.37│ 10.52│ 9.92│ 8.82│
│资产负债比率(%) │ 17.15│ 20.60│ 21.53│ 21.26│ 15.55│ 16.93│
│净利润现金含量(%) │ -156.14│ -258.84│ -208.28│ -310.44│ -188.45│ -65.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.4900│ 0.3500│ 0.5500│ 0.3700│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1926│ 0.4100│ 0.2200│ 0.4700│ 0.3100│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2704│ 0.3705│ 0.3523│ 0.5294│ 0.3827│ 0.2802│
│每股资本公积金(元) │ 8.8814│ 8.9917│ 4.0848│ 4.0848│ 2.0427│ 2.0427│
│每股未分配利润(元) │ 1.3243│ 1.2483│ 1.2196│ 1.0051│ 0.6964│ 0.4985│
│每股净资产(元) │ 11.5025│ 11.5308│ 6.6700│ 6.3800│ 3.9700│ 3.7200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4222│ -0.9591│ -0.7300│ -1.6400│ -0.7200│ -0.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2383.02│ 1373.95│ 751.01│ 3265.73│ 1853.66│ 1111.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1853.66│ 1111.86│
│净利润增长率(%) │ 28.56│ 23.57│ 112.28│ 40.25│ 116.10│ ---│
│扣非净利润(万) │ 1697.03│ 819.63│ 359.91│ 2716.47│ 1794.21│ 1090.85│
│营业总收(未调整:万) │ 31228.57│ 18579.73│ 8185.97│ 36003.93│ 24793.14│ 15402.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24793.14│ 15402.88│
│总营收同比增长率(%) │ 25.96│ 20.63│ 14.22│ 11.20│ -2.23│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 1.33│ 0.74│ 7.17│ 4.13│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 17.15│ 14.94│ 20.12│ 20.60│ 35.16│ 29.40│
│净利润现金含量(%) │ -156.14│ -247.96│ -243.13│ -258.84│ -375.25│ -474.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1600│ 0.0900│ 0.4900│ 0.2800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1926│ 0.0900│ 0.0408│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2704│ 0.1559│ 0.0852│ 0.3705│ 0.2804│ 0.1682│
│每股资本公积金(元) │ 8.8814│ 8.8814│ 8.9477│ 8.9917│ 4.0848│ 4.0848│
│每股未分配利润(元) │ 1.3243│ 1.2547│ 1.3335│ 1.2483│ 1.5000│ 1.3878│
│每股净资产(元) │ 11.5025│ 11.4292│ 11.5724│ 11.5308│ 6.9227│ 6.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4222│ -0.3866│ -0.2072│ -0.9591│ -1.0523│ -0.8000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 3.97│ 2.34│ 2.54│ 4.39│ 4.61│
│速动比率 │ 2.34│ 3.79│ 2.03│ 2.18│ 4.02│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 17.15│ 20.60│ 21.53│ 21.26│ 15.55│ 16.93│
│产权比率 │ 0.21│ 0.26│ 0.27│ 0.27│ 0.18│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.38│ -0.44│ -0.96│ -0.99│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 3.09│ 3.35│ 3.97│ 1.56│ 1.80│
│速动比率 │ 2.34│ 2.84│ 3.18│ 3.79│ 1.35│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 17.15│ 14.94│ 20.12│ 20.60│ 35.16│ 29.40│
│产权比率 │ 0.21│ 0.18│ 0.25│ 0.26│ 0.54│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.20│ -0.08│ -0.38│ -0.34│ -0.34│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 2.75│ 2.84│ 3.13│ 2.80│ 2.64│
│存货周转率 │ 5.24│ 7.07│ 6.61│ 7.81│ 8.17│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.63│ 1.19│ 1.30│ 1.02│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 1.68│ 2.28│ 5.77│ 9.34│ 8.03│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.59│ 0.76│ 0.75│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 1.24│ 0.55│ 2.75│ 1.97│ 1.31│
│存货周转率 │ 5.24│ 3.42│ 1.57│ 7.07│ 4.63│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.10│ 0.63│ 0.85│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.79│ 0.35│ 1.68│ 1.27│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.06│ 0.39│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.35│ 3.21│ 5.28│ 8.30│ 9.63│ 7.54│
│销售毛利率 │ 26.28│ 27.18│ 23.33│ 29.25│ 35.81│ 36.26│
│营业利润率 │ 7.03│ 8.81│ 5.32│ 12.14│ 11.85│ 9.50│
│销售净利率 │ 7.63│ 9.07│ 7.19│ 11.13│ 11.18│ 9.70│
│总资产净利率 │ 1.90│ 3.55│ 4.24│ 8.51│ 8.34│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.35│ 1.36│ 0.74│ 3.21│ 4.05│ 2.47│
│销售毛利率 │ 26.28│ 24.94│ 26.53│ 27.18│ 28.40│ 28.85│
│营业利润率 │ 7.03│ 6.50│ 8.57│ 8.81│ 6.76│ 6.99│
│销售净利率 │ 7.63│ 7.39│ 9.17│ 9.07│ 7.48│ 7.22│
│总资产净利率 │ 1.90│ 1.12│ 0.59│ 3.55│ 2.92│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.96│ 11.20│ 2.95│ 50.65│ 18.41│ ---│
│营业利润增长率 │ 31.03│ 84.15│ -54.89│ 54.33│ 47.73│ ---│
│净利润增长率 │ 28.56│ 40.25│ -33.45│ 49.87│ 36.58│ ---│
│净资产增长率 │ -0.25│ 130.34│ 4.61│ 74.01│ 6.85│ ---│
│总资产增长率 │ -4.40│ 127.63│ 4.97│ 86.62│ 5.10│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.96│ 20.63│ 14.22│ 11.20│ -2.23│ ---│
│营业利润增长率 │ 31.03│ 12.11│ 113.71│ 84.15│ 76.85│ ---│
│净利润增长率 │ 28.56│ 23.57│ 112.28│ 40.25│ 116.10│ ---│
│净资产增长率 │ -0.25│ -0.88│ 0.36│ 130.34│ 3.72│ 1.98│
│总资产增长率 │ -4.40│ -7.48│ -0.24│ 127.63│ 25.51│ 13.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司票据贴现减少│ -3720.92│ -6955.77│ 46.51│
│的现金流量净│，承兑到期现金流│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │使用暂时闲置资金│ 5067.66│ 38721.84│ -86.91│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14791.08│ 15211.89│ -2.77│
│存货 │--- │ 4194.54│ 3959.04│ 5.95│
│合同资产 │--- │ 172.59│ 158.19│ 9.10│
│固定资产 │--- │ 23960.28│ 23158.21│ 3.46│
│在建工程 │测试中心E1在建工│ 8918.23│ 4083.72│ 118.38│
│ │程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 195.42│ 203.95│ -4.18│
│短期借款 │已贴现未到期票据│ 7055.20│ 9393.13│ -24.89│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 76.03│ 77.20│ -1.52│
│长期借款 │偿还借款 │ ---│ 3603.90│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 132.02│ 154.40│ -14.50│
│营业收入 │(1)国内半导体行 │ 18579.73│ 15402.88│ 20.63│
│ │业总体呈复苏趋势│ │ │ │
│ │，下游厂商需求回│ │ │ │
│ │暖；(2)公司在先 │ │ │ │
│ │进封装领域的销售│ │ │ │
│ │额持续提高，收入│ │ │ │
│ │表现出良好的增长│ │ │ │
│ │趋势 │ │ │ │
│营业成本 │产品结构变化，毛│ 13946.22│ 10958.67│ 27.26│
│ │利率降低 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬、差│ 1284.88│ 969.40│ 32.54│
│ │旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬，办│ 1007.34│ 836.86│ 20.37│
│ │公费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金到账，利│ -450.80│ -59.70│ -655.13│
│ │息收入同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强研发团队│ 2105.16│ 1359.85│ 54.81│
│ │建设，加大研发投│ │ │ │
│ │入，研发人员薪酬│ │ │ │
│ │、资产折旧、技术│ │ │ │
│ │服务费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司减少票据贴现│ -3406.82│ -5274.21│ 35.41│
│的现金流量净│，承兑到期现金流│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用暂时闲置│ -19824.91│ -6600.96│ -200.33│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │，购买结构性存款│ │ │ │
│ │未到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期公开发行│ -10403.58│ 11702.80│ -188.90│
│的现金流量净│股票取得募集资金│ │ │ │
│额 │，本期偿还借款，│ │ │ │
│ │支付发行费用及分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10805.97│ 38721.84│ 784.34│ 1665.67│ 1285.08│ 932.44│
│存货 │ 4833.75│ 3959.04│ 3459.88│ 4055.69│ 1640.44│ 1638.41│
│应收账款 │ 18760.12│ 15211.89│ 10968.22│ 11850.42│ 8214.44│ 6685.60│
│其他应收款 │ 100.16│ 117.21│ 674.47│ 232.48│ 626.27│ 219.67│
│流动资产合计 │ 52877.45│ 88384.04│ 25768.91│ 28856.95│ 19587.96│ 21328.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31149.84│ 23158.21│ 19805.48│ 8624.58│ 2273.47│ 2196.83│
│无形资产 │ 1138.93│ 1166.54│ 1219.72│ 947.89│ 812.69│ 837.43│
│非流动资产合计 │ 69479.40│ 39604.87│ 30456.68│ 24704.09│ 9112.85│ 5978.92│
│资产总计 │ 122356.86│ 127988.91│ 56225.60│ 53561.04│ 28700.81│ 27307.37│
│流动负债 │ 20508.76│ 22247.56│ 11010.75│ 11367.83│ 4462.75│ 4622.70│
│非流动负债 │ 472.47│ 4116.65│ 1096.20│ 17.45│ ---│ ---│
│负债合计 │ 20981.23│ 26364.21│ 12106.95│ 11385.29│ 4462.75│ 4622.70│
│实收资本 │ 8813.33│ 8813.33│ 6610.00│ 6610.00│ 6100.00│ 6100.00│
│资本公积金 │ 78274.76│ 79246.67│ 27000.29│ 27000.29│ 12460.19│ 12460.19│
│盈余公积 │ 1580.49│ 1580.49│ 1254.47│ 1005.28│ 633.74│ 421.24│
│未分配利润 │ 11671.48│ 11001.38│ 8061.67│ 6643.38│ 4247.89│ 3040.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101375.63│ 101624.69│ 44118.64│ 42175.76│ 24238.06│ 22684.67│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10805.97│ 5067.66│ 21032.73│ 38721.84│ 1454.30│ 609.47│
│存货 │ 4833.75│ 4194.54│ 3688.62│ 3959.04│ 4213.77│ 3239.75│
│应收账款 │ 18760.12│ 14791.08│ 14504.23│ 15211.89│ 14237.56│ 12604.81│
│其他应收款 │ 100.16│ 106.64│ 108.93│ 117.21│ 721.34│ 709.67│
│流动资产合计 │ 52877.45│ 53123.73│ 72325.43│ 88384.04│ 32244.51│ 27924.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31149.84│ 23960.28│ 24278.53│ 23158.21│ 19309.75│ 19452.24│
│无形资产 │ 1138.93│ 1152.56│ 1166.18│ 1166.54│ 1179.83│ 1193.13│
│非流动资产合计 │ 69479.40│ 65292.66│ 55350.35│ 39604.87│ 38324.14│ 35799.93│
│资产总计 │ 122356.86│ 118416.40│ 127675.79│ 127988.91│ 70568.65│ 63724.46│
│流动负债 │ 20508.76│ 17198.66│ 21577.41│ 22247.56│ 20728.15│ 15483.39│
│非流动负债 │ 472.47│ 488.33│ 4106.65│ 4116.65│ 4081.47│ 3250.40│
│负债合计 │ 20981.23│ 17686.99│ 25684.05│ 26364.21│ 24809.62│ 18733.79│
│实收资本 │ 8813.33│ 8813.33│ 8813.33│ 8813.33│ 6610.00│ 6610.00│
│资本公积金 │ 78274.76│ 78274.76│ 78859.37│ 79246.67│ 27000.29│ 27000.29│
│盈余公积 │ 1580.49│ 1580.49│ 1580.49│ 1580.49│ 1254.47│ 1254.47│
│未分配利润 │ 11671.48│ 11057.70│ 11752.39│ 11001.38│ 9915.33│ 9173.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101375.63│ 100729.41│ 101991.73│ 101624.69│ 45759.03│ 44990.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31228.57│ 36003.93│ 32376.63│ 31447.88│ 20875.05│ 17629.52│
│营业成本 │ 23021.16│ 26219.59│ 24822.21│ 22249.19│ 13400.18│ 11236.38│
│营业税金及附加 │ 136.19│ 183.19│ 183.38│ 133.70│ 125.84│ 117.15│
│销售费用 │ 1932.13│ 2012.30│ 1793.67│ 1697.64│ 1560.45│ 1811.57│
│财务费用 │ -599.13│ -281.46│ -229.52│ 4.97│ 34.88│ 17.40│
│管理费用 │ 1546.60│ 2043.16│ 1866.48│ 1608.68│ 1240.21│ 1291.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 196.99│ 22.40│ -72.58│ 65.99│ 23.53│ 92.88│
│投资收益 │ 158.73│ 40.46│ 219.73│ 181.81│ 176.80│ 238.19│
│营业利润 │ 2196.80│ 3171.11│ 1721.98│ 3817.04│ 2473.27│ 1674.22│
│营业外收入 │ 174.75│ 141.70│ 220.20│ 80.00│ 152.40│ 168.70│
│营业外支出 │ 1.80│ 14.60│ 15.76│ 9.21│ 4.83│ 3.86│
│利润总额 │ 2369.74│ 3298.21│ 1926.42│ 3887.83│ 2620.84│ 1839.06│
│所得税 │ -13.28│ 32.48│ -402.05│ 388.79│ 286.07│ 129.66│
│净利润 │ 2383.02│ 3265.73│ 2328.47│ 3499.04│ 2334.77│ 1709.40│
│归属母公司净利润 │ 2383.02│ 3265.73│ 2328.47│ 3499.04│ 2334.77│ 1709.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31228.57│ 18579.73│ 8185.97│ 36003.93│ 24793.14│ 15402.88│
│营业成本 │ 23021.16│ 13946.22│ 6014.45│ 26219.59│ 17752.17│ 10958.67│
│营业税金及附加 │ 136.19│ 75.56│ 37.77│ 183.19│ 144.59│ 102.88│
│销售费用 │ 1932.13│ 1284.88│ 607.43│ 2012.30│ 1541.09│ 969.40│
│财务费用 │ -599.13│ -450.80│ -193.60│ -281.46│ -122.00│ -59.70│
│管理费用 │ 1546.60│ 1007.34│ 467.02│ 2043.16│ 1301.27│ 836.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 196.99│ 129.75│ 101.96│ 22.40│ 4.15│ 8.29│
│投资收益 │ 158.73│ 123.04│ 41.65│ 40.46│ 23.45│ 0.88│
│营业利润 │ 2196.80│ 1207.03│ 701.54│ 3171.11│ 1676.57│ 1076.61│
│营业外收入 │ 174.75│ 126.00│ 96.00│ 141.70│ 40.20│ 20.20│
│营业外支出 │ 1.80│ 0.80│ 0.80│ 14.60│ 13.50│ 13.50│
│利润总额 │ 2369.74│ 1332.23│ 796.74│ 3298.21│ 1703.27│ 1083.31│
│所得税 │ -13.28│ -41.72│ 45.73│ 32.48│ -150.39│ -28.55│
│净利润 │ 2383.02│ 1373.95│ 751.01│ 3265.73│ 1853.66│ 1111.86│
│归属母公司净利润 │ 2383.02│ 1373.95│ 751.01│ 3265.73│ 1853.66│ 1111.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25538.70│ 23348.68│ 25030.06│ 19731.52│ 13070.11│ 14254.57│
│经营活动现金流出 │ 29259.63│ 31801.86│ 29879.78│ 30594.08│ 17470.07│ 15380.28│
│经营活动现金流量净额│ -3720.92│ -8453.18│ -4849.72│ -10862.56│ -4399.96│ -1125.72│
│投资活动现金流入 │ 36307.34│ 16849.09│ 35563.85│ 51561.45│ 36067.55│ 45164.19│
│资本性支出 │ 10040.56│ 6249.44│ 8874.37│ 6702.78│ 3143.51│ 1717.66│
│投资活动现金流出 │ 56240.56│ 44582.74│ 44544.17│ 63504.14│ 35502.93│ 51879.16│
│投资活动现金流量净额│ -19933.22│ -27733.64│ -8980.32│ -11942.69│ 564.62│ -6714.98│
│筹资活动现金流入 │ 20209.49│ 83378.36│ 24021.41│ 24436.56│ 5269.98│ 8989.03│
│筹资活动现金流出 │ 24443.89│ 9287.99│ 10940.51│ 1402.37│ 979.39│ 1098.96│
│筹资活动现金流量净额│ -4234.40│ 74090.37│ 13080.90│ 23034.18│ 4290.60│ 7890.07│
│汇率变动对现金的影响│ 4.62│ 2.01│ 26.73│ -7.26│ -4.43│ -2.11│
│现金及等价物净增加额│ -27883.92│ 37905.55│ -722.42│ 221.68│ 450.83│ 47.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25538.70│ 15671.59│ 9979.96│ 23348.68│ 16801.87│ 10356.07│
│经营活动现金流出 │ 29259.63│ 19078.41│ 11805.89│ 31801.86│ 23757.64│ 15630.28│
│经营活动现金流量净额│ -3720.92│ -3406.82│ -1825.94│ -8453.18│ -6955.77│ -5274.21│
│投资活动现金流入 │ 36307.34│ 25265.53│ 9353.66│ 16849.09│ 14581.07│ 11257.15│
│资本性支出 │ 10040.56│ 6790.44│ 3659.30│ 6249.44│ 5999.75│ 3283.60│
│投资活动现金流出 │ 56240.56│ 45090.44│ 22759.30│ 44582.74│ 23699.39│ 17858.10│
│投资活动现金流量净额│ -19933.22│ -19824.91│ -13405.64│ -27733.64│ -9118.32│ -6600.96│
│筹资活动现金流入 │ 20209.49│ 8581.30│ 1826.67│ 83378.36│ 20671.93│ 13547.64│
│筹资活动现金流出 │ 24443.89│ 18984.88│ 4255.11│ 9287.99│ 3922.59│ 1844.84│
│筹资活动现金流量净额│ -4234.40│ -10403.58│ -2428.44│ 74090.37│ 16749.34│ 11702.80│
│汇率变动对现金的影响│ 4.62│ 6.37│ 2.85│ 2.01│ -5.29│ -2.49│
│现金及等价物净增加额│ -27883.92│ -33628.94│ -17657.16│ 37905.55│ 669.96│ -174.87│
└───
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