财务分析☆ ◇688722 同益中 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1754.65│ 15362.39│ 13250.71│ 9542.48│
│净利润增长率(%) │ -67.43│ -10.36│ -1.29│ 26.71│
│扣非净利润(万) │ 1524.71│ 14488.75│ 12178.54│ 8878.67│
│营业总收入(万元) │ 11149.94│ 64032.44│ 51880.60│ 38982.58│
│总营收同比增长率(%) │ -53.41│ 3.89│ 13.28│ 38.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 12.78│ 10.68│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 10.84│ 10.41│ 8.00│ 15.62│
│净利润现金含量(%) │ 229.08│ 33.38│ 40.07│ 45.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.6800│ 0.5900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0679│ 0.6400│ 0.5421│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0781│ 0.6838│ 0.5898│ 0.4247│
│每股资本公积金(元) │ 2.8712│ 2.8693│ 2.8677│ 2.8649│
│每股未分配利润(元) │ 1.4441│ 1.3660│ 1.2940│ 1.1290│
│每股净资产(元) │ 5.5525│ 5.4725│ 5.3769│ 5.2090│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1789│ 0.2282│ 0.2363│ 0.1946│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5387.07│ 17137.32│ 13423.90│ 7530.93│
│归母净利(调整后:万) │ 5387.07│ 17137.36│ 13423.90│ 7530.93│
│净利润增长率(%) │ 76.27│ 226.25│ 225.22│ 151.69│
│扣非净利润(万) │ 5339.85│ 14789.72│ 11152.22│ 6735.65│
│营业总收(未调整:万) │ 23934.40│ 61635.00│ 45799.41│ 28233.15│
│营业总收(调整后:万) │ 23934.40│ 61635.00│ 45799.41│ 28233.15│
│总营收同比增长率(%) │ 106.70│ 86.26│ 91.93│ 81.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.48│ 15.77│ 12.57│ 7.25│
│资产负债比率(%) │ 10.17│ 16.59│ 11.64│ 12.21│
│净利润现金含量(%) │ 2.28│ 136.57│ 144.54│ 176.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.7600│ 0.6000│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2377│ 0.6600│ 0.4964│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2398│ 0.7628│ 0.5975│ 0.3352│
│每股资本公积金(元) │ 2.8622│ 2.8593│ 2.8565│ 2.8537│
│每股未分配利润(元) │ 1.4364│ 1.1966│ 1.0740│ 0.8117│
│每股净资产(元) │ 5.4713│ 5.2287│ 5.0606│ 4.7955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0055│ 1.0417│ 0.8636│ 0.5908│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.45│ 5.76│ 9.26│ 4.34│
│速动比率 │ 3.91│ 4.17│ 6.92│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 10.84│ 10.41│ 8.00│ 15.62│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.09│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 30.49│ 41.37│ 66.50│ 22.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.62│ 4.37│ 7.53│ 7.04│
│速动比率 │ 6.13│ 3.75│ 6.67│ 6.16│
│资产负债比率(%) │ 10.17│ 16.59│ 11.64│ 12.21│
│产权比率 │ 0.12│ 0.21│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 1.06│ 107.86│ 152.94│ 104.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.82│ 56.84│ 50.77│ 39.47│
│存货周转率 │ 0.38│ 2.37│ 1.97│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.77│ 0.62│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.51│ 1.22│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.43│ 0.36│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.27│ 59.01│ 30.14│ 25.47│
│存货周转率 │ 1.03│ 2.99│ 2.44│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.72│ 0.54│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 1.82│ 1.68│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.48│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 12.49│ 10.97│ 8.15│
│销售毛利率 │ 32.02│ 38.68│ 39.28│ 37.22│
│营业利润率 │ 18.49│ 27.11│ 30.34│ 29.09│
│销售净利率 │ 15.77│ 24.58│ 25.74│ 24.50│
│总资产净利率 │ 1.20│ 10.44│ 9.20│ 6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.38│ 14.59│ 11.81│ 6.99│
│销售毛利率 │ 33.88│ 39.87│ 40.15│ 40.27│
│营业利润率 │ 26.26│ 32.53│ 34.92│ 32.10│
│销售净利率 │ 22.20│ 27.82│ 29.31│ 26.67│
│总资产净利率 │ 3.67│ 13.26│ 11.28│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.41│ 3.89│ 13.28│ 38.07│
│营业利润增长率 │ -67.20│ -13.42│ -1.58│ 25.11│
│净利润增长率 │ -67.43│ -10.36│ -1.29│ 26.71│
│净资产增长率 │ 1.46│ 4.66│ 2.83│ -0.38│
│总资产增长率 │ 1.88│ -2.57│ -6.84│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 106.70│ 86.26│ 91.93│ 81.91│
│营业利润增长率 │ 74.81│ 244.62│ 240.90│ 168.71│
│净利润增长率 │ 76.27│ 226.25│ 225.22│ 151.69│
│净资产增长率 │ 4.64│ 17.37│ 13.60│ 7.65│
│总资产增长率 │ -3.13│ 36.39│ 17.71│ 12.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期基建项目有序│ 45642.13│ 72846.97│ -37.35│
│ │开展投入、利润分│ │ │ │
│ │配 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户的汇│ 1116.15│ 716.80│ 55.71│
│ │票还未到期 │ │ │ │
│应收款项 │控股子公司扩大销│ 1487.57│ 765.63│ 94.29│
│ │售规模 │ │ │ │
│预付款项 │按照合同约定及时│ 654.43│ 6121.09│ -89.31│
│ │清理往来款 │ │ │ │
│其他应收款 │回购股份事项未完│ 561.98│ 399.66│ 40.61│
│ │结挂账其他应收款│ │ │ │
│存货 │基建转固生产储备│ 19795.43│ 13343.71│ 48.35│
│ │原辅半成品、规模│ │ │ │
│ │扩大产品增加等 │ │ │ │
│其他流动资产│未抵扣进项税额增│ 2168.98│ 546.57│ 296.83│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │基建项目有序开展│ 18648.01│ 2104.52│ 786.09│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁到期 │ 9.81│ 234.36│ -95.81│
│长期待摊费用│安装、装修等待摊│ 134.76│ 19.35│ 596.43│
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│控股子公司可抵扣│ 124.14│ 78.53│ 58.08│
│产 │亏损计提递延所得│ │ │ │
│ │税等 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程和设│ 1720.27│ 3206.28│ -46.35│
│产 │备款重分类 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款变动 │ 2384.40│ 300.66│ 693.06│
│合同负债 │销售预收货款订单│ 2608.96│ 10498.57│ -75.15│
│ │执行完毕结转 │ │ │ │
│应交税费 │本期结清上期因享│ 318.47│ 1834.78│ -82.64│
│ │受税收优惠政策缓│ │ │ │
│ │缴的税款等 │ │ │ │
│一年内到期的│银行借款变动 │ 6.78│ 2335.75│ -99.71│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期部分租赁到期│ 0.30│ 7.08│ -95.76│
│递延所得税负│控股子公司享受高│ 558.78│ 953.46│ -41.39│
│债 │新技术企业所得税│ │ │ │
│ │优惠税率变化合并│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│盈余公积 │留存收益积累 │ 5328.95│ 3880.70│ 37.32│
│营业收入 │2022年12月新增控│ 64032.44│ 61635.00│ 3.89│
│ │股子公司、产能增│ │ │ │
│ │加、销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │2022年12月新增控│ 39263.36│ 37059.40│ 5.95│
│ │股子公司、产能增│ │ │ │
│ │加、销量增加 │ │ │ │
│销售费用 │2022年12月新增控│ 1295.90│ 1255.76│ 3.20│
│ │股子公司、加大市│ │ │ │
│ │场推广力度 │ │ │ │
│管理费用 │2022年12月新增控│ 3351.80│ 2917.70│ 14.88│
│ │股子公司及人工成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│财务费用 │使用闲置资金进行│ -921.20│ -576.61│ -59.76│
│ │现金管理，通知存│ │ │ │
│ │款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │2022年12月新增控│ 3861.30│ 3043.55│ 26.87│
│ │股子公司、加大研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│期初预收订单货款│ 5127.95│ 23404.61│ -78.09│
│的现金流量净│本期执行完毕、结│ │ │ │
│额 │清上期因享受税收│ │ │ │
│ │优惠政策缓缴的税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期基建项目有序│ -23047.76│ 22842.98│ -200.90│
│的现金流量净│开展投入、现金管│ │ │ │
│额 │理本金变动 │ │ │ │
│筹资活动产生│股利分配、控股子│ -10203.73│ -5176.30│ -97.12│
│的现金流量净│公司借款变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付分红款及│ 49891.56│ 72846.97│ -31.51│
│ │工程款、偿还借款│ │ │ │
│ │及回款减少 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户银行承兑│ 205.57│ 716.80│ -71.32│
│ │汇票到期后承兑 │ │ │ │
│应收款项 │赊销订单增加 │ 1278.10│ 765.63│ 66.94│
│预付款项 │期初预付货款陆续│ 1201.90│ 6121.09│ -80.36│
│ │到货到票 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款增加 │ 691.56│ 399.66│ 73.04│
│存货 │本期生产规模增大│ 18703.79│ 13343.71│ 40.17│
│ │及订单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│通知存款及利息增│ 1975.65│ 546.57│ 261.46│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目陆续建设│ 6823.19│ 2104.52│ 224.22│
│使用权资产 │租赁设备计提折旧│ 129.63│ 234.36│ -44.69│
│长期待摊费用│控股子公司增加待│ 63.92│ 19.35│ 230.36│
│ │摊支出 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增预付工程│ 4788.68│ 3206.28│ 49.35│
│产 │和设备款增加，重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│短期借款 │新增控股子公司偿│ ---│ 300.66│ -100.00│
│ │还借款 │ │ │ │
│应付账款 │按照合同约定支付│ 1577.79│ 3874.71│ -59.28│
│ │赊购款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提职工薪酬│ 2605.06│ 1313.89│ 98.27│
│应交税费 │本期支付期初缓缴│ 801.75│ 1834.78│ -56.30│
│ │税款以及计提税费│ │ │ │
│合同负债 │期初预收货款本期│ 2467.79│ 10498.57│ -76.49│
│ │执行完毕确认收入│ │ │ │
│一年内到期的│新增控股子公司偿│ 46.40│ 2335.75│ -98.01│
│非流动负债 │还银行借款 │ │ │ │
│其他流动负债│期初预收货款本期│ 159.07│ 1137.94│ -86.02│
│ │执行完毕确认收入│ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付租赁│ 0.23│ 7.08│ -96.76│
│ │款和剩余租赁款重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期上半年市场需│ 51880.60│ 45799.41│ 13.28│
│ │求较好 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期通知存款│ -772.48│ -354.79│ -117.73│
│ │利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期存在理财│ ---│ 133.34│ -100.00│
│ │活动，本期不开展│ │ │ │
│公允价值变动│去年同期存在理财│ ---│ 944.74│ -100.00│
│收益 │活动，本期不开展│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -14.93│ 4.23│ -452.85│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期资产测试后未│ ---│ -94.44│ 100.00│
│ │减值 │ │ │ │
│营业外收入 │上期处置固定资产│ 4.05│ ---│ ---│
│ │及结转无法支付的│ │ │ │
│ │往来款项本期无发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│营业外支出 │上期处置固定资产│ 5.86│ 155.37│ -96.23│
│ │及结转无法支付的│ │ │ │
│ │往来款项本期无发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│少数股东损益│新增控股子公司，│ 101.13│ ---│ ---│
│ │去年同期未纳入合│ │ │ │
│ │并范围 │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润比去年│ 13250.71│ 13423.90│ -1.29│
│司股东的净利│同期减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│期初预收货款较多│ 5309.29│ 19403.08│ -72.64│
│的现金流量净│，本期执行销售订│ │ │ │
│额 │单完毕，预收货款│ │ │ │
│ │较期初下降以及上│ │ │ │
│ │期缓缴的税款本期│ │ │ │
│ │结清 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期存在理财│ -15323.64│ -11608.20│ -32.01│
│的现金流量净│活动，本期不开展│ │ │ │
│额 │，以及募投项目等│ │ │ │
│ │在建工程有序开展│ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付分红款及│ -12978.63│ -279.00│ -4551.84│
│的现金流量净│偿还银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44637.86│ 45642.13│ 49891.56│ 64761.92│
│存货 │ 20342.77│ 19795.43│ 18703.79│ 17278.15│
│应收账款 │ 1784.35│ 1487.57│ 1278.10│ 1209.55│
│其他应收款 │ 689.84│ 561.98│ 691.56│ 345.34│
│流动资产合计 │ 71828.88│ 71426.67│ 73948.14│ 85704.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47797.79│ 44846.36│ 44693.71│ 44406.03│
│无形资产 │ 6134.90│ 6199.19│ 6225.63│ 6238.36│
│非流动资产合计 │ 76181.38│ 73859.98│ 64950.55│ 61157.35│
│资产总计 │ 148010.26│ 145286.65│ 138898.69│ 146861.77│
│流动负债 │ 13182.42│ 12394.51│ 7983.43│ 19755.55│
│非流动负债 │ 2856.76│ 2723.20│ 3128.67│ 3182.39│
│负债合计 │ 16039.18│ 15117.71│ 11112.10│ 22937.94│
│实收资本 │ 22466.67│ 22466.67│ 22466.67│ 22466.67│
│资本公积金 │ 64507.38│ 64464.14│ 64427.57│ 64365.59│
│盈余公积 │ 5328.95│ 5328.95│ 4833.50│ 4833.50│
│未分配利润 │ 32443.30│ 30688.65│ 29072.38│ 25364.16│
│少数股东权益 │ 7224.77│ 7220.53│ 6986.47│ 6893.91│
│股东权益合计 │ 131971.08│ 130168.94│ 127786.59│ 123923.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66207.91│ 72846.97│ 39338.41│ 33922.53│
│存货 │ 17271.06│ 13343.71│ 10960.72│ 11155.09│
│应收账款 │ 1206.95│ 765.63│ 1716.08│ 894.07│
│其他应收款 │ 359.56│ 399.66│ 130.49│ 101.78│
│流动资产合计 │ 88282.46│ 94740.43│ 95528.31│ 89617.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41323.29│ 40197.14│ 26914.41│ 27351.79│
│无形资产 │ 6296.90│ 6355.43│ 4238.65│ 4264.15│
│非流动资产合计 │ 56141.62│ 54348.61│ 33142.78│ 33106.11│
│资产总计 │ 144424.08│ 149089.04│ 128671.10│ 122723.32│
│流动负债 │ 11581.50│ 21698.58│ 12686.80│ 12734.60│
│非流动负债 │ 3108.40│ 3035.64│ 2290.42│ 2249.79│
│负债合计 │ 14689.90│ 24734.22│ 14977.22│ 14984.39│
│实收资本 │ 22466.67│ 22466.67│ 22466.67│ 22466.67│
│资本公积金 │ 64303.61│ 64238.83│ 64175.45│ 64113.48│
│盈余公积 │ 3880.70│ 3880.70│ 2922.83│ 2922.83│
│未分配利润 │ 32271.55│ 26884.48│ 24128.92│ 18235.95│
│少数股东权益 │ 6811.65│ 6884.14│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129734.18│ 124354.82│ 113693.88│ 107738.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11149.94│ 64032.44│ 51880.60│ 38982.58│
│营业成本 │ 7579.57│ 39263.36│ 31502.00│ 24471.84│
│营业税金及附加 │ 133.32│ 554.49│ 504.37│ 305.09│
│销售费用 │ 278.36│ 1295.90│ 1130.00│ 797.57│
│财务费用 │ -169.27│ -921.20│ -772.48│ -489.96│
│管理费用 │ 899.90│ 3351.80│ 2434.30│ 1624.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2061.33│ 17360.10│ 15742.13│ 11338.43│
│营业外收入 │ ---│ 47.75│ 4.05│ 1.44│
│营业外支出 │ 3.64│ 17.70│ 5.86│ 4.45│
│利润总额 │ 2057.69│ 17390.15│ 15740.32│ 11335.42│
│所得税 │ 298.79│ 1650.69│ 2388.48│ 1784.37│
│净利润 │ 1758.90│ 15739.46│ 13351.84│ 9551.05│
│归属母公司净利润 │ 1754.65│ 15362.39│ 13250.71│ 9542.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23934.40│ 61635.00│ 45799.41│ 28233.15│
│营业成本 │ 15826.03│ 37059.40│ 27412.47│ 16862.55│
│营业税金及附加 │ 165.46│ 770.41│ 436.84│ 292.64│
│销售费用 │ 450.48│ 1255.76│ 924.72│ 559.47│
│财务费用 │ -187.50│ -576.61│ -354.79│ -169.00│
│管理费用 │ 743.70│ 2917.70│ 1992.23│ 1225.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 944.74│ 944.74│ 654.81│
│投资收益 │ ---│ 211.13│ 133.34│ 65.13│
│营业利润 │ 6285.30│ 20051.14│ 15995.43│ 9062.52│
│营业外收入 │ 0.57│ 3.90│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 4.45│ 214.71│ 155.37│ 155.37│
│利润总额 │ 6281.42│ 19840.32│ 15840.06│ 8907.16│
│所得税 │ 968.05│ 2691.11│ 2416.17│ 1376.23│
│净利润 │ 5313.37│ 17149.21│ 13423.90│ 7530.93│
│归属母公司净利润 │ 5387.07│ 17137.32│ 13423.90│ 7530.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14060.84│ 61503.50│ 49277.30│ 36072.34│
│经营活动现金流出 │ 10041.33│ 56375.55│ 43968.01│ 31699.86│
│经营活动现金流量净额│ 4019.51│ 5127.95│ 5309.29│ 4372.48│
│投资活动现金流入 │ ---│ 9.95│ 6.98│ ---│
│资本性支出 │ 4380.87│ 23057.71│ 15330.62│ 9811.42│
│投资活动现金流出 │ 4380.87│ 23057.71│ 15330.62│ 9811.42│
│投资活动现金流量净额│ -4380.87│ -23047.76│ -15323.64│ -9811.42│
│筹资活动现金流入 │ 106.15│ 2756.34│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 24.87│ 12960.07│ 12978.63│ 2680.06│
│筹资活动现金流量净额│ 81.28│ -10203.73│ -12978.63│ -2680.06│
│汇率变动对现金的影响│ 41.33│ 65.04│ 37.54│ 33.94│
│现金及等价物净增加额│ -238.74│ -28058.51│ -22955.44│ -8085.06│
└
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