财务分析☆ ◇688726 拉普拉斯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 57608.12│ 41081.24│ 11822.12│ -5711.25│ -4595.84│
│净利润增长率(%) │ 316.44│ 247.49│ 307.00│ -24.27│ ---│
│扣非净利润(万) │ 52357.27│ 35862.01│ 10799.69│ -6550.86│ -4853.71│
│营业总收入(万元) │ 430220.36│ 296616.03│ 126585.03│ 10358.14│ 4072.33│
│总营收同比增长率(%) │ 195.67│ 134.32│ 1122.08│ 154.35│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 23.75│ 22.07│ 19.14│ -47.37│ ---│
│资产负债比率(%) │ 72.53│ 81.19│ 68.19│ 71.11│ 103.82│
│净利润现金含量(%) │ -16.46│ 289.28│ -150.53│ 279.72│ 125.54│
│基本每股收益(元) │ 1.5792│ 1.1262│ 0.3311│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4353│ 0.9831│ 0.3025│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5792│ 1.1262│ 0.3241│ -4.5231│ -4.6823│
│每股资本公积金(元) │ 3.2284│ 3.0884│ 2.9355│ 44.0099│ 15.5484│
│每股未分配利润(元) │ 3.1055│ 1.5263│ 0.5362│ -19.0189│ -18.4186│
│每股净资产(元) │ 7.4697│ 5.7500│ 4.4700│ 26.0000│ -0.6700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2600│ 3.2600│ -0.4900│ -12.6500│ -5.8800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 57608.12│ 35162.51│ 41081.24│ 12075.04│ 11822.12│ -5711.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 316.44│ 191.20│ 247.49│ ---│ 307.00│ -24.27│
│扣非净利润(万) │ 52357.27│ 31732.40│ 35862.01│ 10559.97│ 10799.69│ -6550.86│
│营业总收(未调整:万) │ 430220.36│ 254115.13│ 296616.03│ 108601.80│ 126585.03│ 10358.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 195.67│ 133.99│ 134.32│ ---│ 1122.08│ 154.35│
│加权净资产收益率(%) │ 23.75│ 15.37│ 22.07│ 7.08│ 19.14│ -47.37│
│资产负债比率(%) │ 72.53│ 76.43│ 81.19│ 78.81│ 68.19│ 71.11│
│净利润现金含量(%) │ -16.46│ 22.13│ 289.28│ 750.66│ -150.53│ 279.72│
│基本每股收益(元) │ 1.5792│ 0.9639│ 1.1262│ 0.3310│ 0.3311│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4353│ 0.8699│ 0.9831│ 0.2895│ 0.3025│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5792│ 0.9639│ 1.1262│ 0.3310│ 0.3241│ -4.5231│
│每股资本公积金(元) │ 3.2284│ 3.1836│ 3.0884│ 3.0156│ 2.9355│ 44.0099│
│每股未分配利润(元) │ 3.1055│ 2.4902│ 1.5263│ 0.8672│ 0.5362│ -19.0189│
│每股净资产(元) │ 7.4697│ 6.8100│ 5.7500│ 4.8800│ 4.4700│ 26.0000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2600│ 0.2100│ 3.2600│ 2.4800│ -0.4900│ -12.6500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.09│ 1.39│ 1.25│ 0.96│
│速动比率 │ 0.48│ 0.42│ 0.77│ 0.74│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 72.53│ 81.19│ 68.19│ 71.11│ 103.82│
│产权比率 │ 2.66│ 4.34│ 2.14│ 2.46│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.13│ -0.05│ -0.22│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.15│ 1.09│ 1.16│ 1.39│ 1.25│
│速动比率 │ 0.48│ 0.46│ 0.42│ 0.57│ 0.77│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 72.53│ 76.43│ 81.19│ 78.81│ 68.19│ 71.11│
│产权比率 │ 2.66│ 3.26│ 4.34│ 3.73│ 2.14│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.01│ 0.13│ 0.14│ -0.05│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.64│ 5.97│ 6.97│ 4.45│ 2.68│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.51│ 0.69│ 0.39│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.41│ 0.45│ 0.20│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 22.99│ 30.51│ 23.00│ 4.33│ 26.20│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.36│ 0.40│ 0.16│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.64│ 3.37│ 5.97│ 2.89│ 6.97│ 4.45│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.30│ 0.51│ 0.23│ 0.69│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.27│ 0.41│ 0.18│ 0.45│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 22.99│ 13.72│ 30.51│ 15.12│ 23.00│ 4.33│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.36│ 0.16│ 0.40│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.14│ 19.58│ 7.25│ -17.40│ ---│
│销售毛利率 │ 30.64│ 30.42│ 32.94│ 16.37│ -4.64│
│营业利润率 │ 15.01│ 15.42│ 9.39│ -73.44│ -138.00│
│销售净利率 │ 13.46│ 14.22│ 9.40│ -55.14│ -112.95│
│总资产净利率 │ 5.46│ 5.16│ 3.80│ -8.67│ -25.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.14│ 14.15│ 19.58│ 6.78│ 7.25│ -17.40│
│销售毛利率 │ 30.64│ 32.41│ 30.42│ 35.86│ 32.94│ 16.37│
│营业利润率 │ 15.01│ 15.24│ 15.42│ 12.09│ 9.39│ -73.44│
│销售净利率 │ 13.46│ 13.96│ 14.22│ 11.53│ 9.40│ -55.14│
│总资产净利率 │ 5.46│ 3.25│ 5.16│ 1.85│ 3.80│ -8.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 195.67│ 134.32│ 1122.08│ 154.35│ ---│
│营业利润增长率 │ 326.51│ 284.73│ 256.28│ -35.35│ ---│
│净利润增长率 │ 316.44│ 247.49│ 307.00│ -24.27│ ---│
│净资产增长率 │ 29.89│ 28.60│ 396.91│ 5116.05│ ---│
│总资产增长率 │ -11.08│ 118.76│ 351.55│ 525.28│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 195.67│ 133.99│ 134.32│ ---│ 1122.08│ 154.35│
│营业利润增长率 │ 326.51│ 194.84│ 284.73│ ---│ 256.28│ -35.35│
│净利润增长率 │ 316.44│ 191.20│ 247.49│ ---│ 307.00│ -24.27│
│净资产增长率 │ 29.89│ 18.42│ 28.60│ 9.19│ 396.91│ 5116.05│
│总资产增长率 │ -11.08│ -5.49│ 118.76│ 64.40│ 351.55│ 525.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │新型高效光伏电池│ 430220.36│ 145507.98│ 195.67│
│ │片产业化程度进一│ │ │ │
│ │步加深，受益于产│ │ │ │
│ │业发展以及公司产│ │ │ │
│ │品良好的竞争能力│ │ │ │
│ │，公司设备获得持│ │ │ │
│ │续规模化验收 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加带动│ 57608.12│ 13833.59│ 316.44│
│司股东的净利│净利润增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加带动│ 52357.27│ ---│ 358.36│
│司股东的扣除│扣非净利润增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款有所│ -9483.96│ 103185.95│ -109.19│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│随着公司经营规模│ 24194.72│ 16224.30│ 49.13│
│ │增长，研发投入持│ │ │ │
│ │续增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │原材料采购金额下│ 11288.91│ 20782.68│ -45.68│
│ │降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61080.61│ 97021.18│ 137867.94│ 8596.87│ 365.52│
│存货 │ 487530.55│ 605285.25│ 210319.67│ 37254.33│ 7618.31│
│应收账款 │ 119236.08│ 66272.46│ 33169.48│ 3130.77│ 1521.91│
│其他应收款 │ 1901.47│ 2103.11│ 1805.38│ 261.45│ 246.22│
│流动资产合计 │ 825175.14│ 981009.25│ 472247.35│ 91566.78│ 13680.15│
│长期股权投资 │ 160.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24353.62│ 13065.08│ 6376.07│ 4631.62│ 155.46│
│无形资产 │ 15386.48│ 12850.89│ 3202.48│ 3245.53│ 1777.17│
│非流动资产合计 │ 172897.78│ 141395.31│ 40820.33│ 22057.53│ 4491.71│
│资产总计 │ 998072.92│ 1122404.55│ 513067.68│ 113624.31│ 18171.86│
│流动负债 │ 706275.13│ 898452.73│ 340696.58│ 73077.95│ 14184.01│
│非流动负债 │ 17664.71│ 12848.35│ 9170.82│ 7718.53│ 4682.59│
│负债合计 │ 723939.84│ 911301.08│ 349867.40│ 80796.48│ 18866.60│
│实收资本 │ 36479.36│ 36479.36│ 36479.36│ 1262.70│ 981.54│
│资本公积金 │ 117769.12│ 112662.91│ 107086.41│ 55571.24│ 15261.41│
│盈余公积 │ 4960.26│ 4960.26│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 113287.70│ 55679.58│ 19558.60│ -24015.14│ -18078.68│
│少数股东权益 │ 1643.92│ 1326.58│ 75.61│ ---│ -40.28│
│股东权益合计 │ 274133.08│ 211103.48│ 163200.28│ 32827.84│ -694.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61080.61│ 103704.34│ 97021.18│ 105193.72│ 137867.94│ 8596.87│
│存货 │ 487530.55│ 555015.26│ 605285.25│ 384847.72│ 210319.67│ 37254.33│
│应收账款 │ 119236.08│ 84512.51│ 66272.46│ 42053.07│ 33169.48│ 3130.77│
│其他应收款 │ 1901.47│ 2703.31│ 2103.11│ 1573.73│ 1805.38│ 261.45│
│流动资产合计 │ 825175.14│ 918151.58│ 981009.25│ 759316.99│ 472247.35│ 91566.78│
│长期股权投资 │ 160.97│ 75.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24353.62│ 23972.43│ 13065.08│ 7987.52│ 6376.07│ 4631.62│
│无形资产 │ 15386.48│ 15528.27│ 12850.89│ 12829.85│ 3202.48│ 3245.53│
│非流动资产合计 │ 172897.78│ 142592.28│ 141395.31│ 84163.35│ 40820.33│ 22057.53│
│资产总计 │ 998072.92│ 1060743.86│ 1122404.55│ 843480.34│ 513067.68│ 113624.31│
│流动负债 │ 706275.13│ 797294.80│ 898452.73│ 655785.18│ 340696.58│ 73077.95│
│非流动负债 │ 17664.71│ 13398.53│ 12848.35│ 8919.39│ 9170.82│ 7718.53│
│负债合计 │ 723939.84│ 810693.34│ 911301.08│ 664704.57│ 349867.40│ 80796.48│
│实收资本 │ 36479.36│ 36479.36│ 36479.36│ 36479.36│ 36479.36│ 1262.70│
│资本公积金 │ 117769.12│ 116137.37│ 112662.91│ 110006.94│ 107086.41│ 55571.24│
│盈余公积 │ 4960.26│ 4960.26│ 4960.26│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 113287.70│ 90842.09│ 55679.58│ 31633.64│ 19558.60│ -24015.14│
│少数股东权益 │ 1643.92│ 1633.64│ 1326.58│ 659.30│ 75.61│ ---│
│股东权益合计 │ 274133.08│ 250050.52│ 211103.48│ 178775.76│ 163200.28│ 32827.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 430220.36│ 296616.03│ 126585.03│ 10358.14│ 4072.33│
│营业成本 │ 298398.82│ 206375.03│ 84885.97│ 8662.14│ 4261.48│
│营业税金及附加 │ 1095.90│ 3331.51│ 1102.96│ 111.16│ 22.57│
│销售费用 │ 16226.76│ 10369.23│ 4301.79│ 1504.49│ 456.17│
│财务费用 │ 947.58│ -1745.15│ 807.22│ 527.75│ 453.02│
│管理费用 │ 19012.59│ 19402.46│ 8448.25│ 3147.19│ 2254.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -44.08│ 266.60│ -347.01│ 179.99│ 0.01│
│投资收益 │ 3024.97│ 1476.39│ 636.32│ 123.96│ 1.72│
│营业利润 │ 64584.95│ 45738.02│ 11888.24│ -7606.91│ -5619.99│
│营业外收入 │ 112.03│ 234.31│ 4.17│ 11.73│ 0.58│
│营业外支出 │ 191.06│ 63.85│ 123.23│ 0.21│ 5.23│
│利润总额 │ 64505.91│ 45908.48│ 11769.18│ -7595.39│ -5624.63│
│所得税 │ 6580.46│ 3716.27│ -128.55│ -1884.13│ -1025.00│
│净利润 │ 57925.46│ 42192.21│ 11897.72│ -5711.25│ -4599.63│
│归属母公司净利润 │ 57608.12│ 41081.24│ 11822.12│ -5711.25│ -4595.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 430220.36│ 254115.13│ 296616.03│ 108601.80│ 126585.03│ 10358.14│
│营业成本 │ 298398.82│ 171755.77│ 206375.03│ 69652.57│ 84885.97│ 8662.14│
│营业税金及附加 │ 1095.90│ 810.45│ 3331.51│ 1612.25│ 1102.96│ 111.16│
│销售费用 │ 16226.76│ 8930.73│ 10369.23│ 5094.62│ 4301.79│ 1504.49│
│财务费用 │ 947.58│ 405.44│ -1745.15│ -1369.04│ 807.22│ 527.75│
│管理费用 │ 19012.59│ 12136.50│ 19402.46│ 7729.02│ 8448.25│ 3147.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -44.08│ 30.01│ 266.60│ -716.23│ -347.01│ 179.99│
│投资收益 │ 3024.97│ 1680.33│ 1476.39│ 615.79│ 636.32│ 123.96│
│营业利润 │ 64584.95│ 38719.44│ 45738.02│ 13132.32│ 11888.24│ -7606.91│
│营业外收入 │ 112.03│ 70.06│ 234.31│ 171.24│ 4.17│ 11.73│
│营业外支出 │ 191.06│ 120.44│ 63.85│ 3.37│ 123.23│ 0.21│
│利润总额 │ 64505.91│ 38669.06│ 45908.48│ 13300.19│ 11769.18│ -7595.39│
│所得税 │ 6580.46│ 3199.49│ 3716.27│ 781.46│ -128.55│ -1884.13│
│净利润 │ 57925.46│ 35469.57│ 42192.21│ 12518.73│ 11897.72│ -5711.25│
│归属母公司净利润 │ 57608.12│ 35162.51│ 41081.24│ 12075.04│ 11822.12│ -5711.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 274731.68│ 577032.68│ 231131.66│ 14459.82│ 4001.48│
│经营活动现金流出 │ 284215.65│ 458191.81│ 248927.09│ 30435.22│ 9771.15│
│经营活动现金流量净额│ -9483.96│ 118840.87│ -17795.43│ -15975.40│ -5769.67│
│投资活动现金流入 │ 254855.83│ 432529.13│ 93317.07│ 64602.71│ 5907.83│
│资本性支出 │ 10697.60│ 27220.28│ 4128.45│ 5393.72│ 527.85│
│投资活动现金流出 │ 282539.54│ 557758.07│ 131721.72│ 80188.49│ 6421.85│
│投资活动现金流量净额│ -27683.70│ -125228.93│ -38404.66│ -15585.78│ -514.02│
│筹资活动现金流入 │ 19605.47│ 27700.94│ 117093.19│ 46084.56│ 8007.78│
│筹资活动现金流出 │ 11284.24│ 3111.36│ 2885.58│ 8323.59│ 1796.20│
│筹资活动现金流量净额│ 8321.23│ 24589.58│ 114207.60│ 37760.96│ 6211.57│
│汇率变动对现金的影响│ -150.51│ 335.74│ -62.78│ -33.50│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -28996.95│ 18537.26│ 57944.74│ 6166.29│ -72.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 274731.68│ 222949.69│ 577032.68│ 311242.03│ 231131.66│ 14459.82│
│经营活动现金流出 │ 284215.65│ 215169.59│ 458191.81│ 220599.71│ 248927.09│ 30435.22│
│经营活动现金流量净额│ -9483.96│ 7780.10│ 118840.87│ 90642.32│ -17795.43│ -15975.40│
│投资活动现金流入 │ 254855.83│ 138067.40│ 432529.13│ 194605.99│ 93317.07│ 64602.71│
│资本性支出 │ 10697.60│ 7109.54│ 27220.28│ 15594.45│ 4128.45│ 5393.72│
│投资活动现金流出 │ 282539.54│ 148117.06│ 557758.07│ 261484.86│ 131721.72│ 80188.49│
│投资活动现金流量净额│ -27683.70│ -10049.66│ -125228.93│ -66878.86│ -38404.66│ -15585.78│
│筹资活动现金流入 │ 19605.47│ 15605.47│ 27700.94│ 2468.36│ 117093.19│ 46084.56│
│筹资活动现金流出 │ 11284.24│ 1773.56│ 3111.36│ 990.68│ 2885.58│ 8323.59│
│筹资活动现金流量净额│ 8321.23│ 13831.91│ 24589.58│ 1477.68│ 114207.60│ 37760.96│
│汇率变动对现金的影响│ -150.51│ 74.96│ 335.74│ 635.92│ -62.78│ -33.50│
│现金及等价物净增加额│ -28996.95│ 11637.31│ 18537.26│ 25877.06│ 57944.74│ 6166.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 36906.18│ 12.44│ 1758.54│ 4.28│
│四季报 │ 151108.04│ 50.94│ 27247.65│ 66.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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