财务分析☆ ◇688728 格科微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4824.50│ 4972.57│ -2282.97│ -12919.37│
│净利润增长率(%) │ -89.01│ -91.05│ -104.44│ -153.50│
│扣非净利润(万) │ ---│ -3214.30│ -6348.09│ -13541.17│
│营业总收入(万元) │ 469717.77│ 324486.73│ 195186.54│ 85320.46│
│总营收同比增长率(%) │ -20.97│ -29.01│ -40.75│ -50.82│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.63│ -0.29│ -1.65│
│资产负债比率(%) │ 61.00│ 59.70│ 59.69│ 58.36│
│净利润现金含量(%) │ 839.57│ 857.73│ -1094.42│ 14.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.0100│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0004│ -0.0124│ -0.0300│ -0.0542│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0186│ 0.0191│ -0.0091│ -0.0517│
│每股资本公积金(元) │ 2.0967│ 2.0698│ 2.1126│ 2.1123│
│每股未分配利润(元) │ 1.0406│ 1.0419│ 1.0865│ 1.0439│
│每股净资产(元) │ 0.0555│ 3.0595│ 3.1433│ 3.1138│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0029│ 0.1641│ 0.1000│ -0.0074│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43882.19│ 55543.69│ 51365.98│ 24147.76│
│归母净利(调整后:万) │ 43882.19│ 55543.69│ 51365.98│ 24147.76│
│净利润增长率(%) │ -65.13│ -40.50│ -20.23│ -17.36│
│扣非净利润(万) │ 35381.50│ 54809.43│ 50876.08│ 23693.11│
│营业总收(未调整:万) │ 594379.67│ 457080.05│ 329441.72│ 173486.62│
│营业总收(调整后:万) │ 594379.67│ 457080.05│ 329441.72│ 173486.62│
│总营收同比增长率(%) │ -15.10│ -13.04│ -10.63│ -10.46│
│加权净资产收益率(%) │ 5.68│ 7.13│ 6.60│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 56.50│ 52.46│ 53.76│ 47.05│
│净利润现金含量(%) │ 100.93│ -27.68│ 34.57│ -4.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2200│ 0.2100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.2193│ 0.2000│ 0.0948│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1756│ 0.2223│ 0.2056│ 0.0966│
│每股资本公积金(元) │ 2.1112│ 2.1101│ 2.1086│ 2.1070│
│每股未分配利润(元) │ 1.0956│ 1.1423│ 1.1256│ 1.0166│
│每股净资产(元) │ 3.1596│ 3.2103│ 3.2117│ 3.1218│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1772│ -0.0615│ 0.0711│ -0.0040│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.42│ 1.42│ 1.49│
│速动比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.79│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 61.00│ 59.70│ 59.69│ 58.36│
│产权比率 │ 1.56│ 1.48│ 1.48│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 5.81│ 6.76│ 4.01│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.08│ 1.18│ 1.51│
│速动比率 │ 0.93│ 0.54│ 0.73│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 56.50│ 52.46│ 53.76│ 47.05│
│产权比率 │ 1.30│ 1.10│ 1.16│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 8.26│ -2.11│ 2.13│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.36│ 9.78│ 7.22│ 3.34│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.60│ 0.34│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.23│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.59│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.35│ 14.77│ 10.36│ 4.38│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.84│ 0.62│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.55│ 0.35│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 8.50│ 13.72│ 10.18│ 6.16│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.30│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.61│ 0.63│ -0.29│ -1.66│
│销售毛利率 │ 29.57│ 31.11│ 34.76│ 38.36│
│营业利润率 │ 0.32│ 0.57│ 0.93│ -15.40│
│销售净利率 │ 1.03│ 1.53│ -1.17│ -15.14│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.26│ -0.12│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 6.92│ 6.40│ 3.10│
│销售毛利率 │ 30.48│ 32.10│ 32.62│ 33.73│
│营业利润率 │ 8.95│ 14.61│ 17.96│ 16.84│
│销售净利率 │ 7.38│ 12.15│ 15.59│ 13.92│
│总资产净利率 │ 2.79│ 3.68│ 3.35│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.97│ -29.01│ -40.75│ -50.82│
│营业利润增长率 │ -97.19│ -97.22│ -96.95│ -144.97│
│净利润增长率 │ -89.01│ -91.05│ -104.44│ -153.50│
│净资产增长率 │ -0.20│ 0.70│ -0.51│ -1.45│
│总资产增长率 │ 11.30│ 8.70│ 7.36│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.10│ -13.04│ -10.63│ -10.46│
│营业利润增长率 │ -62.75│ -37.84│ -21.51│ -25.26│
│净利润增长率 │ -65.13│ -40.50│ -20.23│ -17.36│
│净资产增长率 │ 4.58│ 6.26│ 6.30│ 3.33│
│总资产增长率 │ 36.45│ 26.84│ 30.46│ 10.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受到消费电子市场│ 4972.57│ 55543.69│ -91.05│
│司股东的净利│需求放缓影响，手│ │ │ │
│润 │机行业景气度降低│ │ │ │
│ │，年初至本报告期│ │ │ │
│ │营业收入同比下降│ │ │ │
│ │29%；同时，产品 │ │ │ │
│ │价格竞争加剧，毛│ │ │ │
│ │利率因此有所下降│ │ │ │
│归属于上市公│受到消费电子市场│ -3214.30│ 54809.43│ -105.86│
│司股东的扣除│需求放缓影响，手│ │ │ │
│非经常性损益│机行业景气度降低│ │ │ │
│的净利润 │，年初至本报告期│ │ │ │
│ │营业收入同比下降│ │ │ │
│ │29%；同时，产品 │ │ │ │
│ │价格竞争加剧，毛│ │ │ │
│ │利率因此有所下降│ │ │ │
│经营活动产生│控制库存增量，采│ 42651.40│ -15375.75│ 377.39│
│的现金流量净│购原材料对应的支│ │ │ │
│额 │出有所减少 │ │ │ │
│研发投入合计│随着半导体工厂的│ 59555.44│ 40284.92│ 47.84│
│ │建立，公司加快了│ │ │ │
│ │高端的研发速度，│ │ │ │
│ │随之而来增大了研│ │ │ │
│ │发的投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内客户以商│ 4636.42│ 7318.89│ -36.65│
│ │业承兑汇票结算货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收入减少│ 21038.53│ 33042.08│ -36.33│
│ │，对应客户应收账│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付给供│ 7497.92│ 14703.30│ -49.01│
│ │应商的保证金余额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内格科半导│ 545899.56│ 113054.66│ 382.86│
│ │体厂房建设及设备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内格科半导│ 405102.68│ 704621.47│ -42.51│
│ │体厂房建设及设备│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内设备租赁│ 2964.23│ 1626.76│ 82.22│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣暂│ 10446.31│ 7249.17│ 44.10│
│产 │时性差异及可抵扣│ │ │ │
│ │亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内募投项目│ 29705.48│ 85975.95│ -65.45│
│产 │基建设备大多已到│ │ │ │
│ │位，尚处预付状态│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司在第二季度逐│ 56319.88│ 41096.17│ 37.04│
│ │步增加部分重点产│ │ │ │
│ │品提货所形成的应│ │ │ │
│ │付账款上升 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内客户预付│ 6419.42│ 4839.65│ 32.64│
│ │账款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 7862.56│ 4682.08│ 67.93│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内为应对经│ 42195.69│ 23920.36│ 76.40│
│非流动负债 │营周转需求，一年│ │ │ │
│ │内到期的长期银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内融资租赁│ 1849.28│ 4529.33│ -59.17│
│ │正常还款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受到通货│ 195186.54│ 329441.72│ -40.75│
│ │膨胀、地缘政治等│ │ │ │
│ │宏观因素影响，智│ │ │ │
│ │能手机市场出货量│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内受到通货│ 127345.86│ 221993.56│ -42.64│
│ │膨胀、地缘政治等│ │ │ │
│ │宏观因素影响，智│ │ │ │
│ │能手机市场出货量│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内正常开展│ 5972.50│ 5508.29│ 8.43│
│ │销售行为 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内因格科半│ 17067.23│ 10112.76│ 68.77│
│ │导体工厂建设开办│ │ │ │
│ │费纳入管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款利息│ -1160.56│ -4372.82│ 73.46│
│ │增加、外汇汇率波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发材料│ 29926.65│ 23913.35│ 25.15│
│ │费及模具试制费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司税费│ 24985.21│ 17758.22│ 40.70│
│的现金流量净│支出减少，政府补│ │ │ │
│额 │助增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内募投项目│ -95546.47│ -320908.87│ 70.23│
│的现金流量净│基建设备大多已到│ │ │ │
│额 │位，当期新增重型│ │ │ │
│ │资产投资较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新增贷款│ 110490.24│ 286218.49│ -61.40│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 431838.28│ 425062.23│ 427164.44│ 412737.72│
│存货 │ 464712.51│ 402224.69│ 398141.01│ 357947.41│
│应收账款 │ 37275.83│ 33325.02│ 21038.53│ 17987.47│
│其他应收款 │ 2217.80│ 4922.67│ 7497.92│ 8563.33│
│流动资产合计 │ 978868.82│ 896548.15│ 887686.73│ 842030.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 909059.75│ 927141.85│ 545899.56│ 110796.76│
│无形资产 │ 30101.99│ 29356.83│ 29949.64│ 27057.24│
│非流动资产合计 │ 1041453.99│ 1076581.75│ 1061032.23│ 1026784.91│
│资产总计 │ 2020322.81│ 1973129.90│ 1948718.96│ 1868815.70│
│流动负债 │ 697444.52│ 630733.09│ 623800.74│ 566795.71│
│非流动负债 │ 534891.50│ 547308.45│ 539437.84│ 523910.11│
│负债合计 │ 1232336.01│ 1178041.53│ 1163238.59│ 1090705.83│
│实收资本 │ 20.04│ 20.03│ 19.31│ 19.31│
│资本公积金 │ 545254.31│ 537907.07│ 527923.74│ 527836.70│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 270610.17│ 270758.24│ 271499.19│ 260862.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 787986.80│ 795088.37│ 785480.37│ 778109.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 410782.40│ 286995.30│ 498250.21│ 416326.96│
│存货 │ 344613.19│ 389514.74│ 371678.55│ 369304.57│
│应收账款 │ 33042.08│ 30160.96│ 31873.99│ 47452.96│
│其他应收款 │ 14703.30│ 8502.65│ 11237.83│ 9194.82│
│流动资产合计 │ 841090.34│ 783803.74│ 982871.63│ 906675.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113054.66│ 39790.00│ 37882.07│ 29472.30│
│无形资产 │ 26571.50│ 25506.10│ 24878.71│ 24870.95│
│非流动资产合计 │ 974127.65│ 903619.23│ 752666.49│ 566494.27│
│资产总计 │ 1815217.99│ 1687422.98│ 1735538.12│ 1473169.50│
│流动负债 │ 536245.52│ 727744.48│ 832636.26│ 602359.70│
│非流动负债 │ 489431.31│ 157451.11│ 100340.45│ 90717.32│
│负债合计 │ 1025676.83│ 885195.59│ 932976.71│ 693077.02│
│实收资本 │ 19.31│ 19.31│ 19.31│ 19.31│
│资本公积金 │ 527564.09│ 527291.49│ 526911.33│ 526512.28│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 273782.15│ 285443.65│ 281265.94│ 254047.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 789541.16│ 802227.39│ 802561.40│ 780092.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 469717.77│ 324486.73│ 195186.54│ 85320.46│
│营业成本 │ 330815.00│ 223528.31│ 127345.86│ 52588.46│
│营业税金及附加 │ 2669.02│ 2199.99│ 1801.43│ 989.77│
│销售费用 │ 12039.50│ 8906.48│ 5972.50│ 3078.23│
│财务费用 │ 12757.30│ 2435.66│ -1160.56│ 5728.92│
│管理费用 │ 24940.09│ 17864.88│ 17067.23│ 13459.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14135.92│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 389.07│ 260.38│ 206.58│ 92.41│
│营业利润 │ 1495.08│ 1856.06│ 1806.32│ -13140.24│
│营业外收入 │ 63.84│ 28.39│ 25.31│ 41.40│
│营业外支出 │ 327.10│ 246.91│ 22.30│ 1.55│
│利润总额 │ 1231.82│ 1637.54│ 1809.33│ -13100.39│
│所得税 │ -3592.68│ -3335.02│ 4092.30│ -181.02│
│净利润 │ 4824.50│ 4972.57│ -2282.97│ -12919.37│
│归属母公司净利润 │ 4824.50│ 4972.57│ -2282.97│ -12919.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 594379.67│ 457080.05│ 329441.72│ 173486.62│
│营业成本 │ 413222.74│ 310371.49│ 221993.56│ 114975.52│
│营业税金及附加 │ 2011.07│ 904.59│ 519.49│ 215.82│
│销售费用 │ 11054.22│ 8606.44│ 5508.29│ 3121.28│
│财务费用 │ -6077.38│ -11100.55│ -4372.82│ 7453.29│
│管理费用 │ 33251.98│ 19146.50│ 10112.76│ 4420.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4630.46│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1034.72│ 886.15│ 772.77│ 480.77│
│营业利润 │ 53212.23│ 66796.01│ 59154.85│ 29217.37│
│营业外收入 │ 144.57│ 42.10│ 25.78│ 11.35│
│营业外支出 │ 443.15│ 326.91│ 313.22│ 13.03│
│利润总额 │ 52913.65│ 66511.20│ 58867.40│ 29215.69│
│所得税 │ 9031.46│ 10967.51│ 7501.42│ 5067.93│
│净利润 │ 43882.19│ 55543.69│ 51365.98│ 24147.76│
│归属母公司净利润 │ 43882.19│ 55543.69│ 51365.98│ 24147.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 564572.39│ 403321.61│ 263077.56│ 148231.72│
│经营活动现金流出 │ 524067.12│ 360670.21│ 238092.35│ 150082.06│
│经营活动现金流量净额│ 40505.27│ 42651.40│ 24985.21│ -1850.35│
│投资活动现金流入 │ 47.50│ 40.42│ 40.42│ ---│
│资本性支出 │ 116495.77│ 116167.83│ 94886.89│ 57405.73│
│投资活动现金流出 │ 117195.77│ 116867.83│ 95586.89│ 57750.73│
│投资活动现金流量净额│ -117148.27│ -116827.40│ -95546.47│ -57750.73│
│筹资活动现金流入 │ 529782.60│ 483689.51│ 415569.67│ 234024.69│
│筹资活动现金流出 │ 393891.28│ 361820.21│ 305079.43│ 172343.09│
│筹资活动现金流量净额│ 135891.32│ 121869.30│ 110490.24│ 61681.60│
│汇率变动对现金的影响│ 23.24│ 63.09│ 74.72│ -64.89│
│现金及等价物净增加额│ 59271.56│ 47756.38│ 40003.71│ 2015.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 749889.51│ 561144.49│ 412879.92│ 196577.63│
│经营活动现金流出 │ 705598.46│ 576520.25│ 395121.70│ 197566.50│
│经营活动现金流量净额│ 44291.05│ -15375.75│ 17758.22│ -988.88│
│投资活动现金流入 │ 159.51│ 153.34│ 150.04│ 151.81│
│资本性支出 │ 468839.89│ 435299.29│ 318865.68│ 168581.41│
│投资活动现金流出 │ 470923.62│ 437609.60│ 321058.91│ 170595.15│
│投资活动现金流量净额│ -470764.11│ -437456.27│ -320908.87│ -170443.34│
│筹资活动现金流入 │ 996194.75│ 612488.48│ 508448.92│ 235229.95│
│筹资活动现金流出 │ 569114.37│ 328376.83│ 222230.43│ 130606.24│
│筹资活动现金流量净额│ 427080.37│ 284111.65│ 286218.49│ 104623.71│
│汇率变动对现金的影响│ 127.52│ -661.19│ -632.85│ -195.31│
│现金及等价物净增加额│ 734.84│ -169381.56│ -17565.01│ -67003.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85320.46│ 18.16│ -12919.37│ -267.79│
│二季报 │ 109866.08│ 23.39│ 10636.40│ 220.47│
│三季报 │ 129300.19│ 27.53│ 7255.54│ 150.39│
│四季报 │ 145231.04│ 30.92│ -148.07│ -3.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 173486.62│ 29.19│ 24147.76│ 55.03│
│二季报 │ 155955.10│ 26.24│ 27218.22│ 62.03│
│三季报 │ 127638.33│ 21.47│ 4177.71│ 9.52│
│四季报 │ 137299.62│ 23.10│ -11661.50│ -26.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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