财务分析☆ ◇688728 格科微 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11714.44│ 5050.91│ 18680.59│ 4824.50│ 43882.19│ 125844.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18680.59│ 4824.50│ 43882.19│ 125844.71│
│净利润增长率(%) │ 133.41│ -72.96│ 287.20│ -89.01│ -65.13│ 62.75│
│扣非净利润(万) │ 6068.45│ -9180.80│ 7065.66│ 6168.72│ 35381.50│ 120293.35│
│营业总收(未调整:万) │ 669393.28│ 778180.36│ 638325.07│ 469717.77│ 594379.67│ 700056.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 638325.07│ 469717.77│ 594379.67│ 700056.13│
│总营收同比增长率(%) │ 16.97│ 21.91│ 35.90│ -20.97│ -15.10│ 8.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 0.65│ 2.39│ 0.61│ 5.68│ 27.66│
│资产负债比率(%) │ 67.78│ 67.79│ 65.32│ 61.00│ 56.50│ 43.25│
│净利润现金含量(%) │ 1792.45│ 3276.37│ 512.55│ 839.57│ 100.93│ 34.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0700│ 0.0200│ 0.1800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0233│ -0.0400│ 0.0272│ 0.0200│ 0.1400│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0450│ 0.0194│ 0.0718│ 0.0186│ 0.1756│ 0.5036│
│每股资本公积金(元) │ 2.1143│ 2.1156│ 2.1032│ 2.0967│ 2.1112│ 2.1044│
│每股未分配利润(元) │ 1.1492│ 1.1041│ 1.1064│ 1.0406│ 1.0956│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 3.0950│ 3.0215│ 2.9896│ 3.0300│ 3.1596│ 3.0212│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8074│ 0.6363│ 0.3682│ 0.1558│ 0.1772│ 0.1758│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11714.44│ 731.66│ 141.01│ 5050.91│ 5018.86│ 2976.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5018.86│ 2976.19│
│净利润增长率(%) │ 133.41│ -75.42│ 102.73│ -72.96│ 518.75│ -61.59│
│扣非净利润(万) │ 6068.45│ -3114.24│ -350.40│ -9180.80│ -652.04│ -1495.00│
│营业总收(未调整:万) │ 669393.28│ 415277.69│ 188096.07│ 778180.36│ 572257.91│ 363634.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 572257.91│ 363634.11│
│总营收同比增长率(%) │ 16.97│ 14.20│ 23.40│ 21.91│ 25.66│ 30.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 0.10│ 0.02│ 0.65│ 0.64│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 67.78│ 69.16│ 68.50│ 67.79│ 66.66│ 66.99│
│净利润现金含量(%) │ 1792.45│ 18345.43│ 35198.06│ 3276.37│ 1931.85│ 2733.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0233│ -0.0100│ -0.0013│ -0.0400│ -0.0025│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0450│ 0.0028│ 0.0005│ 0.0194│ 0.0193│ 0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 2.1143│ 2.1165│ 2.1184│ 2.1156│ 2.1181│ 2.1116│
│每股未分配利润(元) │ 1.1492│ 1.1069│ 1.1047│ 1.1041│ 1.1040│ 1.0961│
│每股净资产(元) │ 3.0950│ 3.0402│ 3.0266│ 3.0215│ 3.0073│ 2.9879│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8074│ 0.5161│ 0.1909│ 0.6363│ 0.3728│ 0.3128│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.25│ 1.40│ 1.40│ 1.57│ 1.79│
│速动比率 │ 0.73│ 0.61│ 0.68│ 0.74│ 0.93│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 67.78│ 67.79│ 65.32│ 61.00│ 56.50│ 43.25│
│产权比率 │ 2.10│ 2.10│ 1.88│ 1.56│ 1.30│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.08│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.38│ 1.37│ 1.25│ 1.23│ 1.30│
│速动比率 │ 0.73│ 0.70│ 0.67│ 0.61│ 0.57│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 67.78│ 69.16│ 68.50│ 67.79│ 66.66│ 66.99│
│产权比率 │ 2.10│ 2.24│ 2.17│ 2.10│ 2.00│ 2.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.15│ 0.06│ 0.17│ 0.10│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.48│ 17.21│ 16.04│ 13.36│ 18.35│ 19.73│
│存货周转率 │ 0.87│ 1.03│ 0.93│ 0.82│ 1.19│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.65│ 0.60│ 0.52│ 0.69│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.87│ 0.71│ 0.92│ 8.50│ 27.08│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.33│ 0.30│ 0.24│ 0.38│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.48│ 8.92│ 4.35│ 17.21│ 11.76│ 7.17│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.53│ 0.24│ 1.03│ 0.74│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.15│ 0.65│ 0.49│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.21│ 0.87│ 0.65│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.33│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 0.64│ 2.40│ 0.61│ 5.56│ 16.67│
│销售毛利率 │ 21.54│ 19.46│ 22.82│ 29.57│ 30.48│ 33.71│
│营业利润率 │ 0.95│ 0.15│ 2.05│ 0.32│ 8.95│ 20.40│
│销售净利率 │ 1.75│ 0.65│ 2.93│ 1.03│ 7.38│ 17.98│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.22│ 0.88│ 0.25│ 2.79│ 13.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 0.09│ 0.02│ 0.64│ 0.64│ 0.38│
│销售毛利率 │ 21.54│ 20.02│ 19.96│ 19.46│ 20.70│ 21.84│
│营业利润率 │ 0.95│ -0.60│ -0.57│ 0.15│ 0.42│ 0.42│
│销售净利率 │ 1.75│ 0.18│ 0.08│ 0.65│ 0.88│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.03│ 0.01│ 0.22│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.97│ 21.91│ 35.90│ -20.97│ -15.10│ 8.44│
│营业利润增长率 │ 163.85│ -91.07│ 774.74│ -97.19│ -62.75│ 61.43│
│净利润增长率 │ 133.41│ -72.96│ 287.20│ -89.01│ -65.13│ 62.75│
│净资产增长率 │ 2.43│ 1.07│ -1.33│ -0.20│ 4.58│ 177.66│
│总资产增长率 │ 2.42│ 8.81│ 10.97│ 11.30│ 36.45│ 132.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.97│ 14.20│ 23.40│ 21.91│ 25.66│ 30.33│
│营业利润增长率 │ 163.85│ -260.95│ 87.84│ -91.07│ 149.55│ -76.82│
│净利润增长率 │ 133.41│ -75.42│ 102.73│ -72.96│ 518.75│ -61.59│
│净资产增长率 │ 2.43│ 0.62│ 0.17│ 1.07│ 0.59│ -0.06│
│总资产增长率 │ 2.42│ 5.08│ 2.43│ 8.81│ 4.63│ 4.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │1、公司高像素芯 │ 5851.59│ 2426.17│ 141.19│
│ │片产品出货量增加│ │ │ │
│ │。2、公司销售额 │ │ │ │
│ │成长带来回款增长│ │ │ │
│ │，同时公司在自有│ │ │ │
│ │晶圆厂生产的产品│ │ │ │
│ │比重提升，采购现│ │ │ │
│ │金支出较低 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司高像素芯 │ 11714.44│ 5018.86│ 133.41│
│司股东的净利│片产品出货量增加│ │ │ │
│润 │。2、公司销售额 │ │ │ │
│ │成长带来回款增长│ │ │ │
│ │，同时公司在自有│ │ │ │
│ │晶圆厂生产的产品│ │ │ │
│ │比重提升，采购现│ │ │ │
│ │金支出较低 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司高像素芯 │ 6068.45│ -652.04│ 1030.68│
│司股东的扣除│片产品出货量增加│ │ │ │
│非经常性损益│。2、公司销售额 │ │ │ │
│的净利润 │成长带来回款增长│ │ │ │
│ │，同时公司在自有│ │ │ │
│ │晶圆厂生产的产品│ │ │ │
│ │比重提升，采购现│ │ │ │
│ │金支出较低 │ │ │ │
│经营活动产生│1、公司高像素芯 │ 209975.64│ 96956.88│ 116.57│
│的现金流量净│片产品出货量增加│ │ │ │
│额 │。2、公司销售额 │ │ │ │
│ │成长带来回款增长│ │ │ │
│ │，同时公司在自有│ │ │ │
│ │晶圆厂生产的产品│ │ │ │
│ │比重提升，采购现│ │ │ │
│ │金支出较低 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │客户以商业承兑汇│ 8952.26│ 2598.19│ 244.56│
│ │票结算货款增加 │ │ │ │
│在建工程 │格科总部大楼建设│ 228173.32│ 145049.59│ 57.31│
│ │、格科半导体设备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末客户支付│ 12965.43│ 8929.85│ 45.19│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 4169.32│ 1923.92│ 116.71│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│为应对经营周转需│ 329239.36│ 251496.60│ 30.91│
│非流动负债 │求，一年内到期的│ │ │ │
│ │长期银行借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │租赁一年期以上的│ 2271.59│ 3265.05│ -30.43│
│ │资产对应的租赁负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 121918.87│ 93596.03│ 30.26│
│营业收入 │--- │ 415277.69│ 363634.11│ 14.20│
│营业成本 │--- │ 332127.88│ 284226.22│ 16.85│
│销售费用 │--- │ 8283.52│ 6637.63│ 24.80│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 14483.22│ 11105.72│ 30.41│
│财务费用 │美元汇率大幅波动│ 24526.86│ 12980.93│ 88.95│
│ │造成一定的汇兑损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 43569.50│ 48566.26│ -10.29│
│经营活动产生│销售额成长带来回│ 134226.13│ 81351.64│ 64.99│
│的现金流量净│款增长，同时公司│ │ │ │
│额 │在自有晶圆厂生产│ │ │ │
│ │的产品比重提升，│ │ │ │
│ │采购现金支出较低│ │ │ │
│投资活动产生│产线扩产、基建投│ -168166.43│ -88931.23│ -89.10│
│的现金流量净│资支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期借款增量增加│ 56248.17│ 41844.70│ 34.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 445071.49│ 481051.37│ 452418.41│ 431838.28│ 410782.40│ 451061.85│
│存货 │ 588950.24│ 625213.74│ 595829.22│ 464712.51│ 344613.19│ 348429.19│
│应收票据及应收账款 │ 81086.47│ 50756.93│ 44866.02│ 39963.57│ 40360.97│ 42662.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6474.16│ 8115.36│ 4425.39│ 6403.67│ 10403.16│ 9763.08│
│其他应收款 │ 1725.76│ 1956.47│ 2901.47│ 2217.80│ 14703.30│ 13741.34│
│流动资产合计 │ 1182120.55│ 1225810.05│ 1153685.26│ 978868.82│ 841090.34│ 891874.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 988705.04│ 903686.69│ 885067.82│ 909059.75│ 113054.66│ 26862.92│
│在建工程 │ 152016.22│ 145049.59│ 47212.45│ 39782.85│ 704621.47│ 124454.80│
│无形资产 │ 77963.20│ 79211.17│ 78503.75│ 30101.99│ 26571.50│ 24757.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1316255.97│ 1213649.86│ 1088300.51│ 1041453.99│ 974127.65│ 438490.08│
│资产总计 │ 2498376.51│ 2439459.91│ 2241985.76│ 2020322.81│ 1815217.99│ 1330364.57│
│应付票据及应付账款 │ 63863.95│ 63496.56│ 62136.78│ 78829.07│ 41096.17│ 63456.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13838.60│ 8929.85│ 11212.39│ 4904.86│ 4839.65│ 6458.46│
│流动负债 │ 811057.15│ 983597.04│ 824446.00│ 697444.52│ 536245.52│ 498257.73│
│长期借款 │ 634006.16│ 547704.84│ 534917.67│ 494635.79│ 446915.86│ 35210.42│
│长期应付款 │ 21486.76│ 23750.00│ 6666.67│ 935.04│ 4529.33│ 4971.68│
│非流动负债 │ 882447.97│ 670100.71│ 640068.12│ 534891.50│ 489431.31│ 77136.43│
│负债合计 │ 1693505.11│ 1653697.75│ 1464514.12│ 1232336.01│ 1025676.83│ 575394.16│
│实收资本 │ 20.04│ 20.04│ 20.04│ 20.04│ 19.31│ 19.31│
│资本公积金 │ 549834.60│ 550177.07│ 546952.40│ 545254.31│ 527564.09│ 525872.64│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 298847.15│ 287132.71│ 287738.33│ 270610.17│ 273782.15│ 229899.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 804871.40│ 785762.16│ 777471.64│ 787986.80│ 789541.16│ 754970.41│
│股东权益合计 │ 804871.40│ 785762.16│ 777471.64│ 787986.80│ 789541.16│ 754970.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 445071.49│ 504952.29│ 489942.65│ 481051.37│ 423544.93│ 493837.62│
│存货 │ 588950.24│ 617373.78│ 631935.55│ 625213.74│ 623226.82│ 620843.58│
│应收票据及应收账款 │ 81086.47│ 53948.10│ 41381.08│ 50756.93│ 58636.87│ 64555.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6474.16│ 7487.12│ 6553.88│ 8115.36│ 3374.26│ 5967.59│
│其他应收款 │ 1725.76│ 1819.92│ 1508.66│ 1956.47│ 8590.73│ 3084.97│
│流动资产合计 │ 1182120.55│ 1246860.95│ 1232607.10│ 1225810.05│ 1164182.69│ 1215760.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 988705.04│ 915485.04│ 879326.47│ 903686.69│ 865682.94│ 857903.76│
│在建工程 │ 152016.22│ 228173.32│ 202843.74│ 145049.59│ 129048.58│ 108007.27│
│无形资产 │ 77963.20│ 77845.94│ 78601.65│ 79211.17│ 79609.02│ 80513.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1316255.97│ 1316484.55│ 1266061.25│ 1213649.86│ 1181711.77│ 1137995.19│
│资产总计 │ 2498376.51│ 2563345.49│ 2498668.34│ 2439459.91│ 2345894.46│ 2353756.04│
│应付票据及应付账款 │ 63863.95│ 62471.29│ 59944.61│ 63496.56│ 60815.39│ 66319.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13838.60│ 12965.43│ 10407.82│ 8929.85│ 7188.98│ 11241.01│
│流动负债 │ 811057.15│ 902519.19│ 897416.51│ 983597.04│ 949862.03│ 938023.09│
│长期借款 │ 634006.16│ 616823.83│ 635042.41│ 547704.84│ 490398.80│ 534908.91│
│长期应付款 │ 21486.76│ 27916.67│ 33333.33│ 23750.00│ 27500.00│ 5000.00│
│非流动负债 │ 882447.97│ 870207.39│ 814149.74│ 670100.71│ 613946.87│ 638713.69│
│负债合计 │ 1693505.11│ 1772726.58│ 1711566.25│ 1653697.75│ 1563808.90│ 1576736.78│
│实收资本 │ 20.04│ 20.04│ 20.04│ 20.04│ 20.04│ 20.04│
│资本公积金 │ 549834.60│ 550420.49│ 550912.21│ 550177.07│ 550836.77│ 549129.64│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 298847.15│ 287864.37│ 287273.72│ 287132.71│ 287100.66│ 285057.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 804871.40│ 790618.91│ 787102.09│ 785762.16│ 782085.56│ 777019.26│
│股东权益合计 │ 804871.40│ 790618.91│ 787102.09│ 785762.16│ 782085.56│ 777019.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 669393.28│ 778180.36│ 638325.07│ 469717.77│ 594379.67│ 700056.13│
│营业总成本 │ 671251.85│ 799177.54│ 641176.13│ 462758.92│ 508002.82│ 556502.66│
│营业税金及附加 │ 2040.33│ 2280.88│ 2345.85│ 2669.02│ 2011.07│ 1142.26│
│销售费用 │ 12670.89│ 13572.17│ 13483.60│ 12039.50│ 11054.22│ 13162.13│
│财务费用 │ 35626.95│ 35670.41│ 14909.98│ 12757.30│ -6077.38│ 13686.31│
│管理费用 │ 21524.65│ 23552.48│ 22629.17│ 24940.09│ 33251.98│ 12392.84│
│资产减值损失 │ -5763.14│ -4661.20│ -8149.59│ -6089.95│ -42999.43│ -7874.39│
│公允价值变动净收益 │ 1992.42│ 842.56│ 2307.91│ -14135.92│ 4630.46│ ---│
│投资收益 │ 427.93│ 433.05│ 704.63│ 389.07│ 1034.72│ 1812.01│
│营业利润 │ 6352.21│ 1167.72│ 13078.05│ 1495.08│ 53212.23│ 142841.81│
│营业外收入 │ 136.87│ 176.03│ 175.89│ 63.84│ 144.57│ 38.55│
│营业外支出 │ 637.49│ 357.78│ 800.21│ 327.10│ 443.15│ 461.02│
│利润总额 │ 5851.59│ 985.97│ 12453.73│ 1231.82│ 52913.65│ 142419.34│
│所得税 │ -5862.85│ -4064.94│ -6226.86│ -3592.68│ 9031.46│ 16574.63│
│净利润 │ 11714.44│ 5050.91│ 18680.59│ 4824.50│ 43882.19│ 125844.71│
│归属母公司净利润 │ 11714.44│ 5050.91│ 18680.59│ 4824.50│ 43882.19│ 125844.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 669393.28│ 415277.69│ 188096.07│ 778180.36│ 572257.91│ 363634.11│
│营业总成本 │ 671251.85│ 424533.76│ 192152.38│ 799177.54│ 577792.93│ 364768.37│
│营业税金及附加 │ 2040.33│ 1542.78│ 405.00│ 2280.88│ 1754.57│ 1251.62│
│销售费用 │ 12670.89│ 8283.52│ 3696.92│ 13572.17│ 10120.15│ 6637.63│
│财务费用 │ 35626.95│ 24526.86│ 11911.56│ 35670.41│ 23044.61│ 12980.93│
│管理费用 │ 21524.65│ 14483.22│ 6896.60│ 23552.48│ 17232.90│ 11105.72│
│资产减值损失 │ -5763.14│ -2592.93│ -200.55│ -4661.20│ -5468.97│ -7243.90│
│公允价值变动净收益 │ 1992.42│ 1992.42│ ---│ 842.56│ 518.39│ 518.39│
│投资收益 │ 427.93│ 285.78│ 154.35│ 433.05│ 257.55│ -23.97│
│营业利润 │ 6352.21│ -2480.11│ -1063.00│ 1167.72│ 2407.49│ 1540.89│
│营业外收入 │ 136.87│ 100.40│ 62.90│ 176.03│ 148.11│ 112.14│
│营业外支出 │ 637.49│ 198.91│ 157.03│ 357.78│ 129.43│ 110.53│
│利润总额 │ 5851.59│ -2578.63│ -1157.13│ 985.97│ 2426.17│ 1542.49│
│所得税 │ -5862.85│ -3310.29│ -1298.14│ -4064.94│ -2592.70│ -1433.70│
│净利润 │ 11714.44│ 731.66│ 141.01│ 5050.91│ 5018.86│ 2976.19│
│归属母公司净利润 │ 11714.44│ 731.66│ 141.01│ 5050.91│ 5018.86│ 2976.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 788053.28│ 920601.05│ 822481.89│ 564572.39│ 749889.51│ 904003.21│
│经营活动现金流出 │ 578077.65│ 755114.72│ 726734.59│ 524067.12│ 705598.46│ 860061.81│
│经营活动现金流量净额│ 209975.64│ 165486.34│ 95747.30│ 40505.27│ 44291.05│ 43941.41│
│投资活动现金流入 │ 248.63│ 7798.63│ 5596.44│ 47.50│ 159.51│ 49.04│
│投资活动现金流出 │ 198970.86│ 243492.68│ 175941.72│ 117195.77│ 470923.62│ 389813.98│
│投资活动现金流量净额│ -198722.23│ -235694.06│ -170345.28│ -117148.27│ -470764.11│ -389764.94│
│筹资活动现金流入 │ 584286.23│ 732813.30│ 623243.41│ 529782.60│ 996194.75│ 850374.75│
│筹资活动现金流出 │ 622528.78│ 643818.04│ 533936.80│ 393891.28│ 569114.37│ 283191.50│
│筹资活动现金流量净额│ -38242.55│ 88995.27│ 89306.61│ 135891.32│ 427080.37│ 567183.25│
│汇率变动对现金的影响│ -243.48│ -228.16│ -15.48│ 23.24│ 127.52│ -137.18│
│现金及等价物净增加额│ -27232.62│ 18559.39│ 14693.15│ 59271.56│ 734.84│ 221222.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 788053.28│ 512267.68│ 225074.03│ 920601.05│ 669356.38│ 435730.97│
│经营活动现金流出 │ 578077.65│ 378041.55│ 175440.34│ 755114.72│ 572399.50│ 354379.33│
│经营活动现金流量净额│ 209975.64│ 134226.13│ 49633.70│ 165486.34│ 96956.88│ 81351.64│
│投资活动现金流入 │ 248.63│ 248.63│ 252.81│ 7798.63│ 7704.77│ 7544.17│
│投资活动现金流出 │ 198970.86│ 168415.06│ 115321.91│ 243492.68│ 170091.56│ 96475.40│
│投资活动现金流量净额│ -198722.23│ -168166.43│ -115069.10│ -235694.06│ -162386.78│ -88931.23│
│筹资活动现金流入 │ 584286.23│ 488559.97│ 304572.40│ 732813.30│ 592831.96│ 449623.88│
│筹资活动现金流出 │ 622528.78│ 432311.80│ 255808.71│ 643818.04│ 560887.38│ 407779.18│
│筹资活动现金流量净额│ -38242.55│ 56248.17│ 48763.68│ 88995.27│ 31944.58│ 41844.70│
│汇率变动对现金的影响│ -243.48│ -272.82│ -183.33│ -228.16│ -232.15│ -13.33│
│现金及等价物净增加额│ -27232.62│ 22035.05│ -16855.05│ 18559.39│ -33717.47│ 34251.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 152426.44│ 19.59│ -5173.09│ -102.42│
│二季报 │ 211207.67│ 27.14│ 8149.28│ 161.34│
│三季报 │ 208623.80│ 26.81│ 2042.67│ 40.44│
│四季报 │ 205922.45│ 26.46│ 32.05│ 0.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 128948.95│ 20.20│ 3016.34│ 16.15│
│二季报 │ 150057.72│ 23.51│ 4732.61│ 25.33│
│三季报 │ 176402.89│ 27.64│ -6937.81│ -37.14│
│四季报 │ 182915.50│ 28.66│ 17869.45│ 95.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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