财务分析☆ ◇688733 壹石通 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2452.37│ 1543.54│ 1169.98│ 1270.45│
│净利润增长率(%) │ -83.31│ -86.78│ -86.05│ -70.85│
│扣非净利润(万) │ -849.72│ -1102.23│ -952.34│ -192.89│
│营业总收入(万元) │ 46454.57│ 34742.10│ 21620.35│ 10641.89│
│总营收同比增长率(%) │ -22.96│ -23.49│ -26.43│ -30.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 0.69│ 0.52│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 24.75│ 25.10│ 24.13│ 24.79│
│净利润现金含量(%) │ 23.16│ 5.96│ -141.73│ -114.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0400│ -0.0552│ -0.0500│ -0.0097│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1228│ 0.0773│ 0.0586│ 0.0636│
│每股资本公积金(元) │ 8.9640│ 9.0087│ 8.9580│ 8.9118│
│每股未分配利润(元) │ 1.3301│ 1.2997│ 1.2810│ 1.4844│
│每股净资产(元) │ 11.1986│ 11.1977│ 11.1284│ 11.4357│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0284│ 0.0046│ -0.0830│ -0.0728│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14689.41│ 11680.24│ 8389.63│ 4358.20│
│归母净利(调整后:万) │ 14689.41│ 11680.24│ 8389.63│ 4358.20│
│净利润增长率(%) │ 35.75│ 80.01│ 96.52│ 149.27│
│扣非净利润(万) │ 11869.41│ 10105.22│ 7159.91│ 3705.57│
│营业总收(未调整:万) │ 60298.60│ 45409.77│ 29385.46│ 15282.15│
│营业总收(调整后:万) │ 60298.60│ 45409.77│ 29385.46│ 15282.15│
│总营收同比增长率(%) │ 42.65│ 64.53│ 79.36│ 109.62│
│加权净资产收益率(%) │ 9.71│ 9.20│ 6.62│ 3.49│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 25.68│ 37.01│ 26.95│
│净利润现金含量(%) │ 34.37│ 41.29│ 38.99│ -64.13│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.6400│ 0.4600│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6400│ 0.5547│ 0.3900│ 0.2034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7353│ 0.6412│ 0.4606│ 0.2392│
│每股资本公积金(元) │ 8.8426│ 9.6286│ 4.5750│ 4.5704│
│每股未分配利润(元) │ 1.4223│ 1.4791│ 1.2985│ 1.2772│
│每股净资产(元) │ 11.3046│ 12.3281│ 6.9971│ 6.9712│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2527│ 0.2648│ 0.1795│ -0.1534│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 3.26│ 3.56│ 3.44│
│速动比率 │ 2.52│ 3.01│ 3.27│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 24.75│ 25.10│ 24.13│ 24.79│
│产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.32│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 1.22│ 0.20│ -3.78│ -2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.49│ 4.19│ 2.45│ 3.02│
│速动比率 │ 3.23│ 3.97│ 2.19│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 25.68│ 37.01│ 26.95│
│产权比率 │ 0.32│ 0.35│ 0.59│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 9.72│ 10.25│ 7.48│ -9.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.76│ 1.13│ 0.55│
│存货周转率 │ 2.64│ 2.06│ 1.26│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.13│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.50│ 0.34│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 2.51│ 1.71│ 0.89│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.78│ 1.69│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.30│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.21│ 0.91│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 0.69│ 0.53│ 0.56│
│销售毛利率 │ 26.18│ 25.21│ 23.94│ 27.77│
│营业利润率 │ 3.89│ 3.28│ 4.35│ 12.12│
│销售净利率 │ 5.28│ 4.44│ 5.41│ 11.94│
│总资产净利率 │ 0.82│ 0.52│ 0.40│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.50│ 5.20│ 6.58│ 3.43│
│销售毛利率 │ 40.41│ 41.55│ 42.47│ 43.48│
│营业利润率 │ 27.10│ 28.40│ 31.40│ 33.51│
│销售净利率 │ 24.36│ 25.72│ 28.55│ 28.52│
│总资产净利率 │ 6.66│ 5.25│ 4.86│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.96│ -23.49│ -26.43│ -30.36│
│营业利润增长率 │ -88.94│ -91.16│ -89.81│ -74.81│
│净利润增长率 │ -83.31│ -86.78│ -86.05│ -70.85│
│净资产增长率 │ -0.94│ -0.95│ -1.56│ 1.16│
│总资产增长率 │ -0.46│ 0.00│ -1.89│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.65│ 64.53│ 79.36│ 109.62│
│营业利润增长率 │ 33.26│ 73.82│ 88.33│ 153.41│
│净利润增长率 │ 35.75│ 80.01│ 96.52│ 149.27│
│净资产增长率 │ 84.28│ 83.25│ 4.01│ 3.62│
│总资产增长率 │ 109.40│ 111.86│ 41.86│ 21.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售服务费、推广│ 1608.16│ 1333.30│ 20.62│
│ │费、差旅费、中介│ │ │ │
│ │服务等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧、│ 5903.16│ 4549.93│ 29.74│
│ │房租、股份支付、│ │ │ │
│ │维保等费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司对新技术、新│ 5636.27│ 3988.43│ 41.32│
│ │产品、新工艺等持│ │ │ │
│ │续加大研发投入，│ │ │ │
│ │职工薪酬、直接材│ │ │ │
│ │料、易耗品、折旧│ │ │ │
│ │、燃动及合作开发│ │ │ │
│ │费等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息增加、汇│ 542.89│ -25.47│ 2231.49│
│ │率波动 │ │ │ │
│经营活动产生│随收入下降，现金│ 568.06│ 5048.05│ -88.75│
│的现金流量净│流入随之减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│期初交易性金融资│ 4526.63│ -111814.79│ 104.05│
│的现金流量净│产，在本期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款以及│ -3064.65│ 111687.41│ -102.74│
│的现金流量净│同期再融资募集资│ │ │ │
│额 │金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│部分理财资金赎回│ 31520.46│ 75425.48│ -58.21│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 1778.87│ 1361.25│ 30.68│
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额 │ 2372.42│ 4080.06│ -41.85│
│固定资产 │公司新建的产线陆│ 82227.41│ 63031.35│ 30.45│
│ │续投产，在建工程│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │新建的产线陆续开│ 57409.27│ 32306.10│ 77.70│
│ │工 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房增加 │ 3901.46│ 1201.17│ 224.80│
│递延所得税资│租赁负债及股份支│ 2837.62│ 2043.78│ 38.84│
│产 │付费用 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款陆续到期│ 3002.57│ 6737.20│ -55.43│
│ │归还 │ │ │ │
│合同负债 │收到的预收货款减│ 26.11│ 102.56│ -74.54│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期新增研发人│ 985.94│ 716.98│ 37.51│
│ │员较多 │ │ │ │
│应交税费 │随着利润减少而减│ 507.67│ 2965.88│ -82.88│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末收到不能终止│ 1785.57│ 998.80│ 78.77│
│ │确认的票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增的租赁厂房增│ 2664.83│ 547.73│ 386.52│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│净额法列示 │ 2.92│ 337.25│ -99.13│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期由于下游锂│ 46454.57│ 60298.60│ -22.96│
│ │电池企业去库存、│ │ │ │
│ │需求放缓等因素影│ │ │ │
│ │响，公司锂电池涂│ │ │ │
│ │覆材料的出货量同│ │ │ │
│ │比有所减少，叠加│ │ │ │
│ │市场竞争加剧，公│ │ │ │
│ │司主要产品售价降│ │ │ │
│ │幅较大，致使2023│ │ │ │
│ │年营业收入较上年│ │ │ │
│ │同期相应减少 │ │ │ │
│营业成本 │随着公司在2023年│ 34291.38│ 35934.91│ -4.57│
│ │部分新建产线转固│ │ │ │
│ │，相应折旧费用摊│ │ │ │
│ │销导致单位成本上│ │ │ │
│ │涨致营业成本未同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、年初至报告期 │ 1543.54│ 11680.24│ -86.78│
│司股东的净利│末，公司锂电池涂│ │ │ │
│润 │覆材料的需求出现│ │ │ │
│ │阶段性下降，致使│ │ │ │
│ │公司主要产品勃姆│ │ │ │
│ │石出货量减少，同│ │ │ │
│ │时公司对部分客户│ │ │ │
│ │价格进行了灵活下│ │ │ │
│ │调，公司营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期相应下│ │ │ │
│ │降；2、公司在202│ │ │ │
│ │2年下半年实施股 │ │ │ │
│ │权激励，本报告期│ │ │ │
│ │较上年同期确认的│ │ │ │
│ │股份支付摊销费用│ │ │ │
│ │显著增加，致使管│ │ │ │
│ │理费用增加较多；│ │ │ │
│ │3、报告期内，公 │ │ │ │
│ │司对新技术、新产│ │ │ │
│ │品、新工艺等持续│ │ │ │
│ │加大研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用较上年同期│ │ │ │
│ │大幅增长；4、截 │ │ │ │
│ │至本报告期末，公│ │ │ │
│ │司降本增效措施已│ │ │ │
│ │取得进一步成效，│ │ │ │
│ │第三季度毛利率环│ │ │ │
│ │比已有明显回升 │ │ │ │
│归属于上市公│1、年初至报告期 │ -1102.23│ 10105.22│ -110.91│
│司股东的扣除│末，公司锂电池涂│ │ │ │
│非经常性损益│覆材料的需求出现│ │ │ │
│的净利润 │阶段性下降，致使│ │ │ │
│ │公司主要产品勃姆│ │ │ │
│ │石出货量减少，同│ │ │ │
│ │时公司对部分客户│ │ │ │
│ │价格进行了灵活下│ │ │ │
│ │调，公司营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期相应下│ │ │ │
│ │降；2、公司在202│ │ │ │
│ │2年下半年实施股 │ │ │ │
│ │权激励，本报告期│ │ │ │
│ │较上年同期确认的│ │ │ │
│ │股份支付摊销费用│ │ │ │
│ │显著增加，致使管│ │ │ │
│ │理费用增加较多；│ │ │ │
│ │3、报告期内，公 │ │ │ │
│ │司对新技术、新产│ │ │ │
│ │品、新工艺等持续│ │ │ │
│ │加大研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用较上年同期│ │ │ │
│ │大幅增长；4、截 │ │ │ │
│ │至本报告期末，公│ │ │ │
│ │司降本增效措施已│ │ │ │
│ │取得进一步成效，│ │ │ │
│ │第三季度毛利率环│ │ │ │
│ │比已有明显回升 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降以及│ 91.98│ 4823.10│ -98.09│
│的现金流量净│支付职工薪酬增加│ │ │ │
│额 │、缴纳税费增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司对新技术、新│ 4585.26│ 2673.19│ 71.53│
│ │产品、新工艺等持│ │ │ │
│ │续加大研发投入，│ │ │ │
│ │研发人员薪酬费用│ │ │ │
│ │及股份支付费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60237.24│ 35909.26│ 47653.04│ 41721.14│
│存货 │ 12178.66│ 11521.40│ 12393.89│ 13220.82│
│应收账款 │ 16266.46│ 16560.44│ 15527.24│ 15974.01│
│其他应收款 │ 137.25│ 91.22│ 126.10│ 132.23│
│流动资产合计 │ 129146.78│ 148182.14│ 156011.10│ 178138.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82227.41│ 76830.82│ 63914.62│ 71420.15│
│无形资产 │ 19202.80│ 15552.13│ 15631.87│ 15722.08│
│非流动资产合计 │ 168143.34│ 150478.61│ 137002.77│ 125598.91│
│资产总计 │ 297290.13│ 298660.75│ 293013.87│ 303737.49│
│流动负债 │ 46459.26│ 45440.16│ 43882.10│ 51784.04│
│非流动负债 │ 27111.26│ 29517.35│ 26814.29│ 23495.84│
│负债合计 │ 73570.52│ 74957.51│ 70696.39│ 75279.88│
│实收资本 │ 19977.52│ 19977.52│ 19977.52│ 19977.52│
│资本公积金 │ 179078.20│ 179970.66│ 178958.46│ 178036.20│
│盈余公积 │ 4089.18│ 3787.73│ 3787.73│ 3787.73│
│未分配利润 │ 26571.84│ 25964.48│ 25590.91│ 29654.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 223719.61│ 223703.24│ 222317.48│ 228457.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59362.01│ 107264.98│ 59279.90│ 19142.02│
│存货 │ 13756.63│ 10516.41│ 11378.58│ 10750.22│
│应收账款 │ 22856.03│ 21313.47│ 19561.67│ 19588.31│
│其他应收款 │ 122.35│ 213.69│ 118.65│ 130.74│
│流动资产合计 │ 181242.33│ 197329.08│ 107009.10│ 92548.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63031.35│ 45421.70│ 34527.74│ 29492.56│
│无形资产 │ 15794.03│ 14300.93│ 14282.48│ 14153.56│
│非流动资产合计 │ 117426.10│ 104849.20│ 95329.68│ 81298.27│
│资产总计 │ 298668.43│ 302178.28│ 202338.79│ 173846.84│
│流动负债 │ 51917.52│ 47058.04│ 43739.14│ 30639.65│
│非流动负债 │ 20913.80│ 30546.36│ 31137.70│ 16216.58│
│负债合计 │ 72831.32│ 77604.40│ 74876.83│ 46856.23│
│实收资本 │ 19977.52│ 19977.52│ 18216.43│ 18216.43│
│资本公积金 │ 176652.29│ 175399.60│ 83339.37│ 83256.17│
│盈余公积 │ 3791.11│ 2252.16│ 2252.16│ 2252.16│
│未分配利润 │ 28414.82│ 26944.59│ 23653.99│ 23265.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 225837.11│ 224573.87│ 127461.95│ 126990.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46454.57│ 34742.10│ 21620.35│ 10641.89│
│营业成本 │ 34291.38│ 25982.30│ 16444.21│ 7686.28│
│营业税金及附加 │ 675.37│ 489.51│ 318.59│ 171.28│
│销售费用 │ 1608.16│ 1205.17│ 798.98│ 377.31│
│财务费用 │ 542.89│ 204.91│ 35.70│ 71.90│
│管理费用 │ 5903.16│ 4460.60│ 3019.20│ 1585.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -305.01│ -138.45│ -128.22│ 21.23│
│投资收益 │ 2327.37│ 1781.14│ 1351.47│ 652.95│
│营业利润 │ 1807.28│ 1139.33│ 940.52│ 1290.04│
│营业外收入 │ 5.61│ 4.41│ 3.31│ 0.32│
│营业外支出 │ 36.25│ 20.55│ 0.05│ 0.00│
│利润总额 │ 1776.64│ 1123.19│ 943.78│ 1290.36│
│所得税 │ -675.73│ -420.35│ -226.20│ 19.90│
│净利润 │ 2452.37│ 1543.54│ 1169.98│ 1270.45│
│归属母公司净利润 │ 2452.37│ 1543.54│ 1169.98│ 1270.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60298.60│ 45409.77│ 29385.46│ 15282.15│
│营业成本 │ 35934.91│ 26543.50│ 16904.43│ 8637.69│
│营业税金及附加 │ 548.59│ 301.62│ 175.54│ 89.55│
│销售费用 │ 1333.30│ 970.40│ 563.30│ 263.57│
│财务费用 │ -25.47│ -35.01│ -17.51│ 111.65│
│管理费用 │ 4549.93│ 3155.56│ 1903.71│ 864.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 398.44│ 170.33│ 5.01│ 156.79│
│投资收益 │ 910.97│ 501.29│ 382.14│ 44.68│
│营业利润 │ 16339.77│ 12895.28│ 9227.99│ 5120.94│
│营业外收入 │ 480.04│ 378.18│ 341.39│ 1.05│
│营业外支出 │ 52.97│ 34.68│ 14.64│ 14.09│
│利润总额 │ 16766.84│ 13238.78│ 9554.73│ 5107.90│
│所得税 │ 2077.43│ 1558.54│ 1165.10│ 749.70│
│净利润 │ 14689.41│ 11680.24│ 8389.63│ 4358.20│
│归属母公司净利润 │ 14689.41│ 11680.24│ 8389.63│ 4358.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45308.52│ 35279.50│ 23597.37│ 11012.33│
│经营活动现金流出 │ 44740.46│ 35187.52│ 25255.56│ 12465.84│
│经营活动现金流量净额│ 568.06│ 91.98│ -1658.19│ -1453.51│
│投资活动现金流入 │ 450327.37│ 345281.14│ 250651.47│ 113652.95│
│资本性支出 │ 41400.74│ 29106.16│ 17527.28│ 4980.98│
│投资活动现金流出 │ 445800.74│ 372606.16│ 261927.28│ 135080.98│
│投资活动现金流量净额│ 4526.63│ -27325.02│ -11275.81│ -21428.03│
│筹资活动现金流入 │ 29147.77│ 24678.56│ 19204.78│ 6738.80│
│筹资活动现金流出 │ 32212.42│ 20518.53│ 18361.36│ 2591.50│
│筹资活动现金流量净额│ -3064.65│ 4160.02│ 843.42│ 4147.30│
│汇率变动对现金的影响│ 13.78│ 54.26│ 41.62│ 7.52│
│现金及等价物净增加额│ 2043.82│ -23018.76│ -12048.95│ -18726.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51039.04│ 36551.60│ 23221.75│ 6434.00│
│经营活动现金流出 │ 45990.99│ 31728.50│ 19951.00│ 9228.85│
│经营活动现金流量净额│ 5048.05│ 4823.10│ 3270.74│ -2794.85│
│投资活动现金流入 │ 218034.14│ 130852.96│ 93706.45│ 24667.06│
│资本性支出 │ 40438.13│ 31272.08│ 26449.14│ 21536.42│
│投资活动现金流出 │ 329848.93│ 202273.02│ 119050.08│ 73937.36│
│投资活动现金流量净额│ -111814.79│ -71420.06│ -25343.63│ -49270.30│
│筹资活动现金流入 │ 135942.88│ 131457.99│ 34693.96│ 17126.25│
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