财务分析☆ ◇688739 成大生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 32969.81│ 46592.36│ 71402.03│ 89249.07│ 91819.40│ 69837.19│
│净利润增长率(%) │ -28.87│ -34.75│ -20.00│ -2.80│ 31.48│ 12.59│
│扣非净利润(万) │ 31195.76│ 41250.95│ 66523.59│ 86251.85│ 84454.40│ 66709.89│
│营业总收入(万元) │ 130268.96│ 175010.31│ 181499.86│ 208804.35│ 199557.55│ 167692.45│
│总营收同比增长率(%) │ -2.40│ -3.58│ -13.08│ 4.63│ 19.00│ 20.59│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 4.84│ 7.54│ 16.88│ 24.59│ 22.04│
│资产负债比率(%) │ 4.82│ 4.78│ 4.04│ 4.50│ 8.04│ 8.32│
│净利润现金含量(%) │ 88.32│ 145.30│ 76.54│ 56.74│ 93.61│ 103.66│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 1.1200│ 1.7100│ 2.3400│ 2.4500│ 1.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7491│ 0.9900│ 1.6000│ 2.2600│ 2.2500│ 1.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7917│ 1.1188│ 1.7145│ 2.1431│ 2.4498│ 1.8633│
│每股资本公积金(元) │ 12.0883│ 12.0883│ 12.0883│ 12.0883│ 1.9596│ 1.9596│
│每股未分配利润(元) │ 9.7022│ 9.7017│ 9.5828│ 8.8682│ 7.5280│ 5.6782│
│每股净资产(元) │ 22.9304│ 23.0499│ 23.1711│ 22.4565│ 10.9900│ 9.1400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6992│ 1.6257│ 1.3123│ 1.2159│ 2.2900│ 1.9300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32969.81│ 22021.33│ 8146.37│ 46592.36│ 46351.76│ 33361.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46351.76│ 33361.15│
│净利润增长率(%) │ -28.87│ -33.99│ -35.88│ -34.75│ -21.33│ -12.45│
│扣非净利润(万) │ 31195.76│ 21068.99│ 6834.97│ 41250.95│ 42787.08│ 30921.09│
│营业总收(未调整:万) │ 130268.96│ 88069.28│ 36470.93│ 175010.31│ 133469.41│ 87130.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 133469.41│ 87130.89│
│总营收同比增长率(%) │ -2.40│ 1.08│ 3.16│ -3.58│ -1.88│ -1.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 2.29│ 0.85│ 4.84│ 4.78│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 4.82│ 4.90│ 4.35│ 4.78│ 4.78│ 4.28│
│净利润现金含量(%) │ 88.32│ 70.48│ 40.82│ 145.30│ 95.46│ 85.42│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5300│ 0.2000│ 1.1200│ 1.1100│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7491│ 0.5100│ 0.1641│ 0.9900│ 1.0274│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7917│ 0.5288│ 0.1956│ 1.1188│ 1.1130│ 0.8011│
│每股资本公积金(元) │ 12.0883│ 12.0883│ 12.0883│ 12.0883│ 12.0883│ 12.0883│
│每股未分配利润(元) │ 9.7022│ 9.4393│ 9.8973│ 9.7017│ 9.6959│ 9.3840│
│每股净资产(元) │ 22.9304│ 22.6800│ 23.2047│ 23.0499│ 23.2237│ 22.9723│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6992│ 0.3727│ 0.0798│ 1.6257│ 1.0625│ 0.6843│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.62│ 20.32│ 28.23│ 26.98│ 13.32│ 14.05│
│速动比率 │ 17.44│ 19.13│ 26.47│ 25.65│ 12.09│ 12.62│
│资产负债比率(%) │ 4.82│ 4.78│ 4.04│ 4.50│ 8.04│ 8.32│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.77│ 1.90│ 2.00│ 1.75│ 3.76│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.62│ 18.49│ 22.19│ 20.32│ 20.45│ 24.46│
│速动比率 │ 17.44│ 17.34│ 20.80│ 19.13│ 19.25│ 22.92│
│资产负债比率(%) │ 4.82│ 4.90│ 4.35│ 4.78│ 4.78│ 4.28│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.77│ 0.41│ 0.10│ 1.90│ 1.24│ 0.95│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 1.60│ 1.75│ 2.84│ 3.86│ 3.35│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.63│ 0.54│ 0.64│ 1.02│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.23│ 0.23│ 0.39│ 0.72│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 1.47│ 1.86│ 2.12│ 2.83│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.17│ 0.18│ 0.29│ 0.49│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.77│ 0.33│ 1.60│ 1.15│ 0.76│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.14│ 0.63│ 0.43│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.23│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.60│ 0.26│ 1.47│ 1.23│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 4.85│ 7.40│ 9.54│ 22.30│ 20.39│
│销售毛利率 │ 82.92│ 83.65│ 87.11│ 89.85│ 86.25│ 85.69│
│营业利润率 │ 31.24│ 33.01│ 46.25│ 48.98│ 54.27│ 49.84│
│销售净利率 │ 25.31│ 26.62│ 39.34│ 42.74│ 46.01│ 41.65│
│总资产净利率 │ 3.28│ 4.63│ 7.19│ 12.51│ 22.36│ 20.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 2.33│ 0.84│ 4.85│ 4.79│ 3.49│
│销售毛利率 │ 82.92│ 82.82│ 82.90│ 83.65│ 85.28│ 85.09│
│营业利润率 │ 31.24│ 31.08│ 29.62│ 33.01│ 41.45│ 46.01│
│销售净利率 │ 25.31│ 25.00│ 22.34│ 26.62│ 34.73│ 38.29│
│总资产净利率 │ 3.28│ 2.20│ 0.81│ 4.63│ 4.59│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.40│ -3.58│ -13.08│ 4.63│ 19.00│ 20.59│
│营业利润增长率 │ -26.43│ -31.16│ -17.93│ -5.58│ 29.59│ 13.48│
│净利润增长率 │ -28.87│ -34.75│ -20.00│ -2.80│ 31.48│ 12.59│
│净资产增长率 │ -0.52│ -0.52│ 3.18│ 127.09│ 20.24│ 16.51│
│总资产增长率 │ -0.48│ 0.25│ 2.69│ 118.67│ 19.88│ 17.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.40│ 1.08│ 3.16│ -3.58│ -1.88│ -1.13│
│营业利润增长率 │ -26.43│ -31.73│ -28.37│ -31.16│ -20.33│ -11.76│
│净利润增长率 │ -28.87│ -33.99│ -35.88│ -34.75│ -21.33│ -12.45│
│净资产增长率 │ -0.52│ -1.60│ 0.67│ -0.52│ 0.23│ -0.86│
│总资产增长率 │ -0.48│ -1.49│ 0.21│ 0.25│ 1.00│ -0.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│采购、研发等经营│ 29117.81│ 44246.95│ -34.19│
│的现金流量净│活动支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │收到土地收储款 │ 154.74│ 1190.60│ -87.00│
│其他流动资产│委托理财产品减少│ 32.39│ 6050.46│ -99.46│
│合同负债 │外销合同负债增加│ 473.98│ 196.94│ 140.68│
│营业收入 │国内人用狂犬病疫│ 88069.28│ 87130.89│ 1.08│
│ │苗市场竞争激烈收│ │ │ │
│ │入小幅下降，同时│ │ │ │
│ │乙脑灭活疫苗和国│ │ │ │
│ │外人用狂犬病疫苗│ │ │ │
│ │销售收入较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业成本 │一方面因受产量调│ 15129.00│ 12989.08│ 16.47│
│ │整影响产品单位成│ │ │ │
│ │本略升，另一方面│ │ │ │
│ │因国外人用狂犬病│ │ │ │
│ │疫苗销量增长，外│ │ │ │
│ │销成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │一方面是为了应对│ 19114.45│ 17374.16│ 10.02│
│ │人用狂犬病疫苗的│ │ │ │
│ │竞争与挑战，保持│ │ │ │
│ │市场龙头地位，加│ │ │ │
│ │大推广活动；另一│ │ │ │
│ │方面是为了提高乙│ │ │ │
│ │脑灭活疫苗的市场│ │ │ │
│ │占有率，加大市场│ │ │ │
│ │宣传力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10994.89│ 10976.33│ 0.17│
│财务费用 │市场利率下调，现│ -2722.21│ -4066.22│ 33.05│
│ │金管理产品利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续推进在研│ 14942.66│ 9090.90│ 64.37│
│ │项目，研发设备、│ │ │ │
│ │设施投入使用，材│ │ │ │
│ │料投入、临床费用│ │ │ │
│ │及折旧费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│采购、研发等经营│ 15521.43│ 28496.05│ -45.53│
│的现金流量净│活动支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财产品减少│ -19299.03│ -164991.08│ 88.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利减少及回│ -37711.64│ -41972.05│ 10.15│
│的现金流量净│购股票增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 426431.77│ 454796.18│ 579684.49│ 282927.16│ 98519.21│ 124819.76│
│存货 │ 44785.35│ 42242.36│ 47987.91│ 38515.52│ 28182.82│ 25363.28│
│应收账款 │ 119392.35│ 108215.85│ 111135.20│ 95817.34│ 51092.30│ 52196.84│
│其他应收款 │ 155.96│ 1190.60│ 162.62│ 109.39│ 115.03│ 103.25│
│流动资产合计 │ 706382.92│ 724892.12│ 770597.81│ 779752.18│ 304938.31│ 249407.08│
│长期股权投资 │ 10414.73│ 11052.14│ 17113.07│ 18228.24│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 150899.28│ 142552.16│ 96044.72│ 98964.26│ 98400.54│ 42597.97│
│无形资产 │ 18327.16│ 17887.27│ 18720.87│ 12334.65│ 12661.18│ 12606.38│
│非流动资产合计 │ 296950.22│ 283243.79│ 234977.24│ 199520.97│ 142893.44│ 124150.59│
│资产总计 │ 1003333.14│ 1008135.91│ 1005575.05│ 979273.15│ 447831.74│ 373557.67│
│流动负债 │ 37932.75│ 35678.58│ 27298.63│ 28901.38│ 22886.57│ 17754.79│
│非流动负债 │ 10465.94│ 12544.40│ 13317.83│ 15170.21│ 13130.63│ 13319.73│
│负债合计 │ 48398.69│ 48222.98│ 40616.46│ 44071.59│ 36017.20│ 31074.52│
│实收资本 │ 41645.00│ 41645.00│ 41645.00│ 41645.00│ 37480.00│ 37480.00│
│资本公积金 │ 503417.41│ 503417.41│ 503417.41│ 503417.41│ 73444.47│ 73444.47│
│盈余公积 │ 20822.50│ 20822.50│ 20822.50│ 20822.50│ 18740.00│ 18740.00│
│未分配利润 │ 404048.83│ 404027.04│ 399073.68│ 369316.64│ 282150.08│ 212818.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 954934.45│ 959912.92│ 964958.59│ 935201.55│ 411814.55│ 342483.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 426431.77│ 413370.00│ 459088.55│ 454796.18│ 400219.67│ 400529.79│
│存货 │ 44785.35│ 43565.98│ 45519.38│ 42242.36│ 42899.35│ 45828.66│
│应收账款 │ 119392.35│ 119392.66│ 110147.27│ 108215.85│ 121582.70│ 117946.52│
│其他应收款 │ 155.96│ 154.74│ 616.95│ 1190.60│ 274.65│ 171.20│
│流动资产合计 │ 706382.92│ 700474.36│ 723735.83│ 724892.12│ 730376.09│ 731871.35│
│长期股权投资 │ 10414.73│ 10847.09│ 10924.24│ 11052.14│ 17174.54│ 17127.10│
│固定资产净额 │ 150899.28│ 151972.30│ 143479.40│ 142552.16│ 120269.66│ 120049.98│
│无形资产 │ 18327.16│ 18487.22│ 17733.86│ 17887.27│ 18647.13│ 18632.83│
│非流动资产合计 │ 296950.22│ 292665.07│ 286520.34│ 283243.79│ 285291.62│ 267614.37│
│资产总计 │ 1003333.14│ 993139.43│ 1010256.17│ 1008135.91│ 1015667.72│ 999485.72│
│流动负债 │ 37932.75│ 37877.80│ 32610.45│ 35678.58│ 35712.54│ 29926.00│
│非流动负债 │ 10465.94│ 10752.19│ 11287.91│ 12544.40│ 12803.81│ 12878.97│
│负债合计 │ 48398.69│ 48629.99│ 43898.36│ 48222.98│ 48516.35│ 42804.97│
│实收资本 │ 41645.00│ 41645.00│ 41645.00│ 41645.00│ 41645.00│ 41645.00│
│资本公积金 │ 503417.41│ 503417.41│ 503417.41│ 503417.41│ 503417.41│ 503417.41│
│盈余公积 │ 20822.50│ 20822.50│ 20822.50│ 20822.50│ 20822.50│ 20822.50│
│未分配利润 │ 404048.83│ 393100.34│ 412173.41│ 404027.04│ 403786.44│ 390795.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 954934.45│ 944509.44│ 966357.81│ 959912.92│ 967151.37│ 956680.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130268.96│ 175010.31│ 181499.86│ 208804.35│ 199557.55│ 167692.45│
│营业成本 │ 22255.04│ 28615.02│ 23388.97│ 21191.34│ 27432.32│ 24000.71│
│营业税金及附加 │ 1694.74│ 2185.98│ 2210.43│ 2081.71│ 1705.27│ 1694.83│
│销售费用 │ 29922.19│ 39751.45│ 36864.71│ 38421.44│ 29730.04│ 29546.98│
│财务费用 │ -4019.38│ -7234.39│ -5813.80│ -363.42│ -287.49│ -1717.13│
│管理费用 │ 16631.06│ 25027.84│ 21919.36│ 22049.82│ 21165.10│ 19778.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1593.58│ 810.29│ -4363.32│ -2553.01│ 5118.84│ 1182.06│
│投资收益 │ 1460.98│ 2502.27│ 7088.59│ 3973.39│ 3802.64│ 2347.50│
│营业利润 │ 40698.78│ 57779.56│ 83936.57│ 102269.53│ 108308.29│ 83577.73│
│营业外收入 │ 11.17│ 153.95│ 122.35│ 1558.87│ 464.82│ 48.30│
│营业外支出 │ 193.73│ 295.53│ 251.79│ 730.57│ 2481.43│ 1404.35│
│利润总额 │ 40516.22│ 57637.98│ 83807.13│ 103097.83│ 106291.69│ 82221.68│
│所得税 │ 7546.41│ 11045.62│ 12405.10│ 13848.76│ 14472.29│ 12384.49│
│净利润 │ 32969.81│ 46592.36│ 71402.03│ 89249.07│ 91819.40│ 69837.19│
│归属母公司净利润 │ 32969.81│ 46592.36│ 71402.03│ 89249.07│ 91819.40│ 69837.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130268.96│ 88069.28│ 36470.93│ 175010.31│ 133469.41│ 87130.89│
│营业成本 │ 22255.04│ 15129.00│ 6237.78│ 28615.02│ 19652.86│ 12989.08│
│营业税金及附加 │ 1694.74│ 1134.98│ 532.08│ 2185.98│ 1644.71│ 1061.55│
│销售费用 │ 29922.19│ 19114.45│ 8610.38│ 39751.45│ 29389.23│ 17374.16│
│财务费用 │ -4019.38│ -2722.21│ -1464.94│ -7234.39│ -5781.53│ -4066.22│
│管理费用 │ 16631.06│ 10994.89│ 5966.37│ 25027.84│ 17616.98│ 10976.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1593.58│ -1093.85│ 454.72│ 810.29│ 537.37│ 523.14│
│投资收益 │ 1460.98│ 822.85│ 282.13│ 2502.27│ 2239.19│ 1300.92│
│营业利润 │ 40698.78│ 27372.18│ 10802.19│ 57779.56│ 55321.40│ 40091.83│
│营业外收入 │ 11.17│ 10.97│ 0.10│ 153.95│ 5.40│ 5.00│
│营业外支出 │ 193.73│ 167.68│ 5.58│ 295.53│ 121.39│ 47.80│
│利润总额 │ 40516.22│ 27215.47│ 10796.70│ 57637.98│ 55205.41│ 40049.03│
│所得税 │ 7546.41│ 5194.14│ 2650.33│ 11045.62│ 8853.65│ 6687.88│
│净利润 │ 32969.81│ 22021.33│ 8146.37│ 46592.36│ 46351.76│ 33361.15│
│归属母公司净利润 │ 32969.81│ 22021.33│ 8146.37│ 46592.36│ 46351.76│ 33361.15│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125594.25│ 189639.14│ 176368.41│ 172567.30│ 208548.63│ 170902.57│
│经营活动现金流出 │ 96476.44│ 121938.35│ 121719.23│ 121929.68│ 122593.31│ 98511.24│
│经营活动现金流量净额│ 29117.81│ 67700.79│ 54649.19│ 50637.62│ 85955.32│ 72391.33│
│投资活动现金流入 │ 320598.77│ 548709.69│ 839689.00│ 310167.09│ 337558.26│ 193055.92│
│资本性支出 │ 26002.02│ 55198.99│ 51160.56│ 50834.59│ 18819.93│ 46157.66│
│投资活动现金流出 │ 339843.55│ 688938.02│ 550657.37│ 616765.55│ 425778.56│ 236707.66│
│投资活动现金流量净额│ -19244.78│ -140228.33│ 289031.63│ -306598.46│ -88220.30│ -43651.74│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 437133.25│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 38278.99│ 52269.08│ 42170.31│ 2457.83│ 23588.00│ 23978.15│
│筹资活动现金流量净额│ -38278.99│ -52269.08│ -42170.31│ 434675.42│ -23588.00│ -23978.15│
│汇率变动对现金的影响│ 37.09│ 229.04│ 157.58│ -35.79│ -105.31│ 13.79│
│现金及等价物净增加额│ -28368.88│ -124567.57│ 301668.09│ 178678.78│ -25958.30│ 4775.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125594.25│ 81436.45│ 36979.99│ 189639.14│ 131467.13│ 85942.10│
│经营活动现金流出 │ 96476.44│ 65915.02│ 33654.72│ 121938.35│ 87220.17│ 57446.06│
│经营活动现金流量净额│ 29117.81│ 15521.43│ 3325.27│ 67700.79│ 44246.95│ 28496.05│
│投资活动现金流入 │ 320598.77│ 155490.24│ 68185.22│ 548709.69│ 355115.68│ 164428.77│
│资本性支出 │ 26002.02│ 16886.03│ 9464.55│ 55198.99│ 46129.96│ 28915.20│
│投资活动现金流出 │ 339843.55│ 174789.28│ 65466.70│ 688938.02│ 533635.47│ 329419.85│
│投资活动现金流量净额│ -19244.78│ -19299.03│ 2718.52│ -140228.33│ -178519.80│ -164991.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 38278.99│ 37711.64│ 1757.75│ 52269.08│ 44513.34│ 41972.05│
│筹资活动现金流量净额│ -38278.99│ -37711.64│ -1757.75│ -52269.08│ -44513.34│ -41972.05│
│汇率变动对现金的影响│ 37.09│ 59.82│ 4.17│ 229.04│ 142.95│ 134.83│
│现金及等价物净增加额│ -28368.88│ -41429.42│ 4290.21│ -124567.57│ -178643.24│ -178332.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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