财务分析☆ ◇688767 博拓生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8921.17│ 10660.58│ 77365.42│ 83359.06│ 43514.67│ 2822.84│
│净利润增长率(%) │ -2.53│ -86.22│ -7.19│ 91.57│ 1441.52│ 49.30│
│扣非净利润(万) │ 8114.87│ 7942.52│ 75596.03│ 82550.06│ 42965.55│ 2574.30│
│营业总收入(万元) │ 38877.89│ 44211.04│ 190114.39│ 181807.59│ 86537.15│ 20884.20│
│总营收同比增长率(%) │ 24.51│ -76.75│ 4.57│ 110.09│ 314.37│ 15.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 4.27│ 33.14│ 78.03│ 141.26│ 25.00│
│资产负债比率(%) │ 5.97│ 6.16│ 6.87│ 13.30│ 30.11│ 40.15│
│净利润现金含量(%) │ 122.20│ 123.24│ 90.89│ 108.94│ 102.51│ 90.93│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 1.0000│ 7.2500│ 9.6200│ 5.4400│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7608│ 0.7400│ 7.0900│ 9.5300│ 5.3700│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8364│ 0.9994│ 7.2530│ 7.8149│ 5.4393│ 0.3529│
│每股资本公积金(元) │ 7.6250│ 7.6250│ 7.6400│ 7.6400│ 0.1529│ 0.1364│
│每股未分配利润(元) │ 13.7119│ 13.6597│ 14.8604│ 10.6074│ 3.8900│ 0.3574│
│每股净资产(元) │ 22.2730│ 22.6429│ 24.0118│ 19.7540│ 5.5500│ 1.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0220│ 1.2317│ 6.5926│ 8.5137│ 5.5800│ 0.3200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8921.17│ 7217.51│ 3963.13│ 10660.58│ 9152.79│ 6160.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9152.79│ 6160.29│
│净利润增长率(%) │ -2.53│ 17.16│ 233.05│ -86.22│ -89.66│ -91.73│
│扣非净利润(万) │ 8114.87│ 7010.48│ 3943.97│ 7942.52│ 7585.56│ 5328.22│
│营业总收(未调整:万) │ 38877.89│ 26715.70│ 13562.66│ 44211.04│ 31223.88│ 21207.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31223.88│ 21207.63│
│总营收同比增长率(%) │ 24.51│ 25.97│ 30.81│ -76.75│ -82.23│ -86.08│
│加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 3.00│ 1.64│ 4.27│ 3.66│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 5.97│ 6.06│ 5.95│ 6.16│ 5.14│ 5.30│
│净利润现金含量(%) │ 122.20│ 128.34│ 142.62│ 123.24│ 39.87│ -30.87│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6900│ 0.3800│ 1.0000│ 0.8600│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7608│ 0.6700│ 0.3697│ 0.7400│ 0.7111│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8364│ 0.6766│ 0.3715│ 0.9994│ 0.8581│ 0.5775│
│每股资本公积金(元) │ 7.6250│ 7.6250│ 7.6250│ 7.6250│ 7.6400│ 7.6400│
│每股未分配利润(元) │ 13.7119│ 13.5521│ 14.0312│ 13.6597│ 13.5185│ 13.2380│
│每股净资产(元) │ 22.2730│ 22.1487│ 22.6462│ 22.6429│ 22.6785│ 22.3990│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0220│ 0.8684│ 0.5299│ 1.2317│ 0.3421│ -0.1783│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 13.08│ 13.97│ 13.07│ 6.40│ 2.46│ 1.37│
│速动比率 │ 12.53│ 13.30│ 12.28│ 5.95│ 1.97│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 5.97│ 6.16│ 6.87│ 13.30│ 30.11│ 40.15│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.15│ 0.43│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.78│ 0.88│ 4.11│ 2.86│ 2.34│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.08│ 13.21│ 13.60│ 13.97│ 17.09│ 16.44│
│速动比率 │ 12.53│ 12.64│ 13.02│ 13.30│ 16.16│ 15.47│
│资产负债比率(%) │ 5.97│ 6.06│ 5.95│ 6.16│ 5.14│ 5.30│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.07│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.78│ 0.66│ 0.40│ 0.88│ 0.30│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.36│ 8.78│ 20.47│ 14.95│ 12.68│ 6.02│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.87│ 6.39│ 5.93│ 3.39│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.20│ 0.89│ 1.45│ 3.06│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 1.97│ 8.40│ 13.26│ 18.50│ 5.07│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.17│ 0.73│ 1.19│ 2.05│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.36│ 4.10│ 2.22│ 8.78│ 5.83│ 4.56│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.53│ 0.83│ 1.87│ 1.46│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.89│ 0.45│ 1.97│ 1.37│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.17│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 4.41│ 30.21│ 39.56│ 97.98│ 22.23│
│销售毛利率 │ 48.31│ 50.33│ 53.46│ 61.83│ 74.79│ 42.77│
│营业利润率 │ 25.56│ 26.42│ 48.09│ 53.16│ 59.29│ 15.43│
│销售净利率 │ 22.28│ 23.82│ 40.69│ 45.97│ 50.26│ 13.38│
│总资产净利率 │ 3.39│ 3.95│ 29.85│ 54.53│ 103.03│ 15.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 3.06│ 1.64│ 4.41│ 3.78│ 2.58│
│销售毛利率 │ 48.31│ 48.65│ 44.83│ 50.33│ 41.91│ 41.00│
│营业利润率 │ 25.56│ 30.35│ 32.84│ 26.42│ 29.17│ 30.79│
│销售净利率 │ 22.28│ 26.37│ 29.15│ 23.82│ 28.84│ 28.75│
│总资产净利率 │ 3.39│ 2.76│ 1.53│ 3.95│ 3.40│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.51│ -76.75│ 4.57│ 110.09│ 314.37│ 15.83│
│营业利润增长率 │ 9.09│ -87.22│ -5.40│ 88.38│ 1491.88│ 42.95│
│净利润增长率 │ -2.53│ -86.22│ -7.19│ 91.57│ 1441.52│ 49.30│
│净资产增长率 │ -1.63│ -5.70│ 21.55│ 374.42│ 249.82│ 28.43│
│总资产增长率 │ -1.93│ -6.25│ 13.15│ 283.57│ 201.23│ 36.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.51│ 25.97│ 30.81│ -76.75│ -82.23│ -86.08│
│营业利润增长率 │ 9.09│ 24.17│ 219.09│ -87.22│ -91.25│ -92.56│
│净利润增长率 │ -2.53│ 17.16│ 233.05│ -86.22│ -89.66│ -91.73│
│净资产增长率 │ -1.63│ -2.18│ 0.01│ -5.70│ -5.55│ -6.72│
│总资产增长率 │ -1.93│ -2.35│ -0.21│ -6.25│ -7.16│ -8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售回款良好 │ 10901.81│ 3649.05│ 198.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本期股票回购账户│ 4433.58│ 279.62│ 1485.56│
│ │余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期理财产品到期│ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│非流动资产 │赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待退增值税、│ 188.42│ 406.17│ -53.61│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│固定资产 │本期美国子公司购│ 37816.80│ 22057.31│ 71.45│
│ │置房产 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房产租期一年│ 6.20│ 134.94│ -95.41│
│ │内到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 5.45│ 10.83│ -49.69│
│ │正常摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付资产款增│ 275.78│ 15.34│ 1698.01│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期奖金减少 │ 1227.73│ 1761.09│ -30.29│
│应交税费 │本期应缴所得税增│ 524.92│ 313.93│ 67.21│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁房产租期一年│ 112.83│ 245.02│ -53.95│
│非流动负债 │内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期国内预收款减│ 20.49│ 50.63│ -59.52│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期毒品与传染病│ 26715.70│ 21207.63│ 25.97│
│ │系列相关产品销售│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 13718.32│ 12511.98│ 9.64│
│销售费用 │--- │ 1133.48│ 1106.33│ 2.45│
│管理费用 │本期美国子公司置│ 3203.82│ 2332.62│ 37.35│
│ │办房产相关服务费│ │ │ │
│ │及折旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -3385.22│ -5010.99│ 32.44│
│研发费用 │--- │ 3035.98│ 2858.91│ 6.19│
│经营活动产生│本期销售回款良好│ 9263.04│ -1901.80│ 587.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买理财│ -27035.60│ 9168.06│ -394.89│
│的现金流量净│产品以及美国子公│ │ │ │
│额 │司购置房产 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -16835.85│ -22294.49│ 24.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 161008.55│ 190743.07│ 193998.08│ 136773.64│ 26117.11│ 1380.80│
│存货 │ 7625.74│ 9932.40│ 13519.74│ 14170.42│ 9238.79│ 3638.10│
│应收账款 │ 8318.52│ 6188.85│ 3882.33│ 14690.70│ 9626.45│ 4023.05│
│其他应收款 │ 148.07│ 279.62│ 160.16│ 831.94│ 1033.91│ 539.28│
│流动资产合计 │ 183489.71│ 208680.81│ 223526.91│ 203270.95│ 46798.64│ 9835.27│
│长期股权投资 │ 220.31│ 284.05│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37155.21│ 22057.31│ 22836.64│ 22427.68│ 5004.26│ 4351.38│
│无形资产 │ 20431.12│ 20870.97│ 21370.64│ 2034.92│ 2074.57│ 2132.57│
│非流动资产合计 │ 69483.12│ 49276.22│ 51594.81│ 39879.94│ 16592.95│ 11209.06│
│资产总计 │ 252972.83│ 257957.03│ 275121.72│ 243150.89│ 63391.59│ 21044.32│
│流动负债 │ 14030.35│ 14942.57│ 17107.97│ 31756.02│ 19058.16│ 7200.55│
│非流动负债 │ 1065.36│ 939.52│ 1784.04│ 579.93│ 31.06│ 1248.96│
│负债合计 │ 15095.71│ 15882.09│ 18892.01│ 32335.95│ 19089.22│ 8449.51│
│实收资本 │ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 81333.21│ 81333.21│ 81493.85│ 81493.85│ 1223.59│ 1091.56│
│盈余公积 │ 5333.33│ 5333.33│ 5333.33│ 5333.33│ 4000.00│ 746.49│
│未分配利润 │ 146259.79│ 145703.16│ 158511.24│ 113145.82│ 31120.09│ 2858.93│
│少数股东权益 │ 298.76│ 550.59│ 103.75│ 105.13│ -111.41│ -101.25│
│股东权益合计 │ 237877.12│ 242074.94│ 256229.71│ 210814.94│ 44302.37│ 12594.81│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 161008.55│ 156559.59│ 176590.45│ 190743.07│ 186581.83│ 181278.09│
│存货 │ 7625.74│ 8045.96│ 8151.35│ 9932.40│ 11297.73│ 11839.97│
│应收账款 │ 8318.52│ 6853.14│ 6056.59│ 6188.85│ 6824.33│ 5410.35│
│其他应收款 │ 148.07│ 4433.58│ 339.28│ 279.62│ 508.92│ 397.92│
│流动资产合计 │ 183489.71│ 186207.87│ 191919.92│ 208680.81│ 206971.56│ 201742.95│
│长期股权投资 │ 220.31│ 237.71│ 255.40│ 284.05│ 330.00│ ---│
│固定资产净额 │ 37155.21│ 37816.80│ 38333.91│ 22057.31│ 22752.49│ 23164.39│
│无形资产 │ 20431.12│ 20580.25│ 20736.82│ 20870.97│ 21064.72│ 21222.50│
│非流动资产合计 │ 69483.12│ 65688.72│ 65498.46│ 49276.22│ 48454.66│ 51053.98│
│资产总计 │ 252972.83│ 251896.59│ 257418.38│ 257957.03│ 255426.22│ 252796.93│
│流动负债 │ 14030.35│ 14095.87│ 14112.50│ 14942.57│ 12109.55│ 12274.47│
│非流动负债 │ 1065.36│ 1170.46│ 1204.73│ 939.52│ 1028.22│ 1131.02│
│负债合计 │ 15095.71│ 15266.33│ 15317.22│ 15882.09│ 13137.77│ 13405.49│
│实收资本 │ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│
│资本公积金 │ 81333.21│ 81333.21│ 81333.21│ 81333.21│ 81493.85│ 81493.85│
│盈余公积 │ 5333.33│ 5333.33│ 5333.33│ 5333.33│ 5333.33│ 5333.33│
│未分配利润 │ 146259.79│ 144556.12│ 149666.29│ 145703.16│ 144197.36│ 141204.86│
│少数股东权益 │ 298.76│ 377.76│ 541.48│ 550.59│ 384.88│ 468.87│
│股东权益合计 │ 237877.12│ 236630.26│ 242101.16│ 242074.94│ 242288.45│ 239391.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38877.89│ 44211.04│ 190114.39│ 181807.59│ 86537.15│ 20884.20│
│营业成本 │ 20097.86│ 21959.02│ 88477.67│ 69393.89│ 21818.43│ 11951.70│
│营业税金及附加 │ 624.66│ 545.53│ 1948.86│ 1684.27│ 971.60│ 197.37│
│销售费用 │ 1816.34│ 2788.28│ 2846.59│ 2291.28│ 3847.57│ 1854.36│
│财务费用 │ -2971.32│ -8576.12│ -14784.99│ 170.30│ 1683.30│ -2.93│
│管理费用 │ 4778.15│ 5132.59│ 5762.70│ 4671.63│ 2338.60│ 1972.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 6.45│ 84.12│ ---│ ---│
│投资收益 │ 496.76│ 337.99│ 1478.97│ 22.72│ 6.90│ ---│
│营业利润 │ 9937.21│ 11682.37│ 91434.32│ 96652.25│ 51308.26│ 3223.12│
│营业外收入 │ 10.95│ 60.81│ 1.04│ 265.40│ 130.04│ 6.81│
│营业外支出 │ 0.74│ 155.47│ 1245.65│ 54.89│ 5.72│ 3.09│
│利润总额 │ 9947.42│ 11587.71│ 90189.72│ 96862.76│ 51432.58│ 3226.83│
│所得税 │ 1283.50│ 1057.73│ 12831.31│ 13287.17│ 7935.95│ 433.30│
│净利润 │ 8663.92│ 10529.98│ 77358.41│ 83575.59│ 43496.63│ 2793.53│
│归属母公司净利润 │ 8921.17│ 10660.58│ 77365.42│ 83359.06│ 43514.67│ 2822.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38877.89│ 26715.70│ 13562.66│ 44211.04│ 31223.88│ 21207.63│
│营业成本 │ 20097.86│ 13718.32│ 7482.29│ 21959.02│ 18137.98│ 12511.98│
│营业税金及附加 │ 624.66│ 480.59│ 134.81│ 545.53│ 411.47│ 391.93│
│销售费用 │ 1816.34│ 1133.48│ 448.84│ 2788.28│ 1707.58│ 1106.33│
│财务费用 │ -2971.32│ -3385.22│ -1716.76│ -8576.12│ -6672.67│ -5010.99│
│管理费用 │ 4778.15│ 3203.82│ 1300.58│ 5132.59│ 3687.94│ 2332.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -6.45│ -6.45│
│投资收益 │ 496.76│ 102.22│ -27.13│ 337.99│ 374.48│ 335.56│
│营业利润 │ 9937.21│ 8107.87│ 4453.52│ 11682.37│ 9109.38│ 6529.59│
│营业外收入 │ 10.95│ 11.04│ 0.27│ 60.81│ 1270.90│ 477.10│
│营业外支出 │ 0.74│ 0.46│ 0.13│ 155.47│ 34.09│ 0.01│
│利润总额 │ 9947.42│ 8118.45│ 4453.66│ 11587.71│ 10346.20│ 7006.68│
│所得税 │ 1283.50│ 1074.84│ 500.23│ 1057.73│ 1340.10│ 910.38│
│净利润 │ 8663.92│ 7043.61│ 3953.43│ 10529.98│ 9006.10│ 6096.30│
│归属母公司净利润 │ 8921.17│ 7217.51│ 3963.13│ 10660.58│ 9152.79│ 6160.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44394.20│ 47337.03│ 224742.03│ 188383.41│ 84783.81│ 21737.08│
│经营活动现金流出 │ 33492.39│ 34198.95│ 154420.85│ 97571.08│ 40177.22│ 19170.40│
│经营活动现金流量净额│ 10901.81│ 13138.08│ 70321.18│ 90812.32│ 44606.60│ 2566.68│
│投资活动现金流入 │ 361260.50│ 13458.65│ 56563.10│ 22.72│ 5166.54│ ---│
│资本性支出 │ 23227.07│ 5642.40│ 17891.80│ 20019.84│ 5768.22│ 3947.20│
│投资活动现金流出 │ 388109.43│ 6022.40│ 46891.80│ 60019.84│ 10774.29│ 3947.20│
│投资活动现金流量净额│ -26848.92│ 7436.25│ 9671.30│ -59997.12│ -5607.75│ -3947.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 441.25│ ---│ 86170.43│ 2862.85│ 3802.48│
│筹资活动现金流出 │ 12719.54│ 25359.96│ 33265.35│ 4846.73│ 15355.08│ 2708.87│
│筹资活动现金流量净额│ -12719.54│ -24918.71│ -33265.35│ 81323.71│ -12492.23│ 1093.60│
│汇率变动对现金的影响│ -1069.22│ 1089.38│ 10490.56│ -1482.38│ -1770.30│ 33.99│
│现金及等价物净增加额│ -29735.87│ -3255.01│ 57217.69│ 110656.53│ 24736.31│ -252.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44394.20│ 31033.55│ 16411.39│ 47337.03│ 40450.89│ 25343.85│
│经营活动现金流出 │ 33492.39│ 21770.51│ 10758.98│ 34198.95│ 36801.84│ 27245.66│
│经营活动现金流量净额│ 10901.81│ 9263.04│ 5652.41│ 13138.08│ 3649.05│ -1901.80│
│投资活动现金流入 │ 361260.50│ 118708.56│ 1001.52│ 13458.65│ 12424.48│ 10385.56│
│资本性支出 │ 23227.07│ 18184.16│ 16818.28│ 5642.40│ 1343.50│ 1167.49│
│投资活动现金流出 │ 388109.43│ 145744.16│ 16818.28│ 6022.40│ 1723.89│ 1217.49│
│投资活动现金流量净额│ -26848.92│ -27035.60│ -15816.75│ 7436.25│ 10700.59│ 9168.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 441.25│ 437.94│ 437.94│
│筹资活动现金流出 │ 12719.54│ 16835.85│ 4067.64│ 25359.96│ 24112.29│ 22732.44│
│筹资活动现金流量净额│ -12719.54│ -16835.85│ -4067.64│ -24918.71│ -23674.34│ -22294.49│
│汇率变动对现金的影响│ -1069.22│ 423.57│ 79.38│ 1089.38│ 1908.45│ 2308.24│
│现金及等价物净增加额│ -29735.87│ -34184.83│ -14152.62│ -3255.01│ -7416.25│ -12719.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10368.58│ 23.45│ 1189.94│ 11.16│
│二季报 │ 10839.05│ 24.52│ 4970.35│ 46.62│
│三季报 │ 10016.26│ 22
|
