财务分析☆ ◇688768 容知日新 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1930.24│ 6269.78│ -1636.55│ -118.45│
│净利润增长率(%) │ 2.29│ -45.98│ -136.60│ -103.57│
│扣非净利润(万) │ -1940.47│ 5683.42│ -2209.51│ -792.85│
│营业总收入(万元) │ 6077.55│ 49803.79│ 29993.70│ 20604.09│
│总营收同比增长率(%) │ 6.32│ -8.96│ -7.03│ -1.59│
│加权净资产收益率(%) │ -2.44│ 8.02│ -2.18│ -0.15│
│资产负债比率(%) │ 20.37│ 24.76│ 20.90│ 22.68│
│净利润现金含量(%) │ 132.05│ -117.99│ 403.99│ 4432.83│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ 0.7700│ -0.2000│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2377│ 0.7000│ -0.2707│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2365│ 0.7681│ -0.2005│ -0.0145│
│每股资本公积金(元) │ 3.9373│ 3.9142│ 4.0381│ 4.0143│
│每股未分配利润(元) │ 4.2205│ 4.4569│ 3.6007│ 3.7867│
│每股净资产(元) │ 9.6052│ 9.8193│ 8.9741│ 9.1372│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3123│ -0.9063│ -0.8100│ -0.6433│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1975.39│ 11605.62│ 4470.90│ 3315.36│
│归母净利(调整后:万) │ -1975.39│ 11605.80│ 4470.90│ 3315.36│
│净利润增长率(%) │ -45.99│ 42.86│ 43.94│ 84.33│
│扣非净利润(万) │ -2276.10│ 10356.56│ 3278.55│ 2266.75│
│营业总收(未调整:万) │ 5716.52│ 54703.16│ 32261.24│ 20937.75│
│营业总收(调整后:万) │ 5716.52│ 54703.16│ 32261.24│ 20937.75│
│总营收同比增长率(%) │ 44.22│ 37.76│ 36.80│ 46.18│
│加权净资产收益率(%) │ -2.62│ 16.72│ 6.81│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 21.17│ 23.93│ 21.86│ 19.99│
│净利润现金含量(%) │ 180.28│ -25.90│ -56.91│ -55.76│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ 2.1200│ 0.8100│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4149│ 1.8900│ 0.5976│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3600│ 2.1153│ 0.8149│ 0.6043│
│每股资本公积金(元) │ 6.2932│ 6.1708│ 6.0217│ 5.9224│
│每股未分配利润(元) │ 5.8351│ 6.1950│ 5.0172│ 4.8065│
│每股净资产(元) │ 13.6283│ 13.8658│ 12.4163│ 12.1050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6491│ -0.5480│ -0.4638│ -0.3370│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.72│ 3.18│ 3.69│ 3.55│
│速动比率 │ 3.08│ 2.75│ 3.01│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 20.37│ 24.76│ 20.90│ 22.68│
│产权比率 │ 0.26│ 0.33│ 0.26│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -12.81│ -28.20│ -34.42│ -24.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.84│ 3.52│ 3.83│ 4.36│
│速动比率 │ 3.32│ 3.20│ 3.50│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 21.17│ 23.93│ 21.86│ 19.99│
│产权比率 │ 0.27│ 0.31│ 0.28│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -17.88│ -12.66│ -13.47│ -11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 1.23│ 0.81│ 0.53│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.99│ 1.10│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.60│ 0.39│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 11.46│ 6.80│ 4.64│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.48│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 1.76│ 1.26│ 0.84│
│存货周转率 │ 0.23│ 3.02│ 2.10│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.72│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 11.75│ 6.89│ 4.44│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.62│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.46│ 7.82│ -2.23│ -0.16│
│销售毛利率 │ 62.24│ 62.13│ 62.38│ 63.40│
│营业利润率 │ -43.01│ 9.84│ -13.60│ -8.58│
│销售净利率 │ -31.76│ 12.59│ -5.46│ -0.57│
│总资产净利率 │ -1.88│ 6.07│ -1.70│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.64│ 15.26│ 6.56│ 4.99│
│销售毛利率 │ 64.22│ 64.16│ 62.06│ 61.42│
│营业利润率 │ -47.78│ 21.01│ 10.57│ 12.60│
│销售净利率 │ -34.56│ 21.22│ 13.86│ 15.83│
│总资产净利率 │ -2.03│ 13.09│ 5.44│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.32│ -8.96│ -7.03│ -1.59│
│营业利润增长率 │ 4.29│ -57.35│ -219.64│ -167.04│
│净利润增长率 │ 2.29│ -45.98│ -136.60│ -103.57│
│净资产增长率 │ -2.18│ 5.36│ -3.71│ -1.96│
│总资产增长率 │ -7.57│ 6.55│ -7.40│ -3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.22│ 37.76│ 36.80│ 46.18│
│营业利润增长率 │ -20.09│ 37.29│ 7.04│ 43.74│
│净利润增长率 │ -45.99│ 42.86│ 43.94│ 84.33│
│净资产增长率 │ -1.71│ 19.89│ 7.36│ 4.67│
│总资产增长率 │ -5.15│ 29.39│ 12.81│ 7.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司收入季节性及│ -1636.55│ 4470.90│ -136.60│
│司股东的净利│增幅未达预期、研│ │ │ │
│润 │发投入增加，费用│ │ │ │
│ │均匀发生 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入季节性及│ -2209.51│ 3278.55│ -167.39│
│司股东的扣除│增幅未达预期、研│ │ │ │
│非经常性损益│发投入增加，费用│ │ │ │
│的净利润 │均匀发生 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内人员数量│ -6611.50│ -2544.60│ -159.82│
│的现金流量净│及薪酬增加、原材│ │ │ │
│额 │料备货增加、支付│ │ │ │
│ │的各项费用等增加│ │ │ │
│研发投入合计│公司收入季节性及│ 9825.63│ 6435.44│ 52.68│
│ │增幅未达预期、研│ │ │ │
│ │发投入增加，费用│ │ │ │
│ │均匀发生 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期末在手未到│ 4129.80│ 3132.72│ 31.83│
│ │期的承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项融资│报告期末结存的银│ 444.50│ 2521.29│ -82.37│
│ │行承兑汇票及数字│ │ │ │
│ │化债权凭证减少 │ │ │ │
│存货 │报告期增加原材料│ 11463.65│ 7615.26│ 50.54│
│ │备货，报告期末发│ │ │ │
│ │出商品金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 579.38│ 1.08│ 53372.59│
│ │抵税额较多 │ │ │ │
│在建工程 │报告期募投项目建│ 7539.25│ 5764.07│ 30.80│
│ │设持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增租赁导│ 174.97│ 123.06│ 42.18│
│ │致使用权资产原值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期实施限制性│ 2787.62│ 1378.28│ 102.25│
│产 │股票激励计划、行│ │ │ │
│ │权确认的可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异较大，相│ │ │ │
│ │应确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产较大 │ │ │ │
│短期借款 │报告期票据贴现借│ 3000.00│ 2000.69│ 49.95│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末未到期的│ 4374.73│ 2650.24│ 65.07│
│ │以票据结算货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数包含了│ 3121.16│ 4585.91│ -31.94│
│ │计提的全年奖金，│ │ │ │
│ │本期末只包含了计│ │ │ │
│ │提的半年奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1330.45│ 2499.62│ -46.77│
│ │税、所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付未付│ 557.52│ 362.84│ 53.65│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末预收客户│ 4.35│ 8.85│ -50.83│
│ │款项对应的税费部│ │ │ │
│ │分增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末根据准则│ 0.00│ 24.15│ -100.00│
│债 │将递延所得税负债│ │ │ │
│ │与递延所得税资产│ │ │ │
│ │合并列示 │ │ │ │
│实收资本（或│报告期公司资本公│ 8162.60│ 5486.55│ 48.77│
│股本） │积转增、股权激励│ │ │ │
│ │行权增加股本 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20604.09│ 20937.75│ -1.59│
│营业成本 │--- │ 7541.51│ 8078.52│ -6.65│
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 6784.87│ 5352.12│ 26.77│
│ │力度，销售相关人│ │ │ │
│ │员增加，相应职工│ │ │ │
│ │薪酬增加、差旅办│ │ │ │
│ │公费用等增加等 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 2531.85│ 1760.23│ 43.84│
│ │和差旅办公费增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内募投资金│ -137.93│ -287.30│ 51.99│
│ │减少，利息收入减│ │ │ │
│ │少较多 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内加大研发│ 6282.26│ 3744.14│ 67.79│
│ │投入，研发人员增│ │ │ │
│ │加较多，相应职工│ │ │ │
│ │薪酬、差旅办公费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内人员数量│ -5250.76│ -1848.80│ -184.01│
│的现金流量净│及薪酬增加、原材│ │ │ │
│额 │料备货增加、支付│ │ │ │
│ │的各项费用和税费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回购买│ 3433.43│ -10570.91│ 132.48│
│的现金流量净│理财产品投资，无│ │ │ │
│额 │新增购买理财产品│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付分配│ -1591.90│ -163.88│ -871.37│
│的现金流量净│股利及偿还借款的│ │ │ │
│额 │金额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13683.15│ 20609.46│ 15471.08│ 20122.21│
│存货 │ 12608.48│ 11354.51│ 12980.39│ 11463.65│
│应收账款 │ 35657.59│ 41170.86│ 33545.48│ 37128.62│
│其他应收款 │ 552.71│ 393.41│ 510.07│ 255.30│
│流动资产合计 │ 73975.07│ 83398.83│ 70791.36│ 77032.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4542.23│ 4182.26│ 4310.52│ 4365.54│
│无形资产 │ 925.50│ 895.04│ 930.27│ 938.60│
│非流动资产合计 │ 24482.90│ 23125.02│ 21810.70│ 19428.02│
│资产总计 │ 98457.97│ 106523.86│ 92602.06│ 96460.56│
│流动负债 │ 19901.98│ 26234.56│ 19209.82│ 21716.90│
│非流动负债 │ 152.36│ 138.60│ 140.33│ 160.36│
│负债合计 │ 20054.35│ 26373.16│ 19350.16│ 21877.26│
│实收资本 │ 8162.60│ 8162.60│ 8162.60│ 8162.60│
│资本公积金 │ 32138.47│ 31950.30│ 32961.29│ 32767.21│
│盈余公积 │ 3660.30│ 3660.30│ 2743.27│ 2743.27│
│未分配利润 │ 34449.93│ 36380.16│ 29390.86│ 30908.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 78403.62│ 80150.70│ 73251.90│ 74583.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21902.49│ 27289.28│ 29639.71│ 21749.26│
│存货 │ 10304.01│ 7615.26│ 6257.87│ 6433.52│
│应收账款 │ 35230.47│ 40118.62│ 29064.38│ 27594.87│
│其他应收款 │ 238.62│ 230.92│ 196.56│ 211.14│
│流动资产合计 │ 76506.20│ 83633.55│ 72377.82│ 71458.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4449.90│ 4512.62│ 4570.22│ 4624.16│
│无形资产 │ 939.97│ 924.33│ 946.57│ 932.50│
│非流动资产合计 │ 18343.59│ 16366.71│ 14805.16│ 11553.41│
│资产总计 │ 94849.79│ 100000.27│ 87182.97│ 83011.63│
│流动负债 │ 19915.33│ 23740.62│ 18887.87│ 16393.83│
│非流动负债 │ 161.90│ 184.09│ 172.37│ 202.99│
│负债合计 │ 20077.23│ 23924.71│ 19060.24│ 16596.82│
│实收资本 │ 5486.55│ 5486.55│ 5486.55│ 5486.55│
│资本公积金 │ 34528.04│ 33856.32│ 33038.22│ 32493.70│
│盈余公积 │ 2743.27│ 2743.27│ 2071.12│ 2071.12│
│未分配利润 │ 32014.77│ 33989.41│ 27526.85│ 26371.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 74772.56│ 76075.55│ 68122.73│ 66414.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6077.55│ 49803.79│ 29993.70│ 20604.09│
│营业成本 │ 2295.05│ 18861.09│ 11283.70│ 7541.51│
│营业税金及附加 │ 64.64│ 523.00│ 293.77│ 212.89│
│销售费用 │ 2900.47│ 11994.33│ 10474.11│ 6784.87│
│财务费用 │ -46.23│ -292.36│ -279.07│ -137.93│
│管理费用 │ 1123.10│ 4366.39│ 4126.63│ 2531.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.73│ -363.33│ -301.30│ -101.40│
│营业利润 │ -2614.17│ 4901.14│ -4077.99│ -1768.74│
│营业外收入 │ 15.03│ 295.47│ 187.62│ 158.68│
│营业外支出 │ 2.55│ 1.86│ 1.73│ 1.33│
│利润总额 │ -2601.69│ 5194.75│ -3892.11│ -1611.38│
│所得税 │ -671.45│ -1075.03│ -2255.56│ -1492.93│
│净利润 │ -1930.24│ 6269.78│ -1636.55│ -118.45│
│归属母公司净利润 │ -1930.24│ 6269.78│ -1636.55│ -118.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5716.52│ 54703.16│ 32261.24│ 20937.75│
│营业成本 │ 2045.19│ 19604.59│ 12239.55│ 8078.52│
│营业税金及附加 │ 70.21│ 639.43│ 356.32│ 238.10│
│销售费用 │ 2930.11│ 11882.23│ 8708.58│ 5352.12│
│财务费用 │ -36.99│ -561.90│ -388.51│ -287.30│
│管理费用 │ 1203.95│ 4016.01│ 2844.79│ 1760.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 124.47│
│投资收益 │ -27.44│ 86.37│ 135.60│ ---│
│营业利润 │ -2731.29│ 11492.05│ 3408.65│ 2638.48│
│营业外收入 │ 44.99│ 909.91│ 901.61│ 900.12│
│营业外支出 │ 1.32│ 2.61│ 0.97│ 0.64│
│利润总额 │ -2687.62│ 12399.35│ 4309.29│ 3537.96│
│所得税 │ -712.23│ 793.74│ -161.61│ 222.59│
│净利润 │ -1975.39│ 11605.62│ 4470.90│ 3315.36│
│归属母公司净利润 │ -1975.39│ 11605.62│ 4470.90│ 3315.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11947.01│ 51480.68│ 38896.89│ 24764.02│
│经营活动现金流出 │ 14495.91│ 58878.39│ 45508.39│ 30014.78│
│经营活动现金流量净额│ -2548.89│ -7397.71│ -6611.50│ -5250.76│
│投资活动现金流入 │ ---│ 10291.24│ 10291.24│ 5151.24│
│资本性支出 │ 1792.86│ 4906.70│ 3884.54│ 1717.81│
│投资活动现金流出 │ 1792.86│ 4906.70│ 3884.54│ 1717.81│
│投资活动现金流量净额│ -1792.86│ 5384.55│ 6406.70│ 3433.43│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 11274.75│ 3568.74│ 3568.74│
│筹资活动现金流出 │ 4113.84│ 8148.91│ 6244.23│ 5160.64│
│筹资活动现金流量净额│ -1113.84│ 3125.85│ -2675.48│ -1591.90│
│汇率变动对现金的影响│ -5.03│ -2.65│ -6.13│ 1.25│
│现金及等价物净增加额│ -5460.62│ 1110.04│ -2886.42│ -3407.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10016.85│ 41205.90│ 28469.09│ 18197.39│
│经营活动现金流出 │ 13578.04│ 44212.32│ 31013.69│ 20046.19│
│经营活动现金流量净额│ -3561.18│ -3006.42│ -2544.60│ -1848.80│
│投资活动现金流入 │ 2070.18│ 12781.52│ 11758.22│ 3622.59│
│资本性支出 │ 923.67│ 3300.47│ 2477.99│ 1193.51│
│投资活动现金流出 │ 923.67│ 21300.47│ 20477.99│ 14193.51│
│投资活动现金流量净额│ 1146.51│ -8518.95│ -8719.76│ -10570.91│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2000.00│ 3000.61│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1107.78│ 1266.61│ 1241.54│ 1163.88│
│筹资活动现金流量净额│ -1107.78│ 733.39│ 1759.07│ -163.88│
│汇率变动对现金的影响│ -0.07│ 13.52│ 16.84│ 8.96│
│现金及等价物净增加额│ -3522.53│ -10778.46│ -9488.46│ -12574.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5716.52│ 11.48│ -1975.39│ -31.51│
│二季报 │ 14887.57│ 29.89│ 1856.94│ 29.62│
│三季报 │ 9389.60│ 18.85│ -1518.10│ -24.21│
│四季报 │ 19810.09│ 39.78│ 7906.33│ 126.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3963.63│ 7.25│ -1353.11│ -11.66│
│二季报 │ 16974.11│ 31.03│ 4668.48│ 40.23│
│三季报 │ 11323.49│ 20.70│ 1155.54│ 9.96│
│四季报 │ 22441.92│ 41.02│ 7134.71│ 61.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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