财务分析☆ ◇688772 珠海冠宇 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 26798.06│ 34418.94│ 9100.60│ 94582.67│ 81703.42│ 43031.66│
│净利润增长率(%) │ -7.47│ 278.45│ -90.38│ 15.76│ 89.87│ 93.50│
│扣非净利润(万) │ 18019.01│ 23110.79│ 1824.89│ 84281.99│ 78728.17│ 54315.09│
│营业总收入(万元) │ 851747.53│ 1144562.22│ 1097440.73│ 1033995.73│ 696415.33│ 533105.08│
│总营收同比增长率(%) │ -0.27│ 4.29│ 6.14│ 48.47│ 30.63│ 12.30│
│加权净资产收益率(%) │ 3.82│ 4.96│ 1.44│ 23.24│ 28.16│ 23.03│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 66.37│ 66.34│ 61.45│ 62.18│ 58.45│
│净利润现金含量(%) │ 618.86│ 756.30│ 2066.50│ 210.21│ 229.64│ 81.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3100│ 0.0800│ 0.9500│ 0.8500│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1598│ 0.2100│ 0.0200│ 0.8500│ 0.8200│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2377│ 0.3068│ 0.0811│ 0.8431│ 0.8457│ 0.4756│
│每股资本公积金(元) │ 3.3032│ 3.2430│ 3.1040│ 3.0602│ 1.5351│ 1.0317│
│每股未分配利润(元) │ 1.4673│ 1.5052│ 1.3591│ 1.4591│ 0.7617│ 0.3645│
│每股净资产(元) │ 5.8534│ 5.8697│ 5.5641│ 5.6140│ 3.3600│ 2.4500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4712│ 2.3204│ 1.6764│ 1.7723│ 1.9400│ 0.3900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26798.06│ 10178.76│ 999.63│ 34418.94│ 28960.36│ 14045.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28960.36│ 14045.84│
│净利润增长率(%) │ -7.47│ -27.53│ 107.15│ 278.45│ 241.35│ 125.06│
│扣非净利润(万) │ 18019.01│ 2599.20│ -1630.96│ 23110.79│ 21872.41│ 9493.37│
│营业总收(未调整:万) │ 851747.53│ 534720.92│ 254883.04│ 1144562.22│ 854017.22│ 547372.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 854017.22│ 547372.38│
│总营收同比增长率(%) │ -0.27│ -2.31│ 7.23│ 4.29│ 2.43│ -4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 3.82│ 1.45│ 0.14│ 4.96│ 4.27│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 67.62│ 66.56│ 66.37│ 67.08│ 67.11│
│净利润现金含量(%) │ 618.86│ 821.42│ 6180.70│ 756.30│ 535.91│ 622.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0900│ 0.0100│ 0.3100│ 0.2600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1598│ 0.0200│ -0.0145│ 0.2100│ 0.1950│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2377│ 0.0903│ 0.0089│ 0.3068│ 0.2581│ 0.1252│
│每股资本公积金(元) │ 3.3032│ 3.2891│ 3.2630│ 3.2430│ 3.3952│ 3.1780│
│每股未分配利润(元) │ 1.4673│ 1.3198│ 1.5141│ 1.5052│ 1.5279│ 1.3950│
│每股净资产(元) │ 5.8534│ 5.6917│ 5.8677│ 5.8697│ 5.9791│ 5.6295│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4712│ 0.7417│ 0.5507│ 2.3204│ 1.3834│ 0.7791│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.02│ 1.22│ 1.09│ 1.14│ 1.22│
│速动比率 │ 0.89│ 0.82│ 0.97│ 0.79│ 0.90│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 66.37│ 66.34│ 61.45│ 62.18│ 58.45│
│产权比率 │ 2.11│ 2.05│ 1.98│ 1.59│ 1.64│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.27│ 0.23│ 0.25│ 0.43│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.02│ 1.02│ 1.06│ 1.08│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.82│ 0.82│ 0.85│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 67.62│ 66.56│ 66.37│ 67.08│ 67.11│
│产权比率 │ 2.11│ 2.14│ 2.05│ 2.05│ 2.07│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.09│ 0.06│ 0.27│ 0.16│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.88│ 4.05│ 3.83│ 3.91│ 3.42│ 3.40│
│存货周转率 │ 3.33│ 4.28│ 4.15│ 4.55│ 5.48│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.16│ 1.17│ 1.51│ 1.74│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.71│ 2.19│ 2.90│ 3.10│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.55│ 0.61│ 0.83│ 1.00│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 1.86│ 0.96│ 4.05│ 2.84│ 1.82│
│存货周转率 │ 3.33│ 2.18│ 1.00│ 4.28│ 3.14│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.55│ 0.26│ 1.16│ 0.84│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.73│ 0.34│ 1.71│ 1.28│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.55│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.83│ 4.94│ 1.37│ 15.02│ 25.17│ 19.38│
│销售毛利率 │ 25.84│ 25.17│ 16.87│ 25.15│ 31.17│ 28.26│
│营业利润率 │ 0.09│ 0.84│ -0.89│ 9.89│ 14.10│ 10.37│
│销售净利率 │ 1.85│ 1.72│ 0.53│ 9.14│ 11.73│ 8.10│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.95│ 0.32│ 7.59│ 11.73│ 8.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.83│ 1.50│ 0.14│ 4.94│ 4.08│ 2.09│
│销售毛利率 │ 25.84│ 24.39│ 24.66│ 25.17│ 24.75│ 22.47│
│营业利润率 │ 0.09│ -1.52│ -3.70│ 0.84│ 1.60│ 1.18│
│销售净利率 │ 1.85│ 0.43│ -1.43│ 1.72│ 2.27│ 1.73│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.11│ -0.17│ 0.95│ 0.93│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.27│ 4.29│ 6.14│ 48.47│ 30.63│ 12.30│
│营业利润增长率 │ -94.22│ 198.71│ -109.56│ 4.13│ 77.60│ 132.07│
│净利润增长率 │ -7.47│ 278.45│ -90.38│ 15.76│ 89.87│ 93.50│
│净资产增长率 │ 0.19│ 5.17│ 5.29│ 94.02│ 46.17│ 41.91│
│总资产增长率 │ 1.84│ 8.48│ 21.25│ 90.35│ 60.48│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.27│ -2.31│ 7.23│ 4.29│ 2.43│ -4.59│
│营业利润增长率 │ -94.22│ -226.23│ 56.95│ 198.71│ 906.44│ 1893.12│
│净利润增长率 │ -7.47│ -27.53│ 107.15│ 278.45│ 241.35│ 125.06│
│净资产增长率 │ 0.19│ -2.42│ -0.03│ 5.17│ 7.02│ 1.11│
│总资产增长率 │ 1.84│ 0.36│ -0.10│ 8.48│ 10.59│ 4.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发投入合计│公司加大研发投入│ 105316.95│ 80727.57│ 30.46│
│ │，研发人数增加等│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 416691.57│ 425051.61│ -1.97│
│应收款项 │--- │ 289858.62│ 285497.71│ 1.53│
│存货 │--- │ 175885.32│ 195077.63│ -9.84│
│固定资产 │--- │ 711887.76│ 760510.31│ -6.39│
│在建工程 │投资规模扩大，房│ 257252.44│ 203073.09│ 26.68│
│ │屋建筑物及设备投│ │ │ │
│ │资增大 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 157384.26│ 138946.25│ 13.27│
│应付票据 │主材采购金额下降│ 136541.03│ 189242.15│ -27.85│
│应付账款 │--- │ 406203.23│ 439210.58│ -7.52│
│长期借款 │为满足未来发展需│ 198162.77│ 121135.57│ 63.59│
│ │求，增加借款 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 276424.83│ 271673.30│ 1.75│
│营业收入 │--- │ 534720.92│ 547372.38│ -2.31│
│营业成本 │--- │ 404306.07│ 424389.60│ -4.73│
│销售费用 │公司市场规模扩大│ 2840.30│ 2319.62│ 22.45│
│ │，相应地增加运营│ │ │ │
│ │费用，及经营状况│ │ │ │
│ │改善，员工平均薪│ │ │ │
│ │酬水平提高 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 59894.63│ 57409.01│ 4.33│
│财务费用 │汇率变动导致公司│ 4049.48│ -2405.46│ 268.34│
│ │汇兑收益下降，利│ │ │ │
│ │息收入下降 │ │ │ │
│研发费用 │为保证公司能够不│ 66405.75│ 48387.94│ 37.24│
│ │断进行技术创新，│ │ │ │
│ │维持公司的市场竞│ │ │ │
│ │争优势，公司持续│ │ │ │
│ │加大研发投入。本│ │ │ │
│ │年度公司一方面引│ │ │ │
│ │进优秀技术背景人│ │ │ │
│ │才，扩充研发团队│ │ │ │
│ │人员，提升公司核│ │ │ │
│ │心竞争力；另一方│ │ │ │
│ │面，持续加大新材│ │ │ │
│ │料开发、新产品开│ │ │ │
│ │发及平台开发等领│ │ │ │
│ │域的研发投入，研│ │ │ │
│ │发材料耗用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 83609.96│ 87406.93│ -4.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买资产等相关现│ -147789.46│ -209532.89│ 29.47│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到现金│ 71533.52│ 55504.30│ 28.88│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 309893.52│ 425051.61│ 424855.19│ 291633.94│ 114788.93│ 25093.08│
│存货 │ 184736.26│ 195077.63│ 204699.04│ 235297.99│ 104788.83│ 70093.89│
│应收账款 │ 305481.24│ 285497.71│ 279240.40│ 293703.18│ 234679.96│ 172227.85│
│其他应收款 │ 10185.63│ 9511.42│ 15882.85│ 18622.50│ 7439.76│ 2683.62│
│流动资产合计 │ 985783.23│ 970448.90│ 1000163.66│ 875624.09│ 493394.68│ 306083.25│
│长期股权投资 │ 2698.37│ 2769.74│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 750536.79│ 760510.31│ 575787.99│ 428045.14│ 284877.95│ 163726.91│
│无形资产 │ 38868.54│ 39543.57│ 32568.85│ 26302.43│ 18059.90│ 11142.61│
│非流动资产合计 │ 1204639.62│ 1180396.37│ 980595.51│ 758015.28│ 364854.57│ 228716.97│
│资产总计 │ 2190422.85│ 2150845.27│ 1980759.17│ 1633639.36│ 858249.24│ 534800.22│
│流动负债 │ 902955.54│ 947313.90│ 819238.00│ 806583.60│ 433471.22│ 250971.04│
│非流动负债 │ 573351.57│ 480252.26│ 494759.70│ 197360.01│ 100224.70│ 61628.41│
│负债合计 │ 1476307.11│ 1427566.15│ 1313997.70│ 1003943.61│ 533695.92│ 312599.45│
│实收资本 │ 112728.63│ 112185.70│ 112185.57│ 112185.57│ 96614.22│ 90470.37│
│资本公积金 │ 372362.27│ 363823.66│ 348220.02│ 343312.76│ 148309.51│ 93342.56│
│盈余公积 │ 18652.42│ 18652.42│ 10705.61│ 10573.60│ 6093.02│ 5362.42│
│未分配利润 │ 165402.48│ 168865.12│ 152470.54│ 163695.35│ 73593.26│ 32973.23│
│少数股东权益 │ 15322.14│ 25833.52│ 3606.71│ -118.66│ -54.26│ 126.96│
│股东权益合计 │ 714115.75│ 723279.12│ 666761.47│ 629695.76│ 324553.32│ 222200.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 309893.52│ 416691.57│ 424047.17│ 425051.61│ 397961.44│ 343940.96│
│存货 │ 184736.26│ 175885.32│ 187359.26│ 195077.63│ 204454.17│ 182051.46│
│应收账款 │ 305481.24│ 289858.62│ 244295.61│ 285497.71│ 322198.34│ 321967.76│
│其他应收款 │ 10185.63│ 8974.09│ 9809.02│ 9511.42│ 10647.00│ 12867.32│
│流动资产合计 │ 985783.23│ 975596.01│ 973958.48│ 970448.90│ 1037764.42│ 951619.72│
│长期股权投资 │ 2698.37│ 2698.37│ 2769.74│ 2769.74│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 750536.79│ 711887.76│ 744600.40│ 760510.31│ 753904.18│ 634969.07│
│无形资产 │ 38868.54│ 39206.31│ 38941.51│ 39543.57│ 40055.99│ 38762.61│
│非流动资产合计 │ 1204639.62│ 1182962.68│ 1174791.79│ 1180396.37│ 1152844.54│ 1118792.57│
│资产总计 │ 2190422.85│ 2158558.70│ 2148750.27│ 2150845.27│ 2190608.96│ 2070412.29│
│流动负债 │ 902955.54│ 900389.17│ 954774.17│ 947313.90│ 977794.73│ 881096.54│
│非流动负债 │ 573351.57│ 559144.32│ 475489.29│ 480252.26│ 491701.71│ 508265.63│
│负债合计 │ 1476307.11│ 1459533.49│ 1430263.46│ 1427566.15│ 1469496.44│ 1389362.18│
│实收资本 │ 112728.63│ 112728.63│ 112185.71│ 112185.70│ 112185.64│ 112185.64│
│资本公积金 │ 372362.27│ 370777.67│ 366057.09│ 363823.66│ 380892.84│ 356524.78│
│盈余公积 │ 18652.42│ 18652.42│ 18652.42│ 18652.42│ 10705.61│ 10705.61│
│未分配利润 │ 165402.48│ 148783.19│ 169864.75│ 168865.12│ 171412.95│ 156498.43│
│少数股东权益 │ 15322.14│ 18461.53│ 21272.52│ 25833.52│ 11396.36│ 10558.13│
│股东权益合计 │ 714115.75│ 699025.20│ 718486.81│ 723279.12│ 721112.51│ 681050.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 851747.53│ 1144562.22│ 1097440.73│ 1033995.73│ 696415.33│ 533105.08│
│营业成本 │ 631680.32│ 856422.96│ 912304.58│ 773947.55│ 479369.17│ 382427.89│
│营业税金及附加 │ 6097.84│ 8619.52│ 3253.22│ 3241.80│ 4359.21│ 3413.98│
│销售费用 │ 4924.32│ 4835.99│ 3828.23│ 4320.63│ 3583.95│ 5970.12│
│财务费用 │ 12350.62│ 9429.98│ 2153.00│ 7120.82│ 20571.10│ 2269.80│
│管理费用 │ 84486.03│ 126332.05│ 79157.17│ 62852.69│ 44064.74│ 37553.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.90│ -106.32│ 103.24│ -248.97│ -36.03│ 284.13│
│投资收益 │ 1026.03│ 3448.69│ -7909.59│ 2266.95│ 1887.44│ -646.15│
│营业利润 │ 786.94│ 9653.06│ -9779.10│ 102268.96│ 98214.05│ 55300.51│
│营业外收入 │ 172.12│ 1078.11│ 702.60│ 1174.49│ 687.87│ 1095.36│
│营业外支出 │ 365.38│ 4729.28│ 1514.45│ 1013.36│ 5368.91│ 8147.19│
│利润总额 │ 593.67│ 6001.88│ -10590.95│ 102430.09│ 93533.01│ 48248.68│
│所得税 │ -15168.36│ -13695.26│ -16410.11│ 7915.12│ 11852.01│ 5060.76│
│净利润 │ 15762.03│ 19697.15│ 5819.16│ 94514.97│ 81681.00│ 43187.91│
│归属母公司净利润 │ 26798.06│ 34418.94│ 9100.60│ 94582.67│ 81703.42│ 43031.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 851747.53│ 534720.92│ 254883.04│ 1144562.22│ 854017.22│ 547372.38│
│营业成本 │ 631680.32│ 404306.07│ 192038.66│ 856422.96│ 642631.49│ 424389.60│
│营业税金及附加 │ 6097.84│ 3730.26│ 1738.86│ 8619.52│ 5568.03│ 3754.96│
│销售费用 │ 4924.32│ 2840.30│ 1252.48│ 4835.99│ 3725.80│ 2319.62│
│财务费用 │ 12350.62│ 4049.48│ 1639.48│ 9429.98│ 3527.69│ -2405.46│
│管理费用 │ 84486.03│ 59894.63│ 32312.12│ 126332.05│ 89165.60│ 57409.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.90│ 716.34│ 186.34│ -106.32│ 391.77│ 81.65│
│投资收益 │ 1026.03│ 733.05│ -73.19│ 3448.69│ 2002.21│ 269.48│
│营业利润 │ 786.94│ -8123.90│ -9435.56│ 9653.06│ 13626.43│ 6435.55│
│营业外收入 │ 172.12│ 97.53│ 77.35│ 1078.11│ 684.38│ 284.34│
│营业外支出 │ 365.38│ 243.90│ 199.87│ 4729.28│ 3139.69│ 1883.62│
│利润总额 │ 593.67│ -8270.27│ -9558.08│ 6001.88│ 11171.12│ 4836.26│
│所得税 │ -15168.36│ -10590.97│ -5917.95│ -13695.26│ -8182.29│ -4617.04│
│净利润 │ 15762.03│ 2320.71│ -3640.13│ 19697.15│ 19353.41│ 9453.30│
│归属母公司净利润 │ 26798.06│ 10178.76│ 999.63│ 34418.94│ 28960.36│ 14045.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 926155.06│ 1337851.88│ 1231916.30│ 1058658.50│ 642158.33│ 468383.75│
│经营活动现金流出 │ 760313.10│ 1077539.72│ 1043852.83│ 859833.16│ 454536.17│ 433348.98│
│经营活动现金流量净额│ 165841.97│ 260312.16│ 188063.46│ 198825.34│ 187622.16│ 35034.77│
│投资活动现金流入 │ 202912.73│ 209804.36│ 206462.46│ 4121.93│ 3630.11│ 1719.29│
│资本性支出 │ 192045.99│ 329690.19│ 325035.71│ 371553.41│ 165882.20│ 77747.23│
│投资活动现金流出 │ 510096.00│ 511256.81│ 572717.09│ 397822.23│ 166607.99│ 83345.44│
│投资活动现金流量净额│ -307183.26│ -301452.44│ -366254.63│ -393700.30│ -162977.87│ -81626.15│
│筹资活动现金流入 │ 328458.23│ 326266.66│ 585868.92│ 418683.56│ 201893.79│ 135435.64│
│筹资活动现金流出 │ 278722.31│ 271123.76│ 268331.80│ 104037.34│ 148437.98│ 104356.22│
│筹资活动现金流量净额│ 49735.92│ 55142.90│ 317537.12│ 314646.23│ 53455.81│ 31079.43│
│汇率变动对现金的影响│ 1658.56│ 1942.01│ 2982.15│ -992.36│ -3345.68│ 657.23│
│现金及等价物净增加额│ -89946.82│ 15944.63│ 142328.11│ 118778.90│ 74754.42│ -14854.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 926155.06│ 612567.89│ 318308.29│ 1337851.88│ 953053.74│ 609653.68│
│经营活动现金流出 │ 760313.10│ 528957.92│ 256524.18│ 1077539.72│ 797850.88│ 522246.75│
│经营活动现金流量净额│ 165841.97│ 83609.96│ 61784.11│ 260312.16│ 155202.86│ 87406.93│
│投资活动现金流入 │ 202912.73│ 104128.98│ 6823.68│ 209804.36│ 172553.19│ 104372.15│
│资本性支出 │ 192045.99│ 132918.44│ 63790.82│ 329690.19│ 256708.07│ 190408.11│
│投资活动现金流出 │ 510096.00│ 251918.44│ 109614.68│ 511256.81│ 450321.23│ 313905.04│
│投资活动现金流量净额│ -307183.26│ -147789.46│ -102791.00│ -301452.44│ -277768.04│ -209532.89│
│筹资活动现金流入 │ 328458.23│ 247488.23│ 120090.00│ 326266.66│ 259062.84│ 179250.84│
│筹资活动现金流出 │ 278722.31│ 175954.71│ 79716.12│ 271123.76│ 162094.58│ 123746.54│
│筹资活动现金流量净额│ 49735.92│ 71533.52│ 40373.88│ 55142.90│ 96968.26│ 55504.30│
│汇率变动对现金的影响│ 1658.56│ 3868.24│ 2540.52│ 1942.01│ 2116.74│ 2394.44│
│现金及等价物净增加额│ -89946.82│ 11222.26│ 1907.51│ 15944.63│ -23480.18│ -64227.23│
└───
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