财务分析☆ ◇688776 国光电气 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4328.67│ 9035.50│ 16604.83│ 16485.94│ 9540.72│ 4207.27│
│净利润增长率(%) │ -20.53│ -45.59│ 0.66│ 72.80│ 126.77│ 118.16│
│扣非净利润(万) │ 3855.70│ 8283.53│ 16166.47│ 15408.90│ 9210.85│ 5015.44│
│营业总收入(万元) │ 45432.72│ 74544.89│ 91138.15│ 59035.43│ 44585.44│ 35493.97│
│总营收同比增长率(%) │ -21.35│ -18.21│ 54.38│ 32.41│ 25.61│ -3.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 5.05│ 9.86│ 17.60│ 17.88│ 8.21│
│资产负债比率(%) │ 22.43│ 22.31│ 22.44│ 19.47│ 36.63│ 33.34│
│净利润现金含量(%) │ 25.40│ 94.23│ 7.05│ 31.26│ 39.13│ 168.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.8300│ 2.1400│ 2.5600│ 1.6400│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3557│ 0.7600│ 2.0900│ 2.3900│ 1.5900│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3994│ 0.8337│ 2.1449│ 2.1295│ 1.6432│ 0.7246│
│每股资本公积金(元) │ 11.0579│ 11.0028│ 15.8039│ 15.8039│ 5.7988│ 5.7988│
│每股未分配利润(元) │ 4.5664│ 4.3670│ 5.0646│ 3.5643│ 2.0797│ 1.4699│
│每股净资产(元) │ 17.2163│ 16.9484│ 22.5253│ 20.9937│ 9.5100│ 8.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1014│ 0.7856│ 0.1511│ 0.6656│ 0.6400│ 1.2200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4328.67│ 5093.33│ 2879.65│ 9035.50│ 5447.06│ 4758.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5447.06│ 4758.89│
│净利润增长率(%) │ -20.53│ 7.03│ 40.85│ -45.59│ -57.81│ -56.91│
│扣非净利润(万) │ 3855.70│ 4690.77│ 2824.97│ 8283.53│ 4837.43│ 4335.40│
│营业总收(未调整:万) │ 45432.72│ 35081.91│ 15918.24│ 74544.89│ 57762.61│ 43741.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57762.61│ 43741.38│
│总营收同比增长率(%) │ -21.35│ -19.80│ -3.85│ -18.21│ -18.64│ -16.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 2.73│ 1.56│ 5.05│ 3.07│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 22.43│ 22.60│ 21.77│ 22.31│ 21.27│ 22.42│
│净利润现金含量(%) │ 25.40│ 126.79│ 110.25│ 94.23│ -26.24│ 12.00│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4700│ 0.2700│ 0.8300│ 0.5000│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3557│ 0.4300│ 0.2606│ 0.7600│ 0.4463│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3994│ 0.4699│ 0.2657│ 0.8337│ 0.5026│ 0.4391│
│每股资本公积金(元) │ 11.0579│ 11.0212│ 11.0028│ 11.0028│ 11.0028│ 11.0028│
│每股未分配利润(元) │ 4.5664│ 4.6370│ 4.6327│ 4.3670│ 4.1202│ 4.0567│
│每股净资产(元) │ 17.2163│ 17.2457│ 17.2208│ 16.9484│ 16.6109│ 16.5404│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1014│ 0.5958│ 0.2929│ 0.7856│ -0.1319│ 0.0527│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.84│ 5.02│ 5.14│ 6.47│ 3.29│ 3.99│
│速动比率 │ 4.30│ 4.43│ 4.50│ 5.79│ 2.52│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 22.43│ 22.31│ 22.44│ 19.47│ 36.63│ 33.34│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.29│ 0.24│ 0.58│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.20│ 0.03│ 0.18│ 0.18│ 0.48│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.84│ 4.84│ 5.14│ 5.02│ 5.41│ 5.07│
│速动比率 │ 4.30│ 4.34│ 4.57│ 4.43│ 4.75│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 22.43│ 22.60│ 21.77│ 22.31│ 21.27│ 22.42│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.28│ 0.29│ 0.27│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.15│ 0.08│ 0.20│ -0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.55│ 1.09│ 1.70│ 1.65│ 2.11│ 2.27│
│存货周转率 │ 1.24│ 2.11│ 2.67│ 1.65│ 1.44│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.36│ 0.47│ 0.46│ 0.69│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 4.93│ 6.43│ 4.25│ 3.15│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.32│ 0.43│ 0.41│ 0.54│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 0.43│ 0.21│ 1.09│ 0.83│ 0.62│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.98│ 0.39│ 2.11│ 1.69│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.08│ 0.36│ 0.28│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 2.35│ 1.06│ 4.93│ 3.89│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.15│ 0.07│ 0.32│ 0.25│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 4.92│ 9.52│ 10.14│ 17.28│ 8.17│
│销售毛利率 │ 35.10│ 30.01│ 35.03│ 49.79│ 48.01│ 43.59│
│营业利润率 │ 10.14│ 13.00│ 20.50│ 32.19│ 25.39│ 13.69│
│销售净利率 │ 9.53│ 12.12│ 18.22│ 27.93│ 21.40│ 11.94│
│总资产净利率 │ 1.82│ 3.92│ 7.78│ 11.41│ 11.61│ 5.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 2.72│ 1.54│ 4.92│ 3.03│ 2.65│
│销售毛利率 │ 35.10│ 34.98│ 40.81│ 30.01│ 27.10│ 25.48│
│营业利润率 │ 10.14│ 17.26│ 21.26│ 13.00│ 10.52│ 12.10│
│销售净利率 │ 9.53│ 14.52│ 18.09│ 12.12│ 9.43│ 10.88│
│总资产净利率 │ 1.82│ 2.13│ 1.21│ 3.92│ 2.40│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.35│ -18.21│ 54.38│ 32.41│ 25.61│ -3.66│
│营业利润增长率 │ -24.24│ -48.12│ -1.76│ 67.87│ 133.05│ 60.75│
│净利润增长率 │ -20.53│ -45.59│ 0.66│ 72.80│ 126.77│ 118.16│
│净资产增长率 │ 1.58│ 5.34│ 7.29│ 194.32│ 7.21│ 1.01│
│总资产增长率 │ 1.74│ 5.15│ 11.39│ 131.62│ 12.78│ -2.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.35│ -19.80│ -3.85│ -18.21│ -18.64│ -16.10│
│营业利润增长率 │ -24.24│ 14.37│ 43.34│ -48.12│ -60.09│ -59.25│
│净利润增长率 │ -20.53│ 7.03│ 40.85│ -45.59│ -57.81│ -56.91│
│净资产增长率 │ 1.58│ 1.75│ 1.61│ 5.34│ 3.24│ 2.80│
│总资产增长率 │ 1.74│ 2.13│ 0.91│ 5.15│ 1.70│ 2.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ 1099.40│ -1429.47│ 176.91│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期结算 │ 2844.55│ 10912.67│ -73.93│
│应收款项融资│票据到期结算 │ 257.23│ 404.41│ -36.40│
│预付款项 │原材料采购已到货│ 166.13│ 345.72│ -51.95│
│其他应收款 │本期投标保证金增│ 415.84│ 281.89│ 47.52│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 34.50│ 187.01│ -81.55│
│其他非流动金│本期新增投资 │ 300.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目投入│ 10760.04│ 6631.79│ 62.25│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期厂房续租 │ 166.79│ 112.92│ 47.70│
│无形资产 │本期募投项目投入│ 1064.06│ 673.80│ 57.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期初预付设备款在│ 553.75│ 1550.74│ -64.29│
│产 │本期转入长期资产│ │ │ │
│应付票据 │本期采购规模下降│ 2341.10│ 3688.97│ -36.54│
│应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 878.66│ 1658.44│ -47.02│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │采购下降，进项税│ 2801.80│ 1573.02│ 78.12│
│ │减少，应交增值税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期项目拨款转拨│ 284.83│ 469.93│ -39.39│
│ │参研单位 │ │ │ │
│一年内到期的│本期厂房续租 │ 96.77│ 43.88│ 120.52│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期核工业设备及│ 35081.91│ 43741.38│ -19.80│
│ │部件类产品收入规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模下降 │ 22811.16│ 32598.24│ -30.02│
│销售费用 │本期售后维修费增│ 922.97│ 801.30│ 15.18│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期工资薪酬增加│ 2815.44│ 2626.75│ 7.18│
│ │和差旅费减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -522.53│ -533.46│ 2.05│
│研发费用 │--- │ 2108.89│ 1985.24│ 6.23│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 6457.88│ 571.00│ 1030.99│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -5343.47│ -3905.87│ -36.81│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年偿还银行借款│ -2163.10│ -3108.00│ 30.40│
│的现金流量净│，本期支付现金股│ │ │ │
│额 │利综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 89021.52│ 98026.18│ 98993.91│ 109572.07│ 15180.83│ 10582.17│
│存货 │ 23201.72│ 24542.66│ 24892.74│ 19530.04│ 16367.60│ 15829.39│
│应收账款 │ 90017.33│ 74883.86│ 61442.59│ 45806.22│ 25858.44│ 16367.85│
│其他应收款 │ 397.62│ 281.89│ 229.82│ 245.36│ 153.11│ 1958.18│
│流动资产合计 │ 208340.56│ 209584.40│ 202441.81│ 185230.73│ 69968.68│ 58950.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14638.46│ 15132.03│ 15132.35│ 13215.54│ 14592.61│ 13704.07│
│无形资产 │ 1034.79│ 673.80│ 683.03│ 677.96│ 697.95│ 717.94│
│非流动资产合计 │ 32206.51│ 26855.48│ 22395.02│ 16597.60│ 17169.63│ 18311.18│
│资产总计 │ 240547.07│ 236439.88│ 224836.83│ 201828.33│ 87138.31│ 77261.77│
│流动负债 │ 43032.43│ 41772.88│ 39412.25│ 28626.50│ 21296.93│ 14772.79│
│非流动负债 │ 10918.16│ 10974.33│ 11041.25│ 10675.48│ 10621.00│ 10984.15│
│负债合计 │ 53950.59│ 52747.20│ 50453.49│ 39301.98│ 31917.93│ 25756.94│
│实收资本 │ 10838.34│ 10838.34│ 7741.67│ 7741.67│ 5806.18│ 5806.18│
│资本公积金 │ 119849.52│ 119251.81│ 122348.48│ 122348.48│ 33668.93│ 33668.93│
│盈余公积 │ 5163.25│ 5163.25│ 4250.08│ 4250.08│ 3282.34│ 3282.34│
│未分配利润 │ 49492.43│ 47331.42│ 39208.35│ 27593.47│ 12075.27│ 8534.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186596.49│ 183692.67│ 174383.34│ 162526.36│ 55220.38│ 51504.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89021.52│ 96977.49│ 98726.15│ 98026.18│ 89304.85│ 92551.04│
│存货 │ 23201.72│ 21851.95│ 23282.89│ 24542.66│ 24931.79│ 25303.49│
│应收账款 │ 90017.33│ 88650.76│ 79899.50│ 74883.86│ 77847.27│ 80554.76│
│其他应收款 │ 397.62│ 415.84│ 319.11│ 281.89│ 214.69│ 243.83│
│流动资产合计 │ 208340.56│ 211198.45│ 210508.67│ 209584.40│ 203547.76│ 206523.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14638.46│ 14675.66│ 14818.64│ 15132.03│ 14557.34│ 14689.73│
│无形资产 │ 1034.79│ 1064.06│ 1093.33│ 673.80│ 681.40│ 689.01│
│非流动资产合计 │ 32206.51│ 30288.85│ 28084.71│ 26855.48│ 25135.01│ 24546.94│
│资产总计 │ 240547.07│ 241487.30│ 238593.38│ 236439.88│ 228682.78│ 231070.69│
│流动负债 │ 43032.43│ 43604.33│ 40974.99│ 41772.88│ 37628.87│ 40767.32│
│非流动负债 │ 10918.16│ 10968.14│ 10973.01│ 10974.33│ 11019.10│ 11032.66│
│负债合计 │ 53950.59│ 54572.47│ 51947.99│ 52747.20│ 48647.97│ 51799.98│
│实收资本 │ 10838.34│ 10838.34│ 10838.34│ 10838.34│ 10838.34│ 10838.34│
│资本公积金 │ 119849.52│ 119451.04│ 119251.81│ 119251.81│ 119251.81│ 119251.81│
│盈余公积 │ 5163.25│ 5163.25│ 5163.25│ 5163.25│ 4250.08│ 4250.08│
│未分配利润 │ 49492.43│ 50257.08│ 50211.07│ 47331.42│ 44656.15│ 43967.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186596.49│ 186914.84│ 186645.39│ 183692.67│ 180034.81│ 179270.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45432.72│ 74544.89│ 91138.15│ 59035.43│ 44585.44│ 35493.97│
│营业成本 │ 29487.43│ 52172.64│ 59209.32│ 29640.33│ 23178.62│ 20023.31│
│营业税金及附加 │ 410.28│ 446.98│ 466.96│ 221.05│ 200.91│ 205.81│
│销售费用 │ 1408.75│ 1727.39│ 1298.02│ 1227.47│ 1174.46│ 1029.68│
│财务费用 │ -616.27│ -1718.06│ -1751.95│ -173.27│ 71.89│ 159.70│
│管理费用 │ 4375.46│ 6032.07│ 6025.78│ 6307.48│ 5110.36│ 4955.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -946.73│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 510.60│ -168.86│
│营业利润 │ 4605.71│ 9691.71│ 18682.31│ 19005.20│ 11321.17│ 4857.75│
│营业外收入 │ 1.86│ 451.96│ 1.14│ 200.80│ 11.04│ 5.81│
│营业外支出 │ 30.60│ 29.00│ 53.89│ 85.01│ 273.64│ 8.11│
│利润总额 │ 4576.97│ 10114.67│ 18629.56│ 19120.99│ 11058.57│ 4855.45│
│所得税 │ 248.30│ 1079.17│ 2024.73│ 2635.05│ 1517.85│ 617.17│
│净利润 │ 4328.67│ 9035.50│ 16604.83│ 16485.94│ 9540.72│ 4238.28│
│归属母公司净利润 │ 4328.67│ 9035.50│ 16604.83│ 16485.94│ 9540.72│ 4207.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45432.72│ 35081.91│ 15918.24│ 74544.89│ 57762.61│ 43741.38│
│营业成本 │ 29487.43│ 22811.16│ 9421.68│ 52172.64│ 42110.08│ 32598.24│
│营业税金及附加 │ 410.28│ 352.54│ 93.17│ 446.98│ 334.51│ 214.34│
│销售费用 │ 1408.75│ 922.97│ 428.24│ 1727.39│ 1189.43│ 801.30│
│财务费用 │ -616.27│ -522.53│ -127.06│ -1718.06│ -630.63│ -533.46│
│管理费用 │ 4375.46│ 2815.44│ 1283.16│ 6032.07│ 4095.53│ 2626.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4605.71│ 6053.42│ 3384.20│ 9691.71│ 6079.35│ 5293.06│
│营业外收入 │ 1.86│ 0.05│ 0.05│ 451.96│ 351.33│ 351.33│
│营业外支出 │ 30.60│ 1.53│ ---│ 29.00│ 0.47│ 0.47│
│利润总额 │ 4576.97│ 6051.93│ 3384.25│ 10114.67│ 6430.22│ 5643.93│
│所得税 │ 248.30│ 958.60│ 504.59│ 1079.17│ 983.16│ 885.04│
│净利润 │ 4328.67│ 5093.33│ 2879.65│ 9035.50│ 5447.06│ 4758.89│
│归属母公司净利润 │ 4328.67│ 5093.33│ 2879.65│ 9035.50│ 5447.06│ 4758.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39768.66│ 76460.42│ 77999.87│ 44006.44│ 34093.95│ 36773.66│
│经营活动现金流出 │ 38669.26│ 67946.33│ 76830.00│ 38853.62│ 30361.10│ 29677.63│
│经营活动现金流量净额│ 1099.40│ 8514.08│ 1169.87│ 5152.81│ 3732.85│ 7096.03│
│投资活动现金流入 │ 4.60│ 5.11│ 0.18│ ---│ 4476.39│ 3677.31│
│资本性支出 │ 7645.29│ 6345.01│ 6585.64│ 1178.09│ 508.71│ 2531.85│
│投资活动现金流出 │ 7945.29│ 6345.01│ 6585.64│ 1178.09│ 508.71│ 2531.85│
│投资活动现金流量净额│ -7940.69│ -6339.90│ -6585.46│ -1178.09│ 3967.68│ 1145.46│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 3000.00│ 96229.64│ 3000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2163.36│ 3144.67│ 8164.39│ 5814.35│ 6093.22│ 7529.41│
│筹资活动现金流量净额│ -2163.36│ -3144.67│ -5164.39│ 90415.30│ -3093.22│ -7529.41│
│汇率变动对现金的影响│ 0.22│ 2.40│ 0.07│ 1.65│ -0.56│ -20.91│
│现金及等价物净增加额│ -9004.43│ -968.08│ -10579.91│ 94391.68│ 4606.75│ 691.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39768.66│ 33856.13│ 16250.63│ 76460.42│ 52554.18│ 38403.01│
│经营活动现金流出 │ 38669.26│ 27398.24│ 13075.78│ 67946.33│ 53983.65│ 37832.01│
│经营活动现金流量净额│ 1099.40│ 6457.88│ 3174.85│ 8514.08│ -1429.47│ 571.00│
│投资活动现金流入 │ 4.60│ 2.80│ 0.05│ 5.11│ 4.48│ 4.48│
│资本性支出 │ 7645.29│ 5046.27│ 2174.94│ 6345.01│ 5012.43│ 3910.35│
│投资活动现金流出 │ 7945.29│ 5346.27│ 2474.94│ 6345.01│ 5012.43│ 3910.35│
│投资活动现金流量净额│ -7940.69│ -5343.47│ -2474.89│ -6339.90│ -5007.94│ -3905.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2163.36│ 2163.10│ ---│ 3144.67│ 3251.65│ 3108.00│
│筹资活动现金流量净额│ -2163.36│ -2163.10│ ---│ -3144.67│ -3251.65│ -3108.00│
│汇率变动对现金的影响│ 0.22│ -0.13│ -0.04│ 2.40│ -0.64│ -0.78│
│现金及等价物净增加额│ -9004.43│ -1048.82│ 699.93│ -968.08│ -9689.71│ -6443.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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