财务分析☆ ◇688777 中控技术 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14542.51│ 110176.37│ 69340.75│ 51071.16│
│净利润增长率(%) │ 57.39│ 38.08│ 46.16│ 62.88│
│扣非净利润(万) │ 11856.57│ 94749.36│ 56932.21│ 42387.12│
│营业总收入(万元) │ 173846.42│ 861991.08│ 567914.20│ 364120.70│
│总营收同比增长率(%) │ 20.25│ 30.13│ 34.36│ 36.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 13.70│ 9.12│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 44.41│ 46.32│ 45.19│
│净利润现金含量(%) │ -465.27│ 17.37│ -107.80│ -192.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 1.4400│ 0.9000│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1501│ 1.2400│ 0.7244│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1841│ 1.3948│ 0.8823│ 0.6498│
│每股资本公积金(元) │ 7.8572│ 7.8529│ 7.7940│ 7.8289│
│每股未分配利润(元) │ 3.4451│ 3.2610│ 2.8723│ 2.6399│
│每股净资产(元) │ 12.6037│ 12.4380│ 12.0035│ 11.8049│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8566│ 0.2423│ -0.9511│ -1.2513│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9239.65│ 79792.92│ 47440.59│ 31354.68│
│归母净利(调整后:万) │ 9239.65│ 79792.92│ 47440.59│ 31354.68│
│净利润增长率(%) │ 54.29│ 37.18│ 42.45│ 48.31│
│扣非净利润(万) │ 6734.64│ 68301.56│ 36598.56│ 23852.15│
│营业总收(未调整:万) │ 144570.78│ 662385.65│ 422680.65│ 266681.44│
│营业总收(调整后:万) │ 144570.78│ 662385.65│ 422680.65│ 266681.44│
│总营收同比增长率(%) │ 47.30│ 46.56│ 44.63│ 45.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 16.44│ 10.08│ 6.76│
│资产负债比率(%) │ 59.03│ 59.30│ 58.69│ 57.06│
│净利润现金含量(%) │ -782.65│ 45.15│ -102.89│ -178.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 1.6100│ 0.9500│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1348│ 1.3700│ 0.7367│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1850│ 1.5972│ 0.9549│ 0.6311│
│每股资本公积金(元) │ 5.1228│ 5.0816│ 5.0084│ 4.9578│
│每股未分配利润(元) │ 4.1295│ 3.9445│ 3.3206│ 2.9969│
│每股净资产(元) │ 10.7509│ 10.5250│ 9.8255│ 9.4516│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4475│ 0.7212│ -0.9825│ -1.1246│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.07│ 2.01│ 1.99│
│速动比率 │ 1.52│ 1.55│ 1.47│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 44.41│ 46.32│ 45.19│
│产权比率 │ 0.75│ 0.81│ 0.87│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -9.19│ 2.54│ -9.53│ -12.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.51│ 1.66│ 1.72│
│速动比率 │ 0.99│ 1.03│ 1.04│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 59.03│ 59.30│ 58.69│ 57.06│
│产权比率 │ 1.46│ 1.47│ 1.44│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -9.36│ 4.70│ -7.57│ -9.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 4.09│ 2.72│ 1.83│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.50│ 0.96│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.63│ 0.42│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 5.03│ 25.96│ 17.70│ 11.42│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.56│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 4.77│ 3.31│ 2.32│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.26│ 0.77│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.41│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 4.64│ 23.71│ 15.67│ 10.22│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.57│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 11.21│ 7.35│ 5.50│
│销售毛利率 │ 31.03│ 33.19│ 32.75│ 32.48│
│营业利润率 │ 8.75│ 13.74│ 13.24│ 15.24│
│销售净利率 │ 8.30│ 13.03│ 12.41│ 14.28│
│总资产净利率 │ 0.82│ 7.12│ 4.50│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 15.18│ 9.72│ 6.68│
│销售毛利率 │ 33.33│ 35.68│ 36.14│ 36.81│
│营业利润率 │ 6.97│ 13.17│ 12.57│ 12.96│
│销售净利率 │ 6.65│ 12.19│ 11.36│ 12.00│
│总资产净利率 │ 0.70│ 6.82│ 4.25│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.25│ 30.13│ 34.36│ 36.54│
│营业利润增长率 │ 50.99│ 35.83│ 41.47│ 60.46│
│净利润增长率 │ 57.39│ 38.08│ 46.16│ 62.88│
│净资产增长率 │ 1.33│ 86.86│ 79.42│ 76.45│
│总资产增长率 │ -2.23│ 36.88│ 36.04│ 30.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.30│ 46.56│ 44.63│ 45.50│
│营业利润增长率 │ 46.11│ 36.51│ 50.95│ 56.47│
│净利润增长率 │ 54.29│ 37.18│ 42.45│ 48.31│
│净资产增长率 │ 2.15│ 16.20│ 7.88│ 3.77│
│总资产增长率 │ 1.56│ 26.25│ 15.56│ 6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 78884.60│ 62276.12│ 26.67│
│管理费用 │--- │ 45028.90│ 37744.09│ 19.30│
│研发费用 │公司持续加大研发│ 90780.70│ 69227.16│ 31.13│
│ │投入，研发人员增│ │ │ │
│ │加导致工资薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -20482.71│ 410.10│ -5094.62│
│ │、利息收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司为应对全球供│ 19143.09│ 36026.49│ -46.86│
│的现金流量净│应链风险，增加库│ │ │ │
│额 │存备货，支付货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│新增理财较去年同│ 60583.56│ -82518.45│ 173.42│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行GDR收到 │ 317874.91│ 42263.03│ 652.13│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司发行GDR收到 │ 547269.16│ 138685.53│ 294.61│
│ │募集资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售增长│ 248540.50│ 173215.20│ 43.49│
│应收款项融资│采购增加支付的承│ 18371.13│ 42138.74│ -56.40│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司上期的预付订│ 28501.62│ 43476.83│ -34.44│
│ │单在报告期内逐步│ │ │ │
│ │交付 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内销售增长│ 54929.18│ 36952.00│ 48.65│
│其他流动资产│公司赎回理财产品│ 14224.49│ 41392.47│ -65.64│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期新增对外│ 92520.12│ 68188.90│ 35.68│
│ │股权投资 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本期新增对外│ 2611.37│ 1411.37│ 85.02│
│投资 │股权投资 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期“富阳产│ 38516.48│ 12539.68│ 207.16│
│ │业园-二期扩建工 │ │ │ │
│ │程”投资增加 │ │ │ │
│无形资产 │收购公司专利权评│ 15892.57│ 11502.69│ 38.16│
│ │估增值 │ │ │ │
│商誉 │收购公司 │ 16610.95│ ---│ ---│
│递延所得税资│可抵扣亏损确认递│ 7130.39│ 4498.23│ 58.52│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 4189.59│ 2378.01│ 76.18│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得短期银行│ 20796.46│ 10623.08│ 95.77│
│ │借款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期预提费用增加│ 14287.88│ 9350.78│ 52.80│
│一年内到期的│本期归还长期借款│ 1350.97│ 51418.52│ -97.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期取得长期银行│ 30024.75│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 564.24│ 114.13│ 394.38│
│债 │合并资产评估增值│ │ │ │
│ │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司深耕│ 861991.08│ 662385.65│ 30.13│
│ │流程工业，紧抓行│ │ │ │
│ │业自动化、数字化│ │ │ │
│ │、智能化发展趋势│ │ │ │
│ │，打造流程工业“│ │ │ │
│ │1+2+N”智能工厂 │ │ │ │
│ │新架构，公司核心│ │ │ │
│ │竞争力进一步加强│ │ │ │
│ │，不断扩大市场份│ │ │ │
│ │额，经营业绩稳步│ │ │ │
│ │增长，公司不断加│ │ │ │
│ │大非传统优势业务│ │ │ │
│ │及新兴业务的开拓│ │ │ │
│ │，海外业务、油气│ │ │ │
│ │业务、PLC业务、 │ │ │ │
│ │电池业务、机器人│ │ │ │
│ │业务实现快速增长│ │ │ │
│ │，获取订单同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司销售│ 575909.27│ 426076.19│ 35.17│
│ │收入增加，成本亦│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司深入推进“13│ 567914.20│ 422680.65│ 34.36│
│ │5客户价值创新模 │ │ │ │
│ │式”，针对国内及│ │ │ │
│ │国际客户的产品、│ │ │ │
│ │技术及解决方案核│ │ │ │
│ │心竞争力进一步加│ │ │ │
│ │强，客户服务的深│ │ │ │
│ │度和广度显著提升│ │ │ │
│ │，获取订单同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期营业收入│ 69340.75│ 47440.59│ 46.16│
│司股东的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期营业收入│ 56932.21│ 36598.56│ 55.56│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入 │公司本期持续加大│ 62650.29│ 44428.98│ 41.01│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│总资产 │报告期内公司发行│ 1777039.30│ 1306262.30│ 36.04│
│ │GDR收到募集资金 │ │ │ │
│ │和未分配利润增长│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司发行│ 943384.44│ 525793.24│ 79.42│
│司股东的所有│GDR收到募集资金 │ │ │ │
│者权益 │和未分配利润增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 493078.56│ 547269.16│ 513712.06│ 503772.76│
│存货 │ 381238.35│ 394274.67│ 422294.60│ 409643.94│
│应收账款 │ 257741.89│ 248540.50│ 244051.40│ 225201.28│
│其他应收款 │ 12120.67│ 10062.04│ 10657.34│ 10680.74│
│流动资产合计 │ 1502001.44│ 1560203.07│ 1575909.73│ 1511824.50│
│长期股权投资 │ 105088.22│ 92520.12│ 86197.22│ 85728.04│
│固定资产净额 │ 34058.51│ 35084.04│ 32838.36│ 32424.18│
│无形资产 │ 15733.51│ 15892.57│ 16864.09│ 13200.56│
│非流动资产合计 │ 246133.71│ 227762.33│ 201129.57│ 193840.94│
│资产总计 │ 1748135.16│ 1787965.40│ 1777039.30│ 1705665.44│
│流动负债 │ 736021.37│ 754735.55│ 784212.97│ 760738.22│
│非流动负债 │ 10500.25│ 39336.34│ 38931.97│ 10124.61│
│负债合计 │ 746521.62│ 794071.89│ 823144.95│ 770862.83│
│实收资本 │ 78991.51│ 78991.51│ 78592.47│ 78592.47│
│资本公积金 │ 620652.97│ 620309.63│ 612551.92│ 615292.43│
│盈余公积 │ 33967.84│ 33967.84│ 24978.30│ 24978.30│
│未分配利润 │ 272133.34│ 257590.83│ 225744.75│ 207475.15│
│少数股东权益 │ 6028.30│ 11397.79│ 10509.91│ 7029.15│
│股东权益合计 │ 1001613.53│ 993893.51│ 953894.35│ 934802.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153907.51│ 138685.53│ 90131.68│ 127803.97│
│存货 │ 414286.03│ 372187.53│ 400502.67│ 363060.44│
│应收账款 │ 186199.32│ 173215.20│ 150735.22│ 125629.36│
│其他应收款 │ 10178.45│ 9330.30│ 9878.45│ 8829.30│
│流动资产合计 │ 1175413.03│ 1160225.44│ 1068098.53│ 984939.31│
│长期股权投资 │ 69709.66│ 68188.90│ 60149.24│ 58550.41│
│固定资产净额 │ 30993.26│ 31328.24│ 29402.50│ 27658.40│
│无形资产 │ 11855.52│ 11502.69│ 11123.10│ 10359.98│
│非流动资产合计 │ 151183.05│ 146036.87│ 127603.87│ 121025.90│
│资产总计 │ 1326596.08│ 1306262.30│ 1195702.40│ 1105965.21│
│流动负债 │ 772856.96│ 766381.50│ 644520.15│ 573312.60│
│非流动负债 │ 10223.72│ 8269.27│ 57284.08│ 57759.16│
│负债合计 │ 783080.67│ 774650.77│ 701804.24│ 631071.76│
│实收资本 │ 49956.60│ 49956.60│ 49682.30│ 49682.30│
│资本公积金 │ 255915.43│ 253859.53│ 248828.49│ 246314.41│
│盈余公积 │ 24978.30│ 24978.30│ 24704.20│ 24704.20│
│未分配利润 │ 206294.93│ 197055.27│ 164977.05│ 148891.14│
│少数股东权益 │ 6439.47│ 5818.29│ 5743.78│ 5317.80│
│股东权益合计 │ 543515.40│ 531611.54│ 493898.17│ 474893.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 173846.42│ 861991.08│ 567914.20│ 364120.70│
│营业成本 │ 119898.03│ 575909.27│ 381913.18│ 245864.69│
│营业税金及附加 │ 869.80│ 5842.42│ 3743.00│ 2407.56│
│销售费用 │ 16521.89│ 78884.60│ 52756.44│ 33881.58│
│财务费用 │ -2962.12│ -20482.71│ -17952.41│ -20375.44│
│管理费用 │ 9694.72│ 45028.90│ 32402.99│ 20382.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -7.30│ -7.39│ -7.31│
│投资收益 │ 3895.32│ 18155.26│ 12258.07│ 7844.02│
│营业利润 │ 15207.12│ 118476.58│ 75183.73│ 55479.25│
│营业外收入 │ 49.27│ 177.07│ 149.03│ 140.21│
│营业外支出 │ 50.49│ 376.85│ 173.95│ 129.52│
│利润总额 │ 15205.90│ 118276.80│ 75158.81│ 55489.94│
│所得税 │ 777.13│ 5975.83│ 4666.58│ 3503.71│
│净利润 │ 14428.78│ 112300.97│ 70492.23│ 51986.23│
│归属母公司净利润 │ 14542.51│ 110176.37│ 69340.75│ 51071.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 144570.78│ 662385.65│ 422680.65│ 266681.44│
│营业成本 │ 96386.52│ 426076.19│ 269920.42│ 168523.90│
│营业税金及附加 │ 949.73│ 4962.17│ 3386.02│ 1932.60│
│销售费用 │ 14808.01│ 62276.12│ 44539.86│ 27924.78│
│财务费用 │ 261.11│ 410.10│ 203.41│ 115.94│
│管理费用 │ 10151.54│ 37744.09│ 27517.52│ 18120.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.50│ 2.87│ 20.81│ ---│
│投资收益 │ 2732.77│ 9085.38│ 8346.90│ 4621.07│
│营业利润 │ 10071.35│ 87225.40│ 53145.74│ 34574.67│
│营业外收入 │ 137.04│ 13.35│ 15.77│ 5.81│
│营业外支出 │ 61.17│ 198.34│ 226.87│ 97.35│
│利润总额 │ 10147.23│ 87040.41│ 52934.64│ 34483.14│
│所得税 │ 530.36│ 6309.17│ 4915.02│ 2487.74│
│净利润 │ 9616.86│ 80731.24│ 48019.62│ 31995.40│
│归属母公司净利润 │ 9239.65│ 79792.92│ 47440.59│ 31354.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122894.18│ 741874.75│ 477618.53│ 283025.92│
│经营活动现金流出 │ 190555.89│ 722731.66│ 552367.04│ 381366.84│
│经营活动现金流量净额│ -67661.72│ 19143.09│ -74748.51│ -98340.92│
│投资活动现金流入 │ 115013.75│ 498034.78│ 379225.65│ 295542.21│
│资本性支出 │ 2836.05│ 12589.56│ 9418.26│ 6711.25│
│投资活动现金流出 │ 98749.24│ 437451.22│ 315640.16│ 199483.86│
│投资活动现金流量净额│ 16264.51│ 60583.56│ 63585.49│ 96058.36│
│筹资活动现金流入 │ 10096.71│ 441053.58│ 427395.14│ 397145.14│
│筹资活动现金流出 │ 13024.08│ 123178.66│ 57326.06│ 50046.71│
│筹资活动现金流量净额│ -2927.38│ 317874.91│ 370069.08│ 347098.43│
│汇率变动对现金的影响│ -135.81│ 12851.69│ 17934.04│ 21388.50│
│现金及等价物净增加额│ -54460.39│ 410453.26│ 376840.10│ 366204.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140455.25│ 561207.77│ 346474.93│ 209777.89│
│经营活动现金流出 │ 212769.58│ 525181.28│ 395288.19│ 265652.30│
│经营活动现金流量净额│ -72314.32│ 36026.49│ -48813.26│ -55874.41│
│投资活动现金流入 │ 144456.33│ 736719.32│ 551293.74│ 443088.51│
│资本性支出 │ 3873.77│ 15701.16│ 14427.18│ 6407.33│
│投资活动现金流出 │ 66373.77│ 819237.77│ 585558.90│ 435371.93│
│投资活动现金流量净额│ 78082.56│ -82518.45│ -34265.15│ 7716.59│
│筹资活动现金流入 │ 10245.00│ 66890.88│ 53968.57│ 50253.53│
│筹资活动现金流出 │ 661.59│ 24627.85│ 22218.59│ 21691.61│
│筹资活动现金流量净额│ 9583.42│ 42263.03│ 31749.98│ 28561.92│
│汇率变动对现金的影响│ -66.02│ 633.89│ 930.72│ 277.81│
│现金及等价物净增加额│ 15285.63│ -3595.05│ -50397.71│ -19318.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 144570.78│ 16.77│ 9239.65│ 8.39│
│二季报 │ 219549.92│ 25.47│ 41831.51│ 37.97│
│三季报 │ 203793.50│ 23.64│ 18269.59│ 16.58│
│四季报 │ 294076.88│ 34.12│ 40835.62│ 37.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98148.71│ 14.82│ 5988.68│ 7.51│
│二季报 │ 168532.73│ 25.44│ 25366.01│ 31.79│
│三季报 │ 155999.21│ 23.55│ 16085.91│ 20.16│
│四季报 │ 239705.01│ 36.19│ 32352.32│ 40.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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