财务分析☆ ◇688778 厦钨新能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11128.87│ 52745.45│ 41239.50│ 25466.55│
│净利润增长率(%) │ -3.71│ -52.93│ -53.78│ -53.67│
│扣非净利润(万) │ 10263.37│ 46584.81│ 36840.10│ 22710.62│
│营业总收入(万元) │ 329878.67│ 1731087.33│ 1312243.81│ 812144.21│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ -39.79│ -41.60│ -44.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 6.30│ 4.91│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 38.06│ 34.43│ 37.22│ 33.65│
│净利润现金含量(%) │ 453.04│ 489.18│ 363.37│ 428.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 1.2500│ 0.9800│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2439│ 1.1100│ 0.8755│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2645│ 1.2535│ 0.9801│ 0.6052│
│每股资本公积金(元) │ 14.3112│ 14.3112│ 14.3110│ 14.3109│
│每股未分配利润(元) │ 4.8718│ 4.6073│ 4.4411│ 4.0663│
│每股净资产(元) │ 20.5868│ 20.3949│ 20.1103│ 19.7364│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1982│ 6.1321│ 3.5614│ 2.5919│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11557.31│ 112055.16│ 85896.00│ 53240.84│
│归母净利(调整后:万) │ 11557.31│ 112055.16│ 89219.83│ 54969.76│
│净利润增长率(%) │ -46.17│ 93.66│ 115.28│ 112.19│
│扣非净利润(万) │ 9841.73│ 97947.00│ 77305.14│ 45701.53│
│营业总收(未调整:万) │ 358624.87│ 2875131.11│ 2202970.99│ 1430246.93│
│营业总收(调整后:万) │ 358624.87│ 2875131.11│ 2247003.28│ 1456812.48│
│总营收同比增长率(%) │ -40.67│ 80.55│ 113.62│ 117.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 20.88│ 19.17│ 13.44│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 45.71│ 49.77│ 68.11│
│净利润现金含量(%) │ 585.61│ -139.34│ -149.08│ 29.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 4.1800│ 3.3400│ 2.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3275│ 3.6600│ 2.5721│ 1.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3845│ 3.7283│ 2.8580│ 2.1163│
│每股资本公积金(元) │ 20.4350│ 20.4348│ 20.5792│ 10.8934│
│每股未分配利润(元) │ 5.7300│ 5.3454│ 4.6248│ 4.2272│
│每股净资产(元) │ 27.6563│ 27.2817│ 26.4759│ 16.4521│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2519│ -5.1952│ -4.2607│ 0.6166│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.08│ 2.19│ 2.93│
│速动比率 │ 1.43│ 1.56│ 1.64│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 38.06│ 34.43│ 37.22│ 33.65│
│产权比率 │ 0.63│ 0.54│ 0.61│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 11.06│ 68.45│ 38.47│ 40.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 1.84│ 1.87│ 1.27│
│速动比率 │ 1.60│ 1.28│ 1.29│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 45.71│ 49.77│ 68.11│
│产权比率 │ 0.63│ 0.86│ 1.01│ 2.21│
│现金流比率%-短期债务│ 17.44│ -26.01│ -19.86│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.10│ 3.09│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.51│ 5.99│ 4.40│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.83│ 1.34│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 4.85│ 3.69│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.20│ 0.90│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 7.22│ 5.49│ 3.82│
│存货周转率 │ 1.09│ 8.44│ 6.18│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 3.19│ 2.34│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 8.93│ 7.14│ 4.63│
│总资产周转率 │ 0.25│ 2.21│ 1.65│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.28│ 6.15│ 4.87│ 3.07│
│销售毛利率 │ 7.60│ 7.99│ 7.97│ 7.65│
│营业利润率 │ 3.46│ 3.24│ 3.43│ 3.39│
│销售净利率 │ 3.35│ 3.06│ 3.15│ 3.14│
│总资产净利率 │ 0.80│ 3.66│ 2.82│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 13.67│ 10.79│ 12.86│
│销售毛利率 │ 7.36│ 8.60│ 8.73│ 8.76│
│营业利润率 │ 3.37│ 4.31│ 4.34│ 4.11│
│销售净利率 │ 3.23│ 3.93│ 3.93│ 3.76│
│总资产净利率 │ 0.80│ 8.60│ 6.45│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ -39.79│ -41.60│ -44.25│
│营业利润增长率 │ -5.57│ -54.80│ -54.46│ -54.41│
│净利润增长率 │ -3.71│ -52.93│ -53.78│ -53.67│
│净资产增长率 │ 0.94│ 4.66│ 3.20│ 1.28│
│总资产增长率 │ 6.83│ -12.37│ -9.71│ -16.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.67│ 80.55│ 113.62│ 117.75│
│营业利润增长率 │ -49.06│ 93.38│ 113.46│ 108.40│
│净利润增长率 │ -46.17│ 93.66│ 115.28│ 112.19│
│净资产增长率 │ 1.37│ 111.32│ 113.00│ 10.79│
│总资产增长率 │ -11.11│ 44.02│ 53.44│ 27.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3289.30│ 2632.38│ 24.96│
│管理费用 │--- │ 19237.46│ 15497.92│ 24.13│
│财务费用 │报告期内公司贷款│ 8714.35│ 13192.24│ -33.94│
│ │减少，利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司原材│ 46460.66│ 75731.02│ -38.65│
│ │料价格下降，研发│ │ │ │
│ │耗用的材料成本降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 258019.97│ -156143.06│ 265.25│
│的现金流量净│回款增加、采购减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司支付│ -148455.48│ -99492.77│ -49.21│
│的现金流量净│联营企业投资款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司净融│ -93097.98│ 313542.17│ -129.69│
│的现金流量净│资金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 119957.63│ 101651.82│ 18.01│
│交易性金融资│--- │ 50416.22│ 45022.56│ 11.98│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 349858.77│ 495489.92│ -29.39│
│应收款项融资│报告期末公司在手│ 47427.52│ 119048.33│ -60.16│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司预付│ 1007.56│ 1714.53│ -41.23│
│ │材料款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 576.93│ 611.79│ -5.70│
│存货 │报告期内公司原材│ 196382.67│ 335168.86│ -41.41│
│ │料价格下降，库存│ │ │ │
│ │成本下降 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内雅安铁锂│ 17647.57│ 6519.02│ 170.71│
│ │产线设备采购增加│ │ │ │
│ │，进项税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司增加│ 39721.13│ 10026.45│ 296.16│
│ │联营企业投资款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 349955.68│ 363703.30│ -3.78│
│在建工程 │报告期内在建项目│ 117805.07│ 17938.52│ 556.72│
│ │投建增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1819.72│ 1651.91│ 10.16│
│无形资产 │报告期内公司新增│ 37754.22│ 28022.59│ 34.73│
│ │土地使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司待摊│ 1725.69│ ---│ ---│
│ │易耗品及租赁厂房│ │ │ │
│ │装修款增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 12559.01│ 10838.29│ 15.88│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司预付│ 3488.96│ 952.07│ 266.46│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末公司短期│ ---│ 7005.78│ -100.00│
│ │借款到期还款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内原材料价│ 139987.11│ 303856.90│ -53.93│
│ │格下降 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 227459.95│ 209560.00│ 8.54│
│合同负债 │--- │ 430.48│ 551.59│ -21.96│
│应付职工薪酬│--- │ 452.50│ 551.08│ -17.89│
│应交税费 │报告期末应缴未交│ 1438.62│ 9685.33│ -85.15│
│ │的企业所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 2563.67│ 2362.32│ 8.52│
│一年内到期的│报告期内公司一年│ 3314.41│ 62711.33│ -94.71│
│非流动负债 │内到期长期借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末公司已背│ 1311.45│ 3933.60│ -66.66│
│ │书未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 70466.00│ 87078.55│ -19.08│
│租赁负债 │--- │ 1074.76│ 1034.05│ 3.94│
│长期应付款 │--- │ 2405.43│ 2405.43│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 12447.76│ 11933.63│ 4.31│
│递延所得税负│--- │ 817.21│ 674.42│ 21.17│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │1.受下游市场增速│ 1731087.33│ 2875131.11│ -39.79│
│ │放缓、产业链去库│ │ │ │
│ │存等因素影响，公│ │ │ │
│ │司产品销量同比减│ │ │ │
│ │少；2.原材料市场│ │ │ │
│ │价格下滑，产品售│ │ │ │
│ │价下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司原料│ 1592719.21│ 2627785.49│ -39.39│
│ │成本和产品销量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内受下游市│ 1312243.81│ 2247003.28│ -41.60│
│ │场增速放缓、产业│ │ │ │
│ │链去库存等因素影│ │ │ │
│ │响，公司产品销量│ │ │ │
│ │同比下降，公司整│ │ │ │
│ │体盈利能力出现一│ │ │ │
│ │定下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内受下游市│ 41239.50│ 89219.83│ -53.78│
│司股东的净利│场增速放缓、产业│ │ │ │
│润 │链去库存等因素影│ │ │ │
│ │响，公司产品销量│ │ │ │
│ │同比下降，公司整│ │ │ │
│ │体盈利能力出现一│ │ │ │
│ │定下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内受下游市│ 36840.10│ 77816.47│ -52.66│
│司股东的扣除│场增速放缓、产业│ │ │ │
│非经常性损益│链去库存等因素影│ │ │ │
│的净利润 │响，公司产品销量│ │ │ │
│ │同比下降，公司整│ │ │ │
│ │体盈利能力出现一│ │ │ │
│ │定下滑 │ │ │ │
│研发投入合计│报告期内：1.原材│ 32398.52│ 57135.06│ -43.29│
│ │料价格下降，研发│ │ │ │
│ │耗用的材料成本降│ │ │ │
│ │低；2.公司新立项│ │ │ │
│ │研发项目尚处于前│ │ │ │
│ │期研究阶段，发生│ │ │ │
│ │费用较少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 227574.06│ 119957.63│ 133489.27│ 159790.04│
│存货 │ 207836.42│ 196382.67│ 213425.74│ 196010.90│
│应收账款 │ 289376.94│ 349858.77│ 353090.01│ 298738.83│
│其他应收款 │ 1147.11│ 576.93│ 2177.10│ 2125.81│
│流动资产合计 │ 859540.48│ 783274.87│ 853495.21│ 787592.42│
│长期股权投资 │ 40075.59│ 39721.13│ 39973.79│ 40053.59│
│固定资产净额 │ 341018.74│ 349955.68│ 346727.21│ 355331.30│
│无形资产 │ 37451.94│ 37754.22│ 33345.80│ 33613.00│
│非流动资产合计 │ 580570.16│ 564829.48│ 535174.29│ 502635.13│
│资产总计 │ 1440110.64│ 1348104.35│ 1388669.50│ 1290227.55│
│流动负债 │ 455687.93│ 376958.18│ 389493.41│ 268858.97│
│非流动负债 │ 92449.75│ 87211.16│ 127351.44│ 165304.94│
│负债合计 │ 548137.68│ 464169.35│ 516844.86│ 434163.90│
│实收资本 │ 42077.10│ 42077.10│ 42077.10│ 42077.10│
│资本公积金 │ 602174.59│ 602171.94│ 602166.05│ 602160.15│
│盈余公积 │ 19983.29│ 19983.29│ 15471.00│ 15471.00│
│未分配利润 │ 204992.20│ 193863.32│ 186869.66│ 171096.72│
│少数股东权益 │ 25739.37│ 25778.80│ 25643.14│ 25613.89│
│股东权益合计 │ 891972.96│ 883935.01│ 871824.64│ 856063.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 158048.27│ 101651.82│ 235145.39│ 71222.81│
│存货 │ 277102.89│ 335168.86│ 371403.47│ 356083.22│
│应收账款 │ 303926.68│ 495489.92│ 507395.35│ 452937.60│
│其他应收款 │ 1049.86│ 611.79│ 1542.40│ 1311.05│
│流动资产合计 │ 899750.55│ 1105226.82│ 1204310.80│ 948002.08│
│长期股权投资 │ 40090.99│ 10026.45│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 358697.87│ 363703.30│ 337239.40│ 337994.00│
│无形资产 │ 28036.80│ 28022.59│ 26583.65│ 24002.63│
│非流动资产合计 │ 467420.38│ 432809.71│ 409344.56│ 395649.80│
│资产总计 │ 1367170.93│ 1538036.53│ 1613655.36│ 1343651.88│
│流动负债 │ 388198.95│ 600217.92│ 644852.76│ 746298.54│
│非流动负债 │ 132737.11│ 102802.67│ 158243.04│ 168855.08│
│负债合计 │ 520936.07│ 703020.59│ 803095.80│ 915153.62│
│实收资本 │ 30055.07│ 30055.07│ 30055.07│ 25157.23│
│资本公积金 │ 614176.29│ 614170.40│ 618508.73│ 274047.22│
│盈余公积 │ 15471.00│ 15471.00│ 8644.73│ 8644.73│
│未分配利润 │ 172215.01│ 160657.70│ 138999.01│ 106343.86│
│少数股东权益 │ 15021.61│ 15061.63│ 14824.45│ 14609.51│
│股东权益合计 │ 846234.86│ 835015.94│ 810559.56│ 428498.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 329878.67│ 1731087.33│ 1312243.81│ 812144.21│
│营业成本 │ 304818.79│ 1592719.21│ 1207640.63│ 750010.57│
│营业税金及附加 │ 778.30│ 3894.29│ 3127.21│ 1493.89│
│销售费用 │ 755.06│ 3289.30│ 2331.65│ 1371.47│
│财务费用 │ 1776.17│ 8714.35│ 6974.97│ 4745.86│
│管理费用 │ 3968.14│ 19237.46│ 14737.93│ 9555.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 171.00│ 416.32│ ---│ ---│
│投资收益 │ 487.01│ 710.75│ 1064.90│ 963.19│
│营业利润 │ 11416.75│ 56038.18│ 45071.53│ 27568.92│
│营业外收入 │ 13.72│ 447.68│ 76.66│ 42.85│
│营业外支出 │ 30.14│ 627.52│ 319.50│ 217.97│
│利润总额 │ 11400.33│ 55858.34│ 44828.69│ 27393.80│
│所得税 │ 341.90│ 2909.16│ 3504.15│ 1867.20│
│净利润 │ 11058.43│ 52949.18│ 41324.55│ 25526.61│
│归属母公司净利润 │ 11128.87│ 52745.45│ 41239.50│ 25466.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 358624.87│ 2875131.11│ 2202970.99│ 1430246.93│
│营业成本 │ 332241.31│ 2627785.49│ 2010756.55│ 1305017.66│
│营业税金及附加 │ 613.84│ 3713.72│ 2874.05│ 1857.90│
│销售费用 │ 577.31│ 2632.38│ 1804.41│ 1242.59│
│财务费用 │ 4816.14│ 13192.24│ 10169.43│ 6442.97│
│管理费用 │ 4453.75│ 15497.92│ 13122.38│ 8437.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 787.14│ 549.93│ 518.70│ 193.52│
│营业利润 │ 12090.35│ 123975.30│ 95647.76│ 58737.48│
│营业外收入 │ 20.94│ 624.28│ 593.63│ 522.61│
│营业外支出 │ 71.52│ 528.15│ 228.84│ 184.62│
│利润总额 │ 12039.77│ 124071.42│ 96012.54│ 59075.47│
│所得税 │ 457.76│ 11083.37│ 9422.69│ 5369.14│
│净利润 │ 11582.01│ 112988.05│ 86589.86│ 53706.33│
│归属母公司净利润 │ 11557.31│ 112055.16│ 85896.00│ 53240.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249193.40│ 1368432.21│ 1057817.74│ 762115.34│
│经营活动现金流出 │ 198775.36│ 1110412.24│ 907963.80│ 653053.86│
│经营活动现金流量净额│ 50418.04│ 258019.97│ 149853.95│ 109061.48│
│投资活动现金流入 │ 50670.09│ 105543.38│ 105543.38│ 55304.37│
│资本性支出 │ 27568.37│ 114524.95│ 78332.72│ 58406.22│
│投资活动现金流出 │ 77568.40│ 253998.85│ 212806.72│ 117880.22│
│投资活动现金流量净额│ -26898.30│ -148455.48│ -107263.35│ -62575.85│
│筹资活动现金流入 │ 88502.33│ 97780.00│ 95700.00│ 84700.00│
│筹资活动现金流出 │ 4273.21│ 190877.98│ 108059.11│ 74505.43│
│筹资活动现金流量净额│ 84229.12│ -93097.98│ -12359.11│ 10194.57│
│汇率变动对现金的影响│ -132.42│ 1839.29│ 1605.95│ 1458.02│
│现金及等价物净增加额│ 107616.43│ 18305.81│ 31837.45│ 58138.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 435141.46│ 1603020.81│ 1109660.34│ 632847.30│
│经营活动现金流出 │ 367460.35│ 1759163.87│ 1237716.23│ 617335.55│
│经营活动现金流量净额│ 67681.11│ -156143.06│ -128055.90│ 15511.75│
│投资活动现金流入 │ 45223.01│ 30573.37│ 30573.37│ 30247.74│
│资本性支出 │ 13434.15│ 65066.14│ 45669.78│ 31023.64│
│投资活动现金流出 │ 72908.15│ 130066.14│ 55669.78│ 41023.64│
│投资活动现金流量净额│ -27685.15│ -99492.77│ -25096.41│ -10775.90│
│筹资活动现金流入 │ 40200.00│ 591336.53│ 546336.53│ 116816.54│
│筹资活动现金流出 │ 23673.73│ 277794.36│ 201423.35│ 93599.29│
│筹资活动现金流量净额│ 16526.27│ 313542.17│ 344913.18│ 23217.25│
│汇率变动对现金的影响│ -125.78│ 893.82│ 883.08│ 768.28│
│现金及等价物净增加额│ 56396.45│ 58800.16│ 192643.95│ 28721.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 358624.87│ 20.72│ 11557.31│ 21.91│
│二季报 │ 453519.34│ 26.20│ 13909.24│ 26.37│
│三季报 │ 500099.60│ 28.89│ 15772.94│ 29.90│
│四季报 │ 418843.52│ 24.20│ 11505.96│ 21.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 590907.17│ 20.55│ 20689.86│ 18.46│
│二季报 │ 839339.76│ 29.19│ 32550.98│ 29.05│
│三季报 │ 772724.06│ 26.88│ 32655.15│ 29.14│
│四季报 │ 672160.12│ 23.38│ 26159.16│ 23.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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