财务分析☆ ◇688779 长远锂科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 319.19│ -12446.80│ 7223.60│ 6451.21│
│净利润增长率(%) │ 243.45│ -108.36│ -93.51│ -91.49│
│扣非净利润(万) │ -933.41│ -18092.51│ 2417.57│ 3031.28│
│营业总收入(万元) │ 108764.45│ 1072903.62│ 836545.69│ 488975.46│
│总营收同比增长率(%) │ -43.77│ -40.31│ -34.11│ -35.94│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ -1.58│ 0.90│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 44.23│ 46.67│ 49.62│ 46.21│
│净利润现金含量(%) │ -48661.62│ -85.25│ -3797.39│ -4012.61│
│基本每股收益(元) │ ---│ -0.0600│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0048│ -0.0900│ 0.0125│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0017│ -0.0645│ 0.0374│ 0.0334│
│每股资本公积金(元) │ 1.8408│ 1.8408│ 1.8408│ 1.8408│
│每股未分配利润(元) │ 0.8484│ 0.8468│ 0.9725│ 0.9685│
│每股净资产(元) │ 3.7500│ 3.7484│ 3.8504│ 3.8463│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8051│ 0.0550│ -1.4219│ -1.3418│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 92.94│ 148949.87│ 111353.27│ 75769.68│
│归母净利(调整后:万) │ 92.94│ 148949.87│ 111353.27│ 75769.68│
│净利润增长率(%) │ -99.69│ 112.59│ 128.66│ 141.66│
│扣非净利润(万) │ -2114.10│ 143740.58│ 107399.70│ 72246.46│
│营业总收(未调整:万) │ 193433.19│ 1797539.79│ 1269562.46│ 763332.07│
│营业总收(调整后:万) │ 193433.19│ 1797539.79│ 1269562.46│ 763332.07│
│总营收同比增长率(%) │ -42.99│ 162.75│ 179.87│ 167.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.01│ 20.69│ 15.94│ 11.03│
│资产负债比率(%) │ 46.37│ 54.01│ 48.75│ 48.48│
│净利润现金含量(%) │ -220220.66│ 20.35│ -59.64│ -97.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.7700│ 0.5800│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0110│ 0.7500│ 0.5567│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0005│ 0.7721│ 0.5772│ 0.3928│
│每股资本公积金(元) │ 1.8407│ 1.8407│ 1.8407│ 1.8407│
│每股未分配利润(元) │ 1.1671│ 1.1666│ 0.9911│ 0.8067│
│每股净资产(元) │ 4.0449│ 4.0444│ 3.8495│ 3.6651│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0609│ 0.1571│ -0.3442│ -0.3837│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.69│ 2.78│ 3.43│
│速动比率 │ 2.73│ 2.51│ 2.44│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 44.23│ 46.67│ 49.62│ 46.21│
│产权比率 │ 0.79│ 0.88│ 0.98│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -58.54│ 3.21│ -73.14│ -92.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.29│ 2.28│ 1.55│ 1.61│
│速动比率 │ 2.84│ 1.89│ 1.17│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 46.37│ 54.01│ 48.75│ 48.48│
│产权比率 │ 0.86│ 1.17│ 0.95│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -64.16│ 5.24│ -9.74│ -11.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 3.19│ 2.23│ 1.36│
│存货周转率 │ 1.27│ 7.13│ 4.45│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.97│ 0.71│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 2.99│ 2.63│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.67│ 0.51│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 5.93│ 3.83│ 2.53│
│存货周转率 │ 1.01│ 8.04│ 5.18│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 1.84│ 1.50│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 8.04│ 5.94│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.12│ 1.33│ 1.06│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ -1.65│ 0.93│ 0.83│
│销售毛利率 │ 8.40│ 4.41│ 5.67│ 5.80│
│营业利润率 │ 1.52│ -2.03│ 0.83│ 1.41│
│销售净利率 │ 0.29│ -1.16│ 0.86│ 1.32│
│总资产净利率 │ 0.02│ -0.78│ 0.44│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.01│ 18.34│ 14.99│ 10.72│
│销售毛利率 │ 3.59│ 14.19│ 15.78│ 17.27│
│营业利润率 │ 0.21│ 9.16│ 10.81│ 12.30│
│销售净利率 │ 0.05│ 8.29│ 8.77│ 9.93│
│总资产净利率 │ 0.01│ 11.01│ 9.32│ 6.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.77│ -40.31│ -34.11│ -35.94│
│营业利润增长率 │ 302.40│ -113.26│ -94.93│ -92.68│
│净利润增长率 │ 243.45│ -108.36│ -93.51│ -91.49│
│净资产增长率 │ 0.04│ -7.03│ -4.61│ -4.71│
│总资产增长率 │ -4.33│ -19.83│ -12.92│ -18.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.99│ 162.75│ 179.87│ 167.93│
│营业利润增长率 │ -98.89│ 112.38│ 149.25│ 170.65│
│净利润增长率 │ -99.69│ 112.59│ 128.66│ 141.66│
│净资产增长率 │ 0.01│ 24.50│ 13.85│ 8.39│
│总资产增长率 │ -14.22│ 87.88│ 54.18│ 46.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │上游原材料价格大│ 836545.69│ 1269562.46│ -34.11│
│ │幅波动，公司产品│ │ │ │
│ │销售单价下降；同│ │ │ │
│ │时，下游需求放缓│ │ │ │
│ │，公司订单量减少│ │ │ │
│归属于上市公│上游原材料价格大│ 7223.60│ 111353.27│ -93.51│
│司股东的净利│幅波动，公司产品│ │ │ │
│润 │销量与售价同比下│ │ │ │
│ │降，叠加存货减值│ │ │ │
│归属于上市公│上游原材料价格大│ 2417.57│ 107399.70│ -97.75│
│司股东的扣除│幅波动，公司产品│ │ │ │
│非经常性损益│销量与售价同比下│ │ │ │
│的净利润 │降，叠加存货减值│ │ │ │
│经营活动产生│公司给予下游客户│ -274308.42│ -66409.13│ -313.06│
│的现金流量净│一定的付款信用期│ │ │ │
│额 │，而主材供应商整│ │ │ │
│ │体付款信用期较短│ │ │ │
│ │，由于上下游收付│ │ │ │
│ │款信用周期的差异│ │ │ │
│ │，导致公司经营性│ │ │ │
│ │现金流出大幅增加│ │ │ │
│研发投入合计│上游原材料价格下│ 27455.73│ 52158.02│ -47.36│
│ │降，研发材料投入│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期预付采购款及│ 162232.57│ 489221.00│ -66.84│
│ │支付银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期承兑款 │ │ │ │
│应收票据 │受市场行情影响，│ 45362.32│ 118529.84│ -61.73│
│ │销量与销售价格均│ │ │ │
│ │下降，公司收入减│ │ │ │
│ │少，相应的应收货│ │ │ │
│ │款会减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司加大对银票回│ 100932.50│ 75042.32│ 34.50│
│ │款质量管理，优先│ │ │ │
│ │收取信用等级较高│ │ │ │
│ │的银行开具的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票，导致期│ │ │ │
│ │末应收款项融资余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │增加土地保证金 │ 511.33│ 13.46│ 3697.73│
│预付款项 │公司为保障原材料│ 115802.41│ 12675.70│ 813.58│
│ │的供应，与供应商│ │ │ │
│ │签订深度战略合作│ │ │ │
│ │协议，预付采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │期末增加银票贴现│ 6908.62│ 500.00│ 1281.72│
│应付票据 │原材料采购价格下│ 60951.50│ 275255.03│ -77.86│
│ │降，应付货款减少│ │ │ │
│合同负债 │前期实施项目本期│ 418.31│ 1162.17│ -64.01│
│ │验收通过确认收入│ │ │ │
│ │，减少合同负债 │ │ │ │
│应付职工薪酬│增加已计提未支付│ 1583.79│ 520.67│ 204.18│
│ │的工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润下降，导│ 22.83│ 10295.13│ -99.78│
│ │致应交税费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还借款 │ 750.00│ 2000.00│ -62.50│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│原材料采购价格下│ 33746.32│ 82871.53│ -59.28│
│ │降，应付货款减少│ │ │ │
│营业收入 │上游原材料价格大│ 488975.46│ 763332.07│ -35.94│
│ │幅波动，公司产品│ │ │ │
│ │销售单价下降；同│ │ │ │
│ │时，下游需求放缓│ │ │ │
│ │，公司订单量减少│ │ │ │
│ │，营业收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │上游原材料价格大│ 460628.59│ 631525.99│ -27.06│
│ │幅波动，公司产品│ │ │ │
│ │成本减少，同时，│ │ │ │
│ │销量下降，营业成│ │ │ │
│ │本随之减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 880.35│ 1123.95│ -21.67│
│管理费用 │--- │ 4228.13│ 5951.35│ -28.96│
│财务费用 │公司2022年10月发│ 718.34│ -492.41│ 245.88│
│ │行可转换公司债券│ │ │ │
│ │，本期融资费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内上游原材│ 15906.20│ 31920.93│ -50.17│
│ │料价格下降，研发│ │ │ │
│ │材料投入减少；另│ │ │ │
│ │一方面，2022年市│ │ │ │
│ │场行情持续向好，│ │ │ │
│ │公司把握机会，加│ │ │ │
│ │快研发进度，研发│ │ │ │
│ │投入同比今年增幅│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司给予│ -258862.30│ -74031.90│ -249.66│
│的现金流量净│下游客户一定的付│ │ │ │
│额 │款信用期，而主要│ │ │ │
│ │材料供应商整体付│ │ │ │
│ │款信用期较短，由│ │ │ │
│ │于上下游收付款信│ │ │ │
│ │用周期的差异，导│ │ │ │
│ │致公司经营性现金│ │ │ │
│ │流出大幅增加，经│ │ │ │
│ │营活动现金净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司产能扩建，在│ -19823.67│ -14035.33│ -41.24│
│的现金流量净│建项目购置长期资│ │ │ │
│额 │产增加投资活动流│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年10月发│ -39051.99│ 19873.90│ -296.50│
│的现金流量净│行可转换公司债券│ │ │ │
│额 │，本期减少其他融│ │ │ │
│ │资活动及支付现金│ │ │ │
│ │分红增加 │ │ │ │
│归属于上市公│上游原材料价格大│ 6451.21│ 75769.68│ -91.49│
│司股东的净利│幅波动，公司产品│ │ │ │
│润 │销量与售价也下降│ │ │ │
│ │，同时，市场竞争│ │ │ │
│ │加剧，产品毛利下│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
│归属于上市公│上游原材料价格大│ 3031.28│ 72246.46│ -95.80│
│司股东的扣除│幅波动，公司产品│ │ │ │
│非经常性损益│销量与售价也下降│ │ │ │
│的净利润 │，同时，市场竞争│ │ │ │
│ │加剧，产品毛利下│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 251851.16│ 384236.04│ 146097.05│ 162232.57│
│存货 │ 95633.73│ 61845.20│ 129030.33│ 190150.43│
│应收账款 │ 155230.86│ 287186.38│ 362554.70│ 335734.13│
│其他应收款 │ 518.22│ 471.97│ 540.69│ 511.33│
│流动资产合计 │ 819086.01│ 889709.67│ 1044057.70│ 959720.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 416331.18│ 438022.85│ 358638.36│ 310381.91│
│无形资产 │ 35180.01│ 35431.37│ 35663.54│ 35914.42│
│非流动资产合计 │ 535346.76│ 525951.12│ 493576.75│ 478921.35│
│资产总计 │ 1354432.77│ 1415660.79│ 1537634.45│ 1438642.23│
│流动负债 │ 265310.77│ 330413.19│ 375067.25│ 279457.89│
│非流动负债 │ 333787.26│ 330232.24│ 387878.46│ 385268.62│
│负债合计 │ 599098.03│ 660645.43│ 762945.70│ 664726.51│
│实收资本 │ 192921.83│ 192921.81│ 192921.80│ 192921.76│
│资本公积金 │ 355133.71│ 355133.51│ 355136.48│ 355135.82│
│盈余公积 │ 11722.71│ 11722.71│ 7147.01│ 7147.01│
│未分配利润 │ 163684.41│ 163365.22│ 187611.32│ 186838.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 755334.74│ 755015.36│ 774688.74│ 773915.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 268043.06│ 489221.00│ 71964.03│ 76637.12│
│存货 │ 142531.57│ 225927.48│ 254955.82│ 243094.57│
│应收账款 │ 242422.20│ 386215.79│ 443290.64│ 382671.01│
│其他应收款 │ 13.93│ 13.46│ 26.96│ 31.59│
│流动资产合计 │ 1049332.10│ 1319242.47│ 1055534.53│ 1030812.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 281725.15│ 278445.11│ 258489.90│ 188682.29│
│无形资产 │ 36165.31│ 36378.40│ 36628.31│ 36861.40│
│非流动资产合计 │ 465267.75│ 446478.51│ 393448.78│ 341565.89│
│资产总计 │ 1514599.85│ 1765720.98│ 1448983.30│ 1372378.40│
│流动负债 │ 318995.07│ 578514.23│ 681990.54│ 640691.22│
│非流动负债 │ 383386.09│ 375080.99│ 24337.55│ 24615.56│
│负债合计 │ 702381.16│ 953595.23│ 706328.09│ 665306.78│
│实收资本 │ 192920.63│ 192920.63│ 192920.63│ 192920.63│
│资本公积金 │ 355115.78│ 355115.78│ 355115.78│ 355115.78│
│盈余公积 │ 7147.01│ 7147.01│ 3412.51│ 3412.51│
│未分配利润 │ 225161.33│ 225068.40│ 191206.30│ 155622.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 812218.69│ 812125.75│ 742655.21│ 707071.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108764.45│ 1072903.62│ 836545.69│ 488975.46│
│营业成本 │ 99627.62│ 1025542.82│ 789090.86│ 460628.59│
│营业税金及附加 │ 674.42│ 3426.92│ 2480.03│ 1553.59│
│销售费用 │ 335.51│ 2103.28│ 1472.96│ 880.35│
│财务费用 │ 2385.84│ 4554.37│ 2354.58│ 718.34│
│管理费用 │ 2024.01│ 10523.26│ 7303.30│ 4228.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -1482.46│ -778.86│ -778.86│
│营业利润 │ 1655.53│ -21828.15│ 6956.13│ 6875.01│
│营业外收入 │ 120.03│ 2030.76│ 877.67│ 662.96│
│营业外支出 │ 5.41│ 209.10│ 0.89│ 0.42│
│利润总额 │ 1770.14│ -20006.49│ 7832.91│ 7537.55│
│所得税 │ 1450.95│ -7559.69│ 609.31│ 1086.34│
│净利润 │ 319.19│ -12446.80│ 7223.60│ 6451.21│
│归属母公司净利润 │ 319.19│ -12446.80│ 7223.60│ 6451.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193433.19│ 1797539.79│ 1269562.46│ 763332.07│
│营业成本 │ 186488.63│ 1542465.52│ 1069269.74│ 631525.99│
│营业税金及附加 │ 606.79│ 6075.30│ 3345.50│ 1724.73│
│销售费用 │ 291.62│ 1930.30│ 1927.73│ 1123.95│
│财务费用 │ -84.13│ -336.79│ -558.57│ -492.41│
│管理费用 │ 1933.92│ 10907.87│ 7827.30│ 5951.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -1901.21│ -940.15│ -349.78│
│营业利润 │ 411.41│ 164669.81│ 137245.65│ 93860.96│
│营业外收入 │ 475.75│ 881.27│ 659.19│ 492.46│
│营业外支出 │ 0.25│ 407.08│ 1.05│ 0.38│
│利润总额 │ 886.91│ 165144.00│ 137903.79│ 94353.04│
│所得税 │ 793.98│ 16194.13│ 26550.52│ 18583.37│
│净利润 │ 92.94│ 148949.87│ 111353.27│ 75769.68│
│归属母公司净利润 │ 92.94│ 148949.87│ 111353.27│ 75769.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33590.30│ 527417.23│ 214869.80│ 195785.17│
│经营活动现金流出 │ 188914.49│ 516806.75│ 489178.22│ 454647.47│
│经营活动现金流量净额│ -155324.19│ 10610.48│ -274308.42│ -258862.30│
│投资活动现金流入 │ ---│ 69.96│ 6.13│ 6.08│
│资本性支出 │ 17906.68│ 64898.25│ 25355.61│ 19829.75│
│投资活动现金流出 │ 17906.68│ 64898.25│ 25355.61│ 19829.75│
│投资活动现金流量净额│ -17906.68│ -64828.30│ -25349.48│ -19823.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6844.14│ 6844.14│ 6844.14│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 53351.87│ 45945.81│ 45896.13│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -46507.73│ -39101.67│ -39051.99│
│汇率变动对现金的影响│ 3.08│ 50.12│ 27.35│ -37.63│
│现金及等价物净增加额│ -173227.79│ -100675.42│ -338732.22│ -317775.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39792.78│ 253198.00│ 253429.59│ 127681.08│
│经营活动现金流出 │ 244461.24│ 222889.46│ 319838.72│ 201712.98│
│经营活动现金流量净额│ -204668.46│ 30308.54│ -66409.13│ -74031.90│
│投资活动现金流入 │ 3.28│ 52.12│ 10.49│ 7.19│
│资本性支出 │ 11548.41│ 46802.54│ 24260.49│ 14042.52│
│投资活动现金流出 │ 11548.41│ 46802.54│ 24260.49│ 14042.52│
│投资活动现金流量净额│ -11545.13│ -46750.42│ -24250.00│ -14035.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 426835.89│ 41683.75│ 41683.75│
│筹资活动现金流出 │ 6.00│ 58707.37│ 21863.19│ 21809.84│
│筹资活动现金流量净额│ -6.00│ 368128.52│ 19820.55│ 19873.90│
│汇率变动对现金的影响│ -72.79│ 380.48│ 348.39│ 161.69│
│现金及等价物净增加额│ -216292.37│ 352067.12│ -70490.18│ -68031.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 193433.19│ 18.03│ 92.94│ -0.75│
│二季报 │ 295542.27│ 27.55│ 6358.28│ -51.08│
│三季报 │ 347570.23│ 32.40│ 772.38│ -6.21│
│四季报 │ 236357.93│ 22.03│ -19670.40│ 158.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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