财务分析☆ ◇688783 西安奕材 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -34025.45│ -73764.25│ -57797.00│ -41182.08│ -34734.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ -27.63│ -40.35│ -18.56│ ---│
│扣非净利润(万) │ -34541.05│ -76255.09│ -69233.88│ -41553.42│ -34808.82│
│营业总收(未调整:万) │ 130244.20│ 212145.26│ 147376.14│ 105469.31│ 20750.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 43.95│ 39.73│ 408.29│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -4.05│ -8.32│ -6.02│ -8.34│ -12.16│
│资产负债比率(%) │ 52.51│ 51.13│ 40.48│ 23.65│ 11.14│
│净利润现金含量(%) │ -110.38│ -110.55│ -55.35│ -11.35│ 64.70│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.2100│ -0.1700│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.2200│ -0.2000│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0972│ -0.2108│ -0.1651│ -183.9630│ -302.5287│
│每股资本公积金(元) │ 2.0026│ 1.9946│ 1.9793│ 4627.1532│ 3639.5748│
│每股未分配利润(元) │ -0.6479│ -0.5507│ -0.3400│ -433.9754│ -487.4630│
│每股净资产(元) │ 2.3700│ 2.4300│ 2.6400│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1100│ 0.2300│ 0.0900│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -34025.45│ -73764.25│ -58905.74│ -57797.00│ -41182.08│ -34734.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ -27.63│ ---│ -40.35│ -18.56│ ---│
│扣非净利润(万) │ -34541.05│ -76255.09│ -60626.67│ -69233.88│ -41553.42│ -34808.82│
│营业总收(未调整:万) │ 130244.20│ 212145.26│ 143378.61│ 147376.14│ 105469.31│ 20750.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 43.95│ ---│ 39.73│ 408.29│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -4.05│ -8.32│ -6.59│ -6.02│ -8.34│ -12.16│
│资产负债比率(%) │ 52.51│ 51.13│ 49.60│ 40.48│ 23.65│ 11.14│
│净利润现金含量(%) │ -110.38│ -110.55│ -110.88│ -55.35│ -11.35│ 64.70│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.2100│ -0.1700│ -0.1700│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.2200│ -0.1700│ -0.2000│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0972│ -0.2108│ -0.1683│ -0.1651│ -183.9630│ -302.5287│
│每股资本公积金(元) │ 2.0026│ 1.9946│ 1.9908│ 1.9793│ 4627.1532│ 3639.5748│
│每股未分配利润(元) │ -0.6479│ -0.5507│ -0.5083│ -0.3400│ -433.9754│ -487.4630│
│每股净资产(元) │ 2.3700│ 2.4300│ 2.4700│ 2.6400│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1100│ 0.2300│ 0.1900│ 0.0900│ ---│ ---│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.89│ 1.65│ 3.70│ 2.63│
│速动比率 │ 1.29│ 1.50│ 1.25│ 3.40│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 52.51│ 51.13│ 40.48│ 23.65│ 11.14│
│产权比率 │ 1.11│ 1.05│ 0.68│ 0.39│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.30│ 0.14│ 0.03│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.89│ 2.40│ 1.65│ 3.70│ 2.63│
│速动比率 │ 1.29│ 1.50│ 1.95│ 1.25│ 3.40│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 52.51│ 51.13│ 49.60│ 40.48│ 23.65│ 11.14│
│产权比率 │ 1.11│ 1.05│ 0.98│ 0.68│ 0.39│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.30│ 0.31│ 0.14│ 0.03│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 4.31│ 3.96│ 4.33│ 2.20│
│存货周转率 │ 1.11│ 2.05│ 1.99│ 2.61│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.48│ 0.28│ 0.24│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.24│ 0.20│ 0.21│ 0.06│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.13│ 0.10│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 4.31│ 3.38│ 3.96│ 4.33│ 2.20│
│存货周转率 │ 1.11│ 2.05│ 1.48│ 1.99│ 2.61│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.48│ 0.32│ 0.28│ 0.24│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.24│ 0.16│ 0.20│ 0.21│ 0.06│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.13│ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.11│ -8.66│ -6.27│ -4.39│ -9.59│
│销售毛利率 │ 4.80│ 5.94│ 1.57│ 12.01│ -98.88│
│营业利润率 │ -26.11│ -34.84│ -46.42│ -50.53│ -250.93│
│销售净利率 │ -26.12│ -34.77│ -46.37│ -50.52│ -250.91│
│总资产净利率 │ -1.95│ -4.48│ -4.43│ -4.72│ -7.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.11│ -8.66│ -6.81│ -6.27│ -4.39│ -9.59│
│销售毛利率 │ 4.80│ 5.94│ 4.44│ 1.57│ 12.01│ -98.88│
│营业利润率 │ -26.11│ -34.84│ -41.12│ -46.42│ -50.53│ -250.93│
│销售净利率 │ -26.12│ -34.77│ -41.08│ -46.37│ -50.52│ -250.91│
│总资产净利率 │ -1.95│ -4.48│ -3.61│ -4.43│ -4.72│ -7.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 43.95│ 39.73│ 408.29│ ---│
│营业利润增长率 │ ---│ -8.05│ -28.37│ -2.35│ ---│
│净利润增长率 │ ---│ -27.63│ -40.35│ -18.56│ ---│
│净资产增长率 │ -2.72│ -7.69│ -1.76│ 159.35│ ---│
│总资产增长率 │ 0.11│ 12.42│ 0.98│ 112.03│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 43.95│ ---│ 39.73│ 408.29│ ---│
│营业利润增长率 │ ---│ -8.05│ ---│ -28.37│ -2.35│ ---│
│净利润增长率 │ ---│ -27.63│ ---│ -40.35│ -18.56│ ---│
│净资产增长率 │ -2.72│ -7.69│ -6.22│ -1.76│ 159.35│ ---│
│总资产增长率 │ 0.11│ 12.42│ 10.75│ 0.98│ 112.03│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │随着公司经营趋于│ 20827.04│ 22431.23│ -7.15│
│ │稳定，中介机构费│ │ │ │
│ │大幅下降以及相应│ │ │ │
│ │管理人员部分股权│ │ │ │
│ │激励费用在2023年│ │ │ │
│ │已分摊完毕，从而│ │ │ │
│ │2024年股权激励费│ │ │ │
│ │用下降 │ │ │ │
│应收账款 │随着2024年行业回│ 63243.92│ 35157.59│ 79.89│
│ │暖和产能继续扩张│ │ │ │
│ │，发行人各季度收│ │ │ │
│ │入呈现高于前一季│ │ │ │
│ │度的特征，当期第│ │ │ │
│ │四季度收入创历史│ │ │ │
│ │单季度新高，约7 │ │ │ │
│ │亿元，同比2023年│ │ │ │
│ │第四季度上涨近90│ │ │ │
│ │%，年末确认的大 │ │ │ │
│ │量应收账款尚在信│ │ │ │
│ │用期内未结算 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 291226.81│ 335004.52│ 217071.49│ 574754.91│ 167945.33│
│存货 │ 117894.64│ 106233.67│ 88868.60│ 56603.94│ 14382.56│
│应收票据及应收账款 │ 64260.10│ 63243.92│ 35157.59│ 39234.45│ 9451.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3122.49│ 3690.18│ 3682.02│ 9229.11│ 4653.02│
│其他应收款 │ 348.11│ 2737.91│ 1151.84│ 796.53│ 1249.95│
│流动资产合计 │ 487091.55│ 517525.22│ 371675.17│ 690272.49│ 201773.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1042855.25│ 1038041.77│ 758744.61│ 680782.16│ 348110.67│
│在建工程 │ 106941.50│ 88721.82│ 309642.05│ 88862.91│ 56382.04│
│无形资产 │ 22459.37│ 22852.30│ 19785.02│ 16446.32│ 16542.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1257049.14│ 1224671.45│ 1178087.26│ 844488.60│ 522070.11│
│资产总计 │ 1744140.69│ 1742196.67│ 1549762.42│ 1534761.09│ 723844.03│
│应付票据及应付账款 │ 68010.60│ 66101.46│ 21920.32│ 24571.13│ 5978.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 74.55│ 141.68│ 41.73│ 78.45│ 16.43│
│流动负债 │ 287171.58│ 274485.40│ 225473.52│ 186478.43│ 76590.01│
│长期借款 │ 600259.64│ 586759.64│ 373379.28│ 170146.53│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 628672.50│ 616229.91│ 401883.45│ 176427.68│ 4058.25│
│负债合计 │ 915844.07│ 890715.31│ 627356.96│ 362906.11│ 80648.26│
│实收资本 │ 350000.00│ 350000.00│ 350000.00│ 223.86│ 114.81│
│资本公积金 │ 700903.35│ 698111.13│ 692746.99│ 1035837.76│ 417877.05│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ 3.20│ 3.20│
│未分配利润 │ -226776.09│ -192750.64│ -118986.39│ -97150.05│ -55967.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 232940.20│ 281168.67│
│归属母公司权益 │ 828296.62│ 851481.36│ 922405.46│ 938914.78│ 362027.10│
│股东权益合计 │ 828296.62│ 851481.36│ 922405.46│ 1171854.98│ 643195.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 291226.81│ 335004.52│ 325094.25│ 217071.49│ 574754.91│ 167945.33│
│存货 │ 117894.64│ 106233.67│ 96157.01│ 88868.60│ 56603.94│ 14382.56│
│应收票据及应收账款 │ 64260.10│ 63243.92│ 49650.04│ 35157.59│ 39234.45│ 9451.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3122.49│ 3690.18│ 3796.19│ 3682.02│ 9229.11│ 4653.02│
│其他应收款 │ 348.11│ 2737.91│ 290.67│ 1151.84│ 796.53│ 1249.95│
│流动资产合计 │ 487091.55│ 517525.22│ 512460.94│ 371675.17│ 690272.49│ 201773.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1042855.25│ 1038041.77│ 1030926.47│ 758744.61│ 680782.16│ 348110.67│
│在建工程 │ 106941.50│ 88721.82│ 79531.02│ 309642.05│ 88862.91│ 56382.04│
│无形资产 │ 22459.37│ 22852.30│ 22830.16│ 19785.02│ 16446.32│ 16542.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1257049.14│ 1224671.45│ 1203858.59│ 1178087.26│ 844488.60│ 522070.11│
│资产总计 │ 1744140.69│ 1742196.67│ 1716319.52│ 1549762.42│ 1534761.09│ 723844.03│
│应付票据及应付账款 │ 68010.60│ 66101.46│ 45070.65│ 21920.32│ 24571.13│ 5978.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 74.55│ 141.68│ 35.19│ 41.73│ 78.45│ 16.43│
│流动负债 │ 287171.58│ 274485.40│ 213734.53│ 225473.52│ 186478.43│ 76590.01│
│长期借款 │ 600259.64│ 586759.64│ 608336.03│ 373379.28│ 170146.53│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 628672.50│ 616229.91│ 637558.47│ 401883.45│ 176427.68│ 4058.25│
│负债合计 │ 915844.07│ 890715.31│ 851293.01│ 627356.96│ 362906.11│ 80648.26│
│实收资本 │ 350000.00│ 350000.00│ 350000.00│ 350000.00│ 223.86│ 114.81│
│资本公积金 │ 700903.35│ 698111.13│ 696776.29│ 692746.99│ 1035837.76│ 417877.05│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.20│ 3.20│
│未分配利润 │ -226776.09│ -192750.64│ -177892.13│ -118986.39│ -97150.05│ -55967.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 232940.20│ 281168.67│
│归属母公司权益 │ 828296.62│ 851481.36│ 865026.52│ 922405.46│ 938914.78│ 362027.10│
│股东权益合计 │ 828296.62│ 851481.36│ 865026.52│ 922405.46│ 1171854.98│ 643195.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130244.20│ 212145.26│ 147376.14│ 105469.31│ 20750.01│
│营业总成本 │ 159403.43│ 268908.95│ 197644.40│ 133090.04│ 63560.35│
│营业税金及附加 │ 1188.25│ 2156.06│ 2012.39│ 1586.17│ 1524.43│
│销售费用 │ 2803.91│ 6623.03│ 5278.34│ 3326.13│ 3555.79│
│财务费用 │ 8472.89│ 13884.80│ 5713.36│ 2889.40│ -2374.56│
│管理费用 │ 10098.20│ 20827.04│ 22431.23│ 17885.92│ 9334.34│
│资产减值损失 │ -8916.38│ -25570.48│ -33184.31│ -26681.15│ -9806.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1351.14│ 11268.87│ ---│ ---│
│营业利润 │ -34003.70│ -73917.57│ -68409.18│ -53290.39│ -52068.47│
│营业外收入 │ 17.05│ 153.32│ 237.10│ 58.63│ 5.51│
│营业外支出 │ 38.78│ ---│ 19.35│ 0.09│ 1.61│
│利润总额 │ -34025.43│ -73764.25│ -68191.43│ -53231.85│ -52064.58│
│所得税 │ 0.02│ ---│ 146.02│ 55.84│ ---│
│净利润 │ -34025.45│ -73764.25│ -68337.45│ -53287.69│ -52064.58│
│归属母公司净利润 │ -34025.45│ -73764.25│ -57797.00│ -41182.08│ -34734.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130244.20│ 212145.26│ 143378.61│ 147376.14│ 105469.31│ 20750.01│
│营业总成本 │ 159403.43│ 268908.95│ 188598.79│ 197644.40│ 133090.04│ 63560.35│
│营业税金及附加 │ 1188.25│ 2156.06│ 1433.04│ 2012.39│ 1586.17│ 1524.43│
│销售费用 │ 2803.91│ 6623.03│ 4697.42│ 5278.34│ 3326.13│ 3555.79│
│财务费用 │ 8472.89│ 13884.80│ 11925.96│ 5713.36│ 2889.40│ -2374.56│
│管理费用 │ 10098.20│ 20827.04│ 15065.39│ 22431.23│ 17885.92│ 9334.34│
│资产减值损失 │ -8916.38│ -25570.48│ -18654.13│ -33184.31│ -26681.15│ -9806.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1351.14│ 1256.25│ 11268.87│ ---│ ---│
│营业利润 │ -34003.70│ -73917.57│ -58954.80│ -68409.18│ -53290.39│ -52068.47│
│营业外收入 │ 17.05│ 153.32│ 49.06│ 237.10│ 58.63│ 5.51│
│营业外支出 │ 38.78│ ---│ ---│ 19.35│ 0.09│ 1.61│
│利润总额 │ -34025.43│ -73764.25│ -58905.74│ -68191.43│ -53231.85│ -52064.58│
│所得税 │ 0.02│ ---│ ---│ 146.02│ 55.84│ ---│
│净利润 │ -34025.45│ -73764.25│ -58905.74│ -68337.45│ -53287.69│ -52064.58│
│归属母公司净利润 │ -34025.45│ -73764.25│ -58905.74│ -57797.00│ -41182.08│ -34734.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160053.21│ 254274.62│ 214965.56│ 142674.01│ 39154.96│
│经营活动现金流出 │ 122497.43│ 172726.80│ 182975.11│ 138000.25│ 61628.55│
│经营活动现金流量净额│ 37555.78│ 81547.82│ 31990.45│ 4673.76│ -22473.59│
│投资活动现金流入 │ 2419.57│ 873065.33│ 1934.68│ 1210.22│ ---│
│投资活动现金流出 │ 101917.89│ 1079141.61│ 381501.73│ 354578.74│ 244461.64│
│投资活动现金流量净额│ -99498.32│ -206076.28│ -379567.05│ -353368.52│ -244461.64│
│筹资活动现金流入 │ 53397.53│ 323489.48│ 495238.70│ 773223.96│ 400000.00│
│筹资活动现金流出 │ 34976.21│ 80939.74│ 510157.14│ 5697.77│ 1140.12│
│筹资活动现金流量净额│ 18421.32│ 242549.74│ -14918.44│ 767526.20│ 398859.88│
│汇率变动对现金的影响│ -124.73│ 397.08│ 303.24│ 1271.00│ -1065.45│
│现金及等价物净增加额│ -43645.95│ 118418.37│ -362191.79│ 420102.44│ 130859.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160053.21│ 254274.62│ 178643.58│ 214965.56│ 142674.01│ 39154.96│
│经营活动现金流出 │ 122497.43│ 172726.80│ 113331.79│ 182975.11│ 138000.25│ 61628.55│
│经营活动现金流量净额│ 37555.78│ 81547.82│ 65311.79│ 31990.45│ 4673.76│ -22473.59│
│投资活动现金流入 │ 2419.57│ 873065.33│ 812969.16│ 1934.68│ 1210.22│ ---│
│投资活动现金流出 │ 101917.89│ 1079141.61│ 1004658.85│ 381501.73│ 354578.74│ 244461.64│
│投资活动现金流量净额│ -99498.32│ -206076.28│ -191689.69│ -379567.05│ -353368.52│ -244461.64│
│筹资活动现金流入 │ 53397.53│ 323489.48│ 286164.71│ 495238.70│ 773223.96│ 400000.00│
│筹资活动现金流出 │ 34976.21│ 80939.74│ 60616.37│ 510157.14│ 5697.77│ 1140.12│
│筹资活动现金流量净额│ 18421.32│ 242549.74│ 225548.34│ -14918.44│ 767526.20│ 398859.88│
│汇率变动对现金的影响│ -124.73│ 397.08│ -312.27│ 303.24│ 1271.00│ -1065.45│
│现金及等价物净增加额│ -43645.95│ 118418.37│ 98858.17│ -362191.79│ 420102.44│ 130859.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 68766.65│ 32.41│ -14858.51│ 20.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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