财务分析☆ ◇688785 恒运昌 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9157.67│ 14154.02│ 7982.73│ 2618.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -23.73│ 77.31│ 204.83│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8535.91│ 12897.09│ 6853.38│ 1961.17│
│营业总收(未调整:万) │ 40131.37│ 54079.03│ 32526.85│ 15815.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -5.79│ 66.26│ 105.66│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 12.61│ 23.26│ 34.97│ 20.62│
│资产负债比率(%) │ 12.64│ 16.84│ 14.53│ 28.86│
│净利润现金含量(%) │ 44.06│ 70.30│ 56.93│ 42.95│
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 2.7900│ 1.6200│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6800│ 2.5400│ 1.3900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8037│ 2.7878│ 1.5723│ 3.8939│
│每股资本公积金(元) │ 9.2408│ 9.2131│ 9.1855│ 30.3273│
│每股未分配利润(元) │ 4.6535│ 2.8498│ 0.3469│ -8.5613│
│每股净资产(元) │ 15.2242│ 13.3900│ 10.5800│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7947│ 1.9600│ 0.9000│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9157.67│ 6934.76│ 14154.02│ 7982.73│ 2618.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -23.73│ ---│ 77.31│ 204.83│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8535.91│ 6476.31│ 12897.09│ 6853.38│ 1961.17│
│营业总收(未调整:万) │ 40131.37│ 30405.63│ 54079.03│ 32526.85│ 15815.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -5.79│ ---│ 66.26│ 105.66│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 12.61│ 9.70│ 23.26│ 34.97│ 20.62│
│资产负债比率(%) │ 12.64│ 15.78│ 16.84│ 14.53│ 28.86│
│净利润现金含量(%) │ 44.06│ -13.73│ 70.30│ 56.93│ 42.95│
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 1.3700│ 2.7900│ 1.6200│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6800│ 1.2800│ 2.5400│ 1.3900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8037│ 1.3659│ 2.7878│ 1.5723│ 3.8939│
│每股资本公积金(元) │ 9.2408│ 9.2316│ 9.2131│ 9.1855│ 30.3273│
│每股未分配利润(元) │ 4.6535│ 4.2157│ 2.8498│ 0.3469│ -8.5613│
│每股净资产(元) │ 15.2242│ 14.7800│ 13.3900│ 10.5800│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7947│ -0.1900│ 1.9600│ 0.9000│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.18│ 6.21│ 8.12│ 4.72│
│速动比率 │ 6.26│ 4.80│ 7.04│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 12.64│ 16.84│ 14.53│ 28.86│
│产权比率 │ 0.14│ 0.20│ 0.17│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.88│ 0.61│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.18│ 6.39│ 6.21│ 8.12│ 4.72│
│速动比率 │ 6.26│ 4.92│ 4.80│ 7.04│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 12.64│ 15.78│ 16.84│ 14.53│ 28.86│
│产权比率 │ 0.14│ 0.19│ 0.20│ 0.17│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ -0.08│ 0.88│ 0.61│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.64│ 7.39│ 7.45│ 8.38│
│存货周转率 │ 1.22│ 2.32│ 2.64│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.83│ 0.82│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 5.03│ 12.65│ 23.86│ 14.36│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.75│ 0.77│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.64│ 2.80│ 7.39│ 7.45│ 8.38│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.92│ 2.32│ 2.64│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.41│ 0.83│ 0.82│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 5.03│ 3.96│ 12.65│ 23.86│ 14.36│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.36│ 0.75│ 0.77│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.85│ 20.82│ 14.86│ 16.99│
│销售毛利率 │ 48.35│ 48.51│ 45.86│ 41.49│
│营业利润率 │ 24.31│ 29.46│ 26.90│ 17.23│
│销售净利率 │ 22.82│ 26.17│ 24.54│ 16.56│
│总资产净利率 │ 10.76│ 19.58│ 18.89│ 12.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.85│ 9.24│ 20.82│ 14.86│ 16.99│
│销售毛利率 │ 48.35│ 49.01│ 48.51│ 45.86│ 41.49│
│营业利润率 │ 24.31│ 24.58│ 29.46│ 26.90│ 17.23│
│销售净利率 │ 22.82│ 22.81│ 26.17│ 24.54│ 16.56│
│总资产净利率 │ 10.76│ 8.12│ 19.58│ 18.89│ 12.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.79│ 66.26│ 105.66│ ---│
│营业利润增长率 │ -27.65│ 82.10│ 221.09│ ---│
│净利润增长率 │ -23.73│ 77.31│ 204.83│ ---│
│净资产增长率 │ 13.67│ 26.62│ 248.47│ ---│
│总资产增长率 │ 8.20│ 30.13│ 190.06│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.79│ ---│ 66.26│ 105.66│ ---│
│营业利润增长率 │ -27.65│ ---│ 82.10│ 221.09│ ---│
│净利润增长率 │ -23.73│ ---│ 77.31│ 204.83│ ---│
│净资产增长率 │ 13.67│ 10.34│ 26.62│ 248.47│ ---│
│总资产增长率 │ 8.20│ 8.94│ 30.13│ 190.06│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │客户信用期变更 │ 9529.48│ 7785.28│ 22.40│
│应收款项融资│2025年1-9月票据 │ 2261.98│ 1070.11│ 111.38│
│ │结算业务增加 │ │ │ │
│存货 │增加材料备货 │ 17958.06│ 15903.75│ 12.92│
│固定资产 │在建工程转固 │ 9041.03│ 6926.82│ 30.52│
│在建工程 │在建工程转固 │ 226.56│ 2217.74│ -89.78│
│营业收入 │公司客户受其下游│ 40131.37│ 42596.94│ -5.79│
│ │需求的影响，调整│ │ │ │
│ │自身的采购量 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降导致成本│ 20728.25│ 21733.45│ -4.63│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │子公司开办期间发│ 3372.65│ 3097.77│ 8.87│
│ │生的支出计入管理│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│研发费用 │2025年公司加大研│ 6261.28│ 4098.03│ 52.79│
│ │发投入 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 1170.05│ 1809.24│ -35.33│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年度计提较大的│ -696.11│ -1397.09│ 50.17│
│ │存货跌价准备 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 540.99│ 1482.82│ -63.52│
│ │及研发投入增加加│ │ │ │
│ │计扣除金额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │2025年1-6月票据 │ 293.71│ 18.99│ 1446.65│
│ │结算业务增加 │ │ │ │
│应收账款 │销售额增加及客户│ 13918.78│ 7785.28│ 78.78│
│ │信用期变更 │ │ │ │
│应收款项融资│票据结算业务增加│ 1459.52│ 1070.11│ 36.39│
│预付款项 │预付贸易产品采购│ 2945.63│ 1624.27│ 81.35│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 1121.89│ 2217.74│ -49.41│
│递延所得税资│资产减值准备增加│ 437.03│ 345.17│ 26.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动负债│票据背书增加 │ 277.75│ 69.71│ 298.45│
│未分配利润 │2025年1-6月净利 │ 21403.67│ 14468.91│ 47.93│
│ │润增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44039.53│ 42711.33│ 7707.62│ 5101.02│
│存货 │ 17958.06│ 15903.75│ 8077.51│ 5273.09│
│应收票据及应收账款 │ 9800.82│ 7804.27│ 6842.18│ 2011.33│
│合同资产 │ ---│ 19.64│ 37.32│ 26.05│
│预付款项 │ 1405.69│ 1624.27│ 2048.00│ 2575.46│
│其他应收款 │ 269.55│ 231.69│ 409.04│ 108.86│
│流动资产合计 │ 76351.78│ 70070.69│ 60244.83│ 19386.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9041.03│ 6926.82│ 1624.70│ 1101.43│
│在建工程 │ 226.56│ 2217.74│ 1.30│ 217.01│
│无形资产 │ 55.55│ 87.27│ 22.79│ 31.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12123.73│ 11696.74│ 2589.95│ 2276.22│
│资产总计 │ 88475.52│ 81767.43│ 62834.78│ 21662.96│
│应付票据及应付账款 │ 2977.48│ 4071.94│ 2998.34│ 641.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3601.66│ 3392.61│ 549.06│ 902.89│
│流动负债 │ 9330.22│ 11281.11│ 7415.42│ 4106.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1850.30│ 2489.57│ 1716.80│ 2146.00│
│负债合计 │ 11180.52│ 13770.68│ 9132.21│ 6252.02│
│实收资本 │ 5077.11│ 5077.11│ 5077.11│ 672.54│
│资本公积金 │ 46916.66│ 46776.09│ 46635.92│ 20396.22│
│盈余公积 │ 1674.63│ 1674.63│ 228.37│ 100.00│
│未分配利润 │ 23626.58│ 14468.91│ 1761.16│ -5757.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 77295.00│ 67996.75│ 53702.56│ 15410.94│
│股东权益合计 │ 77295.00│ 67996.75│ 53702.56│ 15410.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44039.53│ 40009.62│ 42711.33│ 7707.62│ 5101.02│
│存货 │ 17958.06│ 17653.78│ 15903.75│ 8077.51│ 5273.09│
│应收票据及应收账款 │ 9800.82│ 14212.49│ 7804.27│ 6842.18│ 2011.33│
│合同资产 │ ---│ 4.24│ 19.64│ 37.32│ 26.05│
│预付款项 │ 1405.69│ 2945.63│ 1624.27│ 2048.00│ 2575.46│
│其他应收款 │ 269.55│ 259.62│ 231.69│ 409.04│ 108.86│
│流动资产合计 │ 76351.78│ 77158.98│ 70070.69│ 60244.83│ 19386.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9041.03│ 8424.21│ 6926.82│ 1624.70│ 1101.43│
│在建工程 │ 226.56│ 1121.89│ 2217.74│ 1.30│ 217.01│
│无形资产 │ 55.55│ 66.13│ 87.27│ 22.79│ 31.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12123.73│ 11919.65│ 11696.74│ 2589.95│ 2276.22│
│资产总计 │ 88475.52│ 89078.63│ 81767.43│ 62834.78│ 21662.96│
│应付票据及应付账款 │ 2977.48│ 4524.19│ 4071.94│ 2998.34│ 641.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3601.66│ 3918.40│ 3392.61│ 549.06│ 902.89│
│流动负债 │ 9330.22│ 12084.31│ 11281.11│ 7415.42│ 4106.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1850.30│ 1969.09│ 2489.57│ 1716.80│ 2146.00│
│负债合计 │ 11180.52│ 14053.40│ 13770.68│ 9132.21│ 6252.02│
│实收资本 │ 5077.11│ 5077.11│ 5077.11│ 5077.11│ 672.54│
│资本公积金 │ 46916.66│ 46869.81│ 46776.09│ 46635.92│ 20396.22│
│盈余公积 │ 1674.63│ 1674.63│ 1674.63│ 228.37│ 100.00│
│未分配利润 │ 23626.58│ 21403.67│ 14468.91│ 1761.16│ -5757.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 77295.00│ 75025.23│ 67996.75│ 53702.56│ 15410.94│
│股东权益合计 │ 77295.00│ 75025.23│ 67996.75│ 53702.56│ 15410.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40131.37│ 54079.03│ 32526.85│ 15815.80│
│营业总成本 │ 30746.78│ 38856.60│ 24871.89│ 13709.43│
│营业税金及附加 │ 221.73│ 223.07│ 186.83│ 47.21│
│销售费用 │ 485.87│ 800.86│ 652.39│ 310.53│
│财务费用 │ -323.00│ -73.76│ -8.69│ 88.74│
│管理费用 │ 3372.65│ 4531.89│ 2734.82│ 1855.32│
│资产减值损失 │ -696.11│ -1536.42│ -138.89│ -97.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 61.81│ 0.28│
│投资收益 │ ---│ 260.48│ 122.27│ 106.48│
│营业利润 │ 9754.27│ 15932.91│ 8749.46│ 2724.96│
│营业外收入 │ 0.96│ 11.22│ 14.09│ 5.50│
│营业外支出 │ 56.58│ 27.92│ 0.04│ 7.15│
│利润总额 │ 9698.66│ 15916.21│ 8763.51│ 2723.30│
│所得税 │ 540.99│ 1762.19│ 780.78│ 104.51│
│净利润 │ 9157.67│ 14154.02│ 7982.73│ 2618.79│
│归属母公司净利润 │ 9157.67│ 14154.02│ 7982.73│ 2618.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40131.37│ 30405.63│ 54079.03│ 32526.85│ 15815.80│
│营业总成本 │ 30746.78│ 22957.33│ 38856.60│ 24871.89│ 13709.43│
│营业税金及附加 │ 221.73│ 169.03│ 223.07│ 186.83│ 47.21│
│销售费用 │ 485.87│ 461.16│ 800.86│ 652.39│ 310.53│
│财务费用 │ -323.00│ -217.09│ -73.76│ -8.69│ 88.74│
│管理费用 │ 3372.65│ 2709.09│ 4531.89│ 2734.82│ 1855.32│
│资产减值损失 │ -696.11│ -556.02│ -1536.42│ -138.89│ -97.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 61.81│ 0.28│
│投资收益 │ ---│ ---│ 260.48│ 122.27│ 106.48│
│营业利润 │ 9754.27│ 7473.67│ 15932.91│ 8749.46│ 2724.96│
│营业外收入 │ 0.96│ 0.85│ 11.22│ 14.09│ 5.50│
│营业外支出 │ 56.58│ 56.48│ 27.92│ 0.04│ 7.15│
│利润总额 │ 9698.66│ 7418.04│ 15916.21│ 8763.51│ 2723.30│
│所得税 │ 540.99│ 483.28│ 1762.19│ 780.78│ 104.51│
│净利润 │ 9157.67│ 6934.76│ 14154.02│ 7982.73│ 2618.79│
│归属母公司净利润 │ 9157.67│ 6934.76│ 14154.02│ 7982.73│ 2618.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38629.18│ 59621.90│ 28848.68│ 18448.38│
│经营活动现金流出 │ 34594.15│ 49671.87│ 24303.80│ 17323.72│
│经营活动现金流量净额│ 4035.03│ 9950.02│ 4544.89│ 1124.66│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 56344.32│ 27429.11│ 18910.93│
│投资活动现金流出 │ 2180.62│ 30591.13│ 58323.62│ 23258.81│
│投资活动现金流量净额│ -2180.62│ 25753.20│ -30894.51│ -4347.88│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 30159.68│ 3117.50│
│筹资活动现金流出 │ 577.22│ 610.32│ 1214.96│ 3027.54│
│筹资活动现金流量净额│ -577.22│ -610.32│ 28944.72│ 89.96│
│汇率变动对现金的影响│ -65.75│ -89.19│ 11.50│ 21.70│
│现金及等价物净增加额│ 1211.44│ 35003.71│ 2606.60│ -3111.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38629.18│ 25541.02│ 59621.90│ 28848.68│ 18448.38│
│经营活动现金流出 │ 34594.15│ 26493.27│ 49671.87│ 24303.80│ 17323.72│
│经营活动现金流量净额│ 4035.03│ -952.24│ 9950.02│ 4544.89│ 1124.66│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 56344.32│ 27429.11│ 18910.93│
│投资活动现金流出 │ 2180.62│ 1324.70│ 30591.13│ 58323.62│ 23258.81│
│投资活动现金流量净额│ -2180.62│ -1324.70│ 25753.20│ -30894.51│ -4347.88│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 30159.68│ 3117.50│
│筹资活动现金流出 │ 577.22│ 371.88│ 610.32│ 1214.96│ 3027.54│
│筹资活动现金流量净额│ -577.22│ -371.88│ -610.32│ 28944.72│ 89.96│
│汇率变动对现金的影响│ -65.75│ -52.89│ -89.19│ 11.50│ 21.70│
│现金及等价物净增加额│ 1211.44│ -2701.72│ 35003.71│ 2606.60│ -3111.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 11482.09│ 21.23│ 2146.40│ 15.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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