财务分析☆ ◇688786 悦安新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7987.97│ 5907.92│ 3792.16│ 1638.63│
│净利润增长率(%) │ -19.15│ -25.41│ -32.36│ -39.28│
│扣非净利润(万) │ 7306.82│ 5398.67│ 3355.57│ 1440.78│
│营业总收入(万元) │ 36847.99│ 26865.41│ 17969.32│ 7916.68│
│总营收同比增长率(%) │ -13.84│ -21.88│ -22.56│ -23.66│
│加权净资产收益率(%) │ 11.82│ 8.56│ 5.59│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 18.94│ 23.14│ 24.81│ 19.35│
│净利润现金含量(%) │ 67.40│ 53.50│ 10.37│ -39.64│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6900│ 0.4400│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8500│ 0.6310│ 0.3900│ 0.1686│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9332│ 0.6906│ 0.4433│ 0.1918│
│每股资本公积金(元) │ 4.2772│ 4.2040│ 4.1949│ 4.1439│
│每股未分配利润(元) │ 2.5150│ 2.3703│ 2.1230│ 2.4745│
│每股净资产(元) │ 8.1937│ 7.8795│ 7.6241│ 7.9272│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6290│ 0.3694│ 0.0460│ -0.0760│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9879.53│ 7920.57│ 5606.64│ 2698.59│
│归母净利(调整后:万) │ 9879.53│ 7920.57│ 5606.64│ 2698.59│
│净利润增长率(%) │ 11.40│ 20.59│ 25.89│ 63.51│
│扣非净利润(万) │ 8637.51│ 6783.32│ 4831.68│ 2104.24│
│营业总收(未调整:万) │ 42766.28│ 34388.31│ 23202.99│ 10369.86│
│营业总收(调整后:万) │ 42766.28│ 34388.31│ 23202.99│ 10369.86│
│总营收同比增长率(%) │ 6.10│ 13.24│ 32.47│ 34.92│
│加权净资产收益率(%) │ 15.05│ 11.74│ 8.84│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 24.31│ 25.44│ 26.29│ 19.30│
│净利润现金含量(%) │ 170.18│ 152.71│ 215.53│ 91.92│
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.9300│ 0.6600│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0100│ 0.7939│ 0.5700│ 0.2463│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1563│ 0.9270│ 0.6562│ 0.3158│
│每股资本公积金(元) │ 4.1282│ 4.0763│ 4.0763│ 4.0763│
│每股未分配利润(元) │ 2.2828│ 2.1582│ 1.8874│ 2.1470│
│每股净资产(元) │ 7.7148│ 7.4320│ 7.1587│ 7.4132│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9678│ 1.4156│ 1.4143│ 0.2903│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.04│ 4.95│ 3.29│ 5.15│
│速动比率 │ 3.03│ 3.90│ 2.63│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 18.94│ 23.14│ 24.81│ 19.35│
│产权比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.33│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 52.07│ 31.82│ 2.59│ -6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.74│ 3.77│ 3.73│ 6.74│
│速动比率 │ 3.13│ 3.22│ 3.18│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 24.31│ 25.44│ 26.29│ 19.30│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.36│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 113.56│ 77.48│ 75.99│ 29.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.41│ 3.88│ 2.55│ 1.26│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.67│ 1.18│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.34│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.38│ 1.43│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 3.85│ 2.88│ 1.14│
│存货周转率 │ 3.35│ 2.83│ 1.86│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.60│ 0.41│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 3.01│ 2.01│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.43│ 0.29│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.39│ 8.76│ 5.81│ 2.42│
│销售毛利率 │ 39.07│ 39.34│ 37.32│ 37.22│
│营业利润率 │ 24.62│ 24.77│ 23.59│ 23.69│
│销售净利率 │ 21.38│ 21.73│ 20.96│ 20.72│
│总资产净利率 │ 9.09│ 6.67│ 4.30│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.99│ 12.47│ 9.17│ 4.26│
│销售毛利率 │ 34.13│ 33.33│ 34.28│ 35.87│
│营业利润率 │ 25.44│ 26.55│ 28.15│ 30.85│
│销售净利率 │ 23.23│ 23.18│ 24.47│ 26.76│
│总资产净利率 │ 12.08│ 9.80│ 7.03│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.84│ -21.88│ -22.56│ -23.66│
│营业利润增长率 │ -16.61│ -27.11│ -35.10│ -41.38│
│净利润增长率 │ -19.15│ -25.41│ -32.36│ -39.28│
│净资产增长率 │ 6.40│ 2.27│ -1.05│ 2.75│
│总资产增长率 │ -0.81│ 0.61│ -0.38│ -3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.10│ 13.24│ 32.47│ 34.92│
│营业利润增长率 │ 2.48│ 18.24│ 23.86│ 65.88│
│净利润增长率 │ 11.40│ 20.59│ 25.89│ 63.51│
│净资产增长率 │ 8.73│ 4.74│ 0.89│ 4.48│
│总资产增长率 │ 17.32│ 14.78│ 11.94│ 5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │开拓部分直销客户│ 994.01│ 745.61│ 33.31│
│ │增加了差旅费、业│ │ │ │
│ │务招待费和市场推│ │ │ │
│ │广费 │ │ │ │
│管理费用 │商业往来活动增多│ 2688.82│ 2386.04│ 12.69│
│ │，业务招待费和差│ │ │ │
│ │旅费大幅增加；运│ │ │ │
│ │行管控中心投入使│ │ │ │
│ │用新购置办公家具│ │ │ │
│ │及低值易耗品等增│ │ │ │
│ │加，物料消耗增加│ │ │ │
│财务费用 │收到项目贷款贴补│ -598.24│ -519.78│ -15.10│
│ │利息款冲减了相关│ │ │ │
│ │利息支出、存款利│ │ │ │
│ │息收入增加及因美│ │ │ │
│ │元汇率上涨汇兑损│ │ │ │
│ │失减少等 │ │ │ │
│研发费用 │冲减了已计提的因│ 2022.43│ 2110.15│ -4.16│
│ │未达到行权条件而│ │ │ │
│ │失效的股权对应的│ │ │ │
│ │股份支付成本 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入减少，收│ 5383.83│ 16813.19│ -67.98│
│的现金流量净│到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产增加│ -14081.83│ -1316.65│ -969.52│
│的现金流量净│及理财产品的购买│ │ │ │
│额 │及赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到员工股权激励│ -3327.85│ -8508.44│ 60.89│
│的现金流量净│行权款及赣州悦龙│ │ │ │
│额 │子公司增加项目贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│货币资金 │销售收到的现金减│ 18580.98│ 33620.70│ -44.73│
│ │少，同时因根据政│ │ │ │
│ │策已享受的延缓缴│ │ │ │
│ │纳50%税费期限届 │ │ │ │
│ │满后支付的税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│合并范围内子公司│ 320.56│ 2.69│ 11812.35│
│产 │广州越珑有一笔理│ │ │ │
│ │财产品未到期赎回│ │ │ │
│应收款项融资│根据新准则规定，│ 635.80│ 65.08│ 877.02│
│ │企业持有票据具有│ │ │ │
│ │收取现金流量和出│ │ │ │
│ │售的双重目的，对│ │ │ │
│ │于未到期且信用等│ │ │ │
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │的汇票计入应收款│ │ │ │
│ │项融资 │ │ │ │
│其他流动资产│合并范围内子公司│ 580.70│ 390.16│ 48.84│
│ │赣州悦龙在工程建│ │ │ │
│ │设期间取得的留抵│ │ │ │
│ │进项较多 │ │ │ │
│长期股权投资│对三家联营企业追│ 1681.34│ 199.99│ 740.73│
│ │加了投资款 │ │ │ │
│固定资产 │两个募投项目完工│ 29567.70│ 12765.36│ 131.62│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │两个募投项目完工│ 8038.00│ 16031.90│ -49.86│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│商誉 │合并范围内子公司│ 97.67│ 186.92│ -47.75│
│ │广州纳联商誉减值│ │ │ │
│长期待摊费用│合并范围内子公司│ 8.37│ 5.40│ 54.93│
│ │广州纳新租厂房增│ │ │ │
│ │加装修费用 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的定制设备及│ 3299.54│ 870.76│ 278.93│
│产 │购土地款 │ │ │ │
│短期借款 │贴现的承兑汇票到│ 81.21│ 400.00│ -79.70│
│ │期解付 │ │ │ │
│应付票据 │承兑结算的采购款│ 1100.02│ 4357.19│ -74.75│
│ │到期解付 │ │ │ │
│应付账款 │支付到期的设备质│ 2118.44│ 3785.25│ -44.03│
│ │保金 │ │ │ │
│合同负债 │收到的预收货款增│ 142.93│ 76.61│ 86.58│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付的电费和│ 460.68│ 280.34│ 64.33│
│ │物流运费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2348.67│ 101.89│ 2205.03│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 2630.82│ 3976.40│ -33.84│
│ │收票据 │ │ │ │
│营业收入 │手机等消费电子产│ 36847.99│ 42766.28│ -13.84│
│ │品的渗透率趋于饱│ │ │ │
│ │和，终端客户的市│ │ │ │
│ │场需求持续下滑、│ │ │ │
│ │产品销量不及预期│ │ │ │
│ │，对供应链的成本│ │ │ │
│ │压力传导至产业链│ │ │ │
│ │上游，进而导致相│ │ │ │
│ │关客户对雾化合金│ │ │ │
│ │粉的采购从高端高│ │ │ │
│ │价的钴铬系列粉向│ │ │ │
│ │铁基系列粉转变，│ │ │ │
│ │雾化合金粉系列产│ │ │ │
│ │品营业收入大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │2023年营业成本随│ 22451.13│ 28169.29│ -20.30│
│ │销售收入的减少而│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│应付票据到期解付│ 3160.60│ 12095.34│ -73.87│
│的现金流量净│导致购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加，以及销售收│ │ │ │
│ │入减少导致销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18580.98│ 24729.10│ 23000.36│ 17887.78│
│存货 │ 10486.11│ 10398.14│ 9932.89│ 9789.40│
│应收账款 │ 7041.99│ 7252.17│ 7506.11│ 6021.11│
│其他应收款 │ 196.82│ 290.39│ 276.26│ 222.16│
│流动资产合计 │ 41812.71│ 49124.64│ 49963.54│ 50770.28│
│长期股权投资 │ 1681.34│ 627.83│ 634.22│ 467.40│
│固定资产净额 │ 29567.70│ 26283.19│ 12289.82│ 12407.12│
│无形资产 │ 2623.74│ 2248.74│ 2270.99│ 2293.65│
│非流动资产合计 │ 45748.45│ 39693.27│ 37978.68│ 34406.31│
│资产总计 │ 87561.16│ 88817.91│ 87942.22│ 85176.59│
│流动负债 │ 10338.93│ 9934.14│ 15210.83│ 9855.04│
│非流动负债 │ 6244.29│ 10614.26│ 6603.35│ 6624.52│
│负债合计 │ 16583.22│ 20548.41│ 21814.18│ 16479.56│
│实收资本 │ 8559.52│ 8555.28│ 8555.28│ 8544.08│
│资本公积金 │ 36610.42│ 35966.71│ 35888.53│ 35406.11│
│盈余公积 │ 3504.41│ 2672.95│ 2672.95│ 2672.95│
│未分配利润 │ 21527.36│ 20278.76│ 18163.00│ 21142.64│
│少数股东权益 │ 843.88│ 858.51│ 902.10│ 966.52│
│股东权益合计 │ 70977.94│ 68269.51│ 66128.04│ 68697.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33620.70│ 12299.75│ 22512.64│ 22679.51│
│存货 │ 9160.87│ 8546.01│ 8787.40│ 7614.05│
│应收账款 │ 6590.75│ 8714.45│ 6959.08│ 9109.98│
│其他应收款 │ 158.05│ 947.87│ 62.23│ 62.60│
│流动资产合计 │ 55435.64│ 58819.57│ 59350.31│ 57519.59│
│长期股权投资 │ 199.99│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12765.36│ 11126.86│ 11343.25│ 11378.62│
│无形资产 │ 2391.63│ 2414.29│ 3255.58│ 3281.95│
│非流动资产合计 │ 32840.10│ 27543.84│ 24871.87│ 22113.69│
│资产总计 │ 88275.73│ 86363.41│ 84222.18│ 79633.27│
│流动负债 │ 14805.96│ 15610.48│ 15902.75│ 8529.37│
│非流动负债 │ 6651.43│ 6355.94│ 6237.01│ 6841.05│
│负债合计 │ 21457.38│ 21966.42│ 22139.75│ 15370.42│
│实收资本 │ 8544.08│ 8544.08│ 8544.08│ 8544.08│
│资本公积金 │ 35271.90│ 34828.02│ 34828.02│ 34828.02│
│盈余公积 │ 2672.95│ 1694.93│ 1694.93│ 1694.93│
│未分配利润 │ 19504.01│ 18440.08│ 16126.14│ 18344.54│
│少数股东权益 │ 902.18│ 897.72│ 917.58│ 923.57│
│股东权益合计 │ 66818.35│ 64397.00│ 62082.43│ 64262.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36847.99│ 26865.41│ 17969.32│ 7916.68│
│营业成本 │ 22451.13│ 16295.75│ 11262.78│ 4970.42│
│营业税金及附加 │ 270.40│ 182.87│ 95.95│ 36.74│
│销售费用 │ 994.01│ 723.02│ 426.02│ 172.06│
│财务费用 │ -598.24│ -421.35│ -369.97│ -12.78│
│管理费用 │ 2688.82│ 2165.90│ 1556.46│ 744.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 49.37│ 49.34│ 47.38│ 36.56│
│投资收益 │ 66.46│ 85.81│ 83.09│ 19.19│
│营业利润 │ 9071.32│ 6655.76│ 4238.93│ 1875.32│
│营业外收入 │ 17.91│ 17.86│ 3.96│ 0.23│
│营业外支出 │ 47.20│ 31.71│ 11.38│ 11.02│
│利润总额 │ 9042.03│ 6641.90│ 4231.51│ 1864.53│
│所得税 │ 1164.99│ 803.65│ 465.43│ 224.27│
│净利润 │ 7877.04│ 5838.25│ 3766.09│ 1640.26│
│归属母公司净利润 │ 7987.97│ 5907.92│ 3792.16│ 1638.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42766.28│ 34388.31│ 23202.99│ 10369.86│
│营业成本 │ 28169.29│ 22925.49│ 15248.35│ 6649.77│
│营业税金及附加 │ 286.48│ 246.45│ 182.39│ 116.60│
│销售费用 │ 745.61│ 538.42│ 346.49│ 178.08│
│财务费用 │ -519.78│ -559.95│ -299.75│ -76.44│
│管理费用 │ 2386.04│ 1627.23│ 1029.16│ 435.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 66.90│ 63.51│ 15.60│ 76.36│
│投资收益 │ 325.57│ 234.26│ 167.09│ 24.39│
│营业利润 │ 10877.89│ 9131.30│ 6531.01│ 3199.05│
│营业外收入 │ 3.01│ 3.04│ 3.01│ 3.01│
│营业外支出 │ 46.69│ 42.64│ 39.20│ 38.63│
│利润总额 │ 10834.22│ 9091.70│ 6494.82│ 3163.43│
│所得税 │ 899.39│ 1120.29│ 817.49│ 388.15│
│净利润 │ 9934.82│ 7971.41│ 5677.33│ 2775.28│
│归属母公司净利润 │ 9879.53│ 7920.57│ 5606.64│ 2698.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33608.67│ 30707.81│ 16853.79│ 10344.68│
│经营活动现金流出 │ 28224.85│ 27547.21│ 16460.64│ 10994.30│
│经营活动现金流量净额│ 5383.83│ 3160.60│ 393.14│ -649.62│
│投资活动现金流入 │ 36003.80│ 28696.60│ 24434.89│ 8146.15│
│资本性支出 │ 13269.98│ 9434.94│ 6362.46│ 3836.01│
│投资活动现金流出 │ 50085.63│ 39876.40│ 35782.58│ 23166.40│
│投资活动现金流量净额│ -14081.83│ -11179.80│ -11347.69│ -15020.24│
│筹资活动现金流入 │ 5531.22│ 8823.79│ 4121.99│ 3159.65│
│筹资活动现金流出 │ 8859.07│ 7321.51│ 1357.39│ 504.78│
│筹资活动现金流量净额│ -3327.85│ 1502.28│ 2764.59│ 2654.87│
│汇率变动对现金的影响│ 151.73│ 113.41│ 98.10│ 6.64│
│现金及等价物净增加额│ -11874.13│ -6403.52│ -8091.85│ -13008.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41857.38│ 33906.22│ 25504.24│ 10177.42│
│经营活动现金流出 │ 25044.20│ 21810.87│ 13420.08│ 7696.95│
│经营活动现金流量净额│ 16813.19│ 12095.34│ 12084.17│ 2480.47│
│投资活动现金流入 │ 104349.49│ 68631.62│ 37055.82│ 7238.71│
│资本性支出 │ 11516.25│ 7448.11│ 4414.54│ 1721.01│
│投资活动现金流出 │ 105666.15│ 87229.69│ 45454.04│ 10136.01│
│投资活动现金流量净额│ -1316.65│ -18598.07│ -8398.21│ -2897.30│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 2077.52│ 2077.52│ 1157.59│
│筹资活动现金流出 │ 9508.44│ 9664.34│ 7760.28│ 529.91│
│筹资活动现金流量净额│ -8508.44│ -7586.82│ -5682.76│ 627.68│
│汇率变动对现金的影响│ 229.69│ 235.50│ 178.29│ -40.69│
│现金及等价物净增加额│ 7217.78│ -13854.06│ -1818.52│ 170.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7916.68│ 21.48│ 1638.63│ 20.51│
│二季报 │ 10052.65│ 27.28│ 2153.53│ 26.96│
│三季报 │ 8896.09│ 24.14│ 2115.75│ 26.49│
│四季报 │ 9982.58│ 27.09│ 2080.05│ 26.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10369.86│ 24.25│ 2698.59│ 27.31│
│二季报 │ 12833.13│ 30.01│ 2908.05│ 29.44│
│三季报 │ 11185.32│ 26.15│ 2313.93│ 23.42│
│四季报 │ 8377.96│ 19.59│ 1958.96│ 19.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
