财务分析☆ ◇688787 海天瑞声 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 37.16│ 1133.61│ -3038.52│ 2945.41│ 3160.54│ 8208.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3038.52│ 2945.41│ 3160.54│ 8208.10│
│净利润增长率(%) │ 158.60│ 137.31│ -203.16│ -6.81│ -61.49│ 0.61│
│扣非净利润(万) │ -68.48│ 497.35│ -4347.07│ 1014.91│ 2106.74│ 7301.54│
│营业总收(未调整:万) │ 6980.95│ 23708.30│ 17001.10│ 26288.79│ 20647.65│ 23337.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 17001.10│ 26288.79│ 20647.65│ 23337.40│
│总营收同比增长率(%) │ 71.75│ 39.45│ -35.33│ 27.32│ -11.53│ -1.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 1.49│ -3.77│ 3.61│ 5.59│ 20.68│
│资产负债比率(%) │ 8.22│ 8.06│ 5.12│ 5.41│ 4.13│ 8.25│
│净利润现金含量(%) │ -4298.78│ 253.47│ 102.18│ 104.09│ -49.20│ 62.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1900│ -0.5000│ 0.4900│ 0.8900│ 2.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0114│ 0.0800│ -0.7200│ 0.2400│ 0.5900│ 2.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0062│ 0.1879│ -0.5037│ 0.6882│ 0.7384│ 2.5570│
│每股资本公积金(元) │ 8.2668│ 8.4189│ 8.4266│ 12.0739│ 11.9595│ 5.8009│
│每股未分配利润(元) │ 3.3666│ 3.3605│ 3.1943│ 5.8162│ 5.4107│ 6.3269│
│每股净资产(元) │ 12.3483│ 12.3213│ 12.9680│ 19.3814│ 18.8296│ 13.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2648│ 0.4763│ -0.5146│ 0.7163│ -0.3633│ 1.5900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37.16│ 1133.61│ 378.87│ 41.64│ -63.41│ -3038.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -63.41│ -3038.52│
│净利润增长率(%) │ 158.60│ 137.31│ 111.80│ 102.42│ 95.34│ -203.16│
│扣非净利润(万) │ -68.48│ 497.35│ -193.83│ -367.58│ -264.63│ -4347.07│
│营业总收(未调整:万) │ 6980.95│ 23708.30│ 14955.75│ 9242.64│ 4064.53│ 17001.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4064.53│ 17001.10│
│总营收同比增长率(%) │ 71.75│ 39.45│ 44.90│ 24.13│ 41.04│ -35.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 1.49│ 0.49│ 0.05│ -0.08│ -3.77│
│资产负债比率(%) │ 8.22│ 8.06│ 5.22│ 4.37│ 4.51│ 5.12│
│净利润现金含量(%) │ -4298.78│ 253.47│ 418.87│ 3764.66│ -786.24│ 102.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1900│ 0.0600│ 0.0100│ -0.0100│ -0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0114│ 0.0800│ -0.0321│ -0.0600│ -0.0439│ -0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0062│ 0.1879│ 0.0628│ 0.0069│ -0.0105│ -0.5037│
│每股资本公积金(元) │ 8.2668│ 8.4189│ 8.4437│ 8.4379│ 8.4330│ 8.4266│
│每股未分配利润(元) │ 3.3666│ 3.3605│ 3.2571│ 3.2012│ 3.1838│ 3.1943│
│每股净资产(元) │ 12.3483│ 12.3213│ 12.2176│ 12.4886│ 12.9637│ 12.9680│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2648│ 0.4763│ 0.2631│ 0.2599│ 0.0826│ -0.5146│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.03│ 7.08│ 14.75│ 12.75│ 23.28│ 11.47│
│速动比率 │ 6.66│ 6.72│ 14.62│ 12.65│ 23.03│ 11.39│
│资产负债比率(%) │ 8.22│ 8.06│ 5.12│ 5.41│ 4.13│ 8.25│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.05│ 0.06│ 0.04│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.46│ -0.87│ 0.66│ -0.45│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.03│ 7.08│ 13.15│ 16.57│ 16.56│ 14.75│
│速动比率 │ 6.66│ 6.72│ 12.91│ 16.33│ 16.34│ 14.62│
│资产负债比率(%) │ 8.22│ 8.06│ 5.22│ 4.37│ 4.51│ 5.12│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.06│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.46│ 0.44│ 0.53│ 0.16│ -0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 2.64│ 1.74│ 2.74│ 2.70│ 4.39│
│存货周转率 │ 1.56│ 5.77│ 16.33│ 14.09│ 12.73│ 14.12│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.30│ 0.37│ 0.33│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.91│ 0.63│ 1.76│ 8.55│ 9.65│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.29│ 0.20│ 0.31│ 0.31│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 2.64│ 1.78│ 1.07│ 0.46│ 1.74│
│存货周转率 │ 1.56│ 5.77│ 7.36│ 4.71│ 2.00│ 16.33│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.30│ 0.18│ 0.08│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.91│ 0.57│ 0.35│ 0.15│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.29│ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 1.53│ -3.88│ 3.55│ 3.92│ 18.74│
│销售毛利率 │ 47.41│ 66.46│ 56.01│ 64.73│ 64.01│ 67.70│
│营业利润率 │ -1.37│ 4.48│ -25.16│ 8.17│ 16.17│ 38.66│
│销售净利率 │ 0.20│ 4.77│ -17.87│ 11.20│ 15.31│ 35.17│
│总资产净利率 │ 0.02│ 1.39│ -3.57│ 3.43│ 4.80│ 18.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 1.53│ 0.51│ 0.06│ -0.08│ -3.88│
│销售毛利率 │ 47.41│ 66.46│ 66.83│ 70.34│ 71.92│ 56.01│
│营业利润率 │ -1.37│ 4.48│ 2.49│ 0.60│ -1.59│ -25.16│
│销售净利率 │ 0.20│ 4.77│ 2.53│ 0.45│ -1.56│ -17.87│
│总资产净利率 │ 0.02│ 1.39│ 0.47│ 0.05│ -0.08│ -3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.75│ 39.45│ -35.33│ 27.32│ -11.53│ -1.76│
│营业利润增长率 │ -47.67│ 124.84│ -299.14│ -35.65│ -62.99│ -1.41│
│净利润增长率 │ 158.60│ 137.31│ -203.16│ -6.81│ -61.49│ 0.61│
│净资产增长率 │ 0.22│ -4.99│ -5.69│ 2.93│ 84.02│ 23.04│
│总资产增长率 │ 0.36│ -1.95│ -5.98│ 4.31│ 76.11│ 18.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.75│ 39.45│ 44.90│ 24.13│ 41.04│ -35.33│
│营业利润增长率 │ -47.67│ 124.84│ 108.47│ 102.19│ 96.60│ -299.14│
│净利润增长率 │ 158.60│ 137.31│ 111.80│ 102.42│ 95.34│ -203.16│
│净资产增长率 │ 0.22│ -4.99│ -5.79│ -3.70│ -0.03│ -5.69│
│总资产增长率 │ 0.36│ -1.95│ -5.68│ -4.45│ -0.67│ -5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2730.05│ 2382.54│ 14.59│
│管理费用 │--- │ 6162.84│ 6419.71│ -4.00│
│财务费用 │汇兑损益增加45.2│ 30.18│ -16.55│ 282.34│
│ │4万 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6343.91│ 5849.09│ 8.46│
│经营活动产生│收入整体增长较为│ 2873.34│ -3104.62│ 192.55│
│的现金流量净│明显、客户回款同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│为支撑公司进行股│ 4139.57│ 1740.39│ 137.85│
│的现金流量净│份回购，公司大额│ │ │ │
│额 │理财赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司为员工持股计│ -5329.45│ -2169.18│ -145.69│
│的现金流量净│划进行股份回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │理财持有量减少，│ 5572.18│ 3868.54│ 44.04│
│ │现金持有量增加 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 27188.82│ 36326.49│ -25.15│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8637.66│ 9342.94│ -7.55│
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 11.35│ ---│ ---│
│ │未到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │预付办公楼装修费│ 298.00│ 1666.75│ -82.12│
│ │转至在建工程 │ │ │ │
│其他应收款 │收回原办公楼房屋│ 193.99│ 316.47│ -38.70│
│ │租赁押金 │ │ │ │
│存货 │公司承接了规模较│ 2299.83│ 454.43│ 406.09│
│ │大、周期较长的项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 108.16│ 83.50│ 29.53│
│其他流动资产│--- │ 341.53│ 341.82│ -0.08│
│其他权益工具│公司对外投资 │ 1021.21│ 388.05│ 163.17│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 25569.20│ 26777.85│ -4.51│
│在建工程 │固定资产装修工程│ 4611.04│ ---│ ---│
│ │尚未完工 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产按期摊│ 523.02│ 795.90│ -34.29│
│ │销 │ │ │ │
│无形资产 │为发展自动驾驶业│ 790.06│ 585.17│ 35.01│
│ │务，采购无人驾驶│ │ │ │
│ │大型场景仿真模型│ │ │ │
│长期待摊费用│新办公楼装修费 │ 130.91│ 34.53│ 279.10│
│递延所得税资│--- │ 1531.09│ 1468.26│ 4.28│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│购买1年以上定期 │ 2018.41│ ---│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│应付账款 │在建工程办公楼装│ 2299.97│ 1381.34│ 66.50│
│ │修费用 │ │ │ │
│合同负债 │加大客户回款催收│ 1393.57│ 740.13│ 88.29│
│ │力度 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提未发放年终奖│ 1804.51│ 954.17│ 89.12│
│应交税费 │收入上升，相应带│ 456.84│ 149.63│ 205.31│
│ │动增值税及附加税│ │ │ │
│ │费增加；此外，收│ │ │ │
│ │入增长带动员工薪│ │ │ │
│ │酬增加，由此，个│ │ │ │
│ │人所得税计提额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 62.29│ 53.13│ 17.23│
│一年内到期的│--- │ 286.48│ 274.72│ 4.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │使用权资产按期付│ 216.10│ 502.58│ -57.00│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得以净额列│ ---│ 165.61│ -100.00│
│债 │示 │ │ │ │
│营业收入 │受益于大模型技术│ 23708.30│ 17001.10│ 39.45│
│ │的快速发展以及应│ │ │ │
│ │用场景不断落地，│ │ │ │
│ │以智能终端厂商、│ │ │ │
│ │科技互联网公司等│ │ │ │
│ │为代表的国内外科│ │ │ │
│ │技巨头纷纷加大多│ │ │ │
│ │模态数据投入以支│ │ │ │
│ │撑其智能终端、内│ │ │ │
│ │容生成等领域的AI│ │ │ │
│ │能力建设所致。在│ │ │ │
│ │此背景下，以多语│ │ │ │
│ │种、多音色等为代│ │ │ │
│ │表的智能语音业务│ │ │ │
│ │需求、以及以指令│ │ │ │
│ │微调、偏好对齐等│ │ │ │
│ │为代表的自然语言│ │ │ │
│ │业务需求同比均呈│ │ │ │
│ │现大幅增长，整体│ │ │ │
│ │上驱动公司营业收│ │ │ │
│ │入同比显著增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 7951.65│ 7479.14│ 6.32│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2024年1-9月，公 │ 14955.75│ 10321.46│ 44.90│
│ │司营业收入为14,9│ │ │ │
│ │55.75万元，较去 │ │ │ │
│ │年同期增长44.90%│ │ │ │
│ │。受益于大模型技│ │ │ │
│ │术的快速发展以及│ │ │ │
│ │应用场景不断落地│ │ │ │
│ │，以智能终端厂商│ │ │ │
│ │、科技互联网公司│ │ │ │
│ │等为代表的国内外│ │ │ │
│ │科技巨头纷纷加大│ │ │ │
│ │多模态数据投入以│ │ │ │
│ │支撑其智能终端、│ │ │ │
│ │内容生成等领域的│ │ │ │
│ │AI能力。由此带来│ │ │ │
│ │，以多语种、多音│ │ │ │
│ │色为代表的智能语│ │ │ │
│ │音业务需求、以及│ │ │ │
│ │以指令微调、偏好│ │ │ │
│ │对齐为代表的自然│ │ │ │
│ │语言业务需求均同│ │ │ │
│ │比呈现大幅增长，│ │ │ │
│ │整体上驱动公司营│ │ │ │
│ │业收入同比显著增│ │ │ │
│ │加。截至9月末， │ │ │ │
│ │公司已为近20家境│ │ │ │
│ │内外大模型企业、│ │ │ │
│ │科研机构，在预训│ │ │ │
│ │练、指令微调、偏│ │ │ │
│ │好对齐等方面提供│ │ │ │
│ │了训练数据服务或│ │ │ │
│ │标准化产品，为后│ │ │ │
│ │续承接更大规模的│ │ │ │
│ │大模型领域数据需│ │ │ │
│ │求奠定基础 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年1-9月，归 │ 378.87│ -3211.99│ 111.80│
│司股东的净利│属于上市公司股东│ │ │ │
│润 │的净利润为378.87│ │ │ │
│ │万元，同比增长3,│ │ │ │
│ │590.86万元。公司│ │ │ │
│ │整体营业收入大幅│ │ │ │
│ │增长的同时，具有│ │ │ │
│ │高毛利特点的数据│ │ │ │
│ │集产品收入占比有│ │ │ │
│ │所提升，驱动公司│ │ │ │
│ │整体毛利率增加至│ │ │ │
│ │66.83%。报告期内│ │ │ │
│ │，为进一步提升整│ │ │ │
│ │体运营效率，公司│ │ │ │
│ │进行了管理资源的│ │ │ │
│ │合理配置和流程优│ │ │ │
│ │化，使得管理费用│ │ │ │
│ │有效降低；与此同│ │ │ │
│ │时，公司DOTS一体│ │ │ │
│ │化数据处理平台开│ │ │ │
│ │发已达到阶段性成│ │ │ │
│ │熟状态，相关投入│ │ │ │
│ │强度呈现自然回落│ │ │ │
│ │；同时，部分账龄│ │ │ │
│ │较长的大额应收账│ │ │ │
│ │款在报告期间完成│ │ │ │
│ │回款，信用减值损│ │ │ │
│ │失大幅降低，以上│ │ │ │
│ │因素共同导致归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东的│ │ │ │
│ │净利润_年初至报 │ │ │ │
│ │告期末同比大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年1-9月，归 │ -193.83│ -4252.09│ 95.44│
│司股东的扣除│属于上市公司股东│ │ │ │
│非经常性损益│的扣除非经常性损│ │ │ │
│的净利润 │益的净利润为-193│ │ │ │
│ │.83万元，较去年 │ │ │ │
│ │同期增加4,058.26│ │ │ │
│ │万元。一方面，归│ │ │ │
│ │属于上市公司股东│ │ │ │
│ │的净利润同比大幅│ │ │ │
│ │增长；另一方面，│ │ │ │
│ │以政府补助、理财│ │ │ │
│ │收益为代表的非经│ │ │ │
│ │常性收益下降，上│ │ │ │
│ │述因素共同导致归│ │ │ │
│ │属于上市公司股东│ │ │ │
│ │的扣除非经常性损│ │ │ │
│ │益的净利润_年初 │ │ │ │
│ │至报告期末同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│2024年1-9月，经 │ 1586.97│ -3523.27│ 145.04│
│的现金流量净│营活动产生的现金│ │ │ │
│额 │流量净额为1,586.│ │ │ │
│ │97万元，较去年同│ │ │ │
│ │期增加5,110.24万│ │ │ │
│ │元。公司营业收入│ │ │ │
│ │同比大幅增长的同│ │ │ │
│ │时，为了提升公司│ │ │ │
│ │整体运营效率，进│ │ │ │
│ │行了人力资源的合│ │ │ │
│ │理配置和流程优化│ │ │ │
│ │，同时，房租等重│ │ │ │
│ │大支出显著优化，│ │ │ │
│ │以上因素共同带来│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 5820.22│ 5572.18│ 3868.54│ 7319.94│ 27770.34│ 4026.38│
│存货 │ 2398.90│ 2299.83│ 454.43│ 461.75│ 854.55│ 312.94│
│应收票据及应收账款 │ 9264.69│ 8637.66│ 9342.94│ 10178.03│ 9019.65│ 6278.29│
│合同资产 │ 109.15│ 108.16│ 83.50│ 437.29│ 510.29│ 137.47│
│预付款项 │ 290.31│ 298.00│ 1666.75│ 258.40│ 211.36│ 999.07│
│其他应收款 │ 199.84│ 193.99│ 316.47│ 252.46│ 285.15│ 183.63│
│流动资产合计 │ 45010.08│ 44651.50│ 52400.95│ 59610.26│ 80892.35│ 45172.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资
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