财务分析☆ ◇688787 海天瑞声 更新日期:2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -63.41│ -3038.52│ -3211.99│ -1724.14│
│净利润增长率(%) │ 95.34│ -203.16│ -272.40│ -188.76│
│扣非净利润(万) │ -264.63│ -4347.07│ -4252.09│ -2310.46│
│营业总收入(万元) │ 4064.53│ 17001.10│ 10321.46│ 7446.09│
│总营收同比增长率(%) │ 41.04│ -35.33│ -38.25│ -35.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.08│ -3.77│ -3.98│ -2.10│
│资产负债比率(%) │ 4.51│ 5.12│ 3.28│ 3.41│
│净利润现金含量(%) │ -786.24│ 102.18│ 109.69│ 138.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.5000│ -0.5300│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0439│ -0.7200│ -0.7049│ -0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0105│ -0.5037│ -0.5324│ -0.2858│
│每股资本公积金(元) │ 8.4330│ 8.4266│ 8.4841│ 8.4653│
│每股未分配利润(元) │ 3.1838│ 3.1943│ 3.1655│ 3.4122│
│每股净资产(元) │ 12.9637│ 12.9680│ 12.9981│ 13.2260│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0826│ -0.5146│ -0.5840│ -0.3958│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1361.63│ 2945.41│ 1863.08│ 1942.54│
│归母净利(调整后:万) │ -1361.63│ 2945.41│ 1863.08│ 1942.54│
│净利润增长率(%) │ -244.27│ -6.81│ -27.39│ -48.63│
│扣非净利润(万) │ -1704.82│ 1014.91│ 427.07│ 823.98│
│营业总收(未调整:万) │ 2881.74│ 26288.79│ 16715.95│ 11478.44│
│营业总收(调整后:万) │ 2881.74│ 26288.79│ 16715.95│ 11478.44│
│总营收同比增长率(%) │ -39.81│ 27.32│ 27.82│ 8.29│
│加权净资产收益率(%) │ -1.66│ 3.61│ 2.30│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 3.58│ 5.41│ 3.83│ 3.15│
│净利润现金含量(%) │ 166.60│ 104.09│ -19.66│ -17.69│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ 0.6900│ 0.4400│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3983│ 0.2400│ 0.0998│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3181│ 0.6882│ 0.4353│ 0.4539│
│每股资本公积金(元) │ 12.0716│ 12.0739│ 12.0376│ 11.9907│
│每股未分配利润(元) │ 5.4981│ 5.8162│ 5.5960│ 5.6146│
│每股净资产(元) │ 19.0605│ 19.3814│ 19.0926│ 19.0638│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5300│ 0.7163│ -0.0856│ -0.0803│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.56│ 14.75│ 20.20│ 19.81│
│速动比率 │ 16.34│ 14.62│ 19.98│ 19.64│
│资产负债比率(%) │ 4.51│ 5.12│ 3.28│ 3.41│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 16.00│ -87.38│ -135.02│ -86.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.06│ 12.75│ 25.09│ 30.55│
│速动比率 │ 18.90│ 12.65│ 24.76│ 30.13│
│资产负债比率(%) │ 3.58│ 5.41│ 3.83│ 3.15│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ -76.47│ 65.57│ -11.27│ -12.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 1.74│ 1.10│ 0.77│
│存货周转率 │ 2.00│ 16.33│ 8.27│ 6.54│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.30│ 0.18│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.63│ 0.38│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 2.74│ 1.75│ 1.25│
│存货周转率 │ 3.28│ 14.09│ 6.50│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.37│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 1.76│ 6.38│ 4.45│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.31│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.08│ -3.88│ -4.10│ -2.16│
│销售毛利率 │ 71.92│ 56.01│ 59.30│ 58.85│
│营业利润率 │ -1.59│ -25.16│ -42.64│ -33.96│
│销售净利率 │ -1.56│ -17.87│ -31.12│ -23.15│
│总资产净利率 │ -0.08│ -3.57│ -3.81│ -2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.67│ 3.55│ 2.28│ 2.38│
│销售毛利率 │ 47.79│ 64.73│ 62.59│ 66.38│
│营业利润率 │ -66.06│ 8.17│ 8.79│ 15.35│
│销售净利率 │ -47.25│ 11.20│ 11.15│ 16.92│
│总资产净利率 │ -1.58│ 3.43│ 2.20│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.04│ -35.33│ -38.25│ -35.13│
│营业利润增长率 │ 96.60│ -299.14│ -399.49│ -243.54│
│净利润增长率 │ 95.34│ -203.16│ -272.40│ -188.76│
│净资产增长率 │ -0.03│ -5.69│ -5.47│ -3.82│
│总资产增长率 │ -0.67│ -5.98│ -7.55│ -5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.81│ 27.32│ 27.82│ 8.29│
│营业利润增长率 │ -294.73│ -35.65│ -46.73│ -57.63│
│净利润增长率 │ -244.27│ -6.81│ -27.39│ -48.63│
│净资产增长率 │ -1.66│ 2.93│ 1.40│ 1.24│
│总资产增长率 │ -3.52│ 4.31│ 1.07│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │境外业务方面,受│ 10321.46│ 16715.95│ -38.25│
│ │境外部分客户进行│ │ │ │
│ │阶段性裁员、业务│ │ │ │
│ │方向及研发节奏周│ │ │ │
│ │期性调整等影响,│ │ │ │
│ │部分客户2023年预│ │ │ │
│ │算释放进度放缓,│ │ │ │
│ │同时叠加上半年数│ │ │ │
│ │据出境相关法规落│ │ │ │
│ │地实施的阶段性影│ │ │ │
│ │响,公司境外收入│ │ │ │
│ │同比大幅下滑。境│ │ │ │
│ │内业务方面,虽然│ │ │ │
│ │宏观稳经济政策已│ │ │ │
│ │初见成效,但国内│ │ │ │
│ │仍面临复杂严峻的│ │ │ │
│ │内外部环境考验,│ │ │ │
│ │部分境内客户对集│ │ │ │
│ │中性研发投入仍持│ │ │ │
│ │谨慎态度,基础数│ │ │ │
│ │据服务领域客户预│ │ │ │
│ │算及需求释放出现│ │ │ │
│ │阶段性减缓,叠加│ │ │ │
│ │行业内竞争加剧,│ │ │ │
│ │综合导致境内收入│ │ │ │
│ │同比下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│公司整体收入下降│ -3211.99│ 1863.08│ -272.40│
│司股东的净利│的同时,毛利率受│ │ │ │
│润 │毛利水平较高的境│ │ │ │
│ │外业务以及标准化│ │ │ │
│ │产品收入占比下降│ │ │ │
│ │影响,同比呈现下│ │ │ │
│ │滑状态。此外,为│ │ │ │
│ │配合整体战略发展│ │ │ │
│ │及业务拓展目标,│ │ │ │
│ │公司在营销体系建│ │ │ │
│ │设、管理架构及激│ │ │ │
│ │励体系升级方面加│ │ │ │
│ │大投入,叠加去年│ │ │ │
│ │四季度新购置办公│ │ │ │
│ │楼带来折旧费用同│ │ │ │
│ │比增加,使得销售│ │ │ │
│ │费用、管理费用大│ │ │ │
│ │幅增长。与此同时│ │ │ │
│ │,计提坏账金额阶│ │ │ │
│ │段性增加、持有外│ │ │ │
│ │币增值幅度较同期│ │ │ │
│ │下降等因素,导致│ │ │ │
│ │信用减值损失以及│ │ │ │
│ │财务费用同比增长│ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -4252.09│ 427.07│ -1095.65│
│司股东的扣除│东的净利润下滑 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2023年前三季度公│ -3523.27│ -366.36│ -861.69│
│的现金流量净│司营业收入同比大│ │ │ │
│额 │幅下滑 │ │ │ │
│研发投入合计│IPO募投项目数据 │ 4577.32│ 6413.50│ -28.63│
│ │集产品研发在今年│ │ │ │
│ │上半年进入收尾阶│ │ │ │
│ │段,产品研发相关│ │ │ │
│ │支出同比下降。但│ │ │ │
│ │同时,基础研发投│ │ │ │
│ │入整体仍保持历史│ │ │ │
│ │较高水平,公司通│ │ │ │
│ │过保持有竞争力的│ │ │ │
│ │研发投入,不断拓│ │ │ │
│ │展智能驾驶、大模│ │ │ │
│ │型、以及传统语音│ │ │ │
│ │、文本等各类数据│ │ │ │
│ │处理及算法能力。│ │ │ │
│ │智能驾驶领域,在│ │ │ │
│ │2D-3D点云融合、4│ │ │ │
│ │D点云叠加、点云B│ │ │ │
│ │EV(鸟瞰图)、Fr│ │ │ │
│ │eespace场景等数 │ │ │ │
│ │据处理工具以及鱼│ │ │ │
│ │眼语义分割、障碍│ │ │ │
│ │物检测、停车位检│ │ │ │
│ │测、PointGPT点云│ │ │ │
│ │语义分割等算法方│ │ │ │
│ │面通过持续迭代、│ │ │ │
│ │取得行业领先地位│ │ │ │
│ │。大模型领域,公│ │ │ │
│ │司已完成针对大模│ │ │ │
│ │型预训练数据集设│ │ │ │
│ │计与处理技术进行│ │ │ │
│ │初步研究和规划,│ │ │ │
│ │形成了各项技术的│ │ │ │
│ │框架方向;同时开│ │ │ │
│ │展大模型评测技术│ │ │ │
│ │调研,完成基础框│ │ │ │
│ │架设计,形成可行│ │ │ │
│ │性结论;完成大模│ │ │ │
│ │型强化学习相关技│ │ │ │
│ │术的前期积累,并│ │ │ │
│ │在开源大模型基础│ │ │ │
│ │上进行初步验证 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内,预付新│ 4787.63│ 7319.94│ -34.59│
│ │办公楼装修款,及│ │ │ │
│ │年初支付上年度已│ │ │ │
│ │计提奖金 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 38027.96│ 40094.69│ -5.15│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9245.21│ 10178.03│ -9.17│
│预付款项 │报告期内,预付新│ 1237.29│ 258.40│ 378.83│
│ │办公楼装修款 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 204.68│ 252.46│ -18.93│
│存货 │--- │ 475.21│ 461.75│ 2.91│
│合同资产 │--- │ 383.98│ 437.29│ -12.19│
│其他流动资产│报告期内,抵扣期│ 308.37│ 607.69│ -49.26│
│ │初留底进项税额,│ │ │ │
│ │及期初预缴企业所│ │ │ │
│ │得税完成退税 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 26723.56│ 27381.71│ -2.40│
│无形资产 │--- │ 299.69│ 352.23│ -14.92│
│长期待摊费用│报告期内,租赁办│ 37.10│ 78.93│ -53.00│
│ │公场地装修费用摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内,公司应│ 871.03│ 269.65│ 223.03│
│产 │纳税所得额为负增│ │ │ │
│ │加可抵扣亏损 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 1406.21│ 1826.22│ -23.00│
│合同负债 │报告期内,公司预│ 802.69│ 573.92│ 39.86│
│ │收款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内,年初支│ 378.41│ 1439.87│ -73.72│
│ │付上年度已计提奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内,缴纳期│ 115.18│ 760.55│ -84.86│
│ │初计提的增值税及│ │ │ │
│ │奖金个人所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 56.96│ 75.20│ -24.26│
│递延所得税负│--- │ 56.40│ 64.72│ -12.86│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受境外部分客户进│ 7446.09│ 11478.44│ -35.13│
│ │行阶段性裁员或业│ │ │ │
│ │务方向调整,导致│ │ │ │
│ │其预算释放进度放│ │ │ │
│ │缓,同时叠加数据│ │ │ │
│ │出境相关法规落地│ │ │ │
│ │实施的阶段性影响│ │ │ │
│ │,公司境外收入同│ │ │ │
│ │比大幅下滑 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 3064.03│ 3858.74│ -20.60│
│销售费用 │报告期内,为配合│ 1213.33│ 828.51│ 46.45│
│ │整体战略发展及业│ │ │ │
│ │务拓展目标,公司│ │ │ │
│ │积极进行营销体系│ │ │ │
│ │建设,在相关营销│ │ │ │
│ │支出及团队建设方│ │ │ │
│ │面加大投入 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内,为配合│ 3345.07│ 2272.58│ 47.19│
│ │整体战略发展及业│ │ │ │
│ │务拓展目标,公司│ │ │ │
│ │升级管理架构并加│ │ │ │
│ │大核心人员激励,│ │ │ │
│ │同时新购置办公楼│ │ │ │
│ │产生的折旧以及现│ │ │ │
│ │有办公场地租金并│ │ │ │
│ │行报告期内,为配│ │ │ │
│ │合整体战略发展及│ │ │ │
│ │业务拓展目标,公│ │ │ │
│ │司升级管理架构并│ │ │ │
│ │加大核心人员激励│ │ │ │
│ │,同时新购置办公│ │ │ │
│ │楼产生的折旧以及│ │ │ │
│ │现有办公场地租金│ │ │ │
│ │并行,以上因素共│ │ │ │
│ │同导致管理费用大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -189.59│ -258.61│ 26.69│
│研发费用 │报告期内,募投项│ 3221.36│ 4268.11│ -24.52│
│ │目产品库研发进入│ │ │ │
│ │收尾阶段,产品研│ │ │ │
│ │发相关支出同比大│ │ │ │
│ │幅降低 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内,受境外│ -2387.38│ -343.54│ -594.94│
│的现金流量净│部分客户进行阶段│ │ │ │
│额 │性裁员或业务方向│ │ │ │
│ │调整,导致其预算│ │ │ │
│ │释放进度放缓,同│ │ │ │
│ │时叠加数据出境相│ │ │ │
│ │关法规落地实施的│ │ │ │
│ │阶段性影响,公司│ │ │ │
│ │境外收入同比大幅│ │ │ │
│ │下滑显著,导致公│ │ │ │
│ │司整体营业收入同│ │ │ │
│ │比下降;另外,年│ │ │ │
│ │初支付上年度已计│ │ │ │
│ │提奖金,以及为配│ │ │ │
│ │合公司战略发展及│ │ │ │
│ │业务拓展目标,公│ │ │ │
│ │司在管理架构、营│ │ │ │
│ │销体系建设方面加│ │ │ │
│ │大投入,相关支出│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内,为配合│ 1504.74│ -1137.42│ 232.29│
│的现金流量净│公司日常经营管理│ │ │ │
│额 │当中的必要支出需│ │ │ │
│ │要,阶段性减少理│ │ │ │
│ │财投入力度 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内,公司现│ -1744.36│ -1169.99│ -49.09│
│的现金流量净│金股利分配金额同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26479.49│ 3868.54│ 2299.76│ 4787.63│
│存货 │ 689.68│ 454.43│ 553.91│ 475.21│
│应收账款 │ 8168.33│ 9342.94│ 8663.30│ 9245.21│
│其他应收款 │ 219.76│ 316.47│ 168.59│ 204.68│
│流动资产合计 │ 51620.22│ 52400.95│ 52698.79│ 54670.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26462.45│ 26777.85│ 26421.09│ 26723.56│
│无形资产 │ 956.59│ 585.17│ 274.91│ 299.69│
│非流动资产合计 │ 30276.87│ 30049.76│ 28374.37│ 27931.38│
│资产总计 │ 81897.09│ 82450.71│ 81073.16│ 82601.70│
│流动负债 │ 3116.58│ 3553.11│ 2609.38│ 2759.45│
│非流动负债 │ 576.57│ 668.20│ 52.24│ 56.40│
│负债合计 │ 3693.16│ 4221.31│ 2661.62│ 2815.86│
│实收资本 │ 6032.52│ 6032.52│ 6032.52│ 6032.52│
│资本公积金 │ 50871.96│ 50833.74│ 51180.78│ 51067.37│
│盈余公积 │ 2100.44│ 2100.44│ 2100.44│ 2100.44│
│未分配利润 │ 19206.19│ 19269.60│ 19096.13│ 20583.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 78203.93│ 78229.40│ 78411.55│ 79785.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5530.24│ 7319.94│ 26966.49│ 25313.35│
│存货 │ 454.68│ 461.75│ 1068.10│ 1126.33│
│应收账款 │ 8904.07│ 10178.03│ 10074.00│ 9426.75│
│其他应收款 │ 268.67│ 252.46│ 245.91│ 262.68│
│流动资产合计 │ 56529.72│ 59610.26│ 81587.27│ 80979.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27046.49│ 27381.71│ 2769.84│ 2690.35│
│无形资产 │ 325.37│ 352.23│ 371.20│ 389.71│
│非流动资产合计 │ 28076.54│ 28082.52│ 3380.52│ 3263.78│
│资产总计 │ 84606.26│ 87692.78│ 84967.79│ 84243.61│
│流动负债 │ 2966.58│ 4675.77│ 3251.49│ 2650.48│
│非流动负债 │ 60.56│ 64.72│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3027.14│ 4740.49│ 3251.49│ 2650.48│
│实收资本 │ 4280.00│ 4280.00│ 4280.00│ 4280.00│
│资本公积金 │ 51666.53│ 51676.24│ 51520.91│ 51320.35│
│盈余公积 │ 2100.44│ 2100.44│ 1960.68│ 1960.68│
│未分配利润 │ 23531.86│ 2489
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