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海天瑞声(688787)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688787 海天瑞声 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 37.16│ 1133.61│ -3038.52│ 2945.41│ 3160.54│ 8208.10│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3038.52│ 2945.41│ 3160.54│ 8208.10│ │净利润增长率(%) │ 158.60│ 137.31│ -203.16│ -6.81│ -61.49│ 0.61│ │扣非净利润(万) │ -68.48│ 497.35│ -4347.07│ 1014.91│ 2106.74│ 7301.54│ │营业总收(未调整:万) │ 6980.95│ 23708.30│ 17001.10│ 26288.79│ 20647.65│ 23337.40│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 17001.10│ 26288.79│ 20647.65│ 23337.40│ │总营收同比增长率(%) │ 71.75│ 39.45│ -35.33│ 27.32│ -11.53│ -1.76│ │加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 1.49│ -3.77│ 3.61│ 5.59│ 20.68│ │资产负债比率(%) │ 8.22│ 8.06│ 5.12│ 5.41│ 4.13│ 8.25│ │净利润现金含量(%) │ -4298.78│ 253.47│ 102.18│ 104.09│ -49.20│ 62.35│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1900│ -0.5000│ 0.4900│ 0.8900│ 2.5600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0114│ 0.0800│ -0.7200│ 0.2400│ 0.5900│ 2.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0062│ 0.1879│ -0.5037│ 0.6882│ 0.7384│ 2.5570│ │每股资本公积金(元) │ 8.2668│ 8.4189│ 8.4266│ 12.0739│ 11.9595│ 5.8009│ │每股未分配利润(元) │ 3.3666│ 3.3605│ 3.1943│ 5.8162│ 5.4107│ 6.3269│ │每股净资产(元) │ 12.3483│ 12.3213│ 12.9680│ 19.3814│ 18.8296│ 13.6400│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2648│ 0.4763│ -0.5146│ 0.7163│ -0.3633│ 1.5900│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 37.16│ 1133.61│ 378.87│ 41.64│ -63.41│ -3038.52│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -63.41│ -3038.52│ │净利润增长率(%) │ 158.60│ 137.31│ 111.80│ 102.42│ 95.34│ -203.16│ │扣非净利润(万) │ -68.48│ 497.35│ -193.83│ -367.58│ -264.63│ -4347.07│ │营业总收(未调整:万) │ 6980.95│ 23708.30│ 14955.75│ 9242.64│ 4064.53│ 17001.10│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4064.53│ 17001.10│ │总营收同比增长率(%) │ 71.75│ 39.45│ 44.90│ 24.13│ 41.04│ -35.33│ │加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 1.49│ 0.49│ 0.05│ -0.08│ -3.77│ │资产负债比率(%) │ 8.22│ 8.06│ 5.22│ 4.37│ 4.51│ 5.12│ │净利润现金含量(%) │ -4298.78│ 253.47│ 418.87│ 3764.66│ -786.24│ 102.18│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1900│ 0.0600│ 0.0100│ -0.0100│ -0.5000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0114│ 0.0800│ -0.0321│ -0.0600│ -0.0439│ -0.7200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0062│ 0.1879│ 0.0628│ 0.0069│ -0.0105│ -0.5037│ │每股资本公积金(元) │ 8.2668│ 8.4189│ 8.4437│ 8.4379│ 8.4330│ 8.4266│ │每股未分配利润(元) │ 3.3666│ 3.3605│ 3.2571│ 3.2012│ 3.1838│ 3.1943│ │每股净资产(元) │ 12.3483│ 12.3213│ 12.2176│ 12.4886│ 12.9637│ 12.9680│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2648│ 0.4763│ 0.2631│ 0.2599│ 0.0826│ -0.5146│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 7.03│ 7.08│ 14.75│ 12.75│ 23.28│ 11.47│ │速动比率 │ 6.66│ 6.72│ 14.62│ 12.65│ 23.03│ 11.39│ │资产负债比率(%) │ 8.22│ 8.06│ 5.12│ 5.41│ 4.13│ 8.25│ │产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.05│ 0.06│ 0.04│ 0.09│ │现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.46│ -0.87│ 0.66│ -0.45│ 1.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 7.03│ 7.08│ 13.15│ 16.57│ 16.56│ 14.75│ │速动比率 │ 6.66│ 6.72│ 12.91│ 16.33│ 16.34│ 14.62│ │资产负债比率(%) │ 8.22│ 8.06│ 5.22│ 4.37│ 4.51│ 5.12│ │产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.06│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ │现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.46│ 0.44│ 0.53│ 0.16│ -0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.78│ 2.64│ 1.74│ 2.74│ 2.70│ 4.39│ │存货周转率 │ 1.56│ 5.77│ 16.33│ 14.09│ 12.73│ 14.12│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.30│ 0.37│ 0.33│ 0.56│ │固定资产周转率 │ 0.27│ 0.91│ 0.63│ 1.76│ 8.55│ 9.65│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.29│ 0.20│ 0.31│ 0.31│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.78│ 2.64│ 1.78│ 1.07│ 0.46│ 1.74│ │存货周转率 │ 1.56│ 5.77│ 7.36│ 4.71│ 2.00│ 16.33│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.30│ 0.18│ 0.08│ 0.30│ │固定资产周转率 │ 0.27│ 0.91│ 0.57│ 0.35│ 0.15│ 0.63│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.29│ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.05│ 1.53│ -3.88│ 3.55│ 3.92│ 18.74│ │销售毛利率 │ 47.41│ 66.46│ 56.01│ 64.73│ 64.01│ 67.70│ │营业利润率 │ -1.37│ 4.48│ -25.16│ 8.17│ 16.17│ 38.66│ │销售净利率 │ 0.20│ 4.77│ -17.87│ 11.20│ 15.31│ 35.17│ │总资产净利率 │ 0.02│ 1.39│ -3.57│ 3.43│ 4.80│ 18.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.05│ 1.53│ 0.51│ 0.06│ -0.08│ -3.88│ │销售毛利率 │ 47.41│ 66.46│ 66.83│ 70.34│ 71.92│ 56.01│ │营业利润率 │ -1.37│ 4.48│ 2.49│ 0.60│ -1.59│ -25.16│ │销售净利率 │ 0.20│ 4.77│ 2.53│ 0.45│ -1.56│ -17.87│ │总资产净利率 │ 0.02│ 1.39│ 0.47│ 0.05│ -0.08│ -3.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 71.75│ 39.45│ -35.33│ 27.32│ -11.53│ -1.76│ │营业利润增长率 │ -47.67│ 124.84│ -299.14│ -35.65│ -62.99│ -1.41│ │净利润增长率 │ 158.60│ 137.31│ -203.16│ -6.81│ -61.49│ 0.61│ │净资产增长率 │ 0.22│ -4.99│ -5.69│ 2.93│ 84.02│ 23.04│ │总资产增长率 │ 0.36│ -1.95│ -5.98│ 4.31│ 76.11│ 18.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 71.75│ 39.45│ 44.90│ 24.13│ 41.04│ -35.33│ │营业利润增长率 │ -47.67│ 124.84│ 108.47│ 102.19│ 96.60│ -299.14│ │净利润增长率 │ 158.60│ 137.31│ 111.80│ 102.42│ 95.34│ -203.16│ │净资产增长率 │ 0.22│ -4.99│ -5.79│ -3.70│ -0.03│ -5.69│ │总资产增长率 │ 0.36│ -1.95│ -5.68│ -4.45│ -0.67│ -5.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司把握全球AI技│ 6980.95│ 4064.53│ 71.75│ │ │术发展及应用落地│ │ │ │ │ │机遇,实现收入大│ │ │ │ │ │幅增长。在技术驱│ │ │ │ │ │动方面,随着多模│ │ │ │ │ │态大模型的快速迭│ │ │ │ │ │代及行业应用渗透│ │ │ │ │ │提速,公司计算机│ │ │ │ │ │视觉业务和自然语│ │ │ │ │ │言业务分别同比实│ │ │ │ │ │现高速增长。其中│ │ │ │ │ │,在国家对“AI+ │ │ │ │ │ │数据要素”政策同│ │ │ │ │ │步发力的背景下,│ │ │ │ │ │以运营商、互联网│ │ │ │ │ │平台公司为代表的│ │ │ │ │ │大型客户持续加码│ │ │ │ │ │高质量图像/视频 │ │ │ │ │ │等多模态数据采购│ │ │ │ │ │,为其通用多模态│ │ │ │ │ │大模型训练提供有│ │ │ │ │ │力支撑;同时,政│ │ │ │ │ │务、法律合规等场│ │ │ │ │ │景应用的落地,带│ │ │ │ │ │动场景类文本数据│ │ │ │ │ │需求快速增加。在│ │ │ │ │ │全球化布局方面,│ │ │ │ │ │公司去年在东南亚│ │ │ │ │ │新增建设的数据交│ │ │ │ │ │付体系已进入爬坡│ │ │ │ │ │运营阶段,通过拓│ │ │ │ │ │展海外定制服务市│ │ │ │ │ │场,不仅带来了可│ │ │ │ │ │观的增量收入,并│ │ │ │ │ │有望成为海外业务│ │ │ │ │ │扩展新的战略支点│ │ │ │ │归属于上市公│公司营业收入同比│ 37.16│ -63.41│ 158.60│ │司股东的净利│大幅增长 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│净利润增长的同时│ -68.48│ -264.63│ 74.12│ │司股东的扣除│,以政府补助、理│ │ │ │ │非经常性损益│财收益为代表的非│ │ │ │ │的净利润 │经常性收益下降 │ │ │ │ │经营活动产生│2025年第一季度公│ -1597.54│ 498.59│ -420.41│ │的现金流量净│司业务表现强劲,│ │ │ │ │额 │基于业务增长的需│ │ │ │ │ │求,公司加大了采│ │ │ │ │ │购投入;同时,报│ │ │ │ │ │告期内,公司支付│ │ │ │ │ │2024年奖金致使薪│ │ │ │ │ │酬支出较上年同期│ │ │ │ │ │大幅增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 2730.05│ 2382.54│ 14.59│ │管理费用 │--- │ 6162.84│ 6419.71│ -4.00│ │财务费用 │汇兑损益增加45.2│ 30.18│ -16.55│ 282.34│ │ │4万 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 6343.91│ 5849.09│ 8.46│ │经营活动产生│收入整体增长较为│ 2873.34│ -3104.62│ 192.55│ │的现金流量净│明显、客户回款同│ │ │ │ │额 │比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│为支撑公司进行股│ 4139.57│ 1740.39│ 137.85│ │的现金流量净│份回购,公司大额│ │ │ │ │额 │理财赎回 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司为员工持股计│ -5329.45│ -2169.18│ -145.69│ │的现金流量净│划进行股份回购 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │理财持有量减少,│ 5572.18│ 3868.54│ 44.04│ │ │现金持有量增加 │ │ │ │ │交易性金融资│--- │ 27188.82│ 36326.49│ -25.15│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 8637.66│ 9342.94│ -7.55│ │应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 11.35│ ---│ ---│ │ │未到期承兑 │ │ │ │ │预付款项 │预付办公楼装修费│ 298.00│ 1666.75│ -82.12│ │ │转至在建工程 │ │ │ │ │其他应收款 │收回原办公楼房屋│ 193.99│ 316.47│ -38.70│ │ │租赁押金 │ │ │ │ │存货 │公司承接了规模较│ 2299.83│ 454.43│ 406.09│ │ │大、周期较长的项│ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 108.16│ 83.50│ 29.53│ │其他流动资产│--- │ 341.53│ 341.82│ -0.08│ │其他权益工具│公司对外投资 │ 1021.21│ 388.05│ 163.17│ │投资 │ │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 25569.20│ 26777.85│ -4.51│ │在建工程 │固定资产装修工程│ 4611.04│ ---│ ---│ │ │尚未完工 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产按期摊│ 523.02│ 795.90│ -34.29│ │ │销 │ │ │ │ │无形资产 │为发展自动驾驶业│ 790.06│ 585.17│ 35.01│ │ │务,采购无人驾驶│ │ │ │ │ │大型场景仿真模型│ │ │ │ │长期待摊费用│新办公楼装修费 │ 130.91│ 34.53│ 279.10│ │递延所得税资│--- │ 1531.09│ 1468.26│ 4.28│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│购买1年以上定期 │ 2018.41│ ---│ ---│ │产 │存款 │ │ │ │ │应付账款 │在建工程办公楼装│ 2299.97│ 1381.34│ 66.50│ │ │修费用 │ │ │ │ │合同负债 │加大客户回款催收│ 1393.57│ 740.13│ 88.29│ │ │力度 │ │ │ │ │应付职工薪酬│计提未发放年终奖│ 1804.51│ 954.17│ 89.12│ │应交税费 │收入上升,相应带│ 456.84│ 149.63│ 205.31│ │ │动增值税及附加税│ │ │ │ │ │费增加;此外,收│ │ │ │ │ │入增长带动员工薪│ │ │ │ │ │酬增加,由此,个│ │ │ │ │ │人所得税计提额同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 62.29│ 53.13│ 17.23│ │一年内到期的│--- │ 286.48│ 274.72│ 4.28│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │租赁负债 │使用权资产按期付│ 216.10│ 502.58│ -57.00│ │ │款 │ │ │ │ │递延所得税负│递延所得以净额列│ ---│ 165.61│ -100.00│ │债 │示 │ │ │ │ │营业收入 │受益于大模型技术│ 23708.30│ 17001.10│ 39.45│ │ │的快速发展以及应│ │ │ │ │ │用场景不断落地,│ │ │ │ │ │以智能终端厂商、│ │ │ │ │ │科技互联网公司等│ │ │ │ │ │为代表的国内外科│ │ │ │ │ │技巨头纷纷加大多│ │ │ │ │ │模态数据投入以支│ │ │ │ │ │撑其智能终端、内│ │ │ │ │ │容生成等领域的AI│ │ │ │ │ │能力建设所致。在│ │ │ │ │ │此背景下,以多语│ │ │ │ │ │种、多音色等为代│ │ │ │ │ │表的智能语音业务│ │ │ │ │ │需求、以及以指令│ │ │ │ │ │微调、偏好对齐等│ │ │ │ │ │为代表的自然语言│ │ │ │ │ │业务需求同比均呈│ │ │ │ │ │现大幅增长,整体│ │ │ │ │ │上驱动公司营业收│ │ │ │ │ │入同比显著增加 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 7951.65│ 7479.14│ 6.32│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5820.22│ 5572.18│ 3868.54│ 7319.94│ 27770.34│ 4026.38│ │存货 │ 2398.90│ 2299.83│ 454.43│ 461.75│ 854.55│ 312.94│ │应收票据及应收账款 │ 9264.69│ 8637.66│ 9342.94│ 10178.03│ 9019.65│ 6278.29│ │合同资产 │ 109.15│ 108.16│ 83.50│ 437.29│ 510.29│ 137.47│ │预付款项 │ 290.31│ 298.00│ 1666.75│ 258.40│ 211.36│ 999.07│ │其他应收款 │ 199.84│ 193.99│ 316.47│ 252.46│ 285.15│ 183.63│ │流动资产合计 │ 45010.08│ 44651.50│ 52400.95│ 59610.26│ 80892.35│ 45172.52│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 25270.67│ 25569.20│ 26777.85│ 27381.71│ 2472.50│ 2357.32│ │在建工程 │ 4645.44│ 4611.04│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 725.61│ 790.06│ 585.17│ 352.23│ 442.18│ 115.82│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 36127.21│ 36194.95│ 30049.76│ 28082.52│ 3173.99│ 2562.48│ │资产总计 │ 81137.29│ 80846.45│ 82450.71│ 87692.78│ 84066.34│ 47735.00│ │应付票据及应付账款 │ 2829.14│ 2299.97│ 1381.34│ 1826.22│ 1138.93│ 714.44│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1186.19│ 1393.57│ 740.13│ 573.92│ 528.71│ 1495.77│ │流动负债 │ 6399.07│ 6303.65│ 3553.11│ 4675.77│ 3475.50│ 3939.37│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 271.47│ 216.10│ 668.20│ 64.72│ ---│ ---│ │负债合计 │ 6670.54│ 6519.75│ 4221.31│ 4740.49│ 3475.50│ 3939.37│ │实收资本 │ 6032.52│ 6032.52│ 6032.52│ 4280.00│ 4280.00│ 3210.00│ │资本公积金 │ 49869.90│ 50786.86│ 50833.74│ 51676.24│ 51186.64│ 18620.95│ │盈余公积 │ 2231.53│ 2231.53│ 2100.44│ 2100.44│ 1960.68│ 1648.55│ │未分配利润 │ 20309.28│ 20272.12│ 19269.60│ 24893.49│ 23157.83│ 20309.42│ │少数股东权益 │ -24.58│ -1.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 74491.33│ 74328.26│ 78229.40│ 82952.28│ 80590.84│ 43795.64│ │股东权益合计 │ 74466.75│ 74326.70│ 78229.40│ 82952.28│ 80590.84│ 43795.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5820.22│ 5572.18│ 8178.45│ 8215.58│ 26479.49│ 3868.54│ │存货 │ 2398.90│ 2299.83│ 893.03│ 709.06│ 689.68│ 454.43│ │应收票据及应收账款 │ 9264.69│ 8637.66│ 7497.57│ 7927.08│ 8168.33│ 9342.94│ │合同资产 │ 109.15│ 108.16│ 46.05│ 48.55│ 77.35│ 83.50│ │预付款项 │ 290.31│ 298.00│ 3502.96│ 2390.44│ 2362.12│ 1666.75│ │其他应收款 │ 199.84│ 193.99│ 213.31│ 219.63│ 219.76│ 316.47│ │流动资产合计 │ 45010.08│ 44651.50│ 47832.72│ 48987.86│ 51620.22│ 52400.95│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 25270.67│ 25569.20│ 25858.87│ 26172.19│ 26462.45│ 26777.85│ │在建工程 │ 4645.44│ 4611.04│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 725.61│ 790.06│ 831.67│ 894.11│ 956.59│ 585.17│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│

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