财务分析☆ ◇688788 科思科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -19170.94│ -20325.67│ -19669.38│ 17582.86│ 17706.08│ 21796.76│
│净利润增长率(%) │ -7.02│ -3.38│ -210.20│ -0.70│ -18.77│ 5.12│
│扣非净利润(万) │ -19230.34│ -22673.21│ -20508.31│ 16495.39│ 16661.56│ 21569.52│
│营业总收入(万元) │ 18720.33│ 23629.08│ 23330.56│ 61029.81│ 65492.76│ 67437.83│
│总营收同比增长率(%) │ 19.63│ 1.28│ -62.20│ -6.81│ -2.88│ 22.31│
│加权净资产收益率(%) │ -8.13│ -7.87│ -6.78│ 6.07│ 15.21│ 38.29│
│资产负债比率(%) │ 6.36│ 5.30│ 5.46│ 4.51│ 8.74│ 35.16│
│净利润现金含量(%) │ 59.23│ 63.51│ 6.53│ -51.47│ 31.23│ -112.73│
│基本每股收益(元) │ -1.8298│ -1.9255│ -1.8600│ 2.3278│ 2.9610│ 3.9070│
│每股收益-扣除(元) │ -1.8185│ -2.1478│ -1.9323│ 2.1838│ 2.7863│ 3.8663│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.8129│ -1.9221│ -1.8600│ 2.3278│ 2.3441│ 3.8476│
│每股资本公积金(元) │ 20.3952│ 20.4584│ 20.4174│ 28.9843│ 29.0758│ 5.3747│
│每股未分配利润(元) │ -0.0823│ 1.7306│ 3.6524│ 8.6122│ 7.0844│ 6.4870│
│每股净资产(元) │ 21.3162│ 23.2158│ 25.4269│ 39.0965│ 37.6601│ 13.3600│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0738│ -1.2207│ -0.1215│ -1.1980│ 0.7321│ -4.3400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -19170.94│ -13979.42│ -5353.38│ -20325.67│ -17913.90│ -11921.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17913.90│ -11921.86│
│净利润增长率(%) │ -7.02│ -17.26│ 0.66│ -3.38│ -154.56│ -117.36│
│扣非净利润(万) │ -19230.34│ -14004.24│ -7018.08│ -22673.21│ -18205.49│ -12084.11│
│营业总收(未调整:万) │ 18720.33│ 10990.57│ 1429.31│ 23629.08│ 15648.92│ 9721.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15648.92│ 9721.31│
│总营收同比增长率(%) │ 19.63│ 13.06│ 25.32│ 1.28│ -12.52│ -16.88│
│加权净资产收益率(%) │ -8.13│ -5.86│ -2.21│ -7.87│ -6.92│ -4.53│
│资产负债比率(%) │ 6.36│ 6.46│ 5.78│ 5.30│ 4.62│ 4.31│
│净利润现金含量(%) │ 59.23│ 18.71│ 48.63│ 63.51│ 80.13│ 46.16│
│基本每股收益(元) │ -1.8298│ -1.3342│ -0.5108│ -1.9255│ -1.6940│ -1.1274│
│每股收益-扣除(元) │ -1.8185│ -1.3365│ -0.6637│ -2.1478│ -1.7216│ -1.1427│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.8129│ -1.3220│ -0.5062│ -1.9221│ -1.6940│ -1.1274│
│每股资本公积金(元) │ 20.3952│ 20.4584│ 20.4584│ 20.4584│ 20.4591│ 20.4591│
│每股未分配利润(元) │ -0.0823│ 0.4086│ 1.2243│ 1.7306│ 1.9584│ 2.5250│
│每股净资产(元) │ 21.3162│ 21.8736│ 22.6894│ 23.2158│ 23.5859│ 24.3413│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0738│ -0.2473│ -0.2462│ -1.2207│ -1.3575│ -0.5205│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 16.31│ 20.09│ 19.90│ 25.07│ 11.65│ 2.78│
│速动比率 │ 14.11│ 17.64│ 17.50│ 22.68│ 10.45│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 6.36│ 5.30│ 5.46│ 4.51│ 8.74│ 35.16│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.05│ 0.10│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -1.06│ -0.10│ -0.75│ 0.21│ -0.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.31│ 16.32│ 18.37│ 20.09│ 24.22│ 26.99│
│速动比率 │ 14.11│ 14.26│ 15.96│ 17.64│ 20.97│ 23.51│
│资产负债比率(%) │ 6.36│ 6.46│ 5.78│ 5.30│ 4.62│ 4.31│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.05│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -0.18│ -0.20│ -1.06│ -1.41│ -0.59│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.29│ 0.34│ 0.29│ 0.73│ 0.81│ 1.08│
│存货周转率 │ 0.32│ 0.40│ 0.33│ 0.61│ 0.77│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.20│ 0.31│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 6.18│ 8.83│ 9.53│ 26.93│ 40.07│ 68.42│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.20│ 0.31│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.02│ 0.34│ 0.22│ 0.14│
│存货周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.03│ 0.40│ 0.25│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.01│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 6.18│ 3.49│ 0.44│ 8.83│ 5.80│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.01│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.50│ -8.28│ -7.32│ 5.95│ 6.22│ 28.80│
│销售毛利率 │ 49.30│ 46.84│ 56.64│ 69.78│ 69.08│ 69.86│
│营业利润率 │ -114.56│ -95.86│ -90.79│ 30.44│ 28.62│ 36.26│
│销售净利率 │ -109.96│ -93.75│ -83.99│ 28.90│ 26.83│ 32.10│
│总资产净利率 │ -8.31│ -8.18│ -6.60│ 5.68│ 8.20│ 23.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.50│ -6.04│ -2.23│ -8.28│ -7.18│ -4.63│
│销售毛利率 │ 49.30│ 52.00│ 44.98│ 46.84│ 47.80│ 52.64│
│营业利润率 │ -114.56│ -141.50│ -414.75│ -95.86│ -124.10│ -131.28│
│销售净利率 │ -109.96│ -136.29│ -414.31│ -93.75│ -119.18│ -124.64│
│总资产净利率 │ -8.31│ -5.98│ -2.33│ -8.18│ -6.85│ -4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.63│ 1.28│ -62.20│ -6.81│ -2.88│ 22.31│
│营业利润增长率 │ -10.44│ -6.94│ -212.40│ -0.89│ -23.34│ 2.61│
│净利润增长率 │ -7.02│ -3.38│ -210.20│ -0.70│ -18.77│ 5.12│
│净资产增长率 │ -8.18│ -8.70│ -9.19│ 3.81│ 275.80│ 109.10│
│总资产增长率 │ -7.48│ -9.52│ -8.24│ -0.84│ 166.72│ 83.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.63│ 13.06│ 25.32│ 1.28│ -12.52│ -16.88│
│营业利润增长率 │ -10.44│ -21.85│ -7.00│ -6.94│ -156.10│ -115.71│
│净利润增长率 │ -7.02│ -17.26│ 0.66│ -3.38│ -154.56│ -117.36│
│净资产增长率 │ -8.18│ -5.78│ -2.27│ -8.70│ -7.24│ -4.27│
│总资产增长率 │ -7.48│ -5.07│ -2.03│ -9.52│ -8.32│ -5.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│无形资产 │无形资产摊销 │ 868.76│ 1718.54│ -49.45│
│长期待摊费用│摊销 │ 6.31│ 9.29│ -32.14│
│其他非流动资│预付设备款项增加│ 782.81│ 513.92│ 52.32│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行贴现票据减少│ 334.29│ 582.55│ -42.62│
│应付账款 │应付材料款增加 │ 7853.54│ 5646.52│ 39.09│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 531.59│ 245.05│ 116.93│
│税金及附加 │缴纳的增值税增加│ 95.35│ 42.28│ 125.53│
│ │，导致相应城市维│ │ │ │
│ │护建设税及教育费│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为扩大销售，│ 1741.24│ 1343.84│ 29.57│
│ │增加销售人员，相│ │ │ │
│ │应增加职工薪酬及│ │ │ │
│ │差旅交通费用 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -701.57│ -2405.93│ 70.84│
│其他收益 │政府补助同比减少│ 165.07│ 343.10│ -51.89│
│投资活动产生│增加定期存款投资│ -51768.68│ -2000.42│ -2487.89│
│的现金流量净│，现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期开始进行│ -1259.82│ -2961.90│ 57.47│
│的现金流量净│股份回购，今年股│ │ │ │
│额 │份回购支出减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期兑现 │ 3409.45│ 6202.65│ -45.03│
│无形资产 │无形资产摊销 │ 869.90│ 1718.54│ -49.38│
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 99.27│ 513.92│ -80.68│
│产 │比上期减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司增加以票据方│ 456.67│ ---│ ---│
│ │式支付货款 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户款项│ 1626.13│ 779.20│ 108.69│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 708.82│ 1077.59│ -34.22│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末未到期票据│ 213.28│ 408.18│ -47.75│
│ │背书减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极开拓市场│ 10990.57│ 9721.31│ 13.06│
│ │，其他信息处理终│ │ │ │
│ │端及专用模块产品│ │ │ │
│ │订单交付同比上升│ │ │ │
│营业成本 │受报告期内营业收│ 5275.44│ 4603.92│ 14.59│
│ │入变动影响。报告│ │ │ │
│ │期内受最终客户采│ │ │ │
│ │购计划影响，公司│ │ │ │
│ │营业收入上升，营│ │ │ │
│ │业成本有所增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司为扩│ 1131.41│ 904.09│ 25.14│
│ │大销售，增加销售│ │ │ │
│ │人员，相应增加职│ │ │ │
│ │工薪酬及差旅交通│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续开展管理│ 2757.17│ 3006.58│ -8.30│
│ │提升工作，降本增│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -250.45│ -1623.59│ 84.57│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司积极提升产品│ 13806.33│ 11497.61│ 20.08│
│ │竞争力，持续加大│ │ │ │
│ │研发项目投入力度│ │ │ │
│ │，特别是芯片板块│ │ │ │
│ │人员投入增加，同│ │ │ │
│ │时研发材料支出及│ │ │ │
│ │测试支出等也相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续加强应收│ -2614.99│ -5503.71│ 52.49│
│的现金流量净│账款催收工作，积│ │ │ │
│额 │极采取多项有效措│ │ │ │
│ │施协调回款事宜，│ │ │ │
│ │本期销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司增加定期│ -75870.49│ -1851.52│ -3997.73│
│的现金流量净│存款投资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期吸收子公司少│ -555.35│ 559.75│ -199.21│
│的现金流量净│数股东投资现金，│ │ │ │
│额 │本期无相关事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 121165.75│ 133945.83│ 153813.90│ 170385.08│ 187111.25│ 2454.58│
│存货 │ 30320.92│ 29810.26│ 32328.65│ 28686.19│ 31562.67│ 20938.19│
│应收账款 │ 60767.17│ 67944.45│ 72686.97│ 89825.97│ 77763.50│ 83884.15│
│其他应收款 │ 730.09│ 679.95│ 599.90│ 494.89│ 1033.92│ 475.12│
│流动资产合计 │ 225247.77│ 244415.74│ 267743.58│ 301263.46│ 306205.17│ 112269.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3105.10│ 2952.95│ 2400.83│ 2495.92│ 2036.92│ 1232.30│
│无形资产 │ 868.76│ 1718.54│ 5026.51│ 1145.51│ 1588.90│ 1767.54│
│非流动资产合计 │ 12729.55│ 12803.28│ 16537.10│ 7761.14│ 5427.23│ 4568.56│
│资产总计 │ 237977.31│ 257219.02│ 284280.68│ 309024.60│ 311632.40│ 116838.28│
│流动负债 │ 13810.91│ 12165.60│ 13454.99│ 12019.13│ 26284.66│ 40389.08│
│非流动负债 │ 1330.17│ 1474.08│ 2070.59│ 1926.05│ 962.86│ 696.73│
│负债合计 │ 15141.08│ 13639.68│ 15525.58│ 13945.18│ 27247.52│ 41085.81│
│实收资本 │ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│ 7553.42│ 7553.42│ 5665.07│
│资本公积金 │ 215674.76│ 216343.13│ 215909.46│ 218930.83│ 219621.45│ 30448.13│
│盈余公积 │ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 2832.53│
│未分配利润 │ -870.45│ 18300.49│ 38623.10│ 65051.35│ 53511.23│ 36749.33│
│少数股东权益 │ -2577.66│ -1922.82│ -128.96│ -232.89│ -77.93│ 57.41│
│股东权益合计 │ 222836.24│ 243579.34│ 268755.11│ 295079.42│ 284384.88│ 75752.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121165.75│ 130360.28│ 131075.17│ 133945.83│ 135456.37│ 147016.34│
│存货 │ 30320.92│ 29262.80│ 31516.76│ 29810.26│ 32995.83│ 32589.00│
│应收账款 │ 60767.17│ 62209.48│ 65191.28│ 67944.45│ 68367.14│ 67280.15│
│其他应收款 │ 730.09│ 616.95│ 681.28│ 679.95│ 926.83│ 751.26│
│流动资产合计 │ 225247.77│ 231793.89│ 240020.45│ 244415.74│ 246208.27│ 252909.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3105.10│ 3345.57│ 3583.04│ 2952.95│ 2992.90│ 3148.18│
│无形资产 │ 868.76│ 869.90│ 948.94│ 1718.54│ 2627.92│ 3599.14│
│非流动资产合计 │ 12729.55│ 12376.20│ 11983.26│ 12803.28│ 14418.90│ 15764.02│
│资产总计 │ 237977.31│ 244170.09│ 252003.71│ 257219.02│ 260627.18│ 268673.53│
│流动负债 │ 13810.91│ 14200.11│ 13063.05│ 12165.60│ 10166.97│ 9372.23│
│非流动负债 │ 1330.17│ 1583.10│ 1496.56│ 1474.08│ 1884.28│ 2194.98│
│负债合计 │ 15141.08│ 15783.21│ 14559.61│ 13639.68│ 12051.25│ 11567.20│
│实收资本 │ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│
│资本公积金 │ 215674.76│ 216343.13│ 216343.13│ 216343.13│ 216351.10│ 216351.10│
│盈余公积 │ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│
│未分配利润 │ -870.45│ 4321.06│ 12947.10│ 18300.49│ 20709.20│ 26701.24│
│少数股东权益 │ -2577.66│ -2922.43│ -2491.25│ -1922.82│ -840.29│ -297.52│
│股东权益合计 │ 222836.24│ 228386.88│ 237444.10│ 243579.34│ 248575.93│ 257106.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18720.33│ 23629.08│ 23330.56│ 61029.81│ 65492.76│ 67437.83│
│营业成本 │ 9490.28│ 12560.12│ 10115.88│ 18441.30│ 20252.52│ 20325.33│
│营业税金及附加 │ 95.35│ 71.75│ 36.45│ 29.38│ 30.00│ 76.84│
│销售费用 │ 1741.24│ 1981.96│ 2139.14│ 2183.57│ 2162.27│ 1592.14│
│财务费用 │ -701.57│ -2944.98│ -3718.65│ -3816.56│ 66.72│ 785.94│
│管理费用 │ 4136.48│ 6068.97│ 5181.23│ 4808.10│ 5718.13│ 4155.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -21446.70│ -22651.84│ -21181.13│ 18577.55│ 18745.07│ 24451.65│
│营业外收入 │ 1.91│ 2.72│ 0.16│ 0.84│ 547.12│ 0.93│
│营业外支出 │ 1.34│ 11.51│ 0.97│ 31.26│ 45.13│ 9.21│
│利润总额 │ -21446.13│ -22660.63│ -21181.95│ 18547.14│ 19247.06│ 24443.37│
│所得税 │ -860.50│ -507.25│ -1586.80│ 909.85│ 1676.33│ 2797.17│
│净利润 │ -20585.63│ -22153.38│ -19595.14│ 17637.28│ 17570.73│ 21646.19│
│归属母公司净利润 │ -19170.94│ -20325.67│ -19669.38│ 17582.86│ 17706.08│ 21796.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18720.33│ 10990.57│ 1429.31│ 23629.08│ 15648.92│ 9721.31│
│营业成本 │ 9490.28│ 5275.44│ 786.41│ 12560.12│ 8169.22│ 4603.92│
│营业税金及附加 │ 95.35│ 29.46│ 0.96│ 71.75│ 42.28│ 3.77│
│销售费用 │ 1741.24│ 1131.41│ 496.05│ 1981.96│ 1343.84│ 904.09│
│财务费用 │ -701.57│ -250.45│ -46.07│ -2944.98│ -2405.93│ -1623.59│
│管理费用 │ 4136.48│ 2757.17│ 1410.05│ 6068.97│ 4683.42│ 3006.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -21446.70│ -15551.26│ -5927.99│ -22651.84│ -19420.11│ -12762.50│
│营业外收入 │ 1.91│ 0.06│ 1.22│ 2.72│ 3.67│ 1.95│
│营业外支出 │ 1.34│ 0.99│ 1.17│ 11.51│ 4.64│ 1.57│
│利润总额 │ -21446.13│ -15552.19│ -5927.94│ -22660.63│ -19421.08│ -12762.12│
│所得税 │ -860.50│ -573.15│ -6.13│ -507.25│ -769.96│ -645.81│
│净利润 │ -20585.63│ -14979.04│ -5921.81│ -22153.38│ -18651.12│ -12116.31│
│归属母公司净利润 │ -19170.94│ -13979.42│ -5353.38│ -20325.67│ -17913.90│ -11921.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24081.82│ 38342.43│ 41640.96│ 43481.33│ 58542.85│ 15961.19│
│经营活动现金流出 │ 35436.53│ 51250.86│ 42925.32│ 52530.47│ 53013.06│ 40531.77│
│经营活动现金流量净额│ -11354.71│ -12908.42│ -1284.36│ -9049.14│ 5529.80│ -24570.58│
│投资活动现金流入 │ 0.08│ 1000.45│ 0.31│ ---│ 0.10│ 0.20│
│资本性支出 │ 768.76│ 2330.09│ 5278.12│ 1143.44│ 2240.77│ 1481.41│
│投资活动现金流出 │ 51768.76│ 2830.09│ 7261.69│ 1964.06│ 2240.77│ 1646.41│
│投资活动现金流量净额│ -51768.68│ -1829.64│ -7261.38│ -1964.06│ -2240.67│ -1646.22│
│筹资活动现金流入 │ 624.96│ 1221.85│ 199.80│ ---│ 207078.09│ 33716.67│
│筹资活动现金流出 │ 1884.78│ 5079.25│ 8154.27│ 7062.13
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