财务分析☆ ◇688788 科思科技 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -17913.90│ -11921.86│ -5388.90│ -19669.38│
│净利润增长率(%) │ -154.56│ -117.36│ -106.28│ -210.20│
│扣非净利润(万) │ -18205.49│ -12084.11│ -5442.01│ -20508.31│
│营业总收入(万元) │ 15648.92│ 9721.31│ 1140.50│ 23330.56│
│总营收同比增长率(%) │ -12.52│ -16.88│ -57.65│ -62.20│
│加权净资产收益率(%) │ -6.92│ -4.53│ -2.03│ -6.78│
│资产负债比率(%) │ 4.62│ 4.31│ 4.57│ 5.46│
│净利润现金含量(%) │ 80.13│ 46.16│ 94.91│ 6.53│
│基本每股收益(元) │ -1.6940│ -1.1274│ -0.5096│ -1.8600│
│每股收益-扣除(元) │ -1.7216│ -1.1427│ -0.5146│ -1.9323│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.6940│ -1.1274│ -0.5096│ -1.8600│
│每股资本公积金(元) │ 20.4591│ 20.4591│ 20.4174│ 20.4174│
│每股未分配利润(元) │ 1.9584│ 2.5250│ 3.0811│ 3.6524│
│每股净资产(元) │ 23.5859│ 24.3413│ 24.8556│ 25.4269│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3575│ -0.5205│ -0.4836│ -0.1215│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7037.13│ -5484.78│ -2612.45│ 17582.86│
│归母净利(调整后:万) │ -7037.13│ -5484.78│ -2612.45│ 17849.33│
│净利润增长率(%) │ -134.24│ -130.03│ -183.85│ -0.70│
│扣非净利润(万) │ -7805.70│ -5947.92│ -2952.45│ 16495.39│
│营业总收(未调整:万) │ 17889.18│ 11695.12│ 2692.83│ 61029.81│
│营业总收(调整后:万) │ 17889.18│ 11695.12│ 2692.83│ 61724.84│
│总营收同比增长率(%) │ -68.52│ -74.18│ -75.90│ -6.81│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -1.87│ -16.05│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 3.50│ 3.53│ 3.74│ 4.51│
│净利润现金含量(%) │ -46.07│ -56.38│ -325.73│ -51.47│
│基本每股收益(元) │ -0.6655│ -0.7261│ -0.3459│ 2.3278│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7381│ -0.7874│ -0.3909│ 2.1838│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6655│ -0.5187│ -0.3459│ 2.3278│
│每股资本公积金(元) │ 20.4174│ 20.4174│ 28.9843│ 28.9843│
│每股未分配利润(元) │ 4.7718│ 4.9186│ 8.2663│ 8.6122│
│每股净资产(元) │ 26.5463│ 26.6931│ 38.7506│ 39.0965│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3066│ 0.2924│ 1.1266│ -1.1980│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 24.22│ 26.99│ 23.79│ 19.90│
│速动比率 │ 20.97│ 23.51│ 20.66│ 17.50│
│资产负债比率(%) │ 4.62│ 4.31│ 4.57│ 5.46│
│产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -141.19│ -58.72│ -46.74│ -9.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 30.52│ 31.06│ 30.43│ 25.07│
│速动比率 │ 27.41│ 27.95│ 27.45│ 22.68│
│资产负债比率(%) │ 3.50│ 3.53│ 3.74│ 4.51│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 35.01│ 33.81│ 87.50│ -75.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.02│ 0.29│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.02│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.00│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 5.80│ 3.50│ 0.45│ 9.53│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.00│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.03│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.04│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 7.35│ 4.75│ 1.07│ 26.93│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.18│ -4.63│ -2.05│ -7.32│
│销售毛利率 │ 47.80│ 52.64│ 53.22│ 56.64│
│营业利润率 │ -124.10│ -131.28│ -485.78│ -90.79│
│销售净利率 │ -119.18│ -124.64│ -485.76│ -83.99│
│总资产净利率 │ -6.58│ -4.31│ -1.92│ -6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.51│ -1.94│ -0.89│ 5.95│
│销售毛利率 │ 62.36│ 63.26│ 59.48│ 69.78│
│营业利润率 │ -42.39│ -50.59│ -104.57│ 30.44│
│销售净利率 │ -40.82│ -48.20│ -101.77│ 28.90│
│总资产净利率 │ -2.35│ -1.83│ -0.85│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.52│ -16.88│ -57.65│ -62.20│
│营业利润增长率 │ -156.10│ -115.71│ -96.76│ -212.40│
│净利润增长率 │ -154.56│ -117.36│ -106.28│ -210.20│
│净资产增长率 │ -7.24│ -4.27│ -2.25│ -9.19│
│总资产增长率 │ -8.32│ -5.49│ -2.80│ -8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -68.52│ -74.18│ -75.90│ -6.81│
│营业利润增长率 │ -133.36│ -128.56│ -175.24│ -0.89│
│净利润增长率 │ -134.24│ -130.03│ -183.85│ -0.70│
│净资产增长率 │ -4.94│ -4.42│ -0.89│ 3.81│
│总资产增长率 │ -6.03│ -5.45│ -1.73│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受最终客户采购计│ -17913.90│ -7037.13│ -154.56│
│司股东的净利│划影响公司营业收│ │ │ │
│润 │入较上年同期略降│ │ │ │
│ │、同时新产品开始│ │ │ │
│ │发力,毛利率因主│ │ │ │
│ │要产品结构变化同│ │ │ │
│ │比下降、而公司布│ │ │ │
│ │局芯片研发投入持│ │ │ │
│ │续增加、信用减值│ │ │ │
│ │和资产减值增加 │ │ │ │
│归属于上市公│受最终客户采购计│ -18205.49│ -7805.70│ -133.23│
│司股东的扣除│划影响公司营业收│ │ │ │
│非经常性损益│入较上年同期略降│ │ │ │
│的净利润 │、同时新产品开始│ │ │ │
│ │发力,毛利率因主│ │ │ │
│ │要产品结构变化同│ │ │ │
│ │比下降、而公司布│ │ │ │
│ │局芯片研发投入持│ │ │ │
│ │续增加、信用减值│ │ │ │
│ │和资产减值增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -14355.09│ 3242.29│ -542.75│
│的现金流量净│金同比减少、经营│ │ │ │
│额 │活动支出同比增加│ │ │ │
│应收票据 │收到客户结算的商│ 3353.95│ 5609.19│ -40.21│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到客户的银│ 622.93│ 973.93│ -36.04│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │集团子公司高芯思│ 3881.19│ 672.88│ 476.80│
│ │通预付芯片流片费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵的进项税额抵│ 535.46│ 983.37│ -45.55│
│ │扣 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产持续摊销│ 2627.92│ 5026.51│ -47.72│
│其他非流动资│预付设备款结算 │ 95.12│ 276.07│ -65.54│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期承兑│ ---│ 1323.97│ -100.00│
│应交税费 │公司应交增值税增│ 258.65│ 158.33│ 63.37│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │应交增值税增加相│ 42.28│ 21.84│ 93.57│
│ │应附加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助同比减少│ 343.10│ 780.89│ -56.06│
│信用减值损失│去年同期中国兵器│ -4134.14│ -2358.71│ -75.27│
│ │A单位按照账龄组 │ │ │ │
│ │合计提坏账准备,│ │ │ │
│ │而自2022年末至今│ │ │ │
│ │,中国兵器A单位 │ │ │ │
│ │使用迁徙率单项计│ │ │ │
│ │提坏账准备,计提│ │ │ │
│ │比例高于按照账龄│ │ │ │
│ │计提,导致坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│营业收入同比下降│ -997.98│ -153.35│ -550.80│
│ │,公司存货未充分│ │ │ │
│ │实现生产和销售,│ │ │ │
│ │导致库龄延长,因│ │ │ │
│ │此计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内收到的客│ 3810.75│ 5609.19│ -32.06│
│ │户结算的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│去年年末贴现的汇│ 542.00│ 973.93│ -44.35│
│ │票在报告期到期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付款项│ 304.51│ 672.88│ -54.75│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期前期预付的│ 546.23│ 983.37│ -44.45│
│ │采购设备入库 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内新增购买│ 3148.18│ 2400.83│ 31.13│
│ │固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │年初至报告期末以│ 0.00│ 1323.97│ -100.00│
│ │票据支付供应商到│ │ │ │
│ │期承兑 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司收到│ 405.26│ 178.76│ 126.70│
│ │客户预收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期待交增值税│ 485.17│ 158.33│ 206.43│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内其他应付│ 1277.16│ 1890.12│ -32.43│
│ │款结算 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁负债│ 715.44│ 1337.92│ -46.53│
│非流动负债 │一年以内的金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受最终客│ 9721.31│ 11695.12│ -16.88│
│ │户采购计划影响,│ │ │ │
│ │指挥控制信息处理│ │ │ │
│ │设备部分产品订单│ │ │ │
│ │交付同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内子公司江│ 4603.92│ 4296.79│ 7.15│
│ │苏智屯达同比开始│ │ │ │
│ │产生营业收入和营│ │ │ │
│ │业成本,而其毛利│ │ │ │
│ │率较低,另外母公│ │ │ │
│ │司科思科技毛利率│ │ │ │
│ │也同比下降,导致│ │ │ │
│ │整体收入在减少的│ │ │ │
│ │同时,整体营业成│ │ │ │
│ │本反而有所增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内招待费增│ 904.09│ 778.85│ 16.08│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │并购及设立子公司│ 3006.58│ 2740.74│ 9.70│
│ │导致人员增加,相│ │ │ │
│ │应职工薪酬、折旧│ │ │ │
│ │与摊销也随之增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入较上年同│ -1623.59│ -1970.15│ 17.59│
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司高芯思通20│ 11497.61│ 10047.63│ 14.43│
│ │22年下半年购买研│ │ │ │
│ │发用的无形资产同│ │ │ │
│ │比增加,导致折旧│ │ │ │
│ │与摊销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -5503.71│ 3092.47│ -277.97│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少,同时扩大研发│ │ │ │
│ │人员团队、设立下│ │ │ │
│ │属公司导致应付职│ │ │ │
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建无形│ -1851.52│ -3351.80│ 44.76│
│的现金流量净│资产和其他长期资│ │ │ │
│额 │产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内未发放现│ 559.75│ -8143.22│ 106.87│
│的现金流量净│金股利,而上年同│ │ │ │
│额 │期公司发放了现金│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 135456.37│ 147016.34│ 148254.68│ 153813.90│
│存货 │ 32995.83│ 32589.00│ 34255.28│ 32328.65│
│应收账款 │ 68367.14│ 67280.15│ 65798.91│ 72686.97│
│其他应收款 │ 926.83│ 751.26│ 671.53│ 599.90│
│流动资产合计 │ 246208.27│ 252909.51│ 260280.37│ 267743.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2992.90│ 3148.18│ 2711.52│ 2400.83│
│无形资产 │ 2627.92│ 3599.14│ 4696.00│ 5026.51│
│非流动资产合计 │ 14418.90│ 15764.02│ 16055.44│ 16537.10│
│资产总计 │ 260627.18│ 268673.53│ 276335.81│ 284280.68│
│流动负债 │ 10166.97│ 9372.23│ 10943.11│ 13454.99│
│非流动负债 │ 1884.28│ 2194.98│ 1688.69│ 2070.59│
│负债合计 │ 12051.25│ 11567.20│ 12631.80│ 15525.58│
│实收资本 │ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│
│资本公积金 │ 216351.10│ 216351.10│ 215909.46│ 215909.46│
│盈余公积 │ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│
│未分配利润 │ 20709.20│ 26701.24│ 32582.26│ 38623.10│
│少数股东权益 │ -840.29│ -297.52│ 860.78│ -128.96│
│股东权益合计 │ 248575.93│ 257106.32│ 263704.01│ 268755.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 159386.49│ 161948.56│ 178425.74│ 170385.08│
│存货 │ 28713.46│ 28492.79│ 28955.83│ 28686.19│
│应收账款 │ 85281.58│ 80241.46│ 77690.03│ 89825.97│
│其他应收款 │ 2575.16│ 2487.73│ 796.34│ 494.89│
│流动资产合计 │ 282575.13│ 284146.80│ 295897.49│ 301263.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2370.58│ 2432.64│ 2528.22│ 2495.92│
│无形资产 │ 1505.86│ 1496.70│ 1325.80│ 1145.51│
│非流动资产合计 │ 7811.71│ 8048.67│ 7796.47│ 7761.14│
│资产总计 │ 290386.84│ 292195.47│ 303693.96│ 309024.60│
│流动负债 │ 9260.13│ 9147.69│ 9724.84│ 12019.13│
│非流动负债 │ 903.81│ 1158.52│ 1630.14│ 1926.05│
│负债合计 │ 10163.95│ 10306.22│ 11354.98│ 13945.18│
│实收资本 │ 10574.79│ 10574.79│ 7553.42│ 7553.42│
│资本公积金 │ 215909.46│ 215909.46│ 218930.83│ 218930.83│
│盈余公积 │ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│
│未分配利润 │ 50460.80│ 52013.15│ 62438.90│ 65051.35│
│少数股东权益 │ -498.87│ -384.85│ -360.88│ -232.89│
│股东权益合计 │ 280222.89│ 281889.26│ 292338.98│ 295079.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15648.92│ 9721.31│ 1140.50│ 23330.56│
│营业成本 │ 8169.22│ 4603.92│ 533.58│ 10115.88│
│营业税金及附加 │ 42.28│ 3.77│ 2.29│ 36.45│
│销售费用 │ 1343.84│ 904.09│ 427.42│ 2139.14│
│财务费用 │ -2405.93│ -1623.59│ -841.47│ -3718.65│
│管理费用 │ 4683.42│ 3006.58│ 1489.21│ 5181.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -19420.11│ -12762.50│ -5540.39│ -21181.13│
│营业外收入 │ 3.67│ 1.95│ 0.22│ 0.16│
│营业外支出 │ 4.64│ 1.57│ 0.97│ 0.97│
│利润总额 │ -19421.08│ -12762.12│ -5541.15│ -21181.95│
│所得税 │ -769.96│ -645.81│ -1.02│ -1586.80│
│净利润 │ -18651.12│ -12116.31│ -5540.12│ -19595.14│
│归属母公司净利润 │ -17913.90│ -11921.86│ -5388.90│ -19669.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17889.18│ 11695.12│ 2692.83│ 61029.81│
│营业成本 │ 6733.26│ 4296.79│ 1091.10│ 18441.30│
│营业税金及附加 │ 21.84│ 20.32│ 13.18│ 29.38│
│销售费用 │ 1432.24│ 778.85│ 375.55│ 2183.57│
│财务费用 │ -2854.85│ -1970.15│ -979.05│ -3816.56│
│管理费用 │ 3897.20│ 2740.74│ 1202.44│ 4808.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7582.99│ -5916.48│ -2815.86│ 18577.55│
│营业外收入 │ 0.16│ 0.01│ 76.13│ 0.84│
│营业外支出 │ 0.72│ 0.72│ 0.72│ 31.26│
│利润总额 │ -7583.55│ -5917.19│ -2740.44│ 18547.14│
│所得税 │ -280.45│ -280.45│ ---│ 909.85│
│净利润 │ -7303.11│ -5636.74│ -2740.44│ 17637.28│
│归属母公司净利润 │ -7037.13│ -5484.78│ -2612.45│ 17582.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26343.44│ 18855.20│ 6136.29│ 41640.96│
│经营活动现金流出 │ 40698.52│ 24358.92│ 11250.69│ 42925.32│
│经营活动现金流量净额│ -14355.09│ -5503.71│ -5114.40│ -1284.36│
│投资活动现金流入 │ 0.35│ 0.15│ ---│ 0.31│
│资本性支出 │ 1479.27│ 1330.17│ 463.60│ 5278.12│
│投资活动现金流出 │ 2000.77│ 1851.67│ 713.60│ 7261.69│
│投资活动现金流量净额│ -2000.42│ -1851.52│ -713.60│ -7261.38│
│筹资活动现金流入 │ 1243.27│ 1057.84│ 489.03│ 199.80│
│筹资活动现金流出 │ 4205.16│ 498.09│ 220.25│ 8154.27│
│筹资活动现金流量净额│ -2961.90│ 559.75│ 268.78│ -7954.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19317.40│ -6795.48│ -5559.22│ -16500.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33540.29│ 26012.47│ 18686.57│ 43481.33│
│经营活动现金流出 │ 30298.01│ 22919.99│ 10176.91│ 52530.47│
│经营活动现金流量净额│ 3242.29│ 3092.47│ 8509.66│ -9049.14│
│投资活动现金流入 │ 0.07│ 0.07│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 3822.64│ 3351.87│ 450.19│ 1143.44│
│投资活动现金流出 │ 5822.64│ 3351.87│ 450.19│ 1964.06│
│投资活动现金流量净额│ -5822.57│ -3351.80│ -450.19│ -1964.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8346.00│ 8143.22│ ---│ 7062.13│
│筹资活动现金流量净额│ -8346.00│ -8143.22│ ---│ -7062.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10926.28│ -8402.55│ 8059.47│ -18075.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2692.83│ 11.54│ -2612.45│ 13.28│
│二季报 │ 9002.29│ 38.59│ -2872.33│ 14.60│
│三季报 │ 6194.06│ 26.55│ -1552.3
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