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科思科技(688788)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688788 科思科技 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -17913.90│ -11921.86│ -5388.90│ -19669.38│ │净利润增长率(%) │ -154.56│ -117.36│ -106.28│ -210.20│ │扣非净利润(万) │ -18205.49│ -12084.11│ -5442.01│ -20508.31│ │营业总收入(万元) │ 15648.92│ 9721.31│ 1140.50│ 23330.56│ │总营收同比增长率(%) │ -12.52│ -16.88│ -57.65│ -62.20│ │加权净资产收益率(%) │ -6.92│ -4.53│ -2.03│ -6.78│ │资产负债比率(%) │ 4.62│ 4.31│ 4.57│ 5.46│ │净利润现金含量(%) │ 80.13│ 46.16│ 94.91│ 6.53│ │基本每股收益(元) │ -1.6940│ -1.1274│ -0.5096│ -1.8600│ │每股收益-扣除(元) │ -1.7216│ -1.1427│ -0.5146│ -1.9323│ │每股收益-摊薄(元) │ -1.6940│ -1.1274│ -0.5096│ -1.8600│ │每股资本公积金(元) │ 20.4591│ 20.4591│ 20.4174│ 20.4174│ │每股未分配利润(元) │ 1.9584│ 2.5250│ 3.0811│ 3.6524│ │每股净资产(元) │ 23.5859│ 24.3413│ 24.8556│ 25.4269│ │每股经营现金流量(元)│ -1.3575│ -0.5205│ -0.4836│ -0.1215│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -7037.13│ -5484.78│ -2612.45│ 17582.86│ │归母净利(调整后:万) │ -7037.13│ -5484.78│ -2612.45│ 17849.33│ │净利润增长率(%) │ -134.24│ -130.03│ -183.85│ -0.70│ │扣非净利润(万) │ -7805.70│ -5947.92│ -2952.45│ 16495.39│ │营业总收(未调整:万) │ 17889.18│ 11695.12│ 2692.83│ 61029.81│ │营业总收(调整后:万) │ 17889.18│ 11695.12│ 2692.83│ 61724.84│ │总营收同比增长率(%) │ -68.52│ -74.18│ -75.90│ -6.81│ │加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -1.87│ -16.05│ 6.07│ │资产负债比率(%) │ 3.50│ 3.53│ 3.74│ 4.51│ │净利润现金含量(%) │ -46.07│ -56.38│ -325.73│ -51.47│ │基本每股收益(元) │ -0.6655│ -0.7261│ -0.3459│ 2.3278│ │每股收益-扣除(元) │ -0.7381│ -0.7874│ -0.3909│ 2.1838│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.6655│ -0.5187│ -0.3459│ 2.3278│ │每股资本公积金(元) │ 20.4174│ 20.4174│ 28.9843│ 28.9843│ │每股未分配利润(元) │ 4.7718│ 4.9186│ 8.2663│ 8.6122│ │每股净资产(元) │ 26.5463│ 26.6931│ 38.7506│ 39.0965│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3066│ 0.2924│ 1.1266│ -1.1980│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 24.22│ 26.99│ 23.79│ 19.90│ │速动比率 │ 20.97│ 23.51│ 20.66│ 17.50│ │资产负债比率(%) │ 4.62│ 4.31│ 4.57│ 5.46│ │产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ │现金流比率%-短期债务│ -141.19│ -58.72│ -46.74│ -9.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 30.52│ 31.06│ 30.43│ 25.07│ │速动比率 │ 27.41│ 27.95│ 27.45│ 22.68│ │资产负债比率(%) │ 3.50│ 3.53│ 3.74│ 4.51│ │产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ │现金流比率%-短期债务│ 35.01│ 33.81│ 87.50│ -75.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.02│ 0.29│ │存货周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.02│ 0.33│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.00│ 0.08│ │固定资产周转率 │ 5.80│ 3.50│ 0.45│ 9.53│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.00│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.03│ 0.73│ │存货周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.04│ 0.61│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.20│ │固定资产周转率 │ 7.35│ 4.75│ 1.07│ 26.93│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -7.18│ -4.63│ -2.05│ -7.32│ │销售毛利率 │ 47.80│ 52.64│ 53.22│ 56.64│ │营业利润率 │ -124.10│ -131.28│ -485.78│ -90.79│ │销售净利率 │ -119.18│ -124.64│ -485.76│ -83.99│ │总资产净利率 │ -6.58│ -4.31│ -1.92│ -6.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.51│ -1.94│ -0.89│ 5.95│ │销售毛利率 │ 62.36│ 63.26│ 59.48│ 69.78│ │营业利润率 │ -42.39│ -50.59│ -104.57│ 30.44│ │销售净利率 │ -40.82│ -48.20│ -101.77│ 28.90│ │总资产净利率 │ -2.35│ -1.83│ -0.85│ 5.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.52│ -16.88│ -57.65│ -62.20│ │营业利润增长率 │ -156.10│ -115.71│ -96.76│ -212.40│ │净利润增长率 │ -154.56│ -117.36│ -106.28│ -210.20│ │净资产增长率 │ -7.24│ -4.27│ -2.25│ -9.19│ │总资产增长率 │ -8.32│ -5.49│ -2.80│ -8.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -68.52│ -74.18│ -75.90│ -6.81│ │营业利润增长率 │ -133.36│ -128.56│ -175.24│ -0.89│ │净利润增长率 │ -134.24│ -130.03│ -183.85│ -0.70│ │净资产增长率 │ -4.94│ -4.42│ -0.89│ 3.81│ │总资产增长率 │ -6.03│ -5.45│ -1.73│ -0.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│受最终客户采购计│ -17913.90│ -7037.13│ -154.56│ │司股东的净利│划影响公司营业收│ │ │ │ │润 │入较上年同期略降│ │ │ │ │ │、同时新产品开始│ │ │ │ │ │发力,毛利率因主│ │ │ │ │ │要产品结构变化同│ │ │ │ │ │比下降、而公司布│ │ │ │ │ │局芯片研发投入持│ │ │ │ │ │续增加、信用减值│ │ │ │ │ │和资产减值增加 │ │ │ │ │归属于上市公│受最终客户采购计│ -18205.49│ -7805.70│ -133.23│ │司股东的扣除│划影响公司营业收│ │ │ │ │非经常性损益│入较上年同期略降│ │ │ │ │的净利润 │、同时新产品开始│ │ │ │ │ │发力,毛利率因主│ │ │ │ │ │要产品结构变化同│ │ │ │ │ │比下降、而公司布│ │ │ │ │ │局芯片研发投入持│ │ │ │ │ │续增加、信用减值│ │ │ │ │ │和资产减值增加 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品收到的现│ -14355.09│ 3242.29│ -542.75│ │的现金流量净│金同比减少、经营│ │ │ │ │额 │活动支出同比增加│ │ │ │ │应收票据 │收到客户结算的商│ 3353.95│ 5609.19│ -40.21│ │ │业承兑汇票减少 │ │ │ │ │应收款项融资│公司收到客户的银│ 622.93│ 973.93│ -36.04│ │ │行承兑汇票减少 │ │ │ │ │预付款项 │集团子公司高芯思│ 3881.19│ 672.88│ 476.80│ │ │通预付芯片流片费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵的进项税额抵│ 535.46│ 983.37│ -45.55│ │ │扣 │ │ │ │ │无形资产 │无形资产持续摊销│ 2627.92│ 5026.51│ -47.72│ │其他非流动资│预付设备款结算 │ 95.12│ 276.07│ -65.54│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │应付票据到期承兑│ ---│ 1323.97│ -100.00│ │应交税费 │公司应交增值税增│ 258.65│ 158.33│ 63.37│ │ │加 │ │ │ │ │税金及附加 │应交增值税增加相│ 42.28│ 21.84│ 93.57│ │ │应附加税增加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助同比减少│ 343.10│ 780.89│ -56.06│ │信用减值损失│去年同期中国兵器│ -4134.14│ -2358.71│ -75.27│ │ │A单位按照账龄组 │ │ │ │ │ │合计提坏账准备,│ │ │ │ │ │而自2022年末至今│ │ │ │ │ │,中国兵器A单位 │ │ │ │ │ │使用迁徙率单项计│ │ │ │ │ │提坏账准备,计提│ │ │ │ │ │比例高于按照账龄│ │ │ │ │ │计提,导致坏账准│ │ │ │ │ │备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│营业收入同比下降│ -997.98│ -153.35│ -550.80│ │ │,公司存货未充分│ │ │ │ │ │实现生产和销售,│ │ │ │ │ │导致库龄延长,因│ │ │ │ │ │此计提存货跌价准│ │ │ │ │ │备增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期内收到的客│ 3810.75│ 5609.19│ -32.06│ │ │户结算的商业承兑│ │ │ │ │ │汇票减少 │ │ │ │ │应收款项融资│去年年末贴现的汇│ 542.00│ 973.93│ -44.35│ │ │票在报告期到期 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付款项│ 304.51│ 672.88│ -54.75│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期前期预付的│ 546.23│ 983.37│ -44.45│ │ │采购设备入库 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内新增购买│ 3148.18│ 2400.83│ 31.13│ │ │固定资产 │ │ │ │ │应付票据 │年初至报告期末以│ 0.00│ 1323.97│ -100.00│ │ │票据支付供应商到│ │ │ │ │ │期承兑 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内公司收到│ 405.26│ 178.76│ 126.70│ │ │客户预收款增加 │ │ │ │ │应交税费 │报告期待交增值税│ 485.17│ 158.33│ 206.43│ │ │增加 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期内其他应付│ 1277.16│ 1890.12│ -32.43│ │ │款结算 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内租赁负债│ 715.44│ 1337.92│ -46.53│ │非流动负债 │一年以内的金额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内受最终客│ 9721.31│ 11695.12│ -16.88│ │ │户采购计划影响,│ │ │ │ │ │指挥控制信息处理│ │ │ │ │ │设备部分产品订单│ │ │ │ │ │交付同比下降 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内子公司江│ 4603.92│ 4296.79│ 7.15│ │ │苏智屯达同比开始│ │ │ │ │ │产生营业收入和营│ │ │ │ │ │业成本,而其毛利│ │ │ │ │ │率较低,另外母公│ │ │ │ │ │司科思科技毛利率│ │ │ │ │ │也同比下降,导致│ │ │ │ │ │整体收入在减少的│ │ │ │ │ │同时,整体营业成│ │ │ │ │ │本反而有所增加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内招待费增│ 904.09│ 778.85│ 16.08│ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │并购及设立子公司│ 3006.58│ 2740.74│ 9.70│ │ │导致人员增加,相│ │ │ │ │ │应职工薪酬、折旧│ │ │ │ │ │与摊销也随之增加│ │ │ │ │财务费用 │利息收入较上年同│ -1623.59│ -1970.15│ 17.59│ │ │期减少 │ │ │ │ │研发费用 │子公司高芯思通20│ 11497.61│ 10047.63│ 14.43│ │ │22年下半年购买研│ │ │ │ │ │发用的无形资产同│ │ │ │ │ │比增加,导致折旧│ │ │ │ │ │与摊销增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售商品│ -5503.71│ 3092.47│ -277.97│ │的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │ │额 │现金较上年同期减│ │ │ │ │ │少,同时扩大研发│ │ │ │ │ │人员团队、设立下│ │ │ │ │ │属公司导致应付职│ │ │ │ │ │工薪酬增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购建无形│ -1851.52│ -3351.80│ 44.76│ │的现金流量净│资产和其他长期资│ │ │ │ │额 │产减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内未发放现│ 559.75│ -8143.22│ 106.87│ │的现金流量净│金股利,而上年同│ │ │ │ │额 │期公司发放了现金│ │ │ │ │ │股利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 135456.37│ 147016.34│ 148254.68│ 153813.90│ │存货 │ 32995.83│ 32589.00│ 34255.28│ 32328.65│ │应收账款 │ 68367.14│ 67280.15│ 65798.91│ 72686.97│ │其他应收款 │ 926.83│ 751.26│ 671.53│ 599.90│ │流动资产合计 │ 246208.27│ 252909.51│ 260280.37│ 267743.58│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 2992.90│ 3148.18│ 2711.52│ 2400.83│ │无形资产 │ 2627.92│ 3599.14│ 4696.00│ 5026.51│ │非流动资产合计 │ 14418.90│ 15764.02│ 16055.44│ 16537.10│ │资产总计 │ 260627.18│ 268673.53│ 276335.81│ 284280.68│ │流动负债 │ 10166.97│ 9372.23│ 10943.11│ 13454.99│ │非流动负债 │ 1884.28│ 2194.98│ 1688.69│ 2070.59│ │负债合计 │ 12051.25│ 11567.20│ 12631.80│ 15525.58│ │实收资本 │ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│ 10574.79│ │资本公积金 │ 216351.10│ 216351.10│ 215909.46│ 215909.46│ │盈余公积 │ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ │未分配利润 │ 20709.20│ 26701.24│ 32582.26│ 38623.10│ │少数股东权益 │ -840.29│ -297.52│ 860.78│ -128.96│ │股东权益合计 │ 248575.93│ 257106.32│ 263704.01│ 268755.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 159386.49│ 161948.56│ 178425.74│ 170385.08│ │存货 │ 28713.46│ 28492.79│ 28955.83│ 28686.19│ │应收账款 │ 85281.58│ 80241.46│ 77690.03│ 89825.97│ │其他应收款 │ 2575.16│ 2487.73│ 796.34│ 494.89│ │流动资产合计 │ 282575.13│ 284146.80│ 295897.49│ 301263.46│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 2370.58│ 2432.64│ 2528.22│ 2495.92│ │无形资产 │ 1505.86│ 1496.70│ 1325.80│ 1145.51│ │非流动资产合计 │ 7811.71│ 8048.67│ 7796.47│ 7761.14│ │资产总计 │ 290386.84│ 292195.47│ 303693.96│ 309024.60│ │流动负债 │ 9260.13│ 9147.69│ 9724.84│ 12019.13│ │非流动负债 │ 903.81│ 1158.52│ 1630.14│ 1926.05│ │负债合计 │ 10163.95│ 10306.22│ 11354.98│ 13945.18│ │实收资本 │ 10574.79│ 10574.79│ 7553.42│ 7553.42│ │资本公积金 │ 215909.46│ 215909.46│ 218930.83│ 218930.83│ │盈余公积 │ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ 3776.71│ │未分配利润 │ 50460.80│ 52013.15│ 62438.90│ 65051.35│ │少数股东权益 │ -498.87│ -384.85│ -360.88│ -232.89│ │股东权益合计 │ 280222.89│ 281889.26│ 292338.98│ 295079.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 15648.92│ 9721.31│ 1140.50│ 23330.56│ │营业成本 │ 8169.22│ 4603.92│ 533.58│ 10115.88│ │营业税金及附加 │ 42.28│ 3.77│ 2.29│ 36.45│ │销售费用 │ 1343.84│ 904.09│ 427.42│ 2139.14│ │财务费用 │ -2405.93│ -1623.59│ -841.47│ -3718.65│ │管理费用 │ 4683.42│ 3006.58│ 1489.21│ 5181.23│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ -19420.11│ -12762.50│ -5540.39│ -21181.13│ │营业外收入 │ 3.67│ 1.95│ 0.22│ 0.16│ │营业外支出 │ 4.64│ 1.57│ 0.97│ 0.97│ │利润总额 │ -19421.08│ -12762.12│ -5541.15│ -21181.95│ │所得税 │ -769.96│ -645.81│ -1.02│ -1586.80│ │净利润 │ -18651.12│ -12116.31│ -5540.12│ -19595.14│ │归属母公司净利润 │ -17913.90│ -11921.86│ -5388.90│ -19669.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 17889.18│ 11695.12│ 2692.83│ 61029.81│ │营业成本 │ 6733.26│ 4296.79│ 1091.10│ 18441.30│ │营业税金及附加 │ 21.84│ 20.32│ 13.18│ 29.38│ │销售费用 │ 1432.24│ 778.85│ 375.55│ 2183.57│ │财务费用 │ -2854.85│ -1970.15│ -979.05│ -3816.56│ │管理费用 │ 3897.20│ 2740.74│ 1202.44│ 4808.10│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ -7582.99│ -5916.48│ -2815.86│ 18577.55│ │营业外收入 │ 0.16│ 0.01│ 76.13│ 0.84│ │营业外支出 │ 0.72│ 0.72│ 0.72│ 31.26│ │利润总额 │ -7583.55│ -5917.19│ -2740.44│ 18547.14│ │所得税 │ -280.45│ -280.45│ ---│ 909.85│ │净利润 │ -7303.11│ -5636.74│ -2740.44│ 17637.28│ │归属母公司净利润 │ -7037.13│ -5484.78│ -2612.45│ 17582.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 26343.44│ 18855.20│ 6136.29│ 41640.96│ │经营活动现金流出 │ 40698.52│ 24358.92│ 11250.69│ 42925.32│ │经营活动现金流量净额│ -14355.09│ -5503.71│ -5114.40│ -1284.36│ │投资活动现金流入 │ 0.35│ 0.15│ ---│ 0.31│ │资本性支出 │ 1479.27│ 1330.17│ 463.60│ 5278.12│ │投资活动现金流出 │ 2000.77│ 1851.67│ 713.60│ 7261.69│ │投资活动现金流量净额│ -2000.42│ -1851.52│ -713.60│ -7261.38│ │筹资活动现金流入 │ 1243.27│ 1057.84│ 489.03│ 199.80│ │筹资活动现金流出 │ 4205.16│ 498.09│ 220.25│ 8154.27│ │筹资活动现金流量净额│ -2961.90│ 559.75│ 268.78│ -7954.47│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -19317.40│ -6795.48│ -5559.22│ -16500.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 33540.29│ 26012.47│ 18686.57│ 43481.33│ │经营活动现金流出 │ 30298.01│ 22919.99│ 10176.91│ 52530.47│ │经营活动现金流量净额│ 3242.29│ 3092.47│ 8509.66│ -9049.14│ │投资活动现金流入 │ 0.07│ 0.07│ ---│ ---│ │资本性支出 │ 3822.64│ 3351.87│ 450.19│ 1143.44│ │投资活动现金流出 │ 5822.64│ 3351.87│ 450.19│ 1964.06│ │投资活动现金流量净额│ -5822.57│ -3351.80│ -450.19│ -1964.06│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 8346.00│ 8143.22│ ---│ 7062.13│ │筹资活动现金流量净额│ -8346.00│ -8143.22│ ---│ -7062.13│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -10926.28│ -8402.55│ 8059.47│ -18075.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 2692.83│ 11.54│ -2612.45│ 13.28│ │二季报 │ 9002.29│ 38.59│ -2872.33│ 14.60│ │三季报 │ 6194.06│ 26.55│ -1552.3

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