财务分析☆ ◇688789 宏华数科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 32526.15│ 23937.70│ 14778.41│ 6411.71│
│净利润增长率(%) │ 33.83│ 28.41│ 20.07│ -12.16│
│扣非净利润(万) │ 31189.47│ 23126.05│ 14545.51│ 6348.48│
│营业总收入(万元) │ 125816.30│ 88234.30│ 55965.95│ 28295.04│
│总营收同比增长率(%) │ 40.65│ 26.56│ 21.13│ 2.59│
│加权净资产收益率(%) │ 12.48│ 9.42│ 6.10│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 18.19│ 17.49│ 14.74│ 14.45│
│净利润现金含量(%) │ 48.33│ 66.91│ 49.58│ 103.64│
│基本每股收益(元) │ 2.7400│ 2.5500│ 1.8300│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6300│ 1.9202│ 1.8000│ 0.7643│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7007│ 1.9876│ 1.2271│ 0.7719│
│每股资本公积金(元) │ 12.0750│ 12.1734│ 12.1612│ 18.4495│
│每股未分配利润(元) │ 10.3715│ 9.7757│ 9.0151│ 12.9643│
│每股净资产(元) │ 23.6316│ 23.3390│ 22.5784│ 32.9735│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3051│ 1.3300│ 0.6084│ 0.8000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24301.65│ 18641.96│ 12307.74│ 7299.23│
│归母净利(调整后:万) │ 24303.38│ 18641.96│ 12307.74│ 7299.23│
│净利润增长率(%) │ 7.24│ 14.32│ 14.28│ 30.60│
│扣非净利润(万) │ 23564.87│ 18447.08│ 11804.90│ 7023.31│
│营业总收(未调整:万) │ 89453.86│ 69716.31│ 46201.35│ 27581.23│
│营业总收(调整后:万) │ 89453.86│ 69716.31│ 46201.35│ 27581.23│
│总营收同比增长率(%) │ -5.15│ -0.82│ 1.42│ 25.05│
│加权净资产收益率(%) │ 15.48│ 11.86│ 7.91│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 16.09│ 13.91│ 15.85│ 15.89│
│净利润现金含量(%) │ 73.79│ 31.62│ 37.23│ -2.98│
│基本每股收益(元) │ 3.2000│ 2.4500│ 1.6200│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 3.1000│ 2.4272│ 1.5500│ 0.9241│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.1927│ 2.4529│ 1.6194│ 0.9604│
│每股资本公积金(元) │ 7.2291│ 7.1177│ 7.0344│ 6.9472│
│每股未分配利润(元) │ 13.3048│ 12.5803│ 11.7469│ 11.9879│
│每股净资产(元) │ 22.1395│ 21.3048│ 20.3880│ 20.5417│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3560│ 0.7755│ 0.6030│ -0.0287│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 4.50│ 5.21│ 5.42│
│速动比率 │ 3.09│ 3.46│ 4.19│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 18.19│ 17.49│ 14.74│ 14.45│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 27.07│ 29.78│ 16.51│ 14.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.47│ 5.53│ 6.31│ 6.33│
│速动比率 │ 3.56│ 4.44│ 5.26│ 5.47│
│资产负债比率(%) │ 16.09│ 13.91│ 15.85│ 15.89│
│产权比率 │ 0.20│ 0.16│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 55.70│ 23.03│ 20.29│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.50│ 2.59│ 1.67│ 0.84│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.08│ 0.79│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.30│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.32│ 2.36│ 1.50│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 2.18│ 1.48│ 0.90│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.55│ 1.13│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.48│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 8.90│ 5.93│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.37│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.43│ 8.52│ 5.43│ 2.34│
│销售毛利率 │ 46.54│ 47.98│ 47.52│ 47.56│
│营业利润率 │ 30.21│ 32.30│ 31.62│ 27.21│
│销售净利率 │ 26.70│ 28.41│ 27.77│ 23.89│
│总资产净利率 │ 11.62│ 8.69│ 5.63│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.42│ 11.51│ 7.94│ 4.68│
│销售毛利率 │ 47.20│ 46.20│ 46.00│ 45.39│
│营业利润率 │ 31.62│ 31.55│ 32.03│ 31.20│
│销售净利率 │ 28.01│ 27.47│ 27.25│ 26.82│
│总资产净利率 │ 12.56│ 9.97│ 6.66│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.65│ 26.56│ 21.13│ 2.59│
│营业利润增长率 │ 34.38│ 29.56│ 19.59│ -10.52│
│净利润增长率 │ 33.83│ 28.41│ 20.07│ -12.16│
│净资产增长率 │ 68.89│ 66.80│ 61.37│ 62.52│
│总资产增长率 │ 73.97│ 69.60│ 56.97│ 58.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.15│ -0.82│ 1.42│ 25.05│
│营业利润增长率 │ 8.42│ 14.31│ 16.34│ 32.61│
│净利润增长率 │ 7.24│ 14.32│ 14.28│ 30.60│
│净资产增长率 │ 13.76│ 9.30│ 4.60│ 5.39│
│总资产增长率 │ 11.81│ 4.63│ 2.35│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 16017.87│ 5893.80│ 171.77│
│的现金流量净│劳务收到的现金的│ │ │ │
│额 │增幅大于购买商品│ │ │ │
│ │支付的现金的增幅│ │ │ │
│研发投入 │本期持续加大研发│ 5858.93│ 4087.44│ 43.34│
│ │投入，研发人员职│ │ │ │
│ │工薪酬上升以及公│ │ │ │
│ │司专利申请相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│总资产 │本期向特定对象发│ 346443.16│ 204276.23│ 69.60│
│ │行A股股票募集资 │ │ │ │
│ │金到账及本期合并│ │ │ │
│ │范围增加 │ │ │ │
│归属于上市公│向特定对象发行A │ 281088.15│ 168516.11│ 66.80│
│司股东的所有│股股票导致公司股│ │ │ │
│者权益 │本及资本公积增加│ │ │ │
│ │及本期净利润增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期向特定对象发│ 138174.83│ 76014.64│ 81.77│
│ │行A股股票募集资 │ │ │ │
│ │金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│本期新增非固定收│ 253.93│ ---│ ---│
│产 │益理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到中小银行│ 6798.54│ 4084.15│ 66.46│
│ │银行承兑票结算货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到国有及股│ 747.76│ 444.80│ 68.11│
│ │份制大银行银行承│ │ │ │
│ │兑票结算货款增加│ │ │ │
│存货 │本期生产规模扩大│ 45378.24│ 29088.42│ 56.00│
│ │以及子公司TEXPA │ │ │ │
│ │纳入合并报表导致│ │ │ │
│ │原材料及库存商品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2434.49│ 331.02│ 635.46│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期权益性股权投│ 809.20│ 579.20│ 39.71│
│融资产 │资款支出增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期杭州宏华募集│ 18322.20│ 4740.04│ 286.54│
│ │资金项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产增加│ 506.66│ 41.86│ 1110.22│
│商誉 │本期收购子公司TE│ 19246.05│ 6385.36│ 201.41│
│ │XPA │ │ │ │
│其他非流动资│本期股权收购款及│ 513.35│ 1802.53│ -71.52│
│产 │预付设备款结转 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 295.93│ 1201.05│ -75.36│
│预收款项 │本期房租预收款增│ 27.76│ 10.53│ 163.65│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期业务规模扩大│ 15023.52│ 5398.54│ 178.29│
│ │以及子公司TEXPA │ │ │ │
│ │纳入合并报表导致│ │ │ │
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税等增加│ 2145.28│ 1472.22│ 45.72│
│其他应付款 │本期收到的押金保│ 5162.41│ 2194.72│ 135.22│
│ │证金及应付股权收│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新签的厂房租│ 339.55│ ---│ ---│
│ │赁 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债增加 │ 266.39│ 59.07│ 350.96│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │未决诉讼预计负债│ 999.73│ 13.18│ 7485.44│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 1482.70│ 656.86│ 125.72│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司积极开拓│ 55965.95│ 46201.35│ 21.13│
│ │市场产销量增长以│ │ │ │
│ │及子公司TEXPA纳 │ │ │ │
│ │入合并范围 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长而│ 29371.13│ 24948.60│ 17.73│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司参加展会│ 4725.51│ 2369.37│ 99.44│
│ │增多导致宣传费增│ │ │ │
│ │加以及业务增长导│ │ │ │
│ │致技术服务费用和│ │ │ │
│ │售后支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司规模扩大│ 3296.41│ 3117.63│ 5.73│
│ │导致员工薪酬支出│ │ │ │
│ │和办公费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率上升形成│ -4093.49│ -1415.83│ -189.12│
│ │的汇兑收益增加及│ │ │ │
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员职工薪酬│ 3870.48│ 2634.53│ 46.91│
│ │上升以及公司专利│ │ │ │
│ │申请相关费用增加│ │ │ │
│ │导致研发投入持续│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 7326.83│ 4582.66│ 59.88│
│的现金流量净│收到的现金的增幅│ │ │ │
│额 │大于购买商品支付│ │ │ │
│ │的现金的增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程支出│ -35442.12│ -17909.98│ -97.89│
│的现金流量净│增加以及收购子公│ │ │ │
│额 │司支付的现金净额│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向特定对象发│ 85553.49│ -7023.65│ 1318.08│
│的现金流量净│行A股股票导致吸 │ │ │ │
│额 │收投资收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122501.50│ 132188.47│ 138174.83│ 154775.08│
│存货 │ 58266.61│ 55934.95│ 45378.24│ 39103.25│
│应收账款 │ 40254.34│ 36521.23│ 35247.85│ 35845.30│
│其他应收款 │ 53.40│ 62.41│ 61.06│ 97.51│
│流动资产合计 │ 237592.29│ 242033.69│ 231114.12│ 240464.71│
│长期股权投资 │ 5934.42│ 4562.49│ 3365.46│ 3170.85│
│固定资产净额 │ 39984.46│ 39097.35│ 38749.10│ 38415.03│
│无形资产 │ 11286.82│ 6941.65│ 5929.20│ 6002.12│
│非流动资产合计 │ 117794.95│ 104409.47│ 89546.32│ 83454.77│
│资产总计 │ 355387.24│ 346443.16│ 320660.44│ 323919.48│
│流动负债 │ 58076.88│ 53791.44│ 44374.43│ 44354.96│
│非流动负债 │ 6570.97│ 6806.20│ 2878.25│ 2446.00│
│负债合计 │ 64647.85│ 60597.64│ 47252.68│ 46800.96│
│实收资本 │ 12043.71│ 12043.71│ 12043.71│ 8306.01│
│资本公积金 │ 145427.92│ 146612.77│ 146466.08│ 153242.02│
│盈余公积 │ 6021.86│ 4610.32│ 4610.32│ 4610.32│
│未分配利润 │ 124911.19│ 117735.13│ 108575.84│ 107681.97│
│少数股东权益 │ 6126.88│ 4757.37│ 1479.56│ 3240.55│
│股东权益合计 │ 290739.39│ 285845.52│ 273407.75│ 277118.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76014.64│ 69107.50│ 76205.10│ 79677.35│
│存货 │ 29088.42│ 27941.14│ 23839.52│ 20030.34│
│应收账款 │ 31621.36│ 36363.31│ 34893.00│ 33880.68│
│其他应收款 │ 85.08│ 78.48│ 102.88│ 71.43│
│流动资产合计 │ 143780.90│ 141505.00│ 142630.48│ 146748.09│
│长期股权投资 │ 3425.62│ 277.93│ 278.60│ 279.64│
│固定资产净额 │ 35791.62│ 7937.13│ 7835.04│ 7950.71│
│无形资产 │ 5735.08│ 5677.56│ 5797.05│ 5858.41│
│非流动资产合计 │ 60495.33│ 49647.61│ 44365.49│ 41513.17│
│资产总计 │ 204276.23│ 191152.61│ 186995.97│ 188261.25│
│流动负债 │ 32197.77│ 25596.74│ 22588.68│ 23188.95│
│非流动负债 │ 670.04│ 994.49│ 7040.25│ 6721.34│
│负债合计 │ 32867.81│ 26591.23│ 29628.93│ 29910.29│
│实收资本 │ 7611.57│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│
│资本公积金 │ 55025.10│ 54094.14│ 53461.76│ 52798.94│
│盈余公积 │ 4610.32│ 4610.32│ 4610.32│ 4610.32│
│未分配利润 │ 101270.26│ 95610.57│ 89276.35│ 91107.84│
│少数股东权益 │ 2892.31│ 2644.77│ 2418.62│ 2233.87│
│股东权益合计 │ 171408.42│ 164561.38│ 157367.04│ 158350.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125816.30│ 88234.30│ 55965.95│ 28295.04│
│营业成本 │ 67263.06│ 45903.00│ 29371.13│ 14838.76│
│营业税金及附加 │ 1199.82│ 733.95│ 599.36│ 458.98│
│销售费用 │ 10374.81│ 7282.71│ 4725.51│ 2153.55│
│财务费用 │ -5518.41│ -5016.42│ -4093.49│ -721.33│
│管理费用 │ 6245.29│ 5347.80│ 3296.41│ 1546.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.49│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -554.35│ -512.96│ -358.10│ -146.86│
│营业利润 │ 38007.46│ 28499.79│ 17696.38│ 7699.60│
│营业外收入 │ 3.85│ 5.98│ 3.66│ 4.18│
│营业外支出 │ 18.34│ 0.73│ 0.17│ 0.17│
│利润总额 │ 37992.97│ 28505.05│ 17699.87│ 7703.61│
│所得税 │ 4405.50│ 3440.58│ 2159.39│ 943.66│
│净利润 │ 33587.48│ 25064.47│ 15540.48│ 6759.95│
│归属母公司净利润 │ 32526.15│ 23937.70│ 14778.41│ 6411.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89453.86│ 69716.31│ 46201.35│ 27581.23│
│营业成本 │ 47235.10│ 37506.47│ 24948.60│ 15062.05│
│营业税金及附加 │ 472.52│ 341.71│ 235.42│ 124.71│
│销售费用 │ 5678.84│ 4210.47│ 2369.37│ 910.89│
│财务费用 │ -3412.58│ -3510.98│ -1415.83│ 71.05│
│管理费用 │ 5832.30│ 5005.51│ 3117.63│ 1566.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -839.99│ -277.54│ 41.63│
│投资收益 │ -259.85│ 33.15│ 33.81│ 54.93│
│营业利润 │ 28284.28│ 21998.04│ 14797.03│ 8604.66│
│营业外收入 │ 24.65│ 156.60│ 156.26│ 4.96│
│营业外支出 │ 85.77│ 14.92│ 14.56│ ---│
│利润总额 │ 28223.17│ 22139.72│ 14938.73│ 8609.62│
│所得税 │ 3163.84│ 2987.62│ 2346.99│ 1211.15│
│净利润 │ 25059.33│ 19152.10│ 12591.73│ 7398.47│
│归属母公司净利润 │ 24301.65│ 18641.96│ 12307.74│ 7299.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147576.39│ 105661.38│ 64286.46│ 31116.67│
│经营活动现金流出 │ 131857.61│ 89643.51│ 56959.62│ 24471.78│
│经营活动现金流量净额│ 15718.77│ 16017.87│ 7326.83│ 6644.89│
│投资活动现金流入 │ 40055.63│ 1819.80│ 1701.45│ 696.11│
│资本性支出 │ 40336.24│ 28486.81│ 19790.53│ 12088.98│
│投资活动现金流出 │ 111304.41│ 58921.70│ 37143.57│ 26093.74│
│投资活动现金流量净额│ -71248.78│ -57101.90│ -35442.12│ -25397.62│
│筹资活动现金流入 │ 222798.40│ 155392.16│ 121819.92│ 99328.35│
│筹资活动现金流出 │ 131260.09│ 67835.04│ 36266.43│ 1849.31│
│筹资活动现金流量净额│ 91538.31│ 87557.13│ 85553.49│ 97479.04│
│汇率变动对现金的影响│ 1436.21│ 2001.71│ 2227.72│ -159.90│
│现金及等价物净增加额│ 37444.50│ 48474.81│ 59665.93│ 78566.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98495.74│ 67823.59│ 44073.74│ 20288.46│
│经营活动现金流出 │ 80562.62│ 61929.79│ 39491.08│ 20506.24│
│经营活动现金流量净额│ 17933.12│ 5893.80│ 4582.66│ -217.78│
│投资活动现金流入 │ 47376.05│ 40432.90│ 25692.45│ 14712.78│
│资本性支出 │ 15080.61│ 14673.87│ 8810.26│ 4634.95│
│投资活动现金流出 │ 78334.05│ 64536.34│ 43602.43│ 23147.92│
│投资活动现金流量净额│ -30958.00│ -24103.44│ -17909.98│ -8435.14│
│筹资活动现金流入 │ 3262.43│ 1700.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14000.11│ 13148.50│ 7023.65│ 57.91│
│筹资活动现金流量净额│ -10737.68│ -11448.50│ -7023.65│ -57.91│
│汇率变动对现金的影响│ 1527.32│ 2180.04│ 520.38│ -544.31│
│现金及等价物净增加额│ -22235.24│ -27478.10│ -19830.59│ -9255.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28295.04│ 22.49│ 6411.71│ 19.71│
│二季报 │ 27670.91│ 21.99│ 8366.70│ 25.72│
│三季报 │ 32268.35│ 25.65│ 9159.30│ 28.16│
│四季报 │ 37582.00│ 29.87│ 8588.45│ 26.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27581.23│ 30.83│ 7299.23│ 30.04│
│二季报 │ 18620.11│ 20.82│ 5008.51│ 20.61│
│三季报 │ 23514.97│ 26.29│ 6334.21│ 26.06│
│四季报 │ 19737.54│ 22.06│ 5659.69│ 23.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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