财务分析☆ ◇688790 昂瑞微 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -6277.19│ -6470.92│ -45013.32│ -28988.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -426.66│ 85.62│ -55.28│ ---│
│扣非净利润(万) │ -8958.27│ -11002.69│ -30072.48│ -47409.76│
│营业总收(未调整:万) │ 133480.53│ 210131.97│ 169487.05│ 92304.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -20.69│ 23.98│ 83.62│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -6.64│ -6.42│ -43.16│ -21.41│
│资产负债比率(%) │ 43.33│ 43.22│ 39.33│ 17.71│
│净利润现金含量(%) │ -96.72│ 288.55│ 14.90│ 13.61│
│基本每股收益(元) │ -0.8400│ -0.8700│ -6.0300│ -3.8800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.2000│ -1.4700│ -4.0300│ -6.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8409│ -0.8668│ -6.0300│ -3.8833│
│每股资本公积金(元) │ 28.3989│ 28.3989│ 28.3989│ 25.1400│
│每股未分配利润(元) │ -17.4336│ -16.5927│ -15.7259│ -9.6959│
│每股净资产(元) │ 12.2274│ 13.0900│ 13.9300│ 16.6700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8134│ -2.5000│ -0.9000│ -0.5300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -6277.19│ -4029.95│ -6470.92│ -45013.32│ -28988.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -426.66│ ---│ 85.62│ -55.28│ ---│
│扣非净利润(万) │ -8958.27│ -6106.64│ -11002.69│ -30072.48│ -47409.76│
│营业总收(未调整:万) │ 133480.53│ 84359.13│ 210131.97│ 169487.05│ 92304.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -20.69│ ---│ 23.98│ 83.62│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -6.64│ -4.21│ -6.42│ -43.16│ -21.41│
│资产负债比率(%) │ 43.33│ 42.47│ 43.22│ 39.33│ 17.71│
│净利润现金含量(%) │ -96.72│ -186.41│ 288.55│ 14.90│ 13.61│
│基本每股收益(元) │ -0.8400│ -0.5400│ -0.8700│ -6.0300│ -3.8800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.2000│ -0.8200│ -1.4700│ -4.0300│ -6.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8409│ -0.5399│ -0.8668│ -6.0300│ -3.8833│
│每股资本公积金(元) │ 28.3989│ 28.3989│ 28.3989│ 28.3989│ 25.1400│
│每股未分配利润(元) │ -17.4336│ -17.1326│ -16.5927│ -15.7259│ -9.6959│
│每股净资产(元) │ 12.2274│ 12.5400│ 13.0900│ 13.9300│ 16.6700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8134│ 1.0100│ -2.5000│ -0.9000│ -0.5300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.20│ 2.45│ 5.80│
│速动比率 │ 1.29│ 0.98│ 1.51│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 43.33│ 43.22│ 39.33│ 17.71│
│产权比率 │ 0.76│ 0.76│ 0.65│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.29│ -0.12│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.35│ 2.20│ 2.45│ 5.80│
│速动比率 │ 1.29│ 1.36│ 0.98│ 1.51│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 43.33│ 42.47│ 43.22│ 39.33│ 17.71│
│产权比率 │ 0.76│ 0.74│ 0.76│ 0.65│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.13│ -0.29│ -0.12│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.31│ 23.74│ 23.33│ 18.11│
│存货周转率 │ 1.51│ 2.55│ 2.75│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.50│ 1.32│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 10.19│ 14.68│ 16.43│ 14.57│
│总资产周转率 │ 0.80│ 1.22│ 1.05│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.31│ 7.44│ 23.74│ 23.33│ 18.11│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.96│ 2.55│ 2.75│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 1.50│ 1.32│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 10.19│ 6.71│ 14.68│ 16.43│ 14.57│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.50│ 1.22│ 1.05│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.88│ -6.62│ -43.28│ -23.29│
│销售毛利率 │ 21.61│ 20.22│ 20.08│ 17.06│
│营业利润率 │ -4.93│ -3.11│ -26.55│ -31.43│
│销售净利率 │ -4.70│ -3.08│ -26.56│ -31.41│
│总资产净利率 │ -3.77│ -3.77│ -27.90│ -19.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.88│ -4.30│ -6.62│ -43.28│ -23.29│
│销售毛利率 │ 21.61│ 22.62│ 20.22│ 20.08│ 17.06│
│营业利润率 │ -4.93│ -5.14│ -3.11│ -26.55│ -31.43│
│销售净利率 │ -4.70│ -4.78│ -3.08│ -26.56│ -31.41│
│总资产净利率 │ -3.77│ -2.41│ -3.77│ -27.90│ -19.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.69│ 23.98│ 83.62│ ---│
│营业利润增长率 │ -449.75│ 85.47│ -55.06│ ---│
│净利润增长率 │ -426.66│ 85.62│ -55.28│ ---│
│净资产增长率 │ -6.60│ -6.04│ -16.44│ ---│
│总资产增长率 │ -6.42│ 0.41│ 13.33│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.69│ ---│ 23.98│ 83.62│ ---│
│营业利润增长率 │ -449.75│ ---│ 85.47│ -55.06│ ---│
│净利润增长率 │ -426.66│ ---│ 85.62│ -55.28│ ---│
│净资产增长率 │ -6.60│ -4.19│ -6.04│ -16.44│ ---│
│总资产增长率 │ -6.42│ -5.44│ 0.41│ 13.33│ ---│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│资产总额 │公司减少期末存货│ 161068.23│ 172120.36│ -6.42│
│ │库存水平 │ │ │ │
│负债总额 │(1)公司合理管控 │ 69792.31│ 74394.65│ -6.19│
│ │存货水平并减少供│ │ │ │
│ │应链采购，导致应│ │ │ │
│ │付账款同比减少；│ │ │ │
│ │(2)2024年12月末 │ │ │ │
│ │公司存在较大金额│ │ │ │
│ │应付退货款，该情│ │ │ │
│ │况已于2025年9月 │ │ │ │
│ │末前处理，导致其│ │ │ │
│ │他应付款同比减少│ │ │ │
│所有者权益 │当期公司继续亏损│ 91275.92│ 97725.71│ -6.60│
│ │，未分配利润负值│ │ │ │
│ │进一步增加 │ │ │ │
│归属于母公司│当期公司继续亏损│ 91275.92│ 97725.71│ -6.60│
│股东的所有者│，未分配利润负值│ │ │ │
│权益 │进一步增加 │ │ │ │
│营业收入 │终端客户A阶段性 │ 133480.53│ 168294.81│ -20.69│
│ │调整采购规模及节│ │ │ │
│ │奏、自研自产相关│ │ │ │
│ │芯片及向其他供应│ │ │ │
│ │商的采购份额有所│ │ │ │
│ │增加等因素影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司阶段性减少备│ 6071.57│ -6454.31│ 194.07│
│的现金流量净│货支出，导致购买│ │ │ │
│额 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│当期赎回的理财产│ 7447.73│ 14995.09│ -50.33│
│的现金流量净│品金额同比减少，│ │ │ │
│额 │导致收回投资收到│ │ │ │
│ │的现金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务支付│ 1093.70│ 6087.32│ -82.03│
│的现金流量净│的现金同比大幅增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │一方面系研发团队│ 39632.84│ 26999.86│ 46.79│
│ │规模持续提升的基│ │ │ │
│ │础上，平均薪酬水│ │ │ │
│ │平略有下降，职工│ │ │ │
│ │薪酬规模下降，另│ │ │ │
│ │一方面系发行人相│ │ │ │
│ │关技术成熟度提高│ │ │ │
│ │或研发方向调整，│ │ │ │
│ │委外研发项目逐步│ │ │ │
│ │转为自研或停止投│ │ │ │
│ │入，当年未产生委│ │ │ │
│ │托研发费用 │ │ │ │
│固定资产 │随着报告期内公司│ 14288.99│ 6336.99│ 125.49│
│ │业务规模迅速扩大│ │ │ │
│ │，为应对封装测试│ │ │ │
│ │产能紧张情形，公│ │ │ │
│ │司购入较多机器设│ │ │ │
│ │备，同时公司工艺│ │ │ │
│ │研发平台相关设备│ │ │ │
│ │逐步完成验收，使│ │ │ │
│ │得期末固定资产账│ │ │ │
│ │面原值增加 │ │ │ │
│无形资产 │为满足持续增加的│ 2923.54│ 831.11│ 251.77│
│ │研发需求，增加研│ │ │ │
│ │发软件及IP授权的│ │ │ │
│ │购置 │ │ │ │
│流动负债 │公司为满足产能需│ 56278.79│ 20548.38│ 173.88│
│ │求及资金周转需求│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49134.55│ 37099.42│ 33305.18│ 39860.87│
│存货 │ 60119.30│ 78654.39│ 52697.29│ 45917.77│
│应收票据及应收账款 │ 17633.72│ 8269.34│ 9434.73│ 5096.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1993.90│ 2849.82│ 8385.26│ 3589.87│
│其他应收款 │ 1871.75│ 656.62│ 2560.72│ 1178.39│
│流动资产合计 │ 136272.33│ 142361.19│ 137663.10│ 119142.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11860.22│ 14343.95│ 14288.99│ 6336.99│
│在建工程 │ ---│ 96.92│ 93.50│ 9011.92│
│无形资产 │ 1529.21│ 2147.60│ 2923.54│ 831.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24795.89│ 29759.16│ 33751.99│ 32112.72│
│资产总计 │ 161068.23│ 172120.36│ 171415.10│ 151255.04│
│应付票据及应付账款 │ 22381.28│ 25307.34│ 25531.99│ 7015.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 993.25│ 1076.35│ 4696.19│ 3302.25│
│流动负债 │ 59217.10│ 64753.77│ 56278.79│ 20548.38│
│长期借款 │ ---│ 1000.07│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10575.21│ 9640.88│ 11133.06│ 6242.65│
│负债合计 │ 69792.31│ 74394.65│ 67411.85│ 26791.03│
│实收资本 │ 7464.88│ 7464.88│ 7464.88│ 7464.88│
│资本公积金 │ 211994.47│ 211994.47│ 211994.47│ 187666.93│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -130139.80│ -123862.61│ -117391.69│ -72378.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 91275.92│ 97725.71│ 104003.25│ 124464.02│
│股东权益合计 │ 91275.92│ 97725.71│ 104003.25│ 124464.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49134.55│ 54150.70│ 37099.42│ 33305.18│ 39860.87│
│存货 │ 60119.30│ 57476.28│ 78654.39│ 52697.29│ 45917.77│
│应收票据及应收账款 │ 17633.72│ 14403.69│ 8269.34│ 9434.73│ 5096.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1993.90│ 2127.17│ 2849.82│ 8385.26│ 3589.87│
│其他应收款 │ 1871.75│ 504.52│ 656.62│ 2560.72│ 1178.39│
│流动资产合计 │ 136272.33│ 136356.85│ 142361.19│ 137663.10│ 119142.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11860.22│ 10784.06│ 14343.95│ 14288.99│ 6336.99│
│在建工程 │ ---│ 1960.27│ 96.92│ 93.50│ 9011.92│
│无形资产 │ 1529.21│ 1751.72│ 2147.60│ 2923.54│ 831.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24795.89│ 26397.25│ 29759.16│ 33751.99│ 32112.72│
│资产总计 │ 161068.23│ 162754.10│ 172120.36│ 171415.10│ 151255.04│
│应付票据及应付账款 │ 22381.28│ 20042.35│ 25307.34│ 25531.99│ 7015.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 993.25│ 996.39│ 1076.35│ 4696.19│ 3302.25│
│流动负债 │ 59217.10│ 58052.59│ 64753.77│ 56278.79│ 20548.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1000.07│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10575.21│ 11068.06│ 9640.88│ 11133.06│ 6242.65│
│负债合计 │ 69792.31│ 69120.65│ 74394.65│ 67411.85│ 26791.03│
│实收资本 │ 7464.88│ 7464.88│ 7464.88│ 7464.88│ 7464.88│
│资本公积金 │ 211994.47│ 211994.47│ 211994.47│ 211994.47│ 187666.93│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -130139.80│ -127892.56│ -123862.61│ -117391.69│ -72378.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 91275.92│ 93633.45│ 97725.71│ 104003.25│ 124464.02│
│股东权益合计 │ 91275.92│ 93633.45│ 97725.71│ 104003.25│ 124464.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133480.53│ 210131.97│ 169487.05│ 92304.47│
│营业总成本 │ 139522.83│ 217241.91│ 212398.41│ 122204.42│
│营业税金及附加 │ 86.02│ 119.87│ 158.60│ 71.05│
│销售费用 │ 4855.90│ 6020.06│ 8231.26│ 6033.44│
│财务费用 │ 327.24│ 896.98│ -375.29│ -1069.24│
│管理费用 │ 8166.65│ 11184.85│ 29301.11│ 13615.68│
│资产减值损失 │ -2739.64│ -4025.46│ -6521.42│ -17478.32│
│公允价值变动净收益 │ 1.44│ 35.87│ 93.65│ 27.89│
│投资收益 │ 130.13│ 370.18│ 523.42│ 338.94│
│营业利润 │ -6582.18│ -6539.04│ -44990.79│ -29014.31│
│营业外收入 │ 310.37│ 80.75│ 30.45│ 40.15│
│营业外支出 │ 5.38│ 12.63│ 52.98│ 14.38│
│利润总额 │ -6277.19│ -6470.92│ -45013.32│ -28988.54│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -6277.19│ -6470.92│ -45013.32│ -28988.54│
│归属母公司净利润 │ -6277.19│ -6470.92│ -45013.32│ -28988.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133480.53│ 84359.13│ 210131.97│ 169487.05│ 92304.47│
│营业总成本 │ 139522.83│ 87990.49│ 217241.91│ 212398.41│ 122204.42│
│营业税金及附加 │ 86.02│ 48.98│ 119.87│ 158.60│ 71.05│
│销售费用 │ 4855.90│ 3265.42│ 6020.06│ 8231.26│ 6033.44│
│财务费用 │ 327.24│ 190.04│ 896.98│ -375.29│ -1069.24│
│管理费用 │ 8166.65│ 5370.28│ 11184.85│ 29301.11│ 13615.68│
│资产减值损失 │ -2739.64│ -2351.73│ -4025.46│ -6521.42│ -17478.32│
│公允价值变动净收益 │ 1.44│ 5.78│ 35.87│ 93.65│ 27.89│
│投资收益 │ 130.13│ 75.35│ 370.18│ 523.42│ 338.94│
│营业利润 │ -6582.18│ -4335.69│ -6539.04│ -44990.79│ -29014.31│
│营业外收入 │ 310.37│ 308.70│ 80.75│ 30.45│ 40.15│
│营业外支出 │ 5.38│ 2.96│ 12.63│ 52.98│ 14.38│
│利润总额 │ -6277.19│ -4029.95│ -6470.92│ -45013.32│ -28988.54│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -6277.19│ -4029.95│ -6470.92│ -45013.32│ -28988.54│
│归属母公司净利润 │ -6277.19│ -4029.95│ -6470.92│ -45013.32│ -28988.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140004.11│ 246720.77│ 194833.54│ 125014.50│
│经营活动现金流出 │ 133932.54│ 265392.84│ 201542.61│ 128960.10│
│经营活动现金流量净额│ 6071.57│ -18672.06│ -6709.07│ -3945.59│
│投资活动现金流入 │ 76400.38│ 146842.64│ 84885.31│ 152859.53│
│投资活动现金流出 │ 68952.65│ 134722.77│ 98161.47│ 191619.79│
│投资活动现金流量净额│ 7447.73│ 12119.86│ -13276.15│ -38760.26│
│筹资活动现金流入 │ 29163.53│ 38336.05│ 21546.28│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 28069.84│ 30334.31│ 8469.09│ 5175.38│
│筹资活动现金流量净额│ 1093.70│ 8001.75│ 13077.19│ -3175.38│
│汇率变动对现金的影响│ -77.87│ -155.46│ 352.35│ 2142.70│
│现金及等价物净增加额│ 14535.13│ 1294.08│ -6555.69│ -43738.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140004.11│ 86267.68│ 246720.77│ 194833.54│ 125014.50│
│经营活动现金流出 │ 133932.54│ 78755.43│ 265392.84│ 201542.61│ 128960.10│
│经营活动现金流量净额│ 6071.57│ 7512.25│ -18672.06│ -6709.07│ -3945.59│
│投资活动现金流入 │ 76400.38│ 46319.11│ 146842.64│ 84885.31│ 152859.53│
│投资活动现金流出 │ 68952.65│ 40332.67│ 134722.77│ 98161.47│ 191619.79│
│投资活动现金流量净额│ 7447.73│ 5986.44│ 12119.86│ -13276.15│ -38760.26│
│筹资活动现金流入 │ 29163.53│ 16828.05│ 38336.05│ 21546.28│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 28069.84│ 13304.61│ 30334.31│ 8469.09│ 5175.38│
│筹资活动现金流量净额│ 1093.70│ 3523.43│ 8001.75│ 13077.19│ -3175.38│
│汇率变动对现金的影响│ -77.87│ 29.16│ -155.46│ 352.35│ 2142.70│
│现金及等价物净增加额│ 14535.13│ 17051.28│ 1294.08│ -6555.69│ -43738.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 41837.15│ 19.91│ -5279.03│ 81.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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