财务分析☆ ◇688793 倍轻松 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1309.98│ -5086.54│ -12443.23│ 9186.19│ 7070.74│ 5457.56│
│净利润增长率(%) │ 180.21│ 58.97│ -235.46│ 29.92│ 29.56│ 20.78│
│扣非净利润(万) │ 917.78│ -5599.34│ -13102.25│ 7669.00│ 6273.99│ 5219.93│
│营业总收入(万元) │ 83655.87│ 127479.82│ 89585.89│ 118953.96│ 82648.46│ 69411.57│
│总营收同比增长率(%) │ -11.16│ 42.30│ -24.69│ 43.93│ 19.07│ 36.64│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ -11.75│ -21.93│ 21.74│ 35.56│ 40.64│
│资产负债比率(%) │ 48.47│ 45.92│ 40.92│ 31.83│ 50.89│ 56.39│
│净利润现金含量(%) │ 148.74│ -160.60│ 1.79│ 94.62│ 96.52│ 71.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ -0.6000│ -2.0200│ 1.7400│ 1.5300│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1068│ -0.6600│ -2.1300│ 1.4600│ 1.3600│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1524│ -0.5918│ -2.0187│ 1.4903│ 1.5295│ 1.1805│
│每股资本公积金(元) │ 3.9979│ 3.9979│ 5.9221│ 5.9221│ 0.4659│ 0.4659│
│每股未分配利润(元) │ -0.0003│ -0.1528│ 0.6186│ 3.2373│ 3.1308│ 1.7803│
│每股净资产(元) │ 4.4046│ 4.7082│ 7.6655│ 10.6316│ 5.0700│ 3.5300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2267│ 0.9505│ -0.0362│ 1.4101│ 1.4800│ 0.8400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1309.98│ 2613.40│ 1561.01│ -5086.54│ -1633.14│ -2534.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1633.14│ -2534.65│
│净利润增长率(%) │ 180.21│ 203.11│ 956.06│ 58.97│ 71.61│ 28.52│
│扣非净利润(万) │ 917.78│ 2410.13│ 1559.37│ -5599.34│ -2176.20│ -2919.96│
│营业总收(未调整:万) │ 83655.87│ 60352.51│ 29329.88│ 127479.82│ 94168.81│ 59939.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94168.81│ 59939.97│
│总营收同比增长率(%) │ -11.16│ 0.69│ 28.59│ 42.30│ 45.10│ 30.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 6.25│ 3.78│ -11.75│ -3.59│ -5.63│
│资产负债比率(%) │ 48.47│ 50.41│ 46.79│ 45.92│ 43.70│ 42.92│
│净利润现金含量(%) │ 148.74│ 226.13│ 264.86│ -160.60│ -499.64│ -287.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3100│ 0.1800│ -0.6000│ -0.1900│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1068│ 0.2900│ 0.1814│ -0.6600│ -0.2532│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1524│ 0.3041│ 0.1816│ -0.5918│ -0.1900│ -0.4112│
│每股资本公积金(元) │ 3.9979│ 4.0119│ 4.0127│ 3.9979│ 4.0047│ 5.9501│
│每股未分配利润(元) │ -0.0003│ 0.1513│ 0.0289│ -0.1528│ 0.2610│ 0.2176│
│每股净资产(元) │ 4.4046│ 4.5676│ 4.5804│ 4.7082│ 5.1185│ 6.9609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2267│ 0.6876│ 0.4811│ 0.9505│ 0.9494│ 1.1831│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.73│ 1.89│ 2.25│ 3.01│ 1.81│ 1.58│
│速动比率 │ 1.41│ 1.48│ 1.75│ 2.22│ 1.22│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 48.47│ 45.92│ 40.92│ 31.83│ 50.89│ 56.39│
│产权比率 │ 0.94│ 0.85│ 0.69│ 0.47│ 1.03│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.26│ -0.01│ 0.33│ 0.28│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.68│ 1.79│ 1.89│ 2.01│ 2.05│
│速动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.45│ 1.48│ 1.53│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 48.47│ 50.41│ 46.79│ 45.92│ 43.70│ 42.92│
│产权比率 │ 0.94│ 1.02│ 0.88│ 0.85│ 0.78│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.16│ 0.13│ 0.26│ 0.27│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.16│ 20.73│ 12.74│ 15.00│ 10.59│ 11.23│
│存货周转率 │ 2.62│ 3.87│ 2.60│ 2.97│ 2.83│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 2.10│ 1.27│ 1.95│ 2.16│ 2.45│
│固定资产周转率 │ 35.20│ 60.98│ 50.97│ 73.56│ 51.19│ 45.94│
│总资产周转率 │ 1.13│ 1.65│ 1.02│ 1.66│ 1.95│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.16│ 9.59│ 4.93│ 20.73│ 15.19│ 8.25│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.88│ 0.91│ 3.87│ 2.54│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.98│ 0.50│ 2.10│ 1.52│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 35.20│ 24.74│ 12.46│ 60.98│ 44.14│ 33.09│
│总资产周转率 │ 1.13│ 0.78│ 0.39│ 1.65│ 1.19│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ -12.57│ -26.33│ 14.02│ 30.16│ 33.44│
│销售毛利率 │ 63.21│ 59.32│ 49.82│ 56.73│ 58.36│ 60.93│
│营业利润率 │ 1.56│ -3.26│ -16.43│ 8.90│ 10.15│ 9.10│
│销售净利率 │ 1.57│ -3.94│ -13.90│ 7.75│ 8.53│ 7.89│
│总资产净利率 │ 1.77│ -6.49│ -14.15│ 12.82│ 16.59│ 17.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 6.66│ 3.97│ -12.57│ -3.71│ -5.91│
│销售毛利率 │ 63.21│ 61.82│ 62.78│ 59.32│ 61.42│ 60.02│
│营业利润率 │ 1.56│ 4.59│ 5.60│ -3.26│ -1.20│ -3.56│
│销售净利率 │ 1.57│ 4.33│ 5.32│ -3.94│ -1.67│ -4.12│
│总资产净利率 │ 1.77│ 3.39│ 2.10│ -6.49│ -1.99│ -3.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.16│ 42.30│ -24.69│ 43.93│ 19.07│ 36.64│
│营业利润增长率 │ 215.50│ 71.77│ -239.06│ 26.17│ 32.79│ 12.76│
│净利润增长率 │ 180.21│ 58.97│ -235.46│ 29.92│ 29.56│ 20.78│
│净资产增长率 │ -6.45│ -14.40│ -27.90│ 179.49│ 43.68│ 40.09│
│总资产增长率 │ -1.87│ -6.35│ -16.84│ 101.78│ 27.54│ 40.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.16│ 0.69│ 28.59│ 42.30│ 45.10│ 30.70│
│营业利润增长率 │ 215.50│ 229.82│ 9230.85│ 71.77│ 82.64│ 47.03│
│净利润增长率 │ 180.21│ 203.11│ 956.06│ 58.97│ 71.61│ 28.52│
│净资产增长率 │ -6.45│ -2.99│ -2.71│ -14.40│ -7.02│ -9.31│
│总资产增长率 │ -1.87│ 5.75│ -1.16│ -6.35│ -2.24│ -5.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│推广投入减少，销│ 1309.98│ -1633.14│ 180.21│
│司股东的净利│售费率下降，毛利│ │ │ │
│润 │率上升，利润增加│ │ │ │
│归属于上市公│推广投入减少，销│ 917.78│ -2176.20│ 142.17│
│司股东的扣除│售费率下降，毛利│ │ │ │
│非经常性损益│率上升，利润增加│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入减少，回│ 1948.47│ 8159.77│ -76.12│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 7935.26│ 3021.35│ 162.64│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据减少│ 211.58│ 683.88│ -69.06│
│应收款项融资│本期应收票据减少│ 24.69│ 126.30│ -80.45│
│其他流动资产│本期预缴税费及待│ 55.74│ 271.27│ -79.45│
│ │抵扣进项税减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期通过应付票据│ 2000.00│ ---│ ---│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行融资增加 │ 14182.25│ 8480.28│ 67.24│
│合同负债 │预收款减少 │ 873.94│ 1287.60│ -32.13│
│应交税费 │应交税费增加 │ 637.38│ 420.32│ 51.64│
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 77.53│ 135.77│ -42.90│
│租赁负债 │门店数量下降 │ 1462.15│ 2450.45│ -40.33│
│营业收入 │--- │ 60352.51│ 59939.97│ 0.69│
│营业成本 │原材料价格有所波│ 23041.23│ 23961.12│ -3.84│
│ │动，较去年有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │推广费、促销费、│ 29606.53│ 33230.47│ -10.91│
│ │广告宣传费减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬和中介服│ 2970.45│ 2392.04│ 24.18│
│ │务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加和汇│ 95.67│ -13.56│ 805.38│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员工资、技│ 3085.74│ 2647.95│ 16.53│
│ │术服务费、研发领│ │ │ │
│ │料、折旧与摊销费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│供应商付款增加 │ 5909.70│ 7292.35│ -18.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品 │ -6874.03│ 954.84│ -819.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款增加│ 820.25│ -10035.53│ 108.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23736.62│ 28667.28│ 28827.89│ 22040.55│ 13929.02│ 8486.09│
│存货 │ 10764.99│ 12746.47│ 14038.63│ 20568.47│ 14059.16│ 10273.07│
│应收账款 │ 5679.51│ 6139.58│ 6158.30│ 7909.56│ 7949.87│ 7656.97│
│其他应收款 │ 3728.71│ 3675.43│ 4381.75│ 4843.23│ 3969.63│ 4286.85│
│流动资产合计 │ 58656.94│ 59029.78│ 62491.12│ 78245.79│ 43536.03│ 32956.26│
│长期股权投资 │ 888.85│ ---│ 0.25│ 387.73│ 397.17│ 460.59│
│固定资产净额 │ 2348.77│ 2404.33│ 1776.86│ 1738.70│ 1495.48│ 1733.43│
│无形资产 │ 252.57│ 276.52│ 329.27│ 441.27│ 500.12│ 561.06│
│非流动资产合计 │ 14803.61│ 15828.87│ 17411.15│ 17841.85│ 4083.91│ 4380.42│
│资产总计 │ 73460.55│ 74858.65│ 79902.27│ 96087.64│ 47619.95│ 37336.68│
│流动负债 │ 33850.56│ 31279.89│ 27721.12│ 25965.19│ 24078.11│ 20810.82│
│非流动负债 │ 1755.93│ 3091.49│ 4971.32│ 4622.31│ 155.07│ 242.44│
│负债合计 │ 35606.49│ 34371.38│ 32692.44│ 30587.50│ 24233.18│ 21053.26│
│实收资本 │ 8594.54│ 8594.54│ 6164.00│ 6164.00│ 4623.00│ 4623.00│
│资本公积金 │ 34360.13│ 34360.13│ 36503.94│ 36503.94│ 2153.90│ 2153.90│
│盈余公积 │ 3080.28│ 3080.28│ 3021.06│ 3021.06│ 2311.50│ 1484.18│
│未分配利润 │ -2.99│ -1312.97│ 3812.87│ 19954.50│ 14473.57│ 8230.16│
│少数股东权益 │ -1.06│ 22.16│ -40.40│ -32.91│ -60.93│ -36.00│
│股东权益合计 │ 37854.06│ 40487.26│ 47209.84│ 65500.15│ 23386.77│ 16283.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23736.62│ 28590.22│ 28285.91│ 28667.28│ 26652.97│ 26954.34│
│存货 │ 10764.99│ 11735.23│ 11152.00│ 12746.47│ 14535.77│ 14224.21│
│应收账款 │ 5679.51│ 6450.21│ 5750.61│ 6139.58│ 6241.17│ 8375.65│
│其他应收款 │ 3728.71│ 4225.82│ 3522.50│ 3675.43│ 4546.08│ 4524.54│
│流动资产合计 │ 58656.94│ 63619.33│ 57832.11│ 59029.78│ 61404.63│ 59807.86│
│长期股权投资 │ 888.85│ 924.14│ 990.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2348.77│ 2475.28│ 2302.11│ 2404.33│ 2490.04│ 1846.13│
│无形资产 │ 252.57│ 242.97│ 259.34│ 276.52│ 298.69│ 298.17│
│非流动资产合计 │ 14803.61│ 15541.32│ 16155.21│ 15828.87│ 16771.26│ 15401.66│
│资产总计 │ 73460.55│ 79160.65│ 73987.32│ 74858.65│ 78175.88│ 75209.52│
│流动负债 │ 33850.56│ 37802.13│ 32258.16│ 31279.89│ 30576.16│ 29130.98│
│非流动负债 │ 1755.93│ 2103.34│ 2363.53│ 3091.49│ 3586.46│ 3149.63│
│负债合计 │ 35606.49│ 39905.48│ 34621.69│ 34371.38│ 34162.62│ 32280.61│
│实收资本 │ 8594.54│ 8594.54│ 8594.54│ 8594.54│ 8594.54│ 6164.00│
│资本公积金 │ 34360.13│ 34480.07│ 34487.10│ 34360.13│ 34418.92│ 36676.70│
│盈余公积 │ 3080.28│ 3080.28│ 3080.28│ 3080.28│ 3021.06│ 3021.06│
│未分配利润 │ -2.99│ 1300.43│ 248.04│ -1312.97│ 2243.00│ 1341.49│
│少数股东权益 │ -1.06│ -1.07│ -1.07│ 22.16│ 22.12│ 22.12│
│股东权益合计 │ 37854.06│ 39255.18│ 39365.63│ 40487.26│ 44013.26│ 42928.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83655.87│ 127479.82│ 89585.89│ 118953.96│ 82648.46│ 69411.57│
│营业成本 │ 30777.87│ 51859.77│ 44956.30│ 51465.54│ 34413.80│ 27119.86│
│营业税金及附加 │ 486.36│ 608.82│ 444.53│ 520.75│ 463.00│ 599.73│
│销售费用 │ 43586.28│ 68759.84│ 48232.81│ 48475.62│ 34214.42│ 28653.54│
│财务费用 │ 207.72│ 366.25│ 6.48│ 700.26│ 162.57│ 199.30│
│管理费用 │ 4659.96│ 5417.05│ 4418.35│ 4083.61│ 2862.89│ 2688.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 55.66│ 94.42│ -266.87│ 71.02│ -35.24│ 14.49│
│营业利润 │ 1308.33│ -4155.50│ -14720.31│ 10585.67│ 8390.30│ 6318.37│
│营业外收入 │ 135.37│ 39.00│ 171.47│ 114.99│ 61.14│ 73.36│
│营业外支出 │ 110.10│ 228.47│ 158.02│ 110.96│ 186.00│ 92.21│
│利润总额 │ 1333.61│ -4344.97│ -14706.86│ 10589.70│ 8265.44│ 6299.52│
│所得税 │ 23.62│ 679.02│ -2256.15│ 1375.50│ 1219.63│ 822.81│
│净利润 │ 1309.98│ -5023.99│ -12450.71│ 9214.20│ 7045.81│ 5476.71│
│归属母公司净利润 │ 1309.98│ -5086.54│ -12443.23│ 9186.19│ 7070.74│ 5457.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83655.87│ 60352.51│ 29329.88│ 127479.82│ 94168.81│ 59939.97│
│营业成本 │ 30777.87│ 23041.23│ 10917.63│ 51859.77│ 36330.10│ 23961.12│
│营业税金及附加 │ 486.36│ 371.12│ 249.06│ 608.82│ 455.61│ 358.04│
│销售费用 │ 43586.28│ 29606.53│ 14118.48│ 68759.84│ 51584.83│ 33230.47│
│财务费用 │ 207.72│ 95.67│ 14.82│ 366.25│ -156.88│ -13.56│
│管理费用 │ 4659.96│ 2970.45│ 1432.62│ 5417.05│ 3824.61│ 2392.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 55.66│ 23.87│ 19.10│ 94.42│ 71.28│ 31.14│
│营业利润 │ 1308.33│ 2770.96│ 1643.68│ -4155.50│ -1132.79│ -2134.42│
│营业外收入 │ 135.37│ 58.79│ 2.12│ 39.00│ 16.68│ 13.94│
│营业外支出 │ 110.10│ 54.15│ 8.74│ 228.47│ 101.28│ 70.62│
│利润总额 │ 1333.61│ 2775.60│ 1637.06│ -4344.97│ -1217.39│ -2191.10│
│所得税 │ 23.62│ 162.21│ 76.05│ 679.02│ 353.23│ 281.03│
│净利润 │ 1309.98│ 2613.39│ 1561.01│ -5023.99│ -1570.62│ -2472.13│
│归属母公司净利润 │ 1309.98│ 2613.40│ 1561.01│ -5086.54│ -1633.14│ -2534.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99264.37│ 148527.60│ 100401.32│ 137546.54│ 88156.07│ 69612.61│
│经营活动现金流出 │ 97315.90│ 140358.79│ 100624.48│ 128854.74│ 81331.48│ 65716.91│
│经营活动现金流量净额│ 1948.47│ 8168.81│ -223.16│ 8691.80│ 6824.59│ 3895.70│
│投资活动现金流入 │ 23079.02│ 11834.22│ 32216.15│ 2643.13│ 1629.29│ 0.26│
│资本性支出 │ 1154.74│ 2333.63│ 1929.32│ 2738.73│ 1924.20│ 2264.02│
│投资活动现金流出 │ 29044.74│ 12083.63│ 25429.32│ 24784.00│ 4159.30│ 2722.12│
│投资活动现金流量净额│ -5965.72│ -249.41│ 6786.84│ -22140.86│ -2530.00│ -2721.86│
│筹资活动现金流入 │ 11100.00│ 13470.12│ 13000.00│ 40067.76│ 6850.00│ 4591.03│
│筹资活动现金流出 │ 12151.83│ 21600.10│ 17523.36│ 18371.02│ 5314.35│ 5381.65│
│筹资活动现金流量净额│ -1051.83│ -8129.98│ -4523.36│ 21696.74│ 1535.65│ -790.62│
│汇率变动对现金的影响│ -19.96│ -72.53│ 155.47│ -99.84│ -37.30│ -85.77│
│现金及等价物净增加额│ -5089.04│ -283.11│ 2195.79│ 8147.83│ 5792.94│ 297.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99264.37│ 70608.23│ 35626.34│ 148527.60│ 108946.52│ 68160.30│
│经营活动现金流出 │ 97315.90│ 64698.53│ 31491.91│ 140358.79│ 100786.75│ 60867.94│
│经营活动现金流量净额│ 1948.47│ 5909.70│ 4134.43│ 8168.81│ 8159.77│ 7292.35│
│投资活动现金流入 │ 23079.02│ 8128.23│ 3039.96│ 11834.22│ 14079.89│ 8039.14│
│资本性支出 │ 1154.74│ 1112.27│ 420.02│ 2333.63│ 2362.99│ 1084.30│
│投资活动现金流出 │ 29044.74│ 15002.27│ 6410.02│ 12083.63│ 14562.99│ 7084.30│
│投资活动现金流量净额│ -5965.72│ -6874.03│ -3370.06│ -249.41│ -483.10│ 954.84│
│筹资活动现金流入 │ 11100.00│ 12169.43│ 8000.00│ 13470.12│ 8999.00│ 4999.00│
│筹资活动现金流出 │ 12151.83│ 11349.18│ 9126.54│ 21600.10│ 18780.87│ 15034.53│
│筹资活动现金流量净额│ -1051.83│ 820.25│ -1126.54│ -8129.98│ -9781.87│ -10035.53│
│汇率变动对现金的影响│ -19.96│ 5.77│ -19.21│ -72.53│ -130.98│ -146.46│
│现金及等价物净增加额│ -5089.04│ -138.31│ -381.37│ -283.11│ -2236.17│ -1934.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼──────
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