财务分析☆ ◇688799 华纳药厂 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6005.31│ 21131.96│ 15827.38│ 11221.30│
│净利润增长率(%) │ 21.90│ 15.60│ 27.49│ 33.87│
│扣非净利润(万) │ 4427.89│ 19436.63│ 14931.89│ 10468.82│
│营业总收入(万元) │ 37290.12│ 143278.89│ 105574.29│ 72105.45│
│总营收同比增长率(%) │ 4.38│ 10.84│ 13.89│ 21.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.42│ 12.52│ 9.44│ 6.79│
│资产负债比率(%) │ 19.66│ 18.77│ 15.01│ 15.97│
│净利润现金含量(%) │ 97.32│ 101.48│ 102.35│ 92.01│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 2.2500│ 1.6900│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4721│ 2.0700│ 1.5919│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6402│ 2.2529│ 1.6874│ 1.1963│
│每股资本公积金(元) │ 9.0654│ 9.0654│ 9.0654│ 9.0654│
│每股未分配利润(元) │ 8.4491│ 7.8089│ 8.1433│ 7.6523│
│每股净资产(元) │ 19.0145│ 18.3743│ 18.7088│ 18.2177│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6231│ 2.2862│ 1.7269│ 1.1007│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4926.29│ 18280.48│ 12414.18│ 8382.03│
│归母净利(调整后:万) │ 4926.29│ 18280.48│ 12414.18│ 8382.03│
│净利润增长率(%) │ 44.50│ 13.71│ 20.22│ 21.19│
│扣非净利润(万) │ 4415.51│ 16083.40│ 10765.17│ 7236.72│
│营业总收(未调整:万) │ 35726.72│ 129266.16│ 92699.19│ 59230.73│
│营业总收(调整后:万) │ 35726.72│ 129266.16│ 92699.19│ 59230.73│
│总营收同比增长率(%) │ 22.36│ 12.74│ 14.97│ 14.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 11.93│ 8.25│ 5.59│
│资产负债比率(%) │ 16.87│ 17.44│ 17.02│ 14.60│
│净利润现金含量(%) │ 134.73│ 85.14│ 61.74│ 15.72│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 1.9500│ 1.3200│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4707│ 1.7100│ 1.1477│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5252│ 1.9489│ 1.3235│ 0.8936│
│每股资本公积金(元) │ 9.0654│ 9.0654│ 9.0654│ 9.0654│
│每股未分配利润(元) │ 6.9812│ 6.4560│ 5.8306│ 5.4007│
│每股净资产(元) │ 17.5466│ 17.0214│ 16.3960│ 15.9662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7076│ 1.6593│ 0.8171│ 0.1405│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 4.01│ 5.09│ 4.73│
│速动比率 │ 3.03│ 2.93│ 3.83│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 19.66│ 18.77│ 15.01│ 15.97│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.18│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 16.95│ 63.75│ 62.18│ 37.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.36│ 4.23│ 4.38│ 5.28│
│速动比率 │ 3.24│ 3.08│ 3.14│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 16.87│ 17.44│ 17.02│ 14.60│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.21│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 22.78│ 52.79│ 27.82│ 6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 9.17│ 7.26│ 4.77│
│存货周转率 │ 0.36│ 1.44│ 1.12│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.10│ 0.82│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 2.70│ 1.96│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.51│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 9.29│ 6.55│ 4.72│
│存货周转率 │ 0.41│ 1.31│ 0.92│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.05│ 0.77│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 2.80│ 2.03│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.68│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 12.26│ 9.02│ 6.57│
│销售毛利率 │ 64.30│ 64.79│ 64.65│ 63.48│
│营业利润率 │ 18.08│ 16.55│ 16.66│ 17.41│
│销售净利率 │ 14.11│ 13.47│ 13.70│ 14.32│
│总资产净利率 │ 2.70│ 10.10│ 7.66│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 11.45│ 8.07│ 5.60│
│销售毛利率 │ 61.60│ 67.71│ 68.33│ 68.94│
│营业利润率 │ 14.98│ 15.16│ 14.87│ 16.16│
│销售净利率 │ 12.51│ 13.41│ 12.75│ 13.78│
│总资产净利率 │ 2.43│ 9.61│ 6.66│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.38│ 10.84│ 13.89│ 21.74│
│营业利润增长率 │ 25.96│ 20.97│ 27.62│ 31.17│
│净利润增长率 │ 21.90│ 15.60│ 27.49│ 33.87│
│净资产增长率 │ 3.48│ 7.95│ 9.91│ 7.03│
│总资产增长率 │ 4.11│ 8.36│ 5.61│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.36│ 12.74│ 14.97│ 14.02│
│营业利润增长率 │ 34.00│ 7.76│ 11.79│ 15.26│
│净利润增长率 │ 44.50│ 13.71│ 20.22│ 21.19│
│净资产增长率 │ 3.09│ 7.92│ 3.95│ 1.23│
│总资产增长率 │ 1.99│ 11.76│ 7.49│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司2023年度销售│ 37964.51│ 19128.95│ 98.47│
│ │回款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司2022年末购买│ 1500.00│ 32500.00│ -95.38│
│产 │的理财产品本期已│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │公司未到期的银行│ 951.37│ 357.83│ 165.87│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15615.44│ 15624.56│ -0.06│
│应收款项融资│--- │ 1787.67│ 2071.27│ -13.69│
│预付款项 │公司预付的材料款│ 1503.08│ 518.62│ 189.82│
│ │、研发款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 213.62│ 219.47│ -2.66│
│存货 │--- │ 36266.84│ 33925.76│ 6.90│
│其他流动资产│公司购买的大额存│ 39172.20│ 20487.05│ 91.20│
│ │单增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期新增对联│ 4714.55│ 3604.90│ 30.78│
│ │营企业的投资 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 591.55│ 608.41│ -2.77│
│固定资产 │--- │ 56915.28│ 49326.64│ 15.38│
│在建工程 │募投项目结项转固│ 2762.36│ 7049.83│ -60.82│
│ │定资产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7662.38│ 8106.27│ -5.48│
│商誉 │--- │ 3238.20│ 3238.20│ 0.00│
│长期待摊费用│本期零星工程增加│ 532.36│ 325.96│ 63.32│
│递延所得税资│将公司与资产相关│ 1873.42│ 1419.79│ 31.95│
│产 │的政府补助确认递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付的设备、│ 4429.44│ 2383.40│ 85.85│
│产 │工程款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司银行承兑汇票│ 0.00│ 1005.00│ -100.00│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付货款增加│ 8949.90│ 6107.70│ 46.53│
│预收款项 │--- │ 401.40│ 437.81│ -8.32│
│合同负债 │--- │ 7611.30│ 7803.29│ -2.46│
│应付职工薪酬│--- │ 1921.72│ 1810.15│ 6.16│
│应交税费 │公司应缴纳企业所│ 1787.35│ 427.40│ 318.19│
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 11816.16│ 11039.04│ 7.04│
│一年内到期的│--- │ 1.37│ ---│ ---│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│公司未到期的银行│ 1148.50│ 852.80│ 34.67│
│ │承兑票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期新增借款│ 1710.64│ ---│ ---│
│预计负债 │公司本期预提诉讼│ 528.20│ ---│ ---│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 4993.90│ 5318.74│ -6.11│
│递延所得税负│--- │ 0.00│ 232.79│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司持续巩固和强│ 143278.89│ 129266.16│ 10.84│
│ │化在核心业务上的│ │ │ │
│ │竞争优势，报告期│ │ │ │
│ │营业收入稳步增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 50455.24│ 41737.79│ 20.89│
│ │上升带来的营业成│ │ │ │
│ │本随之增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 52809.61│ 54731.19│ -3.51│
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 6724.65│ 4865.32│ 38.22│
│ │、资产折旧及摊销│ │ │ │
│ │费用、业务招待费│ │ │ │
│ │以及办公费支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -1232.35│ -760.37│ -62.07│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加快│ 10318.35│ 8866.94│ 16.37│
│ │研发项目进度，持│ │ │ │
│ │续加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 21444.49│ 15564.66│ 37.78│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ 3912.23│ -23062.01│ 116.96│
│的现金流量净│理财产品的收支净│ │ │ │
│额 │额变动 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司取得│ -5746.96│ -7637.25│ 24.75│
│的现金流量净│借款、票据保证金│ │ │ │
│额 │支付减少以及现金│ │ │ │
│ │分红共同作用影响│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司集采│ 14931.89│ 10765.17│ 38.71│
│司股东的扣除│产品、原料药及中│ │ │ │
│非经常性损益│间体产品销售收入│ │ │ │
│的净利润 │增长幅度较大，产│ │ │ │
│ │品毛利亦不断提升│ │ │ │
│ │，且随着销售费用│ │ │ │
│ │率的逐步下降，公│ │ │ │
│ │司盈利稳定增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售增长、销│ 16198.62│ 7664.78│ 111.34│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金增加以│ │ │ │
│ │及上年同期支付合│ │ │ │
│ │作方权益保证金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46150.63│ 37964.51│ 15475.05│ 12208.93│
│存货 │ 36847.72│ 36266.84│ 32882.71│ 34545.45│
│应收账款 │ 17882.53│ 15615.44│ 13442.03│ 14584.82│
│其他应收款 │ 238.12│ 213.62│ 242.50│ 230.49│
│流动资产合计 │ 141167.51│ 134974.74│ 132575.36│ 130674.63│
│长期股权投资 │ 5498.21│ 4714.55│ 3751.03│ 3437.95│
│固定资产净额 │ 55461.49│ 56915.28│ 58240.69│ 59520.98│
│无形资产 │ 7555.60│ 7662.38│ 7772.28│ 7883.26│
│非流动资产合计 │ 85472.41│ 82719.55│ 79594.66│ 79002.40│
│资产总计 │ 226639.92│ 217694.29│ 212170.02│ 209677.04│
│流动负债 │ 34489.01│ 33637.70│ 26051.69│ 27605.27│
│非流动负债 │ 10063.73│ 7232.73│ 5787.89│ 5882.13│
│负债合计 │ 44552.74│ 40870.43│ 31839.58│ 33487.40│
│实收资本 │ 9380.00│ 9380.00│ 9380.00│ 9380.00│
│资本公积金 │ 85033.84│ 85033.84│ 85033.84│ 85033.84│
│盈余公积 │ 4690.00│ 4690.00│ 4690.00│ 4690.00│
│未分配利润 │ 79252.43│ 73247.13│ 76384.55│ 71778.47│
│少数股东权益 │ 3730.91│ 4472.89│ 4842.06│ 5307.33│
│股东权益合计 │ 182087.18│ 176823.86│ 180330.44│ 176189.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33885.80│ 19128.95│ 35882.44│ 34116.14│
│存货 │ 32504.27│ 33925.76│ 34087.35│ 34296.95│
│应收账款 │ 14560.99│ 15624.56│ 16092.58│ 12864.22│
│其他应收款 │ 210.72│ 219.47│ 213.07│ 186.54│
│流动资产合计 │ 127008.76│ 124833.51│ 120699.09│ 112789.12│
│长期股权投资 │ 3481.92│ 3604.90│ 3914.22│ 3599.99│
│固定资产净额 │ 49572.28│ 49326.64│ 48443.22│ 48526.53│
│无形资产 │ 7994.77│ 8106.27│ 8163.54│ 8220.32│
│非流动资产合计 │ 77882.35│ 76063.40│ 72525.46│ 70695.00│
│资产总计 │ 204891.10│ 200896.91│ 193224.55│ 183484.12│
│流动负债 │ 29131.57│ 29483.18│ 27554.45│ 21349.71│
│非流动负债 │ 5428.89│ 5551.53│ 5327.46│ 5447.20│
│负债合计 │ 34560.46│ 35034.71│ 32881.91│ 26796.91│
│实收资本 │ 9380.00│ 9380.00│ 9380.00│ 9380.00│
│资本公积金 │ 85033.84│ 85033.84│ 85033.84│ 85033.84│
│盈余公积 │ 4690.00│ 4690.00│ 4690.00│ 4690.00│
│未分配利润 │ 65483.46│ 60557.17│ 54690.87│ 50658.72│
│少数股东权益 │ 5743.34│ 6201.19│ 6547.93│ 6924.65│
│股东权益合计 │ 170330.64│ 165862.20│ 160342.64│ 156687.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37290.12│ 143278.89│ 105574.29│ 72105.45│
│营业成本 │ 13312.44│ 50455.24│ 37325.17│ 26332.82│
│营业税金及附加 │ 332.54│ 1927.63│ 1187.51│ 672.35│
│销售费用 │ 13826.01│ 52809.61│ 38277.59│ 25247.72│
│财务费用 │ -117.39│ -1232.35│ -322.32│ -214.96│
│管理费用 │ 1696.57│ 6724.65│ 4689.53│ 2982.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -284.89│ 358.45│ 158.72│ 282.23│
│营业利润 │ 6741.93│ 23711.49│ 17588.38│ 12554.79│
│营业外收入 │ 0.17│ 5.84│ 3.70│ 2.46│
│营业外支出 │ 0.73│ 729.38│ 557.91│ 545.96│
│利润总额 │ 6741.37│ 22987.95│ 17034.17│ 12011.29│
│所得税 │ 1478.04│ 3684.29│ 2565.93│ 1683.85│
│净利润 │ 5263.33│ 19303.66│ 14468.24│ 10327.44│
│归属母公司净利润 │ 6005.31│ 21131.96│ 15827.38│ 11221.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35726.72│ 129266.16│ 92699.19│ 59230.73│
│营业成本 │ 13719.12│ 41737.79│ 29359.96│ 18398.41│
│营业税金及附加 │ 301.37│ 1689.51│ 1003.30│ 631.21│
│销售费用 │ 12340.25│ 54731.19│ 41216.19│ 26517.35│
│财务费用 │ -26.94│ -760.37│ -479.58│ -274.48│
│管理费用 │ 1385.59│ 4865.32│ 3308.79│ 2182.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 170.71│ 797.54│ 902.13│ 700.78│
│营业利润 │ 5352.36│ 19600.47│ 13781.38│ 9571.04│
│营业外收入 │ 1.26│ 9.70│ 7.38│ 7.09│
│营业外支出 │ 1.77│ 113.88│ 30.68│ 20.39│
│利润总额 │ 5351.85│ 19496.29│ 13758.09│ 9557.75│
│所得税 │ 883.40│ 2157.33│ 1938.68│ 1393.77│
│净利润 │ 4468.44│ 17338.97│ 11819.41│ 8163.98│
│归属母公司净利润 │ 4926.29│ 18280.48│ 12414.18│ 8382.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35030.38│ 135803.56│ 103788.30│ 70555.26│
│经营活动现金流出 │ 29185.98│ 114359.07│ 87589.69│ 60230.60│
│经营活动现金流量净额│ 5844.41│ 21444.49│ 16198.62│ 10324.66│
│投资活动现金流入 │ 4505.61│ 153367.63│ 127820.81│ 101152.60│
│资本性支出 │ 4053.32│ 10576.45│ 6512.42│ 4352.13│
│投资活动现金流出 │ 5127.47│ 149455.40│ 147817.22│ 118552.13│
│投资活动现金流量净额│ -621.87│ 3912.23│ -19996.40│ -17399.53│
│筹资活动现金流入 │ 2983.87│ 3329.39│ 1518.75│ 1005.00│
│筹资活动现金流出 │ 24.15│ 9076.35│ 632.00│ 632.00│
│筹资活动现金流量净额│ 2959.72│ -5746.96│ 886.75│ 373.00│
│汇率变动对现金的影响│ 3.86│ 0.80│ 32.13│ 43.10│
│现金及等价物净增加额│ 8186.12│ 19610.56│ -2878.90│ -6658.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33918.75│ 127444.45│ 92337.91│ 61414.87│
│经营活动现金流出 │ 27281.76│ 111879.79│ 84673.13│ 60096.86│
│经营活动现金流量净额│ 6636.99│ 15564.66│ 7664.78│ 1318.02│
│投资活动现金流入 │ 57395.12│ 201992.97│ 151886.97│ 113595.03│
│资本性支出 │ 2553.48│ 13184.98│ 7350.78│ 4416.51│
│投资活动现金流出 │ 50153.48│ 225054.98│ 150420.78│ 107486.51│
│投资活动现金流量净额│ 7241.64│ -23062.01│ 1466.19│ 6108.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1721.86│ 877.27│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 543.75│ 9359.11│ 8287.86│ 6566.00│
│筹资活动现金流量净额│ -543.75│ -7637.25│ -7410.60│ -6566.00│
│汇率变动对现金的影响│ -15.78│ 52.81│ 78.09│ 16.25│
│现金及等价物净增加额│ 13319.10│ -15081.79│ 1798.46│ 876.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35726.72│ 24.94│ 4926.29│ 23.31│
│二季报 │ 36378.73│ 25.39│ 6295.00│ 29.79│
│三季报 │ 33468.84│ 23.36│ 4606.08│ 21.80│
│四季报 │ 37704.60│ 26.32│ 5304.58│ 25.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29197.13│ 22.59│ 3409.13│ 18.65│
│二季报 │ 30033.60│ 23.23│ 4972.90│ 27.20│
│三季报 │ 33468.46│ 25.89│ 4032.14│ 22.06│
│四季报 │ 36566.98│ 28.29│ 5866.30│ 32.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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