财务分析☆ ◇688805 健信超导 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4762.26│ 5578.39│ 4873.47│ 3463.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 38.54│ 14.46│ 40.71│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4509.73│ 5026.76│ 4473.80│ 3085.23│
│营业总收(未调整:万) │ 39330.08│ 42549.75│ 45064.48│ 35893.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 37.34│ -5.58│ 25.55│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 9.81│ 12.28│ 11.95│ 10.13│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 29.48│ 32.33│ 32.25│
│净利润现金含量(%) │ 59.18│ -36.93│ 143.29│ -106.13│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4400│ 0.3900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.4000│ 0.3600│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3787│ 0.4436│ 0.3875│ 0.2842│
│每股资本公积金(元) │ 2.1222│ 2.1011│ 2.0867│ 1.7805│
│每股未分配利润(元) │ 0.7684│ 0.5487│ 0.3118│ 0.1278│
│每股净资产(元) │ 4.0101│ 3.7600│ 3.4600│ 2.9300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2241│ -0.1638│ 0.5553│ -0.3016│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4762.26│ 3191.84│ 5578.39│ 4873.47│ 3463.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 38.54│ ---│ 14.46│ 40.71│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4509.73│ 3039.80│ 5026.76│ 4473.80│ 3085.23│
│营业总收(未调整:万) │ 39330.08│ 25209.81│ 42549.75│ 45064.48│ 35893.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 37.34│ ---│ -5.58│ 25.55│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 9.81│ 6.64│ 12.28│ 11.95│ 10.13│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 29.22│ 29.48│ 32.33│ 32.25│
│净利润现金含量(%) │ 59.18│ 217.75│ -36.93│ 143.29│ -106.13│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ 0.4400│ 0.3900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.2400│ 0.4000│ 0.3600│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3787│ 0.2538│ 0.4436│ 0.3875│ 0.2842│
│每股资本公积金(元) │ 2.1222│ 2.1174│ 2.1011│ 2.0867│ 1.7805│
│每股未分配利润(元) │ 0.7684│ 0.6435│ 0.5487│ 0.3118│ 0.1278│
│每股净资产(元) │ 4.0101│ 3.8800│ 3.7600│ 3.4600│ 2.9300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2241│ 0.5527│ -0.1638│ 0.5553│ -0.3016│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 2.79│ 2.46│ 2.48│
│速动比率 │ 0.99│ 1.04│ 1.26│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 29.48│ 32.33│ 32.25│
│产权比率 │ 0.35│ 0.42│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ -0.11│ 0.36│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 2.77│ 2.79│ 2.46│ 2.48│
│速动比率 │ 0.99│ 1.03│ 1.04│ 1.26│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 29.22│ 29.48│ 32.33│ 32.25│
│产权比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.42│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.37│ -0.11│ 0.36│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.16│ 4.93│ 5.05│ 3.81│
│存货周转率 │ 0.87│ 1.13│ 1.61│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.86│ 1.03│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 3.85│ 4.73│ 4.54│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.65│ 0.77│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.16│ 3.23│ 4.93│ 5.05│ 3.81│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.57│ 1.13│ 1.61│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.49│ 0.86│ 1.03│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.31│ 3.85│ 4.73│ 4.54│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.65│ 0.77│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.44│ 11.78│ 11.19│ 9.70│
│销售毛利率 │ 26.14│ 26.56│ 25.29│ 23.31│
│营业利润率 │ 13.66│ 14.60│ 12.24│ 10.89│
│销售净利率 │ 12.11│ 13.11│ 10.81│ 9.65│
│总资产净利率 │ 7.04│ 8.49│ 8.33│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.44│ 6.54│ 11.78│ 11.19│ 9.70│
│销售毛利率 │ 26.14│ 26.40│ 26.56│ 25.29│ 23.31│
│营业利润率 │ 13.66│ 14.39│ 14.60│ 12.24│ 10.89│
│销售净利率 │ 12.11│ 12.66│ 13.11│ 10.81│ 9.65│
│总资产净利率 │ 7.04│ 4.69│ 8.49│ 8.33│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.34│ -5.58│ 25.55│ ---│
│营业利润增长率 │ 41.98│ 12.67│ 41.09│ ---│
│净利润增长率 │ 38.54│ 14.46│ 40.71│ ---│
│净资产增长率 │ 6.53│ 8.71│ 21.93│ ---│
│总资产增长率 │ 1.65│ 4.32│ 22.08│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.34│ ---│ -5.58│ 25.55│ ---│
│营业利润增长率 │ 41.98│ ---│ 12.67│ 41.09│ ---│
│净利润增长率 │ 38.54│ ---│ 14.46│ 40.71│ ---│
│净资产增长率 │ 6.53│ 3.02│ 8.71│ 21.93│ ---│
│总资产增长率 │ 1.65│ 2.64│ 4.32│ 22.08│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到较多货款│ 9124.20│ 6298.78│ 44.86│
│应收款项融资│票据结算减少 │ 1119.44│ 2058.75│ -45.63│
│其他流动资产│支付的上市服务费│ 1544.10│ 668.87│ 130.85│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │设备购置投入增加│ 593.68│ 106.11│ 459.47│
│短期借款 │归还借款 │ 1.00│ 1000.37│ -99.90│
│应付票据 │票据结算增加 │ 9851.45│ 6218.11│ 58.43│
│应付账款 │本期应付货款减少│ 2240.04│ 6304.27│ -64.47│
│合同负债 │预收货款增加 │ 4176.60│ 1321.72│ 216.00│
│其他应付款 │归还保证金 │ 421.03│ 793.38│ -46.93│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 624.72│ 157.18│ 297.46│
│递延收益 │政府补助摊销 │ 755.03│ 1118.66│ -32.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │备货增加，相应货│ 6298.78│ 12953.66│ -51.37│
│ │币资金减少 │ │ │ │
│应收款项融资│票据结算增加 │ 2058.75│ 890.64│ 131.15│
│预付款项 │前期支付的预付款│ 1048.39│ 1710.98│ -38.73│
│ │本期完成采购 │ │ │ │
│存货 │本期业务规模扩大│ 31851.15│ 23572.11│ 35.12│
│ │，备货增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司扩产能投资增│ 520.33│ 146.74│ 254.59│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │借款增加 │ 1000.37│ ---│ ---│
│应付票据 │票据结算减少 │ 6218.11│ 10028.70│ -38.00│
│应付账款 │本期应付的货款增│ 6304.27│ 3263.27│ 93.19│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1321.72│ 1845.80│ -28.39│
│其他应付款 │归还保证金 │ 793.38│ 1867.51│ -57.52│
│递延收益 │本期新收到补助 │ 1118.66│ 777.32│ 43.91│
│营业收入 │本期销售下降 │ 42549.75│ 45064.48│ -5.58│
│营业成本 │本期销售下降，相│ 31249.41│ 33669.86│ -7.19│
│ │应营业成本同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │本期新增场地改造│ 525.58│ 371.42│ 41.51│
│ │费用 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到补助增加│ 1062.53│ 678.56│ 56.59│
│信用减值损失│上期单项全额计提│ -68.52│ -1007.25│ 93.20│
│ │坏账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2797.64│ 6298.78│ 12953.66│ 7369.05│
│存货 │ 35256.01│ 31851.15│ 23572.11│ 18200.49│
│应收票据及应收账款 │ 10086.62│ 8832.80│ 8425.97│ 9418.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1503.30│ 1048.39│ 1710.98│ 3492.18│
│其他应收款 │ 35.51│ 158.10│ 230.51│ 709.48│
│流动资产合计 │ 51800.30│ 50916.83│ 48171.57│ 39392.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 352.35│ 378.52│ 387.55│ 378.79│
│固定资产净额 │ 11009.65│ 10982.24│ 11144.58│ 7903.58│
│在建工程 │ 448.85│ 106.11│ 73.93│ 558.88│
│无形资产 │ 3018.78│ 3035.85│ 3146.76│ 3257.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16438.10│ 16211.32│ 16176.72│ 13319.53│
│资产总计 │ 68238.40│ 67128.16│ 64348.29│ 52711.56│
│应付票据及应付账款 │ 11060.77│ 12522.38│ 13291.98│ 8088.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2823.75│ 1321.72│ 1845.80│ 1189.53│
│流动负债 │ 16705.31│ 18271.09│ 19597.73│ 15887.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1101.74│ 1518.21│ 1203.69│ 1110.25│
│负债合计 │ 17807.05│ 19789.30│ 20801.43│ 16997.41│
│实收资本 │ 12576.00│ 12576.00│ 12576.00│ 12186.00│
│资本公积金 │ 26688.67│ 26423.45│ 26242.40│ 21696.97│
│盈余公积 │ 1374.97│ 1374.97│ 775.95│ 266.73│
│未分配利润 │ 9663.07│ 6900.77│ 3921.36│ 1557.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 50431.35│ 47338.86│ 43546.86│ 35714.15│
│股东权益合计 │ 50431.35│ 47338.86│ 43546.86│ 35714.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2797.64│ 9124.20│ 6298.78│ 12953.66│ 7369.05│
│存货 │ 35256.01│ 33032.98│ 31851.15│ 23572.11│ 18200.49│
│应收票据及应收账款 │ 10086.62│ 6788.62│ 8832.80│ 8425.97│ 9418.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1503.30│ 938.10│ 1048.39│ 1710.98│ 3492.18│
│其他应收款 │ 35.51│ 56.15│ 158.10│ 230.51│ 709.48│
│流动资产合计 │ 51800.30│ 52603.61│ 50916.83│ 48171.57│ 39392.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 352.35│ 364.96│ 378.52│ 387.55│ 378.79│
│固定资产净额 │ 11009.65│ 10816.25│ 10982.24│ 11144.58│ 7903.58│
│在建工程 │ 448.85│ 593.68│ 106.11│ 73.93│ 558.88│
│无形资产 │ 3018.78│ 3048.24│ 3035.85│ 3146.76│ 3257.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16438.10│ 16295.50│ 16211.32│ 16176.72│ 13319.53│
│资产总计 │ 68238.40│ 68899.11│ 67128.16│ 64348.29│ 52711.56│
│应付票据及应付账款 │ 11060.77│ 12091.49│ 12522.38│ 13291.98│ 8088.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2823.75│ 4176.60│ 1321.72│ 1845.80│ 1189.53│
│流动负债 │ 16705.31│ 18980.42│ 18271.09│ 19597.73│ 15887.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1101.74│ 1149.81│ 1518.21│ 1203.69│ 1110.25│
│负债合计 │ 17807.05│ 20130.23│ 19789.30│ 20801.43│ 16997.41│
│实收资本 │ 12576.00│ 12576.00│ 12576.00│ 12576.00│ 12186.00│
│资本公积金 │ 26688.67│ 26627.84│ 26423.45│ 26242.40│ 21696.97│
│盈余公积 │ 1374.97│ 1374.97│ 1374.97│ 775.95│ 266.73│
│未分配利润 │ 9663.07│ 8092.66│ 6900.77│ 3921.36│ 1557.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 50431.35│ 48768.88│ 47338.86│ 43546.86│ 35714.15│
│股东权益合计 │ 50431.35│ 48768.88│ 47338.86│ 43546.86│ 35714.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39330.08│ 42549.75│ 45064.48│ 35893.45│
│营业总成本 │ 34208.40│ 37169.63│ 38950.72│ 32331.75│
│营业税金及附加 │ 324.07│ 277.16│ 262.42│ 295.91│
│销售费用 │ 355.64│ 525.58│ 371.42│ 376.23│
│财务费用 │ 64.41│ 106.26│ 165.38│ -41.35│
│管理费用 │ 1854.60│ 2246.68│ 2039.72│ 2141.30│
│资产减值损失 │ -179.54│ -155.28│ -276.92│ -213.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.17│ -9.03│ 5.47│ 34.67│
│营业利润 │ 5373.42│ 6212.30│ 5513.62│ 3907.93│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.55│ 0.57│ 5.84│
│营业外支出 │ 85.27│ 5.20│ 105.55│ 7.24│
│利润总额 │ 5288.20│ 6207.65│ 5408.64│ 3906.54│
│所得税 │ 525.94│ 629.26│ 535.17│ 443.04│
│净利润 │ 4762.26│ 5578.39│ 4873.47│ 3463.50│
│归属母公司净利润 │ 4762.26│ 5578.39│ 4873.47│ 3463.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39330.08│ 25209.81│ 42549.75│ 45064.48│ 35893.45│
│营业总成本 │ 34208.40│ 21919.42│ 37169.63│ 38950.72│ 32331.75│
│营业税金及附加 │ 324.07│ 228.65│ 277.16│ 262.42│ 295.91│
│销售费用 │ 355.64│ 281.54│ 525.58│ 371.42│ 376.23│
│财务费用 │ 64.41│ -32.02│ 106.26│ 165.38│ -41.35│
│管理费用 │ 1854.60│ 1211.56│ 2246.68│ 2039.72│ 2141.30│
│资产减值损失 │ -179.54│ -132.24│ -155.28│ -276.92│ -213.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.17│ -13.57│ -9.03│ 5.47│ 34.67│
│营业利润 │ 5373.42│ 3628.58│ 6212.30│ 5513.62│ 3907.93│
│营业外收入 │ 0.06│ ---│ 0.55│ 0.57│ 5.84│
│营业外支出 │ 85.27│ 85.20│ 5.20│ 105.55│ 7.24│
│利润总额 │ 5288.20│ 3543.39│ 6207.65│ 5408.64│ 3906.54│
│所得税 │ 525.94│ 351.54│ 629.26│ 535.17│ 443.04│
│净利润 │ 4762.26│ 3191.84│ 5578.39│ 4873.47│ 3463.50│
│归属母公司净利润 │ 4762.26│ 3191.84│ 5578.39│ 4873.47│ 3463.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54441.49│ 58305.40│ 61103.46│ 47368.26│
│经营活动现金流出 │ 51623.05│ 60365.67│ 54120.31│ 51043.99│
│经营活动现金流量净额│ 2818.45│ -2060.27│ 6983.15│ -3675.73│
│投资活动现金流入 │ 8.95│ 11.70│ 350.63│ 436.97│
│投资活动现金流出 │ 1807.91│ 2316.21│ 3669.30│ 2194.81│
│投资活动现金流量净额│ -1798.96│ -2304.51│ -3318.66│ -1757.84│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 3400.00│ 4651.65│ 2950.52│
│筹资活动现金流出 │ 5255.23│ 4457.74│ 3731.23│ 2525.17│
│筹资活动现金流量净额│ -3755.23│ -1057.74│ 920.42│ 425.35│
│汇率变动对现金的影响│ -26.80│ -81.51│ -151.48│ 58.79│
│现金及等价物净增加额│ -2762.54│ -5504.04│ 4433.43│ -4949.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54441.49│ 40863.48│ 58305.40│ 61103.46│ 47368.26│
│经营活动现金流出 │ 51623.05│ 33913.19│ 60365.67│ 54120.31│ 51043.99│
│经营活动现金流量净额│ 2818.45│ 6950.29│ -2060.27│ 6983.15│ -3675.73│
│投资活动现金流入 │ 8.95│ 8.95│ 11.70│ 350.63│ 436.97│
│投资活动现金流出 │ 1807.91│ 1115.53│ 2316.21│ 3669.30│ 2194.81│
│投资活动现金流量净额│ -1798.96│ -1106.58│ -2304.51│ -3318.66│ -1757.84│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 1500.00│ 3400.00│ 4651.65│ 2950.52│
│筹资活动现金流出 │ 5255.23│ 5220.25│ 4457.74│ 3731.23│ 2525.17│
│筹资活动现金流量净额│ -3755.23│ -3720.25│ -1057.74│ 920.42│ 425.35│
│汇率变动对现金的影响│ -26.80│ 32.63│ -81.51│ -151.48│ 58.79│
│现金及等价物净增加额│ -2762.54│ 2156.10│ -5504.04│ 4433.43│ -4949.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 13913.35│ 32.70│ 2140.98│ 38.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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