财务分析☆ ◇688807 优迅股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9413.88│ 8812.61│ 7786.64│ 7208.35│ 8139.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7786.64│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 29.06│ 13.18│ 8.02│ -11.44│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8164.09│ 7414.61│ 6857.10│ 5491.41│ 9573.14│
│营业总收(未调整:万) │ 45580.68│ 48612.94│ 41055.91│ 31313.34│ 33907.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41055.91│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 27.54│ 18.41│ 31.11│ -7.65│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ 11.27│ 12.05│ 17.50│ 26.90│
│资产负债比率(%) │ 4.61│ 5.59│ 11.30│ 13.64│ 21.09│
│净利润现金含量(%) │ 82.40│ 166.31│ 5.03│ 80.34│ 40.47│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 1.4700│ 1.8600│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0205│ 1.2400│ 1.6400│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1767│ 1.1016│ 1.2978│ 3.0406│ 3.8155│
│每股资本公积金(元) │ 19.6890│ 19.4836│ 10.4338│ 5.7484│ 1.7374│
│每股未分配利润(元) │ 2.1728│ 1.3561│ 0.5132│ 14.1060│ 12.3308│
│每股净资产(元) │ 23.0960│ 22.0739│ 12.0900│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9696│ 1.8320│ 0.0700│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9413.88│ 6017.72│ 2657.43│ 8812.61│ 7294.09│ 4695.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7294.09│ 4695.88│
│净利润增长率(%) │ 29.06│ 28.15│ 20.04│ 13.18│ 17.11│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8164.09│ 5473.26│ 2451.17│ 7414.61│ 6207.68│ 4168.69│
│营业总收(未调整:万) │ 45580.68│ 29745.05│ 13815.99│ 48612.94│ 35738.09│ 23849.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35738.09│ 23849.87│
│总营收同比增长率(%) │ 27.54│ 24.72│ 17.57│ 18.41│ 18.33│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ 3.34│ 1.49│ 11.27│ 9.49│ 6.23│
│资产负债比率(%) │ 4.61│ 4.25│ 3.15│ 5.59│ 7.43│ 7.50│
│净利润现金含量(%) │ 82.40│ 90.81│ 111.47│ 166.31│ 193.04│ 192.66│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.7500│ 0.3300│ 1.4700│ 1.2200│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0205│ 0.6800│ 0.3064│ 1.2400│ 1.0300│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1767│ 0.7522│ 0.3322│ 1.1016│ 1.2157│ 0.7826│
│每股资本公积金(元) │ 19.6890│ 19.6198│ 19.5531│ 19.4836│ 10.6701│ 10.5913│
│每股未分配利润(元) │ 2.1728│ 1.7483│ 1.6882│ 1.3561│ 1.7289│ 1.2958│
│每股净资产(元) │ 23.0960│ 22.6023│ 22.4755│ 22.0739│ 13.5374│ 13.0300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9696│ 0.6831│ 0.3703│ 1.8320│ 2.3468│ 1.5100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.20│ 17.32│ 6.23│ 5.25│ 4.46│
│速动比率 │ 19.03│ 15.88│ 4.20│ 3.91│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 4.61│ 5.59│ 11.30│ 13.64│ 21.09│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.13│ 0.16│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.00│ 1.50│ 0.05│ 0.86│ 0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.20│ 23.70│ 31.40│ 17.32│ 11.93│ 9.47│
│速动比率 │ 19.03│ 21.53│ 28.64│ 15.88│ 9.50│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 4.61│ 4.25│ 3.15│ 5.59│ 7.43│ 7.50│
│产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.06│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.00│ 0.79│ 0.57│ 1.50│ 2.40│ 1.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 3.97│ 3.49│ 3.34│ 5.56│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.74│ 1.65│ 1.45│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.44│ 0.92│ 0.90│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 5.80│ 8.22│ 8.11│ 6.12│ 6.25│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.58│ 0.62│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 2.02│ 1.00│ 3.97│ 3.12│ 2.06│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.16│ 0.55│ 1.74│ 1.26│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.44│ 0.58│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 5.80│ 3.94│ 2.04│ 8.22│ 6.17│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.36│ 0.42│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.10│ 4.99│ 10.74│ 14.21│ 24.40│
│销售毛利率 │ 42.70│ 43.37│ 46.75│ 49.14│ 55.43│
│营业利润率 │ 21.43│ 18.51│ 19.19│ 23.14│ 26.42│
│销售净利率 │ 20.65│ 18.13│ 18.97│ 23.02│ 24.01│
│总资产净利率 │ 4.94│ 6.56│ 11.09│ 14.27│ 19.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.10│ 3.33│ 1.48│ 4.99│ 8.98│ 6.01│
│销售毛利率 │ 42.70│ 43.17│ 43.46│ 43.37│ 44.15│ 43.49│
│营业利润率 │ 21.43│ 20.89│ 19.88│ 18.51│ 21.08│ 20.52│
│销售净利率 │ 20.65│ 20.23│ 19.23│ 18.13│ 20.41│ 19.69│
│总资产净利率 │ 4.94│ 3.20│ 1.43│ 6.56│ 8.61│ 5.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.54│ 18.41│ 31.11│ -7.65│ ---│
│营业利润增长率 │ 29.61│ 14.22│ 8.74│ -19.12│ ---│
│净利润增长率 │ 29.06│ 13.18│ 8.02│ -11.44│ ---│
│净资产增长率 │ 4.63│ 143.53│ 42.94│ 52.05│ ---│
│总资产增长率 │ 3.56│ 128.82│ 39.17│ 38.92│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.54│ 24.72│ 17.57│ 18.41│ 18.33│ ---│
│营业利润增长率 │ 29.61│ 26.93│ 21.80│ 14.22│ 17.30│ ---│
│净利润增长率 │ 29.06│ 28.15│ 20.04│ 13.18│ 17.11│ ---│
│净资产增长率 │ 4.63│ 2.39│ 1.82│ 143.53│ 12.01│ 7.78│
│总资产增长率 │ 3.56│ 0.95│ -0.75│ 128.82│ 7.34│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│营业收入增长 │ 8164.09│ 6207.68│ 31.52│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期及年初至│ 7757.10│ 14080.78│ -44.91│
│的现金流量净│报告期末购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增幅大于销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金增幅 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司2026年度对暂│ 34127.12│ 97040.92│ -64.83│
│ │时闲置资金进行理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│交易性金融资│理财增加 │ 51188.05│ 18031.43│ 183.88│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │部分供应商取得信│ 1293.63│ 2092.06│ -38.16│
│ │用额度 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期大额存│ 39130.86│ 16702.52│ 134.28│
│非流动资产 │单重分类至此科目│ │ │ │
│固定资产 │研发设备采购增加│ 8602.88│ 6508.36│ 32.18│
│在建工程 │固定资产已入库未│ 71.68│ 12.48│ 474.37│
│ │验收 │ │ │ │
│使用权资产 │增加新的使用权资│ 258.17│ 183.17│ 40.94│
│ │产租赁 │ │ │ │
│无形资产 │软件采购增加 │ 2731.01│ 315.18│ 766.48│
│长期待摊费用│新增装修费用 │ 54.94│ 14.58│ 276.84│
│合同负债 │预收客户款项减少│ 0.33│ 45.57│ -99.29│
│应付职工薪酬│发放25年末计提年│ 1462.45│ 2752.83│ -46.87│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │25年计提的发行费│ 43.29│ 3060.87│ -98.59│
│ │用于26年支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 994.07│ 153.36│ 548.21│
│非流动负债 │应付款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁标的增加 │ 97.40│ 58.79│ 65.68│
│长期应付款 │新确认技术许可 │ 600.89│ 63.01│ 853.69│
│营业收入 │（1）接入网领域 │ 29745.05│ 23849.87│ 24.72│
│ │，国内运营商持续│ │ │ │
│ │推进FTTR规模化部│ │ │ │
│ │署，千兆宽带持续│ │ │ │
│ │升级，公司紧抓宽│ │ │ │
│ │带 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加导致│ 16904.96│ 13476.85│ 25.44│
│ │营业成本亦增加 │ │ │ │
│销售费用 │包括职工薪酬、股│ 646.07│ 579.87│ 11.42│
│ │份支付等费用较上│ │ │ │
│ │年同期略有上升 │ │ │ │
│管理费用 │经营规模扩大咨询│ 2780.51│ 1869.97│ 48.69│
│ │服务、职工薪酬、│ │ │ │
│ │股份支付等相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净损失增加 │ -268.48│ -369.79│ 27.40│
│研发费用 │加大研发直接投入│ 4288.40│ 3770.03│ 13.75│
│ │，同时股份支付摊│ │ │ │
│ │销期限调整 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 5464.41│ 9047.10│ -39.60│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增幅大于销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│使用暂时闲置资金│ -63731.84│ -16.49│ -386271.29│
│的现金流量净│进行现金管理净额│ │ │ │
│额 │大于上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）报告期内支 │ -6127.64│ -2506.63│ -144.46│
│的现金流量净│付公司首次公开发│ │ │ │
│额 │行股票部分发行费│ │ │ │
│ │用，（2）报告期 │ │ │ │
│ │内现金分红比去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
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│货币资金 │ 16040.80│ 97040.92│ 6805.00│ 4763.11│ 3725.58│
│存货 │ 16868.11│ 14086.62│ 17496.63│ 9035.85│ 12978.43│
│应收票据及应收账款 │ 19194.62│ 14935.39│ 12735.20│ 14146.19│ 7417.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1789.11│ 2092.06│ 1225.53│ 886.37│ 462.51│
│其他应收款 │ 612.85│ 540.57│ 548.37│ 652.35│ 604.68│
│流动资产合计 │ 164922.99│ 169038.06│ 53754.40│ 35505.32│ 33727.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9222.02│ 6508.36│ 5318.07│ 4804.24│ 5428.27│
│在建工程 │ 571.68│ 12.48│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2518.32│ 315.18│ 621.77│ 1162.51│ 767.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28784.10│ 18015.33│ 27991.11│ 23234.68│ 8553.95│
│资产总计 │ 193707.09│ 187053.39│ 81745.51│ 58739.99│ 42281.94│
│应付票据及应付账款 │ 4977.69│ 3177.23│ 2492.51│ 1614.06│ 1567.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 0.44│ 45.57│ 0.56│ 0.83│ 0.29│
│流动负债 │ 7780.97│ 9757.84│ 8625.81│ 6763.08│ 7567.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 595.39│ 63.01│ ---│ 521.41│ 322.42│
│非流动负债 │ 1158.37│ 704.49│ 607.51│ 1246.34│ 1350.60│
│负债合计 │ 8939.35│ 10462.33│ 9233.32│ 8009.42│ 8918.45│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 2370.73│ 2133.38│
│资本公积金 │ 157511.91│ 155869.10│ 62602.84│ 13627.81│ 3706.44│
│盈余公积 │ 1873.54│ 1873.54│ 830.14│ 1290.63│ 1217.54│
│未分配利润 │ 17382.30│ 10848.42│ 3079.21│ 33441.39│ 26306.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 184767.75│ 176591.06│ 72512.19│ 50730.57│ 33363.49│
│股东权益合计 │ 184767.75│ 176591.06│ 72512.19│ 50730.57│ 33363.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16040.80│ 34127.12│ 34908.91│ 97040.92│ 16947.75│ 13276.07│
│存货 │ 16868.11│ 14962.98│ 14476.20│ 14086.62│ 14303.42│ 14294.14│
│应收票据及应收账款 │ 19194.62│ 17259.71│ 15248.89│ 14935.39│ 13382.61│ 13677.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1789.11│ 1293.63│ 711.19│ 2092.06│ 1294.89│ 2108.02│
│其他应收款 │ 612.85│ 584.13│ 574.48│ 540.57│ 544.60│ 541.05│
│流动资产合计 │ 164922.99│ 163763.80│ 164575.20│ 169038.06│ 70103.05│ 55720.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9222.02│ 8602.88│ 7059.60│ 6508.36│ 6275.84│ 6095.12│
│在建工程 │ 571.68│ 71.68│ ---│ 12.48│ ---│ 309.73│
│无形资产 │ 2518.32│ 2731.01│ 1213.29│ 315.18│ 214.84│ 349.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28784.10│ 25074.42│ 21084.73│ 18015.33│ 17644.70│ 28773.43│
│资产总计 │ 193707.09│ 188838.22│ 185659.93│ 187053.39│ 87747.75│ 84494.39│
│应付票据及应付账款 │ 4977.69│ 3976.33│ 3027.76│ 3177.23│ 2579.90│ 2901.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 0.44│ 0.33│ 15.95│ 45.57│ 10.16│ 3.45│
│流动负债 │ 7780.97│ 6911.22│ 5240.90│ 9757.84│ 5876.21│ 5880.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 595.39│ 600.89│ 64.90│ 63.01│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1158.37│ 1108.54│ 615.16│ 704.49│ 647.43│ 460.19│
│负债合计 │ 8939.35│ 8019.76│ 5856.06│ 10462.33│ 6523.64│ 6341.10│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 157511.91│ 156958.79│ 156424.48│ 155869.10│ 64020.67│ 63548.06│
│盈余公积 │ 1873.54│ 1873.54│ 1873.54│ 1873.54│ 830.14│ 830.14│
│未分配利润 │ 17382.30│ 13986.14│ 13505.84│ 10848.42│ 10373.30│ 7775.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 184767.75│ 180818.46│ 179803.86│ 176591.06│ 81224.11│ 78153.29│
│股东权益合计 │ 184767.75│ 180818.46│ 179803.86│ 176591.06│ 81224.11│ 78153.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45580.68│ 48612.94│ 41055.91│ 31313.34│ 33907.23│
│营业总成本 │ 37412.90│ 41938.59│ 34141.54│ 26187.50│ 27844.53│
│营业税金及附加 │ 138.98│ 222.66│ 176.06│ 159.88│ 227.38│
│销售费用 │ 1041.58│ 1413.15│ 1174.27│ 955.88│ 1666.98│
│财务费用 │ -452.56│ -674.05│ -559.33│ -154.36│ -224.70│
│管理费用 │ 4045.87│ 4667.57│ 3646.87│ 2695.67│ 3895.18│
│资产减值损失 │ -224.60│ -693.83│ -1397.75│ -461.39│ -163.98│
│公允价值变动净收益 │ 496.69│ 59.95│ 31.66│ 62.01│ -133.56│
│投资收益 │ 440.72│ 52.04│ 45.48│ 25.01│ 333.48│
│营业利润 │ 9766.62│ 8997.98│ 7877.68│ 7244.42│ 8957.34│
│营业外收入 │ 3.46│ 0.48│ 1.77│ 7.21│ 101.10│
│营业外支出 │ 7.00│ 22.27│ 26.73│ 12.28│ 127.29│
│利润总额 │ 9763.07│ 8976.19│ 7852.72│ 7239.35│ 8931.16│
│所得税 │ 349.19│ 163.59│ 66.09│ 31.00│ 791.32│
│净利润 │ 9413.88│ 8812.61│ 7786.64│ 7208.35│ 8139.84│
│归属母公司净利润 │ 9413.88│ 8812.61│ 7786.64│ 7208.35│ 8139.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45580.68│ 29745.05│ 13815.99│ 48612.94│ 35738.09│ 23849.87│
│营业总成本 │ 37412.90│ 24436.34│ 11637.32│ 41938.59│ 29635.88│ 19423.60│
│营业税金及附加 │ 138.98│ 84.87│ 43.10│ 222.66│ 153.17│ 96.66│
│销售费用 │ 1041.58│ 646.07│ 320.88│ 1413.15│ 957.76│ 579.87│
│财务费用 │ -452.56│ -268.48│ -117.71│ -674.05│ -533.90│ -369.79│
│管理费用 │ 4045.87│ 2780.51│ 1501.97│ 4667.57│ 2973.70│ 1869.97│
│资产减值损失 │ -224.60│ -57.89│ 131.50│ -693.83│ -784.52│ -798.99│
│公允价值变动净收益 │ 496.69│ 269.36│ 88.03│ 59.95│ 20.31│ 15.68│
│投资收益 │ 440.72│ 248.41│ 51.13│ 52.04│ 47.10│ 34.31│
│营业利润 │ 9766.62│ 6212.30│ 2746.34│ 8997.98│ 7535.19│ 4894.32│
│营业外收入 │ 3.46│ 3.46│ 3.46│ 0.48│ 0.69│ 0.42│
│营业外支出 │ 7.00│ 7.00│ 4.00│ 22.27│ 22.22│ 22.22│
│利润总额 │ 9763.07│ 6208.76│ 2745.80│ 8976.19│ 7513.66│ 4872.53│
│所得税 │ 349.19│ 191.03│ 88.37│ 163.59│ 219.57│ 176.65│
│净利润 │ 9413.88│ 6017.72│ 2657.43│ 8812.61│ 7294.09│ 4695.88│
│归属母公司净利润 │ 9413.88│ 6017.72│ 2657.43│ 8812.61│ 7294.09│ 4695.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44568.32│ 51321.17│ 40485.36│ 27858.28│ 38724.08│
│经营活动现金流出 │ 36811.21│ 36664.77│ 40094.07│ 22066.97│ 35429.51│
│经营活动现金流量净额│ 7757.10│ 14656.40│ 391.30│ 5791.31│ 3294.57│
│投资活动现金流入 │ 18642.60│ 2555.64│ 1050.32│ 5755.99│ 8397.06│
│投资活动现金流出 │ 103674.33│ 19670.22│ 12672.58│ 18119.69│ 5952.62│
│投资活动现金流量净额│ -85031.73│ -17114.58│ -11622.26│ -12363.70│ 2444.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 96042.25│ 14219.63│ 10158.73│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 6642.14│ 3163.23│ 719.19│ 712.03│ 4390.77│
│筹资活动现金流量净额│ -6642.14│ 92879.02│ 13500.44│ 9446.70│ -4390.77│
│汇率变动对现金的影响│ -198.01│ -178.88│ -242.20│ -49.98│ -106.15│
│现金及等价物净增加额│ -84114.78│ 90241.96│ 2027.27│ 2824.33│ 1242.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44568.32│ 28045.82│ 13298.40│ 51321.17│ 39330.76│ 24515.52│
│经营活动现金流出 │ 36811.21│ 22581.41│ 10336.04│ 36664.77│ 25249.98│ 15468.42│
│经营活动现金流量净额│ 7757.10│ 5464.41│ 2962.35│ 14656.40│ 14080.78│ 9047.10│
│投资活动现金流入 │ 18642.60│ 5972.96│ 5110.69│ 2555.64│ 6042.64│ 6214.06│
│投资活动现金流出 │ 103674.33│ 69704.81│ 67706.95│ 19670.22│ 7058.68│ 6230.55│
│投资活动现金流量净额│ -85031.73│ -63731.84│ -62596.25│ -17114.58│ -1016.04│ -16.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 96042.25│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 6642.14│ 6127.64│ 3216.54│ 3163.23│ 2807.55│ 2506.63│
│筹资活动现金流量净额│ -6642.14│ -6127.64│ -3216.54│ 92879.02│ -2807.55│ -2506.63│
│汇率变动对现金的影响│ -198.01│ -171.45│ -83.62│ -178.88│ -107.54│ -46.84│
│现金及等价物净增加额│ -84114.78│ -64566.53│ -62934.06│ 90241.96│ 10149.65│ 6477.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11750.84│ 24.17│ 2213.82│ 25.12│
│二季报 │ 12099.03│ 24.89│ 2482.06│ 28.16│
│三季报 │ 11888.22│ 24.45│ 2598.21│ 29.48│
│四季报 │ 12874.85│ 26.48│ 1518.52│ 17.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 10853.03│ 26.43│ 1558.03│ 20.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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