财务分析☆ ◇688816 易思维 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -717.55│ 8564.23│ 6105.67│ 611.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -219.38│ 40.27│ 897.89│ ---│
│扣非净利润(万) │ -1318.50│ 6190.01│ 4235.52│ 238.18│
│营业总收(未调整:万) │ 20447.47│ 39242.06│ 35486.50│ 22321.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 12.87│ 10.58│ 58.98│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -1.51│ 19.88│ 18.12│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 41.93│ 32.77│ 41.73│ 46.43│
│净利润现金含量(%) │ -630.58│ 30.30│ 74.40│ 418.75│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 1.1400│ 0.8100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ 0.8300│ 0.5600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0957│ 1.1419│ 0.8141│ 1.0865│
│每股资本公积金(元) │ 4.2543│ 4.2538│ 4.1387│ 51.6696│
│每股未分配利润(元) │ 0.7921│ 0.8877│ -0.1256│ -0.3820│
│每股净资产(元) │ 6.2762│ 6.3700│ 5.1200│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6033│ 0.3500│ 0.6100│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -717.55│ -509.91│ 8564.23│ 6105.67│ 611.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -219.38│ ---│ 40.27│ 897.89│ ---│
│扣非净利润(万) │ -1318.50│ -1011.59│ 6190.01│ 4235.52│ 238.18│
│营业总收(未调整:万) │ 20447.47│ 12525.32│ 39242.06│ 35486.50│ 22321.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 12.87│ ---│ 10.58│ 58.98│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -1.51│ -1.08│ 19.88│ 18.12│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 41.93│ 38.74│ 32.77│ 41.73│ 46.43│
│净利润现金含量(%) │ -630.58│ -198.99│ 30.30│ 74.40│ 418.75│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0700│ 1.1400│ 0.8100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ -0.1300│ 0.8300│ 0.5600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0957│ -0.0680│ 1.1419│ 0.8141│ 1.0865│
│每股资本公积金(元) │ 4.2543│ 4.2127│ 4.2538│ 4.1387│ 51.6696│
│每股未分配利润(元) │ 0.7921│ 0.8198│ 0.8877│ -0.1256│ -0.3820│
│每股净资产(元) │ 6.2762│ 6.2500│ 6.3700│ 5.1200│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6033│ 0.1400│ 0.3500│ 0.6100│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.98│ 2.25│ 2.09│
│速动比率 │ 1.50│ 2.32│ 1.63│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 41.93│ 32.77│ 41.73│ 46.43│
│产权比率 │ 0.71│ 0.48│ 0.71│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.11│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.38│ 2.98│ 2.25│ 2.09│
│速动比率 │ 1.50│ 1.77│ 2.32│ 1.63│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 41.93│ 38.74│ 32.77│ 41.73│ 46.43│
│产权比率 │ 0.71│ 0.62│ 0.48│ 0.71│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.04│ 0.11│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.52│ 3.19│ 3.66│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.86│ 0.81│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.62│ 0.65│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 22.63│ 41.83│ 42.24│ 31.19│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.58│ 0.59│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.52│ 0.94│ 3.19│ 3.66│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.86│ 0.81│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.62│ 0.65│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 22.63│ 13.72│ 41.83│ 42.24│ 31.19│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.58│ 0.59│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.52│ 17.93│ 15.90│ 2.08│
│销售毛利率 │ 60.84│ 65.54│ 64.68│ 62.53│
│营业利润率 │ -4.75│ 21.55│ 16.36│ 2.64│
│销售净利率 │ -4.58│ 21.54│ 16.28│ 2.29│
│总资产净利率 │ -1.25│ 12.48│ 9.65│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.52│ -1.09│ 17.93│ 15.90│ 2.08│
│销售毛利率 │ 60.84│ 61.22│ 65.54│ 64.68│ 62.53│
│营业利润率 │ -4.75│ -5.40│ 21.55│ 16.36│ 2.64│
│销售净利率 │ -4.58│ -5.22│ 21.54│ 16.28│ 2.29│
│总资产净利率 │ -1.25│ -0.90│ 12.48│ 9.65│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.87│ 10.58│ 58.98│ ---│
│营业利润增长率 │ -138.63│ 45.70│ 885.28│ ---│
│净利润增长率 │ -219.38│ 40.27│ 897.89│ ---│
│净资产增长率 │ -1.46│ 24.39│ 30.32│ ---│
│总资产增长率 │ 13.57│ 8.17│ 18.97│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.87│ ---│ 10.58│ 58.98│ ---│
│营业利润增长率 │ -138.63│ ---│ 45.70│ 885.28│ ---│
│净利润增长率 │ -219.38│ ---│ 40.27│ 897.89│ ---│
│净资产增长率 │ -1.46│ -1.86│ 24.39│ 30.32│ ---│
│总资产增长率 │ 13.57│ 7.36│ 8.17│ 18.97│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │2025年1-9月公司 │ 4811.98│ 8168.42│ -41.09│
│ │使用资金购买银行│ │ │ │
│ │定期存单 │ │ │ │
│交易性金融资│2025年1-9月部分 │ 15039.69│ 15463.58│ -2.74│
│产 │理财产品到期赎回│ │ │ │
│应收账款 │2025年1-9月公司 │ 13460.09│ 13457.01│ 0.02│
│ │业务规模扩大 │ │ │ │
│存货 │2025年1-9月公司 │ 17698.12│ 15017.59│ 17.85│
│ │业务规模扩大，发│ │ │ │
│ │出商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │2025年1-9月合同 │ 5261.21│ 5954.60│ -11.64│
│ │资产回款 │ │ │ │
│一年内到期的│2025年1-9月公司 │ ---│ 2071.00│ -100.00│
│非流动资产 │银行定期存单到期│ │ │ │
│使用权资产 │2025年1-9月公司 │ 2152.48│ 248.88│ 764.87│
│ │原办公场所租赁到│ │ │ │
│ │期续签，并增加租│ │ │ │
│ │赁新办公场所 │ │ │ │
│其他非流动资│2025年1-9月公司 │ 10282.74│ 291.07│ 3432.74│
│产 │使用资金购买银行│ │ │ │
│ │定期存单 │ │ │ │
│合同负债 │2025年9月末公司 │ 18846.67│ 12401.30│ 51.97│
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│营业收入 │2025年1-9月公司 │ 20447.47│ 18115.71│ 12.87│
│ │业务规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │2025年1-9月公司 │ 8007.28│ 6466.93│ 23.82│
│ │业务规模扩大 │ │ │ │
│研发费用 │2025年1-9月研发 │ 9540.40│ 8775.10│ 8.72│
│ │人员薪酬增加 │ │ │ │
│其他收益 │2025年1-9月公司 │ 1419.87│ 3131.06│ -54.65│
│ │收到的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │2025年1-6月公司 │ 6431.35│ 8168.42│ -21.27│
│ │使用资金购买银行│ │ │ │
│ │定期存单 │ │ │ │
│交易性金融资│2025年1-6月部分 │ 14014.92│ 15463.58│ -9.37│
│产 │理财产品到期赎回│ │ │ │
│应收账款 │2025年1-6月应收 │ 13267.34│ 13457.01│ -1.41│
│ │账款回款 │ │ │ │
│应收款项融资│2025年6月末公司 │ 5548.89│ 4697.21│ 18.13│
│ │尚未到期承兑的信│ │ │ │
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │2025年6月末处于 │ 16605.32│ 15017.59│ 10.57│
│ │客户现场安装调试│ │ │ │
│ │阶段的存货增加 │ │ │ │
│合同资产 │2025年1-6月应收 │ 5030.24│ 5954.60│ -15.52│
│ │账款回款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司的银行定期存│ ---│ 2071.00│ -100.00│
│非流动资产 │单到期 │ │ │ │
│使用权资产 │2025年1-6月公司 │ 2326.03│ 248.88│ 834.60│
│ │原办公场所租赁到│ │ │ │
│ │期续签，并增加租│ │ │ │
│ │赁新办公场所 │ │ │ │
│其他非流动资│2025年1-6月公司 │ 6273.39│ 291.07│ 2055.29│
│产 │使用资金购买银行│ │ │ │
│ │定期存单 │ │ │ │
│短期借款 │2025年1-6月公司 │ 700.62│ 522.40│ 34.12│
│ │新增借款用于公司│ │ │ │
│ │经营 │ │ │ │
│应付账款 │2025年6月末公司 │ 2588.08│ 2820.11│ -8.23│
│ │应付材料款减少 │ │ │ │
│合同负债 │2025年6月末公司 │ 16495.86│ 12401.30│ 33.02│
│ │预收货款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4811.98│ 8168.42│ 21341.73│ 18061.58│
│存货 │ 17698.12│ 15017.59│ 16454.06│ 14384.37│
│应收票据及应收账款 │ 15582.78│ 15507.89│ 13344.14│ 8741.82│
│合同资产 │ 5261.21│ 5954.60│ 4464.25│ 3155.75│
│预付款项 │ 283.38│ 257.88│ 60.28│ 360.76│
│其他应收款 │ 377.36│ 187.38│ 235.70│ 208.21│
│流动资产合计 │ 65104.53│ 67674.18│ 59362.53│ 49457.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 895.73│ 911.76│ 964.53│ 715.59│
│在建工程 │ 148.81│ 95.14│ ---│ 3.49│
│无形资产 │ 432.70│ 524.52│ 663.72│ 805.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 84.72│
│非流动资产合计 │ 14825.38│ 2706.25│ 5701.05│ 5229.43│
│资产总计 │ 79929.91│ 70380.44│ 65063.58│ 54687.03│
│应付票据及应付账款 │ 4855.12│ 4354.48│ 4425.54│ 5408.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18846.67│ 12401.30│ 15142.83│ 12653.83│
│流动负债 │ 31643.44│ 22702.44│ 26375.17│ 23660.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1870.32│ 360.25│ 773.68│ 1729.84│
│负债合计 │ 33513.77│ 23062.69│ 27148.85│ 25390.38│
│实收资本 │ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 563.15│
│资本公积金 │ 31907.26│ 31903.45│ 31040.48│ 29097.69│
│盈余公积 │ 1660.98│ 1660.98│ 696.60│ ---│
│未分配利润 │ 5940.53│ 6658.08│ -941.77│ -215.14│
│少数股东权益 │ -655.24│ -453.23│ -489.71│ -172.67│
│归属母公司权益 │ 47071.38│ 47770.98│ 38404.43│ 29469.32│
│股东权益合计 │ 46416.15│ 47317.75│ 37914.72│ 29296.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4811.98│ 6431.35│ 8168.42│ 21341.73│ 18061.58│
│存货 │ 17698.12│ 16605.32│ 15017.59│ 16454.06│ 14384.37│
│应收票据及应收账款 │ 15582.78│ 15852.07│ 15507.89│ 13344.14│ 8741.82│
│合同资产 │ 5261.21│ 5030.24│ 5954.60│ 4464.25│ 3155.75│
│预付款项 │ 283.38│ 105.94│ 257.88│ 60.28│ 360.76│
│其他应收款 │ 377.36│ 375.18│ 187.38│ 235.70│ 208.21│
│流动资产合计 │ 65104.53│ 64490.10│ 67674.18│ 59362.53│ 49457.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 895.73│ 914.50│ 911.76│ 964.53│ 715.59│
│在建工程 │ 148.81│ 222.51│ 95.14│ ---│ 3.49│
│无形资产 │ 432.70│ 462.23│ 524.52│ 663.72│ 805.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84.72│
│非流动资产合计 │ 14825.38│ 11071.28│ 2706.25│ 5701.05│ 5229.43│
│资产总计 │ 79929.91│ 75561.38│ 70380.44│ 65063.58│ 54687.03│
│应付票据及应付账款 │ 4855.12│ 4074.92│ 4354.48│ 4425.54│ 5408.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18846.67│ 16495.86│ 12401.30│ 15142.83│ 12653.83│
│流动负债 │ 31643.44│ 27059.59│ 22702.44│ 26375.17│ 23660.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1870.32│ 2211.24│ 360.25│ 773.68│ 1729.84│
│负债合计 │ 33513.77│ 29270.82│ 23062.69│ 27148.85│ 25390.38│
│实收资本 │ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 563.15│
│资本公积金 │ 31907.26│ 31595.60│ 31903.45│ 31040.48│ 29097.69│
│盈余公积 │ 1660.98│ 1660.98│ 1660.98│ 696.60│ ---│
│未分配利润 │ 5940.53│ 6148.17│ 6658.08│ -941.77│ -215.14│
│少数股东权益 │ -655.24│ -592.49│ -453.23│ -489.71│ -172.67│
│归属母公司权益 │ 47071.38│ 46883.05│ 47770.98│ 38404.43│ 29469.32│
│股东权益合计 │ 46416.15│ 46290.56│ 47317.75│ 37914.72│ 29296.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20447.47│ 39242.06│ 35486.50│ 22321.70│
│营业总成本 │ 23111.60│ 33510.84│ 31735.13│ 22902.77│
│营业税金及附加 │ 292.23│ 419.52│ 385.11│ 341.54│
│销售费用 │ 2081.40│ 3520.93│ 3229.85│ 2622.07│
│财务费用 │ -121.54│ -195.87│ -304.80│ -219.50│
│管理费用 │ 3311.84│ 4448.22│ 4486.42│ 3123.70│
│资产减值损失 │ -65.76│ -1030.84│ -993.34│ -488.62│
│公允价值变动净收益 │ 61.05│ 111.47│ -1.75│ 3.98│
│投资收益 │ 298.17│ 105.61│ -129.44│ 151.74│
│营业利润 │ -970.51│ 8457.99│ 5805.18│ 589.19│
│营业外收入 │ 38.23│ 11.69│ 63.69│ 14.87│
│营业外支出 │ 18.42│ 39.46│ 96.71│ 94.33│
│利润总额 │ -950.70│ 8430.22│ 5772.16│ 509.73│
│所得税 │ -13.53│ -21.31│ -4.32│ -0.69│
│净利润 │ -937.17│ 8451.53│ 5776.48│ 510.42│
│归属母公司净利润 │ -717.55│ 8564.23│ 6105.67│ 611.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20447.47│ 12525.32│ 39242.06│ 35486.50│ 22321.70│
│营业总成本 │ 23111.60│ 14096.36│ 33510.84│ 31735.13│ 22902.77│
│营业税金及附加 │ 292.23│ 206.25│ 419.52│ 385.11│ 341.54│
│销售费用 │ 2081.40│ 955.01│ 3520.93│ 3229.85│ 2622.07│
│财务费用 │ -121.54│ -115.99│ -195.87│ -304.80│ -219.50│
│管理费用 │ 3311.84│ 2115.95│ 4448.22│ 4486.42│ 3123.70│
│资产减值损失 │ -65.76│ -171.95│ -1030.84│ -993.34│ -488.62│
│公允价值变动净收益 │ 61.05│ 36.28│ 111.47│ -1.75│ 3.98│
│投资收益 │ 298.17│ 261.25│ 105.61│ -129.44│ 151.74│
│营业利润 │ -970.51│ -676.88│ 8457.99│ 5805.18│ 589.19│
│营业外收入 │ 38.23│ 29.89│ 11.69│ 63.69│ 14.87│
│营业外支出 │ 18.42│ 14.91│ 39.46│ 96.71│ 94.33│
│利润总额 │ -950.70│ -661.90│ 8430.22│ 5772.16│ 509.73│
│所得税 │ -13.53│ -8.21│ -21.31│ -4.32│ -0.69│
│净利润 │ -937.17│ -653.69│ 8451.53│ 5776.48│ 510.42│
│归属母公司净利润 │ -717.55│ -509.91│ 8564.23│ 6105.67│ 611.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32694.28│ 40841.97│ 45053.20│ 31337.05│
│经营活动现金流出 │ 28169.51│ 38247.24│ 40510.84│ 28774.89│
│经营活动现金流量净额│ 4524.77│ 2594.73│ 4542.36│ 2562.16│
│投资活动现金流入 │ 28478.39│ 35710.45│ 9778.70│ 32800.76│
│投资活动现金流出 │ 36115.40│ 50316.85│ 12076.31│ 34376.75│
│投资活动现金流量净额│ -7637.00│ -14606.39│ -2297.61│ -1576.00│
│筹资活动现金流入 │ 701.03│ 674.64│ 2650.39│ 1200.00│
│筹资活动现金流出 │ 472.93│ 1410.38│ 1834.67│ 3867.40│
│筹资活动现金流量净额│ 228.10│ -735.74│ 815.72│ -2667.40│
│汇率变动对现金的影响│ 82.53│ -46.45│ 85.52│ -1.67│
│现金及等价物净增加额│ -2801.61│ -12793.86│ 3145.98│ -1682.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32694.28│ 20282.84│ 40841.97│ 45053.20│ 31337.05│
│经营活动现金流出 │ 28169.51│ 19268.15│ 38247.24│ 40510.84│ 28774.89│
│经营活动现金流量净额│ 4524.77│ 1014.69│ 2594.73│ 4542.36│ 2562.16│
│投资活动现金流入 │ 28478.39│ 19427.57│ 35710.45│ 9778.70│ 32800.76│
│投资活动现金流出 │ 36115.40│ 22014.71│ 50316.85│ 12076.31│ 34376.75│
│投资活动现金流量净额│ -7637.00│ -2587.14│ -14606.39│ -2297.61│ -1576.00│
│筹资活动现金流入 │ 701.03│ 530.03│ 674.64│ 2650.39│ 1200.00│
│筹资活动现金流出 │ 472.93│ 136.67│ 1410.38│ 1834.67│ 3867.40│
│筹资活动现金流量净额│ 228.10│ 393.36│ -735.74│ 815.72│ -2667.40│
│汇率变动对现金的影响│ 82.53│ -3.32│ -46.45│ 85.52│ -1.67│
│现金及等价物净增加额│ -2801.61│ -1182.41│ -12793.86│ 3145.98│ -1682.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 21126.35│ 53.84│ 8788.90│ 102.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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